PERFORMANTA ECONOMICA LA S.C. ZAREA S.A.

Anexa 1
BILANUL CONTABIL AL S.C. ZAREA S.A. (2008 2010)
lei
ACTIV

2008

2009

2010

7.412.012
0

7.473.704
0

7.917.742
0

7.412.012

7.473.704

7.917.742

16.398.670
3.914.474
314.489
1.413.884
22.041.517

88.959.139
4.260.702
254.228
6.323
93.480.392

89.352.464
3.490.403
230.137
23.270
93.096.274

0
8.393
8.393

387.000
42.449
292.295

268.750
2.755
271.505

29.461.922

101.383.545

101.285.521

5.196.364

4.169.116

4. 692.612

1.126.114
2.275.406
888.447
9.486.331

834.889
3.579.414
793.836
9.377.255

639.460
2.855.015
34.985
8.222.072

51.431.155
2.512.457
4.988.529
58.932.142

33.885.980
2.850.172
406.125
37.142.277

34.585.840
688.617
733.833
36.008.290

II. ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL

68.418.472
46.519.532
CONTURI DE REGULARIZARE I ASIMILATE - TOTAL
Cheltuieli nregistrate n avans
90.606
406.081
III. CONTURI DE REGULARIZARE
90.606
406.081
I ASIMILATE TOTAL

44.230.362

ACTIVE IMOBILIZATE

IMOBILIZRI NECORPORALE
Concesiuni, brevete, licente, mrci
Fond comercial
Avansuri si imobilizri necorporale in curs de
executie
TOTAL
IMOBILIZRI CORPORALE
Terenuri i constructii
Instalatii tehnice i maini
Alte instalatii, utilaje i mobilier
Avansuri i imobilizri corporale in curs
TOTAL
IMOBILIZRI FINANCIARE
Investitii detinute ca imobilizari
Alte imprumuturi
TOTAL

ACTIVE CIRCULANTE

I. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

STOCURI
Stocuri de materii prime i materiale
consumate
Productie n curs de executie
Produse finite i mrfuri
Avansuri pentru cumprri de stocuri
TOTAL
ALTE ACTIVE CIRCULANTE
Creante comerciale
Alte creante
Casa i conturi la bnci
TOTAL

-1-

384.353
384.353

PERFORMANTA ECONOMICA LA S.C. ZAREA S.A.

TOTAL ACTIV

97.971.000

148.309.160

145.899.236
Anexa 1
lei

PASIV

2008

2009

2010

4.159.166
0
0
4.159.166

9.540.638
0
72.879.640
82.420.278

9.540.638
0
72.879.640
82.420.278

313.449
291.079
604.528

318.073
7.431.735
7.749.808

431.157
7.431.735
7.862.892

7.024.951
0

5.011.723
0

4.478.874
0

136.946
0
21.241
11.904.305
11.904.305

558.714
0
25.865
85.691.213
85.691.213

113.083
0
113.083
85.804.296
85.804.296

Sume datorate institutiilor de credit

10.652.877

18.536.475

23.307.067

Datorii comerciale - furnizori

31.946.519

12.911.518

9.319.532

Avansuri incasate in contul comezilor

62.055

Efecte de comert de platit

1.150.162

1.456.502

Sume datorate entitatilor afiliate

28.001.083

1.906.949

1.815.723

Alte datorii

5.625.034

4.845.205

4.224.143

TOTAL

76.225.513

39.412.365

40.122.967

9.841.138

2.505.600

Sume datorate entitatilor afiliate

20.672.246

19.971.973

Alte datorii

24.632

9.841.138

23.202.477

19.971.973

III. DATORII TOTAL

86.066.651
CONTURI DE REGULARIZARE I ASIMILATE

62.614.842

60.094.940

DATORII

CAPITALURI PROPRII

Capital social din care:

- capital vrsat
Patrimoniul regiei
Rezerve din reevaluare
TOTAL
REZERVE
Rezerve legale
Alte rezerve
TOTAL
REZULTAT REPORTAT
Profitul nerepartizat
Pierderea neacoperit
REZULTATUL EXERCIIULUI
Profit
Pierdere
Repartizarea profitului
I. CAPITALURI PROPRII-TOTAL
CAPITALURI TOTAL
II. PROVIZIOANE PENTRU
RISCURI I CHELTUIELI
DATORII PE TERMEN SCURT

DATORII PE TERMEN MEDIU SI LUNG

Sume datorate institutiilor de credit

TOTAL

-2-

PERFORMANTA ECONOMICA LA S.C. ZAREA S.A.

Venituri nregistrate n avans

IV. CONTURI DE REGULARIZARE
I ASIMILATE - TOTAL
TOTAL PASIV

-3-

3.105

3.105

97.871.000

148.309.160

145.899.236

PERFORMANTA ECONOMICA LA
S.C. ZAREA S.A.

-4-