SNP PETROM S.A.

SUCURSALA PETROBRAZI
RAPORT DE GESTIUNE
privind rezultatele obinute de sucursala PETROBRAZI n perioada
1.I.200430.VI.2005
II. REALIZAREA VENITURILOR, CHELTUIELILOR I PROFITULUI
II.1 ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
II.1.1 VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
n perioada 01.01-30.06.2005 PETROBRAZI a realizat venituri din activitatea de
exploatare n valoare de 8.186.901.260 mii lei, dup cum urmeaz:
INDICATORI
1. Cifra de afaceri:
2. Producia stocata:
3. Productia imobilizata:
4. Alte venituri din exploatare:
TOTAL:

PROGRAM
(Mii lei)
5.471.203.202
9.991.194.103
94.068
15.462.491.373

REALIZAT
(Mii lei)
8.248.529.174
-73.664.387
998
12.035.475
8.186.901.260

Diferenta de 7.275.590.113 mii lei, dintre veniturile realizate din activitatea de exploatare
fata de cele programate, apare in primul rand din modul diferit de raportare a veniturilor
programate fata de cele realizate si anume:
- in program la productia stocata este cuprinsa de fapt livrarea in cadrul SNP PETROM
iar la realizari apare soldul contului 711 Venituri din productia stocata;
- livrarile in sistem apar inregistrate, conform precizarilor SNP PETROM ca minus de
cheltuiala si au fost in valoare de 9.066.582.966 mii lei, fata de 9.989.528.546 mii lei cele
estimate.
Cifra de afaceri n volum de 8.248.529.174 mii lei reprezint venituri realizate din vnzri
de produse i servicii, astfel:
VENITURI REALIZATE DIN:
1. Vnzarea produselor petroliere:
2. Vnzarea produselor petrochimice:
3. Vnzare energie electric i termic Grup energ
4. Vnzare semifabricate
5. Venituri din servicii prestate:
6. Venituri din vnzri de mrfuri:

PROGRAM
(Mii lei)
5.350.992.270
79.367.900
38.510.268
2.332.764

REALIZAT
(Mii lei)
8.003.324.994
123.290.615
57.626.311
87.077
51.385.336
12.814.841
1

TOTAL:

5.471.203.202

8.248.529.174

Cifra de afaceri realizata (8.248.529.174 mii lei) este mai mare decat cea programata cu
2.777.325.972 mii lei, datorita livrarii la intern si export a unei cantitati mai mari decat cea
programata (cu 152.719 tone) influenta favorabila fiind de 1.674.341.633 mii lei. Cresterea
preturilor de livrare comparativ ce cele prevazute in BVC a influentat favorabil cifra de afaceri cu
1.102.979.124 mii lei. (anexa nr.1).
Pe destinatii cifra de afaceri realizata din livrarea produselor se structureaza astfel :
a. la intern
2.386.540.736 mii lei, din care:
- produse petroliere
2.232.055.807 mii lei;
- produse petrochimice
33.033.624 mii lei;
- diverse
121.451.305 mii lei;
b. la export
5.861.988.438 mii lei, din care:
- produse petroliere
5.771.356.265 mii lei;
- produse petrochimice
90.256.981 mii lei.
- diverse
375.192 mii lei
Livrarile catre sucursalele din cadrul PETROM sunt n valoare de 9.066.582.966 mii lei,
cu 922.945.580 mii lei mai mici decat prevederile din Bugetul de Venituri si Cheltuieli, datorita
in principal livrarii unei cantitati mai mici decat cea planificata, influenta nefavorabila fiind de
2.077.458.637 mii lei. Cresterea preturilor comparativ cu cele prevazute in buget a influentat
favorabil livrarile in sistem SNP cu 1.154.260.786 mii lei.
Pe tipuri de livrari, livrarile in SNP se cuprind astfel:
- livrri de produse petroliere:
- livrri de produse petrochimice:
- energie electric i termic:
- utilitati, servicii si chirii
- vnzri de materiale:
TOTAL

8.981.250.428
45.375.064
349.721
39.607.712
41
9.066.582.966

Alte venituri din exploatare in valoare de 12.035.475 mii lei realizate in perioada
01.01.2005-30.06.2005 reprezinta:

Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati:

Venituri din vanzarea mijloacelor fixe:
Prescrieri avansuri compensari:
Venituri din livrari gratuite investitii:
Venituri din subventii pentru investitii:
Materiale si deseuri recuperate:
Alte venituri din exploatare:
TOTAL

REALIZAT
(Mii lei)
603.119
110.686
138.500
1.093.905
2.120.309
5.131.256
2.837.700
12.035.475

Veniturile din productia stocata in valoare de -73.664.387 mii lei reprezinta modificarea
stocurilor de produse finite si stocurilor productiei in curs de fabricatie la data de 30.06.2005 fata
de cele de la data de 31.12.2004, si anume:
- produse finite cu - 144.376.537 mii lei;
- produse in curs de executie cu 293.254.213 mii lei;
- produse aflate la terti - Oil Terminal cu - 216.320.588 mii lei;
- Petrotrans cu - 8.670.935 mii lei;
- consum intern cu 264.230 mii lei;
- lipsuri cantitative constatate la DAI-uri de Oil Terminal 1.477.570 mii lei;
- cota de 10% preluata prin decont Rafiserv cu 707.660 mii lei.
II.1.2. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE
n perioada 1.I.200430.VI.2005 sau efectuat cheltuieli pentru activitatea de exploatare
n valoare de 8.734.585.732 mii lei, realizate astfel:
CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE
1. Costul mrfurilor vndute:
2. Cheltuieli cu materii prime i materiale consumabile:
3. Cheltuieli cu energia i apa:
4. Alte cheltuieli materiale:
5. Cheltuieli cu lucrrile i serviciile executate de teri:
6. Cheltuieli impozite, taxe i vrsminte asimilate:
7. Cheltuieli cu remuneraiile personalului:
8. Cheltuielile privind asigurri sociale i protecia social:
9. Cheltuieli cu amortizarea i provizioanele:
10. Livrari produse si servicii in sistem SNP:
11. Alte cheltuieli din exploatare:
TOTAL :

