Ordinul MFP NR 923 Din 2014 (Privind Controlul Financiar Preventiv

ORDIN nr.
923 din 11 iulie 2014

pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea
controlului financiar preventiv i a Codului specific de norme profesionale
pentru persoanele care desfoar activitatea de control financiar preventiv
propriu
EMITENT: MINISTERU !IN"N#E$R %U&ICE
PUBLICAT N: M$NIT$RU $!ICI" nr' ((( din )* iulie )+,-
D! in!rrii in "i#$re : 2% iulie 2014
"v.nd /n vedere prevederile art' * alin' 0,12 art' 3 alin' 041 i 031 din $rdonan5a
6uvernului nr' ,,37,333 privind controlul intern7managerial i controlul financiar
preventiv2 republicat2 cu modificrile i completrile ulterioare2 i ale art' ,3 lit'
d1 i e1 din egea nr' (++7)++) privind finan5ele publice2 cu modificrile i
completrile ulterioare2
/n temeiul art' ,+ alin' 0-1 din 8otr.rea 6uvernului nr' 9-7)++3 privind
organi:area i func5ionarea Ministerului !inan5elor %ublice2 cu modificrile i
completrile ulterioare2
ministrul finan5elor publice emite urmtorul ordin;
"RT' ,
Se aprob Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului
financiar preventiv2 prev:ute /n anexa nr' ,2 i Codul specific de norme profesionale
pentru persoanele care desfoar activitatea de control financiar preventiv propriu2
prev:ut /n anexa nr' )2 care fac parte integrant din pre:entul ordin'
"RT' )
Conductorii entit5ilor publice dispun msurile necesare pentru /ncadrarea /n
prevederile normelor metodologice i ale codului specific prev:ute la art' ,2 /n cel
mult 3+ de :ile de la data publicrii acestora /n Monitorul $ficial al Rom.niei2 %artea
I'
"RT' 9
a data intrrii /n vigoare a pre:entului ordin se abrog $rdinul ministrului
finan5elor publice nr' ())7)++9 pentru aprobarea Normelor metodologice generale
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv2 publicat /n Monitorul
$ficial al Rom.niei2 %artea I2 nr' 9)+ din ,9 mai )++92 cu modificrile i completrile
ulterioare'
"RT' -
%re:entul ordin se public /n Monitorul $ficial al Rom.niei2 %artea I2 i se
afiea: pe pagina de internet a Ministerului !inan5elor %ublice'
Ministrul finan5elor publice2
Ioana<Maria %etrescu
&ucureti2 ,, iulie )+,-'
Nr' 3)9'

"NE=" ,
N$RME MET$>$$6ICE 6ENER"E
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv
"' >ispo:i5ii generale
,' Scopul controlului financiar preventiv i categoriile de opera5iuni asupra
crora se exercit
,',' Controlul financiar preventiv are drept scop identificarea proiectelor de
opera5iuni 0denumite /n continuare opera5iuni1 care nu respect condi5iile de
legalitate i regularitate i7sau2 dup ca:2 de /ncadrare /n limitele i destina5ia
creditelor bugetare i de anga?ament i prin a cror efectuare s<ar pre?udicia
patrimoniul public i7sau fondurile publice'
,')' !ac obiectul controlului financiar preventiv opera5iunile care vi:ea:2 /n
principal;
< anga?amentele legale i anga?amentele bugetare@1A
<<<<<<<<
@1 "nga?ament legal < actul ?uridic prin care se creea:2 /n ca:ul actelor
administrative sau al contractelor2 ori se constat2 /n ca:ul legilor2 Botr.rilor de
6uvern2 acordurilor2 Botr.rilor ?udectoreti2 obliga5ia de plat pe seama fondurilor
publice2 conform art' ) alin' 0,1 pct' 9 din egea nr' (++7)++) privind finan5ele
publice2 cu modificrile i completrile ulterioare'
"nga?ament bugetar < actul administrativ prin care se re:erv creditul bugetar /n
vederea stingerii obliga5iei de plat ce re:ult din executarea anga?amentului legal2
conform art' ) alin' 0,1 pct' ) din egea nr' (++7)++)2 cu modificrile i completrile
ulterioare'
< descBiderea i reparti:area de credite bugetareA
< modificarea reparti:rii pe trimestre i pe subdivi:iuni a clasifica5iei bugetare
a creditelor aprobate2 inclusiv prin virri de crediteA
< ordonan5area cBeltuielilorA
< constituirea veniturilor publice2 /n privin5a autori:rii i stabilirii
titlurilor de /ncasareA
< concesionarea sau /ncBirierea de bunuri apar5in.nd domeniului public al statului
sau al unit5ilor administrativ<teritorialeA
< v.n:area2 ga?area2 concesionarea sau /ncBirierea de bunuri apar5in.nd domeniului
privat al statului sau al unit5ilor administrativ<teritorialeA
< alte categorii de opera5iuni stabilite prin ordin al ministrului finan5elor
publice'
,'9' Cn func5ie de specificul entit5ii publice2 conductorul acesteia decide
exercitarea controlului financiar preventiv i asupra altor categorii de opera5iuni'
)' Entit5ile publice la care2 potrivit legii2 se organi:ea: controlul financiar
preventiv
)',' Entit5ile publice2 /n /n5elesul legii2 la care se organi:ea: controlul
financiar preventiv sunt;
< autorit5ile publice i autorit5ile administrative autonomeA
< institu5iile publice apar5in.nd administra5iei publice centrale i locale i
institu5iile publice din subordinea acestoraA
>estinat exclusiv informrii persoanelor fi:ice
< regiile autonome de interes na5ional sau localA
< companiile sau societ5ile na5ionaleA
< societ5ile comerciale la care statul sau o unitate administrativ<teritorial
de5ine capitalul ma?oritar i utili:ea:7administrea: fonduri publice i7sau
patrimoniu publicA
< agen5iile2 cu sau fr personalitate ?uridic2 care gestionea: fonduri provenite
din finan5ri externe rambursabile sau nerambursabileA
< Ministerul !inan5elor %ublice2 pentru opera5iunile de tre:orerie2 datorie
public2 reali:area veniturilor statului i a contribu5iei Rom.niei la bugetul Uniunii
EuropeneA
< autorit5ile publice executive ale administra5iei publice locale2 pentru
opera5iunile de datorie public i reali:area veniturilor proprii'
)')' Entit5ile publice prin care se reali:ea: veniturile statului sau ale
unit5ilor administrativ<teritoriale organi:ea: controlul financiar preventiv conform
normelor specifice elaborate /n func5ie de modalit5ile prev:ute de legisla5ia fiscal
pentru stabilirea titlurilor de /ncasare i pentru reducerea2 ealonarea sau anularea
acestora'
Regiile autonome2 companiile7societ5ile na5ionale2 precum i societ5ile
comerciale la care statul sau unit5ile administrativ<teritoriale de5in capitalul
ma?oritar elaborea:2 de asemenea2 norme specifice de control financiar preventiv2
5in.nd cont de legisla5ia aplicabil entit5ilor care sunt organi:ate i func5ionea:
/n regim comercial'
)'9' Institu5iilor publice care administrea: patrimoniul public i gestionea:
fonduri publice le sunt aplicabile Cadrul general al opera5iunilor supuse controlului
financiar preventiv 0cadrul general12 precum i listele de verificare2 prev:ute /n
anexa nr' ,', la pre:entele norme metodologice'
Cn raport cu specificul entit5ilor publice2 conductorii acestora dispun
particulari:area2 de:voltarea i actuali:area cadrului general2 precum i detalierea
prin liste de verificare a obiectivelor verificrii2 pentru fiecare opera5iune cuprins
/n cadrul specific al entit5ii publice'
istele de verificare constituie un gBid /n exercitarea controlului financiar
preventiv de ctre persoanele desemnate2 aceste persoane av.nd totodat i obliga5ia de
a formula propuneri de perfec5ionare a listelor respective' Cn func5ie de propunerile
primite2 de modificrile legislative sau de alte condi5ii aprute2 conductorii
entit5ilor publice aprob modificri ale listelor de verificare2 asigur.nd astfel
actuali:area acestora'
)'-' Controlul financiar preventiv asupra opera5iunilor care repre:int recuperri
de sume utili:ate i constatate ulterior ca necuvenite < at.t pentru fonduri interne2
c.t i pentru cele aferente finan5rilor de la Uniunea European < se organi:ea:2 la
structurile responsabile pentru recuperarea unor astfel de sume2 conform normelor
metodologice specifice'
)'(' Cn toate ca:urile /n care entit5ile publice gestionea: fonduri provenite din
finan5ri externe2 /n normele de exercitare a controlului financiar preventiv se
integrea: i procedurile prev:ute de regulamentele organismelor finan5atoare'
9' Con5inutul controlului financiar preventiv
9',' %otrivit art' )9 din egea nr' (++7)++)2 cu modificrile i completrile
ulterioare2 controlul financiar preventiv se exercit asupra tuturor opera5iunilor care
afectea: fondurile publice i7sau patrimoniul public'
9')' Controlul financiar preventiv se exercit asupra documentelor /n care sunt
consemnate opera5iunile patrimoniale2 /nainte ca acestea s devin acte ?uridice2 prin
aprobarea lor de ctre titularul de drept al competen5ei sau de ctre titularul unei
competen5e delegate /n condi5iile legii' Nu intr /n sfera controlului financiar
preventiv anali:a i certificarea situa5iilor financiare i7sau patrimoniale i nici
verificarea opera5iunilor de?a efectuate'
9'9' Controlul financiar preventiv const /n verificarea sistematic a
opera5iunilor care fac obiectul acestuia2 din punctul de vedere al;
a1 respectrii tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile2 /n vigoare la
data efecturii opera5iunilor 0control de legalitate1A
b1 /ndeplinirii sub toate aspectele a principiilor i a regulilor procedurale i
metodologice care sunt aplicabile categoriilor de opera5iuni din care fac parte
opera5iunile supuse controlului 0control de regularitate1A
c1 /ncadrrii /n limitele i destina5ia creditelor bugetare i7sau de anga?ament2
dup ca: 0control bugetar1'
9'-' Controlul financiar preventiv al opera5iunilor se exercit pe ba:a actelor
i7sau a documentelor ?ustificative certificate /n privin5a realit5ii2 regularit5ii
i legalit5ii de ctre conductorii compartimentelor de specialitate emitente'
9'(' $pera5iunile ce privesc acte ?uridice prin care se anga?ea: patrimonial
entitatea public se supun controlului financiar preventiv dup avi:area lor de ctre
compartimentele de specialitate ?uridic i financiar<contabil' a entit5ile publice
unde nu sunt organi:ate compartimente de specialitate ?uridic i7sau financiar<
contabil2 controlul financiar preventiv se exercit exclusiv prin vi:a persoanei
desemnate de conductorul entit5ii publice'
9'4' Conductorii compartimentelor de specialitate rspund pentru realitatea2
regularitatea i legalitatea opera5iunilor ale cror acte i7sau documente
?ustificative le<au certificat sau avi:at' $b5inerea vi:ei de control financiar
preventiv pentru opera5iuni care au la ba: acte i7sau documente ?ustificative
certificate sau avi:ate2 care se dovedesc ulterior nereale2 inexacte sau nelegale2 nu
exonerea: de rspundere efii compartimentelor de specialitate sau alte persoane
competente din cadrul acestora'
&' Controlul financiar preventiv propriu
-' $rgani:area controlului financiar preventiv propriu
-',' Controlul financiar preventiv se organi:ea:2 de regul2 /n cadrul
compartimentelor de specialitate financiar<contabil' Cn raport cu natura
opera5iunilor2 conductorul entit5ii publice poate decide extinderea acestuia i la
nivelul altor compartimente de specialitate /n care se ini5ia:2 prin acte ?uridice2
sau se constat obliga5ii de plat sau alte obliga5ii de natur patrimonial'
-')' Controlul financiar preventiv se exercit2 prin vi:2 de persoane din cadrul
compartimentelor de specialitate desemnate /n acest sens de ctre conductorul
entit5ii publice' "ctul de numire2 /ntocmit conform modelului din anexa nr' ,') la
pre:entele norme metodologice2 cuprinde limitele de competen5 /n exercitarea acestuia'
%ersoanele care exercit controlul financiar preventiv sunt altele dec.t cele care
aprob i efectuea: opera5iunea supus vi:ei'
-'9' Di:a de control financiar preventiv cuprinde urmtoarele informa5ii; denumirea
entit5ii publiceA men5iunea Evi:at pentru control financiar preventivEA
identificatorul titularului vi:eiA semntura persoanei desemnate cu exercitarea vi:ei
i data acordrii vi:ei 0an2 lun2 :i1' Di:a de control financiar preventiv se exercit
olograf sau electronic'
Cn ca:ul exercitrii olografe identificatorul titularului vi:ei este numrul
sigiliului de5inut de persoana desemnat'
Cn situa5ia /nscrisurilor sub form electronic2 vi:a de control financiar
preventiv se exercit prin semntura electronic extins a persoanei desemnate /n acest
sens2 cu a?utorul unui dispo:itiv securi:at de creare a semnturii electronice2
omologat2 emis /n condi5iile legii de ctre un furni:or de servicii de certificare
autori:at2 dac certificatul electronic nu este expirat2 suspendat sau revocat la
momentul semnrii' Cn acest ca: identificatorul titularului vi:ei este numele i
prenumele con5inut de certificatul digital calificat'
Entit5ile publice la care controlul financiar preventiv se exercit i asupra
/nscrisurilor sub forma electronic2 prin aplicarea semnturii electronice extinse2
actuali:ea: normele metodologice specifice privind organi:area i exercitarea
controlului financiar preventiv propriu cu prevederi corespun:toare /n acest sens'
-'-' >atele din documentele pre:entate la vi:a de control financiar preventiv se
/nscriu /n registrul privind opera5iunile pre:entate la vi:a de control financiar
preventiv 0denumit /n continuare registru1' >atele minime care se /nscriu /n registru
sunt cuprinse /n anexa nr','9 la pre:entele norme metodologice'
Registrul trebuie s asigure; numerotarea /n ordine cronologic2 /ncep.nd de la
numrul , pentru fiecare anA inter:icerea inserrilor2 intercalrilor2 precum i a
oricror eliminri sau adugiri ulterioareA /nscrierea de date potrivit competen5elor2
astfel; /n coloanele de la + p.n la 4 i /n coloana *2 de ctre persoana care exercit
controlul financiar preventiv2 iar /n coloana F2 de ctre persoana care pre:int
opera5iunile pentru vi:a de control financiar preventiv' Registrul se poate completa /n
form integral olograf2 integral electronic sau combinat'
Registrul /n form combinat se completea: numai /n ca:ul /n care datele pentru
coloana F E>ata restituirii opera5iunii2 numele i prenumele7semnturaE nu pot fi
/nscrise /n sistem electronic2 fiind necesar ob5inerea acestora pe format B.rtie2 cu
obligativitatea asigurrii coresponden5ei cu opera5iunea pe care o repre:int'
Registrul2 indiferent de forma sub care se completea:2 se arBivea:7se pstrea:
pe o perioad de ,+ ani2 cu /ncepere de la data /ncBeierii exerci5iului financiar /n
cursul cruia a fost /ntocmit'
Entit5ile publice la care registrul se completea: /n form integral electronic
sau combinat actuali:ea: normele metodologice specifice privind organi:area i
exercitarea controlului financiar preventiv propriu cu prevederi corespun:toare /n
acest sens'
-'(' Termenul pentru pronun5are 0acordarea7refu:ul vi:ei1 se stabilete2 prin
deci:ie intern2 de conductorul entit5ii publice /n func5ie de natura i
complexitatea opera5iunilor cuprinse /n cadrul general i7sau specific al opera5iunilor
supuse controlului preventiv'
(' %rocedura de control
(',' >ocumentele care privesc opera5iuni asupra crora este obligatorie exercitarea
controlului financiar preventiv se transmit persoanelor desemnate cu exercitarea
acestuia de ctre compartimentele de specialitate care ini5ia: opera5iunea'
(')' >ocumentele privind opera5iunile prin care se afectea: fondurile publice
i7sau patrimoniul public sunt /nso5ite de avi:ele compartimentelor de specialitate2 de
note de fundamentare2 de acte i7sau documente ?ustificative i2 dup ca:2 de o
E%ropunere de anga?are a unei cBeltuieli /n limita creditelor de anga?amentE2 o
E%ropunere de anga?are a unei cBeltuieli /n limita creditelor bugetareE i7sau de un
E"nga?ament bugetar individual7globalE2 /ntocmite conform anexei nr' ,a12 anexei nr'
,b1 i2 respectiv2 anexei nr' ) la Normele metodologice privind anga?area2 licBidarea2
ordonan5area i plata cBeltuielilor institu5iilor publice2 precum i organi:area2
eviden5a i raportarea anga?amentelor bugetare i legale2 aprobate prin $rdinul
ministrului finan5elor publice nr' ,'F3)7)++)2 cu modificrile i completrile
ulterioare'
('9' %ersoana desemnat s exercite controlul financiar preventiv primete
documentele2 le /nregistrea: /n registru2 dup care procedea: la verificarea formal
prin parcurgerea listei de verificare specific opera5iunii primite la vi:2 cu privire
la; completarea documentelor /n concordan5 cu con5inutul acestora2 existen5a
semnturilor persoanelor autori:ate din cadrul compartimentelor de specialitate2 precum
i existen5a actelor ?ustificative specifice opera5iunii' Cn efectuarea controlului de
ctre persoana desemnat2 parcurgerea listei de verificare specific opera5iunii
primite la vi: este obligatorie2 dar nu i limitativ' "ceasta poate extinde
verificrile ori de c.te ori este necesar'
('-' >ac prin parcurgerea listei de verificare cel pu5in unul dintre elementele
verificrii formale nu este /ndeplinit2 documentele se restituie compartimentului de
specialitate emitent2 indic.ndu<se /n scris motivele restituirii2 potrivit anexei nr'
,'- la pre:entele norme metodologice2 i se men5ionea: /n coloana * din registru;
Evaloarea opera5iunii restituite '''E'
('(' >up efectuarea verificrii formale2 persoana desemnat s exercite controlul
financiar preventiv continu parcurgerea listei de verificare i efectuea: controlul
opera5iunii din punctul de vedere al legalit5ii2 regularit5ii i2 dup ca:2 al
/ncadrrii /n limitele i destina5ia creditelor bugetare i7sau de anga?ament'
('4' >ac necesit5ile o impun2 /n vederea exercitrii unui control financiar
preventiv c.t mai complet2 se pot solicita i alte acte ?ustificative2 precum i avi:ul
compartimentului de specialitate ?uridic' "ctele ?ustificative solicitate se pre:int
/n regim de urgen52 pentru a nu /nt.r:ia sau /mpiedica reali:area opera5iunii'
Cnt.r:ierea sau refu:ul furni:rii actelor ?ustificative ori avi:elor solicitate se
aduce la cunotin5 conductorului entit5ii publice2 pentru a dispune msurile legale'
('F' >ac /n urma verificrii de fond opera5iunea /ndeplinete condi5iile de
legalitate2 regularitate i2 dup ca:2 de /ncadrare /n limitele i destina5ia
creditelor bugetare i7sau de anga?ament2 se acord vi:a prin aplicarea sigiliului i
semnturii pe exemplarul documentului care se arBivea: la entitatea public'
%rin acordarea vi:ei se certific implicit /ndeplinirea condi5iilor men5ionate /n
listele de verificare'
('*' >ocumentele vi:ate i actele ?ustificative ce le<au /nso5it sunt restituite2
sub semntur2 compartimentului de specialitate emitent2 /n vederea continurii
circuitului acestora2 consemn.ndu<se acest fapt /n registru'
4' Refu:ul de vi:
4',' >ac /n urma controlului se constat c cel pu5in un element de fond cuprins
/n lista de verificare nu este /ndeplinit2 /n esen52 opera5iunea nu /ntrunete
condi5iile de legalitate2 regularitate i2 dup ca:2 de /ncadrare /n limitele i
destina5ia creditelor bugetare i7sau de anga?ament2 persoana desemnat cu exercitarea
controlului financiar preventiv refu: motivat2 /n scris2 acordarea vi:ei de control
financiar preventiv2 potrivit anexei nr' ,'( la pre:entele norme metodologice2
consemn.nd acest fapt /n registru'
a refu:ul de vi: se anexea: i un exemplar al listei de verificare2 cu indicarea
elementului7elementelor din aceast list a crui7ale cror cerin57cerin5e nu este7nu
sunt /ndeplinit7/ndeplinite'
4')' Refu:ul de vi:2 /nso5it de actele ?ustificative semnificative2 se aduce la
cunotin5a conductorului entit5ii publice2 iar celelalte documente se restituie2 sub
semntur2 compartimentelor de specialitate care au ini5iat opera5iunea'
4'9' Cu excep5ia ca:urilor /n care refu:ul de vi: se datorea: depirii
creditelor bugetare i7sau de anga?ament2 opera5iunile refu:ate la vi: se pot efectua
pe propria rspundere a conductorului entit5ii publice'
4'-' Efectuarea pe propria rspundere a opera5iunii refu:ate la vi:a de control
financiar preventiv se face printr<un act de deci:ie intern emis de conductorul
entit5ii publice' $ copie de pe actul de deci:ie intern se transmite persoanei care a
refu:at vi:a2 compartimentului de audit public intern al entit5ii publice2 precum i2
dup ca:2 controlorului delegat'
4'(' >up primirea actului de deci:ie intern emis de conductorul entit5ii
publice persoana desemnat cu exercitarea controlului financiar preventiv informea:2
/n scris2 organele de inspec5ie economico<financiar din cadrul Ministerului !inan5elor
%ublice i2 dup ca:2 organul ierarBic superior al entit5ii publice asupra
opera5iunilor refu:ate la vi: i efectuate pe propria rspundere2 prin transmiterea
unei copii de pe actul de deci:ie intern i de pe refu:ul de vi:' Conductorul
organului ierarBic superior are obliga5ia de a lua msurile legale pentru restabilirea
situa5iei de drept'
>e asemenea2 persoana desemnat cu exercitarea controlului financiar preventiv
informea:2 /n scris2 Curtea de Conturi cu oca:ia efecturii controalelor dispuse de
aceasta'
C' Controlul financiar preventiv delegat
F' $rgani:area controlului financiar preventiv delegat
F',' Cn calitatea sa de organ de specialitate al 6uvernului /n domeniul finan5elor2
Ministerul !inan5elor %ublice poate exercita2 prin controlori delega5i numi5i de
ministrul finan5elor publice2 controlul financiar preventiv la unele entit5i publice
asupra unor opera5iuni care pot afecta execu5ia /n condi5ii de ecBilibru a bugetelor
sau care sunt asociate unor categorii de riscuri determinate prin metodologia specific
anali:ei riscurilor'
F')' Controlul financiar preventiv delegat se exercit la nivelul ordonatorilor
principali de credite ai bugetelor prev:ute la art' ,) alin' 0)1 din $rdonan5a
6uvernului nr' ,,37,333 privind controlul intern7managerial i controlul financiar
preventiv2 republicat2 cu modificrile i completrile ulterioare' >e asemenea2
ministrul finan5elor publice numete unul sau mai mul5i controlori delega5i pentru
opera5iunile derulate prin bugetul Tre:oreriei Statului2 pentru opera5iuni privind
datoria public i pentru alte opera5iuni specifice Ministerului !inan5elor %ublice'
F'9' %rin excep5ie de la aceast regul2 /n temeiul art' )( din $rdonan5a
6uvernului nr' ,,37,3332 republicat2 cu modificrile i completrile ulterioare2 prin
ordin2 ministrul finan5elor publice poate decide exercitarea controlului financiar
preventiv delegat i asupra opera5iunilor finan5ate sau cofinan5ate din fonduri publice
ale unor ordonatori secundari ori ter5iari de credite sau ale unor persoane ?uridice de
drept privat2 dac prin acetia se derulea: un volum ridicat de credite bugetare
i7sau de anga?ament ori pr5i semnificative din programele aprobate2 iar opera5iunile
presupun un grad ridicat de risc'
F'-' %entru asigurarea gestiunii financiare2 /n condi5ii de legalitate2
economicitate i eficien52 a fondurilor acordate Rom.niei de Uniunea European i
pentru implementarea procedurilor prev:ute /n regulamentele organismelor finan5atoare2
ministrul finan5elor publice numete controlori delega5i la structurile de
implementare2 /n conformitate cu prevederile legale specifice acestora'
*' "tribu5ii ale controlorului delegat
*',' !ormularea de avi:e consultative cu privire la conformitatea2 economicitatea2
eficien5a i eficacitatea unor opera5iuni sau proiecte de acte normative2 dac acestea
au impact asupra fondurilor publice' Totodat2 /n avi:ele consultative controlorii
delega5i pot face referire i la regularitatea sau legalitatea unor opera5iuni care se
vor efectua cu certitudine /n viitor sau la ac5iuni i7sau inac5iuni administrative
care conduc la situa5ii de neregularitate sau nelegalitate'
"vi:ele consultative se /ntocmesc la;
< ini5iativa controlorului delegatA
< solicitarea ministrului finan5elor publiceA
< solicitarea ordonatorului de credite'
*')' SupravegBerea execu5iei bugetare /n condi5ii de ecBilibru i de
pruden5ialitate2 prin exercitarea controlului prin vi: asupra opera5iunilor privind
descBideri de credite2 reparti:ri i retrageri de credite2 virri de credite i
modificarea reparti:rii pe trimestre a creditelor bugetare
*'9' SupravegBerea organi:rii2 5inerii2 actuali:rii i raportrii eviden5ei
anga?amentelor
*'-' Monitori:area i /ndrumarea metodologic a controlului financiar preventiv
propriu prin procedura vi:ei2 prin avi:ul consultativ la refu:ul de vi: de control
financiar preventiv propriu2 prin propuneri de perfec5ionare a organi:rii controlului
financiar preventiv propriu i prin urmrirea stadiului implementrii standardelor de
control intern7managerial
*'(' Exercitarea controlului financiar preventiv2 din punctul de vedere al
legalit5ii2 regularit5ii i2 dup ca:2 al /ncadrrii /n limitele i destina5ia
creditelor bugetare i7sau de anga?ament2 pentru opera5iuni care anga?ea: patrimonial
entitatea public2 dac prin acestea se afectea: un volum important din fondurile
publice i exist riscuri asociate semnificative /n efectuarea lor
3' Numirea i mandatul controlorilor delega5i
3',' Numirea controlorilor delega5i la entit5ile publice prev:ute la pct' F se
face prin ordin al ministrului finan5elor publice2 la propunerea controlorului
financiar ef'
3')' %rin ordinul de numire controlorul delegat se /nvestete cu competen5a de a
exercita2 /n numele legii2 la entitatea public la care a fost numit atribu5iile
prev:ute la pct' *'
Cn temeiul art' ,) alin' 041 din $rdonan5a 6uvernului nr' ,,37,3332 republicat2 cu
modificrile i completrile ulterioare2 conductorul entit5ii publice are obliga5ia
de a asigura controlorului7controlorilor delegat7delega5i spa5iul i dotarea adecvat2
necesare exercitrii /n bune condi5ii a atribu5iilor2 precum i cooperarea personalului
din serviciile de specialitate i a persoanelor desemnate cu exercitarea controlului
financiar preventiv propriu'
3'9' %rin ordinul de numire se stabilesc tipurile de opera5iuni care se supun
controlului financiar preventiv delegat2 precum i limitele de la care acesta se
exercit' >ac /n timpul exercitrii mandatului apare necesitatea modificrii listei de
opera5iuni i a limitelor valorice2 controlorul financiar ef este /mputernicit s
opere:e aceste modificri' Controlorul financiar ef /l informea: pe ministrul
finan5elor publice asupra modificrilor aduse i asupra motivelor care le<au
determinat'
3'-' Cn ca:ul absen5ei temporare de la post a controlorului delegat numit prin
ordin al ministrului finan5elor publice2 controlorul financiar ef este /mputernicit s
desemne:e2 de urgen52 un alt controlor delegat care s /ndeplineasc atribu5iile celui
dint.i pe durata absen5ei acestuia'
3'(' Controlorul delegat /i exercit atribu5iile /n mod independent2 neput.ndu<i<
se impune2 pe nicio cale2 acordarea sau refu:ul vi:ei de control financiar preventiv'
"supra situa5iilor deosebite aprute /n activitatea sa2 controlorul delegat /l poate
informa direct sau prin controlorul financiar ef pe ministrul finan5elor publice'
,+' Condi5ii specifice de exercitare a controlului financiar preventiv delegat
,+',' Controlul financiar preventiv delegat se exercit asupra opera5iunilor care
se /nscriu /n condi5iile fixate prin ordinul de numire2 /n termenul cel mai scurt
permis de durata efectiv a verificrilor necesare' Restul opera5iunilor prin care se
afectea: fondurile i7sau patrimoniul public intr /n competen5a exclusiv a
controlului financiar preventiv propriu'
,+')' Controlul financiar preventiv delegat se exercit asupra opera5iunilor ce
intr /n competen5a sa numai dup ce acestea au fost supuse controlului financiar
preventiv propriu' $pera5iunile refu:ate la vi:a de control financiar preventiv propriu
nu se supun controlului financiar preventiv delegat'
,+'9' Cn exercitarea atribu5iilor sale de control financiar preventiv asupra
opera5iunilor la care s<a stabilit competen5a sa2 controlorul delegat urmea: procedura
prev:ut la pct' (' istele de verificare avute /n vedere la efectuarea controlului de
