RAPORT ANUAL

CONFORM REGULAMENTULUI

C.N.V.M. NR. 1/2006

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2012

Data raportului : 30.04.2013

s.C. ALBALACT

Sediul social:
Numer de telefonlfax :
Numsrui de inregistrare la Oficiul
Registrului Comettului:
Cod fiscal:
Piata reglementata pe care se
trenzeciloneeze valorile
moblliare emise:
Capita lui social subscris i vsrset:
Principale/e caracteristici ale va/orilor
mobiliare emise de societatea

S.A.

Oiejdea, Com.Galda de Jos, ON 1 , Km

392+600, judetul Alba
0258/816424; 0258/816738; 0258/846980
J01/70/1991
RO 1755369

BVB - plata RASDAQ

65.270.886,70 lei

comeraete:
Valorile mobiliare emise de societate sunt in numar de 652.708.867 cu valoare
nornlnala de 0,1 lei, sunt actlunl nominative, au fost subscrise ~i sunt platlte integralla data
de 31.12.2012.

1 . Analiza actlvitatil societatii comerciale

1.1.

(a) Activitatea de baza a societeiii comerciale

Principalele activitati desfasurate de societate sunt:

depozitarea ~i comercializarea laptelui ~i a produselor lactate.

colectarea,

prelucrarea,

(b) Data de infiintare a societa(ii comercia/e

S.C. ALBALACT S.A. a fost infiintata in baza HG 1353/1990.
(c) Descrierea oncerei tuziuni sau reorganizari semnificative a societsili
comerciale, ale filialelor sale sau ale socieietlior contro/ate, in timpul exercitiului financiar
La data de 31.12.2012 SC Albalact SA detinea 99,01% din actiunile SC Raraul SA
Carnpulunq Moldovenesc.

(d) Descrierea achizi(iilor si/seu Instrainarilor de active

Prineipalele intrari de mijloace fixe sunt prezentate mai jos :

Locatia

Grupa de mijloace

SCALBALACT
SA

Mod
dobandlre

Suma

fixe

Terenuri ~i constructii

525.717
5.155.117

lnstalatli ~j rnasini
Alte tmobllizarl- instalani, utilaje
~i mobilier
Avansuri trnobllizart corporale ~i
in curs

2.469.364
1.818.045

Dezvoltare
Curnparare
+Ieasing
Curnparare
Cumparare

(e) Principalele rezultate ale eveluiirli activita(ii societatii

Situatia indicatorilor ce definesc activitatea societatii in anul 2012:

Nr.
crt.

Indicatori de
gestiune

Profit la 1000 lei

Venituri totale

Rentabilitatea
economics

Reintoarcerea
capitalului

Active totale

Lichiditatea
redusa

(Act. eire - st.) x 100

Datorii pe term. sc.

Lichiditatea
generala

Formula de calcul

Valori in

-IeiValori in

2011

2012

lei

18,23

24,93

7,56

8,96

2,65

3,60

67,2

70

91,02

97

U/M

Profit brut x 1000

Venituri totale
Profit brut x 100
Capital propriu
Profit curent x1 00

Active eire. x 100

Datorii pe term.sc

1.1.1 E/emente de evaluare generala

a)
b)

c)

Profit brut:
Profit net
Cifra de afaceri:
Export:

8.734.493 lei
7.320.697Iei
343.844.878 lei

d) Costuri - raportand cheltuielile de exploatare la veniturile din exploatare rezulta

In 2012 un cost de 968,84 lei fata de 972,7 lei cost la 1000 lei venituri
realizate in anul anterior.
e) Lichiditate (disponibil lei, inclusiv cec de incasat):
3.403.964 lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societafii comerciale

Principalele produse realizate si/seu servicii prestate:

Principalele produse realizate sunt :

FULGA - lapte de consum
ZUZU - lapte de consum
De Albalact - lapte de consum
RARAuL - lapte de consum
FRUZU - iaurt desert
Fulga lapte scolar
iaurt, sana, lapte batut : Fulga , Zuzu , De Albalact ~i Raraul
srnantana
unt
branza toptta ~i branza de vaci, inclusiv specialitati cu branza de vaci
lapte cu arome :Fulga .
Principalele servicii prestate sunt : dlstributia ~i comercializarea produselor lactate.

