Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
4.0
Contabilitate
TRANSART
THE BUSSINES SOFTWARE COMPANY
Napoca
Table of Contents
CONTABILITATE.............................................................................................................4
Prezentare.......................................................................................................................................5
Privire generala..........................................................................................................................................6
Caracteristicile aplicatiei....................................................................................................................6
Avantajele utilizarii acestei aplicatii.........................................................................................6
Pas cu Pas.......................................................................................................................................7
Initializare firma...........................................................................................................................................8
Deschidere firma...........................................................................................................................9
Setare firma.........................................................................................................................................9
Caracteristici firma.....................................................................................................................9
Fereastra de stare........................................................................................................................9
Setare mod de lucru......................................................................................................................................9
Optiuni speciale...........................................................................................................................10
Configurari..................................................................................................................................................10
Plan conturi.......................................................................................................................................11
Ce doriti sa faceti?...................................................................................................................11
Operatiuni principale..................................................................................................................................11
Generari automate.....................................................................................................................12
Reindexare note contabile...............................................................................................12
Rapoarte......................................................................................................................................................13
Balante................................................................................................................................................................... 14
Balanta de verificare..........................................................................................................15
Balanta de verificare Globala..................................................................................15
Registre/Jurnale.....................................................................................................................................................16
Registru Jurnal.........................................................................................................................17
Registru de Casa....................................................................................................................17
Registru de Banca.................................................................................................................18
Jurnal de Vanzari....................................................................................................................18
Jurnal de Cumparari...........................................................................................................19
Fise conturi/Situatii................................................................................................................................................20
Situatia contului.......................................................................................................................21
Jurnalul contului.....................................................................................................................21
Fisa centralizatoare.............................................................................................................22
Fisa contului................................................................................................................................23
Cartea mare...................................................................................................................................23
Situatii conturi centralizate pe note.................................................................24
Vizualizarea rapoartelor......................................................................................................25
Exportarea fisierelor in alte formate....................................................................26
Operatiuni speciale.....................................................................................................................................26
Actualizare NC urmatoare................................................................................................27
Actualizare si Trimitere NC in decembrie......................................................27
Raportari speciale.......................................................................................................................................27
Declaratie de plata.....................................................................................................................28
Decont de TVA................................................................................................................................28
Declaratie de impozit.............................................................................................................29
Bilant......................................................................................................................................................... 29
Contul de profit si pierderi..............................................................................................30
Situatia patrimoniului............................................................................................................31
Rezultate financiare.................................................................................................................31
Fisa calcul impozit profit...................................................................................................32
Formule definite de utilizator.......................................................................................32
Parametrarea integrala a aplicatiei..............................................................................................................33
Documente primare.................................................................................................................34
Procente TVA...................................................................................................................................34
Actualizare machete................................................................................................................34
Reguli pentru generari automate.............................................................................35
Campuri pentru rapoarte speciale.........................................................................35
Forme de vizualizare balanta........................................................................................35
Optiuni..................................................................................................................................................... 36
Schimbare parola.......................................................................................................................36
ToolBox..................................................................................................................................................36
Rapoarte operative......................................................................................................................................37
Note contabile................................................................................................................................38
Note contabile grupate........................................................................................................38
Plan de conturi..............................................................................................................................39
Documente primare-rap.....................................................................................................40
Operatii diverse...........................................................................................................................................40
Interogari..............................................................................................................................................41
Rapoarte................................................................................................................................................41
Exemplu......................................................................................................................................................41
Scheme........................................................................................................................................................42
Concluzii.......................................................................................................................................43
Adaugare conturi noi....................................................................................................................44
Adaugare documente primare.......................................................................................................44
Adaugare note contabile...............................................................................................................44
Modificare conturi........................................................................................................................44
Modificare documente primare.....................................................................................................45
Modificare note contabile.............................................................................................................45
Note contabile compuse................................................................................................................45
Note contabile pe baza de machete...............................................................................................45
Note contabile simple...................................................................................................................46
Stergere conturi.............................................................................................................................46
Stergere documente primare.........................................................................................................46
Stergere note contabile..................................................................................................................46
Vizualizari-Generalitati.................................................................................................................47
Contabilitate
Prezentare
Privire generala
Aplicatia "neomanager- modulul de Contabilitate" este un produs care asista
contabilii n munca lor, scutindu-i de unele operatii de rutina, astfel oferindu-le mai mult
timp pentru partea de analiza.
Fiabilitatea produsului consta ntr-o rapiditate deosebita la procesarea datelor,
complexitatea rapoartelor de evidenta contabila oferite (Registrul-jurnal, Cartea mare,
Registrul de casa, Declaratia de impozit pe profit, Decontul de TVA, etc.) iar gradul ridicat
de parametrizare precum si comunicarea perfecta cu celelalte module (Gestiune,
Productie, Servicii si Salarii), oferind o privire ct mai ampla asupra situatiei financiare a
firmei. Astfel, n firmele mici vor fi suficiente cteva ore pentru realizarea evidentei
contabile.
Aceasta componenta a programului formeaza unul din modulele unui sistem integrat de
gestiune economica, ce cuprinde:
modulul de Contabilitate
modulul de Gestiune a stocurilor
modulul de Facturare
modulul de Productie
modulul de Servicii
Modulele sunt legate ntre ele, grupnd si comunicndu-si informatiile necesare. Legatura
este perfecta si imediata. Instalarea este simpla, n acelasi timp existnd si posibilitatea
adaugarii unor noi module.
Caracteristicile aplicatiei
Aplicatia "neomanager - modulul Contabilitate" satisface toate cerintele pe care
contabilii le considera necesare pentru un program bun de contabilitate:
Problemele contabile sunt rezolvate ntr-o maniera corecta din punct de vedere
logic si legal.
Ofera flexibilitate - Programul poate fi configurat astel nct sa raspunda ct mai
bine la cerintele celor care il utilizeaza, acestia nefiind nevoiti sa-si schimbe n
mod radical modul de lucru.
Este ergonomic - Interfata de tip Windows fiind prietenoasa, programul poate fi
asimilat usor chiar si de catre cei care nu sunt familiarizati cu acest mod de lucru.
Ofera acces rapid la toate functionalitatile programului.
Ofera posibilitatea conducerii contabilitatii la mai multe firme.
Este perfect integrat cu celelalte module care alcatuiesc pachetul de gestiune
economica.
Deosebit de importanta este capacitatea programului de a reface n orice moment
o baza de date distrusa n mod accidental, din cauza unor defectiuni ale
calculatorului, caderi ale retelei sau ntreruperi de curent.
Pas cu Pas
Initializare firma
Deschidere firma
Pentru
Introduceti:
numele firmei si codul fiscal asa cum doriti sa apara n documentele oficiale;
anul si luna de ncepere a prelucrarilor;
stabiliti directorul n care se vor crea fisierele de date aferente acestei firme;
n momentul n care actionati butonul Deschide, pe ecran va aparea o fereastra n care
vi se cere introducerea numarului serial atasat acestei firme. n acest moment procedati
astfel:
notati codul de autentificare afisat pe ecran;
contactati telefonic firma TRANSART pentru a obtine numarul serial;
introduceti numarul serial n cmpul corespunzator acestuia;
Actionati butonul Confirma.
Setare firma
Primul lucru care trebuie facut dupa demararea aplicatiei este selectarea numelui firmei
si a anului si lunii cu care se ncepe prelucrarea.
Pentru aceasta procedati astfel:
Selectati optiunea Setare firma din meniul Administrator al ferestrei principale.
Selectati numele firmei din lista derulanta corespunzatoare (n exemplul nostru
dorando.com).
Selectati anul si luna pentru care se vor prelucra informatiile. Puteti modifica
informatiile existente sau sa introduceti note contabile doar pe luna n curs dar
puteti vizualiza si lista rapoarte si din lunile anterioare.
Fereastra care se deschide este prezentata in figura de mai jos:
Caracteristici firma
Pentru a nregistra caracteristicile firmei curente procedati astfel:
Selectati optiunea Caracteristici firma din meniul Administrator;
Completati datele firmei;
nregistrati datele introduse actionnd butonul nregistrare.
Ferestra de stare
In partea din dreapta sus a ecranului, este afisata permanent o fereastra, numita
Fereastra de stare, care contine numele programului si al modulului, apoi numele firmei,
luna prelucrata, data si ora curenta, numele si tipul utilizatorului. Daca la Setare firma, se
alege alta firma sau alta luna, se va actualiza n fereastra de stare. Dupa nchiderea lunii,
n fereastra de stare apare automat luna urmatoare.
Fereastra de stare este prezentata n figura de mai jos:
10
Optiuni speciale
In fereastra de Optiuni speciale a meniului Administrator sunt prezentate 3 butoane si
anume: Setari generale, Balanta si Coloane.
In cadrul primului buton - Setari generale sunt prezentate 2 cmpuri: unul pentru setarea
zecimalelor care poate fi pe 0 sau 2 iar celalalt prin bifarea casutei face ca jurnalul de
Vnzari/Cumparari sa preia explicatia notei contabile n locul numelui tertului. Setarile
facute se valideaza cu butonul Inregistrare.
Cel de-al doilea buton - Balanta are de asemenea doua cmpuri care prin bifare
precizeaza ca: Rulajele cumulate nsumeaza soldurile la nceputul anului si Soldurile
conturilor bifunctionale nsumeaza analiticele. Setarile facute se valideaza cu butonul
Inregistrare.
Ultimul buton - Coloane prezinta 6 categorii de coloane care pot sa apara n balanta de
verificare daca sunt selectate prin bifare. Setarile facute se valideaza cu butonul
Inregistrare.
Configurari
11
Plan conturi
Selectati optiunea Plan de conturi din meniul Parametri.
Se va afisa fereastra Actualizarea planului de conturi, prezentata n continuare:
Ce doriti sa faceti?
Operatiuni principale
12
Ce doriti sa faceti?
Adaugare
Modificare
Stergere
Programul, la selectarea optiunii de actualizare note contabile, va afisa fereastra ,
prezentata n figura de mai jos:
Generari automate
Pentru efectuarea automata a nchiderii conturilor de TVA, precum si a celor de venituri si
cheltuieli, selectati comanda Generari automate din meniul Operatii. In forma care se va
deschide, efectuati urmatoarele operatii:
Precizati data cu care sa fie nregistrate notele contabile ce vor fi generate
automat;
Alegeti nchiderile ce vor fi generate automat. Selectarea sau deselectarea unei
nchideri se face prin pozitionarea pe nchiderea respectiva (a conturilor de TVA
sau a conturilor de cheltuieli si venituri) si actionarea butonului corespunzator
(Selecteaza sau Deselecteaza);
Actionati butonul Generare. Se va ncarca balanta si se vor realiza operatiile
selectate;
La sfrsit se va afisa o fereastra de mesaje care va informeaza ca operatiile de
nchidere selectate s-au ncheiat cu succes. Actionati butonul Terminare;
In forma Generari automate de note contabile actionati butonul Terminare.
13
Rapoarte
14
Balante
15
Balanta de verificare
Balanta se foloseste pentru verificarea nregistrarii corecte n contabilitate a operatiilor
patrimoniale. Selectarea coloanelor care sa apara n balanta se face din meniul
Administrare, Optiuni speciale, Coloane, iar alte caracteristici ale balantei se vor seta
din Administrare, Optiuni speciale, Balanta (Rulajele cumulate nsumeaza soldurile la
nceputul anului; Soldurile conturilor bifunctionale nsumeaza analiticele.).