ctre controlorii delega5i se emit i se actuali:ea: de ctre Unitatea central de
armoni:are a sistemelor de management financiar i control din cadrul Ministerului
!inan5elor %ublice'
%erioada maxim de verificare este de 9 :ile lucrtoare de la pre:entarea
opera5iunii2 /nso5it de toate documentele ?ustificative i informa5iile solicitate' Cn
ca:uri excep5ionale2 controlorul delegat are dreptul s prelungeasc perioada de
verificare cu maximum ( :ile lucrtoare2 inform.ndu<i /n acest sens pe controlorul
financiar ef i pe ordonatorul de credite'
,+'-' >ac /n exercitarea atribu5iilor sale controlorul delegat sesi:ea: c2 /n
mod repetat2 persoanele care exercit activitatea de control financiar preventiv
propriu acord vi:a pentru opera5iuni care nu /ntrunesc condi5iile de legalitate2
regularitate i2 dup ca:2 de /ncadrare /n limitele i destina5ia creditelor bugetare
i7sau de anga?ament2 acesta /l informea: /n scris pe conductorul entit5ii publice
pentru a dispune msurile ce se impun potrivit responsabilit5ilor prev:ute la art' ))
din egea nr' (++7)++)2 cu modificrile i completrile ulterioare2 precum i la art'
,+ alin' 0-1 i 0(1 din $rdonan5a 6uvernului nr' ,,37,3332 republicat2 cu modificrile
i completrile ulterioare'
,+'(' "vi:ul consultativ2 solicitat de ctre conductorul entit5ii publice
controlorului delegat /n ca:ul refu:ului de vi: de control financiar preventiv
propriu2 nu constituie un act de pronun5are asupra legalit5ii i regularit5ii
opera5iunilor'
,,' Regimul refu:ului de vi: al controlorului delegat
,,',' >ac /n urma parcurgerii procedurii de control men5ionate la pct' ( i ,+ se
constat c cel pu5in un element de fond cuprins /n lista de verificare nu este
/ndeplinit i2 /n esen52 opera5iunea nu /ntrunete condi5iile de legalitate2
regularitate i2 dup ca:2 de /ncadrare /n limitele i destina5ia creditelor bugetare
i7sau de anga?ament2 controlorul delegat comunic2 /n scris2 potrivit anexei nr' ,'4
la pre:entele norme metodologice2 ordonatorului de credite inten5ia de refu: de vi: de
control financiar preventiv delegat cu motivele pentru care opera5iunea nu poate fi
efectuat2 consemn.nd acest fapt /n coloana * din registru' $ copie a inten5iei de
refu: de vi: se transmite controlorului financiar ef'
,,')' Cn situa5ia /n care ordonatorul de credite consider c opera5iunea poate fi
efectuat2 solicit2 /n scris2 controlorului delegat acordarea vi:ei2 pre:ent.nd
argumentele corespun:toare de legalitate i regularitate sau2 /n ca:ul /n care
consider /ntemeiate motivele inten5iei de refu: de vi:2 dispune retragerea de la vi:
a opera5iunii' $rdonatorul de credite pre:int argumente pentru efectuarea opera5iunii
sau dispune retragerea acesteia2 /n cel mai scurt timp posibil2 dar nu mai mult de ,(
:ile de la data /nregistrrii inten5iei de refu: de vi:' >ocumenta5ia aferent
opera5iunii retrase de la vi: se restituie de ctre controlorul delegat
compartimentului de specialitate emitent2 sub semntur'
,,'9' >ac controlorul delegat consider /ntemeiate argumentele ordonatorului de
credite2 acord vi:a pentru efectuarea opera5iunii' Cn situa5ia /n care argumentele
sunt considerate ne/ntemeiate sau insuficiente2 controlorul delegat aduce la
cunotin52 /n scris2 ordonatorului de credite refu:ul de vi:2 potrivit anexei nr' ,'F
la pre:entele norme metodologice2 i restituie2 sub semntur2 compartimentului de
specialitate emitent documenta5ia aferent opera5iunii'
a refu:ul de vi: se anexea: i un exemplar al listei de verificare2 cu indicarea
elementului7elementelor din aceast list a crui7ale cror cerin57cerin5e nu este7nu
sunt /ndeplinit7 /ndeplinite'
Cn situa5ii complexe2 controlorul delegat poate solicita2 /n scris2 controlorului
financiar ef constituirea2 /n condi5iile legii2 a comisiei pentru formularea opiniei
neutre' $pinia neutr motivat i formulat /n scris este comunicat controlorului
delegat /n cel mult 9 :ile lucrtoare de la solicitarea acestuia'
,,'-' Termenul pentru pronun5are prev:ut la pct' ,+'9 se suspend pe perioada de
la comunicarea motivelor pentru care opera5iunea nu poate fi efectuat p.n la primirea
punctului de vedere al ordonatorului de credite i pe perioada formulrii opiniei
neutre'
,,'(' Cu excep5ia ca:urilor /n care refu:ul de vi: se datorea: depirii
creditelor bugetare i7sau de anga?ament2 opera5iunile refu:ate la vi: se pot efectua
numai pe propria rspundere a ordonatorului de credite' "ctul de deci:ie prin care
ordonatorul dispune efectuarea opera5iunii pe propria rspundere se transmite
compartimentului de audit intern i controlorului delegat care consemnea: acest fapt
/n registru'
,,'4' >up primirea actului de deci:ie intern emis de conductorul entit5ii
publice controlorul delegat informea: Ministerul !inan5elor %ublice asupra
opera5iunilor refu:ate la vi: i executate pe rspunderea ordonatorului de credite2
prin transmiterea unei copii de pe actul de deci:ie intern i de pe refu:ul de vi:
controlorului financiar ef i organelor de inspec5ie economico<financiar'
>e asemenea2 controlorul delegat informea: Curtea de Conturi cu oca:ia
controalelor dispuse de aceasta'
,)' Raportri privind controlul financiar preventiv
,)',' Entit5ile publice care administrea: patrimoniul public i7sau fonduri
publice prin bugetele prev:ute la art' , alin' 0)1 din egea nr' (++7)++)2 cu
modificrile i completrile ulterioare2 au obliga5ia /ntocmirii rapoartelor
trimestriale cu privire la activitatea de control financiar preventiv propriu2 care
cuprind situa5ia statistic a opera5iunilor supuse controlului financiar preventiv i
sinte:a motiva5iilor pe care s<au /ntemeiat refu:urile de vi:2 /n perioada raportat2
completate conform macBetei cuprinse /n anexa nr','* la pre:entele norme metodologice'
,)')' Entit5ile publice ai cror conductori au calitatea de ordonatori secundari
sau ter5iari de credite depun rapoartele la organul ierarBic superior2 la termenele
fixate de acesta'
$rdonatorii principali de credite ai bugetului de stat2 bugetului asigurrilor
sociale de stat sau ai bugetului oricrui fond special /ntocmesc rapoarte pentru
activitatea proprie i centrali:ea: rapoartele primite de la ordonatorii secundari de
credite sau2 dup ca:2 ter5iari de credite din subordinea7coordonarea acestora' "cestea
se transmit la Ministerul !inan5elor %ublice < Unitatea central de armoni:are a
sistemelor de management financiar i control la termenele fixate de acesta pentru
situa5iile financiare trimestriale i anuale prev:ute de lege'
,)'9' Controlorii delega5i /ntocmesc rapoarte lunare cu privire la situa5ia curent
a anga?amentelor efectuate2 vi:ele acordate i situa5ia inten5iilor i refu:urilor de
vi:2 avi:ele consultative2 precum i alte aspecte cu privire la derularea
opera5iunilor financiare2 pe care le transmit controlorului financiar ef2 conform
anexelor nr' ,'* i ,'3 la pre:entele norme metodologice'
"nexa ,',
<<<<<<<<<
la normele metodologice
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
C">RU 6ENER"
al opera5iunilor supuse controlului financiar preventiv
@T@
@!ont *@
"' >escBiderea2 reparti:area i modificarea creditelor bugetare
GHHHHIHHHHHHHHHHHHHHHHHIHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHJ
KNr' K$pera5iuni supuseK Cadrul legal K"ctele ?ustificative K Modul de efectuare K
Kcrt'K controlului K K K a controlului K
K K financiar K K K financiar preventiv K
K K preventiv K K K K
LHHHHMHHHHHHHHHHHHHHHHHMHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHMHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHMHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHN
K + K , K ) K 9 K - K
K ,'KCerere pentru K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< nota ?ustificativAKSe verific; K
K KdescBiderea de K< egea nr' )F97)++4 0)1A K< nota de K< /ncadrarea creditelor K
K Kcredite bugetare K< egea nr' 437)+,+ 091A Kfundamentare7situa5iaKbugetare solicitate /n K
K K K< legile bugetare anualeA Kprivind facturi2 Kprevederile bugetului K
K K K< $rdonan5a 6uvernului Kcontracte2 alte Kordonatorului de credite2 K
K K Knr' ,,37,333 0-1A Kobliga5ii la plat Kreparti:ate pe trimestre i K
K K K< $rdinul ministrului Kscadente /n perioad2Kluni2 dup ca:2 i detaliate K
K K Kfinan5elor publice Kconform prevederilor Kconform clasifica5iei K
K K Knr' (+,7)+,9 0*,1A Klegale /n vigoareA Kbugetare2 precum i existen5aK
K K K< $rdinul ministrului K< bugetul aprobatA Ktemeiului legal al sumelor K
K K Kdelegat pentru buget K< solicitrile Kcare se solicit pentru K
K K Knr' F)+7)+,- 0*F1 Kordonatorilor; KdescBiderea de credite K
K K K< aprobri ale 6uvernului Kprincipali2 secundariKbugetareA K
K K Kprivind limitele lunare deKi7sau ter5iari2 K< dac sumele solicitate suntK
K K KcBeltuieliA Kdup ca:2 pentru Kstabilite i /n func5ie de K
K K K< alte acte normative Kreparti:area de Kcreditele descBise2 K
K K Kspecifice' Kcredite bugetareA Kneutili:ateA K
K K K K< situa5ia creditelorK< dac cererea pentru K
K K K Kbugetare descBise KdescBiderea de credite se K
K K K Kanterior i K/ncadrea: /n limitele de K
K K K Kneutili:ateA KcBeltuieli aprobate de 6uvernK
K K K K< alte documente Ksau /n limita diminuat K
K K K Kspecifice' Kconform egii nr' 437)+,+A K
K K K K K< existen5a ?ustificrilor2 K
K K K K Kinclusiv cu privire la K
K K K K Kordonatorii principali2 K
K K K K Ksecundari i ter5iari2 dac K
K K K K Keste ca:ul2 prin care K
K K K K Kordonatorul principal K
K K K K Kprobea: c nu va /nregistra2K
K K K K K/n sold2 sume neutili:ate la K
K K K K Kfinele perioadei pentru care K
K K K K Kse solicit descBiderea de K
K K K K Kcredite bugetareA K
K K K K K< existen5a semnturii K
K K K K Kconductorului K
K K K K Kcompartimentului de K
K K K K Kspecialitate' K
K )'K>ispo:i5ie K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< solicitrile KSe verific; K
K Kbugetar 0ordin K< egea nr' )F97)++4 0)1A Kordonatorilor; K< /ncadrarea sumelor din K
K Kde plat1 pentru K< egea nr' 437)+,+ 091A Kprincipali2 secundariKdispo:i5iile bugetare /n K
K Kreparti:area K< legile bugetare anualeA Ki7sau ter5iari2 Kcreditele bugetare aprobate K
K Kcreditelor K< $rdonan5a 6uvernului Kdup ca:2 pentru Kordonatorilor2 reparti:ate K
K Kbugetare Knr' ,,37,333 0-1A Kreparti:area de Kordonatorului principal pe K
K K0alimentri1 sau K< $rdinul ministrului Kcredite bugetare Ktrimestre i luni i K
K Kborderoul Kfinan5elor publice K0alimentare de cont1AKdetaliate conform K
K Kcentrali:ator al Knr' (+,7)+,9 0*,1A K< bugetul aprobatA Kclasifica5iei bugetareA K
K Kacestor documenteK< acte de reglementare K< fundamentarea K< dac sumele prev:ute K
K K Kspecifice activit5ii Ksumelor /nscrise /n Kpentru reparti:are K
K K Kordonatorilor de credite2 Kdispo:i5iile bugetareK0alimentare1 sunt cuprinse /nK
K K Kanga?amente ?uridice Kde reparti:are pentruKcererea de descBidere de K
K K Kgeneratoare de obliga5ii Kbugetul propriu i Kcredite sau sunt acoperite2 K
K K Kde plat pe seama Kbugetele Kprin disponibili:ri pe K
K K Kcreditelor bugetareA Kordonatorilor Kseama redistribuirii de K
K K K< alte acte normative Ksecundari2 respectiv Kcredite descBise anterior2 K
K K Kspecifice' Kter5iari de credite2 Kprecum i /n K
K K K Ksau2 dup ca:2 /n Kdisponibilit5ile din K
K K K Kordinele de platA Kconturile de disponibil K
K K K K< extrasul contului Kpentru veniturile propriiA K
K K K Kde disponibil pentru K< existen5a ?ustificrilor2 K
K K K Kvenituri propriiA Kinclusiv cu privire la K
K K K K< alte documente Kordonatorii secundari i K
K K K Kspecifice' Kter5iari2 dac este ca:ul2 K
K K K K Kprin care ordonatorul K
K K K K Kprincipal probea: c nu va K
K K K K K/nregistra2 /n sold2 sume K
K K K K Kneutili:ate la finele K
K K K K Kperioadei pentru care se K
K K K K Ksolicit reparti:area de K
K K K K Kcredite bugetareA K
K 9'K>ocument pentru K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< nota de KSe verific; K
K Kmodificarea K< egea nr' )F97)++4 0)1A Kfundamentare a K< dac modificarea este /n K
K Kreparti:rii pe K< egea nr' 437)+,+ 091A Kpropunerii pentru Kcompeten5a de aprobare a K
K Ktrimestre a K< legile bugetare anualeA Kmodificarea KMinisterului !inan5elor K
K Kcreditelor K< $rdonan5a 6uvernului Kreparti:rii pe K%ublice sau a ordonatorilor K
K Kbugetare Knr' ,,37,333 0-1A Ktrimestre a Kprincipali7secundari2 K
K K K< alte acte normative KcreditelorA Kdup ca:A K
K K Kspecifice' K< bugetul aprobatA K< dac sumele propuse sunt K
K K K K< alte documente Kprev:ute /n bugetul anual K
K K K Kspecifice' Kaprobat i dac se respect K
K K K K Kegea nr' 437)+,+2 c.nd este K
K K K K Kca:ulA K
K K K K K< concordan5a propunerii de K
K K K K Kmodificare cu obliga5iile ce K
K K K K Kdecurg din ac5iuni i sarciniK
K K K K Knoi sau reprogramateA K
K K K K K< existen5a i pertinen5a K
K K K K K?ustificrilor cu privire la K
K K K K Knivelul propunerilor cuprinseK
K K K K K/n documentul de modificareA K
K -'K>ocument pentru K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< nota de KSe verific; K
K Kefectuarea K< egea nr' )F97)++4 0)1A Kfundamentare a K< dac virarea de credite nu K
K Kvirrilor de K< egea nr' 437)+,+ 091A Kpropunerii pentru Kcontravine prevederilor K
K Kcredite; K< legile bugetare anualeA Kefectuarea virrilor Klegale /n vigoareA K
K K< /ntre K< $rdonan5a 6uvernului Kde crediteA K< existen5a de ?ustificri2 K
K Ksubdivi:iunile Knr' ,,37,333 0-1A K< bugetul aprobatA Kdetalieri i necesit5i K
K Kclasifica5iei K< alte acte normative K< alte documente Kprivind execu5ia2 p.n la K
K KbugetareA Kspecifice' Kspecifice' Kfinele anului bugetar2 a K
K K< /ntre programeAK K Kcapitolului2 programului K
K K< /ntre K K Ki7sau subdivi:iunii K
K Kobiectivele7 K K Kclasifica5iei bugetare de la K
K Kproiectele i K K Kcare se propune K
K Kcategoriile de K K Kdisponibili:area2 respectiv K
K Kinvesti5ii K K Ka capitolului2 programului K
K K/nscrise /n K K Ki7sau subdivi:iunii K
K Kprogramul de K K Kclasifica5iei bugetare la K
K Kinvesti5ii' K K Kcare se suplimentea: K
K K K K Kprevederile bugetareA K
K ('K>ispo:i5ie K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< nota de KSe verific; K
K Kbugetar de K< egea nr' )F97)++4 0)1A Kfundamentare a K< existen5a creditelor K
K Kretragere a K< egea nr' 437)+,+ 091A Kpropunerii pentru Kbugetare descBise i K
K Kcreditelor K< legile bugetare anualeA Kretragerea Kneutili:ateA K
K Kbugetare descBiseK< $rdonan5a 6uvernului Kcreditelor bugetareA K< dac retragerea de credite K
K Ki neutili:ate Knr' ,,37,333 0-1A K< bugetul aprobatA Kbugetare este temeinic K
K K K< $rdinul ministrului K< situa5ia K?ustificatA K
K K Kfinan5elor publice Kdisponibilului de K< /ncadrarea opera5iunii de K
K K Knr' (+,7)+,9 0*,1A Kcredite bugetare Kretragere /n termenul legalA K
K K K< alte acte normative KdescBise2 la data K< existen5a semnturii K
K K Kspecifice' Ksolicitrii vi:ei' Kconductorului K
OHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHQ
&' "nga?amente legale din care re:ult2 direct sau indirect2 obliga5ii de plat
KNr' K $pera5iuni@1 K Cadrul legal K"ctele ?ustificative K Modul de efectuare K
Kcrt'K supuse K K K a controlului K
K K controlului K K K financiar preventiv K
K K financiar K K K K
K + K , K ) K 9 K - K
K ,'KContract7ContractK< egea nr' (++7)++) 0,1A K< programul anual al KSe verific; K
K Ksubsecvent7 K< egea nr' )F97)++4 0)1A KacBi:i5iilor publiceAK< dac acBi:i5ia public esteK
K KComand de K< legile bugetare anualeA K< bugetul aprobatA Kprev:ut /n programul anual K
K KacBi:i5ii publiceK< $rdonan5a 6uvernului K< documentul de Kal acBi:i5iilor publiceA K
K Kde produse2 Knr' ,,37,3330-1A Kaprobare2 de ctre K< dac sunt asigurate surse K
K Kservicii sau K< Regulamentul 0CE1 Kconductorul Kde finan5are2 existen5a K
K Klucrri Knr' )',3(7)++) 0,)1A Kentit5ii publice2 a Kcreditelor bugetare i7sau a K
K K K< $rdonan5a de urgen5 a Kprocedurii selectate Kcreditelor de anga?ament2 K
K K K6uvernului nr' 9-7)++4 Kde acBi:i5ieA Kdup ca:A K
K K K0(1A K< referatul de K< re:ervarea creditelor2 prinK
K K K< 8otr.rea 6uvernului KnecesitateA Kanga?ament bugetar2 la K
K K Knr' 3)(7)++4 0,-1A K< acordul sau Knivelul obliga5iilor K
K K K< $rdinul preedintelui Kconven5ia de Kfinanciare ce decurg din K
K K K"utorit5ii Na5ionale Kfinan5are externA Kanga?amentul legalA K
K K Kpentru Reglementarea i K< contractul7deci:ia7K< /ncadrarea obiectului K
K K KMonitori:area "cBi:i5iilorKordinul de finan5areAKcontractului /n categoria de K
K K K%ublice nr' 9,97)+,, 0F*1 K< nota privind KcBeltuieli considerate K
K K K< 8otr.rea 6uvernului Kdeterminarea valorii Keligibile2 /n conformitate cuK
K K Knr' ,'44+7)++4 0,(1A KestimateA Kcontractul7ordinul7deci:ia deK
K K K< $rdonan5a de urgen5 a K< fia obiectivului7 Kfinan5are i7sau acordul sau K
K K K6uvernului nr' 9+7)++4 Kproiectului7 Kconven5ia de finan5are K
K K K0F1A Kcategoriei de Kextern i cu regulile K
K K K< 8otr.rea 6uvernului Kinvesti5iiA Kfiecrui organism finan5atorAK
K K Knr' 3),7)+,, 0,41A K< lista detaliat K< dac documentele privind K
K K K< $rdonan5a de urgen5 a Kpentru alte KacBi:i5ia au fost /ntocmite K
K K K6uvernului nr' 4-7)++3 KcBeltuieli de K/n conformitate cu K
K K K09)1A Kinvesti5iiA Kprevederile legisla5iei K
K K K< 8otr.rea 6uvernului K< actul de aprobare aKrom.ne i cu reglementrile K
K K Knr' ),*7)+,) 09*1A Kdocumenta5iei de Korganismelor interna5ionaleA K
K K K< egea nr' ,+(7)+,, 0991AKatribuireA K< respectarea legalit5ii i K
K K K< $rdonan5a de urgen5 a K< actul de aprobare aKregularit5ii specifice K
K K K6uvernului nr' 447)+,, Kdocumenta5iei Kprocedurii de acBi:i5ie K
K K K09-1A KteBnico<economice2 KpublicA K
K K K< 8otr.rea 6uvernului Kdocumenta5iei de K< dac sunt respectate K
K K Knr' *F(7)+,, 0941A Kavi:are2 notei de Kcondi5iile teBnice i K
K K K< 8otr.rea 6uvernului Kfundamentare a Kfinanciare stabilite /n K
K K Knr' F(37)++F 09(1A KcBeltuielilor de Kacordul<cadruA K
K K K< 8otr.rea 6uvernului Kinvesti5ii2 dup ca:AK< dac se /ncBeie cu K
K K Knr' -(F7)++* 09F1A K< anun5ul de inten5ieKoperatorul economic care esteK
K K K< egea nr' 9-47)++- 041A Ki dovada Kparte /n acordul<cadruA K
K K K< egea nr' (F,7)++9 0*1A Ktransmiterii acestuiaK< existen5a aprobrii de K
K K K< 8otr.rea 6uvernului Kspre publicareA Kctre conductorul K
K K Knr' --7)++- 0,*1A K< anun5ul7invita5ia Kautorit5ii contractante a K
K K K< Codul comercial 031A Kde participare la Kraportului proceduriiA K
K K K< egea nr' )*F7)++3 0,+1AKprocedur2 dup ca:A K< stabilirea termenilor K
K K K< egea nr' F)7)+,9 0*)1A K< documenta5ia de Kcontractului /n concordan5 K
K K K< $rdonan5a 6uvernului KatribuireA Kcu prevederile cadrului K
K K Knr' ,97)+,, 0,,1A K< actul de numire a KnormativA K
K K K< 8otr.rea 6uvernului Kcomisiei de evaluare7K< cuantumul i valabilitatea K
K K Knr' )4-7)++9 0,91A Knegociere sau a Kgaran5iei de participare i K
K K K< 8otr.rea 6uvernului K?uriului2 dup ca:A Kvalabilitatea ofertei la dataK
K K Knr' )*7)++* 0,31A K< ofertele pre:entateK/ncBeierii contractuluiA K
K K K< 8otr.rea 6uvernului Kde operatorii K< /ncBeierea contractului /n K
K K Knr' 9497)+,+ 0)+1A KeconomiciA Kcondi5iile ofertei declarate K
K K K< $rdinul ministrului K< procesul<verbal de Kc.tigtoare i conform K
K K Kfinan5elor publice KdescBidere a Kmodelului de contract din K
K K Knr' ,'F3)7)++) 0),1A Kofertelor7 Kdocumenta5ia de atribuireA K
K K K< acordul sau conven5ia deKprocesul<verbal de K< existen5a semnturii K
K K Kfinan5are extern i legeaKnegociereA Kconductorului K
K K Kde ratificare7Botr.rea K< raportul proceduriiKcompartimentului de K
K K K6uvernului de aprobareA Kde atribuireA KspecialitateA K
K K K< alte acte normative K< comunicarea privindK< existen5a avi:ului K
K K Kspecifice' Kre:ultatul aplicrii Kcompartimentului ?uridic' K
K K K KproceduriiA K K
K K K K< acordul<cadru2 dupK K
K K K Kca:A K K
K K K K< contesta5iile i K K
K K K Ksolu5ionarea K K
K K K KlorA K K
K K K K< alte documente K K
K K K Kspecifice' K K
K )'KContract7>eci:ie7K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< cererea de KSe verific; K
K K$rdin de K< egea nr' )F97)++4 0)1A Kfinan5are2 proiectul K< existen5a creditelor K
K Kfinan5are7"cord K< legile bugetare anualeA KteBnic2 bugetul Kbugetare i7sau a creditelor K
K Kde finan5are K< $rdonan5a 6uvernului Kacestuia2 listele de Kde anga?ament2 dup ca:A K
K K Knr' ,,37,333 0-1A Kverificare privind K< dac solicitarea finan5riiK
K K K< Regulamentul 0CE1 Kevaluarea i selec5iaKare temei legalA K
K K Knr' ,'+*97)++4 0(,1A Kproiectelor2 K< respectarea legalit5ii i K
K K K< Regulamentul 0CE1 K/ntocmite de Kregularit5ii specifice K
K K Knr' ,'*)*7)++4 0()1A Kcompartimentele de Kprocedurii de selec5ieA K
K K K< Regulamentul 0CE1 KspecialitateA K< stabilirea termenilor K
K K Knr' ,',3*7)++4 0491A K< bugetul aprobatA Kcontractului /n concordan5 K
K K K< Regulamentul 0CE1 K< Botr.rea comisiei Kcu prevederile cadrului K
K K Knr' -3*7)++F 04-1A Kde evaluare cu Knormativ2 inclusiv cu privireK
K K K< egea nr' 9(+7)++( 0))1AKprivire la proiecteleKla calitatea Cur5ii de K
K K K< egea nr' 9-47)++- 041A KselectateA KConturi de a exercita K
K K K< egea nr' 9),7)++4 0)91AK< programul2 Kcontrol2 conform art' 9* K
K K K< Codul comercial 031A Kproiectul sau Kalin' 0)1 din egea K
K K K< egea nr' )*F7)++3 0,+1AKac5iunea /n care se Knr' 9(+7)++(A K
K K K< $rdonan5a de urgen5 a K/ncadrea: K< /nscrierea valorii K
K K K6uvernului nr' 9-7)++4 Ksolicitarea Kcontractului /n limitele K
K K K0(1A Kfinan5riiA Kalocrii bugetare aprobate K
K K K< $rdonan5a de urgen5 a K< acordul de Kprin programul opera5ionalA K
K K K6uvernului nr' 497,333 Kparteneriat2 /ncBeiatK< /ncadrarea obiectului K
K K K0(91A K/ntre liderul de Kcontractului /n categoria de K
K K K< $rdonan5a de urgen5 a Kproiect i parteneriiKcBeltuieli eligibile2 /n K
K K K6uvernului nr' 4-7)++3 Kacestuia2 dup ca:A Kconformitate cu prevederile K
K K K09)1A K< raportul privind Kprogramului opera5ionalA K
K K K< 8otr.rea 6uvernului Kvi:ita la fa5a K< re:ervarea creditelor prin K
K K Knr' ),*7)+,) 09*1A KloculuiA Kanga?ament bugetarA K
K K K< 8otr.rea 6uvernului K< raportul de anali:K< existen5a aprobrilor7 K
K K Knr' ,'9)*7)+++ 0(F1A Ka conformit5ii Kandosrilor pentru to5i paiiK
K K K< 8otr.rea 6uvernului Kproiectului teBnicA Kpremergtori acordrii K
K K Knr' )4-7)++9 0,91A K< scrisoarea de Kcontractului prev:u5i de K
K K K< 8otr.rea 6uvernului Knotificare privind Kprocedurile specificeA K
K K Knr' F(37)++F 09(1A Kraportul de anali: aK< existen5a semnturii K
K K K< $rdonan5a de urgen5 a Kconformit5ii Kconductorului K
K K K6uvernului nr' F-7)++3 Kproiectului teBnicA Kcompartimentului de K
K K K04+1A K< raportul de KspecialitateA K
K K K< 8otr.rea 6uvernului Kevaluare teBnic K< existen5a avi:ului K
K K Knr' --)7)++3 04,1A Ki financiarA Kcompartimentului ?uridic' K
K K K< $rdinul ministrului K< nota de avi:are K K
K K Kfinan5elor publice Kintern a K K
K K Knr' ,'F3)7)++) 0),1A Kcontractelor de K K
K K K< alte acte normative Kfinan5are7 K K
K K Kspecifice' Kcofinan5areA K K
K K K K< acordul de K K
K K K Kimplementare7 K K
K K K Kfinan5are2 dup ca:A K K
K 9'K"cord de /mprumutK< egea nr' (++7)++) 0,1A K< fundamentarea KSe verific; K
K Ksubsidiar7"cord K< egea nr' )F97)++4 0)1A Kpropunerii de avi:areK< /ncadrarea obiectului K
K Kde /mprumut K< $rdonan5a 6uvernului Ka acordului de Kacordului de /mprumut K
K Ksubsidiar i Knr' ,,37,333 0-1A K/mprumut subsidiarA Ksubsidiar7acord de /mprumut K
K Kgaran5ie K< $rdonan5a de urgen5 a K< Botr.rea Comisiei Ksubsidiar i garan5ie /n K
K K K6uvernului nr' 4-7)++F Kde autori:are a Kprevederile acordului de K
K K K04(1A K/mprumuturilor localeK/mprumutA K
K K K< 8otr.rea 6uvernului K0dac beneficiarul K< concordan5a termenilor K
K K Knr' ,'-F+7)++F 0FF1A Ksau garantul este Kacordului subsidiar cu cei K
K K K< $rdinul ministrului Kunitate Kdin acordul de /mprumutA K
K K Keconomiei i finan5elor Kadministrativ< K< existen5a semnturii K
K K Knr' )'++(7)++* 0F31A Kteritorial1A Kconductorului K
K K K< $rdinul ministrului K< Botr.rea Kcompartimentului de K
K K Keconomiei i finan5elor KComitetului KspecialitateA K
K K Knr' )'(+37)++* 04)1A KInterministerial de K< existen5a avi:ului K
K K K< $rdinul ministrul K!inan5ri2 6aran5ii Kcompartimentului ?uridicA K
K K Kfinan5elor publice Ki "sigurriA K K
K K Knr' ,9*7)++3 0-*1A K< acordul de K K
K K K< $rdinul ministrul K/mprumut7contractul K K
K K Kfinan5elor publice Kde finan5areA K K
K K Knr' (+(7)++3 0((1A K< alte documente K K
K K K< acordul de /mprumut Kspecifice' K K
K K Kextern7contract de K K K
K K Kfinan5areA K K K
K K K< actul normativ de K K K
K K Kratificare a acordului de K K K
K K K/mprumut extern sau a K K K
K K Kcontractului de finan5are K K K
K K Kextern2 dup ca:A K K K
K K K< $rdinul ministrului K K K
K K Kfinan5elor publice K K K
K K Knr' ,'F3)7)++) 0),1A K K K
K K K< alte acte normative K K K
K K Kspecifice' K K K
K -'KConven5ie de K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< fundamentarea KSe verific; K
K Kgaran5ie aferentK< egea nr' )F97)++4 0)1A Kpropunerii de K< /ncadrarea obiectului K
K Kacordului de K< $rdonan5a de urgen5 a Kconven5ieA Kconven5iei /n prevederile K
K Kgaran5ie K6uvernului nr' 4-7)++F K< Botr.rea Comisiei Kacordului de /mprumut extern2K
K K K04(1A Kde autori:are a Kacordului de garan5ie sau K
K K K< 8otr.rea 6uvernului K/mprumuturilor localeKprevederilor Botr.rii K
K K Knr' ,'-F+7)++F 0FF1A K0dac beneficiarul K6uvernului2 dup ca:A K
K K K< 8otr.rea 6uvernului Ksau garantul este K< concordan5a termenilor K
K K Knr' 37)++F 0)F1A Kunitate administrativKconven5iei cu cei din acordulK
K K K< $rdinul ministrului K<teritorial1A Kde /mprumut extern2 acordul K
K K Keconomiei i finan5elor K< Botr.rea Kde garan5ie sau cu K
K K Knr' ,'4+97)++* 0*+1A KComitetului Kprevederile Botr.rii K
K K K< $rdinul ministrului KInterministerial de K6uvernului2 dup ca:A K
K K Kfinan5elor publice K!inan5ri2 6aran5ii K< existen5a semnturii K
K K Knr' ,9*7)++3 0-*1A Ki "sigurriA Kconductorului K
K K K< $rdinul ministrului K< alte documente Kcompartimentului de K
K K Keconomiei i finan5elor Kspecifice' KspecialitateA K
K K Knr' )'++(7)++* 0F31A K< acordul de /mprumutK< existen5a avi:ului K
K K K< $rdinul ministrului Kextern2 /ncBeiat Kcompartimentului ?uridic' K
K K Keconomiei i finan5elor K/ntre beneficiarul K K
K K Knr' )'(+37)++* 04)1A Kgaran5iei i K K
K K K Kfinan5atorul externA K K
K K K K< actul normativ de K K
K K K Kratificare a K K
K K K Kacordului de K K
K K K Kgaran5ie7Botr.rea K K
K K K K6uvernului de K K
K K K Kaprobare a garan5ieiAK K
K K K K< alte acte normativeK K
K ('KScrisoare de K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< avi:ul Comitetului KSe verific; K
K Kgaran5ie pentru K< egea nr' )F97)++4 0)1A KInterministerial de K< concordan5a termenilor K
K K/mprumuturi K< $rdonan5a de urgen5 a K!inan5are2 6aran5ii Kscrisorii de garan5ie cu cei K
K Kexterne K6uvernului nr' 4-7)++F Ki "sigurriA Kdin acordul de /mprumut K
K Kcontractate sau K04(1A K< Botr.rea Comisiei KexternA K
K Kgarantate de K< 8otr.rea 6uvernului Kde autori:are a K< existen5a conven5iei de K
K K6uvern prin Knr' ,'-F+7)++F 0FF1A K/mprumuturilor Kgarantare semnat de K
K KMinisterul K< $rdinul ministrului KlocaleA KgarantatA K
K K!inan5elor Keconomiei i finan5elor K< conven5ia de K< concordan5a /ntre proiectulK
