Bilantul

la 31 decembrie 2015

N Activ
r
.
d
/
o

1 2
1. Active imobilizate
Imobilizri necorporale
Imobilizri corporale n curs de execuie
Terenuri
Mijloace fixe

Resurse minerale

Co Sold la
d. ncep sfrit
rd ut ul ul
. perio perio
ad
ad
ei
ei
de
de
gestiu gestiu
ne
ne
3 4
5
01
0
02
0
03
0
04
0

71000 44722

85600 85600
34435 29185
4
2
9
4

05
0
Active biologice imobilizate
06
0
Investiii financiare pe termen lung n pri neafiliate
07 35000 35000
0 0
0
Investiii financiare pe termen lung n pri afiliate
08 5000 10000
0
Investiii imobiliare
09
19104
0
4
9
Creane pe termen lung
10
0
Avansuri acordate pe termen lung
11
0
Alte active imobilizate
12
1575
0
Total active imobilizate
13 39551 53208
(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090 0 49
70
+rd.100+rd.110+rd.1
20)
2. Active circulante
Materiale
14 92946 67018
0 6
3
Active biologice circulante
15
0

Obiecte de mic valoare i scurt durat

16 22189 12938
0
17 22151 28680
0 9
5

Producia n curs de execuie i produse

Mrfuri
Creane comerciale

18
0
19
0

20
0
Avansuri acordate curente
21
0
Creane ale bugetului
22
0
Creane ale personalului
23
0
Alte creane curente
24
0
Numerar n casierie i la conturi curente
25
0
Alte elemente de numerar
26
0
Investiii financiare curente n pri neafiliate
27
0
Investiii financiare curente n pri afiliate
28
0
Alte active circulante
29
0
Total active circulante
30
(rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210+rd.2 0
20+rd.230+rd.240+rd.2 50+rd.260+rd.270 + rd.280+rd.290)
Total active (rd.130+rd.300)
31
0

6930
3
1164 2445
37
50
8
2

Creane ale prilor afiliate

Pasiv
3 Capital propriu
.
Capital social i suplimentar

Rezerve
Corecii ale rezultatelor anilor precedeni
Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) al anilor precedeni

7412
0
8390 1655
3
16
16
7779
7369 1383
89

1134
8
2441
75
7
6396
90
6

945
3645
45
1
8966
32
1

32 2036 1108
0 00
60
0
33 6270 2141
0 5
0
34 x
(1040
0
)
35 2523 2564
0 35
65
5
0

Profit net (pierdere net) al perioadei de gestiune

36 x
0

Profit utilizat al perioadei de gestiune

37 x
0
38
0
39 2789 4
0 66
7121
0
60

Alte elemente de capital propriu

Total capital propriu
(rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)
4 Datorii pe termen lung
. Credite bancare pe termen lung
mprumuturi pe termen lung
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar
Alte datorii pe termen lung
Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)
5 Datorii curente
.
Credite bancare pe termen scurt
mprumuturi pe termen scurt
Datorii comerciale

Datorii fa de prile afiliate

Avansuri primite curente
Datorii fa de personal
Datorii privind asigurrile sociale i medicale
Datorii fa de buget
Venituri anticipate curente
Datorii fa de proprietari
Finanri i ncasri cu destinaie special curente
Provizioane curente
Alte datorii curente

40
0
41
0
42
0
43
0
44
0

45
0
46
0
47
0
48
0
49
0
50
0
51
0
52
0
53
0
54
0
55
0
56
0
57
0

1018
54
0

3333
33

9249 3083
8
0

9249 364
8
163

2671
24
6870 5488
57
40
1841 1939
40
19
9
7

9931
5
9068 7872
64
26
2197 8402
649

7706
8

1489
5
6167
7

7202
9
9079
7

Total datorii curente

(rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+rd.510+rd.520+rd.5
30+rd.540+rd.550+rd.5 60+rd.570)
Total pasive
(rd.390+rd.440+rd.580)

