Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Facultatea de Management
Student:
Balan Dana
Grupa 151
Bucuresti
2017
VARINTA INDIVIDUALA
Nr Valoare
Specificatie
crt. (EURO)
1 Cost pentru eliminarea sursei de apa Podei 19.534
Cost pentru modernizarea retelei de apa potabila a
2 1.374.855
Municipiului Moreni
Cost pentru inlocuirea pompelor uzate in statia de
3 4.765
epurare Moreni
Cost pentru contorizarea apei potabile la blocurile de
4 55.585
locuinte
Cost pentru contorizarea apei potabile pentru
5 133.404
consumatorii casnici
2
CAPITOLUL I Concepte fundamentale utilizate in managementul
serviciilor comunitare de utilitati publice
Serviciile publice de interes general fac parte din ansamblul valorilor recunoscute de
toate tarile member ale Uniunii Europene si constituie un element essential al modelului
european de societate. Ele joaca un rol important pentru imbunatatirea calitatii vietii tuturor
cetatenilor, pentru lupta impotriva excluderii si izolarii sociale, precum si pentru producerea
altor bunuri si servicii.
Furnizarea serviciilor publice de interes general intr-o maniera performanta si
nediscriminatorie constituie la randul sau, o conditie pentru buna functionare a pietei unice si
pentru o mai bune intregrare economica in Uniunea Europeana.
3
Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare are o dimensiune economica si o
dimensiune sociala, indisolubil corelate intre ele. Din punct de vedere economic, acets serviciu
creaza premisele desfasurarii proceselor de productie din alte ramuri ale economiei nationale si
reprezinta o piata de desfacere pentru o serie de produse finite din alte sectoare economice. Din
punct de vedere social, servicul de alimentare cu apa si canalizare asigura locuri de munca
pentru un numar mare de salariati si totodata sigura apa potabila necesara vietii omenesti si
igienei corporale a unei importante parti a populatiei tarii.
4
populatia cara beneficiaza de serviciul de canalizare publica este mult mai numeroasa in mediul
urban (10,3 mil. locuitori) decat in cel rural (1,15 mil. locutitori)
Prin corelarea celor doua echipari hidro-edilitare populatia Romaniei poate fi grupata in
trei mari categorii si anume:
Populatia cara beneficiaza de ambele servicii 51% ;
Populatia cara benefiaza de alimentare cu apa potabila, dar nu si de canalizare 14% ;
Populatia care nu benefiaza nici de alimentare cu apa nici de canalizare 35% .
35
51
14
Cei mai mari poluatori ai apelor de suprafata cu substante organice, suspensii, substante
minerale, amoniu, grasimi, cianuri, fenoli, detergent, metale grele sunt marile aglomerari
urbane: Bucuresti, Craiova, Miercurea Ciuc, Brasov, Sibiu, Ramnicu Sarat, Slatina, Targoviste,
Ploiesti, Slobozia, Bacau, Barlad, Vaslui, Botosani, Iasi si Timisoara. Alti poluatori importanti
ai cursurilor de ape sunt: industria petroliera, industria chimica, si de medicamente, exploatarile
miniere si prelucrarea matalelor, industria siderurgica si constructia de masini, industria
alimentara, industria celulozei si fermele zootehnice.
Romania este considerabil in urma in ceea ce priveste furnizarea serviciilor de tartare a
apei potabile si de colectare si epurare a celei uzate. Calitatea cursurilor de apa depinde in mare
masura de capacitatile si de calitatea epurarii apei uzate rezultate din activitatile umane.
5
CAPITOLUL II Analiza prestarii serviciului de alimentare cu apa si de
canalizare in Municipiul Moreni
6
Apa potabila corespunde din punct de vedere fizico-chimic si bacteorologic legislatiei
in vigoare.
7
CAPITOLUL III Reabilitarea si modernizarea sistemului public de
alimentare cu apa si de canalizare din Municipiul Moreni
8
Tabelul 3.1: Parametrii tehnico economici ai proiectului de reabilitare si modernizare a sistemului public de
alimenatre cu apa si de canalizare din municipiul Moreni.
1 Sporul debitului mediu anual la 1 000 000 euro investiti mc/om/an 2,449
9
Costul de transport al echipamentelor noi si retehnologizare pana la locul exploatarii
acestora.
In mod sintetic, costurile pentru reabilitarea si modernizarea echipamentelor se regasesc
in tabelul 3.2.