K K%ublice7 Knr' ,'4+97)++* 0*+1A KgarantareA Kscrisorii de garan5ie i K
K Kcontractate sau K< $rdinul ministrului K< memorandumul Kproiectul conven5iei de K
K Kgarantate de Kfinan5elor publice Kprivind acordul de KgarantareA K
K Kunitatea Knr' ,9*7)++3 0-*1A Kprincipiu pentru K< existen5a semnturii K
K Kadministrativ< K< $rdinul ministrului Kacordarea garan5iei Kconductorului K
K Kteritorial Keconomiei i finan5elor KstatuluiA Kcompartimentului de K
K K Knr' )'++(7)++* 0F31A K< nota re:ultat al KspecialitateA K
K K K< $rdinul ministrului Knegocierii K< existen5a avi:ului K
K K Keconomiei i finan5elor Kcondi5iilor de Kcompartimentului ?uridic' K
K K Knr' )'(+37)++* 04)1A Kacordare a garan5iei K K
K K K< acordul de /mprumut Kde statA K K
K K KexternA K< alte documente K K
K K K< alte acte normative Kspecifice' K K
K 4'KConven5ie de K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< avi:ul Comitetului KSe verific; K
K Kgarantare /ntre K< egea nr' )F97)++4 0)1A KInterministerial de K< existen5a semnturii K
K KMinisterul K< $rdonan5a de urgen5 a K!inan5are2 6aran5ii Krepre:entantului legal al K
K K!inan5elor K6uvernului nr' 4-7)++F Ki "sigurriA Kunit5ii administrativ< K
K K%ublice7unitatea K04(1A K< Botr.rea Comisiei Kteritoriale garantateA K
K Kadministrativ< K< 8otr.rea 6uvernului Kde autori:are a K< concordan5a termenilor K
K Kteritorial2 /n Knr' ,'-F+7)++F 0FF1A K/mprumuturilor localeKconven5iei de garantare cu K
K Kcalitate de K< $rdinul ministrului K0dac beneficiarul Kcei din acordul de /mprumutA K
K Kgarant2 i Keconomiei i finan5elor Ksau garantul este K< existen5a semnturii K
K Kbeneficiarul Knr' ,'4+97)++* 0*+1A Kunitate administrativKconductorului K
K Kscrisorii de K< $rdinul ministrului K<teritorial1A Kcompartimentului de K
K Kgaran5ie Kfinan5elor publice K< memorandumul KspecialitateA K
K K Knr' ,9*7)++3 0-*1A Kprivind acordul de K< existen5a avi:ului K
K K K< $rdinul ministrului Kprincipiu pentru Kcompartimentului ?uridic' K
K K Keconomiei i finan5elor Kacordarea garan5iei K K
K K Knr' )'++(7)++* 0F31A KstatuluiA K K
K K K< $rdinul ministrului K< nota re:ultat al K K
K K Keconomiei i finan5elor Knegocierii K K
K K Knr' )'(+37)++* 04)1A Kcondi5iilor de K K
K K K< acordul de /mprumut Kacordare a garan5iei K K
K K KexternA Kde statA K K
K K K< alte acte normative K< alte documente K K
K K Kspecifice' Kspecifice' K K
K F'KScrisoare de K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< Botr.rea Comisiei KSe verific; K
K Kgaran5ie pentru K< egea nr' )F97)++4 0)1A Kde autori:are a K< concordan5a termenilor K
K K/mprumutul K< $rdonan5a de urgen5 a K/mprumuturilor localeKscrisorii de garan5ie cu cei K
K Kgarantat de stat2K6uvernului nr' 4-7)++F K0dac beneficiarul Kdin acordul de /mprumut K
K Kcontractat directK04(1A Ksau garantul este KexternA K
K Kde o unitate K< 8otr.rea 6uvernului Kunitate K< existen5a conven5iei de K
K Kadministrativ< Knr' ,'-F+7)++F 0FF1A Kadministrativ< Kgarantare semnate de K
K Kteritorial K< $rdinul ministrului Kteritorial1A KgarantatA K
K K Keconomiei i finan5elor K< memorandumul K< existen5a semnturii K
K K Knr' ,'4+97)++* 0*+1A Kprivind acordul de Kconductorului K
K K K< $rdinul ministrului Kprincipiu pentru Kcompartimentului de K
K K Kfinan5elor publice Kacordarea garan5iei KspecialitateA K
K K Knr' ,9*7)++3 0-*1A KstatuluiA K< existen5a avi:ului K
K K K< $rdinul ministrului K< nota re:ultat al Kcompartimentului K
K K Keconomiei i finan5elor Knegocierii K?uridic' K
K K Knr' )'++(7)++* 0F31A Kcondi5iilor de K K
K K K< $rdinul ministrului Kacordare a garan5iei K K
K K Keconomiei i finan5elor Kde statA K K
K K Knr' )'(+37)++* 04)1A K< avi:ul Comitetului K K
K K K< 8otr.rea 6uvernului KInterministerial de K K
K K Knr' 37)++F 0)F1A K!inan5ri2 6aran5ii K K
K K K< alte acte normative Ki "sigurriA K K
K K Kspecifice' K< alte documente K K
K *'KConven5ie de K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< Botr.rea comisiei KSe verific; K
K Kgaran5ie /ntre K< egea nr' )F97)++4 0)1A Kde autori:areA K< existen5a semnturii K
K KMinisterul K< $rdonan5a de urgen5 a K< Botr.rea Comisiei Krepre:entantului legal al K
K K!inan5elor K6uvernului nr' 4-7)++F Kde autori:are a Kunit5ii administrativ< K
K K%ublice2 /n K04(1A K/mprumuturilor localeKteritoriale garantateA K
K Kcalitate de K< 8otr.rea 6uvernului K0dac beneficiarul K< dac sunt stabilite K
K Kgarant2 i Knr' ,'-F+7)++F 0FF1A Ksau garantul este Kobliga5iile pr5ilor K
K Krepre:entantul K< $rdinul ministrului Kunitate KcontractanteA K
K Klegal al unit5iiKeconomiei i finan5elor Kadministrativ< K< existen5a semnturii K
K Kadministrativ< Knr' ,'4+97)++* 0*+1A Kteritorial1A Kconductorului K
K Kteritoriale2 /n K< $rdinul ministrului K< memorandumul Kcompartimentului de K
K Kcalitate de Kfinan5elor publice Kprivind acordul de KspecialitateA K
K Kgarantat Knr' ,9*7)++3 0-*1A Kprincipiu pentru K< existen5a avi:ului K
K K K< $rdinul ministrului Kacordarea garan5iei Kcompartimentului ?uridic' K
K K Keconomiei i finan5elor KstatuluiA K K
K K Knr' )'++(7)++* 0F31A K< nota re:ultat al K K
K K K< $rdinul ministrului Knegocierii K K
K K Keconomiei i finan5elor Kcondi5iilor de K K
K K Knr' )'(+37)++* 04)1A Kacordare a garan5iei K K
K K K< 8otr.rea 6uvernului Kde statA K K
K K Knr' 37)++F 0)F1A K< avi:ul Comitetului K K
K K K< alte acte normative KInterministerial de K K
K K Kspecifice' K!inan5ri2 6aran5ii K K
K K K Ki "sigurriA K K
K 3'KScrisoare K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< nota de KSe verific; K
K Ksuplimentar K< egea nr' )F97)++4 0)1A KfundamentareA K< concordan5a dintre K
K Kpentru acordurileK< $rdonan5a de urgen5 a K< acceptul Kcondi5iile din scrisoarea K
K Kde /mprumut K6uvernului nr' 4-7)++F KMinisterului Ksuplimentar i acordul<cadruK
K K K04(1A K!inan5elor %ublice Kde /mprumutA K
K K K< acordul de /mprumut Kprivind condi5iile K< existen5a semnturii K
K K KexternA KfinanciareA Kconductorului K
K K K< legea de ratificareA K< alte documente Kcompartimentului de K
K K K< alte acte normative Kspecifice' KspecialitateA K
K K Kspecifice' K K< existen5a avi:ului K
K K K K Kcompartimentului ?uridic' K
K ,+'KContract de K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< programul anual al KSe verific; K
K Kconcesionare2 K< egea nr' )F97)++4 0)1A KacBi:i5iilor publiceAK< dac acBi:i5ia este K
K Kcumprare sau de K< legile bugetare anualeA K< bugetul aprobatA Kprev:ut /n programul anual K
K K/ncBiriere de K< $rdonan5a 6uvernului K< nota de Kal acBi:i5iilor publiceA K
K Kterenuri2 cldiriKnr' ,,3 7,333 0-1A KfundamentareA K< existen5a creditelor K
K Kexistente2 alte K< egea nr' ),97,33* 09,1AK< documente specificeKbugetare i7sau de K
K Kbunuri imobile K< egea nr' (F,7)++9 0*1A Kprivind derularea Kanga?amentA K
K Ksau a drepturilorK< $rdonan5a de urgen5 a Kopera5iuniiA K< re:ervarea creditelor2 prinK
K Kasupra acestora2 K6uvernului nr' 9-7)++4 K< procedura aprobat Kanga?ament bugetar2 la K
K K/n care entitateaK0(1A Kde ordonator2 Knivelul obliga5iilor K
K Kpublic este K< 8otr.rea 6uvernului Kaplicabil Kfinanciare ce decurg din K
K Kconcesionar2 Knr' 3)(7)++4 0,-1A KacBi:i5iilor Kanga?amentul legalA K
K Kcumprtor sau K< Codul comercial 031A Knereglementate de K< respectarea prevederilor K
K KcBiria K< egea nr' )*F7)++3 0,+1AKlegisla5ia Klegale i a procedurilor K
K K K< alte acte normative KacBi:i5iilor publiceAKprivind concesionarea2 K
K K Kspecifice' K< alte documente Kcumprarea sau /ncBiriereaA K
K K K Kspecifice' K< stabilirea termenilor K
K K K K Kcontractului /n concordan5 K
K K K K Kcu prevederile cadrului K
K K K K KnormativA K
K K K K K< re:ervarea creditelor2 prinK
K K K K Kanga?ament bugetar2 la K
K K K K Knivelul obliga5iilor K
K K K K Kfinanciare ce decurg din K
K K K K Kanga?amentul legalA K
K K K K KspecialitateA K
K K K K K< existen5a avi:ului K
K ,,'K"cord pentru K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< nota de KSe verific; K
K KscBimb de K< egea nr' )F97)++4 0)1A Kfundamentare a K< existen5a creditelor K
K Kexperien5 sau K< $rdonan5a 6uvernului Kproiectului de acordAKbugetare i7sau de K
K Kdocumentare2 pe Knr' ,,37,333 0-1A K< devi:ele de Kanga?amentA K
K Kba: de K< $rdonan5a 6uvernului KcBeltuieli aferente K< concordan5a termenilor din K
K Kreciprocitate2 Knr' *+7)++, 0)-1A Kac5iunilor ce urmea:Kacord privind obliga5iile K
K Kfr transfer K< egea nr' (3+7)++9 0441AKa fi derulate /n Kfinanciare cu prevederile K
K Kde valut K< 8otr.rea 6uvernului Kcadrul acorduluiA Kcadrului legal existent K
K K Knr' (()7,33, 0)(1A K< alte documente K0cBeltuieli de protocol2 K
K K K< alte acte normative Kspecifice' Kdelegare2 taxe1A K
K K Kspecifice' K K< /ncadrarea devi:elor de K
K K K K KcBeltuieli ale ac5iunilor ce K
K K K K Kurmea: a fi derulate /n K
K K K K Kcadrul acordului2 /n limiteleK
K K K K Klegale de cBeltuieliA K
K K K K K< re:ervarea creditelor prin K
K K K K Kanga?ament bugetar la nivelulK
K K K K Kobliga5iilor financiare K
K K K K Kdecurg.nd din anga?amentul K
K K K K KlegalA K
K ,)'K"ct intern de K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< nota de KSe verific; K
K Kdeci:ie privind K< egea nr' )F97)++4 0)1A Kfundamentare a K< existen5a creditelor K
K Korgani:area K< legile bugetare anualeA Kac5iunii de protocol2Kbugetare i7sau de K
K Kac5iunilor de K< $rdonan5a 6uvernului Ka manifestrii cu Kanga?amentA K
K Kprotocol2 a Knr' ,,37,333 0-1A Kcaracter cultural< K< concordan5a dintre natura K
K Kunor manifestri K< $rdonan5a 6uvernului Ktiin5ific sau a Kobliga5iilor financiare care K
K Kcu caracter Knr' *+7)++, 0)-1A Kac5iunii cu caracter Kfac obiectul actului intern K
K Kcultural< K< 8otr.rea 6uvernului KspecificA Kde deci:ie i prevederile K
K Ktiin5ific sau a Knr' (()7,33, 0)(1A K< bugetul aprobatA Kcadrului legal existentA K
K Kaltor ac5iuni cu K< 8otr.rea 6uvernului K< documente transmiseK< /ncadrarea valorii K
K Kcaracter Knr' ,*37)++, 0)41A Kde parteneri cu Kdevi:ului7categoriei de K
K Kspecific2 K< $rdinul ministrului Kprivire la KcBeltuieli /n limitele K
K Kinclusiv Kfinan5elor publice Kparticiparea la Kprev:ute de normele legaleA K
K Kdevi:ul Knr' ,'F3)7)++) 0),1A Kac5iuneA K< re:ervarea creditelor2 prinK
K Kestimativ2 pe K< alte acte normative K< alte documente Kanga?ament bugetar2 la K
K Kcategorii de Kspecifice' Kspecifice' Knivelul obliga5iilor K
K KcBeltuieli K K Kfinanciare decurg.nd din K
K ,9'K"ct intern de K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< nota de KSe verific; K
K Kdeplasarea /n K< legile bugetare anualeA Kdeplasrii /n Kbugetare i7sau de K
K Kstrintate2 K< $rdonan5a 6uvernului KstrintateA Kanga?amentA K
K Kinclusiv devi:ul Knr' ,,37,333 0-1A K< bugetul aprobatA K< concordan5a dintre natura K
K Kestimativ de K< egea nr' )-*7)++( 0)*1AK< documente2 Ki cuantumul obliga5iilor K
K KcBeltuieli K< 8otr.rea 6uvernului' Kinvita5ii i Kfinanciare care fac obiectul K
K K Knr' (,*7,33( 0)31A Kcomunicri scrise de Kactului intern de deci:ie i K
K K K< 8otr.rea 6uvernului Kla partenerul extern2Kprevederile cadrului normativK
K K Knr' ,'*4+7)++4 09+1A Kprivitoare la Kexistent 0transport2 ca:are2 K
K K K< 8otr.rea 6uvernului Kac5iunea i Kdiurn2 alte cBeltuieli1A K
K K Knr' ,*37)++, 0)41A Kcondi5iile efecturiiK< re:ervarea creditelor2 prinK
K K K< $rdinul ministrului Kdeplasrii /n Kanga?ament bugetar2 la K
K K Kfinan5elor publice KstrintateA Knivelul obliga5iilor K
K K Knr' ,'F3)7)++) 0),1A K< not<mandat privindKfinanciare decurg.nd din K
K K K< alte acte normative KdeplasareaA Kanga?amentul legalA K
K K Kspecifice' K< memorandum2 dup K< existen5a semnturii K
K K K Kca:A Kconductorului K
K K K K< alte documente Kcompartimentului de K
K K K Kspecifice' KspecialitateA K
K ,-'K"ct intern de K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< nota de KSe verific; K
K Kdelegarea sau K< legile bugetare anualeA Kdelegrii7detariiA Kbugetare i7sau de K
K Kdetaarea /n 5arK< $rdonan5a 6uvernului K< bugetul aprobatA Kanga?amentA K
K Ka personalului2 Knr' ,,37,333 0-1A K< acceptul scris al K< concordan5a dintre natura K
K Kinclusiv devi:ul K< egea nr' (97)++9 0-)1A Kpersoanei detaateA Ki cuantumul obliga5iilor K
K Kestimativ de K< egea nr' ,**7,333 0--1AK< alte documente Kfinanciare care fac obiectul K
K KcBeltuieli K< 8otr.rea 6uvernului Kspecifice' Kactului de deci:ie privind K
K K Knr' ,'*4+7)++4 09+1A K Kdelegarea sau detaarea i K
K K K< alte acte normative K Kprevederile cadrului normativK
K K Kspecifice' K Kexistent 0transport2 ca:are2 K
K K K K Kdiurn2 alte cBeltuieli1A K
K K K K K< re:ervarea creditelor prin K
K K K K Kanga?ament bugetar la nivelulK
K K K K Kobliga5iilor financiare K
K K K K Kdecurg.nd din anga?amentul K
K K K K KlegalA K
K ,('K$rdin7"ct intern K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< nota de KSe verific; K
K Kde deci:ie K< egea nr' )F97)++4 0)1A Kfundamentare i K< existen5a creditelor K
K Kprivind; K< legile bugetare anualeA Kdosarul anga?rii7 Kbugetare i7sau de K
K K< anga?area sau K< $rdonan5a 6uvernului Kavansrii Kanga?amentA K
K Kpromovarea7 Knr' ,,37,333 0-1A KpersonaluluiA K< respectarea reglementrilorK
K Kavansarea K< egea nr' (97)++9 0-)1A K< bugetul aprobatA Klegale privind anga?area2 K
K KpersonaluluiA K< egea nr' ,**7,333 0--1AK< propunerea pentru Kpromovarea7avansarea2 K
K K< numirea cu K< egea<cadru nr' )*-7)+,+Kacordarea altor Kstabilirea drepturilor K
K Kcaracter K0-91A Kdrepturi salarialeA Ksalariale i /ncadrarea K
K Ktemporar a K< $rdonan5a 6uvernului K< alte documente Kpersonalului /n limita K
K Kpersonalului Knr' 9)7,33* 04F1A Kspecifice' Kposturilor aprobateA K
K Kde execu5ie pe K< alte acte normative K K< re:ervarea creditelor prin K
K Kfunc5ii de Kspecifice' K Kanga?ament bugetar la nivelulK
K KconducereA K K Kobliga5iilor financiare K
K K< acordarea altorK K Kdecurg.nd din anga?amentul K
K Kdrepturi K K KlegalA K
K Ksalariale K K K< existen5a semnturii K
K ,4'KContract de K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< nota de KSe verific; K
K Kcomodat /n care K< egea nr' )F97)++4 0)1A KfundamentareA K< existen5a creditelor K
K Kentitatea publicK< $rdonan5a 6uvernului K< devi:ul Kbugetare i7sau de K
K Kare calitatea de Knr' ,,37,333 0-1A KcBeltuielilor ce Kanga?amentA K
K Kcomodatar K< egea nr' )*F7)++3 0,+1AKurmea: a fi K< dac devi:ul7categoriile deK
K K K< alte acte normative Ksuportate de KcBeltuieli se /ncadrea: /n K
K K Kspecifice' Kcomodatar2 aprobat deKlimitele legaleA K
K K K Kconductorul K< re:ervarea creditelor prin K
K K K Kentit5ii publiceA Kanga?ament bugetar la nivelulK
K K K K< alte documente KcBeltuielilor ce urmea: a fiK
K K K Kspecifice' Ksuportate de entitatea K
K K K K KpublicA K
K ,F'KContract de K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< studiul de KSe verific; K
K Kparteneriat K< egea nr' )F97)++4 0)1A Kprefe:abilitate sau K< existen5a creditelor K
K Kpublic<privat K< legile bugetare anualeA KfundamentareA Kbugetare i7sau de K
K K K< $rdonan5a 6uvernului K< nota ?ustificativ Kanga?amentA K
K K Knr' ,,37,333 0-1A Kpentru selectarea K< respectarea legalit5ii i K
K K K< egea nr' ),97,33* 09,1AKprocedurii de dialog Kregularit5ii K
K K K< egea nr' 997,33- 0F+1A KcompetitivA Kspecifice contractului de K
K K K< egea nr' ,F*7)+,+ 04*1AK< anun5ul de Kparteneriat public<privatA K
K K K< 8otr.rea 6uvernului Kselec5ieA K< stabilirea termenilor K
K K Knr' ,')937)+,+ 0431A K< documentul ataatA Kcontractului /n concordan5 K
K K K< alte acte normative K< comisia de evaluareKcu prevederile cadrului K
K K Kspecifice' Ka ofertelor7 KnormativA K
K K K Kscrisorilor de K< re:ervarea creditelor prin K
K K K Kinten5ie2 aprobatA Kanga?ament bugetar la nivelulK
K K K K< comisia de Kvalorii anga?amentului legalAK
K K K Knegociere pentru K< existen5a semnturii K
K K K Ksemnarea acordului deKconductorului K
K K K Kproiect2 aprobatA Kcompartimentului de K
K K K K< oferta7scrisorile KspecialitateA K
K K K Kde inten5ieA K< existen5a avi:ului K
K K K K< raportul de Kcompartimentului ?uridic' K
K K K Kevaluare a K K
K K K Kscrisorilor de K K
K K K Kinten5ie i K K
K K K Kselectarea K K
K K K KinvestitorilorA K K
K K K K< acordurile de K K
K K K KproiectA K K
K K K K< invita5iile la K K
K K K KnegociereA K K
K K K K< procesele<verbale K K
K K K Kale comisiei de K K
K K K Kevaluare7negociereA K K
K K K K< ofertele finaleA K K
K K K K< raportul de K K
K K K Kevaluare a ofertelor K K
K K K Ki desemnarea oferteiK K
K K K Kc.tigtoare K K
K K K K0raportul procedurii K K
K K K Kde atribuire1A K K
K K K K< comunicarea privindK K
K K K Kre:ultatul proceduriiK K
K K K Ktransmis K K
K K K Kinvestitorilor K K
K K K Kparticipan5iA K K
K ,*'KConven5ie pentru K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< nota de KSe verific; K
K Kacordarea de K< egea nr' )F97)++4 0)1A Kfundamentare privind K< re:ervarea creditelor2 prinK
K K/mprumuturi2 K< legile bugetare anualeA Kacordarea Kanga?ament bugetar2 la K
K Kconform art' 43 K< $rdonan5a 6uvernului K/mprumutuluiA Knivelul /mprumutuluiA K
K Kdin egea Knr' ,,37,333 0-1A K< solicitarea K< dac institu5ia public K
K Knr' (++7)++) K< egea nr' )*F7)++3 0,+1AKinstitu5iei publice Ksolicitant a /mprumutului seK
K K K< actul normativ de KinteresateA K/ncadrea: /n prevederile K
K K K/nfiin5are a unor K< graficul de Kart' 43 din egea K
K K Kinstitu5ii publice7 Krambursare a Knr' (++7)++)A K
K K Kactivit5i finan5ate K/mprumutuluiA K< dac institu5ia public K
K K Kintegral din venituri K< alte documente Ksolicitant a /mprumutului a K
K K KpropriiA Kspecifice' K/ntocmit un program credibil K
K K K< alte acte normative K Kde reali:are a veniturilor K
K K Kspecifice' K Kproprii2 /n vederea K
K K K K Krambursrii /mprumutuluiA K
C' $rdonan5area cBeltuielilor
K + K , K ) K 9 K - K
K ,'K$rdonan5are de K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< contractul de KSe verific; K
K Kplat privind K< egea nr' )F97)++4 0)1A KacBi:i5ii publiceA K< dac documentele K
K KacBi:i5iile K< legile bugetare anualeA K< contractul7deci:ia K?ustificative sunt cele K
K Kpublice de K< $rdonan5a 6uvernului K7ordinul de Kprev:ute de normele legaleA K
K Kproduse2 serviciiKnr' ,,37,333 0-1A Kfinan5are2 dup ca:A K< dac opera5iunea de K
K Ksau lucrri K< egea nr' *)7,33, 0931A K< bugetul aprobatA KlicBidare privind K
K K K< $rdonan5a de urgen5 a K< anga?amentul Krealitatea faptelor i K
K K K6uvernului nr' 9-7)++4 KbugetarA Kexactitatea sumei datorate K
K K K0(1A K< factura fiscal sauKeste certificat prin E&un deK
K K K< $rdonan5a de urgen5 a Kfactura extern2 KplatEA K
K K K6uvernului nr' 4-7)++3 K/nso5it de documenteK< concordan5a valorii K
K K K09)1A K?ustificative care KcBeltuielilor licBidate cu K
K K K< 8otr.rea 6uvernului Katest livrarea Ksuma ordonan5at la plat i K
K K Knr' ),*7)+,) 09*1A Kproduselor2 prestareaK/ncadrarea acesteia /n K
K K K< $rdonan5a de urgen5 a Kserviciilor sau Kanga?amentul legalA K
K K K6uvernului nr' 447)+,, Kexecutarea K< /ncadrarea sumei K
K K K09-1A Klucrrilor2 dup ca:AKordonan5ate la plat /n K
K K K< 8otr.rea 6uvernului K< declara5ia vamal Ksubdivi:iunea corespun:toareK
K K Knr' *F(7)+,, 0941A Kde import' Ka clasifica5iei bugetare K
K K K< egea nr' (F,7)++9 0*1A K Kpentru care exist anga?amentK
K K K< 8otr.rea 6uvernului K KbugetarA K
K K Knr' --7)++- 0,*1A K K< existen5a semnturii K
K K K< egea nr' F)7)+,9 0*)1A K Kconductorului K
K K K< 8otr.rea 6uvernului K Kcompartimentului de K
K K Knr' )4-7)++9 0,91A K Kspecialitate' K
K K Knr' ,'F3)7)++) 0),1A K K K
K )'K$rdonan5are de K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< contractul7comanda KSe verific; K
K Kplat pentru K< egea nr' )F97)++4 0)1A Kde acBi:i5ie publicAK< dac acordarea avansului K
K Kavansuri acordateK< legile bugetare anualeA K< contractul7deci:ia7Krespect condi5iile specificeK
K K/n cadrul K< $rdonan5a 6uvernului Kordinul de finan5areAKde legalitate i K
K Kcontractelor Knr' ,,37,333 0-1A K< bugetul aprobatA KregularitateA K
K K/ncBeiate K< egea nr' (F,7)++9 0*1A K< anga?amentul K< existen5a documentelor K
K K K< 8otr.rea 6uvernului KbugetarA K?ustificative /ntocmite /n K
K K Knr' --7)++- 0,*1A K< avi:ul de platA Kconformitate cu procedurile K
K K K< $rdonan5a de urgen5 a K< nota de aprobare a KspecificeA K
K K K6uvernului nr' 447)+,, KcBeltuielilor K< /ncadrarea sumei K
K K K09-1A KeligibileA Kordonan5ate /n limitele K
K K K< 8otr.rea 6uvernului K< solicitarea de Kprev:ute /n contract2 precumK
K K Knr' *F(7)+,, 0941A Kacordare a avansuluiAKi /ncadrarea /n termenul K
K K K< $rdonan5a de urgen5 a K< documentul prin Klegal de platA K
K K K6uvernului nr' 4-7)++3 Kcare se constituie K< /ncadrarea sumei K
K K K09)1A Kgaran5ia legalA Kordonan5ate la plat /n K
K K K< 8otr.rea 6uvernului K< nota de Ksubdivi:iunea corespun:toareK
K K Knr' ),*7)+,) 09*1A Kfundamentare7 Ka clasifica5iei bugetare K
K K K< 8otr.rea 6uvernului Kautori:areA Kpentru care exist anga?amentK
K K Knr' )4-7)++9 0,91A K< documentul Kbugetar i legalA K
K K K< $rdinul ministrului K?ustificativ K< existen5a semnturii K
K K Kfinan5elor publice K0factura2 conven5ia Kconductorului K
K K Knr' ,'F3)7)++) 0),1A Kde plat etc'1A Kcompartimentului de K
K K K< alte acte normative K< alte documente Kspecialitate' K
K K Kspecifice' Kspecifice' K K
K 9'K$rdonan5are de K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< contractul7deci:ia7KSe verific; K
K Kplat privind K< egea nr' )F97)++4 0)1A Kordinul de finan5areAK< existen5a documentelor K
K Kprefinan5ri2 K< legile bugetare anualeA K< bugetul aprobatA K?ustificative /ntocmite /n K
K Kpl5i K< $rdonan5a 6uvernului K< anga?amentul Kconformitate cu procedurile K
K Kintermediare2 Knr' ,,37,333 0-1A KbugetarA KspecificeA K
K Kpl5i finale K< Regulamentul 0CE1 K< cererea de plat K< dac opera5iunea de K
K K/n cadrul Knr' ,'+*97)++4 0(,1A Kprivind prefinan5ri2KlicBidare privind realitatea K
K Kcontractelor7 K< Regulamentul 0CE1 Kpl5i intermediare2 Kfaptelor i exactitatea sumeiK
K Kdeci:iilor7 Knr' ,'*)*7)++4 0()1A Kpl5i finaleA Kdatorate este certificat K
K Kordinelor de K< Regulamentul 0CE1 K< nota de autori:are Kprin E&un de platE' K
K Kfinan5are7 Knr' ,',3*7)++4 0491A Ka pl5iiA K< /ncadrarea sumei K
K Kacorduri de K< Regulamentul 0CE1 K< notificarea privindKordonan5ate la plat /n K
K Kfinan5are Knr' -3*7)++F 04-1A Kdepunerea cererii de Klimitele prev:ute /n K
K K K< egea nr' (F,7)++9 0*1A KplatA Kcontract2 precum i K
K K K< 8otr.rea 6uvernului K< avi:ul de plat7 K/ncadrarea /n termenul legal K
K K Knr' --7)++- 0,*1A KrambursareA Kde platA K
K K K< $rdonan5a de urgen5 a K< nota de aprobare a K< /ncadrarea sumei K
K K K6uvernului nr' 9-7)++4 KcBeltuielilor Kordonan5ate la plat /n K
K K K0(1A KeligibileA Ksubdivi:iunea corespun:toareK
K K K< $rdonan5a de urgen5 a K< decont privind Ka clasifica5iei bugetare K
K K K6uvernului nr' 497,333 Kprefinan5area Kpentru care exist anga?amentK
K K K0(91A KacordatA KbugetarA K
K K K< $rdonan5a de urgen5 a K< documenta5ia K< legalitatea2 regularitatea2K
K K K6uvernului nr' 4-7)++3 K?ustificativ Kprecum i condi5iile K
K K K09)1A Kspecific care Kacordrii7recuperrii K
K K K< egea nr' ,+(7)+,, 0991AKre:ult din actul Kprefinan5riiA K
K K K< 8otr.rea 6uvernului Knormativ ce K< respectarea destina5iilor K
K K Knr' ,'9)*7)+++ 0(F1A Kreglementea: Kstabilite prin contractA K
K K K< 8otr.rea 6uvernului Kopera5iunea i7sau K< existen5a semnturii K
K K Knr' )4-7)++9 0,91A Kdomeniul respectivA Kconductorului K
K K K< 8otr.rea 6uvernului K< alte documente Kcompartimentului de K
K K Knr' F(37)++F 09(1A Kspecifice' Kspecialitate' K
K K K< $rdonan5a de urgen5 a K K K
K K K6uvernului nr' F-7)++3 K K K
K K K04+1A K K K
K K K< 8otr.rea 6uvernului K K K
K K Knr' --)7)++3 04,1A K K K
K K Knr' ,'F3)7)++) 0),1A K K K
K -'K$rdin de plat K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< notificarea de KSe verific; K
K Kvalut pentru K< egea nr' )F97)++4 0)1A Kplat /naintat de K< concordan5a dintre K
K KacBitarea la K< legile bugetare anualeA Korganismul Kobliga5iile /nscrise /n K
K Kextern a ratelor K< $rdonan5a 6uvernului Kinterna5ional Kacordul de /mprumut2 avi:ul K
K Kde capital2 a Knr' ,,37,333 0-1A Kfinan5atorA Kde plat /naintat de K
K Kdob.n:ilor2 a K< egea nr' 9,)7)++- 0F,1AK< bugetul aprobatA Korganismul interna5ional K
K Kcomisioanelor i K< $rdonan5a de urgen5 a K< adresa de Kfinan5ator i cererea de K
K Ka altor costuri K6uvernului nr' 4-7)++F Kconfirmare a Kvalut a entit5ii publiceA K
K Kprovenite din K04(1A Kobliga5iei de plat K< dac opera5iunea de K
K K/mprumuturi K< 8otr.rea 6uvernului Kdin partea KlicBidare privind realitatea K
K Kexterne Knr' ,'-F+7)++F 0FF1A Kbeneficiarului final Kfaptelor i exactitatea sumeiK
K K K< legea de ratificare a Kal creditului extern Kdatorate este certificat K
K K K/mprumutuluiA Ksau ordin de plat7 Kprin E&un de platEA K
K K K< alte acte normative Kextras de cont K< /ncadrarea sumei K
K K Kspecifice' Katest.nd virarea Kordonan5ate la plat /n K
K K K KecBivalentului /n leiKsubdivi:iunea corespun:toareK
K K K Ka obliga5iei de platKa clasifica5iei bugetare K
K K K Kla extern /n contul Kpentru care exist anga?amentK
K K K Kentit5ii publiceA Kbugetar i legalA K
K K K K< nota de K< existen5a semnturii K
K K K KfundamentareA Kconductorului K
K K K Kspecifice' Kspecialitate' K
K(' K$rdonan5are de K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< notificarea de KSe verific; K
K Kplat privind K< egea nr' )F97)++4 0)1A Kplat emis de K< concordan5a dintre K
K Kvirarea ctre K< $rdonan5a 6uvernului Kfinan5atorul externA Kobliga5iile /nscrise /n K
K Kbanc a Knr' ,,37,333 0-1A K< bugetul aprobatA Kacordul de /mprumut2 avi:ul K
K Kcontravalorii K< egea nr' 9,)7)++- K< mesa?ul sRift emis Kde plat trimis de K
K K/n lei a valutei K0F,1A Kde bancA Kfinan5atorul extern i K
K Kdisponibili:ate K< $rdonan5a de urgen5 a K< ordinul de plat Kmesa?ul sRift al bncii i K
K Kpentru acBitarea K6uvernului nr' 4-7)++F KvalutA Kordinul de plat valutA K
K Kla extern a K04(1A K< nota de fundamenta<K< existen5a surselor de K
K Kobliga5iilor de K< 8otr.rea 6uvernului Kre privind sursele Kfinan5are a contravalorii /n K
K Kplat re:ultate Knr' ,'-F+7)++F 0FF1A Kinterne de acoperire Klei a sumei disponibili:ate K
K Kdin K< $rdinul ministrului Ka datoriei fa5 de Kde bancA K
K K/mprumuturile Kfinan5elor publice KbancA K< dac opera5iunea de K
K Kexterne Knr' ,'F3)7)++) 0),1A K< alte documente KlicBidare privind realitatea K
K Kcontractate K< acordul de /mprumutA Kspecifice' Kfaptelor i exactitatea K
K Kdirect sau K< legea de ratificare a K Ksumei datorate este K
K Kgarantate de statK/mprumutuluiA K Kcertificat prin E&un de K
K K K< alte acte normative K KplatEA K
K K Kspecifice' K K< /ncadrarea sumei K
K K K K Kordonan5ate la plat /n K
K K K K Ksubdivi:iunea corespun:toareK
K K K K Ka clasifica5iei bugetare K
K K K K Kpentru care exist anga?amentK
K K K K Kbugetar i legalA K
K4' K$rdonan5are de K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< facturile emise de KSe verific; K
K Kplat /n lei2 K< egea nr' )F97)++4 0)1A Kfurni:ori2 cu K< legalitatea i regularita< K
K Kordonan5are de K< $rdonan5a 6uvernului Kcertificarea de ctreKtea documenta5iei K
K Kplat extern sauKnr' ,,37,333 0-1A Kbeneficiar a K?ustificative2 corespun:tor K