58 3514 3889
0 74
99
8
8
59 6396 8966
0 90
32
6
1

Anexa 2

SITUAIA DE PROFIT I PIERDERE de la 01.01.2015 pn la 31.12.2015

Indicatori

1
Venituri din vnzri
Costul vnzrilor
Profit brut (pierdere brut) (rd.010-rd.020)
Alte venituri din activitatea operaional
Cheltuieli de distribuire
Cheltuieli administrative
Alte cheltuieli din activitatea operaional
Rezultatul din activitatea operaional: profit
(pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060rd.070)
Rezultatul din alte activiti: profit (pierdere)
Profit (pierdere) pn la impozitare
(rd.080+rd.090)
Cheltuieli privind impozitul pe venit
Profit net (pierdere net) al perioadei de
gestiune (rd.100-rd.110)

Cod Perioada de
rd. gestiune
precede curen
nt
t
2
3
4
010 3545687 38689
95
020 2078915 24322
32
030 1466772 14367
63
040 925787 94354
8
050 215784 24182
0
060 764398 87008
9
070 647921 71657
1
080 764456 55183
1
090 154145

60527
1
100 918601 11571
02
110 88232
13856
2
120 830369 10185
40

SITUAIA MODIFICRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2015 pn la 31.12.2015

Nr Indicatori
.
d/
o

Co
d
rd
.

1 2
1 Capital social i
suplimentar
Capital social

Capital suplimentar
Capital nevrsat
Capital nenregistrat
Capital retras

01
0
02
0
03
0
04
0
05
0
06
0

Sold la Major Diminu Sold la

ncepu ri
ri
sfrit
tul
ul
perioa
perioa
dei de
dei de
gestiu
gestiu
ne
ne
4
5
6
7

214100

214100
4500

4500

89000
890000
0
(10500 (4500) (15000)
)
20360 89000 (15000 11086
0
0
)
00

Total capital social i

suplimentar
(rd.010+rd.020+rd.030+rd.04
0+rd.050)
Rezerve
Capital de rezerv
07 21410
0

21410

Rezerve statutare
Alte rezerve

Total rezerve
(rd.070+rd.080+rd.090)
Profit nerepartizat
(pierdere neacoperit)
Corecii ale rezultatelor anilor
precedeni
Profit nerepartizat (pierdere
neacoperit) al anilor
precedeni
Profit net (pierdere net) al
perioadei de gestiune
Profit utilizat al perioadei de
gestiune
Rezultatul din tranziia la noile
reglementri contabile
Total profit nerepartizat
(pierdere neacoperit)
(rd.110+rd.120+rd.130+rd.14
0+rd.150)
Alte elemente de capital
propriu, din care
Diferene din reevaluare

08 41295
0
09
0
10 62705
0

41295

41295 21410

11
(1040)
0
12 252335 41295
0 5

(1040)

13
0
14
0
15
0
16
0

101854
0

10185
40

256465
0

25233 10587
55
95

35821
50

17
0
17
1
Subvenii entitilor cu
17
proprietate public
2
Total capital propriu
18 27896 19487 26295 47121
(rd.060+rd.100+rd.160+rd.17 0 60
95
60
0)