PROGRAM
REALIZAT
(Mii lei)
(Mii lei)
2.169.966
7.598.337
13.487.085.532 15.295.159.484
111.469.914
143.400.968
8.107.420
549.483.150
562.967.732
15.546.012
12.576.017
367.518.750
329.142.502
117.037.428
134.455.515
189.425.238 1.293.800.088
-9.066.582.966
39.006.786
13.960.635
14.878.742.776 8.734.585.732

n cheltuielile de exploatare sunt cuprinse si urmatoarele cheltuieli cu actiunile social

culturale:
(Mii lei)
Cheltuieli ntretinere, functionare cantina:
642.257
Cheltuieli ntretinere, functionare baze sportive, cluburi, camine,
159.622
dispensare:
Cheltuieli bilete odihna si tratament:
701.441
Cheltuieli cadouri copii si salariate:
6.514.200
Cheltuieli privind ajutoare acordate personalului:
4.254.829
TOTAL:
12.272.349
Prin Bugetul de venituri si cheltuieli pentru perioada ianuarieiunie 2005 s-au prevazut
cheltuieli de exploatare in suma de 14.878.742.776 de mii lei, si s-au inregistrat cheltuieli
efective de 8.734.585.732 mii lei, acestea fiind diminuate cu 9.066.582.966 mii lei reprezentand
livrarile de produse, utilitati si materiale efectuate in cadrul sistemului SNP (care se inregistreaza
ca un minus de cheltuiala conform instructiunilor SNP PETROM ) .
3

Cresterea cu 2.922.425.922 mii lei a cheltuielilor de exploatare realizate comparativ cu

cele prevazute prin BVC se datoreaza faptului ca in propunerea BVC pe 6 luni 2005 s-a prevazut
prelucrarea a 1.783.226 tone titei la o valoare de 12.362.376.519 mii lei si s-a prelucrat efectiv o
cantitate de 1.582.141 tone cu o valoare de 14.402.968.115 mii lei. Depasirea cheltuielilor de
exploatare s-a mai datorat urmare a inregistrarii de provizioane constituite pentru riscuri si
cheltuieli, pentru stocurile cu miscare lenta, clienti incerti in suma de 990.086.322 mii lei .
Situatia costurilor de productie aferente productiei marfa fabricata in perioada 1.I.2005
30.VI.2005 se prezinta astfel:
COSTURI DE PRODUCTIE
Costuri totale, din care:
a) materii prime;
b) cheltuieli cu energia;
c) materiale auxiliare;
d) lucrari terti;
e) amortizare;
f) salarii, C.A.S., ajutor somaj;

PROGRAM (Mii lei) REALIZAT (Mii lei)

14.585.736.425
15.731.548.840
13.261.608.450
14.548.361.650
533.285.975
535.375.301
235.386.000
116.671.644
158.052.000
136.370.184
111.984.000
159.797.260
285.420.000
234.972.801

Costurile de productie realizate in perioada 01.01.2005-30.06.2005 sunt cu

1.145.812.415 mii lei mai mari decat cele programate.
Pentru perioada ianuarie iunie 2005, in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2005 sa prevazut prelucrarea a 1.783.226 tone titei la un pret mediu de 6.932.591 lei/tona si s-a
prelucrat cantitatea de 1.582.141 tone, pretul mediu realizat fiind de 9.103.466
lei/tona.Prelucrarea unei cantitati mai mici cu 201.085 tone titei comparativ cu cea prevazuta in
BVC a influentat favorabil costurile cu 1.394.039.285 mii lei. Cresterea pretului mediu al titeiului
a determinat majorarea cheltuielilor cu 3.434.630.881 mii lei. (Anexa 2).
Pe ramuri de activitate productia marfa, costurile de productie si profitul s-au realizat
astfel:
COSTURI DE
PRODUCTIE
Productia marfa:
Costuri totale:
Profit / Pierdere:
Chelt. La 1000 lei prod.
Marfa:

TOTAL, din care:

(Mii lei)
16.811.158.943
15.731.548.840
1.079.610.103
935,78

REALIZARI
RAFINARIE
(Mii lei)
16.627.786.786
15.535.679.580
1.092.107.206
934,32

PETROCHIMIE
(Mii lei)
183.372.157
195.869.260
-12.497.103
1.068,15

II.1.3. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

n perioada 1.I.200530.VI.2005 sa realizat o pierdere din activitatea de exploatare de
547.684.472 mii lei, dup cum urmeaz:
4

INDICATORI

PROGRAM
(Mii lei)

1. Venituri din exploatare:

2. Cheltuieli de exploatare:
3. Rezultatul din exploatare:

15.940.977.311
14.878.742.776
1.062.234.535

REALIZAT
(Mii lei)
8.186.901.260
8.734.585.732
547.684.472

II.2. ACTIVITATEA FINANCIAR

II.2.1. VENITURI FINANCIARE
n perioada 1.I.200530.VI.2005 sau realizat venituri financiare n valoare de
167.608.656 mii lei, din care:
INDICATORI

PROGRAM
(Mii lei)

Diferene favorabile de curs valutar:

Venituri din dobnzi:
Venituri din scontri obinute:
Venituri din participaii:
Venituri din creante imobilizate:
Alte venituri financiare:
TOTAL:

REALIZAT
(Mii lei)
163.194.276
2.811.889
2.456
1.572.876
23.333
3.826
167.608.656

II.2.2. CHELTUIELI FINANCIARE

n perioada 1.I.200530.VI.2005 sau realizat cheltuieli financiare n valoare de
108.273.146 mii lei, din care:
INDICATORI

PROGRAM
(Mii lei)

1. Cheltuieli cu diferene de curs valutar:

2. Cheltuieli privind dobnzile:
TOTAL:

15.074.724
15.074.724

REALIZAT
(Mii lei)
95.633.108
12.640.038
108.273.146

II.2.3. REZULTATUL FINANCIAR

n perioada 1.I.200530.VI.2005 sa realizat un profit din activitatea financiar n valoare
de 59.335.510 mii lei, dup cum urmeaz:
INDICATORI

PROGRAM
(Mii lei)

Venituri financiare:
Cheltuieli financiare:
Rezultatul financiar:

0
15.074.724
-15.074.724

REALIZAT
(Mii lei)
167.608.656
108.273.146
59.335.510

II.4. REZULTATUL TOTAL AL EXERCIIULUI

5

Pierderea realizat n perioada 1.I.200530.VI.2005 n valoare de 488.348.962 mii lei se

prezint dup cum urmeaz:
DENUMIRE
INDICATORI
Venituri din exploatare:
Venituri financiare:
TOTAL VENITURI
Cheltuieli exploatare:
Cheltuieli financiare:
TOTAL CHELTUIELI
REZULTATUL BRUT

PROGRAM
(Mii lei)