Tabelul 3.2: Costurile aferente lucrarilor de modernizare si reabilitare a echipamentelor din sistemul de
alimentare cu apa si de canalizare
Nr Cost
Specificatie
crt. total
1 Cost pentru eliminarea sursei de apa Podei 19.534
10
Costul pentru activitatile de demontare, remontare si management pentru conductele de
actiune, se calculeaza astfel:
70.59
= 100
222.091 = 156.774
80
= 100 156.774 = 125.419
20
= 100 156.774 = 31.355
11
Prin insumarea costurilor pentru echipamente, pentru activitatile de demontare,
remontare si management, precum si pentru activitatil de proiectare si inginerie, reulta ca
valoarea totala a investitiei va fi cea din tabelul 3.4.
Tabelul 3.4: Investitia totala pentru reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare
din municipiul Moreni.
Nr Investitie
Specificatie
crt. totala
1 Cost pentru proiectare si inginerie 47.731
2 Cost pentru activitati de management 44.418
3 Costul altor lucrari din perioada de proiectare 1.948
4 Total cost in perioada de proiectare (1+2+3) 94.097
5 Cost pentru echipamente,inclusiv transport 1.588.143
6 Cost montaj echipamente 177.673
7 Costul altor lucrari din perioada de realizare a investitiei 88.252
8 Total cost in perioada de realizare a investitiei(5+6+7) 1.854.068
9 Total investitie (4+8) 1.948.165
Efortul investitional total este de 1.948.165 , din care suma de 1.854.068 este
destinata achizitionarii de echipamente, incluzand transportul si montajul acestora. Ponderea
acestor costuri in totalul investitiei va fi:
1.854.068
= 1.948.165 100 = 0,9516 95%
12
Tabelul 3.5: Perioada de executie a lucrarilor de reabilitare si modernizare a sistemului de alimentare cu apa.
Tabelul 3.6: Graficul de executie a lucrarilor de reabilitare si modernizare a sistemului public de alimentare cu
apa si de canalizare.
Nr PERIOADA
ACTIVITATEA
crt. -4 0 10 20
1 Semnarea contractului -4 0
2 Modernizare primul segment de retea ( sursa Paltinu-Municipiul Moreni) 0 10
Modernizare instalatii auxiliare segment de retea (Sursa Paltinu-Municipiul
3 Moreni) 0 10
4 Inlocuire pompe uzate in statia de epurare Moreni - etapa 1 6 10
Modernizare cel de al doilea segment de retea ( Sursa Iedera - Municipiul
5 Moreni) 11 20
Modernizare instalatii auxiliare segment de retea ( Sursa Iedera -
6 Municipiul Moreni) 11 20
7 Inlocuire pompe uzate in statia de epurare Moreni - etapa 2 16 20
8 Modernizare instalatii auxiliare sistem de alimentare cu apa 0 20
13
20% din costul total pentru activitati de management: 20% 44.418 = 8.884 ;
Valoarea altor lucrari: 1.948 ;
Astfel, costul lucrarilor de reabilitare si modernizare a sistemului de alimentare cu apa
si de canalizare din Muncipiul Moreni pentru perioada [-4-0] va fi de 58.563 .
Pentru perioadele [0-10] si [11-20], perioade in care costurile sunt egale, se iau in
considerare urmatoarele costuri:
50% din costul achizitionarii si inlocuirii echipamentelor, inclusive transportul si
montajul acestora: 50% 1.854.068 = 927.034 ;
40% din costul total pentru activitati de management: 40% 44.418 = 17.767 .
Rezulta ca atat in perioada [0-10], cat si in perioada [11-20] costul lucrarilor de
reabilitare si modernizare a sistemului de alimentare cu apa si de canalizare din Municipiul
Moreni va fi de 944.801
14
Tabelul 3.8: Investitia necesara pentru reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentara cu apa si de
canalizare in Municipiul Moreni
Nr. Perioada de realizare a
Valoarea investitiei
Crt investitiei
1 Anul 1 814.404
2 Anul 2 1.133.761
3 Total 1.948.165
15
Tabelul; 3.10: Cheltuieli anuale de exploatare
Nr Cheltuieli anuale
Specificatie
crt. de exploatare
Perioada de realizare a investitiei
1 Anul I 26.496
Anul II 19.483
Perioada de functionare a sistemului dupa
2 40.911
reabilitare si modernizare - 25 ani
Din datele tehnico economice ale proiectului de reabilitare si modernizare (tabelul 3.1)
se cunoaste faptul ca la 1 milion investitie se obtine un spor al debitului mediu anual de 2.449
mc/om/an. (D/1 mil) si un plus de 4.3361,187 persoane care beneficiaza de serviciul de
alimentare cu apa si de canalizare (Pra/1 mil)
Debitul mediul asigurat inainte de reabilitare si modernizare (D0) este de 160 l/om/zi,
adica 58,4 mc/om/an.