Anexa 4

SITUAIA FLUXURILOR DE NUMERAR de la 01.01.2015 pn la 31.12.2015

Indicatori

1
Fluxuri de numerar din activitatea
operaional
ncasri din vnzri

Co Perioada de
d. gestiune
rd. precede curen
nt
t
2
3
4

010 3900789 41131

63

Pli pentru stocuri i servicii procurate

Pli ctre angajai i organe de asigurare
social i medical
Dobnzi pltite
Plata impozitului pe venit
Alte ncasri
Alte pli
Fluxul net de numerar din activitatea
operaional (rd.010rd.020rd.030rd.040
rd.050+rd.060rd.070 )
Fluxuri de numerar din activitatea de
investiii
ncasri din vnzarea activelor imobilizate
Pli aferente intrrilor de active imobilizate
Dobnzi ncasate
Dividende ncasate
Alte ncasri (pli)
Fluxul net de numerar din activitatea de
investiii (rd.090
rd.100+rd.110+rd.120rd.130)
Fluxuri de numerar din activitatea
financiar
ncasri sub form de credite i mprumuturi
Pli aferente rambursrii creditelor i
mprumuturilor
Dividende pltite
ncasri din operaiuni de capital
Alte ncasri (pli)
Fluxul net de numerar din activitatea
financiar (rd.150rd.160
rd.170+rd.180rd.190)
Fluxul net de numerar total
(rd.080rd.140rd.200 )
Diferene de curs valutar favorabile
(nefavorabile)
Sold de numerar la nceputul perioadei de
gestiune
Sold de numerar la sfritul perioadei de
gestiune (rd.210rd.220+rd.230)

NOTELE LA SITUAIILE FINANCIARE

Anexa 6

020 3547986 36686

34
030 406880 43523
9
040 8579
6441
050 125786 90000
060 85789
9600
070 199565 26321
1
080 (302217) (34076
2)

090 45782
100
110
120
130 39000
140 84782

150 645782
160 578924
170
180
190
200 66858

(5000)
(5000)

60000
0
13821
7
15000
47678
3

210 (150577) 13102

1
220
230 157946

7369

240 7369

13838
9

Date generale

1. Certificat de nregistrare a entitii, eliberat de Camera nregistrrii de Stat.

Numr de nregistrare ___XXXXXXXXXXXXX___

Data nregistrrii 20.02.2008 Seria MD
Numr ___XXXXXXX___
2. Capital social nregistrat de Camera nregistrrii de Stat: data __09__ februarie 2008,

suma 214100 lei, inclusiv: 1) cota statului _________________-_______________lei,

2) cota deintorilor a cel puin 20% _______-_______ lei.
Modificri ulterioare:
a) ____ _________, suma _______lei, inclusiv cota statului ___________________________lei,
b) ____ _________, suma _______lei, inclusiv cota statului ___________________________lei.

3. Entitile, activitatea crora necesit licen, indic:

Licena n vigoare:
1) Numr _________, data eliberrii ________________________________________________
Termen de valabilitate ____________________________________________________________
Tipul de activitate ________________________________________________________________ Organul care a
eliberat licena______________________________________________________ 2) Numr _________, data
eliberrii ________________________________________________
Termen de valabilitate ____________________________________________________________
Tipul de activitate ________________________________________________________________ Organul care a
eliberat licena _____________________________________________________ 3) Numr _________, data
eliberrii ________________________________________________
Termen de valabilitate ____________________________________________________________ Tipul de
activitate _______________________________________________________________ Organul care a eliberat
licena _____________________________________________________
4. Numrul mediu scriptic al personalului n perioada de gestiune __10___ persoane, inclusiv

pe categorii: 1) personal administrativ ____3_____ persoane, 2) muncitori

________7________ persoane.
5. Numrul personalului la 31 decembrie 2015 _____9_______ persoane.
6. Remunerarea personalului entitii n perioada de gestiune ___363293___ lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere i supraveghere i alte

angajamente aprute sau asumate n legtur cu pensiile membrilor actuali sau ale
fotilor membri ai acestor organe, pe categorii _____84725__________ lei.
8. Avansurile i creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 ___lei, inclusiv

rambursate ___ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate i circulante, nregistrate n calitate de gaj 16___ lei. 1)

valoarea de gaj _______________________lei, 2) valoarea contabil _____________________lei.

10. Numrul aciunilor ordinare la finele perioadei de gestiune ___________ uniti.
11. Profit net (pierdere net) a perioadei de gestiune pentru o aciune ordinar: 1) profit

______________ lei_____________ bani, 2) pierdere __________ lei______________ bani. 12.

Dividende calculate pentru o aciune ordinar pentru perioada de gestiune: 1) pltite
___________________ lei _______ bani, 2) planificate pentru plat ______lei _______ bani.
13. Valut strin disponibil, recalculat n moned naional a Republicii Moldova total
____lei, inclusiv (lei, denumirea i codul valutei):
1) _______________________________________________________
2) _______________________________________________________
3) _______________________________________________________ 14. Numerar legat total

__________________lei.

______________________
16
n rndurile, n care se nscriu sumele de gaj, n toate coloanele prin fracie se reflect: a) la
numrtor valoarea de gaj;
b) la numitor valoarea contabil.

