a a F10-pag.1 sienrumeldocenecanas Mew Conbunlce dpun ball Bust Dypoy wen, 1 sucursela _ Tip raportare contabila : BS Entitatea_| SC DANFRAN SRL ADMINISTRATIA FINANTELOR| Tale Ter Talis POBUICE + g | Se a (WALANG = ay & ‘Strada Nr. Bloc Scare Ap. Telefon 3 | jruncaca ] TEE Se [cocmrnrieael| neon Forma de propritate _[ps-Societat comercilecuraspunderctimiata Aetivitatenpreponderenta (ods denumireclasa CAEN) [er on ca oN RroF He nate de consignee ae SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII Formular 10 la data de 30.06.2011 -lei- Nr] Soldia Soldla irea | lected rd. | 01.01.2011 | 30.06.2011 a B 1 2 [A ACTIVE IMOBILIZATE 7 TL IMOBILIZARI NECORPORALE (€.2014203+-20542071470847534784-780.2002953) | O7 307 37 TLIMOBILIZARI CORPORAL. 211 921242734214-203+0240231=752-281-291-2951] 02 seri 307.860] [RLINORIZARTINANCIARE 2526812651267" -296") [es 314 30757 | petIve MOBILZATE-TOTAL 07 +02 +03) os ers] sae ikcrvecucu tame T STOCURI(@-304 321 502030205031 3031/-300)508;551 SBD BATS SISTIG yaaa 351435413561 574358426143261/368¢37143274/37603810/-390391- |” 05 1286 12866) -94.395-396-397-3984091-4428) | ANTE (ch 267° 296° +4092+41 14413441 HAIB=A TED SAST 94ST FASB | [kan atDdyds26-" 44d 4aS eadGrraadTomeagBzeasien44sz+4sor vase | 06 451076 40954) 461+473"-491-095-49645187) I INVESTITW PE TERMEN SCURTIc.501+505+506+50815113+5114-597-595.596.598) | O7 IW. CASA I CONTURILA BAN (ct 511245121551 53205414542) 08 Ta2334 7173900 "ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL rd 05 + 05 + 07-08) 08 596276 e677 C CHELTUIELIN AVANS (et 471) “Tre | OATORE SUMELE CARE TREBLE AAITEINTR'O PERORDA DE PANALAUNAN | ct.161+162+166+167~168-169+26944014+403+4041405-408e419247144234426- |, seared sexasal 426142742814431 "4437" odd] 4442344428" 4484" 4G Ee Jaarss44e 1445124453" 4455456" 4-457+-458144622473"""4509451862519) ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10-11-19) 2 38.088 74.268| T-TOTAL ACTIVE MINUS DATORI CURENTE 04+ 12) 3 659803 ear] . DATORISUMELE CARE TREBUIEPLATITEINTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN | lct.te1+162+166+167+168-16942694401+403+404-405 4080419 9421-+4234474 [s426+427+42814431~4437" = 2438T4aTe4dzae4azenwaaase sagen, | MA 40758 a faazeersaaetn4steer4as3eers4S54 456°" 44581 +462-473""%4500451861519) 1H. PROVIZIOANE (ct. 151) a ihy | F10- pag. 2 i |. VENITURI IN AVANS (rd. 17418421), din care 16 Sbveni pet investi (473) 7 Venituri inregistrate in avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care: 18 | “sume delat intro perioada de pana la un an 472) 2 “sume delat intro period ma mae de un an G47) 20 Fondulcomercanegatv(€.2073) a [ener nezenve EADITAL 23 +24 25), dice 2 7 7 ~ capital ssc vrsat 7072) 3B 109 7209 cept suber neva TOT m4 —patimonilregic 1015) 25 TCPRINEDECRPTTAL (108 2% TREZERVE DIN REBVALOARE 105) 7 I TV EZERVEE 106) 2 200 2oo | nen propa 108) 2 T stig egate de suerte de cpl prope # x0 Pier eate de nsvumntele de apa prot C145) a \V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A), SOLD C (ct.117) 32 82.715) 251.105] soba 3 WPAOFTUL SAU PEADEREA XERCITULUIANANCAR—SOLDC\aL a3) | BH 76830 Fi sober) dl waa Fepariaca pooh 13) % CARITALUR PROPAI-TOTAL (a DOT ae TDHAOSITIDaHBeII@ | 252308 Taz Pavineril pub 116 38 CAPTTALUR- TOTAL e373) 3 m8 a7 ‘Suma de control F10 Nol 00 *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. =) Soldurile debitoare ale conturilor respective =) Soldurilecreditoare ale conturilor respective d.06- Sumele inscrse a acest rand si preluate din contul 267 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar sialtor ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Calitatea Semnatura stompiauntatt eg, aa? Formular VALIDAT f)1~DIRECTOR ECONOMICCONTUL DE PROFIT SI PIERDERE F20- pag. 1 la data de 30.06.2011 Formular 20, raat aimee : wy, | pevleoportare | perderaportare Denumirea indicatorilor idl precedente curente trovzow- | oronzon- Suazo | sooszor1 ‘i 3 1 2 1 Ge de focerine re 02-05-04 +0576) oH tae7307] 1487381 Predctisvndul 6: 7017025705704 70557065708) @ ‘267307] 157381 itr din vnzarea maior 707 @ Feder comer acordate 705) om Vasint iy al aegis comaltfa naa in iaghaal wT |g Inatsuin denon contacted leasing 766") Veni dn subvenf de exploate oferente felae lacetnatetaaity | 2. vei fente osu producti curs de evece(71¢71) Sede 7 Sold 08 5 Produc seat de ents pent Spare ae prop copes 7 lecrare rm 7: Ae vent dn eplatarte74179758,7815) 0 7329 aa “gin ae venuinfndul comercial nega 7 VENITUR DIN EXPLORTARE “TOTAL ed OF 7 GB TOOT 2 aragse| ee 5.3) Cheluiel cumaterile primes matealele consumable taorzeoz7aa) | 13 73023 795543 “Ae chet matrle @605s608 6067608) ou v8 1673 Ty Ae ceil extern eu energie apa05 703) 5 7330 2 Chel pind mule 07 % Feducer comercial prt (603) 7 chet co persorall 19-20, dn care 73 mea 7703 1 Sal indo C61 FD 6TH) Lis roa 31961 b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415) | 20 5.294) 8.742) Ta} Aust de vals pind imobilzirle cxporle snecopoaleta aaa) | wea Tao ai) Che (68116873) [2 ees Tra 2a) Veni 7813) [= Dy Aunt de vlooepvnd aves chelate (7576) tet i Chet (6546874) [5 2) Veni 75447874) 138 Gale chee de expose Fa 2515 tz 7335 3400 Se a nee eee rata a ceonsl 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635) { 29 53.191 121.195]F20- pag. 2 83. Alte cheltuieli (ct652+658) 30 10383 53.152 CCheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitaile radiate din Registull 5, (general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct 666"), ‘Ajustar privind provizioanele (rd. 33-34) 2 ~Cheltuieli (€t.6812) 33 Venturi (ct. 7812) 34 [CHELTUIELI DE EXPLOATARE ~ TOTAL (rd.13 la 16-17 #184 21 +24+27 +32) 35 7.041.214) 7.290.489] [PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: Profit (rd. 12-35) 36 233.422 q ~Pierdere (rd. 35 -12) 7 | 127.553| 9, Venituri din interese de participare (c.7611+7613) 38 din care, veniturile obfinute de la enttatileafliate 39 | 10. Venituri din alte investi siimprumuturi care fac parte din activele imobilizate | 45 (ct.763) + din care, veniturile obtinute de la enttaileafliate a 1. Venituri din debanal (et.766") a2 135| 27] + din care, veniturile objinute de la entitaileailiate a ‘Alte veniturifinanclare (ct. 762+764+765+767+768) “4 31.98 e542) |VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd. 38-+ 40 + 42 + 44) 6 32.174] 61.759) 12, Ajustari de valoare privind imobilizarilefinanciare siinvestitlefinanciare a [detinute ca active crculante (rd. 47-48) ~Cheltuieli (ct686) a7 =Venitur (786) 8 13, Cheltuiel privind dobanzile(ct.666*-7418) 9 17506 18.996] = din care, cheituielile in relatia cu enttatileafiliate 50 Alte cheltuel financiare (ct.663+664+665+667+668) st 86.467) 63.305 (CHELTUIEL| FINANCIARE ~ TOTAL (rd. 46 +49 +51) 2 103973] 82.301 ‘PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): Profit (rd. 45-52) 33 d | + Pierdere (rd. 52-45) 54 71857) 20549 14, PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): =Profit (rd. 12 + 45-35-52), 5 161.565| | ~Pierdre (rd. 35 + 52-12-45) 56 o 148.094| 15. Venituri extraordinare (t.771) 7 16. Cheltuieli extraordinare (c.671) | 58 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA: = Profit (rd 57 - 58) d | ~Pierdere (rd. 58-57) q | | VENITURITOTALE (rd. 12 +45 +57) a 1.306752 1224666 CCHELTUIELI TOTALE (rd. 35 = 52 +58) 2 1.145.187] 1372760]F20- pag. 3 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTIAY = ~ Profit (a 61-62) 6 161.565 0 ~Perdere (ed, 62-61) 64 a 148.094) a. impoaitl pe profit ct.6s1) 6 28.404] is. Alte impozite neprezentate ia elementele de mai sus (ct698) 66 [20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR: ~ Profit (63-64 65-66) @ 133.161 4] ~Plesdere ed. 64 4 65 + 66-63) @ q 148094] Suma de control F20 *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. 