Numarul populatiei rezidente care beneficiaza de serviciul de alimentare cu apa si de
canalizare dupa reabilitarea si modernizarea sistemului se determina conforma relatiei:
1 = 0 + /1 = 0 + 4.361,187
Pentru proiectul analizat, numarul populatiei rezidente care beneficiaza de serviciul de
alimentare cu apa si de canalizare dupa reabilitarea si modernizarea sistemului va fi:
1 = 12.500 + 4.361,187 1.948.165/1 = 12.500 + 4.361,187
1,948165 = 20.997
16
1 = 0 +
Sporul de apa furnizata ca urmare a reabilitarii si modernizarii sistemului se determina
folosind urmatoarea relatie:
= 0 /1 + /1 1
In cazul proiectului analizat, sporul de apa furnizata ca urmare a reabilitarii si
modernizarii sistemului se calculeaza astfel:
= 58,4 4.361,187 1,948165 + 2,449 1,948165 20. .997 = 496.185 +
100.177 = 596.362 /
Prin insumarea cantitatii de apa furnizate inainte de reabilitarea si modernizarea
sistemului cu sporul de apa frunizata, ca urmare a a reabilitarii si modernizarii sistemului,
rezulta cantitatea de apa furnizata dupa reabilitarea si modernizarea sistemului:
1 = 730.000 + 596.362 = 1.326.363 /
17
CAPITOLUL IV Eficienta reabilitarii si modernizarii sistemului public
de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Moreni
In acest caz, pe o unitate fizica spor de capcitate de servire, pe client, se vor investi
225,12 /locuitor.
In primul an de realizare a investiei profitul este de 143.022 , iar in cel de-al doilea an
de realizare a investiei are o valoare de 146.112 . Rezulta ca in perioada de realizare a investiei
se va obtine un profit total de 289.134 (P=143.022+146.112).
In acest caz, termenul de recuperare al investiei va fi:
1.948.165289.134
= = 5,56
298.070
Calculate astfel, termenul de recuperare a investiei este de 5,56 ani, mai mic cu 0,98 ani
decat cel calulat anterior. Punerea in functiune a unor capacitate partiale de servire in cadrul
duratei de realizare a obiectivului conduce la reducerea perioadei necesare de recuperarii
investiei realizate.
18
Situatia reabilitarii, modernizarii sau dezvoltarii unor sisteme de alimentare cu apa
potabila si de canalizare existente implica sintetizarea corelatiei dintre efortul investitional si
efectul generat de adoptarea uneia dintre masurile propuse. In acest caz, termenul de recuperare
se va calcula conform relatiei:
1.948.165
= = 289.070131.306 = 12,34
1 0
12,25
Termenul de recuperare a investiei calculat dinamic este de 12,25 ani. Se poate aprecia
ca proiectul de reabilitare si modernizare a sistemului public de alimentare cu apa si de
canalizare din muncipiul Moreni este efficient, intrucat valoarea indicatorului se incadreaza in
limitele considerate normale pentru sectorul serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare.
Daca in perioada de realizare a investitiei functioneaza capacitate partiale de servire si
se obtine profit, atunci acesta trebuie luat in considerare la calculul termenului de recuperare.
In acest caz, relatiile de calcul utilizate sunt urmatoarele:
19
1 1
lg{ [ 1 1+2 ](1+) }
(1+)2
=
lg(1+)
298.070lg{298.070[1.677.359,83143.0220,909146.1120,826]1,210,1
= =
1,1
298.070lg 125443.6 5,475,09
= = 9,5
1.1 0,04
Termenul de recuperare a investitiei calculat dinamic este de 9,5 ani. Se poate aprecia
ca proiectul este eficient, intrucat valoarea indicatorului se incadreaza in limitele considerate
normale pentru sectorul serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare.
Comparand termenul de recuperare calculat dinamic (9.5 ani) cu cel calculat static (5,56
ani), se constata ca in cazul actualizarii datelor rezulta o perioada de timp mai mare necesara
recuperarii investiei.