(a) Principalele
me todeIe de distribu(ie

pie(e de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu i

Principalele piete de desfacere sunt: judetele Alba, Brasov, Cluj, lasi, Dolj, Arad,
Tlrnis, Maramures, Constanta, Suceava, municipiul Bucuresti ~i altele, toate retelele KA
din tara. Suntem prezenti In toate judetele tarii.
Structura pietf se compune dintr-un numar foarte mare de clienti, cu profiJ de
cornert pentru produse lactate, din care peste 90% cu capital privat ~i restul reprezinta
consumuri colective, majoritatea programul guvernamental .Laptele ~i cornul" , spitale.

Metode de distributie sunt :

- dlstnbutie directa cu mijloacele auto ale socletattl:
livrarea de la depozitele proprii;
indirecta prin distribuitori.

(b) Ponderea tiecerei categorii de produse sau servtcn

totetut cifrei de afaceri ale societatii comerciale pentru ultimii trei ani

In

veniturile i in

2011

2010

Anul

2012

Ponderea
in venituri
totale

Ponderea
in CA

Ponderea
in venituri
totale

Ponderea
in CA

Ponderea
in venituri
totale

Ponderea
in CA

proaspata,
srnantana)

72.6

71.59

70,44

73.53

72.01

73.82

Unt

16,42

16.19

15.86

16.56

15.93

16,33

Lapte praf
degresaUintegral

1,02

1,04

1,41

1,47

Branzeturt

2,04

2.36

7.50

1,20

1.23

Alte produse

3,2

3.16

7.18
0,50

0.52

Marfuri

4,7

5.66

4.61

4.81

8,42

8.62

Produsul

Produse lactate
(Iapte consum, lapte
Fulga. lapte fresh
UHT. produse
proaspete, branza

(c) Produsele noi avute in vedere i pentru care se va afecta un volum

substantial de active in viitorul exerculu financiar precum i stadiul de dezvoltare al acestor
produse.
Produsele noi avute in vedere pentru exercitiul financiar viitor vor fi in principal
bazate pe diversificarea gamei de iaurturi ~i a branzeturilor.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiale (surse indigene, surse

import).Precizarea de informatii cu privire la siguran(a surselor de aprovizionare i la
preturile materiilor prime i la dimensiunile stocurilor de materii prime i materiale.
Societatea are incheiate contracte comerciale cu ferme, asociatlile zootehnice ~i
societatlle comerciale cu capital privat, atat din tara cat ~i din UE.
Pretul laptelui materie prima este negociat cu fumizorii asa lncat sa ofere mixul
optim preVgrasime/proteina.
Fumizorii de materiale :
NUMELE FIRMEI

Thrace Greiner
Supremia SRL
Rompetrol
Ambro
Tetra Pak

LOCALITATEA

Sibiu
Alba
Romania
Suceava
Suedia

MATERIALE FURNIZA TE

Ambalaje
Stabilizatori
Combustibil
Ambalaje
Ambalaje

Societatea are incheiate contracte comerciale cu toti fumizorii de materia Ie.

1.1.4. Evaluarea activitatii de venzere

(a)
Evolutia vanzarilor secventiet pe
perspectivelor vanzarilor pe termen mediu i lung

piata

Interne

ilsau

externs

Societatea tivreaza produsele pe plata tnterna, principalii clienti fiind METRO,

SELGROS, HIPROMA, ROMANIA HYPERMARCHE, REAL, BILLA, Kaufland, LlDL ~i altii.
Societatea are in vedere :
- consolidarea pe plata a gamei diversificate de iaurturi, branzeturi (in special
branza de vaca) precum ~i modernizarea ambalaril:
- promovarea deserturilor de iaurt FRUZU.

(b) Oeserierea eltuette! concurentieie

comerciale, a ponderii pe piata a produselor
prineipalilor eompetitori

in domeniul de activitate al societatii

sau serviciilor sociefalii comereiale i a

Principalii concurenti ai socletatii noastre, pe grupe de produse sunt:

1. Lapte de consum :
Covalact, Danone, Friesland, Prodlacta, LaDorna;
2. Produse proaspete :
Covalact. Danone, Friesland, Simultan;
3. Unt :
Covalact, Friesland, Macromex.

(c) Oescrierea oricsre! dependent semnifieative a societatii comerciale tata de un

singur client sau tata de un grup de clienii, a csrut pierdere ar avea un impact
negativ asupra veniturilor societatii.
SC ALBALACT SA realizeaza un procent de 56 % din cifra de afaceri cu primii 10
clienti, detaliatl mai jos.