K Kordonan5are a K< $rdonan5a de urgen5 a Kefecturii Kprevederilor actului K
K Ktransferului K6uvernului nr' 4-7)++F Kopera5iunii pentru Knormativ care reglementea: K
K Kvalutar pentru K04(1A Kcare se solicit Kopera5iuneaA K
K Kpl5i care se K< 8otr.rea 6uvernului KplataA K< dac opera5iunea de K
K Kefectuea: din Knr' ,'-F+7)++F 0FF1A K< bugetul aprobatA KlicBidare privind realitatea K
K Kconturile K< $rdinul ministrului K< documentele Kfaptelor i exactitatea sumeiK
K Kspeciale ale Kfinan5elor publice K?ustificative de Kdatorate este certificat K
K K/mprumuturilor Knr' ,'F3)7)++) 0),1A Ktransport2 vmuire Kprin E&un de platEA K
K Kexterne K< legea de ratificare a Ksau situa5ii de K< /ncadrarea sumei K
K K Kacordului de /mprumutA Klucrri ori Kordonan5ate la plat /n K
K K K< alte acte normative Krecep5ia bunurilor2 Ksubdivi:iunea corespun:toareK
K K Kspecifice' Kdup ca:A Ka clasifica5iei bugetare K
K K K K< nota de Kpentru care exist K
K K K KfundamentareA Kanga?ament bugetar i legalA K
K K K K< acordul de /mprumutK< existen5a semnturii K
K K K KexternA Kconductorului K
K K K K< acordurile Kcompartimentului de K
K K K Ksubsidiare de Kspecialitate' K
K K K K/mprumutA K K
KF' K$rdonan5are de K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< nota de KSe verific; K
K Kplat prin K< egea nr' )F97)++4 0)1A KfundamentareA K< concordan5a condi5iilor K
K Kacreditiv simplu K< $rdonan5a 6uvernului K< contractul externA Kincluse /n acreditivul emis K
K Ksau documentar /nKnr' ,,37,333 0-1A K< acreditivul simplu Kcu prevederile contractualeA K
K Kcadrul unui K< legile de ratificare a Ksau documentar emis K< condi5iile de plat K
K Kcontract extern Kacordurilor de /mprumutA Kde banca depo:itar Kincluse /n contractul K
K Kfinan5at K< alte acte normative Ka contului specialA KexternA K
K Kprintr<un Kspecifice' K< acord de /mprumut K< /ncadrarea sumei K
K K/mprumut extern K KexternA Kordonan5ate la plat /n K
K K K K< acorduri subsidiareKsubdivi:iunea corespun:toareK
K K K Kde /mprumutA Ka clasifica5iei bugetare K
K K K K< alte documente Kpentru care exist anga?amentK
K K K Kspecifice' Kbugetar i legalA K
K K K K K< dac opera5iunea de K
K K K K KlicBidare privind realitatea K
K K K K Kfaptelor i exactitatea sumeiK
K K K K Kdatorate este certificat K
K K K K Kprin E&un de platEA K
K K K K K< regularitatea completrii K
K K K K KdocumentuluiA K
K K K K Kautori:ate pe cererea de K
K K K K Kconfirmare a acreditivuluiA K
K*' K$rdonan5are de K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< acordul2 conven5ia KSe verific; K
K Kplat extern K< egea nr' )F97)++4 0)1A Ksau protocolulA K< concordan5a dintre K
K Kpentru coti:a5ii2K< $rdonan5a 6uvernului K< bugetul aprobatA Kprevederile acordului2 K
K Krespectiv Knr' ,,37,333 0-1A K< avi:ul de plat Kconven5iei sau protocolului K
K Kcontribu5ii2 K< $rdonan5a 6uvernului Ktransmis de organis< Ki avi:ul de plat transmis K
K Ktaxe etc' la Knr' -,7,33- 0-+1A Kmul interna5ionalA Kde organismul interna5ional2 K
K Kdiverse organismeK< protocoale2 acorduri K< anga?amentul Kinclusiv a termenului de K
K Kinterna5ionale Ksau conven5ii /ncBeiate KbugetarA KplatA K
K K Kde entitatea public cu K< alte documente K< /ncadrarea sumei K
K K Korganismele Kspecifice' Kordonan5ate la plat /n K
K K Kinterna5ionaleA K Ksubdivi:iunea corespun:toareK
K K K< legile de ratificareA K Ka clasifica5iei bugetare K
K K K< $rdinul ministrului K Kpentru care exist anga?amentK
K K Kfinan5elor publice nr' K Kbugetar i legalA K
K K K,'F3)7)++) 0),1A K K< dac opera5iunea de K
K K K< alte acte normative K KlicBidare privind realitatea K
K K Kspecifice' K Kfaptelor i exactitatea sumeiK
K K K K Kdatorate este certificat K
K K K K Kprin E&un de platEA K
K3' K$rdonan5are de K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< nota de KSe verific; K
K Kplat pentru K< egea nr' )F97)++4 0)1A KfundamentareA K< legalitatea i K
K Ksubven5ii2 K< legile bugetare anualeA K< bugetul aprobatA Kregularitatea documenta5iei K
K Ktransferuri2 K< $rdonan5a 6uvernului K< documenta5ia K?ustificative2 corespun:tor K
K Kprime sau alte Knr' ,,37,333 0-1A Kspecific ce re:ult Kprevederilor actului normativK
K Kpl5i din K< $rdonan5a 6uvernului Kdin actul normativ2 Kcare reglementea: K
K Kfonduri publice2 Knr' ))7)++) 0-,1A Kce reglementea: Kopera5iunea i7sau domeniul K
K Kacordate K< egea nr' (F,7)++9 0*1A Kopera5iunea i7sau KrespectivA K
K Kagen5ilor K< $rdinul ministrului Kdomeniul respectivA K< dac opera5iunea de K
K Keconomici sau Kfinan5elor publice K< anga?amentul KlicBidare privind realitatea K
K Kaltor beneficiariKnr' ,'F3)7)++) 0),1A KbugetarA Kfaptelor i exactitatea K
K Klegali K< alte acte normative K< alte documente Ksumei datorate este K
K K Kspecifice' Kspecifice' Kcertificat prin K
K K K K KE&un de platEA K
K K K K K< /ncadrarea sumei K
K K K K Ksubdivi:iunea K
K K K K Kcorespun:toare a K
K K K K Kclasifica5iei bugetare K
K K K K Kpentru care exist K
K K K K Kanga?ament bugetar i legalA K
K,+' K$rdonan5are de K< egea nr' (++7)++) 0,1 K< nota de KSe verific; K
K Kplat privind K< egea nr' )F97)++4 0)1A KfundamentareA K< dac documentele K
K Kredeven5e2 cBiriiK< legile bugetare anualeA K< bugetul aprobatA K?ustificative sunt cele K
K Ksau alte K< $rdonan5a 6uvernului K< contractul de Kprev:ute de normele legaleA K
K KcBeltuieli legateKnr' ,,37,333 0-1A Kconcesionare sau de K< dac opera5iunea de K
K Kde concesionare K< egea nr' (F,7)++9 0*1A K/ncBiriereA KlicBidare privind realitatea K
K Ksau /ncBiriere K< $rdinul ministrului K< documentele Kfaptelor i exactitatea sumeiK
K K Kfinan5elor publice K?ustificative emise Kdatorate este certificat K
K K Knr' ,'F3)7)++) 0),1A Kde concedent sau2 Kprin E&un de platEA K
K K K< alte acte normative Kdup ca:2 de K< concordan5a valorii K
K K Kspecifice' Kproprietarul bunului KcBeltuielilor licBidate cu K
K K K K/ncBiriatA Ksuma ordonan5at la plat K
K K K K< anga?amentul Ki /ncadrarea acesteia /n K
K K K KbugetarA Kanga?amentul legalA K
K K K K< alte documente K< /ncadrarea sumei ordonan5atK
K K K Kspecifice' Kla plat /n subdivi:iunea K
K K K K Kclasifica5iei bugetare pentruK
K K K K Kcare exist anga?ament K
K K K K KbugetarA K
K,,' K$rdonan5are de K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< nota de KSe verific; K
K Kplat extern K< egea nr' )F97)++4 0)1A KfundamentareA K< dac ?ustificrile sunt K
K Kprivind alte K< legile bugetare anualeA K< bugetul aprobatA Kcorespun:toare prevederilor K
K Kpl5i dec.t cele K< $rdonan5a 6uvernului K< documenta5ia Kdin normele legale2 inclusiv K
K Kaferente Knr' ,,37,333 0-1A K?ustificativ speci< Ka celor stipulate /n K
K K/mprumuturilor K< egea nr' (F,7)++9 0*1A Kfic ce re:ult din Kanga?amentul legalA K
K Kexterne K< $rdinul ministrului Kactul normativ ce K< dac opera5iunea de K
K K Kfinan5elor publice Kreglementea: KlicBidare privind realitatea K
K K Knr' ,'F3)7)++) 0),1A Kopera5iunea i7sau Kfaptelor i exactitatea sumeiK
K K K< alte acte normative Kdomeniul respectivA Kdatorate este certificat K
K K Kspecifice' K< anga?amentul Kprin E&un de platEA K
K K K KbugetarA K< /ncadrarea sumei K
K K K K< alte documente Kordonan5ate la plat /n K
K K K Kspecifice' Ksubdivi:iunea corespun:toareK
K K K K Ka clasifica5iei bugetare K
K K K K Kanga?ament bugetar i legalA K
K,)' K$rdonan5are de K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< actul de dona5ie KSe verific; K
K Kplat privind K< egea nr' )F97)++4 0)1A Ksau sponsori:areA K< dac cBeltuielile respect K
K KcBeltuielile ce K< $rdonan5a 6uvernului nr'K< anga?amentul legal Kdestina5iile stabilite de K
K Kse efectuea: dinK,,37,333 0-1A K0contract2 comand Ktransmi5toriA K
K Kfonduri primite K< alte acte normative Ketc'1A K< dac documentele K
K Kde la persoane Kspecifice' K< documentele care K?ustificative sunt cele K
K K?uridice sau K Katest livrarea Kprev:ute de normele legaleA K
K Kfi:ice cu titlu K Kproduselor2 K< dac opera5iunea de K
K Kde dona5ie sau K Kprestarea KlicBidare privind realitatea K
K Ksponsori:are K Kserviciilor sau Kfaptelor i exactitatea K
K K K Kexecutarea Ksumei datorate este K
K K K Klucrrilor2 dup Kcertificat prin E&un de K
K K K Kca:A KplatEA K
K K K K< alte documente K< concordan5a valorii K
K K K Kspecifice' KcBeltuielilor licBidate cu K
K K K K Ksuma ordonan5at la plat i K
K K K K K/ncadrarea acesteia /n K
K K K K Ksubdivi:iunea K
K K K K Kclasifica5iei bugetare K
K K K K Kanga?ament bugetarA K
K,9' K$rdonan5are de K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< nota de KSe verific; K
K Kplat privind K< egea nr' )F97)++4 0)1A KfundamentareA K< concordan5a sumelor ce K
K Kavansuri sau sumeK< $rdonan5a 6uvernului K< documentul specificKurmea: a fi eliberate ca K
K Kcuvenite Knr' ,,37,333 0-1A Kprin care s<a aprobatKavans cu cele prev:ute /n K
K Ktitularului de K< >ecretul nr' )+37,3F4 Kac5iunea i devi:ul Kdocumentul de aprobare a K
K Kdecont2 care se K0F)1A KacesteiaA Kac5iunii sau2 dup ca:2 K
K Kacord prin K< 8otr.rea 6uvernului K< decontul ?ustifica<K/ncadrarea sumelor cuvenite K
K Kcasierie Knr' ,'*4+7)++4 09+1A Ktiv al cBeltuielilorAKtitularului de decont /n K
K K K< 8otr.rea 6uvernului K< alte documente Klimita cBeltuielilor K
K K Knr' (,*7,33( 0)31A Kspecifice' K?ustificate prin decontul K
K K K< alte acte normative K KaprobatA K
K K Kspecifice' K K< dac opera5iunea de K
K K K K KlicBidare privind K
K K K K Krealitatea faptelor i K
K K K K Kexactitatea sumei datorate K
K K K K Keste certificat prin K
K,-' K$rdonan5ri de K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< centrali:atorul KSe verific; K
K Kplat a K< egea nr' )F97)++4 0)1A Klunar al statelor de K< /ncadrarea /n prevederile K
K Ksalariilor2 a K< legile bugetare anualeA KsalariiA Kbugetului privind numrul K
K Kaltor drepturi K< $rdonan5a 6uvernului K< statele de salariiAKmaxim de posturi i crediteleK
K Ksalariale Knr' ,,37,333 0-1A K< bugetul aprobatA Kbugetare destinate K
K Kacordate K< egea nr' 437)+,+ 091A K< situa5ia privind KcBeltuielilor de personal K
K Kpersonalului2 K< egea nr' (97)++9 0-)1A Kreparti:area pe luni K0cBeltuieli cu salariile2 K
K Kprecum i a K< egea<cadru Ka cBeltuielilor de Kcontribu5ii pentru K
K Kobliga5iilor Knr' )*-7)+,+ 0-91A Kpersonal aprobateA Kasigurrile sociale de stat2 K
K Kfiscale aferente K< egea nr' ,**7,333 K< situa5ia privind Kcontribu5ii pentru K
K Kacestora K0--1A Kmonitori:area Kasigurrile de oma?2 K
K K K< egea nr' (F,7)++9 0*1A KcBeltuielilor de Kcontribu5ii pentru K
K K K< egea nr' )497)+,+ Kpersonal finan5ate deKasigurrile sociale de K
K K K0-(1A Kla buget2 pe luna Ksntate etc'1A K
K K K< egea nr' F47)++) 0-41A KanterioarA K< dac au fost aplicate K
K K K< egea nr' 9-47)++) K< alte documente Kcotele legale de K
K K K0-F1A Kspecifice' Kcontribu5iiA K
K K K< egea nr' 3(7)++4 0*91A K K< dac pentru acordarea K
K K K< $rdonan5a de urgen5 a K Ksporurilor2 premiilor2 K
K K K6uvernului nr' -*7)++( K Kaltor drepturi salariale K
K K K0-31A K Kexist ba: legalA K
K K K< $rdinul ministrului K K< dac opera5iunea de K
K K Kfinan5elor publice K KlicBidare privind K
K K Knr' ,447)++4 0(+1A K Krealitatea faptelor i K
K K K< alte acte normative K Kexactitatea sumei K
K K Kspecifice' K Kdatorate este K
K K K K Kcertificat prin K
K K K K K< regularitatea K
K K K K Kcompletrii documentului K
K K K K Ksupus vi:eiA K
K K K K Kordonan5ate /n valoarea K
K K K K KcBeltuielilor licBidateA K
>' Concesionarea2 /ncBirierea2 transmiterea2 v.n:area i
scBimbul bunurilor din patrimoniul institu5iilor publice
K + K , K ) K 9 K - K
K,' KContract de K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< studiul de KSe verific; K
K Kconcesionare7 K< egea nr' )F97)++4 0)1A KoportunitateA K< /ncadrarea obiectului K
K K/ncBiriere sau K< $rdonan5a 6uvernului K< documentul de Kcontractului /n lista K
K Kde administrare aKnr' ,,37,333 0-1A Kaprobare a studiului Kcuprin:.nd bunurile care2 K
K Kbunurilor K< egea nr' ),97,33* Kde oportunitateA Kpotrivit legii2 pot fi K
K Kproprietate K09,1A K< caietul de sarciniAKconcesionate7/ncBiriateA K
K Kpublic K< $rdonan5a de urgen5 a K< documenta5ia de K< respectarea prevederilor K
K K0entitatea K6uvernului nr' (-7)++4 KatribuireA Klegale referitoare la K
K Kpublic este K0(*1A K< anun5ul de Kdesfurarea licita5iei7 K
K Kconcedent7 K Klicita5ie7 negociere Knegocierii directeA K
K Ktitular al K KdirectA K< stabilirea termenilor K
K Kdreptului de K K< documentul de Kcontractuali /n K
K Kproprietate1 K Kconstituire a Kconcordan5a cu cadrul K
K K K Kcomisiei de evaluareAKnormativA K
K K K K< procesul<verbal al K< existen5a semnturii K
K K K Kcomisiei de evaluareAKconductorului K
K K K K< raportul comisiei Kcompartimentului de K
K K K Kde evaluareA KspecialitateA K
K K K K< comunicarea K< existen5a avi:ului K
K K K Kprivind re:ultatul Kcompartimentului ?uridic' K
K K K Kaplicrii proceduriiAK K
K )' KContract de K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< studiul de K< existen5a creditelor K
K Kconcesiune de K< egea nr' )F97)++4 0)1A Kfundamentare a Kbugetare i7sau de anga?amentK
K Klucrri publice K< $rdonan5a 6uvernului Kdeci:iei de Kdup ca:A K
K Ksau servicii2 /n Knr' ,,37,333 0-1A KconcesionareA K< existen5a aprobrii K
K Kcare entitatea K< egea nr' ),97,33* 09,1AK< raportul de avi:areKstudiului de fundamentare a K
K Kpublic este K< $rdonan5a de urgen5 a Ka finali:rii Kdeci:iei de concesionareA K
K Kconcedent K6uvernului nr'9-7)++4 0(1AKstudiului de funda< K< respectarea legalit5ii K
K K K< 8otr.rea 6uvernului Kmentare a deci:iei Ki regularit5ii specifice K
K K Knr' 3)(7)++4 0,-1A Kde concesionareA Kprocedurii de atribuire i K
K K K< 8otr.rea 6uvernului K< documenta5ia de Kevaluare a ofertelorA K
K K Knr' F,7)++F 0*-1' KatribuireA K< stabilirea termenilor K
K K K K< anun5ul de Kcontractului /n concordan5 K
K K K Kparticipare i dovadaKcu prevederile cadrului K
K K K Ktransmiterii spre KnormativA K
K K K KpublicareA K< cuantumul i K
K K K K< actul de numire a LHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHN
K K K Kcomisiei de evaluare7Kvalabilitatea garan5iei de K
K K K KnegociereA Kparticipare i valabilitatea K
K K K K< ofertele Kofertei c.tigtoare la data K
K K K Kpre:entate de K/ncBeierii contractuluiA K
K K K Koperatorii economiciAK< re:ervarea creditelor prin K
K K K K< procesul<verbal de Kanga?ament bugetar la nivelulK
K K K KdescBidere a Kobliga5iilor financiare K
K K K Kofertelor7procesul< Kdecurg.nd din anga?amentul K
K K K Kverbal de negociereA KlegalA K
K K K K< raportul proceduriiK< existen5a semnturii K
K K K Kde atribuireA Kconductorului comparti< K
K K K K< comunicarea privindKmentului de specialitateA K
K K K Kre:ultatul aplicrii K< existen5a avi:ului K
K K K Kprocedurii de Kcompartimentului ?uridic' K
K K K KatribuireA K K
K K K K< contesta5iile i K K
K K K Ksolu5ionarea K K
K K K Klor2 dup ca:A K K
K 9'K%roces<verbal de K< $rdonan5a 6uvernului K< referatul de KSe verific; K
K Kpredare<preluare Knr' ,,37,333 0-1A Kdisponibili:areA K< respectarea prevederilor K
K Kav.nd ca obiect K< $rdonan5a 6uvernului K< adresele ctre7de Klegale referitoare la K
K Ktransmiterea Knr' ,37,33( 0F91A Kla institu5iile Kdesfurarea procedurii de K
K Kbunului fr K< 8otr.rea 6uvernului Kpublice care doresc Ktransmitere fr plat a K
K Kplat Knr' *-,7,33( 0F-1A Ks utili:e:e bunul KbunurilorA K
K K K< alte acte normative KdisponibilA K< existen5a semnturii K
K K Kspecifice' K< alte documente Kconductorului K
K K K Kspecifice' Kcompartimentului de K
K -'KContract de K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< referatul de KSe verific; K
K Kv.n:are7cumprareK< egea nr' )F97)++4 0)1A Kdisponibili:areA K< respectarea prevederilor K
K Ka bunurilor K< $rdonan5a 6uvernului K< deci:ia de numire aKlegale referitoare la K
K Kdisponibili:ate Knr' ,,37,333 0-1A Kcomisiei de evaluareAKdesfurarea procedurii de K
K Kentitatea publicK< $rdonan5a 6uvernului K< raportul de Kvalorificare prin licita5ie K
K Kare calitatea de Knr' ,37,33( 0F91A Kevaluare a bunurilor Kcu strigareA K
K Kv.n:tor1 K< 8otr.rea 6uvernului Kce urmea: a fi K< stabilirea termenilor K
K K Knr' *-,7,33( 0F-1A Kdisponibili:ateA Kcontractuali /n concordan5 K
K K K< alte acte normative K< documenta5ia Kcu cadrul normativA K
K K Kspecifice' Klicita5iei cu K< existen5a semnturii K
K K K KstrigareA Kconductorului K
K K K Kspecifice' KspecialitateA K
E' "lte opera5iuni supuse controlului financiar preventiv
K + K , K ) K 9 K - K
K ,'K"cord<cadru de K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< programul anual al KSe verific; K
K KacBi:i5ii K< egea nr' )F97)++4 0)1A KacBi:i5iilor publiceAK< dac acBi:i5ia public esteK
K Kpublice K< legile bugetare anualeA K< documentul de Kprev:ut /n programul anual K
K K K< $rdonan5a 6uvernului Kaprobare de ctre Kal acBi:i5iilorA K
K K Knr' ,,37,333 0-1A Kconductorul K< respectarea legalit5ii i K
K K K< $rdonan5a de urgen5 a Kentit5ii Kregularit5ii specifice K
K K K6uvernului nr'9-7)++4 0(1AKpublice a procedurii Kprocedurii de acBi:i5ie K
K K K< 8otr.rea 6uvernului Kde acBi:i5ie KpublicA K
K K Knr' 3)(7)++4 0,-1A KselectateA K< existen5a aprobrii de K
K K K< egea nr' 9-47)++- 041A K< nota privind Kctre conductorul K
K K K< Regulamentul 0CE1 Kdeterminarea valorii Kautorit5ii contractante a K
K K Knr' )',3(7)++) 0,)1A KestimateA Kraportului proceduriiA K
K K K< alte acte normative K< anun5ul7invita5ia K< stabilirea termenilor K
K K Kspecifice' Kde participare la Kacordului<cadru /n K
K K K KprocedurA Kconcordan5 cu prevederile K
K K K K< documenta5ia de Kcadrului normativA K
K K K KatribuireA K< existen5a semnturii K
K K K K< actul de numire a Kconductorului K
K K K Kcomisiei de evaluare7Kcompartimentului de K
K K K Knegociere2 dup ca:A KspecialitateA K
K K K K< ofertele pre:entateK< existen5a avi:ului K
K K K K< procesul<verbal de Kcompartimentului ?uridic' K
K K K KdescBidere a K K
K K K Kofertelor7procesul< K K
K K K Kverbal de negociereA K K
K K K K< raportul proceduriiK K
K K K Kde atribuireA K K
K K K K< comunicarea privindK K
K K K Kre:ultatul aplicrii K K
K K K KproceduriiA K K
K )'K>ocument de K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< programul de KSe verific; K
K Kactuali:are a K< egea nr' )F97)++4 0)1A Kinvesti5ii publice2 K< /nscrierea /n programul de K
K Kvalorii K< $rdonan5a 6uvernului Kdup ca:A Kinvesti5ii publice a K
K Kobiectivului7 Knr' ,,37,333 0-1A K< actul de aprobare Kobiectivului7proiectului de K
K Kproiectului de K< 8otr.rea 6uvernului Ka documenta5iei Kinvesti5ii i a lucrrilor K
K Kinvesti5ii i a Knr' )*7)++* 0*(1A KteBnico<economice Kde interven5ii2 dup ca:A K
K Klucrrilor de K< $rdinul ministrului Ka obiectivului7 K< realitatea valorii K
K Kinterven5ii2 /n Kde:voltrii2 lucrrilor Kproiectului de KcBeltuielilor legal K
K Kfunc5ie de Kpublice i locuin5elor Kinvesti5ii sau a Kefectuate p.n la data K
K Kevolu5ia Knr' *497)++* 0*41A Kdocumenta5iei de Kactuali:riiA K
K Kindicilor de K< alte acte normative Kavi:are a lucrrilor K< realitatea valorii K
K Kpre5uri Kspecifice' Kde interven5iiA Krestului de executatA K
K K K K< fia obiectivului7 K< valoarea actuali:at a K
K K K Kproiectului de Kobiectivului7proiectului K
K K K Kinvesti5ii2 dup Kde investi5ii sau a K
K K K Kca:A Klucrrilor de interven5ii K
K K K K< devi:ul general al K/n func5ie de evolu5ia K
K K K Kobiectivului7 Kindicelui pre5urilor de K
K K K Kproiectului de Kconsum lunar 0total12 K
K K K Kinvesti5ii sau al Kcomunicat de Institutul K
K K K Klucrrilor de KNa5ional de StatisticA K
K K K Kinterven5iiA K< existen5a semnturii K
K K K K< anga?amentele Kconductorului K
K K K Klegale /ncBeiateA Kcompartimentului de K
K K K K< situa5ia Kspecialitate' K
K K K KcBeltuielilor K K
K K K Kefectuate conform K K
K K K Keviden5elor K K
K K K Kcontabile p.n la K K
K K K Kdata actuali:riiA K K
K K K K< situa5ia restului K K
K K K Kde executat la data K K
K K K Kactuali:riiA K K
K K K K< ba:a de date K K
K K K Kstatistice a K K
K K K KInstitutului K K
K K K KNa5ional de K K
K K K KStatisticA K K
K K K K< nota de calcul al K K
K K K Kactuali:riiA K K
K 9'K%roces<verbal de K< $rdonan5a 6uvernului K< nota privind stareaKSe verific; K
K Kscoatere din Knr' ,,37,333 0-1A KteBnic a mi?locului K< existen5a actelor K
K Kfunc5iune a N< $rdonan5a 6uvernului Kfix propus a fi scos K?ustificativeA K
K Kmi?locului fix7 Knr' ,37,33( 0F91A Kdin func5iuneA K< dac actele ?ustificative K
K Kde declasare a K< egea nr' ,(7,33- 0F(1A K< actul constatator Kau fost /ntocmite i semnate K
K Kunor bunuri K< 8otr.rea 6uvernului Kal avarieiA Kde persoanele /n dreptA K
K Kmateriale K nr' 3+37,33F 0(-1A K < devi:ul estimativ K < dac sunt /ndeplinite K
K K K< alte acte normative Kal repara5iei Kcondi5iile scoaterii din K
K K Kspecifice' KcapitaleA Kfunc5iuneA K
K K K K< alte acte K< existen5a semnturii K
K K K K?ustificative' Kconductorului K
K -' K>econt privind K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< actul intern de KSe verific; K
K KcBeltuielile K< egea nr' )F97)++4 0)1A Kdeci:ie privind K< pre:entarea /n termenul K
K Koca:ionate de K< $rdonan5a 6uvernului Korgani:area Klegal a documentelor K
K Korgani:area Knr' ,,37,333 0-1A Kac5iunilor de K?ustificative pentru K
K Kac5iunilor de K< $rdonan5a 6uvernului Kprotocol2 a unor KcBeltuielile efectuateA K
K Kprotocol2 a Knr' *+7)++, 0)-1A Kmanifestri K< dac documentele K
K Kmanifestrilor K< 8otr.rea 6uvernului Kcu caracter cultural<K?ustificative sunt cele K
K Kcu caracter Knr' (()7,33, 0)(1A Ktiin5ific2 sau a Kprev:ute de normele legale K
K Kcultural< K< egea nr' *)7,33, 0931A Kaltor ac5iuni cu Kdin punct de vedere al K
K Ktiin5ific sau K< >ecretul Kcaracter specificA Kformei i con5inutuluiA K
K Ka altor ac5iuni Knr' )+37,3F4 0F)1A K< documente K< corectitudinea calculului K
K Kspecific K< $rdinul ministrului K?ustificative Kprivind cBeltuielile K
K K Kfinan5elor publice Kspecifice diferitelorK?ustificate i2 dup ca:2 K
K K Knr' ,'F3)7)++) 0),1A Kcategorii de Ka penalit5ilor de K
K K K< alte acte normative KcBeltuieliA K/nt.r:iereA K
K K Kspecifice' K< alte documente K< /ncadrarea cBeltuielilor /nK
K K K Kspecifice' Kplafoanele legaleA K
K K K K K< dac valoarea cBeltuielilorK
K K K K K?ustificate prin decont se K
K K K K K/ncadrea: /n anga?amentul K
K K K K KbugetarA K
K K K K Kconductorului comparti< K
K K K K Kmentului de specialitate' K
K(' K>econt de K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< actul intern de KSe verific; K
K KcBeltuieli K< egea nr' )F97)++4 0)1A Kdeci:ie privind K< dac documentele K
K Kprivind K< $rdonan5a 6uvernului Kdeplasarea /n K?ustificative sunt cele K
K Kdeplasarea /n Knr' ,,37,333 0-1A KstrintateA Kprev:ute de normele legale K
K Kstrintate K< >ecretul nr' )+37,3F4 K< documente Kdin punct de vedere al formeiK
K Kpentru K0F)1A K?ustificative Ki con5inutuluiA K
K K/ndeplinirea K< 8otr.rea 6uvernului Kspecifice diferitelorK< pre:entarea /n termenul K
K Kunor misiuni Knr' (,*7,33( 0)31 Kcategorii de Klegal a documentelor K
K Kcu caracter K< alte acte normative KcBeltuieliA K?ustificative pentru K
K Ktemporar Kspecifice' K< alte documente KcBeltuielile efectuateA K
K K K Kspecifice' K< corectitudinea calculului K
K K K K Kprivind cBeltuielile K
K K K K K?ustificate i2 dup ca:2 a K
K K K K Kpenalit5ilor de /nt.r:iereA K
K K K K K< documentul de restituire a K
K K K K Kavansurilor ne?ustificate i2K
K K K K Kdup ca:2 a penalit5ilorA K
K K K K K< /ncadrarea cBeltuielilor /nK
K K K K Kplafoanele legaleA K
K K K K K< dac valoarea cBeltuielilorK
K K K K K?ustificate prin decont se K
K K K K K/ncadrea: /n anga?amentul K
K K K K KbugetarA K
K K K K Kcompartimentului K
K K K K Kde specialitate' K
K4' K>econt de K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< actul intern de KSe verific; K
K KcBeltuieli K< egea nr' )F97)++4 0)1A Kdeci:ie privind K< dac documentele K
K Kprivind K< >ecretul nr' )+37,3F4 Kdeplasarea /n 5ar K?ustificative sunt cele K
K K?ustificarea K0F)1 Ksau2 dup ca:2 Kprev:ute de normele legale K
K Kavansului acordatK< $rdonan5a 6uvernului Kreferatul aprobat Kdin punct de vedere al formeiK
K Kpentru deplasri Knr' ,,37,333 0-1A Kprivind acBi:i5ia Ki con5inutuluiA K
K K/n 5ar i7sau K< 8otr.rea 6uvernului KdirectA K< pre:entarea /n termenul K
K Kpentru acBi:i5ii Knr' ,'*4+7)++4 09+1A K< documente Klegal a documentelor K
K Kprin cumprare K< 8otr.rea 6uvernului K?ustificative K?ustificative pentru avansul K
K Kdirect Knr' 3)(7)++4 0,-1A Kspecifice diferite< KprimitA K
K K K< alte acte normative Klor categorii de K< corectitudinea calculului K
K K Kspecifice' KcBeltuieliA Kprivind sumele ?ustificate K
K K K K< alte documente Ki2 dup ca:2 a K
K K K Kspecifice' Kpenalit5ilor de /nt.r:iereA K
K K K K K< documentul de restituire a K
K K K K Kavansurilor ne?ustificate i2K
K K K K Kdup ca:2 a penalit5ilorA K
K K K K K< /ncadrarea cBeltuielilor K
K K K K K/n plafoanele legaleA K
K K K K K< dac valoarea K
K K K K KcBeltuielilor ?ustificate K
K K K K Kprin decont se /ncadrea: /n K
K K K K Kanga?amentul bugetarA K
KF' KContract de K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< nota de KSe verific; K
K Ksponsori:are /n K< egea nr' )F97)++4 0)1A Kfundamentare a K< dac entitatea public K
K Kcare entitatea K< $rdonan5a 6uvernului Kcontractului de Kdesfoar sau urmea: s K
K Kpublic este Knr' ,,37,333 0-1A Ksponsori:areA Kdesfoare o activitate K
K Kbeneficiar al K< egea nr' 9)7,33- 0,F1A K< alte documente Kdintre cele prev:ute la K
K Ksponsori:rii K< alte acte normative Kspecifice' Kart' - din egea nr' 9)7,33-2K
K K Kspecifice' K Kcu modificrile i K
K K K K Kcompletrile ulterioareA K
K*' K"ct de dona5ie2 K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< nota de KSe verific; K
K K/n care entitateaK< egea nr' )F97)++4 0)1A Kfundamentare a K< regimul ?uridic al bunului7K
K Kpublic are K< $rdonan5a 6uvernului Kactului de dona5ieA Kbunurilor care fac obiectul K
K Kcalitatea de Knr' ,,37,333 0-1A K< alte documente Kdona5ieiA K
K Kdonatar K< egea nr' )*F7)++3 Kspecifice' K< dac bunul7bunurile K
K K K0,+1A K Krespective sunt grevate de K
K K K< >ecretul nr' -F*7,3(- K KdatoriiA K
K K K0F41A K K< existen5a semnturii K
K K K< alte acte normative K Kconductorului K
K K Kspecifice' K Kcompartimentului de K
K3' K>ispo:i5ie de K< egea nr' (++7)++) 0,1A K< decontul de KSe verific; K
K K/ncasare ctre K< egea nr' )F97)++4 0)1A KcBeltuieli pre:entat K< aprobarea de ctre K
K Kcasierie K< $rdonan5a 6uvernului Kde titularul de Kconductorul entit5ii K
K K Knr' ,,37,333 0-1A KavansA Kpublice a decontului de K
K K K< >ecretul nr' )+37,3F4 K< deci:ia de KcBeltuieliA K
K K K0F)1A Kimputa5ieA K< modul de calcul al sumei ceK
K K K< egea nr' *)7,33, 0931A K< alte acte din care Kurmea: a fi /ncasatA K
K K K< alte acte normative Kre:ult obliga5ii de K< dac dispo:i5ia de /ncasareK
K K Kspecifice' Kplat /n sarcina Keste /ntocmit pentru suma ceK
K K K Kunor persoaneA Kurmea: a fi /ncasatA K
K K K K< alte documente K< existen5a semnturii K
K K K Kspecifice' Kconductorului K
K,+' KNotificare de K< egea nr' (++7)++) 0,1A K/nso5esc notificarea KSe verific; K
K Kprefinan5are din K< egea nr' )F97)++4 0)1A Kde prefinan5are K< /ncadrarea fondurilor K