15.940.977.311
15.940.977.311
14.878.742.776
15.074.724
14.893.175.500
1.047.159.811

REALIZAT
(Mii lei)
8.186.901.260
167.608.656
8.354.509.916
8.734.585.732
108.273.146
8.842.858.878
-488.348.962

III. SITUAIA PRINCIPALELOR ELEMENTE DIN BILANTUL CONTABIL AL

SUCURSALEI PETROBRAZI
Activele imobilizate n valoare de 7.926.425.071 mii lei au scazut cu 357.505.157 mii lei
fa de 31.XII.2004.
Imobilizrile necorporale n sum de 409.605.589 mii lei au scazut cu 12.494.705 mii lei
fa de nceputul anului, ca urmare a a inregistrarii amortizarii aferente programelor, iar
imobilizrile corporale n sum de 7.480.103.711 mii lei au scazut cu 345.010.452 mii lei,
datorita in principal inregistrarii de provizion pentru Instalatia Alchilare.
Imobilizarile financiare n valoare de 36.715.771 mii lei reprezinta:
1) participarea la capitalul Societatii POLIFLEX n valoare de 5.181.700 mii lei;
2) aport n natura la capitalul Societatii ACETILENA-BRAZI n valoare de 12.426.643
mii lei;
3) aport n natura la capitalul social al Societatii LINDE GAZ n valoare de 19.102.428
mii lei;
4) aport la capitalul societatii BRAZI OIL & ANGHELESCU PROD COM in valoare
de 3.108.000 mii lei, pentru care s-a constituit provizion la nivel PETROM sediu, avizat
Sucursalei Petrobrazi in decembrie 2004;
5) aport constituire Oficiul Patronal Prahova 5.000 mii lei.
Activele circulante n valoare de 15.782.357.075 mii lei, reprezint:
stocuri n sum de 4.227.225.668 mii lei. Acestea prezint o scadere de 474.226.809 mii
lei fa de 31.XII.2004, ca urmare a diminuarii stocurilor de produse finite si marfuri cu
650.019.504 mii lei si a stocurilor de materii prime si materiale cu 100.747.392 mii lei si a
cresterii productiei in curs de executie cu 277.233.669 mii lei.
Avansurile acordate furnizorilor pentru aprovizionarea cu titei, MTBE i chimicale din
import, taxe achitate n Vama Ploiesti sunt in valoare de 991.207 mii lei, cu 693.582 mii lei mai
mici fata de nceputul anului.
Producia n curs de execuie n valoare de 1.809.830.091 mii lei se localizeaz la:
RAFINRIE: 1.790.657.693 mii lei, din care:
Benzine:

CANTITATE
(Tone)
60.452

VALOARE
(Mii lei)
682.459.051
6

Pcur:
Motorine:
Aromate:
Petrol:
Diverse:
PETROCHIMIE: 3.230.009 mii lei, din care:
Cumen:
Anhidrid maleic:
Fracie grea oligomeri
Catalizator
LUCRRI I SERVICII: 1.339 mii lei
Semifabricate: 21.689.594 mii lei
Semifabricate Grup energetic: 7.312.637 mii lei
Semifabricate pentru Rafinarie: 2.472.956 mii lei

106.687
32.253
4.904
11.272

577.998.056
266.897.821
115.911.712
92.255.533
55.135.520

100
67
10
7,5

1.159.321
1.695.547
52.000
323.141

Pentru productia in curs de executie cu miscare lenta s-au constituit provizioane in

valoare de 15.534.137 mii lei.
Stocurile de produse finite au valoarea de 1.869.875.712 mii lei i se regsesc la:
RAFINRIE: 826.627.405 mii lei, din care:
Benzine:
Motorine:
Petrol TH:
Pcur:
GPL:
Combustibil pentru incalzit:
Propan:
Cocs:
Diverse:
PETROCHIMIE : 64.474.637 mii lei, din care:
Fenol:
Anhidrid maleic:
Nonilfenol
Acizi naftenici:
Etanolamine:
Modificatori:
DE 96:
O.S.B.F.

CANTITATE
(TONE)
27.714
5.442
10.125
12.660
1.977
11.741
355
506
3.629

VALOARE
(Mii lei)
376.508.416
45.421.937
129.835.034
81.597.984
17.636.200
124.305.094
3.454.494
159.168
47.709.078

0,2
779
696
214
213
35
125
28

5.389
22.511.954
24.766.302
1.220.515
9.255.291
1.844.564
4.749.639
120.983

Stocurile de produse finite aflate la teri, n valoare de 978.773.670 mii lei au scazut cu
224.991.523 mii lei fa de nceputul anului. Aceste stocuri se regsesc la OIL TERMINAL n

valoare de 324.341.221 mii lei i la PETROTRANS n valoare de 654.432.449 mii lei i au

urmtoarea structur :
CANTITATE
VALOARE
(tone)
(mii lei)
Benzine
35.649
424.603.752
Motorine
41.054
460.650.960
Pacur
14.632
81.164.426
CLU
1.550
11.186.324
Benzen
42
1.050.000
Petrol Jet A1
8
118.208
Fata de inceputul anului 2005, stocurile de produse finite s-au modificat astfel:
- stocul de pacur a scazut cu 51.926 tone;
- stocul de motorin a crescut cu 541 tone;
- stocul de cocs a scazut cu 326 tone;
- stocul de benzine a sczut cu 13.178 tone;
- stocul de combustibil pentru incalzit a scazut cu 2.375 tone;
- stocul de propan a scazut cu 59 tone;
- stocul de GPL a crescut cu 80 tone;
- stocul de petrol TH a crescut cu 9.874 tone.
Alte active circulante n volum de 11.555.131.407 mii lei, se regsesc n: clieni
2.407.000.953 mii lei, alte creane 8.851.980.451 mii lei, sume de incasat de la societatile
din cadrul grupului 1.159.175 i disponibiliti bneti 294.990.828 mii lei.
Capitalurile proprii n valoare de 3.814.418.478 mii lei, cuprind:
- capitalul social n valoarea de 4.052.303.736 mii lei,
- diferene din reevaluare nregistate n anii anteriori n sum de 975.655.780 mii lei,
- alte rezerve in valoare de 56.253.680 mii lei.
Acestea sunt diminuate de soldul debitor al contului 117- Rezultatul reportat- n suma de
1.269.794.718 mii lei.
IV. ACTIVITATEA DE EXPORT IMPORT

