Unitatea creditoare

..................................................
Cod fiscal .................................
Nr. ord. reg. com./an .............
Localitatea ..............................
Judeul ....................................
Cont ........................................
Banca ......................................

Nr. de nregistrare ...................... din ............................

Ctre ..........................................................................
...............................................................................

EXTRAS DE CONT
Conform dispoziiilor n vigoare, v ntiinm c, n evidenele noastre contabile, la data
de ..........................................., unitatea dvs. figureaz cu urmtoarele debite
.
Documentul
(felul, numrul i data)

Explicaii

Suma

14-6-3

t2

n termen de 5 zile de la primire urmeaz s ne restituii acest extras confirmat

pentru suma acceptat, iar n caz de refuz total sau parial s anexai nota explicativ
cuprinznd obieciile dvs. Prezentul extras de cont ine loc de conciliere conform procedurii
arbitrale.
DIRECTOR,
L.S. .....................................
Unitatea bancar
............................
............................
............................

Conductorul compartimentului
financiar - contabil,
.....................................................
Nr. de nregistrare ...................... din ...................
Ctre ........................................................................
....................................................................................
....................................................................................

Confirmm prezentul extras de cont pentru suma de ...................................... lei,

pentru achitarea creia (se va completa dup caz):
a) am depus la banc ordinul de plat nr. ......................... din ................................
b) am depus la Oficiul Potal nr. ..............mandatul potal nr. ............. din ..............
Obieciile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt cuprinse n nota
explicativ anexat.
DIRECTOR,
L.S. ....................................

Conductorul compartimentului
financiar - contabil,
.....................................................