K Kfonduri K< legile bugetare anualeA K0progno:a fluxului deKsolicitate /n limitele K
K Kcomunitare K< $rdonan5a 6uvernului Kprefinan5are2 copie Kbugetului programuluiA K
K K Knr' ,,37,333 0-1A Kextras cont K< respectarea mecanismului K
K K K< Regulamentul 0CE1 Kdisponibil din Kstabilit /n acordurile de K
K K Knr' ,'+*97)++4 0(,1A Kfonduri comunitare2 Kfinan5areA K
K K K< Regulamentul 0CE1 Kcopie extras cont K< certificarea i aprobarea K
K K Knr' ,'*)*7)++4 0()1A Ktre:orerie2 dup Kcererii de ctre persoana K
K K K< Regulamentul 0CE1 Kca:1A Kautori:atA K
K K Knr' ,',3*7)++4 0491A K< alte documente K< existen5a documentelor K
K K K< Regulamentul 0CE1 Kspecifice' K?ustificativeA K
K K Knr' -3*7)++F 04-1A K K< completarea corect a K
K K K< $rdonan5a de urgen5 a K KdocumentelorA K
K K K6uvernului nr' 497,333 K K< existen5a semnturii K
K K K0(91A K Kconductorului K
K K K< $rdonan5a de urgen5 a K Kcompartimentului de K
K K K6uvernului nr' 4-7)++3 K Kspecialitate' K
K K K09)1A K K K
K K K< egea nr' ,+(7)+,, 0991AK K K
K K Knr' ,'+,,7,333 0(41A K K K
K K Knr' ,'9)*7)+++ 0(F1A K K K
K K Knr' )4-7)++9 0,91A K K K
K K Knr' F(37)++F 09(1A K K K
K K Knr' ,'F3)7)++) 0),1A K K K
K K K04+1A K K K
K K Knr' --)7)++3 04,1A K K K
K K K K< nota ?ustificativAKSe verific; K
K,,' KCerere de fonduriK< egea nr' (++7)++) 0,1A K< documentele ce K< /ncadrarea fondurilor K
K Kcomunitare K< egea nr' )F97)++4 0)1A K/nso5esc cererea de Ksolicitate /n limitele K
K K K< legile bugetare anualeA Ktransfer de fonduri Kprev:ute /n bugetul K
K K K< $rdonan5a 6uvernului K0declara5ia de Kprogramului7deci:iei de K
K K Knr' ,,37,333 0-1A KcBeltuieli2 casBfloR Kfinan5are7fiei de proiectA K
K K K< Regulamentul 0CE1 Ksume previ:ionate2 K< respectarea mecanismului K
K K Knr' ,'+*97)++4 0(,1A Kraportarea Kstabilit /n acordurile de K
K K K< Regulamentul 0CE1 Kfinanciar2 raportul Kfinan5areA K
K K Knr' ,'*)*7)++4 0()1A Kasupra progresului K< respectarea K
K K K< Regulamentul 0CE1 K/nregistrat2 Kcondi5ionalit5ilor impuse K
K K Knr' ,',3*7)++4 0491A Ksitua5ia Kpentru alimentarea K
K K K< Regulamentul 0CE1 Kcofinan5rii de la KconturilorA K
K K Knr' -3*7)++F 04-1A Kbugetul de stat2 K< certificarea i aprobarea K
K K K< $rdonan5a de urgen5 a Kreconcilierea Kcererii de ctre persoana K
K K K6uvernului nr' 497,333 Kbancar2 copie Kautori:atA K
K K K0(91A Kextras cont K< existen5a documentelor K
K K K< $rdonan5a de urgen5 a Ktre:orerie1A K?ustificativeA K
K K K6uvernului nr' 4-7)++3 K< alte documente K< completarea corect a K
K K K09)1A Kspecifice' KdocumentelorA K
K K K< egea nr' ,+(7)+,,0991A K K< existen5a semnturii K
K K K< 8otr.rea 6uvernului K Kconductorului K
K K Knr' ,'+,,7,333 0(41A K Kcompartimentului de K
K K K< 8otr.rea 6uvernului K Kspecialitate' K
K K Knr' ,'9)*7)+++ 0(F1A K K K
K K Knr' )4-7)++9 0,91A K K K
K K Knr' F(37)++F 09(1A K K K
K K K04+1A K K K
K K Knr' --)7)++3 04,1A K K K
K K Knr' ,'F3)7)++) 0),1A K K K
K,)' KCerere de tragereK< egea nr' (++7)++) 0,1A K< nota de KSe verific; K
K Ki cerere de K< egea nr' )F97)++4 0)1A KfundamentareA K< legalitatea i regularita< K
K Kalimentare a K< legile bugetare anualeA K< contractele interneKtea documentelor K
K Kcontului special K< $rdonan5a 6uvernului Ksau externeA K?ustificativeA K
K K/n cadrul Knr' ,,37,333 0-1A K< ordinele de plat K< /ncadrarea pl5ilor K
K K/mprumuturilor K< legea de ratificare a Kprin care s<au Ksolicitate /n prevederile K
K Kexterne Kacordului de /mprumut Kefectuat pl5i /n Kcontractului intern sau K
K K0inclusiv a KexternA Kcadrul procedurilor KexternA K
K Kavansului1 K< $rdonan5a de urgen5 a Kde refinan5areA K< existen5a documentului K
K K K6uvernului nr' 4-7)++F K< alte documente Korganismului finan5ator K
K K K04(1A Kspecifice' Kinterna5ional de acceptare a K
K K K< procedura K Kcontractului intern sau K
K K Kfinan5atorului extern cu K Kextern 0no ob?ection1A K
K K Kprivire la tragerile K K< dac opera5iunea de K
K K Kdin /mprumutA K KlicBidare privind realitatea K
K K K< alte acte normative K Kfaptelor i exactitatea K
K K Kspecifice' K Ksumei datorate este K
K K K K Kcertificat de compartimentulK
K K K K Kde specialitate prin E&un K
K K K K Kde platEA K
@ST@
<<<<<<
@1 >ocumentul supus controlului financiar preventiv va fi /nso5it2 dup ca:2 de o E%ropunere de anga?are a unei
cBeltuieli /n limita creditelor de anga?amentE i7sau de o E%ropunere de anga?are a unei cBeltuieli /n limita creditelor
bugetareE i de u
n E"nga?ament bugetar individual7globalE2 dup ca:2 /ntocmite conform anexelor nr' ,a12 ,b1 i2 respectiv2 anexei nr' )
la Normele metodologice privind anga?area2 licBidarea2 ordonan5area i plata cBeltuielilor institu5iilor publice2 precum
i organi:are
a2 eviden5a i raportarea anga?amentelor bugetare i legale2 aprobate prin $rdinul ministrului finan5elor publice nr'
,'F3)7)++)2 cu modificrile i completrile ulterioare'
!' istele de verificare pentru opera5iunile cuprinse /n Cadrul general al opera5iunilor supuse controlului
financiar preventiv
ISTS >E DERI!IC"RE
CERERE %ENTRU >ESC8I>ERE >E CRE>ITE &U6ET"RE
@T@
Cod "',
GHHHHHIHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHJ
K Nr' K $biectivele verificrii K
K crt'K K
LHHHHHMHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHN
K,' KExisten5a actelor ?ustificative K
K,',' K< Nota ?ustificativ K
K,')' K< Nota de fundamentare7situa5ia privind facturi2 contracte2 alte K
K Kobliga5ii de plat scadente /n perioad2 conform prevederilor legale K
K K/n vigoare K
K,'9' K< Situa5ia disponibilului la sf.ritul lunii precedente K
K,'-' K< Solicitrile ordonatorilor principali2 secundari i7sau ter5iari2 K
K Kdup ca:2 pentru reparti:area de credite bugetare K
K,'(' K< Situa5ia creditelor bugetare descBise anterior i neutili:ate K
K,'4' K< &ugetul aprobat K
K,'F' K< "lte documente ?ustificative din care re:ult obliga5ii de plat K
K Kscadente /n perioada pentru care se solicit descBiderea de credite K
K Kbugetare K
K)' KExisten5a vi:elor2 certificrilor2 aprobrilor2 altor semnturi2 dup K
K Kca:2 i respectarea ba:ei legale pentru efectuarea pl5ilor care fac K
K Kobiectul solicitrii pentru descBiderea de credite pentru; K
K)',' K< "ctele ?ustificative de la pct' , K
K)')' K< Cererea pentru descBiderea de credite bugetare K
K9' KCncadrarea sumei pentru care se cere descBiderea de credite bugetare K
K K/n; K
K9',' K< Creditele bugetare reparti:ate pe an7trimestre7luni i detaliate K
K Kconform clasifica5iei bugetare K
K9')' K< imitele lunare de cBeltuieli stabilite de 6uvern 0c.nd este ca:ul1 K
K9'9' K< Nivelul prev:ut /n actul normativ de aprobare a ac5iunii 0c.nd esteK
K Kca:ul1 K
K9'-' K< Nivelul re:ultat din nota ?ustificativ7fundamentare K
K-' KStabilirea sumei pentru care se cere descBiderea de credite bugetare2 K
K Kav.nd /n vedere; K
K-',' K< Creditele bugetare descBise anterior i neutili:ate K
K-')' K< Ca /ntreaga sum s fie utili:at p.n la finele perioadei pentru K
K Kcare se solicit descBiderea de credite bugetare K
K(' KCompletarea corect a cererii pentru descBiderea de credite bugetare K
K Kcu privire la; K
K(',' K< &eneficiarul descBiderii de credite bugetare K
K(')' K< Conturile de tre:orerie K
K('9' K< Suma pentru care se cere descBiderea de credite bugetare K
K('-' K< Coresponden5a dintre suma solicitat la nivel de capitol i K
K Kdetalierea pe subdivi:iuni ale clasifica5iei bugetare K
K('(' K< Celelalte rubrici prev:ute de formular K
OHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHQ
ISTS >E DERI!IC"RE
>IS%$TI#IE &U6ET"RS 0$R>IN >E %"TS1 %ENTRU
RE%"RTIT"RE" CRE>ITE$R &U6ET"RE 0"IMENTSRI1
Cod "')
K crt'K K
K,',' K< Solicitarea ordonatorului secundar sau ter5iar2 dup ca: K
K,')' K< !undamentarea reparti:rii de credite 0alimentrii1 pentru bugetul K
K Kpropriu i bugetele ordonatorilor secundari2 respectiv ter5iari2 de K
K Kcredite K
K,'9' K< Cererea pentru descBiderea de credite bugetare K
K,'-' K< &ugetul aprobat K
K,'(' K< "lte documente ?ustificative din care re:ult obliga5ii de plat K
K Kscadente /n perioada pentru care se face reparti:area7alimentarea K
K)' KExisten5a vi:elor2 certificrilor2 aprobrilor2 altor semnturi K
K Klegale2 dup ca:2 pentru; K
K)')' K< >ispo:i5ia bugetar pentru reparti:area creditelor bugetare K
K K0ordinul de plat1 K
K9' KCncadrarea sumei prev:ute pentru reparti:are2 /n; K
K9',' K< Creditele bugetare aprobate2 reparti:ate pe an7trimestre7luni i K
K Kdetaliate conform clasifica5iei bugetare K
K9')' K< Cererea de descBidere de credite bugetare K
K9'9' K< >isponibilul de venituri proprii K
K9'-' K< Nivelul dispo:i5iei bugetare de retragere 0c.nd este ca:ul1 K
K9'(' K< Nivelul re:ultat din solicitare7fundamentare7?ustificare K
K-' KCompletarea corect a dispo:i5iei bugetare pentru reparti:area K
K Kcreditelor bugetare 0ordinul de plat1 cu privire la; K
K-',' K< &eneficiarul creditelor reparti:ate 0alimentrii1 K
K-')' K< Conturile de tre:orerie K
K-'9' K< Suma reparti:at 0alimentat1 K
K-'-' K< Celelalte rubrici prev:ute de formular K
@ST@
N$TS;
Cn ca:ul /n care se pre:int la vi: &orderoul centrali:ator al dispo:i5iilor bugetare pentru reparti:area
creditelor bugetare sau &orderoul centrali:ator al ordinelor de plat pentru alimentri de conturi2 obiectivele
verificrii din pre:enta list
de verificare vor fi urmrite at.t pentru fiecare dispo:i5ie bugetar 0ordin de plat12 c.t i pentru borderoul
centrali:ator /n cau:'
ISTS >E DERI!IC"RE
>$CUMENT %ENTRU M$>I!IC"RE" RE%"RTITSRII %E
TRIMESTRE " CRE>ITE$R &U6ET"RE
@T@
Cod "'9
K crt'K K
K,',' K< Nota de fundamentare a propunerilor pentru modificarea reparti:rii K
K Kpe trimestre a creditelor bugetare K
K,')' K< Uustificarea i dovada /ncadrrii /n prevederile art' ,+ alin' 0)1 K
K Ki 091 din egea nr' 437)+,+ K
K,'-' K< >ac modificarea este /n competen5a de aprobare a Ministerului K
K K!inan5elor %ublice sau a ordonatorului principal K
K)')' K< >ocumentul pentru modificarea reparti:rii pe trimestre a creditelorK
K Kbugetare K
K9' KCncadrarea sumei cu care se modific reparti:rile pe trimestre /n; K
K9',' K< Creditele bugetare reparti:ate pe an i detaliate conform K
K Kclasifica5iei bugetare K
K9')' K< Nivelurile re:ultate din nota de fundamentare K
K-' KModificarea trimestriali:rii s corespund urmtoarelor cerin5e; K
K-',' K< Concordan5a cu obliga5iile ce decurg din ac5iuni i sarcini noi sau K
K Kreprogramate K
K-')' K< Respectarea anga?amentelor anterioare K
ISTS >E DERI!IC"RE
>$CUMENT %ENTRU E!ECTU"RE" DIRSRI$R >E CRE>ITE
Cod "'-
K crt'K K
K,',' K< Nota de fundamentare privind efectuarea virrilor de credite K
K,')' K< &ugetul aprobat K
K)')' K< >ocumentul privind virrile de credite K
K9' KCncadrarea sumei prev:ute a se vira /n; K
K9',' K< Creditele reparti:ate pe an7trimestre7luni i detaliate conform K
K Kclasifica5iei bugetare K
K9')' K< Nivelul re:ultat din nota de fundamentare K
K-' K%ropunerea de virare s; K
K-',' K< Nu contravin legii privind finan5ele publice2 legii K
K Kresponsabilit5ii fiscal<bugetare2 legilor bugetare anuale sau actelorK
K Knormative de rectificare K
K-')' K< !ie /n concordan5 cu obliga5iile ce decurg din ac5iuni i sarcini K
K Knoi sau reprogramate K
K-'9' K< "sigure respectarea anga?amentelor anterioare K
K-'-' K< !ie sus5inut de ?ustificri2 detalieri i necesit5i privind K
K Kexecu5ia p.n la finele anului bugetar K
K-'(' K< !ie efectuat /n intervalul de timp prev:ut de lege K
ISTS >E DERI!IC"RE
>IS%$TI#IE &U6ET"RS >E RETR"6ERE " CRE>ITE$R
&U6ET"RE >ESC8ISE VI NEUTIIT"TE
Cod "'(
K crt'K K
K,',' K< Nota de fundamentare a propunerii pentru retragerea creditelor K
K Kbugetare K
K,')' K< &ugetul aprobat K
K)')' K< >ispo:i5ia bugetar de retragere a creditelor bugetare K
K9' KCncadrarea sumei prev:ute pentru retragere /n; K
K9',' K< Creditele bugetare descBise7reparti:ate i neutili:ate K
K9')' K< Nivelul re:ultat din nota de fundamentare K
K-' K%roiectul de opera5iune de retragere; K
K-',' K< S se fac /n termenul legal K
K-')' K< S sigure respectarea anga?amentelor anterioare K
K(' KCompletarea corect a dispo:i5iei bugetare de retragere a creditelor K
K Kbugetare cu privire la; K
K(',' K< Entitatea public de la care se retrag creditele bugetare K
K('9' K< Suma care se retrage K
K('-' K< Coresponden5a dintre suma care se retrage i detalierea de pe K
K Kversoul formularului K
K('(' K< Celelalte rubrici prev:ute de formular K
ISTS >E DERI!IC"RE
C$NTR"CT7C$M"N>S >E "C8ITI#II %U&ICE >E %R$>USE2 SERDICII S"U UCRSRI
Cod &',
K crt'K K
K,',' K< %rogramul anual de acBi:i5ii publice K
K,')' K< >ocumentul de aprobare de ctre conductorul entit5ii publice a K
K Kprocedurii selectate de acBi:i5ie K
K,'9' K< >ocumentele privind acBi:i5ia2 /ntocmite /n conformitate cu K
K Kprevederile legisla5iei rom.ne i cu reglementrile organismelor K
K Kinterna5ionale K
K,'-' K< "cordul sau conven5ia de finan5are extern K
K,'(' K< Contractul7>eci:ia7$rdinul de finan5are K
K,'4' K< Nota privind determinarea valorii estimate K
K,'F' K< !ia obiectivului7proiectului7categoriei de investi5ii K
K,'*' K< ista detaliat pentru alte cBeltuieli de investi5ii K
K,'3' K< "ctul de aprobare a documenta5iilor teBnico<economice ale K
K Kobiectivelor de investi5ii K
K,',+'K< "nun5ul de inten5ie i dovada transmiterii acestuia spre publicare K
K,',,'K< >ocumenta5ia de atribuire K
K,',)'K< "ctul de numire a comisiei de evaluare7negociere sau a ?uriului2 K
K Kdup ca: K
K,',9'K< $fertele pre:entate de operatorii economici K
K,',-'K< %rocesul<verbal de descBidere a ofertelor i dovada transmiterii K
K Kacestuia ofertan5ilor K
K,',('K< Raportul procedurii de atribuire K
K,',4'K< Comunicarea privind re:ultatul aplicrii procedurii K
K,',F'K< "cordul<cadru K
K,',*'K< >ocumentul privind solu5ionarea contesta5iilor K
K,',3'K< "nexele nr' ,a12 ,b1 i ) la Normele metodologice privind anga?area2K
K KlicBidarea2 ordonan5area i plata cBeltuielilor institu5iilor publice2K
K Kprecum i organi:area2 eviden5a i raportarea anga?amentelor bugetare K
K Ki legale2 aprobate prin $rdinul ministrului finan5elor publice K
K Knr' ,'F3)7)++) K
K Klegale2 dup ca:2 i respectarea prevederilor legale pentru; K
K)')' K< %roiectul de contract7comand de acBi:i5ii publice de produse2 K
K Kservicii sau lucrri K
K9' KCncadrarea valorii contractului7comen:ii /n; K
K9',' K< Nivelul creditelor bugetare i7sau de anga?ament2 dup ca: K
K9')' K< Nivelul anga?amentului bugetar K
K9'9' K< Daloarea ofertei furni:orului7prestatorului7executantului c.tigtorK
K9'-' K< Nivelul din acordul<cadru K
K-' KContractul; K
K-',' K< S fie cuprins /n programul anual de acBi:i5ii publice K
K-')' K< S se /ncBeie cu ofertantul declarat c.tigtor /n Raportul K
K Kprocedurii de atribuire K
K-'9' K< S prevad calitatea2 cantitatea i pre5ul7tariful produselor7 K
K Kserviciilor7lucrrilor contractate2 conform actelor ?ustificative K
K-'-' K< S prevad constituirea garan5iei de bun execu5ie K
K-'(' K< S prevad acordarea de avansuri numai cu respectarea legii K
K-'4' K< S prevad actuali:area pre5ului numai cu respectarea legii K
K-'F' K< S fie /ncBeiat /n perioada de valabilitate a ofertei K
K-'*' K< S cuprind datele de identificare a pr5ilor contractante K
K-'3' K< S cuprind clau:e privind modalitatea de plat /n concordan5 cu K
K Ktermenele de livrare7de prestare7de execu5ie K
K-',+'K< S cuprind clau:e privind penalit5i /n ca: de nerespectare a K
K Kobliga5iilor contractuale K
ISTS >E DERI!IC"RE
C$NTR"CT7>ECITIE7$R>IN >E !IN"N#"RE
Cod &')
K crt'K K
K,' KExisten5a actelor ?ustificative; K
K,',' K< Cererea de finan5are2 proiectul teBnic2 bugetul acestuia i listele K
K Kde evaluare i selec5ie aferente2 /ntocmite de compartimentele de K
K Kspecialitate K
K,')' K< "cordul de parteneriat2 /ncBeiat /ntre liderul de proiect i K
K Kpartenerii acestuia2 dup ca: K
K,'9' K< "cordul de implementare7finan5are2 dup ca: K
K K< 8otr.rea comisiei de evaluare cu privire la proiectele selectate K
K K< %rogramul2 proiectul sau ac5iunea /n care se /ncadrea: solicitarea K
K Kfinan5rii K
K,'-' K< Nota de fundamentare i devi:ul de cBeltuieli2 aprobate de K
K Kordonatorul de credite finan5ator K
K,'(' K< Raportul privind vi:ita la fa5a locului K
K,'4' K< Raportul de anali: a conformit5ii proiectului teBnic K
K,'F' K< Scrisoare de notificare privind raportul de anali: a conformit5ii K
K Kproiectului teBnic K
K,'*' K< Raportul de evaluare teBnic i financiar K
K,'3' K< Nota de avi:are intern a contractelor de finan5are7cofinan5are K
K,',+'K< >eci:ia pentru aprobarea proiectelor selectate K
K,',,'K< "nexele ,a12 ,b1 i ) la Normele metodologice privind anga?area2 K
K Knr' ,'F3)7)++) K
K)')' K< %roiectul de contract7deci:ie7ordin de finan5are K
K9' KCncadrarea valorii contractului de finan5are /n; K
K-' KContractul; K
K-',' K< S fie /n cadrul programului de finan5are K
K-')' K< S prevad valoarea total a proiectului de finan5at2 detaliat pe K
K Ksurse de finan5are K
K-'9' K< S prevad eligibilitatea i rambursarea cBeltuielilor care se K
K Kfinan5ea: K
K-'-' K< S prevad acordarea prefina5rii2 cu respectarea legii K
K-'(' K< S prevad reglementri privind TD" K
K-'4 K< Suma din contract s fie conform cu cea din bugetul detaliat al K
K Kproiectului K
K-'F' K< S prevad actuali:area finan5rii /n perioada de implementare a K
K Kproiectului2 cu respectarea legii K
K-'*' K< S fie /ncBeiat /n perioada de valabilitate a contractrii K
K Kfondurilor K
K-'3' K< S cuprind datele de identificare a pr5ilor contractante K
K-',+ K< S prevad calitatea Cur5ii de Conturi a Rom.niei de a exercita K
K Kcontrolul financiar K
ISTS >E DERI!IC"RE
"C$R> SU&SI>I"R >E CM%RUMUT7"C$R> SU&SI>I"R >E CM%RUMUT VI 6"R"N#IE
Cod &'9
K crt'K K
K,',' K< !undamentarea propunerii de acord subsidiar K
K,')' K< 8otr.rea comisiei de autori:are a /mprumuturilor locale 0dac K
K Kbeneficiarul sau garantul este unitate administrativ<teritorial1 K
K)')' K< %roiectul de acord subsidiar de /mprumut7acord subsidiar de K
K K/mprumut i garan5ie K
K9' KConcordan5a termenilor acordului subsidiar de /mprumut7acordului K
K Ksubsidiar de /mprumut i garan5ie cu cei din acordul de /mprumut K
K Kextern2 fr a se limita la acetia2 privitor la; K
K9',' K< >estina5ia sumelor pentru care s<a contractat /mprumutul K
K9')' K< Sistemul informa5ional dintre Ministerul !inan5elor %ublice i K
K K ordonatorii principali de credite K
K9'9' K< $bliga5iile i drepturile ordonatorilor principali de credite2 /n K
K Kconformitate cu prevederile documentelor ?uridice care guvernea: K
K K/mprumutul K
K9'-' K< Clau:ele acordului legate de implementarea fi:ic i financiar a K
K K/mprumutului K
K-' KExisten5a semnturilor; K
K-',' K< %ersoanelor autori:ate din partea compartimentelor de specialitate K
K Kdin cadrul Ministerului !inan5elor %ublice K
K-')' K< %ersoanelor autori:ate din partea sub/mprumutatului K
ISTS >E DERI!IC"RE
C$NDEN#IE >E 6"R"N#IE2 "!ERENTS "C$R>UUI >E 6"R"N#IE
Cod &'-
K crt'K K
K,',' K< !undamentarea propunerii de conven5ie K
K,')' K< "vi:ul 0Botr.rea1 Comitetului Interministerial de !inan5are2 K
K K6aran5ii i "sigurri K
K,'9' K< 8otr.rea Comisiei de autori:are a /mprumuturilor locale 0dac K
K,'-' K< Nota re:ultat al negocierii condi5iilor de acordare a garan5iei de K
K Kstat K
K)')' K< %roiect de conven5ie de garan5ie aferent acordului de garan5ie K
K9' KConcordan5a termenilor conven5iei de garan5ie cu cei din acordul de K
K K/mprumut extern2 fr a se limita la acetia2 privitor la; K
K9')' K< >enumirea finan5atorului2 valoarea /mprumutului2 durata K
K K/mprumutului2 valuta contractului K
K9'9' K< %erioada de gra5ie2 perioada de rambursare2 rata dob.n:ii2 K
K Kcomisioanele anuale i alte costuri ale /mprumutului K
K9'-' K< Clau:ele acordului2 legate de implementarea fi:ic i financiar a K
K K/mprumutului K
K-' KMsuri asigurtorii pentru garant2 de plat la scaden52 de ctre K
K Kgarantat2 a obliga5iilor asumate prin contractul de /mprumut K
K(' KExisten5a semnturilor; K
K(',' K< %ersoanelor autori:ate din partea compartimentelor de specialitate K
K(')' K< %ersoanelor autori:ate din partea garantatului K
ISTS >E DERI!IC"RE
SCRIS$"RE >E 6"R"N#IE %ENTRU CM%RUMUTURI E=TERNE
C$NTR"CT"TE S"U 6"R"NT"TE >E 6UDERN %RIN MINISTERU !IN"N#E$R
%U&ICE7C$NTR"CT"TE S"U 6"R"NT"TE >E UNIT"TE" ">MINISTR"TID<TERIT$RI"S
Cod &'(
K crt'K K
K,',' K< "vi:ul 0Botr.rea1 Comitetului Interministerial de !inan5are2 K
K,')' K< 8otr.rea Comisiei de autori:are a /mprumuturilor locale 0dac K
K,'9' K< Nota re:ultat al negocierii condi5iilor de acordare a garan5iei de K
K Kstat K
K,'-' K< Conven5ia de garan5ie2 semnat de garantat K
K)')' K< %roiect de scrisoare de garan5ie pentru /mprumuturi externe2 K
K Kcontractate de operatori economici i autorit5i ale administra5iei K
K Kpublice centrale2 garantate de stat K
K9' KConcordan5a termenilor scrisorii de garan5ie cu cei din acordul de K
K K/mprumut extern2 fr a se limita la acetia2 privitor la; K
K K/mprumutului K
ISTS >E DERI!IC"RE
C$NDEN#IE >E 6"R"N#IE C"RE URME"TS " !I CNC8EI"TS CNTRE
MINISTERU !IN"N#E$R %U&ICE7UNIT"TE" ">MINISTR"TID<TERIT$RI"S2
CN C"IT"TE >E 6"R"NT2 VI &ENE!ICI"RU SCRIS$RII >E 6"R"N#IE
Cod &'4
K crt'K K
K,')' K< "vi:ul Comitetului Interministerial de !inan5are2 6aran5ii i K
K K"sigurri K
K,'-' K< Memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garan5ieiK
K Kstatului K
K,'(' K< Nota re:ultat al negocierii condi5iilor de acordare a garan5iei de K
K Kstat K
K)')' K< %roiect de conven5ie de garan5ie care urmea: a fi /ncBeiat /ntre K
K KMinisterul !inan5elor %ublice2 /n calitate de garant2 i beneficiarul K
K Kconven5iei de garan5ie K
K K/mprumut2 fr a se limita la acetia2 privitor la; K
K K/mprumutului K
ISTS >E DERI!IC"RE
SCRIS$"RE >E 6"R"N#IE %ENTRU CM%RUMUT 6"R"NT"T >E ST"T2
C$NTR"CT"T >IRECT >E $ UNIT"TE ">MINISTR"TID<TERIT$RI"S
Cod &'F
K crt'K K
K,',' K< "vi:ul 0Botr.rea1 Comitetului Interministerial de !inan5are2 K
K,')' K< 8otr.rea Comisiei de autori:are a /mprumuturilor locale 0dac K
K,'9' K< Nota re:ultat al negocierii condi5iilor de acordare a garan5iei de K
K Kstat K
K,'-' K< Conven5ia de garan5ie2 semnat de garantat K
K)')' K< %roiect de scrisoare de garan5ie pentru /mprumut garantat de stat2 K
K Kcontractat direct de o unitate administrativ<teritorial K
K9' KConcordan5a termenilor scrisorii de garan5ie cu cei din acordul de K
K9')' K< >enumire finan5ator2 valoarea /mprumutului2 durata /mprumutului2 K
K Kvaluta contractului K
K K/mprumutului K
ISTS >E DERI!IC"RE
C$NDEN#IE >E 6"R"N#IE C"RE URME"TS " !I CNC8EI"TS
CNTRE MINISTERU !IN"N#E$R %U&ICE2 CN C"IT"TE >E 6"R"NT2
VI RE%RETENT"NTU E6" " UNITS#II
">MINISTR"TID<TERIT$RI"E2 CN C"IT"TE >E 6"R"NT"T
Cod &'*
K crt'K K
K,')' K< "vi:ul 0Botr.rea1 Comitetului Interministerial de !inan5are2 K
K,'-' K< Nota re:ultat al negocierii condi5iilor de acordare a garan5iei de K
K Kstat K
K)')' K< %roiect de conven5ie de garan5ie care urmea: a fi /ncBeiat /ntre K
K KMinisterul !inan5elor %ublice2 /n calitate de garant2 i K
K Krepre:entantul legal al unit5ii administrativ<teritoriale2 /n K
K Kcalitate de garantat K
K9')' K< >enumire finan5ator2 valoarea /mprumutului2 durata /mprumutului2 K
K Kvaluta contractului K
K9'- K< Clau:ele acordului legate de implementarea fi:ic i financiar a K
K K/mprumutului K
ISTS >E DERI!IC"RE
" SCRIS$RII SU%IMENT"RE %ENTRU "C$R>URIE >E CM%RUMUT
Cod &'3
K crt'K K
K,',' K< Nota de fundamentare a scrisorii suplimentare K
K,')' K< "cceptul Ministerului !inan5elor %ublice privind condi5iile K
K Kfinanciare K
K9' KSe verific; K
K9',' K< Concordan5a dintre condi5iile din scrisoarea suplimentar i K
K K"cordul<cadru de /mprumut K
K9')' K< Existen5a avi:ului compartimentului ?uridic K
ISTS >E DERI!IC"RE
" C$NTR"CTUUI >E C$NCESI$N"RE2 CUM%SR"RE S"U >E
CNC8IRIERE >E TERENURI2 CS>IRI E=ISTENTE2 "TE &UNURI IM$&IE
S"U " >RE%TURI$R "SU%R" "CEST$R"2 CN C"RE
ENTIT"TE" %U&ICS ESTE C$NCESI$N"R2 CUM%SRST$R S"U C8IRI"V
Cod &',+
K crt'K K
K,',' K< Nota de fundamentare a concesionrii2 cumprrii sau /ncBirierii K
K,')' K< >ocumente specifice privind derularea opera5iunii de concesionare2 K
K Kcumprare sau de /ncBiriere2 potrivit procedurii K
K Kaprobate de ordonator K
K)')' K< %roiectul de contract de concesionare2 cumprare sau de /ncBiriere K
K9' KCncadrarea valorii contractului /n; K
K9'9' K< Nivelul pre5ului concesiunii7cBiriei ofertate de proprietar K
K-' KContractul de concesionare2 cumprare sau de /ncBiriere; K
K-',' K< S fie cuprins /n programul anual al acBi:i5iilor publice K
K-')' K< S cuprind datele de identificare a pr5ilor contractante K
K-'9' K< S prevad elementele de identificare a bunului concesionat2 K
K Kcumprat sau /ncBiriat K
K-'-' K< S prevad actuali:area pre5ului cu respectarea legii K
K-'(' K< S prevad obliga5iile pr5ilor K
K-'4' K< S cuprind clau:e privind modalitatea de plat K
K-'F' K< S cuprind clau:e privind penalit5i /n ca: de neonorare a K
K Kobliga5iilor contractuale K
ISTS >E DERI!IC"RE
" "C$R>UUI %ENTRU SC8IM& >E E=%ERIEN#S S"U
>$CUMENT"RE2 %E &"TS >E RECI%R$CIT"TE2 !SRS TR"NS!ER >E D"UTS
Cod &',,
K crt'K K
K,',' K< Nota de fundamentare a proiectului de acord K
K,')' K< >evi:ul de cBeltuieli aferent ac5iunilor ce urmea: a fi derulate /nK
K Kcadrul acordului K
K)',' K< "ctele ?ustificative de la pct' ,' K
K9' KCncadrarea valorii acordului /n; K
K9'9' K< Cncadrarea devi:elor de cBeltuieli ale ac5iunilor ce urmea: a fi K
K Kderulate /n cadrul acordului2 /n limitele legale de cBeltuieli K
K-' K"cordul K
K-',' K< Concordan5a termenilor din acord privind obliga5iile financiare cu K
K Kprevederile cadrului legal existent 0cBeltuieli de protocol2 delegare2K
K Ktaxe1 K
K-')' K< Cncadrarea devi:ului de cBeltuieli ale ac5iunilor ce urmea: a fi K
K Kderulate /n cadrul acordului2 /n limitele legale de cBeltuieli K
K-'9' K< Existen5a avi:ului compartimentului ?uridic K
ISTS >E DERI!IC"RE
"CT INTERN >E >ECITIE %RIDIN> $R6"NIT"RE" "C#IUNI$R >E
%R$T$C$2 " UN$R M"NI!ESTSRI CU C"R"CTER CUTUR"<VTIIN#I!IC
S"U " "T$R "C#IUNI CU C"R"CTER S%ECI!IC2
INCUSID >EDITU ESTIM"TID %E C"TE6$RII >E C8ETUIEI
Cod &',)
K crt'K K
K,',' K< Nota de fundamentare a ac5iunii de protocol2 a manifestrii sau a K
K Kac5iunii cu caracter specific2 dup ca: K
K,') K< >ocumente transmise de parteneri cu privire la participarea la K
K Kac5iune K
K,'9' K< "nexele nr' ,a12 ,b1 i ) la Normele metodologice privind anga?area2K
K Knr' ,'F3)7)++) K
K)')' K< "ctul intern de deci:ie2 inclusiv devi:ul K
K9' KStabilirea corect a valorii devi:ului K
K-' KCncadrarea valorii devi:ului /n; K
K-',' K< Nivelul creditelor bugetare i7sau de anga?ament2 dup ca: K
K-')' K< Nivelul anga?amentului bugetar K
K-'9' K< imitele prev:ute de normele legale K
K-'-' K< Nivelul prev:ut de actul normativ de aprobare a ac5iunii 0unde K
K Keste ca:ul1 K
ISTS >E DERI!IC"RE
"CT INTERN >E >ECITIE %RIDIN> >E%"S"RE" CN
STRSINST"TE2 INCUSID >EDITU ESTIM"TID >E C8ETUIEI
Cod &',9
K crt'K K
K,',' K< Nota de fundamentare a deplasrii /n strintate K
K,')' K< Invita5ii2 comunicri2 alte documente de la partenerul extern K
K,'9' K< Nota<mandat7memorandumul privind deplasarea K
K,'-' K< $ferte pentru ca:are i7sau transport2 dup ca: K
K,'(' K< "nexele nr' ,a12 ,b1 i ) la Normele metodologice privind anga?area2K
K Knr' ,'F3)7)++) K
K-')' K< Nivelul anga?amentelor bugetare K
K-'9' K< &aremele prev:ute de normele legale K
ISTS >E DERI!IC"RE
" "CTUUI INTERN >E >ECITIE %RIDIN> >EE6"RE" S"U >ET"V"RE"