EXPORT
In semestrul I 2005 Sucursala Petrobrazi a livrat la export produse petroliere si
petrochimice in valoare de 171.098 mii USD, dupa cum urmeaza:
PRODUS
Benzina EN 590
Benzina EN 228
Benzina COR 95
Benzina COR 92
Benzina COR 90
Benzina Top Premium 99
Motorina EN 590
Motorina 0,2 % sulf
Pacura

CANTITATE
(tone)
6.332
1.851
14.134
204.012
457
450
11.332
16.068
156.829

VALOARE
(mii USD)
2.670
729
6.836
87.467
234
227
5.836
6.708
35.819
8

Amestec butan propan propilena tip III

Acizi naftenici bruti 150
Acizi naftenici bruti 145
Anhidrida maleica
Catalizator de echilibru
Benzen
Gaz petrolier lichefiat
Toluen
Petrol TH

30.431
96
157
1.955
89

9.688
74
91
3.028
13
11.564

7.212

2.582
1.158
5.065

860
695
2.911

TOTAL

171.098

IMPORTURI
Volumul importurilor in semestrul I 2005 este de 11.558 mii USD, din care:
Chimicale

- aditivi
- chimicale tratament
- silicagel
- rasina cationica grup
- antioxidant

Culturi de microorganisme
Material refractar
Catalizator cracare
Catalizator Merox
Piese de schimb

924 mii USD, din care:

674 mii USD

218 mii USD
10 mii USD
5 mii USD
17 mii USD

473 mii USD

10 mii USD
693 mii USD
12 mii USD
303 mii USD

- conducte, fitinguri,filtre de aer pentru grup energetic

79 mii USD
- distribuitor combustibil, termocuple
21 mii USD
- piese de schimb pentru separatorul Veronesi
2 mii USD
- banda metalica pentru masina de pastilat
22 mii USD
- ventile glisante
179 mii USD
Investitii
9.143 mii USD, din care:
- Instalatia de alchilare
3.271 mii USD
- Modernizare RLCF
3.508 mii USD
- Modernizare RC
731 mii USD
- Modernizare HM
419 mii USD
- Modernizare Cocsare III
162 mii USD
- Sistem comanda centralizata
948 mii USD
- Dotari
104 mii USD
INCASARI SI PLATI IN VALUTA
Incasarile si platile in valuta efectuate in semestrul I 2005 se prezinta astfel:
- la incasari in valuta s-a realizat suma de 31.052 mii USD, din care:
Produse petroliere:
20.810 mii USD, din care:
- benzina EN 228
2.227 mii USD
9

- benzina COR 90
- benzina COR 92
- benzina COR 95 fara plumb
- motorina EN 590
- motorina 0,2 % S
- amestec butan propan propilena tip III
- benzen
- toluen
Produse petrochimice:
- acizi naftenici bruti 150
- acizi naftenici bruti 145
- anhidrida maleica
Catalizator de echilibru

Transferuri de la SNP
Alte incasari
- dobanzi
- alte (depunere valuta, penalizari)

378 mii USD

1.319 mii USD
704 mii USD
4.542 mii USD
2.666 mii USD
2.175 mii USD
6.077 mii USD
722 mii USD
3.401 mii USD, din care:
99 mii USD
127 mii USD
3.175 mii USD
14 mii USD

6.760 mii USD

67 mii USD, din care:
53 mii USD
14 mii USD

la plati in valuta s-a achitat suma de 43.414 mii USD:

Chimicale
- aditivi
- silicagel
- rasina cationica
- chimicale pentru tratament
Produse biologice
Material refractar
Catalizator cracare
Catalizator MTBE
Piese schimb
- Compensatori
- Elemente filtrante
- import linear antiabraziv
- banda metalica masina de pastilat
- ventile glisante
Lucrari de service pentru Grup Energetic
Servicii diverse (asistenta tehnica,audit,reparatii la
masina de pastilat)
Investiti
- Sistem comanda centralizata
- Instalatia de alchilare (inginerie)
- Modernizare RC
- Modernizare RLCF
- Modernizare Hidrifinare Motorina
- Dotari
Transferuri la SNP
Alte cheltuieli (comisioane bancare, deplasari
strainatate, rapoarte de piata,audit,restituiri)

971 mii USD, din care:

778 mii USD
1 mii USD
5 mii USD
187 mii USD
462 mii USD
10 mii USD
936 mii USD
71 mii USD
246 mii USD
16 mii USD
84 mii USD
2 mii USD
22 mii USD
122 mii USD
338 mii USD
28 mii USD
7.619 mii USD
2.448 mii USD
1.795 mii USD
731 mii USD
2.189 mii USD
353 mii USD
103 mii USD
32.263 mii USD
470 mii USD

10

V. SITUAIA CREANELOR
Analizand situatia creantelor existente la data de 30.06.2005, se constata urmatoarele:
A. Clienti interni
- clienti certi
- clienti incerti

513.899.456.764 lei , din care:

450.518.902.388 lei
63.380.554.376 lei

B. Clienti externi
- clienti certi
- clienti incerti

1.926.530.903.175 lei
1.925.318.882.907 lei
1.212.020.268 lei

Pe vechimi, situatia facturilor neincasate, in cazul clientilor certi interni, se prezinta

astfel:
- in termen
- restant, din care:
- pana la 30 de zile
- intre 30-60 zile
- intre 60-90 zile
- intre 90-180 zile
- intre 180 zile 1 an
-intre 1-3 ani

374.885.703.497 lei
75.633.198.891 lei
75.026.495.675 lei
435.571.949 lei
22.758.098 lei
145.867.482 lei
648.106 lei
1.857.581 lei

Situatia clientilor interni certi pe vechimi si activitate se prezinta astfel:

I.Bugetari
Totalul facturilor neincasate la 30.06.2005, in cazul unitatilor bugetare, este in valoare de
36.044.334.684 lei din care:
-curente
36.044.187.243 lei, astfel:
Unitati ale Ministerului de Interne (UM 01376 Ploiesti): 34.340.863.588 lei;
RAAN SUC ROMGAZ PROD
1.703.323.655 lei.
-restante intre 90 -180 de zile
U.M. 0970 BUCURESTI

147.441 lei, astfel:

147.441 lei.