Anexa 7

Informaii cerute de Standardele Naionale de Contabilitate*

Active imobilizate

Indicatori Existe Amortiza Deprecie Intrare Ieirea Existe Amortiza Deprecie

na
rea
rea
a n
n
na
rea
rea
la
acumula acumula cursul cursul
acumula acumula
ncepu t
t la
perioa la
t la
t la
sfritu sfritul sfritul
tul
la
nceputu perioa dei
l
perioa nceputu l
dei
(la
perioade perioade
dei
l
perioade (la
costul
i
i
perioa
(la
perioade i
costul de
costul i
de
intrare dei
(la
de
intrare )
costul
intrare
)

1
2
3
1.
71000
Imobilizri
necorporale
n curs de
execuie
2.
Imobilizri
necorporale
n utilizare,
total
inclusiv:
2.1.brevete
i mrci
2.2.
programe
informatice
Nota
informativ:
a) valoarea
x
imobilizrilo
r
necorporale
amortizabil
e
b) valoarea 71000 x
imobilizrilo
r
necorporale
neamortiza
bile
2. Terenuri 85600
3. Mijloace 490092 459588
fixe, total 6
inclusiv
3.1. cldiri 143550 260101
0
3.2.
198558 87359
construcii 6
speciale
3.3. maini, 129483 105961
utilaje,
9
instalaii de
transmisie

de
intrare
)

6
7
71000

71000

71000 26278

15000

15000 9167

56000

56000 17111

71000 x

997789

85600
70329 127179 369946 419282
2
4

997789

112909 369946 173481

7
3
198558 172021
6
70329 142695 122247 55280
5

361657

212399
149258

3.4.
185000 6167
mijloace de
transport
4. Investiii
imobiliare
evaluate
conform
metodei
bazate pe
cost

185000 18450

191044
9

191044
9

______________________
*Anexele prezentate constituie doar exemple de dezvluire a informaiilor i au un caracter de
recomandare. Structura, volumul i forma de prezentare a informaiilor se stabilesc de entitate
de sine stttor.

Investiii imobiliare evaluate conform metodei bazate pe cost

1. Majorarea valorii contabile a investiiilor imobiliare n 2015 rezultat din primirea terenului (cu

destinaia nc nedeterminat) n contul majorrii capitalului social 890000 lei.

2. Majorarea valorii contabile a investiiilor imobiliare n 2015 rezultat din transferul obiectului de

mijloace fixe (cldirii) n categoria investiiilor imobiliare n legtur cu transmiterea n locaiune

1020449 lei.

Leasing financiar la locatar

1. Valoarea contabil a activului primit n leasing financiar la 31.12.2015 166550 lei.
2. Mrimea datoriilor de leasing curente la 31.12.2015 61668 lei.
3. Mrimea datoriilor de leasing pe termen lung la 31.12.2015 30830 lei.
4. Suma dobnzilor de leasing, constatate ca cheltuieli curente n 2015 6441 lei.
5. Suma amortizrii calculate activelor primite n leasing recunoscute n 2015 12283 lei.

Leasing operaional la locator

1. Suma plilor de leasing constatate ca venituri curente n 2015 8000 lei.

Deprecierea activelor
1. Soldul pierderilor din depreciere la 01.01.2015 997789 lei.
2. Soldul pierderilor din depreciere la 31.12.2015 361657 lei.
3. Suma pierderilor din depreciere recunoscute n 2015 149258 lei.