CN #"RS " %ERS$N"UUI2 INCUSID >EDITU ESTIM"TID >E C8ETUIEI
Cod &',-
K crt'K K
K,',' K< Nota de fundamentare a delegrii7detarii K
K,')' K< "cceptul scris al persoanei detaate K
K,'9' K< "ctul intern de deci:ie privind detaarea7ordinul de deplasare K
K,'-' K< "nexele nr' ,a12 ,b1 i ) la Normele metodologice privind anga?area2K
K Knr' ,'F3)7)++) K
K-')' K< Nivelul anga?amentelor bugetare K
K-'9' K< &aremele prev:ute de normele legale K
ISTS >E DERI!IC"RE
" $R>INUUI7"CTUUI INTERN >E >ECITIE %RIDIN>; "N6"U"RE"
S"U "D"NS"RE"7%R$M$D"RE" %ERS$N"UUI2 NUMIRE" CU C"R"CTER
TEM%$R"R " %ERS$N"UUI >E E=ECU#IE %E !UNC#II
>E C$N>UCERE2 "C$R>"RE" "T$R >RE%TURI S""RI"E
Cod &',(
K crt'K K
K,',' K< Nota de fundamentare i dosarul anga?rii7avansrii7promovrii K
K Kpersonalului K
K,')' K< %ropunerea pentru acordarea salariului de merit7numirea personaluluiK
K Kde execu5ie pe func5ii de conducere7acordarea altor drepturi salarialeK
K)')' K< "ctul intern de deci:ie K
K9' KSe verific; K
K9',' K< Existen5a creditelor bugetare K
K9')' K< Respectarea reglementrilor legale privind anga?area i /ncadrarea K
K Kpersonalului /n limita posturilor aprobate i stabilirea drepturilor K
K Ksalariale K
K9'9' K< Re:ervarea creditelor prin anga?ament bugetar la nivelul K
K Kobliga5iilor financiare decurg.nd din anga?amentul legal K
K9'-' K< Existen5a avi:ului compartimentului ?uridic K
ISTS >E DERI!IC"RE
" C$NTR"CTUUI >E C$M$>"T CN C"RE ENTIT"TE" %U&ICS "RE C"IT"TE" >E C$M$>"T"R
Cod &',4
K crt'K K
K,',' K< Nota de fundamentare a concesionrii sau /ncBirierii K
K,')' K< Referat de necesitate K
K,'9' K< >evi:ul cBeltuielilor ce urmea: a fi suportate de comodatar K
K)')' K< %roiectul de contract de comodat K
K9',' K< Nivelul creditelor bugetare K
K-' KContractul; K
K-',' K< S existe creditele bugetare K
K-')' K< >evi:ul7categoriile de cBeltuieli s se /ncadre:e /n limitele legaleK
K-'9' K< S fie re:ervate creditele prin anga?ament bugetar la nivelul K
K Kvalorii anga?amentului legal K
K-'-' K< S con5in avi:ul compartimentului ?uridic K
ISTS >E DERI!IC"RE
" C$NTR"CTUUI >E %"RTENERI"T %U&IC<%RID"T
Cod &',F
K crt'K K
K,',' K< Studiul de prefe:abilitate sau fundamentare K
K,')' K< Nota ?ustificativ pentru selectarea procedurii de dialog competitivK
K,'9' K< "nun5ul de selec5ie K
K,'-' K< >ocumentul ataat K
K,'(' K< Comisia de evaluare a ofertelor7scrisorilor de inten5ie2 aprobat K
K,'4' K< Comisia de negociere pentru semnarea acordului de proiect2 aprobat K
K,'F' K< $ferta7scrisorile de inten5ie K
K,'*' K< Raportul de evaluare a scrisorilor de inten5ie i selectarea K
K Kinvestitorilor K
K,'3' K< "cordurile de proiect K
K,',+'K< Invita5iile la negociere K
K,',,'K< %rocesele<verbale ale comisiei de evaluare7negociere K
K,',)'K< $fertele finale K
K,',9'K< Raportul de evaluare a ofertelor i desemnarea ofertei c.tigtoare K
K K0raportul procedurii de atribuire1 K
K,',-'K< Comunicarea privind re:ultatul procedurii transmis investitorilor K
K Kparticipan5i K
K)')' K< %roiectul de contract de parteneriat public<privat K
K9',' K< Nivelul creditelor bugetare i7sau creditelor de anga?ament K
K-' KContractul; K
K-',' K< Respectarea regularit5ii specifice contractului de parteneriat K
K Kpublic<privatA K
K-')' K< S existe creditele bugetare i7sau creditele de anga?ament K
K-'9' K< Stabilirea termenilor contractului /n concordan5 cu prevederile K
K Kcadrului normativ K
K-'-' K< S fie re:ervate creditele prin anga?ament bugetar la nivelul K
K Kvalorii anga?amentului legal K
K-'(' K< S con5in avi:ul compartimentului ?uridic K
ISTS >E DERI!IC"RE
C$NDEN#IE %ENTRU "C$R>"RE" >E
CM%RUMUTURI2 C$N!$RM "RT' 43 >IN E6E" NR' (++7)++)
Cod &',*
K crt'K K
K,',' K< "ctul de /nfiin5are a institu5iei publice7activit5ii finan5ate K
K Kintegral din venituri proprii K
K,')' K< Solicitarea pentru acordarea /mprumutului K
K,'9' K< %rogramul privind reali:area veniturilor proprii care s asigure K
K Krambursarea /mprumutului K
K,'-' K< Nota de fundamentare privind acordarea /mprumutului K
K)')' K< Conven5ia pentru acordarea /mprumutului K
K9' KCncadrarea valorii /mprumutului /n; K
K9')' K< Nivelul de /mprumut solicitat K
K9'9' K< Nivelul posibil de rambursat2 din nota de fundamentare K
K-' KConven5ia; K
K-',' K< S fie /ncBeiat /n ca:ul unei institu5ii publice7activit5i K
K Kfinan5ate2 nou</nfiin5at K
K-')' K< S prevad modalitatea i tranele de acordare a /mprumutului K
K-'9' K< S prevad msuri asigurtorii de recuperare a /mprumutului K
K-'-' K< S prevad termenele de constituire a /mprumutului K
K-'(' K< S prevad rambursarea integral a /mprumutului /n termen de 4 luni K
K Kde la data acordului K
ISTS >E DERI!IC"RE
$R>$N"N#"RE >E %"TS %RIDIN> "C8ITI#IIE
%U&ICE >E %R$>USE2 SERDICII S"U UCRSRI
Cod C',
K crt'K K
K,',' K< Contractul7Comanda de acBi:i5ie public 0sau alt form de K
K Kanga?ament ?uridic1 K
K,')' K< Contractul7>eci:ia7$rdinul de finan5are K
K,'9' K< "nga?amentul bugetar K
K,'-' K< !actura fiscal sau factura extern2 /nso5it de documentele K
K K?ustificative 0certificare de plat2 rapoarte de progres 'a'1 K
K,'(' K< >eclara5ia vamal de import K
K,'4' K< >ocumentele care s ateste livrarea produselor2 prestarea K
K Kserviciilor sau executarea lucrrilor2 dup ca: K
K)')' K< $rdonan5area de plat K
K9' KStabilirea corect a sumei propuse pentru plat K
K-' KCncadrarea sumei propuse pentru plat /n; K
K-',' K< Nivelul anga?amentului bugetar K
K-')' K< Nivelul anga?amentului legal K
K-'9' K< Daloarea cBeltuielilor licBidate K
K-'-' K< Creditele bugetare descBise7reparti:ate sau existente /n conturi de K
K Kdisponibil2 dup ca: K
K(' KCoresponden5a datelor din ordonan5area de plat cu cele din actele K
K K?ustificative pentru; K
K(',' K< Natura cBeltuielii K
K(')' K< Numrul i data emiterii facturii K
K('9' K< &eneficiarul sumei K
K('-' K< &anca beneficiarului K
K4' KCoresponden5a dintre con5inutul actelor ?ustificative /n ceea ce K
K Kprivete; K
K4',' K< Cantitatea de produse recep5ionate K
K4')' K< Calitatea produselor recep5ionate K
K4'9' K< %re5ul unitar al produselor recep5ionate K
K4'-' K< Termenele de livrare K
K4'(' K< Modalit5ile de plat K
ISTS >E DERI!IC"RE
$R>$N"N#"RE >E %"TS %ENTRU "D"NSURI "C$R>"TE CN C">RU C$NTR"CTE$R CNC8EI"TE
Cod C')
K crt'K K
K,',' K< Contractul7Comanda de acBi:i5ie public K
K,')' K< Contractul7>eci:ia7$rdinul de finan5are K
K,'9' K< "nga?amentul bugetar K
K,'-' K< Nota de aprobare a cBeltuielilor eligibile K
K,'(' K< Nota de fundamentare7autori:are K
K,'4' K< Solicitarea de acordare a avansului K
K,'F' K< >ocumentul prin care se constituie garan5ia legal K
K,'*' K< >ocumentul ?ustificativ 0factura2 conven5ia de plat etc'1 K
K)')' K< $rdonan5area de plat a avansului K
K9' KStabilirea corect a sumei prev:ute pentru plat K
K-'9' K< Nivelul sumei datorate re:ultat /n urma opera5iunii de licBidare K
K-'-' K< >isponibilul din cont K
K(',' K< Natura pl5ii K
K(')' K< &eneficiarul sumei K
K('9' K< &anca beneficiarului i contul K
ISTS >E DERI!IC"RE
$R>$N"N#"RE >E %"TS %RIDIN> %RE!IN"N#SRI2
%S#I INTERME>I"RE2 %S#I !IN"E CN C">RU
C$NTR"CTE$R7>ECITII$R7$R>INE$R7>E !IN"N#"RE
Cod C'9
K crt'K K
K,',' K< Contractul7>eci:ia7$rdinul de finan5are K
K,')' K< "nga?amentul bugetar K
K,'9' K< Cererea de plat7rambursare privind prefinan5ri2 pl5i K
K Kintermediare2 pl5i finale K
K,'-' K< Notificarea privind depunerea cererii de plat K
K,'(' K< Nota de autori:are a pl5ii7rambursrii K
K,'4' K< Nota de aprobare a cBeltuielilor eligibile K
K,'F' K >econt privind prefinan5area acordat K
K,'*' K< "vi:ul de plat7rambursare K
K,'3' K< >ocumenta5ia ?ustificativ specific care re:ult din actul normativK
K Kce reglementea: opera5iunea i7sau domeniul respectiv K
K)' K< Existen5a vi:elor2 certificrilor2 aprobrilor2 altor semnturi K
K-'9' K< Nivelul sumei datorate2 re:ultat /n urma opera5iunii de licBidare K
K(' KCoresponden5a datelor din ordonan5area de plat cu cele din notele K
K K?ustificative2 pentru; K
K('9' K< &anca beneficiarului sumei K
ISTS >E DERI!IC"RE
$R>IN >E %"TS CN D"UTS %ENTRU "C8IT"RE" " E=TERN "
R"TE$R >E C"%IT"2 " >$&WNTI$R2 " C$MISI$"NE$R VI " "T$R C$STURI
%R$DENITE >IN CM%RUMUTURI E=TERNE
Cod C'-
K crt'K K
K,',' K< Notificarea de plat /naintat de finan5atorul extern K
K,')' K< "dresa de confirmare a obliga5iei de plat din partea beneficiaruluiK
K Kfinal al creditului extern sau ordin de plat7extras de cont atest.nd K
K Kvirarea ecBivalentului /n lei al obliga5iei de plat la extern /n K
K Kcontul entit5ii publice K
K,'9' K< Nota de fundamentare K
K,'-' K< "nga?amentul legal2 ca i:vor al obliga5iilor de plat K
K)')' K< %roiectul de $rdin de plat /n valut pentru acBitarea2 la extern2 aK
K Kratelor de capital2 a dob.n:ilor2 a comisioanelor i a altor costuri K
K Kprovenite din /mprumuturile externe K
K-',' K< Nivelul anga?amentului legal K
K-')' K< Nivelul sumei datorate2 re:ultat din notificarea de plat /naintat K
K Kde organismul financiar interna5ional K
K-'9 K< Termenul de rambursare2 prev:ut /n anga?amentul legal K
K-'- K< Nivelul sumei propuse pentru licBidare de direc5ia de specialitate K
ISTS >E DERI!IC"RE
$R>$N"N#"RE >E %"TS %RIDIN> DIR"RE" CSTRE &"NCS "
C$NTR"D"$RII CN EI " D"UTEI >IS%$NI&IIT"TE %ENTRU "C8IT"RE" "
E=TERN " $&I6"#II$R >E %"TS RETUT"TE >IN
CM%RUMUTURIE E=TERNE C$NTR"CT"TE >IRECT S"U 6"R"NT"TE >E ST"T
Cod C'(
K crt'K K
K,',' K< Notificarea de plat2 /naintat de organismul interna5ional K
K,')' K< $rdinul de scBimb valutar pentru cumprare de valut K
K,'9' K< $rdinul de plat /n valut K
K,'-' K< Confirmarea bncii privind opera5iunea de plat la extern K
K,'(' K< Nota de licBidare K
K,'4' K< Nota de fundamentare privind sursele interne de acoperire a datorieiK
K Kfa5 de banc K
K-',' K< Nivelul anga?amentului legal K
K-')' K< Nivelul sumei datorate2 re:ultat din avi:ul de plat /naintat de K
K Korganismul financiar interna5ional K
K-'9' K< Termenul de plat prev:ut /n anga?amentul legal i confirmarea K
K Kbncii K
K-'-' K< Nivelul sumei propuse pentru licBidare K
K-'(' K< Cncadrarea /n subdivi:iunile clasifica5iei bugetare K
ISTS >E DERI!IC"RE
$R>$N"N#"RE >E %"TS CN EI2 $R>$N"N#"RE >E %"TS
E=TERNS S"U $R>$N"N#"RE " TR"NS!ERUUI D"UT"R2 %ENTRU %S#I
C"RE SE E!ECTUE"TS >IN C$NTURIE S%ECI"E "E CM%RUMUTURI$R E=TERNE
Cod C'4
K crt'K K
K,',' K< Nota de fundamentare K
K,')' K< Contractul extern K
K,'9' K< "creditivul simplu sau documentar2 emis de banca depo:itar a K
K Kcontului special K
K,'-' K< "lte documente ?ustificative de transport2 vmuire sau situa5ii de K
K Klucrri ori recep5ia bunurilor2 dup ca: K
K)')' K< %roiectul de ordonan5are de plat2 prin acreditiv simplu sau K
K Kdocumentar2 /n cadrul unui contract extern finan5at printr<un /mprumutK
K Kextern K
K-'- K< Creditele bugetare descBise7reparti:ate sau existente /n conturi de K
ISTS >E DERI!IC"RE
$R>$N"N#"RE >E %"TS2 %RIN "CRE>ITID SIM%U S"U
>$CUMENT"R2 CN C">RU UNUI C$NTR"CT E=TERN !IN"N#"T
%RINTR<UN CM%RUMUT E=TERN
Cod C'F
K crt'K K
K,')' K< "cordul de /mprumut extern7"cordul subsidiar de /mprumut K
K,'9' K< !acturile emise de furni:ori2 cu certificarea de ctre beneficiar a K
K Kefecturii opera5iunii pentru care se solicit plata K
K,'-' K< "lte documente ?ustificative de transport2 vmuire sau situa5ii de K
K Klucrri ori recep5ia bunurilor2 dup ca: K
K)',' K "ctele ?ustificative de la pct' , K
K)')' K %roiectul de ordonan5are de plat /n lei2 ordonan5area de plat K
K Kextern sau ordonan5area transferului valutar2 pentru pl5i care se K
K Kefectuea: din conturile speciale ale /mprumuturilor guvernamentale K
K Kexterne K
ISTS >E DERI!IC"RE
$R>$N"N#"RE >E %"TS E=TERNS %ENTRU C$TIT"#II2
C$NTRI&U#II2 T"=E ETC' " >IDERSE $R6"NISME INTERN"#I$N"E
Cod C'*
K crt'K K
K,',' K< "nga?amentul bugetar global7individual K
K,')' K< "cordul2 conven5ia sau protocolul privind aderarea la organismul K
K Kinterna5ional2 inclusiv actul normativ care aprob aderarea respectivK
K,'9' K< "vi:ul de plat primit de la organismul interna5ional i7sau alte K
K Kelemente care privesc suma de plat /n valut i termenul scadent la K
K Kplat K
K-'9' K< Daloarea cBeltuielilor licBidate K
K(')' K< Numrul i data emiterii facturii K
K('-' K< &anca beneficiarului i contul K
ISTS >E DERI!IC"RE
$R>$N"N#"RE >E %"TS %ENTRU SU&DEN#II2
TR"NS!ERURI2 %RIME S"U "TE %S#I >IN !$N>URI %U&ICE2 "C$R>"TE
$%ER"T$RI$R EC$N$MICI S"U "T$R &ENE!ICI"RI E6"I
Cod C'3
K crt'K K
K,')' K< Nota de fundamentare K
K,'9' K< >ocumenta5ia specific2 conform actului normativ care reglementea: K
K Kdomeniul K
ISTS >E DERI!IC"RE
$R>$N"N#"RE >E %"TS %RIDIN> RE>EDEN#E2 C8IRII S"U
"TE C8ETUIEI E6"TE >E C$NCESI$N"RE S"U CNC8IRIERE
Cod C',+
K crt'K K
K,',' K< "nga?amentul bugetar individual7global K
K,'9' K< Contractul de furni:are7servicii7lucrri K
K,'-' K< !actura extern K
K,'(' K< >ocumente de transport2 vmuire2 recep5ie2 situa5ii de lucrri2 K
K Kdup ca: K
K,'4' K< >ocumente specifice care re:ult din actul normativ ce reglementea:K
K Kdomeniul K
K)')' K< $rdonan5area de plat extern K
K-' KCncadrarea sumei prev:ute pentru plat /n; K
K-'-' K< >isponibilul /n cont K
ISTS >E DERI!IC"RE
$R>$N"N#"RE >E %"TS E=TERNS %RIDIN> "TE
%S#I >ECWT CEE "!ERENTE CM%RUMUTURI$R E=TERNE
Cod C',,
K crt'K K
K,')' K< >ocumente specifice privind derularea opera5iunilor de concesionare K
K Ksau /ncBiriere K
K,'9' K< Contract de concesiune7/ncBiriere K
K-'9' K< Creditele bugetare descBise7reparti:ate sau existente /n conturi de K
ISTS >E DERI!IC"RE
$R>$N"N#"RE >E %"TS %RIDIN> C8ETUIEIE CE SE E!ECTUE"TS
>IN !$N>URI %RIMITE >E " %ERS$"NE UURI>ICE S"U !ITICE CU TITU
>E >$N"#IE S"U S%$NS$RIT"RE
Cod C',)
K crt'K K
K,',' K< "nga?amentul bugetar individual7global K
K,'9' K< "ctul de dona5ie sau sponsori:are K
K,'-' K< "nga?amentul legal 0contract2 comand etc'1 K
K,'(' K< >ocumentele care atest livrarea produselor2 prestarea serviciilor K
K Ksau executarea lucrrilor2 dup ca: K
K)' KExisten5a vi:elor2 certificrilor2 aprobrilor2 altor semnturi legaleK
K Kdup ca:2 pentru; K
K)')' K< $rdonan5area de plat a cBeltuielilor K
K9' KStabilirea corect a sumei prev:ute pentru plat K
K(',' K< Concordan5a valorii cBeltuielilor licBidate cu suma ordonan5at la K
K Kplat i /ncadrarea acesteia /n anga?amentul legal K
K(')' K< Natura pl5ii K
K('-' K< &anca beneficiarului i contul K
ISTS >E DERI!IC"RE
$R>$N"N#"RE >E %"TS %RIDIN> "D"NSURI S"U SUME
CUDENITE TITU"RUUI >E >EC$NT2 C"RE SE "C$R>S %RIN C"SIERIE
Cod C',9
K crt'K K
K,'9' K< >ocumente specifice prin care s<a aprobat ac5iunea i devi:ul K
K Kacesteia K
K,'-' K< >econtul ?ustificativ al cBeltuielilor K
K-'9' K< Creditele bugetare descBise7reparti:ate sau existente /n conturi de K
@ST@
IST" >E DERI!IC"RE 0C8ECX < IST1
" $R>$N"N#SRII >E %"TS "E S""RII$R2 "T$R >RE%TURI
S""RI"E "C$R>"TE %ERS$N"UUI2 %RECUM VI "E
$&I6"#II$R !ISC"E "!ERENTE "CEST$R"
C$> C',-
@T@
K crt'K K
K,',' K< Centrali:atorul lunar al statelor de salarii K
K,')' K< Situa5ia privind reparti:area pe luni a cBeltuielilor de personal K
K,'9' K< Situa5ia privind monitori:area cBeltuielilor de personal K
K,'-' K< Statul de func5ii K
K,'(' K< &ugetul aprobat K
K)' KExisten5a vi:elor2 certificrilor2 aprobrilor2 altor semnturi legaleK
K Kdup ca:2 pentru; K
K9' KCncadrarea sumei propus la plat /n; K
K9',' K< Nivelul anga?amentului bugetar K
K9')' K< Daloarea cBeltuielilor licBidate K
K9'9' K< Creditele bugetare descBise7reparti:ate sau existente /n conturi de K
K-' KCncadrarea numrului de personal din statul de salarii /n; K
K-',' K< Numrul maxim de personal stabilit prin buget K
K-')' K< Numrul re:ultat din statul de func5ii K
K(',' K< Tipul pl5ii K
K4' KRespectarea prevederilor legale pentru plata; K
K4',' K< Salariilor K
K4')' K< Sporurilor K
K4'9' K< $relor suplimentare K
K4'-' K< %remiilor K
K4'(' K< "ltor drepturi salariale K
K4'4' K< Contribu5iilor K
@ST@
ISTS >E DERI!IC"RE
C$NTR"CT >E C$NCESI$N"RE7CNC8IRIERE 0ENTIT"TE"
%U&ICS ESTE C$NCE>ENT7TITU"R " >RE%TUUI >E %R$%RIET"TE1
Cod >',
@T@
K crt'K K
K,')' K< >ocumenta5ia specific privind derularea opera5iunilor de K
K Kconcesionare sau /ncBiriere K
K,'9' K< Contract de concesiune7/ncBiriere K
K9' KCncadrarea valorii contractului7comen:ii /n; K
K9',' K< Nivelul prev:ut de actul normativ de aprobare a ac5iunii 0unde esteK
K Kca:ul1 K
@ST@
ISTS >E DERI!IC"RE
C$NTR"CT >E C$NCESIUNE >E UCRSRI %U&ICE S"U
SERDICII2 CN C"RE ENTIT"TE" %U&ICS ESTE C$NCE>ENT
Cod >')
@T@
K crt'K K
K,',' K< Studiul de fundamentare a deci:iei de concesionare K
K,')' K< Raportul de avi:are a finali:rii stadiului de finali:are a deci:ieiK
K Kde concesionare K
K,'9' K< >ocumenta5ia de atribuire K
K,'-' K< "nun5ul de participare i dovada transmiterii spre publicare K
K,'(' K< "ctul de numire a comisiei de evaluare7negociere K
K,'4' K< $fertele pre:entate de operatorii economici K
K,'F' K< %rocesul<verbal de descBidere a ofertelor7%rocesul<verbal de K
K Knegociere K
K,'*' K< Raportul procedurii de atribuire K
K,'3' K< Comunicarea privind re:ultatul aplicrii procedurii de atribuire K
K,',+'K< Contesta5iile i solu5ionarea lor2 dup ca: K
K,',,'K< Contractul de concesiune de lucrri publice sau servicii K
K,',)'K< "nexele nr' ,a12 ,b1 i ) la Normele metodologice privind anga?area2K
K Knr' ,'F3)7)++) K
K9' KContractul; K
K9',' K< Stabilirea termenilor contractului /n concordan5 cu prevederile K
K Kcadrului normativ K
@ST@
ISTS >E DERI!IC"RE
%R$CES<DER&" >E %RE>"RE<%REU"RE "DWN>
C" $&IECT TR"NSMITERE" &UNUUI !SRS %"TS
Cod >'9
@T@
K crt'K K
K,',' K< Referatul de disponibili:are K
K,')' K< "dresele institu5iilor publice care solicit bunul disponibili:at K
K,'9' K< %rocesul<verbal de predare<primire sau actul intern de deci:ie K
K)')' K< "ctele intern de deci:ie K
K9' KRespectarea prevederilor legale privind procedura de transmitere fr K
K Kplat a bunului K
@ST@
ISTS >E DERI!IC"RE
" C$NTR"CTUUI >E DWNT"RE7CUM%SR"RE " &UNURI$R
>IS%$NI&IIT"TE 0ENTIT"TE" %U&ICS "RE C"IT"TE" >E DWNTST$R1
Cod >'-
@T@
K crt'K K
K,',' K< Referatul de disponibili:are K
K,')' K< >eci:ia de numire a comisiei de evaluare K
K,'9' K< Raportul de evaluare a bunurilor ce urmea: a fi disponibili:ate K
K,'-' K< >ocumenta5ia licita5iei cu strigare de desfurat K
K,'-',K< >eci:ia de numire a comisiei de licita5ie K
K,'-')K< "nun5ul de v.n:are K
K,'-'9K< %rocesul<verbal de ad?udecare a licita5iei K
K,'-'-K< "lte documente specifice2 dup ca: K
K9' KSe verific; K
K9',' K< Respectarea prevederilor legale referitoare la desfurarea K
K Kprocedurii de valorificare prin licita5ie cu strigare K
K9')' K< Stabilirea termenilor contractuali /n concordan5 cu cadrul normativK
K9'9' K< Existen5a avi:ului compartimentului ?uridic K
@ST@
ISTS >E DERI!IC"RE
"C$R><C">RU >E "C8ITI#II %U&ICE
Cod E',
@T@
K crt'K K
K,',' K< %rogramul anual de acBi:i5ii publice K
K,')' K< Nota privind determinarea valorii maxime estimate K
K,'9' K< >ocumentul de aprobare a procedurii de atribuire selectate K
K,'-' K< "nun5ul7Invita5ia de participare la procedur K
K,'(' K< >ocumenta5ia de atribuire K
K,'4' K< >ocumentul de numire a comisiei de evaluare7negociere sau a ?uriuluiK
K,'F' K< $fertele K
K,'*' K< %rocesul<verbal al edin5ei de descBidere a ofertelor i dovada K
K Ktransmiterii acestuia tuturor ofertan5ilor K
K,'3' K< Raportul procedurii de atribuire K
K,',+'K< Comunicrile ctre ofertan5i ale re:ultatului aplicrii procedurii K
K,',,'K< >ocumentul privind solu5ionarea contesta5iilor 0dac este ca:ul1 K
K,',)'K< "ctul de aprobare a documenta5iei teBnico<economice a obiectivului K
K Kde investi5ii K
K,',9'K< Nota de fundamentare privind necesitatea i oportunitatea efecturiiK
K KcBeltuielilor asimilate investi5iilor K
K)')' K< %roiectul de acord<cadru de acBi:i5ii publice K
K9' K"cordul<cadru; K
K9',' K< S fie cuprins /n programul anual de acBi:i5ii publice K
K9')' K< S se /ncBeie cu ofertantul7ofertan5ii declarat7declara5i K
K Kc.tigtor7c.tigtori /n raportul procedurii K
K9'9' K< S prevad obliga5iile pe care operatorul7fiecare operator economic K
K Ki le<a asumat prin propunerea teBnic K
K9'-' K< S prevad pre5ul7tariful unitar sau pre5urile7tarifele unitare pe K
K Kcare operatorul7fiecare operator economic le<a prev:ut /n propunerea K
K Kfinanciar K
K9'(' K< S prevad cantitatea maxim total estimat care poate fi K
K Kcontractat pe durata /ntregului acord<cadru K
K9'4' K< S prevad cantitatea minim i cantitatea maxim estimate care ar K
K Kputea face obiectul unui singur contract subsecvent K
K9'F' K< S prevad durata acordului<cadru K
K9'*' K< S prevad acordarea de avansuri numai cu respectarea legii K
K9'3' K< S prevad actuali:area pre5ului7tarifului numai cu respectarea K
K Klegii K
K9',+'K< S fie /ncBeiat /n perioada de valabilitate a ofertei7ofertelor K
K9',,'K< S cuprind datele de identificare a pr5ilor contractante K
K9',)'K< S prevad consecin5ele pentru operatorul economic care nu are K
K Kcapacitatea /ncBeierii contractului subsecvent din culpa sa K
@ST@
ISTS >E DERI!IC"RE
>$CUMENT >E "CTU"IT"RE " $&IECTIDUUI7%R$IECTUUI >E
INDESTI#II VI " UCRSRI$R >E INTERDEN#II2 CN !UNC#IE >E ED$U#I"
IN>ICI$R >E %RE#URI
Cod E')
@T@
K crt'K K
K,',' K< %rogramul de investi5ii publice2 dup ca: K
K,')' K< "ctul de aprobare a documenta5iei teBnico<economice a obiectivului7 K
K Kproiectului de investi5ii sau a documenta5iei de avi:are a lucrrilor K
K Kde interven5ii K
K,'9' K< >evi:ul general al obiectivului7proiectului de investi5ii sau al K
K Klucrrilor de interven5ii K
K,'-' K< !ia obiectivului7proiectului7categoriei de investi5ii2 dup ca: K
K,'(' K< "nga?amentele legale /ncBeiate K
K,'4' K< Situa5ia cBeltuielilor efectuate conform eviden5elor contabile p.n K
K Kla data actuali:rii K
K,'F' K< Situa5ia restului de executat la data actuali:rii K
K,'*' K< &a:a de date statistice a Institutului Na5ional de Statistic K
K,'3' K< Nota de calcul al actuali:rii K
K)')' K< %roiectul documentului de actuali:are a valorii obiectivului7 K
K Kproiectului de investi5ii i a lucrrilor de interven5ii K
K9' K>ocumentul de actuali:are; K
K9',' K< $biectivul7%roiectul de investi5ii i lucrrile de interven5ii s K
K Kfie cuprinse /n programul de investi5ii publice2 dup ca: K
K9')' K< Daloarea cBeltuielilor legal efectuate p.n la data actuali:rii s K
K Kfie corect K
K9'9' K< Daloarea restului de executat s fie corect K
K9'-' K< "ctuali:area valorii obiectivului7proiectului de investi5ii sau a K
K Klucrrilor de interven5ii s fie fcut pe ba:a evolu5iei indicelui deK
K Kpre5uri de consum lunar 0total12 comunicat de Institutul Na5ional de K
K KStatistic2 calculat /ntre data /ntocmirii devi:ului general i data K
K Kactuali:rii K
@ST@
ISTS >E DERI!IC"RE
%R$CES<DER&" >E SC$"TERE >IN !UNC#IUNE "
MIU$CUUI !I=7>E >EC"S"RE " UN$R &UNURI M"TERI"E
Cod E'9
@T@
K crt'K K
K,',' K< Nota privind starea teBnic a mi?locului fix propus a fi scos din K
K Kfunc5iune K
K,')' K< "ct constatator al avariei K
K,'9' K< >evi:ul estimativ al repara5iei capitale K
K,'-' K< "lte documente K
K Klegale2 dup ca:2 i respectarea prevederilor legale K
K Kpentru; K
K9' KSe verific; K
K9',' K< Existen5a actelor ?ustificative K
K9')' K< >ac actele ?ustificative au fost /ntocmite i semnate de persoaneleK
K K/n drept K
K9'9' K< >ac sunt /ndeplinite condi5iile scoaterii din func5iune K
@ST@
ISTS >E DERI!IC"RE
>EC$NT %RIDIN> C8ETUIEIE $C"TI$N"TE >E
$R6"NIT"RE" "C#IUNI$R >E %R$T$C$2 " M"NI!ESTSRI$R
CU C"R"CTER CUTUR"<VTIIN#I!IC S"U " "T$R "C#IUNI CU C"R"CTER S%ECI!IC
Cod E'-
@T@
K crt'K K
K,',' K< "ctul intern de deci:ie privind organi:area ac5iunii de protocol2 a K
K Kmanifestrii sau a ac5iunii cu caracter specific2 dup ca: K
K,')' K< >ocumente specifice diferitelor categorii de cBeltuieli K
K,'9' K< >econtul de cBeltuieli K
K9' KCncadrarea decontului de cBeltuieli /n valoarea devi:ului aprobat K
@ST@
ISTS >E DERI!IC"RE
>EC$NT >E C8ETUIEI %RIDIN> >E%"S"RE" CN
STRSINST"TE %ENTRU CN>E%INIRE" UN$R MISIUNI CU C"R"CTER TEM%$R"R
Cod E'(
@T@
K crt'K K
K,',' K< "ctul intern de deci:ie privind deplasarea /n strintate K
K,') K< >ocumente specifice K
@ST@
ISTS >E DERI!IC"RE
>EC$NT >E C8ETUIEI %RIDIN> UUSTI!IC"RE" "D"NSUUI
"C$R>"T %ENTRU >E%"SSRI CN #"RS VI7S"U %ENTRU "C8ITI#II
%RIN CUM%SR"RE >IRECTS
Cod E'4
@T@
K crt'K K
K,',' K< "ctul intern de deci:ie privind deplasarea /n 5ar sau2 dup ca:2 K
K Kreferatul aprobat privind acBi:i5ia direct K
K,')' K< >ocumente specifice diferitelor categorii de cBeltuieli K
K Klegale2 dup ca:2 i respectarea prevederilor legale K
K Kpentru; K
@ST@
ISTS >E DERI!IC"RE
C$NTR"CT >E S%$NS$RIT"RE CN C"RE
ENTIT"TE" %U&ICS ESTE &ENE!ICI"R " S%$NS$RITSRII
Cod E'F
@T@
K crt'K K
K,',' K< Nota de fundamentare a sponsori:rii7contractului de sponsori:are K
K,')' K< >ocumenta5ia specific privind derularea opera5iunilor de K
K Ksponsori:are K
K,'9' K< Contract de sponsori:are K
K)')' K< >ac entitatea public desfoar sau urmea: s desfoare o K
K Kactivitate dintre cele prev:ute la art' - din egea nr' 9)7,33-2 cu K
K Kmodificrile i completrile ulterioare K
K9',' K< Nivelul prev:ut de actul normativ de aprobare a ac5iunii 0unde esteK
K Kca:ul1 K
@ST@
ISTS >E DERI!IC"RE
"CT >E >$N"#IE2 CN C"RE ENTIT"TE" %U&ICS "RE C"IT"TE" >E >$N"T"R
Cod E'*
@T@
K crt'K K
K,',' K< Nota de fundamentare a dona5iei K
K,')' K< >ocumenta5ia specific privind derularea opera5iunii de dona5ie K
K,'9' K< "ctul de dona5ie K
K)')' K< >ac entitatea public desfoar sau urmea: s desfoare o K
K Kactivitate dintre cele prev:ute la art' - din egea nr' 9)7,33-2 cu K
K Kmodificrile i completrile ulterioare K
K9' K"ctul de dona5ie; K
K9',' K< Nivelul prev:ut de actul normativ de aprobare a ac5iunii 0unde K
K Keste ca:ul1 K
K9')' K< Respect regimul ?uridic al bunului7bunurilor care face7fac obiectulK
K Kdona5iei K
K9'9' K< >ac bunul7bunurile respectiv7respective este7sunt grevat0e1 de K
K Kdatorii K
K9'-' K< Existen5a avi:ului compartimentului ?uridic K
@ST@
ISTS >E DERI!IC"RE
>IS%$TI#IE >E CNC"S"RE CSTRE C"SIERIE
Cod E'3
@T@
K crt'K K
K,',' K< >econtul de cBeltuieli K
K,') K< >eci:ie de imputa5ie K
K,'9' K< "lte documente K
K9' KCncadrarea sumei de cBeltuieli /n limita decontului K
@ST@
ISTS >E DERI!IC"RE
N$TI!IC"RE >E %RE!IN"N#"RE >IN !$N>URI C$MUNIT"RE
Cod E',+
@T@
K crt'K K
K,',' K< %rogno:a fluxului de prefinan5are K
K,')' K< Soldul disponibil din fonduri comunitare2 copie extras cont K
K Ktre:orerie K
K)')' K< Notificarea de prefinan5are K
K9' KCncadrarea fondurilor solicitate prin cererea de fonduri /n; K
K9',' K< imitele prev:ute /n bugetul alocat programului K
K9')' K< Nivelul prev:ut /n actul normativ de aprobare a ac5iunii 0unde esteK
K K ca:ul1 K
K9'9' K< Nivelul re:ultat din progno:a fluxului de prefinan5are K
K-' KStabilirea sumei pentru care se cere descBiderea de credite2 av.nd /n K
K Kvedere; K
K-',' K< !ondurile comunitare anterioare existente i neutili:ate2 conform K
K Ksoldului din extrasul de cont K
K Kcare se solicit fondurile comunitare K
K(' KCompletarea corect a cererii de fonduri cu privire la; K
K(',' K< "utoritatea de management7Unitatea de plat7&eneficiarul final K
K('9' K< Calculul sumelor solicitate anterior i neutili:ate K
K('-' K< Celelalte rubrici prev:ute de formular K
@ST@
ISTS >E DERI!IC"RE
CERERE >E !$N>URI C$MUNIT"RE
Cod E',,
@T@
K crt'K K
K,',' K< CasB floR<ul sumelor previ:ionate K
K,')' K< Soldul disponibil din fonduri comunitare2 copie extras cont K
K Ktre:orerie K
K,'9' K< Raportarea financiar2 reconcilierea bancar K
K,'-' K< Raportul asupra progresului /nregistrat K