15991149

KAUFLAND ROMANIA SCS

11588780
8119423

CARREFOUR ROMANIA SA
METRO CASH&CARRY ROMANIA SRL

6719278

MEGA IMAGE SRL

BUCURESTI - SECTOR 2
BUCURESTI
SECTOR 3,BUCURESTI
BUCURESTI~SECTOR 1

15139385
17294806

LlDL DISCOUNT SRL

REAL HYPERMARKET

11805367

SELGROS CASH & CARRY SRL

NEDELEA COMUNA ARICESTII RAHTIVANI

SECTOR 3, BUCURESTI
BRASOV

17233051
11607939
13348610

AU CHAN ROMANIA SA
PROFI ROM FOOD SRL
REWE ( ROMANIA) SRL

BUCURESTI,SECTOR
1
TIMISOARA
COM. STEFANESTII DE JOS

1.1.5.

Evaluarea

ROMANIA SRL

aspectelor

legate

de

angajatii/personalul

societatii

comerciale
(a). Numerul angajatilor
sindicalizare a tone! de munce

societatii

comerciale,

precum

i gradul

de

Nurnarut mediu al anqajatilor societatii comerciale in anul 2012 a fost de 661.

Nu exists sindicat.
(b) Oescrierea raporturilor dintre manager i angajati pre cum i a oriceror
elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi

Raporturile dintre management ~i anqajati sunt bune. Nu au existat ~i nu exista start

conflictuale.

1.1.6.
Evaluarea aspectelor
emitentului asupra mediului in conjura tor.

legate

de impactul

activitafii

de baza a

Nu este cazul.
Descrierea sioteuc a impactului activitatilor de baza ale emitentului asupra
mediului Inconiurstor pre cum i a oriceror litigii existente sau preconizafe cu privire la
tncstceree legis/ariei privind protectie mediului tnconjuretor.

Din punct de vedere al protectiei mediului, SC ALBALACT SA are autorizatii de

mediu.
Nu sunt litigii cu privire la lncalcarea leqislatiei privind protectia mediului.

1.1.7. Evaluarea activita(ii de cercetare i dezvolfare.

Precizarea cheltuielilor in exerci(iul financiar pre cum i a celor ce se
anticipeaza tn exercltiut financiar urmetor pentru cercetare dezvoltare

in exercitiul financiar 2012 nu au fost cheltuieli de dezvoltare.

1.1.8.

Evaluarea

a cfivifatii

socletetl!

comerciale

privind

managementul

riscului.
Descrierea expunerii societalii comerciale tata de riscul de pret, de credit, de
lichiditate i de cash flow.
Descrierea
polificilor
i a obiectivelor
societatii
comerciale
privind
managementul riscului.

Pentru diminuarea riscului de credit, de lichiditate ~i de cash-flow societatea are

incheiate contracte comerciale cu majoritatea clientilor, in care sunt clar stipulate
termenele de plata ~i penalizartle in caz de neplata, iar cu cellalti clienti se utilizeaza
sistemul de plata la livrare, cash sau cu instrumente de plata ~i de garantare a platii.
Pentru a se proteja de riscul tluctuatiei ratei dobanzil, majoritatea lnvestitiilor (in
special mijloace de transport) au fost realizate prin leasing-uri.
Cat priveste riscul de lichiditate, acesta este redus avand in vedere valorile
indicatorilor de lichiditate generala ~i lichiditate redusa inregistrate de societate la finele
anului 2012 ~i avand in vedere faptul ca doar 28,47% din activele circulante sunt
reprezentate de stocuri, restul fiind active cu lichiditate lmedlata.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societa(ii comerciale

(a) Tendin(ele, elementele, evenimentele sau tectoni de incertitudine ce

etecteezs sau ar putea afecta lichiditatea socieUj(ii comerciale, comparativ cu eceeesi

perioea a anului anterior.
in anul 2012 lichiditatea redusa a socletatii comerciale a crescut comparativ cu anul
2011, fiind de 70% (67.2% in 2011).

