FORMULAR DE ACTUALIZARE DATE CLIENT

PERSOANE JURIDICE/ PERSOANE FIZICE AUTORIZATE/PROFESII AUTORIZATE DE LEGE

Denumire Client ________________________________________________________________________________
Cod Identificare fiscala: CUI/ CIF/ CNP _____________________________________________________________
prin Reprezentant legal avand functia _______________________________________________________________
Nume _________________________________ Prenume_______________________________________________
Solicit modificarea/ actualizarea urmatoarelor informatii (se vor completa doar informatiile care se modifica/
actualizeaza):
1 DATE DE IDENTIFICARE
Denumire Client ________________________________________________________________________________
Identificare Fiscala: CUI/ CIF/ CNP__________________________________________________________________
Cod NIF1____________________Valabilitate_________________________________________________________
2
Registrul ___________________/ __________________________________________________________________
3
Autorizatia de ________ emisa de _______________ la data de __________sub nr. ________________________
Societatea care tine registrul actionar________________________________________________________________
Rezidenta (Locul de inregistrare):Tara _____________Sector/ Judet _______________Localitate________________
Rezidenta din punct de vedere fiscal: Tara ___________Sector/ Judet ______________Localitate _______________
4
Certificat de rezidenta fiscala : Numar, Data, Autoritate Emitenta, Valabilitate _______________________________
Categorie / Forma juridica de organizare5: ____________________________________________________________
Forma de proprietate:
de Stat
Privata
Mixta
Obsteasca
Cooperatista
Alta ___________________
6
Scopul si natura relatiilor de afaceri cu banca |_______________________________________________________
Activitatea principala ____________________________________________________________________________
Cod CAEN ____________________________________________________________________________________
Data suspendarii/ reinceperii activitatii _______________________________________________________________
Puncte de lucru/Sucursale/Reprezentate ___________________________________________________________
Cifra de afaceri anuala neta ____________________________ Active totale _______________________________
Numar mediu anual de salariati __________________________ Data _____________________________________
Sursa fondurilor 7 _______________________________________________________________________________
Structura actionariat/asociati
Nume, Prenume /
CUI/ CNP
Numar Parti sociale/
Tara de
Procentaj din
Nume companie
Numar Actiuni detinute
provenienta
Total

Total

100 %

Grup:

NU face parte dintr-un grup

DA face parte din grupul format din:
Denumire / Nume ______________________________ CIF/ CNP ___________________________
Denumire / Nume ______________________________ CIF/ CNP___________________________
Alte modificari: _________________________________________________________________________________

Se va completa doar in cazul Persoanelor fizice autorizate / Profesiilor autorizate de lege, care au rezidenta fiscala diferita de
Romania
2

Se va mentiona numele registrului public (ex. Registru comertului, registru asociatiilor si fundatiilor, etc) specific
Clientului precum si numarul si data de inregistrare in respectivul registru public.
3
Se va mentiona tipul autorizatiei (de functionare), emitentul, precum si numarul si data de identificare a autorizatiei
4
Se va documenta cu originalul certificatului de rezidenta fiscala inaintea primei plati dintr-un an calendaristic
5
Se va specifica noua forma de organizare (ex. SRL, SA, RA, SNC, etc)
6
Scopul si natura relatiei de afaceri cu banca reprezinta motivul principal pentru deschiderea unui cont in banca, cum
ar fi: Derularea operatiunilor financiare curente conform obiectului de activitate al entitatii, Accesare produse-servicii
banca, Derulare fonduri de dezvoltare, Consemnare (executori judecatoresti, garantii gestionari, etc), Constituire
garantii buna executie, Operatiuni de transferuri drepturi banesti, Altele
7
Sursa fondurilor ce urmeaza a fi derulate prin banca, conform tipului de activitati economice desfasurate, respectiv :
productie (industriala / agricola), comert, prestari servicii (transport, turism, etc), dezvoltare imobiliara/ constructii,
intermedieri financiare/ consultanta, altele