K,'(' K< >eclara5ia de cBeltuieli K
K,'4' K< Situa5ia cofinan5ri de la bugetul de stat K
K,'F' K< &ugetul aprobat K
K)')' K< Cererea de fonduri comunitare K
K9' KCncadrarea fondurilor solicitate prin cererea de fonduri /n; K
K9',' K< imitele prev:ute /n bugetul alocat programului K
K9')' K< Nivelul prev:ut /n actul normativ de aprobare a ac5iunii 0unde esteK
K Kca:ul1 K
K9'9' K< Nivelul re:ultat din casB floR<ul sumelor previ:ionate K
K-' KStabilirea sumei pentru care se cere descBiderea de credite2 av.nd /n K
K Kvedere; K
K-',' K< !ondurile anterioare existente i neutili:ate2 conform soldului din K
K Kextrasul de cont tre:orerie K
K Kcare se solicit fondurile comunitare K
K(' KCompletarea corect a cererii de fonduri cu privire la; K
K(',' K< "utoritatea de management7Unitatea de plat K
K('9' K< Calculul sumelor solicitate anterior i neutili:ate K
K('-' K< Celelalte rubrici prev:ute de formular K
@ST@
ISTS >E DERI!IC"RE
CERERE >E TR"6ERE VI CERERE >E "IMENT"RE " C$NTUUI
S%ECI" CN C">RU CM%RUMUTURI$R E=TERNE 0INCUSID " "D"NSUUI1
Cod E',)
@T@
K crt'K K
K,')' K< Contractele interne sau externe K
K,'9' K< $rdinele de plat prin care s<au efectuat pl5i /n cadrul K
K Kprocedurilor de refinan5are K
K,'-' K< "lte documente K
K9' KSe verific; K
K9',' K< egalitatea i regularitatea documentelor ?ustificative K
K9')' K< Cncadrarea pl5ilor solicitate /n prevederile contractului intern K
K Ksau extern K
K9'9' K< Existen5a documentului organismului finan5ator interna5ional de K
K Kacceptare a contractului intern sau extern 0no ob?ection1 K
K9'-' K< Existen5a vi:ei E&un de platE K
@ST@
6' ista actelor normative cuprinse /n coloana a doua din Cadrul general al opera5iunilor supuse controlului
financiar preventiv
@T@
GHHHHIHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHJ
KNr' K "ctul normativ K%ublicat /n MonitorulK
Kcrt'K K$ficial al Rom.niei2 K
K K K%artea I7Uurnalul K
K K K$ficial al Uniunii K
K K KEuropene K
LHHHHMHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHMHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHN
K ,'Kegea nr' (++7)++) privind finan5ele publice KNr' (3F7)++) K
K )'Kegea nr' )F97)++4 privind finan5ele publice K K
K Klocale KNr' 4,*7)++4 K
K 9'Kegea responsabilit5ii fiscal<bugetare K K
K Knr' 437)+,+ KNr' )()7)+,+ K
K -'K$rdonan5a 6uvernului nr' ,,37,333 privind K K
K Kcontrolul intern7managerial i controlul K K
K Kfinanciar preventiv2 republicat KNr' F337)++9 K
K ('K$rdonan5a de urgen5 a 6uvernului nr' 9-7)++4 K K
K Kprivind atribuirea contractelor de acBi:i5ie K K
K Kpublic2 a contractelor de concesiune de lucrri K K
K Kpublice i a contractelor de concesiune de K K
K Kservicii KNr' -,*7)++4 K
K 4'Kegea nr' 9-47)++- privind stimularea /nfiin5riiK K
K Ki de:voltrii /ntreprinderilor mici i mi?locii KNr' 4*,7)++- K
K F'K$rdonan5a de urgen5 a 6uvernului nr' 9+7)++4 K K
K Kprivind func5ia de verificare a aspectelor K K
K Kprocedurale aferente procesului de atribuire a K K
K Kcontractelor de acBi:i5ie public2 a K K
K Kcontractelor de concesiune de lucrri publice i K K
K Ka contractelor de concesiune de servicii KNr' 94(7)++4 K
K *'Kegea nr' (F,7)++9 privind Codul fiscal KNr' 3)F7)++9 K
K 3'KCodul comercial K K
K ,+'Kegea nr' )*F7)++3 privind Codul civil2 K K
K Krepublicat KNr' (+(7)+,, K
K ,,'K$rdonan5a 6uvernului nr' ,97)+,, privind dob.nda K K
K Klegal remuneratorie i penali:atoare pentru K K
K Kobliga5ii bneti2 precum i pentru K K
K Kreglementarea unor msuri financiar<fiscale /n K K
K Kdomeniul bancar KNr' 4+F7)+,, K
K ,)'KRegulamentul 0CE1 nr' )',3(7)++) al %arlamentuluiK K
K KEuropean i al Consiliului din ( noiembrie )++) K K
K Kprivind Docabularul comun al acBi:i5iilor publiceK K
K K0C%D1 KU'$' al U'E' seria 2K
K K Knr' 9-+7)++) K
K ,9'K8otr.rea 6uvernului nr' )4-7)++9 privind K K
K Kstabilirea ac5iunilor i categoriilor de K K
K KcBeltuieli2 criteriilor2 procedurilor i K K
K Klimitelor pentru efectuarea de pl5i /n avans K K
K Kdin fonduri publice2 republicat KNr' ,+37)++- K
K ,-'K8otr.rea 6uvernului nr' 3)(7)++4 pentru K K
K Kaprobarea normelor de aplicare a prevederilor K K
K Kreferitoare la atribuirea contractelor de K K
K KacBi:i5ie public din $rdonan5a de urgen5 a K K
K K6uvernului nr' 9-7)++4 privind atribuirea K K
K Kcontractelor de acBi:i5ie public2 a contractelorK K
K Kde concesiune de lucrri publice i a K K
K Kcontractelor de concesiune de servicii KNr' 4)(7)++4 K
K ,('K8otr.rea 6uvernului nr' ,'44+7)++4 pentru K K
K Kaprobarea Normelor de aplicare a prevederilor K K
K Kreferitoare la atribuirea contractelor de K K
K KacBi:i5ie public prin mi?loace electronice din K K
K K$rdonan5a de urgen5 a 6uvernului nr' 9-7)++4 K K
K Kprivind atribuirea contractelor de acBi:i5ie K K
K Kpublic2 a contractelor de concesiune de lucrri K K
K Kpublice i a contractelor de concesiune de K K
K Kservicii KNr' 3F*7)++4 K
K ,4'K8otr.rea 6uvernului nr' 3),7)+,, pentru K K
K Kaprobarea Normelor de aplicare a $rdonan5ei de K K
K Kurgen5 a 6uvernului nr' 9+7)++4 privind func5ia K K
K Kde verificare a aspectelor procedurale aferente K K
K Kprocesului de atribuire a contractelor de K K
K KacBi:i5ie public2 a contractelor de concesiune K K
K Kde lucrri publice i a contractelor de K K
K Kconcesiune de servicii KNr' 4FF7)+,, K
K ,F'Kegea nr' 9)7,33- privind sponsori:area KNr' ,)37,33- K
K ,*'K8otr.rea 6uvernului nr' --7)++- pentru aprobareaK K
K KNormelor metodologice de aplicare a egii K K
K Knr' (F,7)++9 privind Codul fiscal KNr' ,,)7)++- K
K ,3'K8otr.rea 6uvernului nr' )*7)++* privind K K
K Kaprobarea con5inutului<cadru al documenta5iei K K
K KteBnico<economice aferente investi5iilor publice2K K
K Kprecum i a structurii i metodologiei de K K
K Kelaborare a devi:ului general pentru obiective deK K
K Kinvesti5ii i lucrri de interven5ii KNr' -*7)++* K
K )+'K8otr.rea 6uvernului nr' 9497)+,+ privind K K
K Kaprobarea standardelor de cost pentru obiectiveleK K
K Kde investi5ii finan5ate din fonduri publice KNr' 9,,7)+,+ K
K ),'K$rdinul ministrului finan5elor publice K K
K Knr' ,'F3)7)++) pentru aprobarea Normelor K K
K Kmetodologice privind anga?area2 licBidarea2 K K
K Kordonan5area i plata cBeltuielilor institu5iilorK K
K Kpublice2 precum i organi:area2 eviden5a i K K
K Kraportarea anga?amentelor bugetare i legale KNr' 9F7)++9 K
K ))'Kegea nr' 9(+7)++( privind regimul finan5rilor K K
K Knerambursabile din fonduri publice alocate pentruK K
K Kactivit5i nonprofit de interes general KNr' ,',)*7)++( K
K )9'Kegea nr' 9),7)++4 privind regimul acordrii K K
K Kfinan5rilor nerambursabile pentru programele2 K K
K Kproiectele sau ac5iunile privind spri?inirea K K
K Kactivit5ii rom.nilor de pretutindeni i a K K
K Korgani:a5iilor repre:entative ale acestora2 K K
K Kprecum i a modului de reparti:are i de K K
K Kutili:are a sumei prev:ute /n bugetul K K
K KMinisterului "facerilor Externe pentru aceast K K
K Kactivitate KNr' 4)47)++4 K
K )-'K$rdonan5a 6uvernului nr' *+7)++, privind K K
K Kstabilirea unor normative de cBeltuieli pentru K K
K Kautorit5ile administra5iei publice i K K
K Kinstitu5iile publice KNr' (-)7)++, K
K )('K8otr.rea 6uvernului nr' (()7,33, privind normeleK K
K Kde organi:are /n 5ar a ac5iunilor de protocol KNr' ,F47,33, K
K )4'K8otr.rea 6uvernului nr' ,*37)++, privind unele K K
K Kmsuri referitoare la efectuarea deplasrilor /n K K
K Kstrintate2 /n interes de serviciu2 de ctre K K
K Kdemnitarii i asimila5ii acestora din K K
K Kadministra5ia public KNr' (+7)++, K
K )F'K8otr.rea 6uvernului nr' 37)++F privind K K
K Kconstituirea2 componen5a i func5ionarea ComisieiK K
K Kde autori:are a /mprumuturilor locale KNr' F,7)++F K
K )*'Kegea nr' )-*7)++( privind regimul liberei K K
K Kcircula5ii a cet5enilor rom.ni /n strintate KNr' 4*)7)++( K
K )3'K8otr.rea 6uvernului nr' (,*7,33( privind unele K K
K Kdrepturi i obliga5ii ale personalului rom.n K K
K Ktrimis /n strintate pentru /ndeplinirea unor K K
K Kmisiuni cu caracter temporar KNr' ,(-7,33( K
K 9+'K8otr.rea 6uvernului nr' ,'*4+7)++4 privind K K
K Kdrepturile i obliga5iile autorit5ilor i K K
K Kinstitu5iilor publice pe perioada delegrii i K K
K Kdetarii /n alt localitate2 precum i /n ca:ul K K
K Kdeplasrii /n cadrul localit5ii2 /n interesul K K
K Kserviciului KNr' ,'+-47)++4 K
K 9,'Kegea nr' ),97,33* privind bunurile proprietate K K
K Kpublic KNr' --*7,33* K
K 9)'K$rdonan5a de urgen5 a 6uvernului nr' 4-7)++3 K K
K Kprivind gestionarea financiar a instrumentelor K K
K Kstructurale i utili:area acestora pentru K K
K Kobiectivul convergen5 KNr' -,97)++3 K
K 99'Kegea nr' ,+(7)+,, privind gestionarea fondurilorK K
K Kexterne nerambursabile i a cofinan5rii publice K K
K Kna5ionale2 pentru obiectivul ECooperare K K
K Kteritorial europeanE KNr' -9-7)+,, K
K 9-'K$rdonan5a de urgen5 a 6uvernului nr' 447)+,, K K
K Kprivind prevenirea2 constatarea i sanc5ionarea K K
K Kneregulilor aprute /n ob5inerea i utili:area K K
K Kfondurilor europene i7sau a fondurilor publice K K
K Kna5ionale aferente KNr' -4,7)+,, K
K 9('K8otr.rea 6uvernului nr' F(37)++F privind K K
K Kregulile de eligibilitate a cBeltuielilor K K
K Kefectuate /n cadrul opera5iunilor finan5ate prin K K
K Kprogramele opera5ionale KNr' (,F7)++F K
K 94'K8otr.rea 6uvernului nr' *F(7)+,, pentru K K
K Kaprobarea Normelor metodologice de aplicare a K K
K Kprevederilor $rdonan5ei de urgen5 a 6uvernului K K
K Knr' 447)+,, privind prevenirea2 constatarea i K K
K Ksanc5ionarea neregulilor aprute /n ob5inerea i K K
K Kutili:area fondurilor europene i7sau a K K
K Kfondurilor publice na5ionale aferente acestora KNr' 4(37)+,, K
K 9F'K8otr.rea 6uvernului nr' -(F7)++* privind cadrul K K
K Kinstitu5ional de coordonare i de gestionare a K K
K Kinstrumentelor structurale KNr' 94-7)++* K
K 9*'K8otr.rea 6uvernului nr' ),*7)+,) pentru K K
K Kprevederilor $rdonan5ei de urgen5 a 6uvernului K K
K Knr' 4-7)++3 privind gestionarea financiar a K K
K Kinstrumentelor structurale i utili:area K K
K Kacestora pentru obiectivul convergen5 KNr' ,397)+,) K
K 93'Kegea contabilit5ii nr' *)7,33,2 republicat KNr' -(-7)++* K
K -+'K$rdonan5a 6uvernului nr' -,7,33- privind K K
K Kautori:area pl5ii coti:a5iilor la organi:a5iile K K
K Kinterna5ionale interguvernamentale la care K K
K KRom.nia este parte KNr' )-,7,33- K
K -,'K$rdonan5a 6uvernului nr' ))7)++) privind K K
K Kexecutarea obliga5iilor de plat ale K K
K Kinstitu5iilor publice2 stabilite prin titluri K K
K Kexecutorii KNr' *,7)++) K
K -)'KCodul muncii < egea nr' (97)++92 republicat KNr' 9-(7)+,, K
K -9'Kegea<cadru nr' )*-7)+,+ privind salari:area K K
K Kunitar a personalului pltit din fonduri publiceKNr' *FF7)+,+ K
K --'Kegea nr' ,**7,333 privind statutul K K
K Kfunc5ionarilor publici2 republicat KNr' 94(7)++F K
K -('Kegea nr' )497)+,+ privind sistemul unitar de K K
K Kpensii publice KNr' *()7)+,+ K
K -4'Kegea nr' F47)++) privind sistemul asigurrilor K K
K Kpentru oma? i stimularea ocuprii for5ei de K K
K Kmunc KNr' ,+97)++) K
K -F'Kegea nr' 9-47)++) privind asigurarea pentru K K
K Kaccidente de munc i boli profesionale2 K K
K Krepublicat KNr' )(,7)+,- K
K -*'K$rdinul ministrului finan5elor publice K K
K Knr' ,9*7)++3 pentru aprobarea procedurilor K K
K Kprivind contractarea datoriei publice K K
K Kguvernamentale prin emiterea de garan5ii de stat KNr' 4)7)++3 K
K -3'K$rdonan5a de urgen5 a 6uvernului nr' -*7)++( K K
K Kpentru reglementarea unor msuri privind numrul K K
K Kde posturi i cBeltuielile de personal /n K K
K Ksectorul bugetar KNr' (4)7)++( K
K (+'K$rdinul ministrului finan5elor publice K K
K Knr' ,447)++4 privind stabilirea structurii K K
K Kraportrilor referitoare la cBeltuielile de K K
K Kpersonal prev:ute de $rdonan5a de urgen5 a K K
K K6uvernului nr' -*7)++( pentru reglementarea unor K K
K Kmsuri privind numrul de posturi i cBeltuielileK K
K Kde personal /n sectorul bugetar2 aprobat prin K K
K Kegea nr' 94F7)++(2 cu modificrile ulterioare KNr' ,4)7)++4 K
K (,'KRegulamentul 0CE1 nr' ,'+*97)++4 al Consiliului K K
K Kdin ,, iulie )++4 de stabilire a anumitor K K
K Kdispo:i5ii generale privind !ondul European de K K
K K>e:voltare Regional2 !ondul Social European i K K
K K!ondul de coe:iune i de abrogare a K K
K KRegulamentului 0CE1 nr' ,')4+7,333 KU'$' al U'E' seria K
K K Knr' ),+7)++4 K
K ()'KRegulamentul 0CE1 nr' ,'*)*7)++4 al Comisiei din K K
K K* decembrie )++4 de stabilire a normelor de K K
K Kpunere /n aplicare a Regulamentului 0CE1 K K
K Knr' ,'+*97)++4 al Consiliului de stabilire a K K
K Kanumitor dispo:i5ii generale privind !ondul K K
K KEuropean de >e:voltare Regional2 !ondul Social K K
K KEuropean i !ondul de coe:iune i a K K
K KRegulamentului 0CE1 nr' ,'+*+7)++4 al K K
K K%arlamentului European i al Consiliului privind K K
K K!ondul European de >e:voltare Regional KU'$' al U'E' seria K
K K Knr' 9F,7)++4 K
K (9'K$rdonan5a de urgen5 a 6uvernului nr' 497,333 cu K K
K Kprivire la gestionarea fondurilor nerambursabile K K
K Kalocate Rom.niei de ctre Comunitatea European2 K K
K Kprecum i a fondurilor de cofinan5are aferente K K
K Kacestora KNr' ),(7,333 K
K (-'K8otr.rea 6uvernului nr' 3+37,33F pentru K K
K Kegii nr' ,(7,33- privind amorti:area capitaluluiK K
K Kimobili:at /n active corporale i necorporale2 K K
K Kmodificat i completat prin $rdonan5a K K
K K6uvernului nr' (-7,33F KNr' -7,33* K
K (('K$rdinul ministrului finan5elor publice K K
K Knr' (+(7)++3 pentru aprobarea procedurilor K K
K Kprivind contractarea datoriei publice K K
K Kguvernamentale prin /mprumuturi a cror K K
K Krambursare se asigur din alte surse dec.t K K
K Kbugetul de stat KNr' ),(7)++3 K
K (4'K8otr.rea 6uvernului nr' ,'+,,7,333 pentru K K
K Kaprobarea Memorandumului de /n5elegere dintre K K
K K6uvernul Rom.niei i Comisia European privind K K
K K/nfiin5area $ficiului de %l5i i Contractare K K
K K%8"RE 0$'%'C'%'12 semnat la &ucureti la K K
K K,4 iulie ,33*2 i a Memorandumului de /n5elegere K K
K Kdintre 6uvernul Rom.niei i Comisia European K K
K Kprivind /nfiin5area !ondului Na5ional2 semnat la K K
K K&ruxelles la )+ octombrie ,33* KNr' 49,7,333 K
K (F'K8otr.rea 6uvernului nr' ,'9)*7)+++ pentru K K
K Kaprobarea Memorandumului de /n5elegere dintre K K
K K6uvernul Rom.niei i Comunitatea European K K
K Kprivind utili:area !ondului Na5ional pentru IS%"2K K
K Ksemnat la &ucureti la )+ octombrie )+++ KNr' F+(7)+++ K
K (*'K$rdonan5a de urgen5 a 6uvernului nr' (-7)++4 K K
K Kprivind regimul contractelor de concesiune de K K
K Kbunuri proprietate public KNr' (437)++4 K
K (3'K8otr.rea 6uvernului nr' ,4*7)++F pentru K K
K K$rdonan5ei de urgen5 a 6uvernului nr' (-7)++4 K K
K Kprivind regimul contractelor de concesiune de K K
K Kbunuri proprietate public KNr' ,-47)++F K
K 4+'K$rdonan5a de urgen5 a 6uvernului nr' F-7)++3 K K
K Kprivind gestionarea fondurilor comunitare K K
K Knerambursabile provenite din !ondul european de K K
K Kgarantare agricol2 !ondul european agricol de K K
K Kde:voltare rural i !ondul european pentru K K
K Kpescuit i a fondurilor alocate de la bugetul de K K
K Kstat2 privind gestionarea fondurilor K K
K Knerambursabile alocate de la Comunitatea K K
K KEuropean i a fondurilor alocate de la bugetul K K
K Kde stat aferente programului de colectare i K K
K Kgestionare a datelor necesare desfurrii K K
K Kpoliticii comune /n domeniul pescuitului i a K K
K Kprogramului de control2 inspec5ie i K K
K KsupravegBere /n domeniul pescuitului i pentru K K
K Kmodificarea art' ,+ din egea nr' ),*7)++( K K
K Kprivind stimularea absorb5iei fondurilor S"%"R>2 K K
K K!ondul european agricol pentru de:voltare rural2K K
K K!ondul european pentru pescuit2 !ondul european K K
K Kde garantare agricol2 prin preluarea riscului K K
K Kde creditare de ctre fondurile de garantare KNr' -9-7)++3 K
K 4,'K8otr.rea 6uvernului nr' --)7)++3 privind K K
K Kstabilirea cadrului general de implementare a K K
K Kmsurilor cofinan5ate din !ondul European pentru K K
K K%escuit prin %rogramul $pera5ional pentru %escuitK K
K K)++F<)+,9 KNr' 9)+7)++3 K
K 4)'K$rdinul ministrului economiei i finan5elor K K
K Knr' )'(+37)++* pentru aprobarea Regulamentului K K
K Kprivind opera5iunile cu titluri de stat emise /n K K
K Kform demateriali:at KNr' 4)47)++* K
K 49'KRegulamentul 0CE1 nr' ,',3*7)++4 al Consiliului K K
K Kdin )F iulie )++4 privind !ondul European pentru K K
K K%escuit KU'$' al U'E' seria K
K K Knr' ))97)++4 K
K 4-'KRegulamentul 0CE1 nr' -3*7)++F al Comisiei din K K
K K)4 martie )++F de stabilire a unor norme K K
K Kdetaliate pentru punerea /n aplicare a K K
K KRegulamentului 0CE1 nr' ,',3*7)++4 al ConsiliuluiK K
K Kprivind !ondul European pentru %escuit KU'$' al U'E' seria K
K K Knr' ,)+7)++F K
K 4('K$rdonan5a de urgen5 a 6uvernului nr' 4-7)++F K K
K Kprivind datoria public KNr' -937)++F K
K 44'Kegea nr' (3+7)++9 privind tratatele KNr' )97)++- K
K 4F'K$rdonan5a 6uvernului nr' 9)7,33* privind K K
K Korgani:area cabinetului demnitarului din K K
K Kadministra5ia public central KNr' -)7,33* K
K 4*'Kegea parteneriatului public<privat nr' ,F*7)+,+ KNr' 4F47)+,+ K
K 43'K8otr.rea 6uvernului nr' ,')937)+,+ privind K K
K Kegii parteneriatului public<privat nr' ,F*7)+,+2K K
K Kprecum i pentru aprobarea unor msuri privind K K
K Kreorgani:area Unit5ii centrale pentru K K
K Kcoordonarea parteneriatului public<privat din K K
K Kcadrul Ministerului !inan5elor %ublice KNr' *997)+,+ K
K F+'Kegea nr' 997,33- privind exproprierea pentru K K
K Kcau: de utilitate public2 republicat KNr' -F)7)+,, K
K F,'Kegea nr' 9,)7)++- privind Statutul &ncii K K
K KNa5ionale a Rom.niei KNr' (*)7)++- K
K F)'K>ecret nr' )+37,3F4 pentru aprobarea K K
K KRegulamentului opera5iilor de cas ale unit5ilorK K
K Ksocialiste K&'$' nr' 4-7,3F4 K
K F9'K$rdonan5a 6uvernului nr' ,37,33( privind unele K K
K Kmsuri de perfec5ionare a regimului acBi:i5iilor K K
K Kpublice2 precum i a regimului de valorificare a K K
K Kbunurilor scoase din func5iune2 apar5in.nd K K
K Kinstitu5iilor publice KNr' ,**7,33( K
K F-'K8otr.rea 6uvernului nr' *-,7,33( privind K K
K Kprocedurile de transmitere fr plat i de K K
K Kvalorificare a bunurilor apar5in.nd institu5iilorK K
K Kpublice KNr' )(97,33( K
K F('Kegea nr' ,(7,33- privind amorti:area capitaluluiK K
K Kimobili:at /n active corporale i necorporale2 K K
K Krepublicat KNr' )-)7,333 K
K F4'K>ecretul nr' -F*7,3(- privitor la dona5iile K K
K Kfcute statului K&'$' nr' -47,3(- K
K FF'K8otr.rea 6uvernului nr' ,'-F+7)++F pentru K K
K K$rdonan5ei de urgen5 a 6uvernului nr' 4-7)++F K K
K Kprivind datoria public KNr' *F+7)++F K
K F*'K$rdinul preedintelui "utorit5ii Na5ionale K K
K Kpentru Reglementarea i Monitori:area K K
K K"cBi:i5iilor %ublice nr' 9,97)+,, cu privire la K K
K Kinterpretarea anumitor dispo:i5ii privind K K
K Kprocedurile de atribuire a contractelor de K K
K KacBi:i5ie public2 a contractelor de concesiune K K
K Kde lucrri publice i a contractelor de K K
K Kconcesiune de servicii KNr' -4-7)+,, K
K F3'K$rdinul ministrului economiei i finan5elor K K
K Knr' )'++(7)++* pentru aprobarea Normelor privind K K
K Kmodul de constituire2 administrare i utili:are aK K
K Kfondului de risc2 precum i reflectarea /n K K
K Kcontabilitatea Tre:oreriei Statului i /n K K
K Kcontabilitatea persoanelor ?uridice a K K
K Kopera5iunilor legate de acordarea de garan5ii de K K
K Kstat i sub/mprumuturi KNr' (947)++* K
K *+'K$rdinul ministrului economiei i finan5elor K K
K Knr' ,'4+97)++* pentru aprobarea Normelor teBnice K K
K Kprivind determinarea cuantumului comisionului la K K
K Kfondul de risc2 /n procente2 pentru acoperirea K K
K Kriscurilor financiare care decurg din garantarea K K
K Kde ctre stat a /mprumuturilor contractate de K K
K Kpersoane ?uridice de la institu5iile creditoare2 K K
K Kprecum i din /mprumuturile contractate direct K K
K Kde stat i sub/mprumutate beneficiarilor finali KNr' -,97)++* K
K *,'K$rdinul ministrului finan5elor publice K K
K Knr' (+,7)+,9 pentru aprobarea Normelor K K
K Kmetodologice privind descBiderea i reparti:area7K K
K Kretragerea creditelor bugetare din bugetul de K K
K Kstat2 bugetul asigurrilor sociale de stat2 K K
K Kbugetul asigurrilor pentru oma?2 bugetul K K
K K!ondului na5ional unic de asigurri sociale de K K
K Ksntate2 bugetul Tre:oreriei Statului2 bugetul K K
K K!ondului pentru mediu i bugetele locale KNr' ),37)+,9 K
K *)'Kegea nr' F)7)+,9 privind msurile pentru K K
K Kcombaterea /nt.r:ierii /n executarea obliga5iilorK K
K Kde plat a unor sume de bani re:ult.nd din K K
K Kcontracte /ncBeiate /ntre profesioniti i /ntre K K
K Kacetia i autorit5i contractante KNr' ,*)7)+,9 K
K *9'Kegea nr' 3(7)++4 privind reforma /n domeniul K K
K Ksnt5ii KNr' 9F)7)++4 K
K *-'K8otr.rea 6uvernului nr' F,7)++F pentru aprobareaK K
K KNormelor de aplicare a prevederilor referitoare K K
K Kla atribuirea contractelor de concesiune de K K
K Klucrri publice i a contractelor de concesiune K K
K Kde servicii prev:ute /n $rdonan5a de urgen5 a K K
K K6uvernului nr' 9-7)++4 privind atribuirea K K
K Kcontractelor de acBi:i5ie public2 a contractelorK K
K Kde concesiune de lucrri publice i a K K
K Kcontractelor de concesiune de servicii KNr' 3*7)++F K
K *('K8otr.rea 6uvernului nr' )*7)++* privind K K
K Kaprobarea con5inutului<cadru al documenta5iei K K
K KteBnico<economice aferente investi5iilor publice2K K
K Kprecum i a structurii i metodologiei de K K
K Kelaborare a devi:ului general pentru obiective deK K
K Kinvesti5ii i lucrri de interven5ii KNr' -*7)++* K
K *4'K$rdinul ministrului de:voltrii2 lucrrilor K K
K Kpublice i locuin5elor nr' *497)++* pentru K K
K Kaprobarea EInstruc5iunilor de aplicare a unor K K
K Kprevederi din 8otr.rea 6uvernului nr' )*7)++* K K
K Kprivind aprobarea con5inutului<cadru al K K
K Kdocumenta5iei teBnico<economice aferente K K
K Kinvesti5iilor publice2 precum i a structurii i K K
K Kmetodologiei de elaborare a devi:ului general K K
K Kpentru obiective de investi5ii i lucrri de K K
K Kinterven5iiE KNr' ()-7)++* K
K *F'K$rdinul ministrului delegat pentru buget K K
K Knr' F)+7)+,- pentru aprobarea Normelor K K
K Kmetodologice privind execu5ia bugetelor de K K
K Kvenituri i cBeltuieli ale institu5iilor publice K K
K Kautonome2 institu5iilor publice finan5ate K K
K Kintegral sau par5ial din venituri proprii i K K
K Kactivit5ilor finan5ate integral din venituri K K
K Kproprii2 inclusiv a bugetelor creditelor interne2K K
K Kbugetelor creditelor externe2 bugetelor K K
K Kfondurilor externe nerambursabile2 bugetelor K K
K Kfondului de risc i bugetelor privind K K
K Kactivitatea de privati:are2 gestionate de K K
K Kinstitu5iile publice2 indiferent de modalitatea K K
K Kde organi:are i finan5are a acestora KNr' 9347)+,- K
OHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHQ
@ST@
N$TE;
,' a actele normative pre:entate se vor lua /n considerare i eventualele modificri i completri ale acestora'
)' $rdonatorii de credite au obliga5ia completrii7actuali:rii pre:entei liste cu acte normative'
"nexa ,')
<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>enumirea entit5ii publice
Nr' ''''''''7'''''''''''''''
>ECITIE7$R>IN
>omnul7>oamna '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' din cadrul '''''''70denumirea
compartimentului1''''''''''''''''''''''''''''''2 av.nd func5ia de '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2 este
desemnat7desemnat s exercite controlul financiar preventiv propriu /n perioada '''''''''''''''''''''''''''' '
Competen5a persoanei desemnate se refer la urmtoarele proiecte de opera5iuni prev:ute /n Cadrul opera5iunilor
supuse controlului financiar preventiv propriu2 aprobat prin '''''''''70denumirea actului
administrativ1'''''''''''''''''''' nr' 7data ''''''''''''''''''''''''''2 aferent ''''70denumirea entit5ii
publice1;''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
@T@
GHHHHIHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIHHHHHHHHHHHHHHHHHHJ
KNr' K >enumirea opera5iunii K imita valoric K $bserva5ii K
Kcrt'K K K K
LHHHHMHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHMHHHHHHHHHHHHHHHHHHHMHHHHHHHHHHHHHHHHHHN
K + K , K ) K 9 K
LHHHHMHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHMHHHHHHHHHHHHHHHHHHHMHHHHHHHHHHHHHHHHHHN
K K K K K
K K K K K
K K K K K
K K K K K
K K K K K
OHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHQ
@ST@
Conductorul entit5ii publice2
'''''''''''''''''''''''''''''''
"nexa ,'9
<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
RE6ISTRU
privind opera5iunile pre:entate la vi:a de control financiar preventiv
@T@
@!ont *@
GHHHIHHHHHHHHHHHHIHHHHHHHHHHHIHHHHHHHHHHHIHHHHHHHHHHHIHHHHHHHHHHHIHHHHHHHHHHHIHHHHHHHHHHHHIHHHHHHHHHHJ
KNr'K>enumirea KCon5inutul KComparti< K>ata KDaloarea KDaloarea K>ata K$bserva5iiK
KcrtKopera5iunii2Kopera5iuniiKmentul Kpre:entriiKopera5iuniiKopera5iuniiKrestituirii K K
K Knr'7data K Kemitent al Kla vi: a Kpentru careKpentru careKopera5iunii7K K
K Kemiterii K Kopera5iuniiKopera5iuniiKs<a acordatKs<a refu:atKnumele i K K
K K K K K Kvi:a Kvi:a Kprenumele7 K K
K K K K K K< lei < K Ksemntura K K
LHHHMHHHHHHHHHHHHMHHHHHHHHHHHMHHHHHHHHHHHMHHHHHHHHHHHMHHHHHHHHHHHMHHHHHHHHHHHMHHHHHHHHHHHHMHHHHHHHHHHN
K + K , K ) K 9 K - K ( K 4 K F K * K
LHHHMHHHHHHHHHHHHMHHHHHHHHHHHMHHHHHHHHHHHMHHHHHHHHHHHMHHHHHHHHHHHMHHHHHHHHHHHMHHHHHHHHHHHHMHHHHHHHHHHN
K K K K K K K K K K
K K K K K K K K K K
K K K K K K K K K K
K K K K K K K K K K
K K K K K K K K K K
K K K K K K K K K K
OHHHPHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHQ
@ST@
"nexa ,'-
<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
N$T" >E RESTITUIRE
%ersoana desemnat cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu7Controlor delegat
Nr' ''''''7>ata '''''7'''''7''''''
>omnului7>oamnei
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
0numele i func5ia conductorului compartimentului
de specialitate care a ini5iat proiectul de opera5iune1
0denumirea compartimentului de specialitate7institu5iei publice1
Cn conformitate cu prevederile pct' ('-2 ('4 i ,+'9 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea
controlului financiar preventiv2 aprobate prin $rdinul ministrului finan5elor publice nr' 3)97)+,-2 /n urma verificrii
formale a proiectului de opera5iune repre:ent.nd ''''''''''''70datele de identificare a proiectului de opera5iune
pre:entat la vi:; denumirea proiectului de opera5iune2 suma2 nr'7dat2 compartimentul
emitent1'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2 am constatat c
acesta nu /ndeplinete condi5iile formale pentru a fi efectuat2 dup cum urmea:;
'''''''''''70Se vor preci:a condi5iile formale care se consider a fi nerespectate la proiectul de
opera5iune'1 ''''''''''''''''''''''''''''''''''
"v.nd /n vedere ne/ndeplinirea elementelor formale pre:entate2 opera5iunea nu poate fi autori:at' %entru
simplificarea i accelerarea circuitului administrativ2 se restituie proiectul de opera5iune ''''''''''''''''70denumirea
proiectului de opera5iune1''''''''''''''''''''''''''''2 pentru refacere7completare2 /n condi5iile de mai sus'
Cn situa5ia /n care nu sunte5i de acord cu cele pre:entate2 v rog s /mi transmite5i2 /n scris2 punctul
dumneavoastr de vedere'
%ersoana desemnat cu exercitarea controlului
financiar preventiv propriu7Controlor delegat
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Numele2 prenumele i semntura persoanei
creia i se restituie proiectul de opera5iune