2055: 4.19 la acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor,stabilite potrivtlegislatiel muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 ‘Cheltuieli cu colaboratori,analitic'Colaboratori persoane fzice. ADMINISTRATOR, Numele si prenumele INTOCMIT, Numele siprenumele ROZOR SORIN| [EC. MEHEDINTU ROMANITA CARMEN Semnatura Stampila unitati Calitatea 1 1-DIRECTOR ECONOMIC Formular VALIDAT Semnatura [Nede inegistrare in organismul profesional: -—HY F30- pag. | DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2011 . Formular 30 -ki- A | |. Date privind rezultatul inregistrat Neunitati Sume 7 2 [nitati care au inregsrat profit or ql q Unita care au inregistratplerdere 2 1 148.094 a enn Pentru Pentru | Il Date privind platile restante ; Ye activitatea | activitatea de | rd. dincare: | curenta | B 133 2 3 Plat restante— total (td04 + 08+ 14 la 18 +22), din care: 03 Furnizori estan total (rd. 05 a 07), din care: a = peste 30.dezile 05 peste 90 dezile 6 ~peste Tan o7 Obligatlrestante fata de bugetulasigurarlor sociale total | gg \ec.09 la 13), din care: ~ Contibutf pent asiguar sociale de sat datorate de oo langajatorsalarat sate persoane asimilate ~Contributi pentru fondul asigurailr sociale de sanatate | 10 ~Contvibufia pentru pensia suplimentars n ~Contributiipentru bugetul asigurarlor pentru somaj 2 ~Alte dato sociale B ‘hligativestante fata de bugetele fondurlor specalesialie | fondu ‘Obligatirestante fata de alti creditor 15 Impozite sitaxe neplatite [a termenul stabilt la bugetuldestat | 16 Inmpozite sitaxe neplatitelatermenul stabiltlabugetelelocale | 17, Gredite bancare nevambursate la scadenta— 7 total (cd 191820), din care ~restante dupa 30 dezle 19 ~restante dupa 90 de zile 20 ~restante dupa 1 an 2 Dobanzirestante 2 Nr. ML. Numar mes en 30.06.2010 30.06.2011 8 1 2 Numar meaiu de salariti 2 4F30- pag. 2 i obligatiuni tn sume brute (rd. 48 la $4), din care: Nr. WV. Plati de dobanzi, dividende si redevente al ‘Sume (lei) a B 1 Veritur brute din dobanaiplatte de persoanele jurdice romane cate persoanele |, face nerezidente din care: ~impozitl datorat la bugetul de stat 25 [Venturi brute din dobanai plate de persoanelejurdice romane cate persoanele | >, lzice nerezidente din statele membre ale Uniuni Europene, din care ~impoztul datorat la bugetul de stat 27 Venitur brute din dobanaiplatite de persoanelejurdiceromane cate persoane | pg jridiceafilate" nerezidente, din cae ~impoztuldatorat la bugetul de stat 2 [Venturi brat din daban platite de persoanelejuridiceromane cate pevsoane |p iuridice afilate")nerezidente din statele membre ale Uniunil Europene, din care: ~impaztuldatorat la bugetul de stat 3 [Venturi brute din dvidende patite de persoanele jurdiceromane cate persoane | 4 nerezidente, din care: ~impozitul datoat la bugetul de stat 33 [Venturi brute din dvidende platte de persoanele jurdice romane catrepersoane | 54 luridice afllate") nerezidente, in care: ~imporitul datorat la bugetul de stat 35 Venitur din edevente plate de persoanele urdiceromane cate persoane jurdice | 4, afiate*)nerezidente din statele membre ale Uniunll Europene, din care: ~impoztul datorat la bugetul de stat 37 [Nr V. Tichete de masa rd. ‘Sume (lei) a 8 7 Contravaloarea tichetelor de masa acordatesalaiatilor 38 | Nr. VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de | 30.06.2010 | 30.06.2011 cercetare - dezvoltare “*) rd. a 8 7 2 Tateuel de cercatare- Genvaltare, Gn care 3 ~ ain fondu publice 40 | ain onda pivate a Nr. VII. Cheltuieli de inovare ***) rd. 30.06.2010 30.06.2011 x 8 7 2 Chelle de inovare total rd 43 la 45), din care a = cheltuel de inovar finalizate tn cursl peroadel a = cheltuiel de inovare In cus de fnalizare