4. Suma pierderilor din depreciere reluate n 2015 785390 lei.

Creane
1. Valoarea contabil a creanelor (n lei):
la 01.01.2015

creane comerciale
1164378
creane ale bugetului
8390
creane ale personalului
16
creane curente privind asigurrile
7779
Mrimea creanelor compromise decontate n 2015 24752 lei.
Mrimea provizioanelor privind creanele compromise la
01.01.2015 0 lei. 4. Mrimea provizioanelor privind creanele
compromise la 31.12.2015 52046 lei.

la
31.12.201
5
2497549
16553
16
-

Investiii financiare
1. Valoarea contabil a investiiilor financiare pe termen lung (n
lei):
la 01.01.2015

cote de participaie n pri neafiliate

cote de participaie n pri afiliate

350000
5000

la
31.12.201
5
350000
10000

Stocuri
1. Valoarea contabil a stocurilor la 01.01.2015 1242477 lei.
2. Valoarea contabil a stocurilor la 31.12.2015 969926 lei.
3. Valoarea contabil a stocurilor intrate n 2015 4426917 lei.
4. Valoarea contabil a stocurilor ieite n 2015 4699468 lei.

Capital propriu
1. Mrimea i cauzele modificrilor semnificative ale elementelor capitalului propriu n 2015:
majorarea capitalului nenregistrat cu 890000 lei n urma primirii aportului n contul majorrii

capitalului social;
diminuarea capitalului retras cu 15000 lei n urma vnzrii prii sociale proprii care a fost

dobndit anterior de ctre societate; diminuarea rezervelor statutare i majorarea profitului

nerepartizat al anilor precedeni cu 41295 lei n urma decontrii soldului rezervei pentru
dezvoltarea produciei;
obinerea profitului net al perioadei de gestiune n mrime de 1018540 lei.

Datorii financiare, comerciale i calculate

1. Valoarea contabil a datoriilor (lei):

la 01.01.2015

credite bancare pe termen lung

datorii pe termen lung privind leasingul financiar
credite bancare pe termen scurt
mprumuturi pe termen scurt
datorii comerciale curente
avansuri primite curente
datorii fa de personal privind retribuirea muncii
datorii fa de personal privind alte operaii
datorii privind asigurrile sociale i medicale
datorii fa de buget
provizioane curente

datorii preliminate
alte datorii curente
2. Suma datoriilor (n lei) fa

prile afiliate
prile neafiliate

92498
687057
1841409
326
906538
2197
649
14895

la
31.12.201
5
333333
30830
267123
548840
1939196
99315
326
786899
8402
77068
72030

61677
-

61677
29120

de: la 1.01.2015

la
31.12.201
5
318214
3936246

3607246

Provizioane
Valoarea contabil a provizioanelor la 01.01.2015 14895 lei.
Valoarea contabil a provizioanelor la 31.12.2015 72030 lei.
Suma majorrii provizioanelor n 2015 79885 lei. 4. Suma
provizioanelor utilizate n 2015 22750 lei.
Venituri Suma veniturilor recunoscute n 2015 (lei):
1. Venituri din vnzri:
venituri din vnzarea produselor
venituri din vnzarea mrfurilor
venituri din prestarea serviciilor
venituri din contracte de leasing operaional i financiar
(arend, locaiune)
2. Alte venituri din activitatea operaional
venituri din ieirea altor active circulante
3. Venituri din operaiuni cu active imobilizate - reluarea pierderii din deprecierea
obiectului de mijloace fixe
4. Venituri financiare
Cheltuieli
Suma cheltuielilor recunoscute n 2015 (lei):
1. Costul vnzrilor, total
valoarea contabil a produselor vndute
valoarea contabil a mrfurilor vndute
costul serviciilor prestate
costuri aferente contractelor de locaiune
2. Cheltuieli de distribuire
3. Cheltuieli administrative
4. Alte cheltuieli din activitatea operaional

3868995
2967024
612083
281888
8000
943548
785390
3086
4443917
2432232
1896345
341616
135771
58500
241820
870089
716571

5. Cheltuieli cu active imobilizate

6. Cheltuieli financiare
Suma cheltuielilor (pierderilor) suportate n perioada de gestiune, pe seama
provizioanelor (lei):