Pentru a vizualiza si eventual lista balanta de verificare selectati optiunea: Balanta de
Verificare a meniului Rapoarte, Balante.
Programul propune o interogare numita Balanta de verificare si un sablon numit Standard
care este implicit. El se poate modifica att ca si cmpuri afisate, ct si ca ordonare, dar
nu se poate sterge. Se pot defini alte sabloane cu cmpurile dorite pentru acest raport.
La intrarea n aceasta optiune, butonul Aplica clipeste si trebuie actionat pentru a se
afisa datele conform interogarii si sablonului implicit. In continuare, daca se alege alta
interogare sau alt sablon, trebuie apasat din nou butonul Aplica, pentru afisarea datelor
conform noii interogari sau a noului sablon.
In forma afisata pe ecran se pot seta urmatoarele filtre: cont, sablon, denumire, mod de
functionare (Activ, Pasiv, Bifunctional), mod de vizualizare (Balanta analitica, Balanta
analitica cu clase, Balanta sintetica 1 nivel, Balanta sintetica 1 nivel cu clase, Balanta
sintetica 2 nivele, Balanta sintetica 2 nivele cu clase). Butonul Aplica trebuie actionat
dupa fiecare modificare de filtru, chiar daca nu se alege alt sablon. De asemenea exista
si un filtru multiplu de selectie amplasat lnga cmpul de Denumire si care apare sub
forma butonului "". Prin actionarea lui se deschide o fereastra cu Planul de conturi de
unde se vor putea alege obiectele selectate si obiectele subordonate de ultim nivel,astfel
putndu-se face o centralizare dupa cum doreste utilizatorul.
Raportul contine urmatoarele cmpuri:
Cont, Denumire cont;
Rulaje lunare(Debit si Credit);
In continuare se alege raportul dorit din combo box-ul Raport: Balanta, Balanta
condensata, Balanta cu toate coloanele.
Pe lnga facilitatile de vizualizare, prin butonul Actualizare se pot actualiza conturile
existente n Planul de conturi. Daca sunteti pozitionati pe un cont, apasnd butonul
Actualizare va aparea ecranul Actualizare plan conturi, iar cu butonul de Modificare
puteti face schimbarile dorite.
Butonul Listare permite listarea raportului. In lista care apare se tine cont de filtrele care
le-ati ales, dar nu si de sablonul ales, adica cmpurile care apar n lista sunt aceleasi,
indiferent de cmpurile care apar n ecranul de vizualizare. De filtre se tine cont, n
sensul ca daca am ales ca filtru un anumit sablon, pe balanta vor aparea numai conturile
care corespund sablonului respectiv.
Butonul Export permite exportarea datelor afisate n alte formate: fisier text, tabela
Access si fisier Excel. Exportul tine cont de filtrele selectate dar nu si de sablonul
selectat, n sensul ca se exporta toate cmpurile bazei de date n fisierul dorit, indiferent
de sablonul ales. Pentru informatii suplimentare despre export, consultati sectiunea
Exportarea rapoartelor n alte formate.
Actionati butonul Terminare cnd doriti iesirea din aceasta optiune.
Pentru informatii suplimentare despre vizualizarea rapoartelor, a se vedea Vizualizarea rapoartelor.
16
Registre/Jurnale
17
Registru Jurnal
Registrul-jurnal este un document contabil oficial pentru exercitarea controlului asupra
operatiilor patrimoniale efectuate. n el sunt cuprinse n mod cronologic operatiile
patrimoniale, respectiv toate notele contabile nregistrate n decursul unei luni.
Pentru a vizualiza n registrul jurnal operatiile n ordinea cronologica a datelor
documentelor, efectuati nainte de listarea acestuia o reindexare a notelor contabile,
selectnd optiunea Reindexare note contabile aflata n meniul Operatii al modulului
de contabilitate.
Aceasta optiune se alege din meniul Rapoarte, Registre/Jurnale, optiunea Registru
Jurnal.
Programul propune o interogare numita Registru Jurnal si un sablon numit Standard care
este implicit. El se poate modifica att ca si cmpuri afisate, ct si ca ordonare, dar nu se
poate sterge. Se pot defini alte sabloane cu cmpurile dorite pentru acest raport.
La intrarea n aceasta optiune, butonul Aplica clipeste si trebuie actionat pentru a se
afisa datele conform interogarii si sablonului implicit. In continuare, daca se alege alta
interogare sau alt sablon, trebuie apasat din nou butonul Aplica, pentru afisarea datelor
conform noii interogari sau a noului sablon.
Datele se pot filtra dupa Interval (de timp). Butonul Aplica trebuie actionat dupa fiecare
modificare de filtru, chiar daca nu se alege alt sablon.
Raportul contine urmatoarele cmpuri:
Nr. Nota, Data Nota;
Tip Document, Nr. Document, Data Document;
Comentariu;
Debit;
Credit;
Sume debit;
Sume credit;
Luna;
In continuare se alege raportul dorit din combo box-ul Raport.
Butonul Listare permite listarea raportului. In lista care apare se tine cont de filtrele care
le-ati ales, dar nu si de sablonul ales, adica cmpurile care apar n lista sunt aceleasi,
indiferent de cmpurile care apar n ecranul de vizualizare. De filtre se tine cont, n
sensul ca daca am ales ca filtru un anumit interval, pe lista vor aparea numai
nregistrarile din intervalul respectiv.
Butonul Export permite exportarea datelor afisate n alte formate: fisier text, tabela
Access si fisier Excel. Exportul tine cont de filtrele selectate dar nu si de sablonul
selectat, n sensul ca se exporta toate cmpurile bazei de date n fisierul dorit, indiferent
de sablonul ales. Pentru informatii suplimentare despre export, consultati sectiunea
Exportarea rapoartelor n alte formate.
Actionati butonul Terminare cnd doriti iesirea din aceasta optiune.
Pentru informatii suplimentare despre vizualizarea rapoartelor, a se vedea Vizualizarea rapoartelor.
Registru de Casa
n acest registru se nregistreaza operatiile efectuate cu casa, deci cele facute prin
conturile grupei 53, "Casa".
Acest raport se obtine n forma n care este cerut de Ministerul Finantelor.
Acest jurnal se arhiveaza si se pastreaza de catre unitate mpreuna cu documentele
justificative care au stat la baza ntocmirii lui. Trebuie vizat anual de catre organul fiscal
teritorial.
Registrul de casa lunar permite si afisarea de subtotaluri pe zile.
Aceasta optiune se alege din meniul Rapoarte, Registre/Jurnale, optiunea Registru
de Casa.
Programul propune o interogare numita Registru de Casa si un sablon numit Standard
care este implicit. El se poate modifica att ca si cmpuri afisate, ct si ca ordonare, dar
18
nu se poate sterge. Se pot defini alte sabloane cu cmpurile dorite pentru acest raport.
La intrarea n aceasta optiune, butonul Aplica clipeste si trebuie actionat pentru a se
afisa datele conform interogarii si sablonului implicit. In continuare, daca se alege alta
interogare sau alt sablon, trebuie apasat din nou butonul Aplica, pentru afisarea datelor
conform noii interogari sau a noului sablon.
Datele se pot filtra dupa: Contul de Casa, Denumire, respectiv Interval (de timp). Butonul
Aplica trebuie actionat dupa fiecare modificare de filtru, chiar daca nu se alege alt
sablon.
Raportul contine urmatoarele cmpuri:
Data(zi, luna, an), Interval;
Nr. curent, Nr. Document, Data Document;
Explicatie;
Incasari; Plati;
Simbol cont corespunzator;
In continuare se alege raportul dorit din combo box-ul Raport.
Butonul Listare permite listarea raportului. In lista care apare se tine cont de filtrele care
le-ati ales, dar nu si de sablonul ales, adica cmpurile care apar n lista sunt aceleasi,
indiferent de cmpurile care apar n ecranul de vizualizare. De filtre se tine cont, n
sensul ca daca am ales ca filtru un anumit cont de casa , pe lista vor aparea numai
nregistrarile cu contul respectiv.
Butonul Export permite exportarea datelor afisate n alte formate: fisier text, tabela
Access si fisier Excel. Exportul tine cont de filtrele selectate dar nu si de sablonul
selectat, n sensul ca se exporta toate cmpurile bazei de date n fisierul dorit, indiferent
de sablonul ales. Pentru informatii suplimentare despre export, consultati sectiunea
Exportarea rapoartelor n alte formate.
Actionati butonul Terminare cnd doriti iesirea din aceasta optiune.
Pentru informatii suplimentare despre vizualizarea rapoartelor, a se vedea Vizualizarea rapoartelor.
Registru de Banca
n acest registru se nregistreaza operatiile cu banca, deci doar cele facute prin conturile
grupei 51, "Banca". Acest registru este asemanator cu registrul de casa, dar pentru
operatiile cu banca.
Aceasta optiune se alege din meniul Rapoarte, Registre/Jurnale, optiunea Registru
de Banca.
Programul propune o interogare numita Registru de banca si un sablon numit Standard
care este implicit. El se poate modifica att ca si cmpuri afisate, ct si ca ordonare, dar
nu se poate sterge. Se pot defini alte sabloane cu cmpurile dorite pentru acest raport.
La intrarea n aceasta optiune, butonul Aplica clipeste si trebuie actionat pentru a se
afisa datele conform interogarii si sablonului implicit. In continuare, daca se alege alta
interogare sau alt sablon, trebuie apasat din nou butonul Aplica, pentru afisarea datelor
conform noii interogari sau a noului sablon.
Datele se pot filtra dupa: Contul de Banca, Denumire respectiv Interval (de timp). Butonul
Aplica trebuie actionat dupa fiecare modificare de filtru, chiar daca nu se alege alt
sablon.
Raportul contine urmatoarele cmpuri:
Data(zi, luna, an), Interval;
Nr. curent, Nr. Document, Data Document;
Explicatie;
Incasari, Plati;
Simbol cont corespunzator;
In continuare se alege raportul dorit din combo box-ul Raport.
Butonul Listare permite listarea raportului. In lista care apare se tine cont de filtrele care
le-ati ales, dar nu si de sablonul ales, adica cmpurile care apar n lista sunt aceleasi,
indiferent de cmpurile care apar n ecranul de vizualizare. De filtre se tine cont, n
sensul ca daca am ales ca filtru un anumit cont de banca, pe lista vor aparea numai
nregistrarile cu contul respectiv.
19
Butonul Export permite exportarea datelor afisate n alte formate: fisier text, tabela
Access si fisier Excel. Exportul tine cont de filtrele selectate dar nu si de sablonul
selectat, n sensul ca se exporta toate cmpurile bazei de date n fisierul dorit, indiferent
de sablonul ales. Pentru informatii suplimentare despre export, consultati sectiunea
Exportarea rapoartelor n alte formate.
Actionati butonul Terminare cnd doriti iesirea din aceasta optiune.
Pentru informatii suplimentare despre vizualizarea rapoartelor, a se vedea Vizualizarea rapoartelor.
Jurnal de Vanzari
Acest document serveste la nregistrarea operativa a vnzarilor, pe baza actelor
justificative, avnd forma ceruta de Ministerul Finantelor.
Acest jurnal se arhiveaza de catre unitate, care este obligata sa-l pastreze mpreuna cu
documentele justificative care au stat la baza ntocmirii lui.