in cursul perioade rn [chattel de inovare abandonate in cursul perioadel 6 Nr. Alte informati we. 30.06.2010 30.06.2011 x B 7 2 Treble financlar, in sumve brute WE A7V5S), Gn care z ‘Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate | a7F30 - pag. 3 ~acfiun cotate emise de evident 8 ~actiuninecotate emise devexidentt 9 ~ pai sociale emise de ezidenti 50 = obigaiuni emise de rezidenti a acjuni emise de organismele de plasament colect (ncusi de SI-unl emise de readenti 82 ~actunisi part sociale emise de nerezidenti 3 ~obligatunl emise de nevezidenti 4 ‘ieanjeimobifzat, in sume ute (56+ 37), din care 3 ~Greange Imobilzae nel st exprimate ine, a cavor dacontare se face in funcie léecursul une valute (din ct.267) “ ~ereange imabilzate in alate (din 267) 7 ete arc rasa aor razor me Coa aE ae |r saoa “pasod -creane comerciale extere,avansur acordate furnizrllor exter alte conturi] 55 lasimiate, in sume brute (din ct. 4082 + din ct. 411 + din ct. 413+ din ct18) {Greange in Tegaturd cu personatul i contri asimilate e425 +4783) 3 sea ten ents te tear ei cene are wool ~ereante in egatura cu bugetulasigurarlor sociale (ct 4314374382) @ “ereante scale in legatura cu bugetul statu (haat aanavaareaaayaae) | 63 1661 5656 ~subventii de incasat(e. 445) o “fondu speciale -taxe si varsaminteasilate (@aa7) e | “alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 6 | [Creantele entitatlin elatile cu entitatileafliate(c.451) 7 ‘ite creanje (C455 + 4564 45824 AGT + 471 + 473) (EDT 70) din cae a 324] 2038] ~ decontal pivind interesele de partclpare decontari cu acionariasocat | gg privind capitalul decontari din operat in patcipatie ct.453+456+4582) “alte creante in fegatura cu persoanele izice si persoanelejuriicealtele decat creantee in legatura cu institute pubiceintitutilestatului) 70 3.526] 40.399 (din ct. 461 + dint. 471 +dinct.473) | Dobanzi de incasat ct. 5187) din care 7 ~de Ta nerezidenti 72 Tnvestifi pe termen scut In sume brute (et 507 +505 + 508 ¥ din c-508) T (07480), din care: 2 ~ eatin ovate emse de reaidenth 74 ~acfiuni nacotate emise de rexidentl 75 = parisocble emise Ge rezdenti 76 ~oblgajiuni emise de reeident 7 ~acfiun emise de organismele de plasament colecti rezidente (inclasiv de SiF-uri) ma ~actiun emise de nevezident! 3 ~obligaiuni emise de nerezidenti a0 ‘Hie valor de icasat 3113 + 5174) a asain Tel iin valuté (083488), dn cae 2 7805 6153 “ine S3TH) 3 77 2615 [avatar sa7a oe 7739 3578|F30- pag. 4 Conta caren a ancl nel itn valuta WABGVBT), din core 3% 32904 103650 iar STI 3 T1848 101.562 “TavaLna STAT a7 74g 2128 ‘it Contr curente Te Bandi # acres PEBD=O, in HE 3 3309 a0i7 ~ sume in curs de decontae,acedive sale valor de incasatnTei(ek S12 5125+ 5411) 29 Hume Tn cur de dcontare acreave a valis (E5125 +5410) 30 ea3 a0i7 Datori GAB? GOSG DER TOT HOR TOTeTTOaT Se SFT IS DVTOSTIE STEAD |+134+135+136+141) din care st 880.553 1.116453} ‘Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct. 161 )(rd. 93+94), din 92 Tink 3 invalats 38 [Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct1681) | 95 (rd.96 +97) , din care: Tink 36 alata 7 ‘Credit bancare intema pe Terman Sear SIS + STOPS SII \(rd. 994-100), din care: 38 man cn 9 aval 100 man DDobanalle aferente cedielorbancareinteme pe fermen scuriain ct 5158) oF 1024103) in cre: =i 02 Tinvaluta 103 Tree bancare evterne pe TerTien SUR (CS TORS TOAST) Ird (1054106) din care : ee “inTer 105 values 708 [Dobanataferente credtelorbancare exteme pe fermen scurt (din & 5198) a (rd, 108108) din care Tin 108 vival 709 Credit bancare peterman lung et 162+ 162+ 16I7T ATTENTIVE | 439 Tia TH ~in vata 12 ‘abana sferentecedtelorbancare pe termen lung in 1652) ae (rd. 14115) in ca =in ke 7 “aval [as ‘Credit bancare exterme pe termen Tang 1 (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.1174+118) din