Anexa 6

Prognoza indicatorilor de baz ale activitii

I. Indicatorilor cantitativi
Unit. De
msur

anul

anul

anul

anul

anul

anul

anul

anul

mii lei
.

17664

23425.0

23425.0

23975.0

23975

23975

23975

17664
10305

23425.0
11230.0

23425.0
11999.0

23975.0
12900.0

23975
13700

23975
14600

23975
15500

11599
3539
3

13300.0
3620.0
5.0

13900.0
3360.0
5.0

13500.0
3440.0
10.0

13500
3670
10

14200
3930
19

14900
3400
25

8042
4076
15
3

9637.0
8380.0
38.0
5.0

10509.0
9760.0
25.0
6.0

10030.0
8900.0
24.0
6.0

9805
8100
20
5

10235
8925
25
10

11470
10100
20
10

29263

37325.0
anul
6900.0
4766.0

37275.0
anul
7366.0
4766.0

37475
anul
7900
4766

38175

38875

6542
4766

36725.0
anul
6815.0
4766.0

7900
4766

8100
4766

1776

2049.0

2134.0

2600.0

3134

3134

3334

7258
7258
7258

5625.0
5625.0
5625.0

4500.0
4500.0
4500.0

3375.0
3375.0
3375.0

2250
2250
2250

1125
1125
1125

0
0
0

15464
2996
2975
2975

24285.0
5250.0
5250.0
5250.0

25925.0
3662.0
3662.0
3662.0

26534.0
1593.0
1593.0
1593.0

27325
0
0
0

29150
0
0
0

30775
0
0
0

11748
11494
720
17
29263

18404.0
17595.0
631.0
174.0
36725.0

21673.0
21050.0
590.0
168.0
37325.0

24081.0
23500.0
860.0
180.0
37275.0

27325
25800
740
160
37475

28400
27300
750
170
38175

30125
28200
650
180
38875

954
3967

735.0
2718.0

735.0
2713.0

680.0
3194.0

482
1125

100
1125

0
0

anul

Volumul achiziiei n expresie natural, inclusiv

se indic tipurile de baz
............................................................................................
............................................................................................
Preurile de achiziie pe tipurile de baz ale materiei prime (agricole) mii lei
..............................................................................................
Volumul producerii n expresie natural, inclusiv
pe tipurile de baz ale produciei
...........................................................................................
...........................................................................................
Volumul producerii n expresie valoric, inclusiv (mii lei)
pe tipurile de baz ale produciei
...........................................................................................
...........................................................................................
Preurile medii de realizare, inclusiv pe tipurile de baz ale produciei (mii lei)
...........................................................................................
......................................................................................

II. Proiectul activelor i pasivelor

Indicatorii

ACTIVUL BILANULUI
Active pe termen lung (rd.180), inclusiv:
active nemateriale (rd.030)
active materiale (rd.090)
- uzura activelor materiale pe termen lung (rd.080)
active financiare (rd.160)
din ele - investiii n pri nelegate (rd.100)
- investiii n pri legate (rd.110)
-creane pe termen lung (rd. 130+150)
alte active pe termen lung
Active curente (rd.460), inclusiv:
stocuri de mrfuri i materiale (rd.250)
din ele - materiale (rd.190)
- producie n curs de execuie (rd.220)
- produse (. 230)
creane pe termen scurt (rd.350)
inclusiv aferente facturilor comerciale (rd.260)
investiii pe termen scurt (rd.390)
mijloace bneti (rd.440)
alte active curente (rd.450)
TOTAL ACTIVE
PASIVUL BILANULUI
Capital propriu (rd.650), inclusiv
capital statutar (rd.520)
rezerve (rd.560)
profit nerepartizat (pierdfere neacoperit) (rd.610)
- corectarea rezultatelor perioadelor precedente (rd.570)
- profit utilizat al anului de gestiune (rd.600)
capital secundar (rd.640)
Datorii pe termen lung (rd.770), inclusiv:
datorii financiare pe termen lung (rd.690)
din ele - credite bancare (rd.660)
- credite bancare pe termen lung noi (rd.660)
datorii pe termen lung calculate (rd.760)
Datorii pr termen scurt (rd.970), inclusiv:
datorii financiare pe termen scurt (rd.820)
din ele - credite bancare existente (rd.780)
- credite bancare pe termen scurt noi (rd.780)
3
- cota-parte curent a datoriilor noi pe termen lung
- credite bancare pe termen scurt necesare suplimentare
datorii comerciale pe termen scurt (rd.860)
din ele - privind facturile comerciale (rd.830)
- datorii pe termen scurt calculate (rd.960)
din ele - datorii privind decontrile cu bugetul (rd.900)
TOTAL PASIVE
Informaie suplimentar
suma dobnzilor calculate, supus rambursrii
suma datoriei de baz, supus rambursrii