- lelAnul

Active circulante
- stocuri

Datorii curente

2012
2011

54.835.779
61.346.031

78.857.924
91.306.493

Lichiditatea curenta (%)

{active circulante-stocuri/datorii
curente}
70%
67.2%

Prezentarea i analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau

anticipate asupra situatiei financiare a societafii comerciale comparativ cu eceeesi
perioada a anului trecut.
(b)

SOLD
-lei -

2011
Rezerve din reevaluare
Rezerve legale
Profitul
Surse atrase
Rez reportat

2012

11.392.227
1.659.084
5.767.484
275.613

11.439.703
2.095.809
7.320.697
275.613

(c) Prezentarea evenimentelor, tranzac(iilor scbimbentor

afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

economice care

Veniturile din vanzarea produselor in anul 2012, in valoare de 327.453.946 lei. au

inregistrat 0 crestere fata de anul 2011 cu peste 5%.
Nr.
crt.

1
2
3
4
5

An 2011

An 2012

Cantitate

Cantitate

Denumire produs

UM

Lapte
Lapte scolar
laurt, sana. lapte batut,
srnantana, lapte praf
Branzeturl
Unt

To
To

56.004
8.023

48.514
7.068

To

14.305

20.097

To
To

1.919
3.022

3.628
2.757

2. Activele corporale ale societatil comerciale

2.1. Amplasarea i caracteristicile
proprietatea societafii comerciale

principalelor

capacitati

de produciie

in

Societatea desfasoara 0 activitate reqlonala acoperita de urrnatoarele capacitati de

productie si depozitare :
1. Fabrica de produse lactate Oiejdea, judetul Alba, sediul central;
2. Punct de lucru Afurnati, iudetul lltov.
Societatea desfasoara activitatl ~i prin intermediul punctelor de lucru deschise In
tara in locatii inchiriate; astfel in anul 2012 societatea avea deschise urmatoarele puncte
de lucru:

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

punct de lucru Baia Mare.

punct de lucru Brasov,
punct de lucru Carnpulunq Moldovenesc
puncte de lucru Cluj (birou ~i 2 magazine)
punct de lucru Craiova
puncte de lucru lasi, (birou ~i depozit)
punct de lucru Tirnisoara
puncte de lucru Constanta (birou ~i depozit)
punct de lucru Tarqu Mures
punct de lucru in Bucuresti (1 magazin)
Punct de lucru Bacau
Punct de lucru Pitesti.

2.2. Descrierea

i analizarea

gradului de uzure al proprietafilor

societatii

comerciale
Grad Uzura :
Constructii
lnstalatii tehnice ~i masln:
Alte instalatii, blrotica ~i mobilier
Mijloace transport

2.3. Precizarea poteniisteto: probleme

asupra activelor corporate ale societatii comerciale.

12,17%
48,85 %
44,78 %
68,32%

legate de dreptul

de proprietate

Nu este cazul.

3. Plata valorilor mobiliare emise de societatea comerclala

3.1. Pietele din Romania i din alte tari pe care se negociaza
mobiliare emise de societatea comercieie
Actiunile emise de societate se tranzactloneaza
RASDAQ.

valorile

pe Bursa de Valori Bucuresti, plata

3.2. Polffica societa(ii comerciale cu pnvire la dividende. Dividendele

cuvenite/pletite/ecumutete
in ultimii 3 ani i motivele pentru eventuala micsorere a
dividendelor pe parcursul ultimelor 3 ani.
Profitul din anul 2010 a fost trecut la rezerve, conform Hotararti AGOA nr.1 din 27
aprilie 2011. Profitul din anul 2011 a fost trecut la rezerve, conform Hotararti AGOA nr.1
din 26 aprilie 2012. Profitul din anul 2012 va fi distribuit ca !?idividende, conform Hotararii
AGOA nr.1 din 29 aprilie 2013.

3.3. Activita(i ale societatii comerciale de achizi(ionare a propriilor ectiuni

Nu este cazul.
3.4
In cazul in care societatea comerciels are filiale, precizarea
numeruiui i a valorii nominale a ectiunlkx' emise de societatea mama de(inute de filiale.
Nu este cazul.
3.5. In cazul in care soeietatea comerciels a emis obliqsiiun: si/seu alte tit/uri
de crean(a, prezentarea modului in care societatea comerciele ii achita obligatiile rata de
de(inatorii de astfel de valori mobiliare.
Nu este cazul.

4. Conducerea socletatil comerciale

4.1. Usta administratorilor soeieta(ii .

Functie detinuta in cadrul societatii comereiale in anul 2012 .'

Nr.crt.