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
>ata ''''''''''''''''''''''''''''
"nexa ,'(
<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
RE!UT >E DITS
Nr' ''''''7'''''''''''''''''''''''''
>omnului7>oamnei '''''''''''''''''''70conductorul entit5ii publice1'''''''''''''''''''''''''''
Cn conformitate cu prevederile art' )+ alin' 0)1 din $rdonan5a 6uvernului nr' ,,37,333 privind controlul
intern7managerial i controlul financiar preventiv2 republicat2 cu modificrile i completrile ulterioare2 v aduc la
cunotin5 refu:ul de vi: de control financiar preventiv propriu pentru suma de ''''''''''''' lei2 la '''''''''70datele
de identificare a opera5iunii pre:entate la vi:; denumirea opera5iuniiA nr'7datA compartimentul
emitent1''''''''''''''''''''''''''''''''''''2 deoarece nu /ndeplinete condi5iile prev:ute de lege pentru a fi
efectuat2 dup cum urmea:;
'''''''70Se vor preci:a actele normative i condi5iile prev:ute de acestea care se consider a fi nerespectate dac
s<ar efectua opera5iunea /nscris /n
documente'1'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''' '
Cn situa5ia /n care dispune5i efectuarea opera5iunii pe propria rspundere2 conform art' ), alin' 0,1 din $rdonan5a
6uvernului nr' ,,37,3332 republicat2 cu modificrile i completrile ulterioare2 aceasta se poate face numai cu
/ncadrarea /n creditele bugetare aprobate'
"ctul 0ordin2 deci:ie1 prin care dispune5i efectuarea opera5iunii '''70Se nominali:ea: opera5iunea'1''''''''''' va
/nso5i documentele ?ustificative pe ba:a crora opera5iunea se /nregistrea: /n contul de ordine i eviden5 *+- -+ ++
E>ocumente respinse la vi:a de control financiar preventivE i se /ntocmesc informrile prev:ute de lege'
%ersoana desemnat cu exercitarea
controlului financiar preventiv propriu2
'''''''''''''''''''''''''''''''''
"nexa ,'4
<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
INTEN#IE >E RE!UT >E DITS
Ministerul !inan5elor %ublice
Unitatea central de armoni:are a sistemelor de management financiar i control
Controlor delegat '''''''
Nr' '''''7'''''''''''''''''''''''
>omnului7>oamnei
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
0numele i func5ia ordonatorului de credite1
0denumirea entit5ii publice1
Cn conformitate cu prevederile art' ,9 alin' 0-1 din $rdonan5a 6uvernului nr' ,,37,333 privind controlul
cunotin5 inten5ia de refu: de vi: de control financiar preventiv delegat pentru suma de '''''''''''''''''' lei2
la ''''''70datele de identificare a opera5iunii pre:entate la vi:; denumirea opera5iuniiA nr'7datA compartimentul
emitent1'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2 deoarece nu /ndeplinete condi5iile prev:ute de lege pentru a fi
efectuat2 dup cum urmea:;
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''' '
0Se vor preci:a actele normative i condi5iile prev:ute de acestea care se consider a fi nerespectate dac s<ar
efectua opera5iunea'1'
>ac considera5i c opera5iunea /ndeplinete condi5iile de legalitate2 regularitate i2 dup ca:2 de /ncadrare /n
creditele bugetare i7sau de anga?ament2 v rog s /mi transmite5i2 /n scris2 argumentele dumneavoastr /n cel mai scurt
timp posibil2 dar nu mai mult de ,( :ile de la data /nregistrrii pre:entului document'
%reci:e: c2 pentru intervalul de timp de la data comunicrii pre:entului document i p.n la /nregistrarea
punctului dumneavoastr de vedere2 perioada de verificare a opera5iunii se suspend2 conform art' ,- alin' 091 din
$rdonan5a 6uvernului nr' ,,37,3332 republicat2 cu modificrile i completrile ulterioare'
Controlor delegat2
''''''''''''''''''
"nexa ,'F
<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
RE!UT >E DITS
Controlor delegat '''''''''''''''''''
Nr' '''''''7''''''''''''''''''''''''''''''''
>omnului7>oamnei
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
0numele i func5ia ordonatorului de credite1
0denumirea entit5ii publice1
Cn conformitate cu prevederile art' ,9 alin' 0)1 din $rdonan5a 6uvernului nr' ,,37,333 privind controlul
cunotin5 refu:ul de vi: de control financiar preventiv delegat pentru suma de '''''''''''''' lei2 la '''''70datele de
identificare a opera5iunii pre:entate la vi:;denumirea opera5iuniiA nr'7datA compartimentul
emitent1''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2 deoarece nu /ndeplinete condi5iile prev:ute
de lege pentru a fi efectuat2 dup cum urmea:;
''''70Se vor preci:a actele normative i condi5iile prev:ute de acestea care se consider a fi nerespectate dac s<
ar efectua opera5iuneaA de asemenea2 se vor face referiri la argumentele pre:entate de ordonatorul de credite la
inten5ia de refu: de vi: emis'1
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Cn situa5ia /n care dispune5i efectuarea opera5iunii pe propria rspundere2 conform art' ), alin' 0,1 din $rdonan5a
6uvernului nr' ,,37,3332 republicat2 cu modificrile i completrile ulterioare2 aceasta se poate face numai cu
/ncadrarea /n creditele bugetare aprobate'
"ctul 0ordin2 deci:ie1 prin care dispune5i efectuarea opera5iunii ''''''70Se nominali:ea:
opera5iunea'1'''''''''''''''''''''' va /nso5i documentele ?ustificative pe ba:a crora opera5iunea se /nregistrea: /n
contul de ordine i eviden5 *+- -+ ++ E>ocumente respinse la vi:a de control financiar preventivE i se /ntocmesc
informrile prev:ute de lege'
Controlor delegat2
''''''''''''''''''
"nexa ,'*
<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
R"%$RT
privind activitatea de control financiar
preventiv pe luna7trimestrul ''' anul '''
Cap' I' < $pera5iuni supuse vi:ei de control financiar preventiv
@T@
@!ont F@
GHHHHIHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIHHHHHHHHHHHHHHIHHHHHHHHHHHHHHHHIHHHHHHHHHHHHHHIHHHHHHHHHHHHHHJ
KNr' K$pera5iuni cu efect financiar asupraKCoresponden5a KTotal opera5iuniKdin care; Kdin acestea; K
Kcrt'Kfondurilor publice sau a Kopera5iunilor Ksupuse vi:ei de KRefu:ate la KNeefectuate K
K Kpatrimoniului public Kdin col' , cu Kcontrol Kvi: Kca urmare a K
K K Kcodurile Kfinanciar K Krefu:ului de K
K K Kopera5iunilor Kpreventiv K Kvi: K
K K Kdin anexa LHHHHHHHHIHHHHHHHMHHHHHHIHHHHHHHMHHHHHHIHHHHHHHN
K K Knr' ,', CadrulKNumr KDaloareKNumr KDaloareKNumr KDaloareK
K K Kgeneral Kopera< K0mii Kopera<K0mii Kopera<K0mii K
K K K K5iuni Klei1 K5iuni Klei1 K5iuni Klei1 K
LHHHHMHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHMHHHHHHHHHHHHHHMHHHHHHHHMHHHHHHHMHHHHHHMHHHHHHHMHHHHHHMHHHHHHHN
K + K , K ) K 9 K - K ( K 4 K F K * K
K KTotal K K K K K K K K
K K0rd' , Y rd' ) Y rd' 9 Y rd' - Y K K K K K K K K
K Krd' ( Y rd' 4 Y rd' F1; K K K K K K K K
K ,'K>escBideri2 reparti:ri2 alimentri2K K K K K K K K
K Lretrageri i modificri ale K K K K K K K K
K Kcreditelor < total 0,', Y ,') Y ,'9 K K K K K K K K
K KY ,'-12 din care; K K K K K K K K
K,','K>escBideri de credite K", K K K K K K K
K,')'KReparti:ri de credite7"limentri deK K K K K K K K
K Kconturi K") K K K K K K K
K,'9'KDirri de credite K"- K K K K K K K
K,'-'K"lte opera5iuni K"92 "( K K K K K K K
K )'K"nga?amente legale < total K K K K K K K K
K K0)', Y )') Y )'9 Y )'- Y )'( Y )'412K K K K K K K K
K Kdin care; K K K K K K K K
K)','K"cte administrative din care re:ultK K K K K K K K
K Kobliga5ii de plat K&,,<&,( K K K K K K K
K)')'KContracte7Comen:i de prestri K K K K K K K K
K Kservicii2 furni:ri de bunuri2 K K K K K K K K
K Kexecu5ii de lucrri K&, K K K K K K K
K)'9'KContracte7>eci:ii7$rdine de K K K K K K K K
K Kfinan5are sau acorduri de finan5are K&) K K K K K K K
K)'-'KContracte7"corduri7Conven5ii de K K K K K K K K
K K/mprumutAgaran5ieA prospecte de K K K K K K K K
K Kemisiune K&9<&(2 &F<&32 K K K K K K K
K K K&,* K K K K K K K
K)'('KConven5ii de garantare K&4 K K K K K K K
K)'4'KContracte de /ncBiriere2 K K K K K K K K
K Kconcesionare2 participare2 K K K K K K K K
K Kparteneriat etc' K&,+2 &,42 &,F K K K K K K K
K 9'K$rdonan5ri de avansuri KC)2 C,9 K K K K K K K
K -'K$rdonan5ri de pl5i < total K K K K K K K K
K K0-', Y -') Y -'9 Y -'- Y -'( Y -'4 YK K K K K K K K
K K-'F12 din care; K K K K K K K K
K-','K>repturi de personal i obliga5ii K K K K K K K K
K Kfiscale aferente KC,- K K K K K K K
K-')'K%ensii2 a?utoare2 rente viagere i K K K K K K K K
K Kaltele asemenea K K K K K K K K
K-'9'KServicii prestate2 bunuri livrate2 K K K K K K K K
K Klucrri executate KC,2 C42 CF K K K K K K K
K-'-'KRambursri2 dob.n:i2 comisioane i K K K K K K K K
K Kalte costuri aferente /mprumuturilorKC-2 C( K K K K K K K
K-'('KSubven5ii2 transferuri2 prime2 alte K K K K K K K K
K Kforme de spri?in KC3 K K K K K K K
K-'4'K!inan5ri7Cofinan5ri KC92 C,) K K K K K K K
K-'F'K"lte obliga5ii de plat KC*2 C,+2 C,, K K K K K K K
K ('K$pera5iuni financiare7de plasament KE,) K K K K K K K
K 4'K$pera5iuni privind activele K K K K K K K K
K K0v.n:ri2 /ncBirieri2 concesionri2 K K K K K K K K
K Kga?ri2 transferuri de bunuri etc'1 K>,<>-2 E9 K K K K K K K
K F'K"lte opera5iuni KE,2 E)2 E-<E,,K K K K K K K
OHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHPHHHHHHHPHHHHHHPHHHHHHHPHHHHHHPHHHHHHHQ
@ST@
Cap' II < Sinte:a motiva5iilor pe care s<au /ntemeiat refu:urile de vi:
@T@
@!ont *@
GHHHHIHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIHHHHHHHHHIHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHJ
KNr' KCon5inutul opera5iunilorKDaloarea K Motiva5iile pe care s<au /ntemeiat K
Kcrt'K refu:ate la vi: Krefu:at K refu:urile de vi: K
K K Kla vi: LHHHHHHHHHHHHHIHHHHHHHHHHHHHHIHHHHHHHHHHHHHN
K K K0mii lei1KNerespectareaKNe/ndeplinireaKNe/ncadrarea K
K K K Kprevederilor Kcondi5iilor deK/n limitele K
K K K Klegale Kregularitate Ki destina5iaK
K K K K K Kcreditelor K
LHHHHMHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHMHHHHHHHHHMHHHHHHHHHHHHHMHHHHHHHHHHHHHHMHHHHHHHHHHHHHN
K + K , K ) K 9 K - K ( K
K K T$T" K K K K K
K ,' K K K K K K
K )' K K K K K K
K ' K K K K K K
K n K K K K K K
OHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHQ
@ST@
Conductorul entit5ii publice7Controlor delegat2
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
%RECITSRI;
,' %entru opera5iunile exprimate /n valut2 ecBivalentul /n lei se stabilete utili:.ndu<se cursul de scBimb
prev:ut /n documentele pre:entate la vi:' >ac /n documentele respective nu este prev:ut o astfel de prevedere2 se
utili:ea: cursul de scBimb calculat de &anca Na5ional a Rom.niei2 valabil /n :iua acordrii7refu:ului vi:ei de control
financiar preventiv2 sau2 dup ca:2 cursul InforEuro din luna respectiv2 pentru opera5iunile finan5ate din fonduri
comunitare'
)' Capitolul I se completea: pe ba:a datelor /nscrise /n registru'
6ruparea altor opera5iuni pre:entate la vi: dec.t cele cuprinse /n cadrul general se face dup con5inutul acestora
0coloana ,12 proced.ndu<se /n mod similar cu gruparea opera5iunilor din Cadrul general 0coloana )1'
9' Capitolul II se completea: astfel;
< coloanele ,<(2 pe ba:a datelor din refu:urile de vi: emise de persoanele desemnate cu exercitarea controlului
financiar preventivA
< /n coloana 9 se men5ionea: actele normative care se consider a fi nerespectate dac se efectua opera5iuneaA
< coloanele - i ( se completea: prin /nscrierea semnului E=E /n ca:ul /n care nu sunt /ndeplinite condi5iile de
regularitate sau7i nu se /ncadrea: /n limitele i destina5ia creditelor bugetare'
"nexa ,'3
<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Controlor delegat '''''''''''''''''''
Nr' '''''''7''''''''''''''''''''''''''''''''
SITU"#I"
privind inten5iile de refu: de vi:2 refu:urile de vi:2
avi:ele consultative i notele de restituire referitoare
la activitatea de control financiar
preventiv delegat2 pe luna ''''''7anul '''''''2
la '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
0denumirea institu5iei publice1
@T@
@!ont 3@
GHHHHIHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIHHHHHIHHHHHHHHHJ
KNr' K Tipuri de documente KNumrK Daloare K
Kcrt'K K K0mii lei1K
LHHHHMHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHMHHHHHMHHHHHHHHHN
K + K , K ) K 9 K
K,' K,' Inten5ii de refu: de vi:2 din care; K K K
K Ka1 /nsuite de ordonatorA K K K
K Kb1 neacceptate de ordonator2 din care; K K K
K K< retrase de controlor' K K K
K)' KRefu:uri de vi:2 din care; K K K
K Ka1 /nsuite de ordonatorA K K K
K Kb1 ne/nsuite de ordonatorul de credite2 opera5iunile fiind K K K
K Kautori:ate /n condi5iile legii' K K K
K9' K"vi:e consultative2 din care; K K K
K Ka1 la solicitarea ordonatorului de crediteA K K K
K Kb1 din ini5iativa controlorului delegatA K K K
K Kc1 la solicitarea ministrului finan5elor publice' K K K
K K>in acestea; K K K
K K< acceptate7valorificate de ordonator' K K K
K-' KNote de restituire K K K
OHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHPHHHHHHHHHQ
Controlor delegat2
'''''''''''''''''''''''''''''
@ST@
"NE=" )
C$> S%ECI!IC
de norme profesionale pentru persoanele care
exercit activitatea de control financiar preventiv propriu
C"%' I
>ispo:i5ii generale
,' %revederile pre:entului cod se aplic persoanelor desemnate pentru exercitarea
controlului financiar preventiv propriu i persoanelor care /ndeplinesc aceast
atribu5ie pe ba: de contract2 /n condi5iile legii2 la entit5ile publice2 aa cum
acestea sunt definite /n $rdonan5a 6uvernului nr' ,,37,333 privind controlul
intern7managerial i controlul financiar preventiv2 republicat2 cu modificrile i
completrile ulterioare'
)' Scopul acestui cod este stabilirea principalelor norme profesionale pe care
persoanele desemnate cu exercitarea acestei activit5i trebuie s le /ndeplineasc2
precum i crearea cadrului unitar pentru numirea2 suspendarea2 scBimbarea2 destituirea
i evaluarea persoanelor care exercit activitatea de control financiar preventiv
propriu la entit5ile publice'
C"%' II
Condi5iile necesare a fi /ndeplinite de persoanele ce se numesc /n activitatea de
control financiar preventiv propriu i principiile care stau la ba:a exercitrii
acestei activit5i
9' %ot fi numite2 /n vederea exercitrii controlului financiar preventiv propriu2
persoanele care sunt anga?ate ale entit5ii publice sau2 dup ca:2 au capacitatea
legal de a /ncBeia un contract pentru /ndeplinirea acestei atribu5ii i care
/ndeplinesc cumulativ urmtoarele condi5ii;
a1 au cet5enie rom.n i domiciliul /n Rom.niaA
b1 cunosc limba rom.n2 scris i vorbitA
c1 au capacitate deplin de exerci5iuA
d1 au o stare de sntate corespun:toare2 atestat pe ba: de examen medical de
specialitateA
e1 au studii superioare economice sau ?uridice' %rin excep5ie2 c.nd nu exist
persoane cu pregtire superioar care s /ndeplineasc pre:entele condi5ii2 pot fi
numite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu i persoane cu studii
medii de specialitate economicA
f1 au o vecBime efectiv /n domeniul finan5elor publice de minimum 9 ani2 /n ca:ul
institu5iilor publice2 i de minimum 9 ani /n domeniul financiar<contabil2 /n ca:ul
celorlalte entit5i publiceA
g1 nu au fost condamnate pentru sv.rirea unei infrac5iuni care le<ar face
incompatibile cu exercitarea acestei activit5iA
B1 pre:int minimum dou scrisori de recomandare'
%ersoanele care exercit controlul financiar preventiv propriu sunt2 de regul2
numite din cadrul compartimentului financiar<contabil2 put.nd /ns face parte i din
alte compartimente de specialitateA persoanele respective trebuie s fie altele dec.t
cele care aprob i efectuea: opera5iunea supus vi:ei'
-' Exercitarea atribu5iilor de control financiar preventiv de ctre persoanele
desemnate se reali:ea: pe ba:a urmtoarelor principii;
a1 Competen5 profesional' %ersoana desemnat s exercite controlul financiar
preventiv propriu trebuie s cunoasc i s aplice cu consecven5 i fermitate
prevederile legale /n domeniu2 asigur.nd legalitatea i regularitatea proiectelor de
opera5iuni ce fac obiectul vi:ei2 precum i /ncadrarea acestora /n limitele creditelor
bugetare i7sau ale creditelor de anga?ament' Cn acest scop2 aceasta are obliga5ia s
cunoasc /n permanen5 toate reglementrile legale specifice domeniului /n care /i
exercit atribu5iile de acordare a vi:ei de control financiar preventiv propriu'
b1 Independen5 deci:ional /n condi5iile separrii atribu5iilor' %ersoana
desemnat s exercite controlul financiar preventiv propriu este independent /n luarea
deci:iilor i acesteia nu i se poate impune /n niciun fel acordarea sau refu:ul vi:ei
de control financiar preventiv propriu' %entru actele sale2 /ntreprinse cu bun<
credin52 /n exercitarea atribu5iilor sale i /n limita acestora2 cu respectarea
prevederilor legale2 persoana respectiv nu poate fi sanc5ionat sau scBimbat din
aceast activitate' Conducerea entit5ii publice /n care se exercit activitatea de
control financiar preventiv propriu este obligat s ia msurile necesare pentru
separarea atribu5iilor de aprobare2 efectuare i control al opera5iunilor2 astfel /nc.t
acestea s fie /ncredin5ate unor persoane diferite'
c1 $biectivitate' Cn exercitarea activit5ii de control financiar preventiv propriu
i2 mai ales2 /n luarea deci:iei de a acorda sau de a respinge vi:a2 persoana desemnat
trebuie s verifice sistematic i temeinic proiectele de opera5iuni2 s nu cede:e unor
pre?udec5i2 presiuni sau influen5e ce i<ar putea afecta aprecierea corect a acestora2
s dea dovad de impar5ialitate2 s aib o atitudine neutr2 lipsit de subiectivism'
d1 Conduit moral' %ersoana desemnat cu exercitarea activit5ii de control
financiar preventiv propriu trebuie s fie de o probitate moral recunoscut2 s aib o
conduit corect2 s dea dovad de comportare profesional ireproabil2 la nivelul
celor mai /nalte standarde' "ceasta trebuie s aib o comportare demn /n societate2 s
/i desfoare activitatea astfel /nc.t s aib o bun reputa5ie'
e1 Confiden5ialitate' %ersoana desemnat s exercite activitate de control
financiar preventiv propriu este obligat s pstre:e secretul de stat2 secretul de
serviciu2 dup ca:2 /n legtur cu con5inutul proiectelor de opera5iuni ce fac obiectul
vi:ei2 s nu divulge /n niciun fel informa5iile unei ter5e persoane2 cu excep5ia
ca:urilor /n care este autori:at /n mod expres de ctre cei /n drept sau /n situa5ia
/n care furni:area informa5iei repre:int o obliga5ie legal sau profesional'
f1 Incompatibilitate' Nu pot fi desemnate s exercite activitate de control
financiar preventiv propriu persoanele dec:ute din dreptul de a mai exercita o func5ie
public2 aflate /n perioada de 9 ani de la data eliberrii sau destituirii din func5ia
public respectiv2 pe ba:a unei deci:ii luate de "gen5ia Na5ional de Integritate2 ca
urmare a constatrii unei situa5ii de conflict de interese2 i nici persoanele aflate
/n curs de urmrire penal2 de ?udecat sau care au fost condamnate pentru fapte
privitoare la abu: /n serviciu2 fals2 u: de fals2 /nelciune2 dare sau luare de mit
i alte infrac5iuni prin care au produs daune patrimoniului persoanelor fi:ice sau
?uridice'
>ac /n ca:ul urmririi penale2 al ?udec5ii sau dup condamnare a intervenit
amnistia2 persoana /n cau: nu poate s fie desemnat pentru exercitarea activit5ii de
control financiar preventiv propriu timp de ) ani de la data aplicrii amnistiei'
%ersoana creia i s<a suspendat condi5ionat executarea pedepsei nu poate s exercite
aceast activitate /n cursul termenului de /ncercare i pe parcursul a ) ani de la
expirarea acestui termen'
Nu pot fi desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu
persoanele care sunt so5i sau rude de gradul I cu conductorul entit5ii publice pe
l.ng care urmea: s exercite aceast activitate2 i nici acele persoane care pot s
se afle /ntr<o situa5ie de conflict de interese /n legtur cu opera5iunile care /i
sunt supuse pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu' %ersoana
desemnat s exercite activitatea de control financiar preventiv propriu nu poate fi
implicat2 prin sarcinile de serviciu2 /n aprobarea i efectuarea opera5iunilor supuse
controlului financiar preventiv propriu'
(' %ersoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu
trebuie s /i /mbunt5easc cunotin5ele i practica profesional printr<o pregtire
continu'
Conducerea entit5ii publice va asigura condi5iile necesare pregtirii
profesionale'
C"%' III
Numirea2 suspendarea2 scBimbarea sau destituirea persoanelor desemnate s exercite
activitate de control financiar preventiv propriu
4' %ersoanele care urmea: s exercite activitate de control financiar preventiv
propriu sunt numite astfel;
a1 la institu5iile publice la care se exercit func5ia de ordonator principal de
credite al bugetului de stat2 bugetului asigurrilor sociale de stat2 precum i al
bugetului oricrui fond special2 de ctre conductorul institu5iei2 prin act de deci:ie
intern i cu acordul Ministerului !inan5elor %ublice < Unitatea central de armoni:are
a sistemelor de management financiar i control2 acord ce se emite conform urmtoarei
proceduri;
< ordonatorul principal de credite stabilete2 dintre persoanele care /ndeplinesc
condi5iile de la pct' 92 pe acelea care urmea: s fie numite pentru exercitarea
controlului financiar preventiv propriu i solicit2 /n scris2 Ministerului !inan5elor
%ublice emiterea acordului pentru numire2 transmi5.nd i urmtoarele documente;
< curriculum vitae2 model comun europeanA
< minimum dou scrisori de recomandareA
< lucrare de concep5ie privind organi:area i exercitarea controlului financiar
preventiv propriu /n condi5iile specifice institu5iei respectiveA
< declara5ie privind respectarea prevederilor referitoare la incompatibilit5ile
prev:ute la pct' - lit' f1'
a stabilirea persoanelor care urmea: s exercite controlul financiar preventiv
propriu2 ordonatorul principal de credite va avea /n vedere limitarea numrului
acestora la strictul necesar2 /n func5ie de volumul i complexitatea opera5iunilor
supuse vi:eiA
< Unitatea central de armoni:are a sistemelor de management financiar i control
din cadrul Ministerului !inan5elor %ublice anali:ea: documentele primite2 dup ca:
poart consultri directe cu persoana propus pentru numire i2 /n termen de ,+ :ile de
la primirea solicitrii2 se pronun5A
< dup ob5inerea acordului2 conductorul institu5iei publice poate emite deci:ia
intern de numire a persoanei7persoanelor care urmea: s exercite activitatea de
control financiar preventiv propriu' Emiterea deci:iei interne de numire fr acordul
Ministerului !inan5elor %ublice este nelegal'
a institu5iile publice la care se numesc dou sau mai multe persoane care s
exercite activitatea de control financiar preventiv propriu2 ordonatorul principal de
credite va nominali:a dintre acestea o persoan care va avea i responsabilitatea
coordonrii controlului financiar preventiv propriu din institu5ia public respectiv
i va comunica Ministerului !inan5elor %ublice numele acestei persoaneA
b1 la celelalte entit5i publice2 prin deci:ia conductorului acestora2 cu acordul
entit5ii publice ierarBic superioare'
F' Suspendarea2 scBimbarea sau destituirea din activitatea de exercitare a
atribu5iilor de control financiar preventiv propriu se face prin act de deci:ie intern
a conductorului entit5ii publice2 cu acordul entit5ii publice ierarBic superioare'
Cn ca:ul institu5iilor publice la care se exercit func5ia de ordonator principal
de credite al bugetului de stat2 bugetului asigurrilor sociale de stat2 precum i al
bugetului oricrui fond special2 suspendarea2 scBimbarea sau destituirea se face cu
acordul Ministerului !inan5elor %ublice < Unitatea central de armoni:are a sistemelor
de management financiar i control2 acord ce se emite conform urmtoarei proceduri;
< conductorul institu5iei publice respective notific Ministerului !inan5elor
%ublice inten5ia de suspendare2 scBimbare sau destituire a persoanei desemnate cu
exercitarea controlului financiar preventiv propriu2 precum i motivele avute /n
vedereA
< Unitatea central de armoni:are a sistemelor de management financiar i control
din cadrul Ministerului !inan5elor %ublice anali:ea: motivele2 poate avea consultri
directe cu persoana propus pentru suspendare2 scBimbare sau destituire i2 /n termen
de ,+ :ile2 se pronun5 /n scrisA
< /n ca:ul ob5inerii acordului2 conductorul institu5iei publice procedea: la
emiterea deci:iei interne' Emiterea deci:iei interne de suspendare2 scBimbare sau2 dup
ca:2 destituire din exercitarea atribu5iilor de control financiar preventiv propriu2
fr acordul Ministerului !inan5elor %ublice2 este nelegal'
%e durata suspendrii2 scBimbrii sau2 dup ca:2 destituirii2
conductorul entit5ii publice numete o alt persoan pentru
/ndeplinirea activit5ii de control financiar preventiv propriu2
pentru o perioad care nu poate depi 9+ de :ile consecutive'
*' %rincipalele situa5ii /n care persoana desemnat cu exercitarea controlului
financiar preventiv propriu poate fi suspendat sunt;
< se afl /n concediu de maternitate sau /n concediu pentru incapacitate temporar
de muncA
< efectuea: serviciul militarA
< este /n curs de urmrire penal2 de ?udecat sau este arestat preventiv2 /n
condi5iile Codului de procedur penalA
< se afl /n alte situa5ii /n care intervine suspendarea raporturilor de munc'
3' %rincipalele situa5ii /n care persoana desemnat cu exercitarea controlului
financiar preventiv propriu poate fi scBimbat sunt;
< a devenit incompatibil pentru aceast activitateA
< a sv.rit o abatere disciplinar 0a /nclcat normele legale2 regulamentul intern
etc'1 fa5 de care aceast scBimbare repre:int sanc5iune disciplinar pentru persoana
respectivA
< la cererea persoanei /n cau:2 pe motiv de boal sau din alte considerenteA
< /n urma rapoartelor de control sau audit s<au constatat opera5iuni vi:ate pentru
control financiar preventiv propriu care s<au dovedit nelegale i7sau /n neregulA
< la modificarea locului de munc de ctre anga?ator'
,+' >estituirea din func5ie a persoanelor care exercit activitatea de control
financiar preventiv propriu se face pentru cau:e care conduc la /ncetarea raporturilor
de munc'
C"%' ID
Evaluarea activit5ii persoanei care exercit control financiar preventiv propriu
,,' Evaluarea activit5ii persoanei care exercit controlul financiar preventiv
propriu se face de ctre conductorul entit5ii publice2 cu acordul entit5ii publice
care a avi:at numirea' Institu5iile publice la care se exercit func5ia de ordonator
principal de credite al bugetului de stat2 bugetului asigurrilor sociale de stat2
precum i al oricrui fond special transmit Ministerului !inan5elor %ublice < Unitatea
central de armoni:are a sistemelor de management financiar i control2 /n vederea
emiterii acordului2 urmtoarele documente;
< propunerea ordonatorului principal de credite cu privire la evaluarea persoanei
desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu pe anul respectivA
< copie a raportului7fiei de evaluare a performan5elor profesionale individuale
pentru fiecare persoan pentru care se solicit acordul2 pe anul respectiv2 din care s
re:ulte obiectivele i indicatorii de performan5 specifici pentru activitatea de
control financiar preventiv propriuA
< numrul de opera5iuni verificate i valoarea acestoraA
< extrase din rapoartele auditului public intern i ale Cur5ii de Conturi2 unde
este ca:ul2 privind activitatea de control financiar preventiv propriu'
<<<<<<<<<

Ordinul MFP NR 923 Din 2014 (Privind Controlul Financiar Preventiv

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Ordinul MFP NR 923 Din 2014 (Privind Controlul Financiar Preventiv

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

ORDIN nr.

923 din 11 iulie 2014

S-ar putea să vă placă și