anul

III. Prognoza rezultatelor financiare

Indicatorii
RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE
Venitul din vnzri (rd.010)
Costul vnzrilor (rd.020)
Profitul brut (rd.030)
Rezultatul din activitatea operaional (rd.080)
Rezultatul din activitatea de investiii (rd.090)
Rezultatul din activitatea financiar (rd.100)
Rezultat excepional (.120)
Profitul (pierderea) pn la impozitare (rd.130)
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (rd.140)
Profit net (pierdere net) (rd.150)

IV. Raportul privind fluxul mijloacelor bneti

Fluxul mijloacelor bneti pe tipuri de activiti
ACTIVITATEA OPERAIONAL
1. Total ncasri (rd.010+060)
din ele: ncasri din vnzri (rd.010)
2. Total pli (rd.020+030+040+050+070)
din ele: - pli bneti funizorilor i antreprenorilor (rd.020)
- plata dobnzilor (rd.040)
- plata impozitului pe venit (rd.050)
3. Fluxul net al mijloacelor bneti din activitatea operaional (p.1-p.2)
ACTIVITATEA DE INVESTIII
4. Total ncasri (rd.090+110+120+130)
din ele: ncasri bneti din ieirea activelor pe termen lung (rd.090)
5. Total pli (rd.100+130)
din ele: pli bneti pentru procurarea activelor pe termen lung (rd.100)
6. Fluxul net al mijloacelor bneti din activitatea de investiii (p.4-p.5)
ACTIVITATEA FINANCIAR
7. Total ncasri (rd.150+180+200)
din ele: - ncasri bneti sub form de credite i mprumuturi (rd.150)
- ncasri bneti din emisiunea de aciuni proprii (rd.180)
8. Total pli (rd.160+170+190+200)
din ele: - pli bneti privind credite i mprumuturile (rd.160)
- plata dividendelor (rd.170)
9. Fluxul net al mijloacelor bneti din activitatea financiar (p.7-p.8)
10. ncasri (pli) excepionale ale mijloacelor bneti (rd.230)
11.Fluxul net total (p.3+6+9 +10)
Diferena de curs
Soldul mijloacelor bneti la nceputul perioadei de gestiune
Soldul mijloacelor bneti la sfritul perioadei de gestiune
Conductorul ________________________
(NPP)
Contabil-ef _________________________
(NPP)
"_______"_____________________200___

2013
anul

2014
anul

37509.0

44200.0

45600.0

46100.0

46500

46200

46500

31007.0
6502.0
391.2
11.0

36310.0
7890.0
1756.0
16.0

37380.0
8220.0
1220.0
20.0

37140.0
8960.0
1580.0
20.0

37400
9100

36800
9400

37000
9500

-1014.7

-880.0

-260.0

-420.0

1540
20
-260

1540
10
-250

1720
30
300

-612.4
15.3
627.7

892.0
107.0
785.0

980.0
118.0
862.0

1180.0
141.0
1039.0

1300
141

1300
141

1450
174

1039

1039

1276

2013
anul

2014
anul

2015
anul

2016
anul

2015
anul

2016
anul

2017
2018
2019
anul
.

2017
2018
2019
anul
.

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

38216.0
38216.0

39600.0
39600.0

37200.0
37200.0

39800.0
39800.0

40600
40600

41300
41300

42300
42300

27416.0
954.0
131.0
3978.0

28800.0
732.0
103.0
5188.7

33296.4
890.0
113.0
1725.0

33900.0
900.0
134.0
3788.0

35670
900
149
3382

37500
270
156
1777

38900
270
174
1772

1725.0
1725.0

3788.0
3788.0

3367
3367

1770
1770

1770
1770

15

-7

15
20
5

-7
5
12

2
12
10

5741.5
116.5
5625.0

5625.0
3967.0

5300.0
5300.0

1.5
-9.5
34.2
35.7
49.4
15.2

5.2

_________________

5.2
15.2
10.0

0.0
10.0
10.0

-10.0
10.0
20.0