Inidcatorul reflecta cate unitati monetare profitul anual se vor obtine la o unitare
monetara capital investit, indicand o eficienta cu atat mai mare cu cat nivelul sau este mai
ridicat.
298.070
= 1.948.165 = 0,15 1
0,1 1
Cheltuieli totale in abordare statica sau dinamica cuantifica efortul total (cu investitia
si cu exploatarea) pe intreaga durata de executie si exploatare a obiectivului, din punct de vedere
static sau dinamic.
In abordare statica, relatiile de calcul sunt:
= + sau = +
20
Pentru proiectul analizat se efectueaza cheltuieli de exploatare si in perioada realizarii
investitiei, care vor fi luate in considerare la calculul indicatorului.
= 1.948.165 + (26.469 + 19.483) + 40.911 25 = 3.016.892
In situatia in care duratele de functionare ale obiectivelor analizate sunt foarte mari si
exista riscul denaturarii analizei economice, se recomanda utilizarea celei de-a doua relatii
pentru determinarea cheltuielilor totale. Calculate astfel, cheltuielile totale in abordare statica
pentru proiectul analizat vor avea valoarea:
= 1.948.165 + (26.469 + 19.483) + 40.911 12,34 = 2.498.958,74
Prin luarea in considerare a termenuui de recuperare a investitieicheltuielile totale vor
fi mai mici decat in cazulin care sunt calculate in functie de durata de functionare a sistemului.
Pentru proiectul analizat, prin inlocuirea valorilor in relatia de mai sus, la o rata de
actualizare de 10% rezulta urmatorul calcul:
1 1
= (814.404 + 26.469) 1+0,1 + (1.133.761 + 19.483) (1+0,1)2 + 40.911
1 (1+0,1)25 1
(1+0,1)2
0,1(1+0,1)25 = 726.611,81 + 945.660,08 + 317.349,15 = 1.989.621,04
21
In cazul proiectului de reailitare si modernizare a sistemului public de alimentare cu apa
si de canalizare a Muncipiului Moreni cheltuielile totale actualizate specific vor fi:
1.989.621,04
= 1 1 1 (1+0,1)25 1
=
169.491 +165.595 +338.981
1+0,1 (1+0,1)2 (1+0,1)2 0,1(1+0,1)25
1.980.526,25 1.989.621,04
= 2.811.412,84 = 0,7 /1
152.541,9+135.787,9+2.523.083,04
In abordare dinamica:
Pentru a calcula randamentul actualizat este necesara detemrinarea profitului total
actualizat, dupa relatia:
1 1 1 (1+)25 1
= 1 1+ + 2 (1+)2 + (1+)2 (1+)25
1 1 1 (1+0,1)25 1
= 143.022 1+0,1 + 146.112 (1+0,1)2 + 298.070 (1+0,1)2 0,1(1+0,1)25 =
1.263.933,1
1.263.933,1
= 1.660.830,9 1 = 0.23 /1
In continuare se vor calcula pentru proiectul analizat doar unii dintre indicatorii specifici
sectorului de alimentare cu apa si de canalizare.
23
In aceste conditii, consumul de apa dupa reabilitarea si modernizarea sistemului de
alimentare cu apa, se determina astfel:
1.193.727 /
= 20.997365 / = 0,15 // = 150 //
Din totalul apei furnizate, 10% nu aduce venituri, reprezentand pierderi in system in
valoare absoluta de 119.440,1 mc/an. Raportate a lungimea retelei de distributie (25km),
pierderile vor fi de:
132.636,3 /
= = 5.305,4 //
25
24
Este de remarcat faptul ca ponderea costului anual al energiei electrice in costul apei,
reprezinta aproape jumatate, ceea ce inseamna ca o crestere a tarifului energiei electrice va
innfluenta intr-o oarecare masura tariful serviciului de alimentare cu apa din muncipiul Moreni.
Costul mediu pentru apa si canal se determina ca raport intre totalul veniturilor anuale
si totalul annual de apa vanduta la cosnumatori.
338.981
= = 0,283 //
1.193.727
Investitia unitara:
1.948.165
= 1.193.72725 = 0,065 /
1 1 1 (1+)25 1
= 1 1+ + 2 (1+)2 + (1+)2 (1+)25
1 1 1 (1+0,1)25 1
= 169.491 1+0,1 + 165.595 (1+0,1)2 + 338.981 (1+0,1)2 0,1(1+0,1)25 =
25
Se considera a fi cea mai eficienta acea varianta de proiect care asigura o valoare
maxima a indicatorului.