_____________________________________________________________________________________________
2. DATE DE CONTACT
Adresa sediu social
Str. |___________________________________________________| Nr. |___| Bl. |___| Sc. |___| Et. |___| Ap. |___|
Localitatea |___________________________| Judet/ Sector |__________| Cod postal |________| Tara |_________|
Telefon fix, Mobil _______________________ Cod de tara8 |____| Fax________________ Cod de tara8_ |____|
E-mail ________________________________________@__________________________________
Adresa de corespondenta
Str. |___________________________________________________| Nr. |____| Bl. |___| Sc. |___| Et. |___| Ap. |___|
Localitatea |_________________________| Judet/ Sector |____________| Cod postal |______| Tara |___________|
Telefon fix, Mobil _______________________ Cod de tara 8|____| Fax___________________ Cod de tara8 |____|
E-mail ________________________________________@___________________________________
Periodicitatea emiterii extraselor de cont
Valuta
Emitere extras de cont DA
Emitere extras de
cont NU
ZILNIC
SAPTAMANAL
BILUNAR
LUNAR
RON
EUR
USD
*____
*____
*Alte valute, va rugam mentionati
3. DATE DE IDENTIFICARE REPREZENTANT LEGAL 9
Nume, Prenume _______________________________________________________________________________
Pseudonim (daca e cazul) _______________________________________________________________________
Nerezident Tara __________________________________________________________
Rezidenta: Rezident
Act de identitate: BI CI
Pasaport
Adeverinta de identitate
Permis de sedere Altul _______________
Seria ___Nr. _______ Emitent act __________________________________ Data emitere _________________
Localitate emitere ____________________________________________________________________________
10
11
Cod numeric personal ______________________________________ Data nasterii (zz/ll/aaaa) ______________
Locul nasterii (tara, sector/ judet, localitate)__________________________________________________________
Romana
Alta ____________________________________________________________________
Cetatenia
Adresa: Persoana Expusa Politic
NU
DA Functia publica detinuta __________________________________
Date de contact: Telefon fix, mobil _________________________E-mail _________________@_______________
4. DATE PRIVIND BENEFICIARUL REAL AL FONDURILOR 12
13
Nume, Prenume, Pseudonim - daca e cazul ________________________________________________________
Rezidenta:
Rezident
Nerezident Tara _________________________________________________________
Permis de sedere Altul _________________
Act de identitate: BI CI Pasaport Adeverinta de identitate
Seria ___Nr. _______ Emitent act __________________ Data emitere ___________________________________
14
Localitate emitere _______________________Cod numeric personal ____________________________________
15
Locul nasterii (tara, sector/ judet, localitate)_______________________ Data nasterii (zz/ll/aaaa) ______________
Cetatenia
Romana
Alta _____________________________________________________________________
Adresa: Str. |__________________________________________| Nr. |___| Bl. |___| Sc. |___| Et. |___| Ap. |_____|
Localitatea |___________________| Judet/ Sector |__________| Cod postal |_________| Tara |_______________|
Persoana Expusa Politic
NU
DA Functia publica detinuta__________________________________________
Date de contact: Telefon fix, mobil ______________________________ E-mail _______________@____________
5. DECLARATII
5.1 Subsemnatul, in calitate de Reprezentant legal al Clientului, declar pe propria raspundere sub incidenta
sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare ca datele completate in prezentul formular sunt complete si corecte,
precum si ca sunt responsabil de legalitatea si legitimitatea operatiunilor in cont.
5.2 Subsemnatul, in calitate de Reprezentant legal al Clientului sunt de acord in mod expres ca Banca sa prelucreze
datele cu caracter personal ce imi apartin si sunt menionate in prezentul formular, n conformitate cu Legea
8

Se va completa codul international (din 3 litere) al tarii de provenienta a operatorului de telefonie / fax (ex.ROU Romania)
Se va completa Anexa Identificare Reprezentant legal daca exista mai mult de un reprezentant legal sau daca Reprezentantul
Legal este o persoana juridica. Prezentul formular se va semna de catre toti reprezentantii legali.
10
Sau un alt element unic de identificare in cazul cetatenilor straini
11
Se va completa doar in cazul cetatenilor straini
12
Daca exista mai multi beneficiari reali se va completa Anexa Identificare Beneficiar Real
13
Se va specifica cine este Beneficiarul Real, daca beneficiarul real este reprezentatul legal se va specifica doar numele si
prenumele si nu se vor completa celelalte date intrucat au fost deja specificate mai sus.
14
Sau un alt element unic de identificare in cazul cetatenilor straini
15
Se va completa doar in cazul cetatenilor straini
9

nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a
acestor date. Declar ca mi-au aduse la cunostinta drepturile de care beneficiez in baza acestei legi, respectiv: dreptul
de informare, dreptul de acces la aceste date, de interventie asupra acestora , de opozitie, dreptul de a nu fi supus
unei decizii individuale si dreptul de a ma adresa ANSPDCP sau justitiei cu privire la prelucrarea acestor date.
5.3 Subsemnatul, in calitate de Reprezentant legal al Clientului, sunt de acord in mod expres in nume propriu cat si in
numele Clientului, ca Banca sa prelucreze datele cu caracter personal menionate in prezentul formular in scop de
marketing, pentru realizarea de comunicari comerciale (prin utilizarea unor sisteme automate de apelare care nu
necesit interventia unui operator uman, prin fax, prin posta electronica sau prin orice alt metoda care foloseste
serviciile de comunicatii electronice destinate publicului) precum si cu primirea de comunicari comerciale prin posta.
Sunt de acord ca Banca sa comunice aceste date intr-un asemenea scop partenerilor sai contractuali, furnizorilor de
servicii, persoanelor juridice din cadrul Socit Gnrale SA: DA ;
NU
5.4 Banca este autorizata sa opereze in contul curent, conform instructiunilor primite din partea titularului contului prin
persoanele autorizate sa dispuna de cont (prevazute in Fisa cu specimene semnaturi).
5.5 Subsemnatul, in calitate de Reprezentant legal al Clientului declar pe propria raspundere ca intreprinderea
DA este inclusa in categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii
NU este inclusa in categoria
(Clientul) :
Intreprinderilor Mici si Mijlocii.
In situatia in care vor interveni modificari privind incadrarea in categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii, ma oblig ca, in
termen de 30 de zile de la modificare, sa depun o declaratie rectificativa completata corespunzator. Datele cu privire
la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta, si activele totale sunt cele realizate in ultimul
exercitiu financiar, raportate in situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati. In cazul intreprinderilor
nou-infiinate, datele cu privire la numarul mediu de salariati, cifra de afaceri anuala neta si actele totale se determina
si se declara pe propria raspundere.
5.6 Subsemnatul, in calitate de Reprezentant legal al Clientului (PFA) declar pe propria raspundere ca decizia de
impunere fiscala a Clientului este:
in sistem real (partida simpla)
pe baza de norma de venit. In situatia in care
vor interveni modificari privind decizia de impunere fiscala, Clientul se obliga ca, in termen de 30 de zile de la
modificarea deciziei, sa instiinteze Banca.
5.7 Subsemnatul, in calitate de Reprezentant legal al Clientului, declar ca am luat cunostinta de faptul ca fondurile
detinute in conturile deschise la Banca sunt garantate conform si in limitele comunicate de catre Fondul de Garantare
a Depozitelor in Sistemul Bancar conform legislatiei in vigoare. Prin prezenta declar pe propria raspundere, in
conformitate cu prevederile O.G. nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in
sistemul bancar, ca depozitele pe care le detinem sau le vom detine in viitor la BRD - Groupe Socit Gnrale se
incadreaza in categoria depozitelor:
Garantate
Negarantate (acestea se regasesc in lista din Anexa 1 la O.G.
nr.39/1996) Banca in calitate de participanta la Fondul de Garantare a Depozitelor din Sistemul Bancar din Romania
informeaza deponentii sai ca beneficiaza de garantarea depozitelor conform si in limitele prevazute de lege in functie de
categoria de depozite (garantate seu negarantate) constituite de Client conform declaratiei sale din prezentul formular. In
cazul in care, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, depozitele clientului isi modifica categoria datorita unor
modificari survenite la nivelul Clientului, acesta are obligatia de a instiinta de indata Banca.
5.8 Subsemnatul, in calitate de Reprezentant legal al Clientului:
accept obtinerea Certificatului Constatator Recom Online de catre BRD si sunt de acord sa suport
contravaloarea comisionului aferent serviciului prestat de Banca, conform Listei de tarife si comisioane in vigoare
nu accept obtinerea Certificatului Constatator Recom Online de catre BRD.
5.9 Am prezentat Bancii documentele solicitate in original, iar Banca a pastrat fotocopii Conform cu originalul(bifai
csuele corespunztoare documentelor):
Actele adiionale la actul constitutiv/ statut / act de infiintare si dovada nregistrrii acestora la Registrul
prevazut de reglementarile in vigoare;
Actele doveditoare ale calitatii de Reprezentant legal si dovada indeplinirii formalitatilor de publicitate la
Registrul Comertului pentru Reprezentantul legal. (de ex: act de numire n funcie si mandat din partea societatii;
sau mentiunea speciala in actul constitutiv, mandat special- procura speciala, delegatie avocatiala,etc.)
Acte de identitate ale Reprezentantului legal/ Imputernicit pe cont/ Beneficiar real
Altele ___________________________________________________________________________________
5.10 Subsemnatul, in calitate de Reprezentant legal al Clientului prin semnarea acestui formular, declar ca am luat
cunostinta, am inteles si am primit un exemplar din Conditii Generale Bancare pentru Persoane Juridice si
Persoane Fizice Autorizate valabile din data de _____________, versiunea __________ si Lista standard de
comisioane pentru PJ/PFA practicate de BRD documente care, impreuna cu prezentul formular, formeaza Contractul
de cont curent incheiat intre Client si Banca.

Semnatura/i autorizata/e Reprezentant/i Legal/i

________________________________________________________________

Stampila Client
Data __ __/ __ __/ __ __ __ __/
Se completeaza de catre BRD - Groupe Socit Gnrale SA:

ID Client _______________________ Unitatea _________________________________________________

Nume, prenume Consilier ______________________________Cod consilier de clientela________________
Data deschidere cont ______________
Semnatura/i autorizata/e si Stampila Banca: ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________