II Clienti cu capital de stat

Totalul facturilor neincasate la 30.06.2005, in cazul clientilor cu capital de stat, este in
valoare de 155.226.550.998 lei din care:
-curente
88.632.937.407 lei, astfel:
11

OLTCHIM SA RM. VALCEA

80.774.380.236 lei, din care
29.126.221.727 lei reprezinta suma esalonata la plata, conform Conventiei de esalonare la
plata a datoriilor nr. 2633/30.01.2004, incheiata pe o perioada de 4 ani.
FDFEE ELECTRICA MUNTENIA
7.827.039.357 lei.

-restante, pana in 30 de zile

OLTCHIM SA RM. VALCEA
FDFEE ELECTRICA MUNTENIA
CONPET SA PLOIESTI
- restant, intre 30-180 de zille
OLTCHIM SA RM. VALCEA
PETROTRANS SA PLOIESTI
REMAT SA VALCEA
TURNATORIA CENTRALA CAMPINA

66.202.936.091 lei, astfel:

63.209.017.963 lei;
1.524.237.884 lei;
1.464.062.223 lei.
390.677.500 lei, astfel:
318.221.058 lei;
53.245.526 lei;
9.101.260 lei;
5.238.791 lei.

III Clienti cu capital particular

Totalul facturilor neincasate la 30.06.2005, in cazul clientilor cu capital privat, este in
valoare de 259.248.016.706 lei din care:
-curente
PETROM AVIATION SA BUCURESTI
AIR TOTAL ROMANIA
ELSID SA TITU
SHELL GAS ROMANIA
MOL RO COMERT
CRAPMAR SERCOM
LINDE GAZ BRAZI
DALKIA TERMO PRAHOVA
DOMAROM STAR SRL CAMPULUNG

250.208.578.847 lei, astfel:

128.260.363.478 lei;
31.458.701.420 lei;
27.260.389.946 lei;
25.267.865.637 lei;
21.415.985.605 lei;
4.800.946.000 lei;
3.027.319.022 lei;
2.098.208.000 lei;
1.644.441.333 lei.

-restant, pana in 30 de zile

ELSID SA TITU
PETROM AVIATION SA BUCURESTI
MOL RO COMERT
SIGMA GAZ SA BUZAU

8.823.559.584 lei, astfel:

4.944.698.980 lei;
2.781.215.873 lei;
471.261.931 lei;
268.939.579 lei.

-restant, intre 30 - 90 de zile

CAPOLES SERV SRL
SALTRIX PLOIESTI
COMREP SA PLOIESTI
VERPA CADEL SRL PLOIESTI
-restant, intre 90 de zile 1 an

134.783.393 lei, astfel:

33.669.649 lei;
21.726.119 lei;
4.407.698 lei;
3.319.338 lei.
79.237.301 lei, astfel:
12

ROMAN BRASOV
CAPOLES SERV
COMREP SA PLOIESTI
DAYBOLT CATONI SA

-restant, intre 1-3 ani

BARA ROBERT

15.651.978 lei;
9.000.003 lei;
7.467.451 lei;
3.289.160 lei.
1.857.581, astfel:
1.857.581 lei.

IV Clienti incerti
In ceea ce priveste situatia clientilor incerti, la data de 30.06.2005 soldul facturilor
neincasate este in suma de 64.592.574.644 lei, pentru care s-au constituit provizioane astfel:
ADRIACOM IMPEX SRL Targoviste
52.259.600 lei
ALCAMA Galati
184.465.818 lei
ANSA SERV SRL Ploiesti
978.277.160 lei
AL COM SAHIM SRL Ploiesti
29.722.100 lei
BARA ROBERT
6.695.254 lei
BETA BUZAU
1.349.158 lei
BUNKERSHIPP SRL Constanta
1.018.380.463 lei
BRAZI OIL & ANGHELESCU
1.419.137.550 lei
CREVEDIA PROD SA Crevedia
11.995.042 lei
CORAPET SA Corabia
8.813.627.347 lei
CARBID FOX SA Tarnaveni
18.736.917 lei
COMREP SA Ploiesti
215.407.321 lei
CONPET SA Ploiesti
2.392.676.274 lei
CONEL TERMOELECTRICA
13.039.869.834 lei
DADIANA SRL Ploiesti
1.985.418.555 lei
DALKIA TERMO PH
356.555.607 lei
DRIAPAL SRL Vaslui
127.888.224 lei
DANCO PRODEXIM Bucuresti
1.292.264.255 lei
DAYTONA SRL Giurgiu
997.030.269 lei
DISTINCT CORPORATION
1.212.020.268 lei
ENE SRL Draganesti
15.134.908 lei
ENESCU E.G.R. SRL Breaza
133.933.669 lei
FIL. ELECTROCENTRALE
Drobeta Turnu Severin
239.786.325 lei
GIMINI COM SRL Brasov
296.422 lei
HEVAS IMPEX SRL Targoviste
766.973.308 lei
ISPAT SIDEX SA Galati
46.193.019 lei
INDUSTRIAL EXPORT
6.675.900 lei
LM COMPANY SRL Baia Mare
10.969.010 lei
MOTOR OIL SRL Galati
16.900.691 lei
13

OLTCHIM SA RM VILCEA
PREMIUM SA Brazi
PETROTRANS SA Ploiesti
PETROMSERVICE SA BUC. SUC. Baicoi
PROMATEX SA Ploiesti
RUPS SA Brazi
RAMICOM SRL Craiova
ROMPETROL RAFINARIE SA Constanta
SEFER SA Brazi
SUBEX Bacau
SERPLO SA Tatarani
SNACK BAR CAMELIA
SNTFM CFR SA Bucuresti
SNT MARFA BAD Chitila
SOC. Nationala a Carbunelui
SOLVENTUL Timisoara
TALLY COMEXPO SRL
TOMINITAL SERV Vulturul
TERMOELECTRICA SA Ploiesti
TERAVEST PANZIO SRL
TOTAL GMC EXIM
TERMOELECTRICA Galati
TERMOELECTRICA Borzesti
TRISTAR GROUP
TMUCB FIL. Ploiesti
UMUC Bucuresti

3.155.585 lei
92.493.940 lei
7.440.849.773 lei
211.000 lei
1.503.789.723 lei
229.114.477 lei
4.060.226.271 lei
3.130.764 lei
6.719.575.166 lei
2.619.751 lei
118.480.511 lei
551.146.327 lei
92.800.973 lei
1.602.990.937 lei
173.995.153 lei
442.976.391 lei
201.330.291 lei
337.809.523 lei
24.708.460 lei
2.320.192.784 lei
3.088.279 lei
644.789.600 lei
804.122.865 lei
1.663.077.703 lei
114.524.591 lei
50.733.541 lei