Aceasta optiune se alege din meniul Rapoarte, Registre/Jurnale, optiunea Jurnal de
Vnzari.
Programul propune o interogare numita Jurnal de vnzari si un sablon numit Standard
care este implicit. El se poate modifica att ca si cmpuri afisate, ct si ca ordonare, dar
nu se poate sterge. Se pot defini alte sabloane cu cmpurile dorite pentru acest raport.
La intrarea n aceasta optiune, butonul Aplica clipeste si trebuie actionat pentru a se
afisa datele conform interogarii si sablonului implicit. In continuare, daca se alege alta
interogare sau alt sablon, trebuie apasat din nou butonul Aplica, pentru afisarea datelor
conform noii interogari sau a noului sablon.
Datele se pot filtra dupa Interval (de timp). Butonul Aplica trebuie actionat dupa fiecare
modificare de filtru, chiar daca nu se alege alt sablon.
Raportul contine urmatoarele cmpuri:
Nr. curent, Data, Nr. document;
Cumparator (Denumire, Cod fiscal);
Val. Totala, Val. Neimpozabila, Val. Export;
Baza de impozitare;
Valoare TVA;
In continuare se alege raportul dorit din combo box-ul Raport.
Butonul Listare permite listarea raportului. In lista care apare se tine cont de filtrele care
le-ati ales, dar nu si de sablonul ales, adica cmpurile care apar n lista sunt aceleasi,
indiferent de cmpurile care apar n ecranul de vizualizare. De filtre se tine cont, n
sensul ca daca am ales ca filtru un anumit interval, pe lista vor aparea numai vnzarile
din intervalul respectiv.
Butonul Export permite exportarea datelor afisate n alte formate: fisier text, tabela
Access si fisier Excel. Exportul tine cont de filtrele selectate dar nu si de sablonul
selectat, n sensul ca se exporta toate cmpurile bazei de date n fisierul dorit, indiferent
de sablonul ales. Pentru informatii suplimentare despre export, consultati sectiunea
Exportarea rapoartelor n alte formate.
Actionati butonul Terminare cnd doriti iesirea din aceasta optiune.
Pentru informatii suplimentare despre vizualizarea rapoartelor, a se vedea Vizualizarea rapoartelor.
Jurnal de Cumparari
Acest document serveste la nregistrarea operativa a cumpararilor, pe baza actelor
justificative, avnd forma ceruta de Ministerul Finantelor.
Acest jurnal se arhiveaza de catre unitate, care este obligata sa-l pastreze mpreuna cu
documentele justificative care au stat la baza ntocmirii lui.
Aceasta optiune se alege din meniul Rapoarte, Registre/Jurnale, optiunea Jurnal de
Cumparari.
Programul propune o interogare numita Jurnal de cumparari si un sablon numit Standard
care este implicit. El se poate modifica att ca si cmpuri afisate, ct si ca ordonare, dar
20
nu se poate sterge. Se pot defini alte sabloane cu cmpurile dorite pentru acest raport.
La intrarea n aceasta optiune, butonul Aplica clipeste si trebuie actionat pentru a se
afisa datele conform interogarii si sablonului implicit. In continuare, daca se alege alta
interogare sau alt sablon, trebuie apasat din nou butonul Aplica, pentru afisarea datelor
conform noii interogari sau a noului sablon.
Datele se pot filtra dupa Interval (de timp). Butonul Aplica trebuie actionat dupa fiecare
modificare de filtru, chiar daca nu se alege alt sablon.
Raportul contine urmatoarele cmpuri:
Nr. curent, Data, Nr. document;
Vnzator (Denumire, Cod fiscal);
Val. Totala, Val. Neimpozabila;
Cumparari(baza de impozitare, val. TVA);
Importuri cu certificat de amnare(baza de impozitare, val. TVA);
In continuare se alege raportul dorit din combo box-ul Raport.
Butonul Listare permite listarea raportului. In lista care apare se tine cont de filtrele care
le-ati ales, dar nu si de sablonul ales, adica cmpurile care apar n lista sunt aceleasi,
indiferent de cmpurile care apar n ecranul de vizualizare. De filtre se tine cont, n
sensul ca daca am ales ca filtru un anumit interval, pe lista vor aparea numai
cumpararile din intervalul respectiv.
Butonul Export permite exportarea datelor afisate n alte formate: fisier text, tabela
Access si fisier Excel. Exportul tine cont de filtrele selectate dar nu si de sablonul
selectat, n sensul ca se exporta toate cmpurile bazei de date n fisierul dorit, indiferent
de sablonul ales. Pentru informatii suplimentare despre export, consultati sectiunea
Exportarea rapoartelor n alte formate.
Actionati butonul Terminare cnd doriti iesirea din aceasta optiune.
Pentru informatii suplimentare despre vizualizarea rapoartelor, a se vedea Vizualizarea rapoartelor.
Fise conturi/Situatii
21
Situatia contului
Aceasta optiune se alege din meniul Rapoarte, Fise conturi/Situatii, optiunea
Situatia contului.
Programul propune o interogare numita Situatia contului si un sablon numit Standard
care este implicit. El se poate modifica att ca si cmpuri afisate, ct si ca ordonare, dar
nu se poate sterge. Se pot defini alte sabloane cu cmpurile dorite pentru acest raport.
La intrarea n aceasta optiune, butonul Aplica clipeste si trebuie actionat pentru a se
afisa datele conform interogarii si sablonului implicit. In continuare, daca se alege alta
interogare sau alt sablon, trebuie apasat din nou butonul Aplica, pentru afisarea datelor
conform noii interogari sau a noului sablon.
Datele se pot filtra dupa: Cont, Denumire respectiv Interval (de timp). Butonul Aplica
trebuie actionat dupa fiecare modificare de filtru, chiar daca nu se alege alt sablon. De
asemenea exista si un filtru multiplu de selectie amplasat lnga cmpul de Denumire si
care apare sub forma butonului "". Prin actionarea lui se deschide o fereastra cu Planul
de conturi de unde se vor putea alege obiectele selectate si obiectele subordonate de
ultim nivel,astfel putndu-se face o centralizare dupa cum doreste utilizatorul.
Raportul contine urmatoarele cmpuri:
Nr. Nota, Data Nota;
Suma;
Tip Document, Nr. Document, Data Document;
Comentariu;
Luna;
Cont;
Denumire;
In continuare se alege raportul dorit din combo box-ul Raport unde sunt doua optiuni si
anume Situatia contului, respectiv Situatia contului Landscape.
Butonul Listare permite listarea raportului. In lista care apare se tine cont de filtrele care
le-ati ales, dar nu si de sablonul ales, adica cmpurile care apar n lista sunt aceleasi,
indiferent de cmpurile care apar n ecranul de vizualizare. De filtre se tine cont, n
sensul ca daca am ales ca filtru un anumit cont, pe lista va aparea numai situatia
contului respectiv.
Butonul Export permite exportarea datelor afisate n alte formate: fisier text, tabela
Access si fisier Excel. Exportul tine cont de filtrele selectate dar nu si de sablonul
selectat, n sensul ca se exporta toate cmpurile bazei de date n fisierul dorit, indiferent
de sablonul ales. Pentru informatii suplimentare despre export, consultati sectiunea
Exportarea rapoartelor n alte formate.
Actionati butonul Terminare cnd doriti iesirea din aceasta optiune.
Pentru informatii suplimentare despre vizualizarea rapoartelor, a se vedea Vizualizarea rapoartelor.
Jurnalul contului
Aceasta optiune se alege din meniul Rapoarte, Fise conturi/Situatii, optiunea
Jurnalul contului.
Programul propune o interogare numita Jurnalul contului si un sablon numit Standard
care este implicit. El se poate modifica att ca si cmpuri afisate, ct si ca ordonare, dar
nu se poate sterge. Se pot defini alte sabloane cu cmpurile dorite pentru acest raport.
La intrarea n aceasta optiune, butonul Aplica clipeste si trebuie actionat pentru a se
afisa datele conform interogarii si sablonului implicit. In continuare, daca se alege alta
interogare sau alt sablon, trebuie apasat din nou butonul Aplica, pentru afisarea datelor
conform noii interogari sau a noului sablon.
Datele se pot filtra dupa: Cont, Denumire respectiv Interval (de timp). Butonul Aplica
trebuie actionat dupa fiecare modificare de filtru, chiar daca nu se alege alt sablon. De
asemenea exista si un filtru multiplu de selectie amplasat lnga cmpul de Denumire si
care apare sub forma butonului "". Prin actionarea lui se deschide o fereastra cu Planul
de conturi de unde se vor putea alege obiectele selectate si obiectele subordonate de
22
ultim nivel, astfel putndu-se face o centralizare dupa cum doreste utilizatorul.
Raportul contine urmatoarele cmpuri:
Nr. Nota, Data Nota;
Suma;
Tip Document, Nr. Document, Data Document;
Comentariu;
Luna;
Cont;
Denumire;
In continuare se alege raportul dorit din combo box-ul Raport unde sunt doua optiuni si
anume Jurnalul contului, respectiv Jurnalul contului Landscape.
Butonul Listare permite listarea raportului. In lista care apare se tine cont de filtrele care
le-ati ales, dar nu si de sablonul ales, adica cmpurile care apar n lista sunt aceleasi,
indiferent de cmpurile care apar n ecranul de vizualizare. De filtre se tine cont, n
sensul ca daca am ales ca filtru un anumit cont, pe lista va aparea numai jurnalul
contului respectiv.
Butonul Export permite exportarea datelor afisate n alte formate: fisier text, tabela
Access si fisier Excel. Exportul tine cont de filtrele selectate dar nu si de sablonul
selectat, n sensul ca se exporta toate cmpurile bazei de date n fisierul dorit, indiferent
de sablonul ales. Pentru informatii suplimentare despre export, consultati sectiunea
Exportarea rapoartelor n alte formate.
Actionati butonul Terminare cnd doriti iesirea din aceasta optiune.
Pentru informatii suplimentare despre vizualizarea rapoartelor, a se vedea Vizualizarea rapoartelor.
Fisa centralizatoare
Aceasta optiune se alege din meniul Rapoarte, Fise conturi/Situatii, optiunea Fisa
centralizatoare.
Programul propune o interogare numita Fisa centralizatoare si un sablon numit Standard
care este implicit. El se poate modifica att ca si cmpuri afisate, ct si ca ordonare, dar
nu se poate sterge. Se pot defini alte sabloane cu cmpurile dorite pentru acest raport.
La intrarea n aceasta optiune, butonul Aplica clipeste si trebuie actionat pentru a se
afisa datele conform interogarii si sablonului implicit. In continuare, daca se alege alta
interogare sau alt sablon, trebuie apasat din nou butonul Aplica, pentru afisarea datelor
conform noii interogari sau a noului sablon.