Nume !?iprenume

Functia

Ciurtin Petru Raul

Presedinte Consiliul de admlnlstratie

Ciurtin Petru

Vtcepresedtnte Consiliul de adrnlnistratie

Oancea Comelia Mioara

Vicepresedlnte Consiliul de adrninistratie

Miron Mihai

Dirzu loan

a)

CV (nume,
tunetia i veehimea in tunctte);

Vicepresedinte Consillul de admlnistratie. pima

la data de 26 04 2012
Vicepresedinte Consiliul de admlnlstratie, pana
la data de 26 04 2012

prenume,

varsta,

calificare,

experienta

profesionala,

Ciurtin Petru Raul

- Presedinte

CA

Varsta:
- 40 ani
Calificare
- medic
Experierit orotesionel:
1998 - 1999 : medic debutant ~i medic stagiar Dlrectia
Mararnures
1999 - prezent: A detinut pe rand, in perioade diferite,
general, Administrator unic, Director, Presedinte CA. In cursul
functia de Presedinte al Consiliului de Adrninistratie SC ALBALACT
al societatii.

Oancea Cornelia Mioara

- Vtcepresedlnte

Sanitara a

Judetului

functiile de: Director

anului 2012 a detinut
SA 9i Director General

CA

verst:
- 37 ani
Calificare
- economist
Experien(a protesionete:
Decembrie 2005 - prezent
Sept. 2001 - Noiembrie 2005

lunie 1998 - August 2001

lanuarie 1998 - Mai 1998

NEWEUROPECAPITAL SRL, Bucuresti

Director Private Equity
CAPITAL SA (in prezent EFG Eurobank Finance SA)
Bucuresti
Director Investitii
CAPITAL SECURITIES S.A (in prezent EFG Eurobank
Securities SA), Bucuresti
Director Analiza si Vanzari;
Analist
CENTRAL EUROPE TRUST CO. LTD, Bucuresti
Consultant de Afaceri

Miron Mihai
- Vlcepresedinte
CA
Varsta:
- 52 ani
Calificare
- farmacist
Experienta profes;onala:
Prezent - Nov. 2006
S.C.GLOBAL PHARMACEUTICALS ( distributie de medicamente)
- Director General
Prezent - Nov. 1997
S.C.EUROFARMACO S.A. Chisinau (productie de medicamente)
- Presedinte C.A.
Prezent - Sept. 2003
S.C. BIOEF S.R.L. Brasov (productie de lapte praf pentru sugari)
- Presedinte
Prezent - 1998
S.C. BIOTERRA S.R.L. Alba (productie vegetala , ferma de vaci,
productie piscicola ) - Administrator
Sept. 2003 - Sept.2002 GRUP EUROPHARM
Brasov (productie
de medicamente,
distributie de medicamente
retea de farmacii) - Administrator I
Membru in C.A.
Sept. 2003 - 1994
S.C. PLASTICPHARM S.A. Brasov
(productie ambalaje din
plastic pentru industria farmaceutica) - Presedinte C.A.
Sept. 2002 - 1994
GRUP EUROPHARM
Brasov (productie
de medicamente,
distributie de medicamente , retea de farmacii) - Presedinte C.A.
Feb.2002 - Nov.1998 FARMACO Chisinau - Presedinte C.A.
Ian. 2001 - Oct.2001
GlaxoSmithKline Romania - Country Manager
I

10

Oct.1998 - Dec.2000
1995 - 1994
1994 -1989

1989 - 1988
1988 -1987

Smith Kline Beecham Romania - Country Manager

Dezvoltarea activitatii private de productie de medicamente prin
infiintarea grupului de firme EUROPHARM
Laboratorul de Microproductie Medicamente din cadrul
dispensarului Policlinicii Militare Buzau - Farmacist principal, sef
de laborator
Dispensarul Policlinicii Militare Buzau - Farmacist principal
Laboratorul de Microproductie al Spitalului Militar Sibiu Farmacist, sef de laborator
Realizarea unui produs nou Multireptol comprimate cu extract de
Gemmae Populi ac.ascorbic si uleiuri volatile - folosit cu succes
in tratamentul faringitelor si laringitelor.
I

1987-1984

Laboratorul de Cercetare si Microproductie al Spitalului Militar lasi

- Farmacist stagiar
Colaborare cu colonel dr.farm. Nicolae Oita la diverse programe
de cercetare farmaceutica ;
Participare la realizarea unor produsi de semisinteza ai rutozidului
si realizarea unor prod use finite cu acesti derivati de semisinteza .