Pentru o parte din acesti clienti Petrobrazi a efectuat toate demersurile legale pentru recuperarea
sumelor, respectiv: actionarea in justitie, parcurgerea procedurii executarii silite, initierea
procedurii falimentului si a lichidarii judiciare. In alte cazuri s-a actionat prin sesizarea organelor
de cercetare penala si intocmirea unor dosare in care Sucursala Petrobrazi s-a constituit parte
civila.
VI. SITUATIA DATORIILOR
Datoriile totale in valoare de 18.665.941.657 mii lei cuprind:
1. Obligatii fata de buget si fondurile speciale n suma de 64.092.577 mii lei din care:
- impozit pe salarii
- decontari privind TVA colectata
- alte datorii fata de bugetul statului
- alte majorari, penalitati, amenzi

6.332.187
57.756.922
3.415
53

Mii lei;
Mii lei;
Mii lei;
Mii lei;

2. Decontari in cadrul grupului de 8.934.008.726 mii lei;

14

3. Datorii catre furnizori n suma de 9.528.803.375 mii lei (din care 9.262.913.253 mii lei
furnizori din cadrul PETROM, ponderea cea mai mare avnd-o datoria pentru titei n suma de
9.173.378.150 mii lei);
4. Datoriile catre furnizorii de investitii sunt n suma de 50.880.777 mii lei;
5. Avansuri primite de la clienti n suma de 24.241.261 mii lei;
6. Obligatii fata de personal n suma de 23.178.214 mii lei;
7. Obligatii fata de creditori diversi n suma de 7.799.952 mii lei;
8. Garantii furnizori investitii in suma de 7.715.362 mii lei;
9. Decontari intre unitate si sucursala in suma de 24.189.581 mii lei;
10. Decontari din operatii in participatie in suma de 1.031.832 mii lei.
Analiza datoriilor fata de furnizori in structura si pe vechimi:
Datoriile totale aflate in sold la 30.06.2005 in suma de 231.847.961 mii lei, sunt repartizate
astfel:
1.Datorii fata de sucursalele Petrom si PETROM sediu in valoare de 9.262.913 mii lei,
din care cele mai importante sunt pentru:
- titei de la sucursalele de extractie:
9.173.018 mii lei
- gaz metan de la schela Berca
9.736 mii lei
- materii prime pentru petrochimie
76.970 mii lei
- servicii diverse ( ICPT, INCERP, BA Floresti)
1.300 mii lei
- alte datorii :
1.889 mii lei
2.In ce priveste furnizorii din afara sistemului datoria este de 222.585.048 mii lei, din
care :
A. Furnizori de materiale si servicii:
171.704.272 mii lei
B. Furnizori de imobilizari
50.880.777 mii lei
Situatia furnizorilor restanti, pe vechimi se prezinta astfel:
A. furnizori de materiale si servicii din afara sistemului:
- mai mici de 30 de zile :
- intre 30-60 zile:
- intre 60-90 zile:
- intre 90-180 zile
- intre 180 zile si un an:
- mai mare de un an:
Situatia furnizorilor de materiale si servicii pe vechimi :
a). cu vechime mai mica de 30 zile :
Oniro SRL Ploiesti
Tromet SA Ploiesti
Alti furnizori
b) intre 30 si 60 zile:
Rafiserv Petrobrazi
Oniro Srl Ploiesti
LINDE GAZ ROMANIA SRL TIMISOARA
Alti furnizori

48.109 mii lei

147.484 mii lei
65.600 mii lei
13.690 mii lei
13.166 mii lei
50.734 mii lei

120.289 mii lei

9.390 mii lei
- 81.570 mii lei
80.409 mii lei
34.704 mii lei
32.418 mii lei
- 46 mii lei
15

c) intre 60 si 90 zile:
ONIRO SRL PLOIESTI
TOPO SOARE GRIG.PLOIESTI
E D I Z O L SA BRAZI-PRAHOVA

48.357 mii lei

16.797 mii lei
446 mii lei

d) intre 90 si 180 zile

COMREP SA PLOIESTI
TURNATORIA CENTRALA ORION CIMPINA SA

7.467 mii lei

6.223 mii lei

e) intre 180 zile si un an :

ACCENT TRAVEL&EVENTS BUCURESTI
LINDE GAZ ROMANIA SRL TIMISOARA

10.107 mii lei

3.059 mii lei

f) mai mari de un an:

UMUC SA BUCURESTI

50.734 mii lei

B.Furnizorii de imobilizari aflati in sold la data 30.06.2005 sunt in valoare de 50.880.777 mii
lei, dintre acestia cei mai importanti sunt :
Mii lei
SK ENGINEERING
24.854.698
RAFISERV PETROBRAZI
12.088.534
KBC PROCESS
4.812.675
TOTAL MONTAJ SRL BARCANESTI
3.211.255
DINAFIT INDUSTRIAL SRL PLOIESTI
1.773.438
Alti furnizori de imobilizari
4.140.177
Situatia pe vechimi a furnizorilor de imobilizari se prezinta astfel :
Mii lei
Sub 30 zile
RAFISERV PETROBRAZI SA BRAZI
TOTAL MONTAJ SRL BARCANESTI
DINAFIT INDUSTRIAL SRL PLOIESTI
SHR DISTRIBUTION PLOIESTI
PREMIUM SA BRAZI
POMPE INSTAL SRL BUCURESTI

12.088.534
3.211.255
1.773.438
467.737
382.571
163.294

Intre 31-90 zile

DIGITAL SRL BUCURESTI
Peste 1 an
SEDARUL IMPEX SRL CLUJ
BATA SA BUZAU

6.190
85.279
1.349

VII. SITUAIA CONTRACTELOR DE ASOCIERE

Sucursala PETROBRAZI deine aciuni la urmtoarele societi mixte:
1) SC POLIFLEX ROMNIA SRL societate mixt cu rspundere limitat avnd ca
principal obiect de activitate producerea polietilenei expandate i comercializarea produselor
obinute prin prelucrarea acesteia.
16