care: | are ink 17 “inva 18 | (Dobanai aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din «t.1682) ae ~] (rd. 1204121) inca =inlel 120 ~in valuta miF30 - pag. 5 rec Ta werorevia aTTaH Te. TO26 Fan VGBAT a ‘Ae impramutur gidoblnzile aferente (ci, 166-167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124415), in cae: ie 436327 523.01 | nldslepinatcinle a crordecontresefceinfunciede cans |, une! valute ~invaluté 135 136327 573007 Datori comercial, avansuriprmite de a clleny alte conturlasimiate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404-+ 405 + 4084419) dln care iS 206.596 261307 ~datori comercial externe,avansuriprmite dela client extemi slate contur asimilate in sume brute (din ct40T in ct403 din ck. 404+dinct.40S+ | 127 dimct. 408 » dint. 419) Datorinegiturk cu personallqicontudasimlate (401 +423 +4244 @26 F427 | 75 aaa aa la) Dato iniegiturd ca bugetlasigurblr sociales bugetul tall. 431 +437 + 23a) + 4a1 +4423 44420 + 44d 46 + 47 + 448%) 130 la 13) din cate ts 27428 3734 -datorilin legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) 130 1.605 | 2.768) ~datorifiscale in legatura cu bugetul strut. at v4a23vaazeeaaaeaas) | 131 75.807 8) ~fondrl speciale -tave a varsaminte ainilate (447) 132 74 23 “alte datori in egatura eu bugetul taut eta) 13 Datoriteentatn relate cu entatie alate (@taS) a Sume datorate actionarior/ asoiatlor (ct 455) 135 72403 306339 Ie dator (ct 453 +456 +457 +4581 446044724473 +269 +509) a a (137 a 140) dincare ~decontaprvin inteesele de particpare,decontarcuacional/asocat| 7 privind capital decontar din operatiin participate ct.4531456+457.-4581) “alte datoriin legatura cu persoanele fzce si persoanelejrdice alle decat datorile in legaturacuinstttile publice institute statu) 9) 138 2 (din cta2adin ct472edin ct473} ~sbvent nereluate la venturi (din ct. 472) 19 ~varaminte de efectuat penta imobilizarfinanclaresl investi petermen | 49 Scum (ct 269509) Dobanz de pat (ct. 5186) vai Capital ubscrisvarsat (ct. 1012). a 146), incre a 1.009 1.00) ~aciulcotate 18 ~aciuninecotate 14 = pani sociale 165 +000 1.000 ~ capital ubscrsvarsat de nerezdenti (din ct. 1012) 146 Brevetesilicente din ct.205) 17 307 307 1X. Informatii p Ni) 30.06.2010 | 30.06.2011 a ® 7 2 Cheltiel cu colaborator (621) 148F30 - pag.6 ‘Suma de control F3 *) Pentru statutul de ,persoane juridice afillate’ se vor avea In vedere prevederile at. 7 alin.) pct. 21 din Legea nr. 571/2008 privind Codul fiscal, cu modificarie si completarile ulterioare. “*)Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, espectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvottarea tehnologica siinovarea,stabilite potivt prevederilor OG nr.57/ 2002 privind cercetarea stintifica sidezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare. **) Cheltuelile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr-1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciie|nr.1608/2003/CE a Parlamentului European sia Consiliulu privind producta si dezvoltareastatisticilor ‘comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004, 1) In categoria “Alte datoril in legaturd cu persoanele fizice si persoanele jurdice, altele decst datorile in legaturd cu instituile publice (insttutlle statulul)” nu se vor inscrie subventille aferente venituilorexistente In soldul contului 472. 2) Titluri de valoare care confer8 drepturi de proprietate asupra societailor, care nu sunt negociabile si tranzactionate, potrivit lei 53) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societatilor, care nu sunt tranzactionate, ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele Numele si prenumele [ROZOR SORIN lec. MEHEDINTU ROMANITA CARMEN Calitatea =DIRECTOR ECONOMIC Semnatura ea Stampa unity) 4 9"? Semnatura Formular | _Nedeinregistrare in organismulproffiionat Vers.1.03 VALIDAT