Datele se pot filtra dupa: Cont, Denumire respectiv Interval (de timp). Butonul Aplica
trebuie actionat dupa fiecare modificare de filtru, chiar daca nu se alege alt sablon. De
asemenea exista si un filtru multiplu de selectie amplasat lnga cmpul de Denumire si
care apare sub forma butonului "". Prin actionarea lui se deschide o fereastra cu Planul
de conturi de unde se vor putea alege obiectele selectate si obiectele subordonate de
ultim nivel,astfel putndu-se face o centralizare dupa cum doreste utilizatorul. Butonul
Corespondente sintetice nu este un filtru, el actionnd ca un buton de grupare a
corespondentelor ntre conturi. (Ex.: prin alegerea contului 371, actionnd butonul Aplica
vor fi prezentate toate corespondentele acestui cont cu celelalte conturi conform notelor
contabile, conturile apar cu toate analiticele. Daca se doreste ca n corespondenta cu
contul 401 sa nu mai apara si analiticele acestuia, atunci cu ajutorul butonului de
Corespondente sintetice care deschide o fereastra cu Planul de conturi, se va
selecta din lista numai contul 401 n partea dreapta, apoi se va face validarea selectiei cu
butonul OK, dupa care se actioneaza din nou butonul Aplica pentru a se face gruparea
dorita.)
Raportul contine urmatoarele cmpuri:
Corespondent;
Suma DB, Suma CR;
Luna, Contul;
RADB, RACR;
SiDB, SiCR;
23
SD, SC;
Rulaj DB si CR;
Cumulat DB si CR;
Data;
In continuare se alege raportul dorit din combo box-ul Raport.
Butonul Listare permite listarea raportului. In lista care apare se tine cont de filtrele care
le-ati ales, dar nu si de sablonul ales, adica cmpurile care apar n lista sunt aceleasi,
indiferent de cmpurile care apar n ecranul de vizualizare. De filtre se tine cont, n
sensul ca daca am ales ca filtru un anumit cont, pe lista va aparea numai fisa
centralizatoare a contului respectiv.
Butonul Export permite exportarea datelor afisate n alte formate: fisier text, tabela
Access si fisier Excel. Exportul tine cont de filtrele selectate dar nu si de sablonul
selectat, n sensul ca se exporta toate cmpurile bazei de date n fisierul dorit, indiferent
de sablonul ales. Pentru informatii suplimentare despre export, consultati sectiunea
Exportarea rapoartelor n alte formate.
Actionati butonul Terminare cnd doriti iesirea din aceasta optiune.
Pentru informatii suplimentare despre vizualizarea rapoartelor, a se vedea Vizualizarea rapoartelor.
Fisa contului
Aceasta optiune se alege din meniul Rapoarte, Fise conturi/Situatii, optiunea Fisa
contului.
Programul propune o interogare numita Fisa contului si un sablon numit Standard care
este implicit. El se poate modifica att ca si cmpuri afisate, ct si ca ordonare, dar nu se
poate sterge. Se pot defini alte sabloane cu cmpurile dorite pentru acest raport.
La intrarea n aceasta optiune, butonul Aplica clipeste si trebuie actionat pentru a se
afisa datele conform interogarii si sablonului implicit. In continuare, daca se alege alta
interogare sau alt sablon, trebuie apasat din nou butonul Aplica, pentru afisarea datelor
conform noii interogari sau a noului sablon.
Datele se pot filtra dupa: Cont, Denumire respectiv Interval (de timp). Butonul Aplica
trebuie actionat dupa fiecare modificare de filtru, chiar daca nu se alege alt sablon. De
asemenea exista si un filtru multiplu de selectie amplasat lnga cmpul de Denumire si
care apare sub forma butonului "". Prin actionarea lui se deschide o fereastra cu Planul
de conturi de unde se vor putea alege obiectele selectate si obiectele subordonate de
ultim nivel,astfel putndu-se face o centralizare dupa cum doreste utilizatorul.
Raportul contine urmatoarele cmpuri:
Corespondent;
Suma DB, Suma CR;
Luna, Contul;
RADB, RACR;
SiDB, SiCR;
SD, SC;
Rulaj DB si CR;
Cumulat DB si CR;
Data;
In continuare se alege raportul dorit din combo box-ul Raport unde sunt doua optiuni si
anume Fisa contului, respectiv Fisa contului Landscape.
Butonul Listare permite listarea raportului. In lista care apare se tine cont de filtrele care
le-ati ales, dar nu si de sablonul ales, adica cmpurile care apar n lista sunt aceleasi,
indiferent de cmpurile care apar n ecranul de vizualizare. De filtre se tine cont, n
sensul ca daca am ales ca filtru un anumit cont, pe lista va aparea numai fisa contului
respectiv.
Butonul Export permite exportarea datelor afisate n alte formate: fisier text, tabela
Access si fisier Excel. Exportul tine cont de filtrele selectate dar nu si de sablonul
selectat, n sensul ca se exporta toate cmpurile bazei de date n fisierul dorit, indiferent
de sablonul ales. Pentru informatii suplimentare despre export, consultati sectiunea
24
Cartea mare
Aceasta optiune se alege din meniul Rapoarte, Fise conturi/Situatii, optiunea Cartea
mare.
n Cartea Mare a unui cont vor aparea nregistrarile cuprinse n Registrul-jurnal, prin
regrupare pe conturi corespondente, indicndu-se pentru fiecare cont soldul initial,
totalul rulajului lunar debitor si creditor, soldurile finale si totalurile pe trimestre.
Programul propune o interogare numita Cartea mare si un sablon numit Standard care
este implicit. El se poate modifica att ca si cmpuri afisate, ct si ca ordonare, dar nu se
poate sterge. Se pot defini alte sabloane cu cmpurile dorite pentru acest raport.
La intrarea n aceasta optiune, butonul Aplica clipeste si trebuie actionat pentru a se
afisa datele conform interogarii si sablonului implicit. In continuare, daca se alege alta
interogare sau alt sablon, trebuie apasat din nou butonul Aplica, pentru afisarea datelor
conform noii interogari sau a noului sablon.
Datele se pot filtra dupa: Cont, Denumire respectiv Interval (de timp). Butonul Aplica
trebuie actionat dupa fiecare modificare de filtru, chiar daca nu se alege alt sablon. De
asemenea exista si un filtru multiplu de selectie amplasat lnga cmpul de Denumire si
care apare sub forma butonului "". Prin actionarea lui se deschide o fereastra cu Planul
de conturi de unde se vor putea alege obiectele selectate si obiectele subordonate de
ultim nivel,astfel putndu-se face o centralizare dupa cum doreste utilizatorul. Butonul
Corespondente sintetice nu este un filtru, el actionnd ca un buton de grupare a
corespondentelor ntre conturi. (Ex.: prin alegerea contului 371, actionnd butonul Aplica
vor fi prezentate toate corespondentele acestui cont cu celelalte conturi conform notelor
contabile, conturile apar cu toate analiticele. Daca se doreste ca n corespondenta cu
contul 401 sa nu mai apara si analiticele acestuia, atunci cu ajutorul butonului de
Corespondente sintetice care deschide o fereastra cu Planul de conturi, se va
selecta din lista numai contul 401 n partea dreapta, apoi se va face validarea selectiei cu
butonul OK, dupa care se actioneaza din nou butonul Aplica pentru a se face gruparea
dorita.). Ultimul buton este cel care precizeaza Situatia, cu optiunile Carte mare DEBIT si
Cartea mare CREDIT.
Raportul contine urmatoarele cmpuri:
Corespondent;
Suma DB, Suma CR;
Luna, Contul;
RADB, RACR;
SiDB, SiCR;
SD, SC;
Rulaj DB si CR;
Cumulat DB si CR;
Data;
In continuare se alege raportul dorit din combo box-ul Raport.
Butonul Listare permite listarea raportului. In lista care apare se tine cont de filtrele care
le-ati ales, dar nu si de sablonul ales, adica cmpurile care apar n lista sunt aceleasi,
indiferent de cmpurile care apar n ecranul de vizualizare. De filtre se tine cont, n
sensul ca daca am ales ca filtru un anumit cont, pe lista va aparea numai cartea mare a
contului respectiv.
Butonul Export permite exportarea datelor afisate n alte formate: fisier text, tabela
Access si fisier Excel. Exportul tine cont de filtrele selectate dar nu si de sablonul
selectat, n sensul ca se exporta toate cmpurile bazei de date n fisierul dorit, indiferent
de sablonul ales. Pentru informatii suplimentare despre export, consultati sectiunea
Exportarea rapoartelor n alte formate.
Actionati butonul Terminare cnd doriti iesirea din aceasta optiune.
Pentru informatii suplimentare despre vizualizarea rapoartelor, a se vedea Vizualizarea -
25
rapoartelor.
Vizualizarea rapoartelor
Pentru a vizualiza un raport efectuati urmatoarele operatii:
Selectati din meniul Rapoarte, raportul a carui vizualizare doriti sa o obtineti;
Pe ecran va aparea o forma de vizualizare a rapoartelor, de genul urmator:
In aceasta fereastra nti trebuie sa selectati Interogarea (sursa de date) aferenta
categoriei de raport pe care o vizualizati, din coltul din stnga sus al ferestrei. Aceasta
interogare poate fi predefinita (implicita) sau poate fi definita de utilizator, n functie de
rezultatele care doreste sa le obtina. La deschiderea formei apare interogarea implicita,
care are numele raportului (n exemplul nostru "Situatia vnzarilor"), dar puteti sa o
schimbati. Definirea interogarilor noi se face cu ajutorul generatorului de interogari
(meniul Administrare, optiunea Interogari).
In continuare, se selecteaza sau se defineste sablonul dorit. Sablonul implicit se numeste
"Standard". De asemenea se pot seta coloanele care sa apara pe ecran, ordinea lor,
dimensiunea lor etc. Amanunte despre lucrul cu sabloane si despre functionarea
26
27
Export.
Pe ecran va aparea urmatoarea fereastra:
Daca doriti exportarea ntr-un fisier text completati numele fisierului n care doriti sa se
faca exportul (implicit este c:\contabil\export.txt). Daca doriti alt fisier pentru export,
actionati butonul Fisier si selectati fisierul dorit din cele afisate pe ecran. In continuare
setati sau nu flag-ul Apare si numele coloanelor n functie de felul n care doriti sa arate
fisierul text generat, apoi actionati butonul Export.
Daca doriti exportarea ntr-o tabela Access completati numele fisierului n care doriti sa
se faca exportul (implicit este c:\contabil\export.mdb). Daca doriti alt fisier pentru export,
actionati butonul Fisier si selectati fisierul dorit din cele afisate pe ecran. Actionati
butonul Export.
Daca doriti exportarea ntr-un fisier Excel completati numele fisierului n care doriti sa se
faca exportul (implicit este c:\contabil\export.xls). Daca doriti alt fisier pentru export,
actionati butonul Fisier si selectati fisierul dorit din cele afisate pe ecran. In continuare
setati sau nu flag-ul Apare si numele coloanelor n functie de felul n care doriti sa arate
fisierul Excel generat, apoi actionati butonul Export.
Operatiuni speciale
28
Actualizare NC urmatoare
Aceasta optiune se apeleaza din meniul Operatii, optiunea Actualizare NC Urmatoare
si ofera utilizatorilor posibilitatea de a introduce notele contabile pe luna urmatoare chiar
daca luna curenta nu este nchisa.
Modul de operare este identic cu cel descris la Actualizarea notelor contabile pe
luna curenta.
Raportari speciale
29
Declaratie de plata
Acest raport poate fi obtinut selectnd optiunea Declaratie de plata din meniul
Rapoarte, Raportari speciale.
Aceasta situatie se depune lunar sau trimestrial, dupa caz, la Finante. Cuprinde:
Declaratia de TVA, Impozitul pe salarii, Impozitul pe profit, Accize, Impozit la titei si gaze
naturale din productie interna, Taxa pentru jocuri de noroc si alte taxe speciale,
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, Impozitul pe dividende.