Asociaii sunt: Sucursala PETROBRAZI i firma Corean JOONG BO CHEMICAL CO

LTD.
Capitalul social iniial: 537.300 mii lei, din care:
Sucursala PETROBRAZI 376.100 mii lei (111.100 mii lei n numerar i 265.000 mii lei
aport n natur), respectiv 70%;
Firma JOONG BO CHEMICAL CO LTD 161.200 mii lei, respectiv 30%.
Ulterior ponderea n structura capitalului social sa modificat ntre asociai astfel:
Sucursala PETROBRAZI 4.937.600 mii lei, respectiv 96,84%;
Firma JOONG BO CHEMICAL CO LTD 161.200 mii lei, respectiv 3,16%.
In decembrie 2001 capitalul social a fost majorat ca urmare a reevaluarii mijloacelor fixe
conform prevederilor HG 983/1998. Din decembrie 2003 capitalul social este n valoare de
5.350.800 mii lei.
Ca efect al majorrii capitalului social, aportul asociailor este:
Sucursala PETROBRAZI 5.181.700 mii lei, reprezentand 51.817, cota de participare la
beneficii i pierderi 96,84%;
JOONGBO CHEMICAL CO LTD 169.100 mii lei, reprezentand 1.691, cota de participare la
beneficii i pierderi 3,16%.
La data de 30.06.2005 societatea are estimate venituri totale in suma de 26.343.007 mii
lei si cheltuieli totale in suma de 23.770.967 mii lei. Profitul brut estimat este de 2.572.040 mii
lei.
2) S.C.BRAZI OIL &ANGHELESCU PROD COM S.R.L. societate mixt cu
rspundere limitat, avnd ca principal obiect de activitate comercializarea produselor petroliere,
nfiinat pe data de 02.10.1997.
Asociaii sunt: Sucursala PETROBRAZI i S.C. DELFINUL PROD COM S.R.L.
Capital social 8.242.900 mii lei, din care:
Sucursala PETROBRAZI 3.108.000 mii lei, respectiv 37,7 %;
S.C. DELFINUL PROD COM S.R.L. 5.134.900 mii lei, respectiv 62,3 %.
La data de 30.06.2005 societatea are estimate venituri totale in suma de .................... mii
lei si cheltuieli totale in suma de ............................ mii lei. Pierderea estimata este de ................
mii lei.
3) ACETILENA BRAZI S.R.L., societate mixt cu rspundere limitat, avnd ca obiect
de activitate:
producia, mbutelierea i vnzarea gazului acetilen;
valorificarea industrial a rezidului de lam din carbid prin comercializare;
activiti de import i export legate de producia i distribuia acetilenei i alte
activiti de servicii prestate n principal de societate.
Societetea sa nfiinat la data de 26.XI.1998.
Asociaii sunt: SNP PETROM SA i SC AGA AB SUEDIA.
Capitalul social 9.610.453,6 mii lei, din care:
SNP PETROM 4.709.120 mii lei, respectiv 49%;
AGA AB SUEDIA 4.901.333,6 respectiv 51%.
In anul 2003, capitalul social s-a modificat, aportul asociatilor modificandu-se astfel:
LINDE A.G. 45.971.652 mii lei, respectiv 78,72%;
S.N.P. PETROM S.A. 12.426.643 mii lei, respectiv 21,28%.
La data de 30.06.2005 societatea a realizat venituri totale in suma de 26.792 mii lei si
cheltuieli aferente in suma de 24.929 mii lei. Profitul din exploatare este de 1.863 mii lei.
17

4) LINDE GAZ BRAZI S.R.L., societate mixt cu rspundere limitat, avnd ca

obiect de activitate:
producia, mbutelierea i vnzarea gazelor industriale;
activiti de import i export legate de producia i distribuia gazelor industriale;
alte activiti de servicii, prestate n principal pentru societate.
Societatea sa nfiintat la data de 11.II.1999.
Asociaii sunt: S.N.P. PETROM S.A. i LINDE A.G. societate german.
Capitalul social la nfiinare a fost de 40.407.040 mii lei din care:
S.N.P. PETROM S.A. 19.799.055 mii lei, respectiv 49 %
LINDE A.G.
20.607.985 mii lei, respectiv 51 %.
n prezent capitalul social al firmei este de 38.992.794 lei, din care:
S.N.P. PETROM S.A. 19.102.428 mii lei, respectiv 49 %
LINDE A.G.
19.890.366 mii lei, respectiv 51 %.
La data de 30.06.2005 societatea are estimate venituri totale in suma de
mii lei
si cheltuieli totale in suma de
mii lei. Profitul brut estimat este de
mii
lei.
5) Cu S.C. RAFISERV PETROBRAZI S.A., Sucursala Petrobrazi are contract de
asociere in participatiune, incheiat la data de 01.04.2003. Aceasta societate are ca obiect de
activitate:
- intretinerea, revizii si reparatii utilaje;
- intretinerea, revizii si reparatii instalatii si echipamente electrice;
- intretinerea, revizii si reparatii reparatii echipamente de automatizare;
- transporturi auto;
- executie si reparatii de conducte tehnologice si de utilitati, etc.
Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitatile comune se efectueaza
lunar, proportional cu cota de participare a fiecarui asociat, astfel:
10% S.N.P. PETROM Sucursala Petrobrazi;
90% S.C. RAFISERV PETROBRAZI S.A.
Veniturile totale repartizate S.N.P. PETROM S.A. pe baza de decont lunar in primele sase
luni ale anului in curs sunt de 31.209.557 mii lei, iar cheltuielile totale de 31.942.602 mii lei.
Pierderea rezultata din asociere este de 733.044 mii lei.
VIII. CONTURI DE REGULARIZARE ACTIV
Cheltuielile nregistrate n avans n valoare de 113.824.628 mii lei reprezinta:
1) 96.067.575 mii lei contravaloarea catalizatorilor care urmeaza a se introduce n cheltuieli
esalonat pe 3 ani;
2) valoarea abonamentelor la ziare si reviste n suma de 263.854 mii lei;
3) contravaloare abonamente transport aferente anului 2005, in suma de 37.106 mii lei;
4) asigurare raspundere civila auto pentru anul 2005 n suma de 163.986 mii lei;
5) valoarea taxei de drum achitate in suma de 11.318 mii lei;
6) asigurare instalatii in suma de 17.280.789 mii lei.
Decontrile din operaiuni n curs de clarificare n valoare de 29.146.213 mii lei
reprezint:
18