Dirzu loan

Vicepre~edinte CA

Varsta:
- 45 ani
Calificare
- medic veterinar
Experien(a profesionala:
1.10.1994 - 1.09.1995

Circurnscriptia Sanitara Veterinara Cilnic, judetul Alba - medic

veterinar debutant
1.09.1995 - 1.04.1997
Directia Sanltara Veterinara Alba - Inspector de specialitate in
cadrul Biroului igiena alimentara 9i sanatate publica
1.04.1997 - 1.03.2001
Clrcurnscriptia Sanltara Vetertnara Control Alimente I Alba lulia
- medic veterinar sef de circurnscnptle, avand atributii de
inspector al politiei sanitare veterinare
1.03.2001 - 1.02.2005
Director la Directia Sanitara Veterinara Alba
1.02.2005 - 06.12.2007
Director general 9i Administrator unic SC ALBALACT SA
15.01.2008 - 26.04.2012 Vicepresedlnte CA SC ALBALACT SA
25.03.2008 - 31.12.2012 Director General PREFERA FOODS

(b) Orice acord, in(elegere sau legatura de familie intre administratorul

respectiv i 0 alta persoenii dalorita cereie persoana tespective a fost numita administrator
Ciurtin Petru 9i Ciurtin Petru Raul - relatie tats-flu, acttonari ai societatii.
(c) Participarea administratorului
Nr.
crt.
1
2
3

Numele 9i prenumele
Ciurtin Petru
Ciurtin Petru Raul
Dragomir Dumitru

la capitalul societatii comerciale

Nurnar actiunl detlnute
1.306.107
1.171
1.239.200

11

(d) Usta persoane/or afiliate societafii comercia/e

Nu este cazul.

4.2. Lista membri/or conducerii

fiecare prezentetl urmetoerele intormeil:

executive

a sacietatii comercia/e. Pentru

(a) Termenu/ penfru care persoana face parte din conducerea executive
Nr.
crt.
1

Nume l?i prenume

Perioada

Ciurtin Petru Raul

Apr. 2010 - prezent director general

Paraschiv Bogdan

3
4

Radovici Adrian

Aprilie 2006 - Dec.2007 director tehnic, Dec.2007 Dec.2010 - director general adjunct; director tehnic
lan.2011 - prezent
Ian. 2011 - prezent director financiar

Anca Mihaela

lan.2008 - prezent - director resurse umane

Todor Cristian

Nicula Elena

lan.2008 - prezent - director IT

Dec.2007 - Dec.2008 - director productie-planiflcare,
lan.2009 - prezent - director productle

Miclea Cristina

Apr. 2010-

Mandoiu Irina

Orasan Horea

10

Dragomir Dumitru

lulie 2010 - prezent director comercial

Dec.2007 - 25 01 2010 - director achlzitil-operatiunl, Feb
2010 - martie 2011 director flota, in prezent director
aprovizionare materie prima.
Mai 2008 - lulie 2011 director financiar, director general
adjunct - pana la 08 06 2012

prezent director marketing

(b) Orice acord, tnieteqere sau /egatura de familie intre persoana respectiva
i 0 alta persoene datarita cereie persoana respectiva a fost numita ca membru al
conducerii executive
Nu este cazul.

c) Participarea persoanei respective /a capitalul societatii comercia/e

Nu este cazul

4.3. Pentru toate persoane/e prezentate /a 4.1. i 4.2. precizarea

eventualelor litigii sau praceduri administrative in care au fast implicate in ultimii 5 ani,
referitoare la activitatea acestora in cadrul emitentu/ui, pre cum i acelea care privesc
capacitatea respectivei persoane de e-st indeplini atributiile in cadru/ emitentului.
Nu este cazul.

12

5. Sltuatla flnanciar-contabila
Analiza situafiei economico-financiare
referire cel pu(in la:

actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu

a) elementele de bilant: active care reprezinta cel pu(in 10% din total active;
numerar i aile disponibilitati lichide; profiturile reinvestite; lotal active curente; total pasive
curente
Elemente de bilant :
- lei -