Selectnd optiunea Cmpuri pentru rapoarte speciale, a meniului Administrator
aveti posibilitatea de a seta modul de calcul al fiecaruia dintre cmpurile calculate ale
urmatoarelor rapoarte speciale: Decontul de TVA, Declaratia de impozit, Bilantul, Contul
de profit si pierdere, Situatia patrimoniului, Rezultate financiare, Fisa.calcul impozit profit,
Formule definite de utilizatori si Declaratia de plata.
Programul propune doua interogari numite Declaratie privind obligatiile la buget
respectiv OLD- Declaratie privind obligatiile la buget, aceasta din urma fiind necesara
deoarece prezinta varianta veche de formular valabila pna n ianuarie 2000 si care mai
sunt valabile pentru cei care si-au deschis firme pe anul 1999 si un sablon numit
Standard care este implicit. El se poate modifica att ca si cmpuri afisate, ct si ca
ordonare, dar nu se poate sterge. Se pot defini alte sabloane cu cmpurile dorite pentru
acest raport.
In forma afisata pe ecran este prezent un singur filtru, cel pentru Interval dar care nu
poate fi modificat, el nefiind un filtru activ(este voalat), astfel n acest interval este
ncadrata durata unei luni(ex: 01/07/2000-31/07/2000).
La intrarea n aceasta optiune, butonul Aplica clipeste si trebuie actionat pentru a se
afisa datele conform interogarii si sablonului implicit. In continuare, daca se alege alta
interogare sau alt sablon, trebuie apasat din nou butonul Aplica, pentru afisarea datelor
conform noii interogari sau a noului sablon.
In continuare se alege raportul dorit din combo box-ul Raport.
Butonul Listare permite listarea raportului. In lista care apare se tine cont de filtrele care
le-ati ales, dar nu si de sablonul ales, adica cmpurile care apar n lista sunt aceleasi,
indiferent de cmpurile care apar n ecranul de vizualizare. De filtre se tine cont, n
sensul ca daca am ales ca filtru un anumit interval, pe lista vor aparea numai situatiile
din intervalul respectiv.
Butonul Export permite exportarea datelor afisate n alte formate: fisier text, tabela
Access si fisier Excel. Exportul tine cont de filtrele selectate dar nu si de sablonul
selectat, n sensul ca se exporta toate cmpurile bazei de date n fisierul dorit, indiferent
de sablonul ales. Pentru informatii suplimentare despre export, consultati sectiunea
Exportarea rapoartelor n alte formate.
Actionati butonul Terminare cnd doriti iesirea din aceasta optiune.
Pentru informatii suplimentare despre vizualizarea rapoartelor, a se vedea Vizualizarea rapoartelor.
Decont de TVA
Acest raport poate fi obtinut selectnd optiunea Decont de TVA din meniul Rapoarte,
Raportari speciale.
Prin selectarea acestei optiuni, se poate vizualiza si respectiv imprima formularul
completat de decont de TVA, n forma n care este cerut de Ministerul Finantelor.
Selectnd optiunea Cmpuri pentru rapoarte speciale, a meniului Administrator
aveti posibilitatea de a seta modul de calcul al fiecaruia dintre cmpurile calculate ale
urmatoarelor rapoarte speciale: Decontul de TVA, Declaratia de impozit, Bilantul, Contul
de profit si pierdere, Situatia patrimoniului, Rezultate financiare, Fisa calcul impozit profit,
Formule definite de utilizatori si Declaratia de plata.
Programul propune doua interogari numite Decont TVA respectiv OLD- Decont TVA,
aceasta din urma fiind necesara deoarece prezinta varianta veche de formular valabila
pna n ianuarie 2000 si care mai sunt valabile pentru cei care si-au deschis firme pe anul
30
1999 si un sablon numit Standard care este implicit. El se poate modifica att ca si
cmpuri afisate, ct si ca ordonare, dar nu se poate sterge. Se pot defini alte sabloane cu
cmpurile dorite pentru acest raport.
In forma afisata pe ecran este prezent un singur filtru, cel pentru Interval dar care nu
poate fi modificat, el nefiind un filtru activ(este voalat), astfel n acest interval este
ncadrata durata unei luni(ex: 01/07/2000-31/07/2000).
La intrarea n aceasta optiune, butonul Aplica clipeste si trebuie actionat pentru a se
afisa datele conform interogarii si sablonului implicit. In continuare, daca se alege alta
interogare sau alt sablon, trebuie apasat din nou butonul Aplica, pentru afisarea datelor
conform noii interogari sau a noului sablon.
In continuare se alege raportul dorit din combo box-ul Raport.
Butonul Listare permite listarea raportului. In lista care apare se tine cont de filtrele care
le-ati ales, dar nu si de sablonul ales, adica cmpurile care apar n lista sunt aceleasi,
indiferent de cmpurile care apar n ecranul de vizualizare.
Butonul Export permite exportarea datelor afisate n alte formate: fisier text, tabela
Access si fisier Excel. Exportul tine cont de filtrele selectate dar nu si de sablonul
selectat, n sensul ca se exporta toate cmpurile bazei de date n fisierul dorit, indiferent
de sablonul ales. Pentru informatii suplimentare despre export, consultati sectiunea
Exportarea rapoartelor n alte formate.
Actionati butonul Terminare cnd doriti iesirea din aceasta optiune.
Pentru informatii suplimentare despre vizualizarea rapoartelor, a se vedea Vizualizarea rapoartelor.
Declaratie de impozit
Acest raport poate fi obtinut selectnd optiunea Declaratie de impozit din meniul
Rapoarte, Raportari speciale.
Prin selectarea acestei optiuni se poate vizualiza si respectiv imprima declaratia pentru
impozitul pe profit n forma n care este ceruta de Ministerul Finantelor.
Selectnd optiunea Cmpuri pentru rapoarte speciale, a meniului Administrator aveti
posibilitatea de a seta modul de calcul al fiecaruia dintre cmpurile calculate ale
urmatoarelor rapoarte speciale: Decontul de TVA, Declaratia de impozit, Bilantul, Contul
de profit si pierdere, Situatia patrimoniului, Rezultate financiare, Fisa calcul impozit profit,
Formule definite de utilizatori si Declaratia de plata.
Programul propune doua interogari numite Declaratie de impozit respectiv OLDDeclaratie de impozit, aceasta din urma fiind necesara deoarece prezinta varianta veche
de formular valabila pna n ianuarie 2000 si care mai sunt valabile pentru cei care si-au
deschis firme pe anul 1999 si un sablon numit Standard care este implicit. El se poate
modifica att ca si cmpuri afisate, ct si ca ordonare, dar nu se poate sterge. Se pot
defini alte sabloane cu cmpurile dorite pentru acest raport.
In forma afisata pe ecran este prezent un singur filtru, cel pentru Interval dar care nu
poate fi modificat, el nefiind un filtru activ(este voalat), astfel n acest interval este
ncadrata durata unei luni(ex: 01/07/2000-31/07/2000).
La intrarea n aceasta optiune, butonul Aplica clipeste si trebuie actionat pentru a se
afisa datele conform interogarii si sablonului implicit. In continuare, daca se alege alta
interogare sau alt sablon, trebuie apasat din nou butonul Aplica, pentru afisarea datelor
conform noii interogari sau a noului sablon.
In continuare se alege raportul dorit din combo box-ul Raport.
Butonul Listare permite listarea raportului. In lista care apare se tine cont de filtrele care
le-ati ales, dar nu si de sablonul ales, adica cmpurile care apar n lista sunt aceleasi,
indiferent de cmpurile care apar n ecranul de vizualizare.
Butonul Export permite exportarea datelor afisate n alte formate: fisier text, tabela
Access si fisier Excel. Exportul tine cont de filtrele selectate dar nu si de sablonul
selectat, n sensul ca se exporta toate cmpurile bazei de date n fisierul dorit, indiferent
de sablonul ales. Pentru informatii suplimentare despre export, consultati sectiunea
Exportarea rapoartelor n alte formate.
Actionati butonul Terminare cnd doriti iesirea din aceasta optiune.
Pentru informatii suplimentare despre vizualizarea rapoartelor, a se vedea Vizualizarea -
31
rapoartelor.
Bilant
Acest raport poate fi obtinut selectnd optiunea Bilant din meniul Rapoarte, Raportari
speciale. Acest raport se ntocmeste anual si contine soldurile la nceputul anului si cele
de la sfrsitul anului.
Selectnd optiunea Cmpuri pentru rapoarte speciale, a meniului Administrator aveti
posibilitatea de a seta modul de calcul al fiecaruia dintre cmpurile calculate ale
urmatoarelor rapoarte speciale: Decontul de TVA, Declaratia de impozit, Bilantul, Contul
de profit si pierdere, Situatia patrimoniului, Rezultate financiare, Fisa calcul impozit profit,
Formule definite de utilizatori si Declaratia de plata.
Programul propune o interogare numita Bilant si un sablon numit Standard care este
implicit. El se poate modifica att ca si cmpuri afisate, ct si ca ordonare, dar nu se
poate sterge. Se pot defini alte sabloane cu cmpurile dorite pentru acest raport.
In forma afisata pe ecran este prezent un singur filtru, cel pentru Interval dar care nu
poate fi modificat, el nefiind un filtru activ(este voalat), astfel n acest interval este
ncadrata durata unei luni(ex: 01/07/2000-31/07/2000).
La intrarea n aceasta optiune, butonul Aplica clipeste si trebuie actionat pentru a se
afisa datele conform interogarii si sablonului implicit. In continuare, daca se alege alta
interogare sau alt sablon, trebuie apasat din nou butonul Aplica, pentru afisarea datelor
conform noii interogari sau a noului sablon.
In continuare se alege raportul dorit din combo box-ul Raport.
Butonul Listare permite listarea raportului. In lista care apare se tine cont de filtrele care
le-ati ales, dar nu si de sablonul ales, adica cmpurile care apar n lista sunt aceleasi,
indiferent de cmpurile care apar n ecranul de vizualizare.
Butonul Export permite exportarea datelor afisate n alte formate: fisier text, tabela
Access si fisier Excel. Exportul tine cont de filtrele selectate dar nu si de sablonul
selectat, n sensul ca se exporta toate cmpurile bazei de date n fisierul dorit, indiferent
de sablonul ales. Pentru informatii suplimentare despre export, consultati sectiunea
Exportarea rapoartelor n alte formate.
Actionati butonul Terminare cnd doriti iesirea din aceasta optiune.
Pentru informatii suplimentare despre vizualizarea rapoartelor, a se vedea Vizualizarea rapoartelor.
32
Butonul Listare permite listarea raportului. In lista care apare se tine cont de filtrele care
le-ati ales, dar nu si de sablonul ales, adica cmpurile care apar n lista sunt aceleasi,
indiferent de cmpurile care apar n ecranul de vizualizare.
Butonul Export permite exportarea datelor afisate n alte formate: fisier text, tabela
Access si fisier Excel. Exportul tine cont de filtrele selectate dar nu si de sablonul
selectat, n sensul ca se exporta toate cmpurile bazei de date n fisierul dorit, indiferent
de sablonul ales. Pentru informatii suplimentare despre export, consultati sectiunea
Exportarea rapoartelor n alte formate.
Actionati butonul Terminare cnd doriti iesirea din aceasta optiune.
Pentru informatii suplimentare despre vizualizarea rapoartelor, a se vedea Vizualizarea rapoartelor.