5.297.930 mii lei reprezentnd diferene constatate lips pentru produsele livrate la OIL
TERMINAL n vederea exportului, cheltuieli aprobate de Comitetul Director al Sucursalei
Petrobrazi, pentru care s-a solicitat aprobarea Consiliului de Administraie al PETROM;
100.958 mii lei reprezentnd lipsuri constatate la recepia produselor petroliere transportate
pe calea ferat, la Oil Terminal Constana, sume aflate pe rolul instantelor in diferite faze
procesuale;
ortoxilen scurs din rezervor (sum pentru care a fost naintat referat la PETROM SA n
vederea trecerii pe costuri) n valoare de 77.649 mii lei;
materiale sustrase din magazie (anchet n curs ntreprins de Poliie) n sum de 26.598 mii
lei;
4.033.454 mii lei reprezentnd lipsuri cantitative constatate la recepionarea produselor de
ctre Petrotrans, sum aprobata de Consiliul de Administraie al PETROM pentru nregistrare
pe cheltuieli;
1.974.226 mii lei reprezentand poprire in favoarea societatii Neroandria SRL Ploiesti,
conform sentintei judecatoresti nr.790/52;
12.552.231 mii, reprezint lipsuri cantitative constatate la sucursale Peco i stabilite n sarcina
sucursalei Petrobrazi prin dispoziii ale comisiei de arbitraj a PETROM, datorate sucursalei
Petrotrans Ploieti. Pentru suma de 12.239.846 mii lei exist aprobarea Comitetului Director,
fiind inaintate documentele necesare in vederea obtinerii aprobarii Consiliului de
Administraie al PETROM pentru inregistrare pe cheltuieli;
65.560 mii lei reprezint poprire emis de executor judectoresc la dosarul 684/2002- RCF
Bucureti- pentru staionare vagoane peste limita de timp admis;
1.344.927 mii lei popriri emise de executor judecatoresc in favoarea Regionalei Ci Ferate
Bucureti- pentru staionare vagoane peste limita de timp admis;
127.864 mii lei reprezinta lipsa produse din vagoane cu sigilii intacte;
2.800 mii lei reprezinta contravaloare poprire CF sentinta civila 4022/2000;
10.000 mii lei amenda conform PV de contraventie nr. 001118/14.06.2004, intocmit de
Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova;
61.222 mii lei lipsuri cantitative constatate la sucursalele PECO si stabilite in sarcina
Sucursalei Petrobrazi, prin sentinte judecatoresti in favoarea S.C. PETROTRANS S.A.
Ploiesti;
1.754.849 mii lei, reprezentand dietilenglicol depreciat, suma pentru care exista referat
aprobat de Comitetul Director pentru trecerea pe cheltuieli;
21.230 mii lei reprezentand minus de inventar bioxid de sulf depreciat, pentru care exista
referat aprobat de Comitetul Director pentru trecerea pe cheltuieli;
120.000 mii lei reprezentand amenda Protectia Muncii;
10.000 mii lei reprezentand cheltuieli judecata;
60.000 mii lei reprezentand amenda Inspectoratul de Stat in Constructii;
1.163.048 mii lei reprezentand provizion pentru minus inventar produse petroliere la Oil
Terminal, sume in curs de lamurire;
341.667 mii lei reprezentand diferente DAI-uri la Oil Terminal, sume in curs de lamurire.

IX REALIZAREA PROGRAMULUI DE INVESTIII PE SEMESTUL I 2005

19

Conform programului de investitii aprobat in B.V.C pe anul 2005, au fost aprobate

cheltuieli in valoare de 2.839.340.000 mii lei, iar in perioada ianuarie-iunie 2005 s-au realizat
lucrari (conform raportarii statistice de catre Serviciul Investitii) in valoare de 494.783.768 mii
lei, din care:
- 142.893.060 mii lei lucrari de constructii-montaj si materiale investitii;
- 141.325.953 mii lei utilaje cu montaj;
- 81.568.341 mii lei utilaje fara montaj;
- 128.996.414 mii lei alte cheltuieli.
Conform datelor contabile, imobilizarile in curs corporale in suma de 384.846.476 mii lei
sunt structurate dupa cum urmeaza:
- 118.002.167 mii lei lucrari de constructii-montaj;
- 56.119.241 mii lei utilaje cu montaj;
- 81.568.341 mii lei utilaje fara montaj;
- 129.156.727 mii lei alte cheltuieli.
Diferenta dintre datele raportate de Serviciul Investitii si contabilitate sunt reprezentate
astfel:
- la structura constructii-montaj de 24.890.893 mii lei se compune din:
+ 26.026.377 mii lei materiale investitii inregistrate in contul de materiale 3028;
- 12.558.110 mii lei cheltuieli estimate aferente lunii mai neraportate de Serviciul
Investitii;
+ 7.761.000 mii lei cheltuieli estimate pe decembrie si stornate in ianuarie
2005;
+ 1.447.341 mii lei transfer de la structura C+M la structura UCM, cheltuieli din 2004;
+ 105.039 mii lei transfer cheltuieli de la instalatia ,,Comanda centralizata de la
structura C+M pe obiecte de inventar si UFM care au fost achizitionate in 2004;
+ 2.109.246 mii lei piese schimb raportate de investitii care se gasesc in cont 3024.
- la structura utilaje cu montaj diferenta de 85.206.712 mii lei se compune din:
- 1.447.341 mii lei transfer de la structura C+M la structura UCM cheltuieli din
2004;
+ 9.017 mii lei transfer de la UCM la piese schimb;
+ 86.646.664 mii lei transfer la productie cheltuieli din anii trecuti;
- 1.628 mii lei cheltuieli ce se vor regla de investitii in iulie 2005.
- la structura alte cheltuieli diferenta de 160.313 mii lei se compune din:
+ 2.641.203 mii lei cheltuieli ce se gasesc in cont 233;
- 6.889.790 mii lei cheltuieli estimate pe luna mai 2005 neraportate de investitii;
+ 4.143.400 mii lei cheltuieli estimate pe decembrie 2004 si stornate in ianuarie
2005;
- 55.126 mii lei cheltuieli la Instalatia Grup Energetic neraportate de investitii.
La 30.06.2005 in avansurile pentru achizitii de utilaje din import, in suma de
241.685.976 mii lei au urmatoarea componenta:
- HONEYWELL CIPRU
- HONEYWELL BUCURESTI
- FISHER
- ERNST YOUNG SERVICE SRL
- FMC GERMANIA
- RAFISERV
- SK ENGENEERING

9.900.328 mii lei;

4.282.524 mii lei;
9.302.914 mii lei;
16.760.425 mii lei;
41.518.153 mii lei;
797.704 mii lei;
157.039.203 mii lei;
20

- ALTII (VAME)

DIRECTOR SUCURSALA,
MANEA ANTOANETA

2.084.725 mii lei.

DIRECTOR ECONOMIC,
NICOLAE AURELIAN

21