151558
31647
79885

Costurile ndatorrii
1. Suma costurilor ndatorrii recunoscute drept cheltuieli curente n 2015 6441
lei.
Diferene de curs valutar i de sum
Suma veniturilor din diferene de curs valutar n 2015 1585 lei.
Suma veniturilor din diferene de sum n 2015 1501 lei. 3. Suma cheltuielilor din
diferene de curs valutar n 2015 31647 lei.
4. Valoarea elementelor contabile exprimate n valuta strin (echivalentul n lei):
la 01.01.2015

credite bancare n valut strin

Pri afiliate
1. Soldul elementelor contabile aferente prilor afiliate (n lei):
la 01.01.2015

investiiile n prile afiliate

5000 10000

datoriile fa de prile afiliate

la
31.12.201
5
100457

la
31.12.201
5

318214

2. Cheltuielile recunoscute n 2015 privind compensaiile pentru personalul-cheie din conducere:

salariul de baz i suplimentar 56387 lei. alte pli de stimulare i compensare 28338
lei.

Anexa 8

Not informativ privind veniturile i cheltuielile clasificate dup natur

Indicatori

1
Venituri din vnzri
Alte venituri din activitatea operaional

Co Perioada de
d gestiune
rd. precede curent
nt

2 3
4
01 3545687 38689
0
95
02 925787 94354

Venituri din alte activiti

Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)
Variaia stocurilor*
Costul vnzrilor**
Cheltuieli privind stocurile***
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea
muncii
Contribuii de asigurri sociale de stat
obligatorii i prime de asigurare obligatorie de
asisten medical
Cheltuieli cu amortizarea i deprecierea
activelor imobilizate
Alte cheltuieli

0
03
0
04
0
05
0
06
0
07
0
08
0
09
0

10
0
11
0
Cheltuieli din alte activiti
12
0
Total cheltuieli
13
(rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100 0
+ rd.110+rd.120)
Profit (pierdere) pn la impozitare (rd.040
14
rd.130)
0
Cheltuieli privind impozitul pe venit
15
0
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune
16
(rd.140rd.150)
0

8
78847
6
4670231 56010
19
87785
(65286
)
564892 34161
6
1257942 17127
44
354297 36329
3
95660
98089
198756

157891

38657
3
1188551 15729
41
44611
33947
3751630 44439
17
918601
88232
830369

11571
02
13856
2
10185
40

* n rd.050 se reflect variaia stocurilor de producie in curs de execuie si de produse, i se

determin n urmtorul mod: rd.170 col.4 rd.170 col.5 din bilan (221519 lei 286805 lei);
** n rd.060 se reflect costul vnzrilor de mrfuri (rulajul debitor i/sau creditor al contului 711
subcontul 7112);
***n rd.070 se reflect costul materialelor, activelor biologice circulante, obiectelor de mic
valoare i scurt durat, mrfurilor i altor stocuri utilizate.

Anexa 9

Not informativ

privind relaiile cu nerezidenii (extras)

Tabelul 4

Creane, investiii financiare i datorii curente aferente nerezidenilor, cu excepia

fondatorilor

Indicato Co Sold la
ri
d nceputul
rd. perioadei
de gestiune
La
Terme
care
nul
terme expira
nul de t mai
plat mult
nu
de un
a sosit an
sau
este
expira
t pn
la un
an

Datorii
curente
- total
Datorii
comercia
le,
inclusiv
pe ri:
Romnia

Modificri n perioada de
gestiune

Sold la
sfritul
perioadei
de gestiune
Intrri/major Ieiri/ Difere La
Terme
ri
diminu ne de care
nul
ri
curs
terme
expira
Total Transfe
valuta nul de t mai
rri din
r
plat mult
active
nu a
de un
i
sosit an
datorii
sau
pe
este
termen
expira
lung n
t pn
active
la un
circulan
an
te
i
datorii
curente
5
6
7
8
9
10

11357
40

11357 31190
40

11357
40

113574 31190
0