Situatia patrimoniului
Acest raport poate fi obtinut selectnd optiunea Situatia patrimoniului din meniul
Rapoarte, Raportari speciale. Acest raport se ntocmeste anual si contine soldurile la
nceputul anului si cele de la sfrsitul anului.
Selectnd optiunea Cmpuri pentru rapoarte speciale, a meniului Administrator
aveti posibilitatea de a seta modul de calcul al fiecaruia dintre cmpurile calculate ale
urmatoarelor rapoarte speciale: Decontul de TVA, Declaratia de impozit, Bilantul, Contul
de profit si pierdere, Situatia patrimoniului, Rezultate financiare, Fisa calcul impozit profit
si Declaratia de de plata.
Programul propune o interogare numita Situatia patrimoniului si un sablon numit
Standard care este implicit. El se poate modifica att ca si cmpuri afisate, ct si ca
ordonare, dar nu se poate sterge. Se pot defini alte sabloane cu cmpurile dorite pentru
acest raport.
In forma afisata pe ecran este prezent un singur filtru, cel pentru Interval dar care nu
poate fi modificat, el nefiind un filtru activ(este voalat), astfel n acest interval este
ncadrata durata unei luni(ex: 01/07/2000-31/07/2000).
La intrarea n aceasta optiune, butonul Aplica clipeste si trebuie actionat pentru a se
afisa datele conform interogarii si sablonului implicit. In continuare, daca se alege alta
interogare sau alt sablon, trebuie apasat din nou butonul Aplica, pentru afisarea datelor
conform noii interogari sau a noului sablon.
In continuare se alege raportul dorit din combo box-ul Raport.
Butonul Listare permite listarea raportului. In lista care apare se tine cont de filtrele care
le-ati ales, dar nu si de sablonul ales, adica cmpurile care apar n lista sunt aceleasi,
indiferent de cmpurile care apar n ecranul de vizualizare.
Butonul Export permite exportarea datelor afisate n alte formate: fisier text, tabela
Access si fisier Excel. Exportul tine cont de filtrele selectate dar nu si de sablonul
selectat, n sensul ca se exporta toate cmpurile bazei de date n fisierul dorit, indiferent
de sablonul ales. Pentru informatii suplimentare despre export, consultati sectiunea
Exportarea rapoartelor n alte formate.
Actionati butonul Terminare cnd doriti iesirea din aceasta optiune.
Pentru informatii suplimentare despre vizualizarea rapoartelor, a se vedea Vizualizarea rapoartelor.
Rezultate financiare
Acest raport poate fi obtinut selectnd optiunea Rezultate financiare din meniul
Rapoarte, Raportari speciale.
Acest raport va prezinta pentru fiecare indicator, realizarile aferente perioadei de
raportare.
Selectnd optiunea Cmpuri pentru rapoarte speciale, a meniului Administrator
aveti posibilitatea de a seta modul de calcul al fiecaruia dintre cmpurile calculate ale
urmatoarelor rapoarte speciale: Decontul de TVA, Declaratia de impozit, Bilantul, Contul
de profit si pierdere, Situatia patrimoniului, Rezultate financiare, Fisa calcul impozit profit,
Formule definite de utilizatori si Declaratia de plata.
33
34
35
Documente primare
Actualizarea documentelor primare se face din meniul Parametri, optiunea Documente
primare. Va aparea fereastra urmatoare:
Ce doriti sa faceti?
Adaugare document primar
Modificare document primar
Stergere document primar
Procente TVA
Selectnd optiunea Procente TVA din meniul Parametri se va deschide o fereastra n
care aveti posibilitatea sa actualizati procentele de TVA cu care se lucreaza n
contabilitate.
Fereastra care se deschide la selectarea acestei optiuni este prezentata n figura
urmatoare:
Aceste procente au urmatoarele semnificatii:
0%(fara)--fara cota de TVA(nu se nregistreaza pe jurnale).
9%--cota de 9%(nu se mai foloseste).
18%--cota de 18%(nu se mai foloseste).
0%(FD)--cota de 0% care se va trece n jurnalul de vnzari la rubrica Fara drept de
deducere(se va folosi doar la iesiri).
0%(CD)--cota de 0% care se va trece n jurnalul de vnzari la rubrica CU drept de
deducere(se va folosi doar la iesiri).
0%(EX)--cota de 0% care se va trece n jurnalul de vnzari la rubrica Export(se va
folosi doar la iesiri).
0%(NI)--cota de 0% care se va trece n jurnalul de cumparari la rubrica
neimpozabile(se va folosi doar la intrari).
11%--cota de 11%(nu se mai foloseste).
22%--cota de 22%(nu se mai foloseste).
19%-- cota de 19%(se foloseste att la intrari ct si la iesiri).
0%(REG)-aceasta suma se va trece n Declaratia privind obligatiile de plata la
buget la rubrica Regularizari, fie la cumparari fie la vnzari, n functie de contul de
TVA folosit.
Actualizare machete
Aplicatia permite utilizatorilor sa si creeze propriile machete pentru operatiile contabile.
Este indicata crearea machetelor pentru operatiile contabile frecvente. Odata create
aceste machete, notele contabile se vor introduce cu mai multa usurinta, deoarece nu
veti fi obligat sa selectati conturile din debit si credit, ci doar sa selectati macheta creata
anterior si sa introduceti suma aferenta notei.
Pentru crearea unei machete contabile procedati n modul urmator:
Selectati optiunea Actualizare machete din meniul Parametri;
Introduceti numele machetei;
Selectati tipul documentului pe baza caruia se creeaza macheta;
Introduceti pentru nota contabila (simpla sau compusa) care doriti sa devina macheta
contul sau conturile din debit respectiv din credit si explicatiile aferente acestora;
n cazul n care nota contabila este compusa, pentru subnotele contabile (ncepnd cu
cea de a doua subnota) se pot introduce (optional) expresii n functie de care sa se
calculeze sumele aferente acestor subnote. De exemplu o macheta ar putea fi constituita
din doua subnote, dintre care cea de a doua ar contine TVA-ul aferent primei subnote,
deci ar avea valoarea #1*0.19 (#1 reprezinta suma nregistrata n prima subnota a notei
pe baza careia se face macheta). Referirea ntr-o expresie a sumei nregistrata pe o
subnota anterioara, se face cu semnul # urmat de numarul subnotei.
La crearea unei machete contabile exista posibilitatea definirii unui parametru global.
36
Acest parametru global poate fi introdus n expresiile de calcul ale sumelor subnotelor
notei contabile. Apelarea acestui parametru global se face cu #0.
nregistrati macheta pentru acest tip de note contabile actionnd butonul nregistrare.
Este recomandabil ca pentru fiecare cota de TVA sa se construiasca cte o macheta de
culegere: Ex. facturi emise 19%, facturi emise 0% CD ( cu drept de deducere), facturi
emise 0% FD (fara drept de deducere), facturi emise 0% Export, receptii cu 19%, receptii
0% ( cu cota de TVA=NI). A se vedea Actualizare procente de TVA.
Daca doriti sa modificati o macheta creata anterior, selectati butonul radio Modificare,
dupa care alegeti-va din lista de machete cea pe care doriti sa o modificati. Dupa
modificare, actionati butonul nregistrare. Daca doriti sa stergeti o macheta creata
anterior, selectati butonul radio Stergere, alegeti macheta ce urmeaza a fi stearsa si
actionati butonul Inregistrare.
La selectarea optiunii Actualizare machete, pe ecran se va afisa fereastra prezentata n
figura urmatoare:
37
pot modifica nici sterge. Fiecare forma contine niste reguli de vizualizare a balantei,
pentru fiecare clasa de conturi n parte sau pentru conturile la care doriti sa specificati n
mod expres o regula. Programul considera clasele de conturi ca fiind conturi cu nivelul cel
mai superior. Formele predefinite sunt urmatoarele:
Balanta analitica
Balanta analitica fara clase
Balanta sintetica 1 nivel
Balanta sintetica 1 nivel fara clase
Balanta sintetica 2 nivele
Balanta sintetica 2 nivele fara clase
Programul va permite sa definiti forme noi de vizualizare a balantelor, care ulterior se pot
lista, sau le puteti modifica, respectiv sterge.
Pentru a adauga o forma noua de vizualizare, n cmpul Forma de afisare tastati o
denumire noua de forma. In continuare selectati n cmpul Model de baza ,un model din
cele existente, prin aceasta alegere regulile acelui model vor aparea n fereastra de
reguli. Dupa aceasta, setati sau nu flagul Apar numai conturi originale (adica din planul
de conturi general).
Mai departe, daca doriti sa adaugati o regula noua, o veti edita pe ultimul rnd al
ferestrei (acel rnd trebuie sa fie gol): alegeti contul, apoi regula: apare sau nu apare, iar
n ultima coloana veti alege conditiile n care sa apara sau sa nu apara acel cont (prin
cont se ntelege o clasa de conturi, un cont sintetic, un cont analitic). Dupa toate
acestea, actionati butonul ....
Daca doriti sa modificati o regula deja definita, va veti pozitiona pe acea regula si ea va
aparea n rndul de editare, unde o puteti modifica, n sensul ca veti alege altceva. Apoi
trebuie sa actionati butonul . Daca doriti sa stergeti o regula, va veti pozitiona pe ea si
veti actiona butonul ....
Daca doriti sa stergeti o ntreaga forma de vizualizare (cu toate regulile ei), atunci
actionati butonul:....
Butoanele etichetate cu sageata n sus, respectiv sageata n jos, se folosesc pentru a
muta regulile mai sus sau mai jos n lista. Regulile se aplica n ordinea n care sunt
trecute n lista: astfel daca un cont apare n doua reguli, se va aplica nti regula de mai
sus din lista, apoi regula de mai jos, deci se poate spune ca ultima regula este mai
puternica.
Pentru a salva tot ce ati operat n aceasta fereastra, actionati butonul OK, sau actionati
butonul Aplica si apoi Inchide.
Daca doriti sa anulati tot ce ati operat n aceasta fereastra, actionati butonul Anulare.
Daca doriti sa vizualizati balanta ntr-una din formele definite, actionati butonul
Vizualizare.
Nota: Balanta speciala nu mai exista la Rapoarte, pentru ca ea se poate defini n aceasta
fereastra, specificnd ce conturi sa apara si cu ce adncime.
Optiuni
Prin selectarea optiuni de afisare tooltips,atunci cnd cursorul mouse-ului se pozitioneaza
pe un buton,pe un check-box sau pe un combo-box va aparea o explicatie scurta a
functionarii butonului respectiv (ca si n Windows, sau n alte programe care lucreaza sub
Windows).
Schimbare parola
Fiecare utilizator are posibilitatea sa-si modifice propria parola. Pentru aceasta:
Selectati optiunea Schimbare parola din meniul Parametri.
n cmpul "Nume utilizator" se va afisa numele utilizatorului. n acest cmp nu se pot
face modificari.
n cmpul "Vechea parola" se introduce vechea parola.
n cmpul "Noua parola" se introduce noua parola.
n cmpul "Verificare" se reintroduce noua parola.
Se actioneaza butonul Modificare.
38
ToolBox
Aceasta optiune se alege din meniul Parametri,ToolBox, sau din orice optiune din
program apasnd tasta Ctrl/B. Cu ajutorul ei se creeaza cai scurte pentru anumite optiuni
din program.
Va aparea o fereastra n dreapta ecranului, intitulata ToolBox, care are douasprezece
butoane.