2010

Active
Irnobllizari corporale

2011

2012

111.112.189

94.603.698

86.874.606

18.969.495

21.765.140

21.824.824

2.417.297

4.539.592

3.413.177

45.174.556

56.806.439

50.375.936

Stocuri
Dispombilitati banesti
Creante

Valoarea irnobilizarilor corporale in anul 2012 a scazut cu 9% datorita arnortizarf

inregistrate si a vanzarii de mijloace fixe. Stocurile in anul 2012 sunt la acelasi nivel cu
cele din anul 2011, datorita unui bun management al productiei in ciuda cresterilor de pret
a materiei prime ~i a produselor finite. Creantele in anul 2012 au scazut cu 13%, datorita
politicii stricte privind incasarea la termenul convenit in contracte a clientilor.
Profiturile repartizate in ultimii 3 ani se prezinta astfel:
- lei Anul

Profit

2012

7.320.697

2011
2010

5.767.485
580.212

Anul

Active curente

2012
2011
2010

76.660.603
83.111.171
66.559.006

Repartizat in alte rezerve si

dividende
Repartizat in alte rezerve
Repartizat in alte rezerve

Pasive curente
78.857.924
91.306.493
77.982.326

b) contul de profit i pierderi: vanzari nete; venituri brute; elemente de costuri

i cheltuieli cu 0 pondere de cel putin 20% din vanzarile nete sau tn veniturile brute;
provizioanele de rise i pentru diverse cheltuieJi; referire la orice venzere sau oprire a unui
segment de activitate efectuata in ultimul an sau care urmeeze a se efecfua in urmstotut
an; dividendele declarate i platite

13

Contul de profit si oierderi se prezinta astfel:

-lei Denumirea indicatorilor
Veniturile din vanzarea rnarfurilor
Productia vanduta
Venituri din subventii
Cifra de afaceri
Variatla stocurilor
Alte venituri
Total venituri

din exploatare

Cheltuieli privind rnarfurtle

Cheltuieli cu materia prima i materiale
consumabile
Cheltuieli cu energia si apa
Cheltuieli cu personalul
Cheltuieli cu serviciile catre terti
Cheltuieli cu impozite i taxe
Arnortlzari $i provizioane
Ch.despaqubiri, donatii i active cedate
Ajustarea valorii activelor circulante
Total cheltuieli exploatare
Rezultate din exploatare
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Rezultatul financiar
Rezultatul curent al exercltlului
Rezultatul brut al exercitiului
tmpozit pe profit
Rezultatul

net al exercltlului

2010
29.457.497
242.974.403
0
261.974.403
-360.324
3.443.126
264.341.100
20.559.415

2011
2012
42.205.893 36.393.240
311.041.255
327.453.946
0
0
338.250.651
343.844.878
1.808.733
390.407
7.769.314
464.114
347.858.383
344.699.399
27.548.500
31.248.873

151.977.696

202.971.507

199.555.303

4.477.543
23.582.203
43.535.261
1.250.675
13.459.848
763.285
-317.731

5.002.213
28.597.188
55.248.544
1.001.145
11.743.782
1.114.330
15.833

5.172.503
29.989.472
54.971.782
902.746
12.544.956
2.814.298
-22.649

259.879.544
4.461.556
4.936.596
8.220.701
-3.284.105
1.177.451
1.177.451
597.239

338.372.211
9.486.172
5.264.735
7.941.993
-2.677.258
6.808.914
6.808.914
1.041.430

333.959.761
10.739.638
5.675.980
7.681.125
-2.005.145
8.734.493
8.734.493
1.413.796

580.212

5.767.484

7.320.697

-lei Repartizarea profitului

Rezerve legale
Participarea salartatilor si
administratorilor la profit
Surse proprii de finantare
Dividende de platlt

2010
133.935

2011
(340.446)

446.277

2012
(436.725)
-

5.427.038
-

6.883.972

c) cash flow: toate scnimoerite intervenite in ntvelut numerarului in cadrul

activita(ii de baza,
sfaritul perioadei

investnato:

i activita(ii financiare, nivelul numerarului la inceputul i la

14

in anul 2012 s-au realizat urmatoarele fluxuri de numerar nete (lei)

Din activitatea de exploatare
Din activitatea de investitii
Din activitatea de finantare
Cresteri/descresteri de numerar
Sold de numerar ~i echivalente la inceputul
anului
Sold de numerar ~i echivalente la sta~itul anului

8.211.306
(664.257)
(7.675.239)
(128.463)
4.539.592
4.459.843

Raportul Consiliului de Adrninistratie cuprinde 0 analiza corecta a dezvoltarii

pertormantelor societatii precum ~i 0 descriere a principalelor riscuri ~i incertitudini
specifice activitatii desfasurate.

Director general
Ciurtin Petru Raul

Director Financiar,

15