Se va proceda n felul urmator:
Va pozitionati pe unul din butoane.
Apasati butonul din dreapta al mouse-ului.
Vor aparea toate meniurile din program. Daca doriti apasati pe semnul +, ca sa se
deschida acel meniu. Selectati o optiune dnd click pe ea. Apoi completati
eticheta butonului (numele implicit este asa cum apare n program, dar, daca
doriti puteti sa-i dati o denumire mai scurta sau mai sugestiva.
In continuare butonul respectiv va avea numele care l-ati introdus anterior, iar ca
sa apelati optiunea respectiva din program, n loc sa mergeti n meniul
programului, apoi n alt meniu s.a.m.d. veti apasa doar un buton din ToolBox.
Rapoarte operative
39
Note contabile
Aceasta optiune permite vizualizarea si listarea notele contabile din luna curenta, luna
urmatoare si din decembrie.
Pentru aceasta se alege din meniul Rapoarte, Operative, Note contabile.
Programul propune doua interogari numite Note contabile respectiv Note contabile
decembrie si un sablon numit Standard care este implicit. El se poate modifica att ca si
cmpuri afisate, ct si ca ordonare, dar nu se poate sterge. Se pot defini alte sabloane cu
cmpurile dorite pentru acest raport.
La intrarea n aceasta optiune, butonul Aplica clipeste si trebuie actionat pentru a se
afisa datele conform interogarii si sablonului implicit. In continuare, daca se alege alta
interogare sau alt sablon, trebuie apasat din nou butonul Aplica, pentru afisarea datelor
conform noii interogari sau a noului sablon.
Datele se pot filtra dupa: Simbol Cont Debit si Credit, Sablon Debit si Credit (ex. 4*- toate
conturile care ncep cu 4), Denumire Cont, Tip Document, Sursa, Utilizator, Interval (de
timp), Nota (interval ntre numerele notelor). Butonul Aplica trebuie actionat dupa
fiecare modificare de filtru, chiar daca nu se alege alt sablon.
Raportul contine urmatoarele cmpuri:
Nr. Nota, Data Nota;
Tip Document, Nr. Document, Data Document;
Comentariu;
Cont Debit;
Cont Credit;
Suma;
In continuare se alege raportul dorit din combo box-ul Raport.
Pe lnga facilitatile de vizualizare, prin butonul Actualizare se pot actualiza notele
contabile. Daca sunteti pozitionati pe o nota contabila, apasnd butonul Actualizare va
aparea ecranul de actualizare note contabile si anume Modificare. Puteti de asemenea sa
adaugati alte note contabile sau sa stergeti nota contabila curenta.
Butonul Listare permite listarea raportului. In lista care apare se tine cont de filtrele care
le-ati ales, dar nu si de sablonul ales, adica cmpurile care apar n lista sunt aceleasi,
indiferent de cmpurile care apar n ecranul de vizualizare. De filtre se tine cont, n
sensul ca daca am ales ca filtru un anumit cont, pe lista vor aparea numai notele cu
contul respectiv.
Butonul Export permite exportarea datelor afisate n alte formate: fisier text, tabela
Access si fisier Excel. Exportul tine cont de filtrele selectate dar nu si de sablonul
selectat, n sensul ca se exporta toate cmpurile bazei de date n fisierul dorit, indiferent
de sablonul ales. Pentru informatii suplimentare despre export, consultati sectiunea
Exportarea rapoartelor n alte formate.
Actionati butonul Terminare cnd doriti iesirea din aceasta optiune.
Pentru informatii suplimentare despre vizualizarea rapoartelor, a se vedea Vizualizarea rapoartelor.
40
apoi conturile corespondente ale contului 2811, apoi ale contului 300, etc.
La intrarea n aceasta optiune, butonul Aplica clipeste si trebuie actionat pentru a se
afisa datele conform interogarii si sablonului implicit. In continuare, daca se alege alta
interogare sau alt sablon, trebuie apasat din nou butonul Aplica, pentru afisarea datelor
conform noii interogari sau a noului sablon.
Datele se pot filtra dupa: Simbol Cont Debit si Credit, Sablon Debit si Credit (ex. 4*- toate
conturile care ncep cu 4), Denumire Cont, Tip Document, Sursa, Utilizator, Interval (de
timp), Nota (interval ntre numerele notelor). Butonul Aplica trebuie actionat dupa fiecare
modificare de filtru, chiar daca nu se alege alt sablon.
Raportul contine urmatoarele cmpuri:
Cont Debit;
Cont Credit;
Suma;
In continuare se alege raportul dorit din combo box-ul Raport.
Butonul Listare permite listarea raportului. In lista care apare se tine cont de filtrele care
le-ati ales, dar nu si de sablonul ales, adica cmpurile care apar n lista sunt aceleasi,
indiferent de cmpurile care apar n ecranul de vizualizare. De filtre se tine cont, n
sensul ca daca am ales ca filtru un anumit cont, pe lista vor aparea numai notele cu
contul respectiv.
Butonul Export permite exportarea datelor afisate n alte formate: fisier text, tabela
Access si fisier Excel. Exportul tine cont de filtrele selectate dar nu si de sablonul
selectat, n sensul ca se exporta toate cmpurile bazei de date n fisierul dorit, indiferent
de sablonul ales. Pentru informatii suplimentare despre export, consultati sectiunea
Exportarea rapoartelor n alte formate.
Actionati butonul Terminare cnd doriti iesirea din aceasta optiune.
Pentru informatii suplimentare despre vizualizarea rapoartelor, a se vedea Vizualizarea rapoartelor.
Plan de conturi
Planul de conturi se poate vizualiza din meniul Rapoarte, Operative, Plan de conturi.
Programul propune o interogare numita Plan de conturi si un sablon numit Standard care
este implicit. El se poate modifica att ca si cmpuri afisate, ct si ca ordonare, dar nu se
poate sterge. Se pot defini alte sabloane cu cmpurile dorite pentru acest raport.
La intrarea n aceasta optiune, butonul Aplica clipeste si trebuie actionat pentru a se
afisa datele conform interogarii si sablonului implicit. In continuare, daca se alege alta
interogare sau alt sablon, trebuie apasat din nou butonul Aplica, pentru afisarea datelor
conform noii interogari sau a noului sablon.
Datele se pot filtra dupa: Simbol Cont, Sablon, Denumire Cont, Functionare (Activ, Pasiv,
Bifunctional). Butonul Aplica trebuie actionat dupa fiecare modificare de filtru, chiar daca
nu se alege alt sablon.
Pe lnga facilitatile de vizualizare, prin butonul Actualizare se pot actualiza notele
contabile. Daca sunteti pozitionati pe o nota contabila, apasnd butonul Actualizare va
aparea ecranul de actualizare note contabile si anume Modificare. Puteti de asemenea sa
adaugati alte note contabile sau sa stergeti nota contabila curenta.
Raportul contine urmatoarele cmpuri:
Nr. Cont;
Denumire;
Original;
Mod Functionare;
Nr. Subanalitice;
In continuare se alege raportul dorit din combo box-ul Raport.
Butonul Listare permite listarea raportului. In lista care apare se tine cont de filtrele care
le-ati ales, dar nu si de sablonul ales, adica cmpurile care apar n lista sunt aceleasi,
indiferent de cmpurile care apar n ecranul de vizualizare. De filtre se tine cont, n
sensul ca daca am ales ca filtru un anumit sablon, pe lista vor aparea numai conturile
care corespund sablonului respectiv.
Butonul Export permite exportarea datelor afisate n alte formate: fisier text, tabela
41
Access si fisier Excel. Exportul tine cont de filtrele selectate dar nu si de sablonul
selectat, n sensul ca se exporta toate cmpurile bazei de date n fisierul dorit, indiferent
de sablonul ales. Pentru informatii suplimentare despre export, consultati sectiunea
Exportarea rapoartelor n alte formate.
Actionati butonul Terminare cnd doriti iesirea din aceasta optiune.
Pentru informatii suplimentare despre vizualizarea rapoartelor, a se vedea Vizualizarea rapoartelor.
Documente primare-rap.
Aceasta optiune permite vizualizarea si listarea simbolutilor si denumirilor documentelor
primare introduse n meniul Parametri optiunea Documente primare.
Documentele primare se pot vizualiza din meniul Rapoarte, Operative, Documente
primare.
Programul propune o interogare numita Documente primare si un sablon numit Standard
care este implicit. El se poate modifica att ca si cmpuri afisate, ct si ca ordonare, dar
nu se poate sterge. Se pot defini alte sabloane cu cmpurile dorite pentru acest raport.
La intrarea n aceasta optiune, butonul Aplica clipeste si trebuie actionat pentru a se
afisa datele conform sablonului ales. In continuare, daca se alege alt sablon, trebuie
apasat din nou butonul Aplica, pentru afisarea datelor conform noului sablon.
Raportul contine urmatoarele doua cmpuri: Cod si Denumire.
In continuare se alege raportul dorit din combo box-ul Raport.
Butonul Listare permite listarea raportului.
Butonul Export permite exportarea datelor afisate n alte formate: fisier text, tabela
Access si fisier Excel. Exportul tine cont de filtrele selectate dar nu si de sablonul
selectat, n sensul ca se exporta toate cmpurile bazei de date n fisierul dorit, indiferent
de sablonul ales. Pentru informatii suplimentare despre export, consultati sectiunea
Exportarea rapoartelor n alte formate.
Actionati butonul Terminare cnd doriti iesirea din aceasta optiune.
Pentru informatii suplimentare despre vizualizarea rapoartelor, a se vedea Vizualizarea rapoartelor.
Operatii diverse
42
neomanager va putea prelua aceste informatii. Aceasta operatie se poate face din
meniul Operatii, optiunea Import NC.
Interogari
In cadrul optiunii de interogari se asigura :
Acces la date dupa criterii stabilite de utilizator (cautari,grupari,sortari sau filtrari
diverse);
Posibilitatea vizualizarii imediate a informatiilor selectate (a rezultatelor
interogarilor);
Posibilitatea salvarii de interogari ce pot fi utilizate ca surse de date pentru
rapoarte noi n modulul Generator Rapoarte.
Rapoarte
In cadrul optiunii Rapoarte se obtin :
Rapoarte speciale pentru Situatii,Balante,Documente,Documente simple si
Operative;
Definirea sectiunilor raportului: Antet,Continut,Final;
Grupare,sortare si design de rapoarte (stil,dimensiuni);
Inserari obiecte OLE (BMP,Word,Excel,PowerPoint, etc.);
Acces la rapoartele personalizate pentru toti utilizatorii si de pe toate statiile n
cazul lucrului n retea;
Lucrul pe baza de sabloane de raport si cu Report Design al Microsoft Acces.
Exemplu
43
Scheme
44
Concluzii
45
46
Modificare conturi
Se poate ntmpla sa fie necesara modificarea unui cont anterior creat, fie privind
soldurile initiale sau rulajele cumulate, fie transformarea din cont sintetic n cont analitic.
In acest caz, executati urmatoarele operatii:
Accesati fereastra pentru actualizarea planului de conturi.
Derulati lista cu simbolurile conturilor definite si selectati simbolul contului pe
care doriti sa-l modificati.
Faceti modificarile dorite, iar apoi selectati butonul Modificare pentru a le
definitiva. Daca doriti sa renuntati, selectati butonul Terminare.
Nota
Aceasta optiune (Plan de conturi) se va utiliza si la deschiderea unei noi firme, pentru
introducerea soldurilor initiale si a rulajelor cumulate att pentru conturile din planul
general de conturi, ct si pentru conturile ce nu figureaza n planul de conturi general.
Pentru aceasta selectati pe rnd conturile pentru care doriti introducerea soldurilor
initiale si a rulajelor cumulate, si actionati butonul Modificare dupa introducerea lor.
47
Stergere conturi
Se poate ntmpla sa fie necesar sa stergeti un cont anterior creat. Pentru aceasta:
Accesati fereastra pentru actualizarea planului de conturi, dupa cum s-a specificat
n sectiunea precedenta.
Derulati lista cu simbolurile conturilor definite si selectati simbolul contului pe
care doriti sa-l stergeti.
Selectati butonul Stergere daca doriti sa definitivati stergerea, sau Terminare
daca doriti sa renuntati. Daca la etapa precedenta ati selectat un cont predefinit,
va aparea un mesaj care va anunta ca operatiunea este interzisa.
Nota
Nu puteti sa stergeti dect conturile definite anterior, deci nu si pe cele care fac parte din
Planul de conturi general.
48
Vizualizari-Generalitati
Pachetul de programe "neomanager", avnd n componenta cele patru module: de
Contabilitate, de Gestiune, de Salarizare si de Administrare, pune la dispozitia
ulilizatorilor facilitatea de Vizualizare a datelor introduse, folosind diferite sabloane si
filtre astfel nct sa satisfaca toate exigentele.
De exemplu, la Contabilitate se pot vizualiza notele contabile din luna curenta, din luna
urmatoare, din decembrie, planul de conturi, balanta.
La Gestiune se pot vizualiza cursurile valutare, tertii, operatiile efectuate, nomenclatorul,
agentii, documentele primare, circuitele neterminate, etc.
Operatiunile de vizualizare se bazeaza pe sabloane.
Fiecare sablon are un nume si contine coloanele care se afiseaza, dimensiunea fiecarei
coloane, numele coloanei, ordinea de afisare a coloanelor, anumite filtre (daca e cazul) si
diferite setari.
Fiecare sablon are n partea de sus a ecranului filtre, de exemplu perioada pentru care sa
se faca afisarea, utilizatorul pentru care sa se faca afisarea, gestiunea, tipul de
document, cont debit, cont credit, etc. La vizualizarea notelor contabile din luna curenta
si din luna urmatoare apar n plus si masti debit si credit, unde se poate trece o regula
pentru contul din debit sau credit: ex. 4*- reprezinta toate conturile care ncep cu 4.
Daca s-au modificat filtrele implicite, butonul din dreapta sus etichetat Aplica ncepe sa
clipeasca. Acest buton trebuie apasat pentru ca sa se aplice filtrele respective. Dupa
apasare, butonul Aplica devine inactiv. Daca se doreste renuntarea la filtrele alese, se
apasa butonul Reinitializare, pentru a aduce filtrele la valoarea lor initiala.
La operatiunile de vizualizare trebuie sa existe cel putin un sablon. De aceea programul
propune un sablon de afisare denumit de obicei Standard sau Normal, care este
predefinit si care nu poate fi sters. Acest sablon este considerat si implicit la instalarea
programului, dupa care daca utilizatorul si defineste alte sabloane, poate marca alt
sablon ca implicit, ceea ce nseamna ca la intrarea n optiunea de vizualizare respectiva
va fi activ cel implicit.
De asemenea programul permite stergerea de sabloane, excluzndu-l pe cel predefinit.
Cnd se sterge sablonul curent, programul se pozitioneraza pe cel implicit, astfel nct sa
fie totdeauna un sablon activ. Daca se sterge sablonul marcat ca implicit, programul
alege un sablon oarecare si l marcheaza ca implicit.
In primul rnd al ferestrei de vizualizare este bara de sabloane, cu butoanele aferente.
In aceasta bara n partea stnga este numele sablonului. La intrare n vizualizare este
afisat sablonul implicit. Daca se doreste alt sablon, se deschide combo-box-ul cu numele
sabloanelor si se selecteaza sablonul dorit.
In continuare se vor descrie butoanele.
Butonul 1 se activeaza doar atunci cnd s-au modificat filtrele sau coloanele care se
afiseaza (pentru orice modificare fata de sablonul deschis). Dupa ce s-a apasat acest
buton, trebuie trecut numele noului sablon n caseta de nume sablon (numele se va scrie
peste cel afisat). Va aparea o fereastra n care trebuie selectata una din situatiile
urmatoare: Adaugare document nou (Yes) daca se doreste ca setarile facute sa fie
salvate sub un nume nou, astfel nct sa se poata regasi ulterior; redenumire sablon
curent (No) , daca se doreste pur si simplu ca sablonul curent sa aiba alt nume sau
renuntare la operatie (Cancel).
Butonul 2 foloseste pentru stergerea sablonului curent. Sabloanele predefinite nu se pot
sterge.
Butonul 3 marcheaza sablonul curent ca implicit (a se vedea considerentele de mai sus).
Butonul 4 foloseste pentru definirea coloanelor care se afiseaza, numele coloanelor,
dimensiunea lor, precum si ordinea n care se vor afisa acestea.
Cnd se apasa acest buton apare o fereastra, care are trei urechi: Afisare, Ordonare si
Alte setari.
49
Afisare:se refera la coloanele ca se vor afisa. Sunt propuse ca si coloane de afisare toate
cmpurile bazei de date, adica toate sunt marcate ca vizibile si au o dimensiune optima.
Se poate face o coloana invizibila dnd click pe ea si marcnd n partea dreapta checkbox-ul "Vizibila". De asemenea se poate stabili numele si dimensiunea coloanei
respective. Astfel, n urechea de afisare stabiliti ce coloane vor fi afisate. Puteti stabili si
ordinea de afisare a coloanelor (nu ordonarea datelor).In partea de jos a ferestrei sunt
doua butoane cu sageti. Fiind pozitionati pe o anumita coloana, si apoi apasnd butonul
etichetat sageata n sus, ea va fi afisata mai la stnga cu o pozitie. Analog, daca se
apasa butonul etichetat sageata n jos, coloana va fi afisata mai la dreapta cu o pozitie.
Se apasa apoi butonul OK.
Ordonare: se refera la ordonarea datelor (de exemplu dupa data, iar n cadrul datei dupa
nume utilizator). Apar toate coloanele, una sub alta. Se da click pe coloana dorita, apoi n
partea dreapta se alege modul de ordonare: crescatoare, descrescatoare sau neordonata
(cnd se doreste renuntarea la ordonare). Se poate ordona baza de date dupa mai multe
cmpuri (coloane), cheia principala fiind coloana care este afisata mai sus. De exemplu
daca se doreste ca nume utilizator sa fie cheia principala, se marcheaza coloana ca
ordonata , apoi se apasa butonul etichetat sageata n sus,pna ce coloana ajunge pe
prima pozitie n tabel. In continuare se pot seta si alte coloane ca ordonate, dar vor fi
ordonate n cadrul cheii principale. Se apasa apoi butonul OK.
Alte setari: se refera la salvarea sabloanelor, a filtrelor si la legatura dintre sabloane si
filtre. Aceste setari contin cinci flaguri:
a.Salveaza ntotdeauna sablonul: daca este setat, atunci, daca la sablonul curent s-au
facut modificari (la Afisare si Ordonare), acestea se salveaza automat, fara sa fie nevoie
de apasarea butonului 1 (Salvare).
b.Incarca filtrele salvate: daca este setat, la intrarea pe vizualizari sau la schimbarea
sablonului, se iau n considerare filtrele salvate, nu cele implicite.
c.Salveaza filtrele: daca este setat, la salvarea sablonului, se salveaza si filtrele nu numai
modificarile de la Afisare si Ordonare. Observatie: daca s-a creat un nou sablon facnd
modificari la filtre, pentru ca la ncarcarea sablonului sa apara si acele filtre, trebuie
setate flagurile 2 si 3 (Incarca filtrele si Salveaza filtrele).
d.Afecteaza filtrele la schimbarea sablonului: daca este setat, la o schimbare de sablon,
filtrele curente de pe forma se pun fie pe valorile implicite, fie pe cele salvate, n functie
de optiunea de ncarcare.
e.Incarca date la schimbare sau ncarcare de sablon: daca este setat, atunci datele care
corespund sablonului si filtrelor se vor afisa automat pe ecran la schimbarea sablonului,
nu numai la actionarea butonului Aplica.
Butonul 5 blocheaza coloana curenta pentru ca la o derulare orizontala a informatiilor
coloana sa ramna vizibila. Aceasta blocare are sens atunci cnd sunt multe coloane care
se afiseaza si nu ncap toate n fereastra. Cnd se consulta o coloana mai din dreapta,
cele din stnga nu se mai vad. Daca se doreste ca o coloana sa ramna vizibila tot timpul
(ex. Nr. Nota Contabila) atunci se pozitioneaza cursorul n coloana respectiva si se apasa
butonul de blocare. Coloana va fi automat deplasata n stnga ferestrei de afisare a
coloanelor. Se pot bloca mai multe coloane.
Butonul 6 deblocheaza toate coloanele blocate, fara sa le aduca la locul de afisare
anterior, conform sablonului. Aranjarea din nou a coloanelor se face folosind butonul 4.
Butonul 7 permite cautarea unei informatii n coloana curenta. Pentru aceasta cursorul
trebuie sa fie n coloana n care se doreste cautarea unei informatii. Cnd se apasa
butonul de cautare apare o fereastra n care se trece informatia cautata, apoi se alege
modul de potrivire: exacta, mai mare, mai mica, n orice parte a cmpului, la nceputul
cmpului, pe baza formatarii date (adica la informatie se trece o masca folosind
caracterele * si ?). Pentru cmpurile numerice (ex. Nr. Nota contabila, suma) se pot folosi
doar potrivirile: exacta, mai mare si mai mica. Pentru cmpurile de tip caracter (ex. Cont
debit, Cont credit, Explicatie) se pot folosi pentru cautare toate tipurile de potrivire.
Butonul 8 are functia de refresh (remprospatare). Cnd s-a intrat pe optiunea de
vizualizare, baza de date avea un anumit continut care s-a afisat pe ecran. Intre timp, alti
utilizatori au modificat baza de date, dar pe ecran a ramas informatia veche. Pentru a se
actualiza informatia afisata pe ecran cu continul bazei de date trebuie apasat acest buton
(este valabil la lucrul n retea).
Butonul 9 afiseaza informatii despre vizualizari. Apare un ecran n care fiecare buton este
50
explicat pe scurt.
Fiecare ecran de vizualizare are n partea de jos cteva butoane, care sunt diferite n
functie de informatiile care se vizualizeaza. Aceste butoane sunt de doua feluri:
-butoane mai mici, care sunt lipite de fereastra de vizualizare: se refera la nregistrarea
curenta (cea pe care e cursorul). Ex. Actualizare - permite actualizarea notei contabile, a
documentului, a tertului, a produsului din nomenclator etc.
-butoane mai mari, care sunt mai departate de fereastra de vizualizare: se refera la
ntreaga baza de date (la toate informatiile afisate). Ex. Listare - permite listarea tuturor
notelor contabile afisate, a tuturor tertilor afisati, a tuturor produselor din nomenclator
afisate etc.
-butonul Terminare nchide fereastra de vizualizare.
51