Rata interna de rentabilitate este acea rata de actualizare la care valorile actuale ale
cheltuielilor si beneficiilor se egalizeaza si arata care este rentabilitatea capitalului investit in
proiect. La rata interna de rentabilitate a unui proiect se ajunge atuncic and venitul net actualizat
al acestuia este egal cu 0.
( = ) = 0 =1
37.106,47 37.106,47
= 0,16 + (0,17 0,16) 37.106,47+|40.532,19| = 0,16 + 0,01 77.638,66 =
0,1647 16,47%
Rata interna de rentabilitate are semificatia si functia de criteriu fundamental pentru
acceptarea proiectelor de investitii in modernizarea, dezvoltarea sau reabilitarea infrastructurii
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.
26
Tabelul 4.2: Parametrii intermediari ai analizei eficientei reabilitarii si modernizarii
Specificatie
Rata de
Nr. Costuri Venituri Investitie Profit total
actualizare
crt actualizate actualizate actualizata actualizat
(%)
() () () ()
1 10 2.024.256,53 2.837.274,061 1.676.779,822 2.489.797,35
2 12 1.925.974,273 2.403.999,814 1.630.870,29 2.108.895,83
3 14 1.840.791,269 2.069.873,614 1.586.094,517 1.815.176,862
4 15 1.803.344,031 1.929.247,137 1.565.654,796 .1691.557,902
5 16 1.766.937,826 1.804.044,295 1.544.400,671 1.581.507,14
6 17 1.734.284,911 1.693.752,722 1.525.094,711 1.484.562,522
7 19 1.670.707,865 1.503.681,761 1.484.534,626 1.317.508,522
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
()
1,000,000.00
500,000.00
0.00
10 12 14 15 16 17 19
RATA DE ACTUALIZARE
(%)
Coturi actualizate Venituri actualizate
Analizand figura de mai sus, putem spuna ca rata interna de rentabilitatecare egalizeaza
valorile actualizate ale prestarii/furnizarii serviciului cu costurile totale actualizate, de
prestare/furnizare si de investitii, areo valoare cuprinsa intre 16% si 17% . se poate considera
ca proiectul de reabilitare si modernizare a sistemului public de alimentare cu apa si de
27
canalizare din municipiul Moreni este eficient, intrucat va rezulta o rata interna de reantabilitate
mai mare decat eficienta medie pe sector, de 10%.
28
Figura 4.2: Variatia raportului beneficiu/cost in functie de rata de actualizare
0.402
0.400
0.300 0.248
RAPORTUL BENEFICIU COST
0.200 0.124
0.070
0.100
0.021
-0.023
0.000
10 12 14 15 16 17 -0.100
19
-0.100
-0.200
RATA DE ACTUALIZARE
(%)
Raportul beneficiu/cost
Rata interna de rentabilitate este acea rata de actualizare care egalizeaza veniturile
actualizate cu cheltuielile totale actualizate (VNA=0), fiind indicatorul decisive ce sta la baza
alegerii proiectelor de reabilitare si modernizare. Graficul din figura 4.3, evidentiaza variatia
venitului net actualizat in functie de rata de actualizare.
800,000.00
VENIT NET ACTUALIZAT
600,000.00
(EURO)
400,000.00
200,000.00
0.00
10 12 14 15 16 17 19
-200,000.00
-400,000.00
RATA DE ACTUALIZARE
(%)
29
Se constata ca venitul net actualizat este zero pentru o rata de actualizare curpinsa intre
16% si 17%. De asemenea, din calculi a rezultat o rezultat o rata interna de reantabilitate de
16,47%, care reflecta eficienta proiectului de reabilitare si modernizare, fiind superioara
eficeintei medii pe sector.
30
CAPITOLUL V Efecte ale reabilitarii si modernizarii sistemului public de
alimentare cu apa si de canalizare din muncipiul Moreni
31
Costul mediu al apei potabile in perioada de functionare de 25 de ani se calculeaza ca
medie aritmetica ponderata a costului apei potabile in perioada de recuperare a investiei si costul
apei potabile dupa perioada de recuperare a investitiei, dupa urmatoare formula:
1 15+2 10 0,1315+0,0310
= = = 0,09 /
25 25
Tabelul 5.1: Indicatorii tehnico-economici ai sistemului de alimentare cu apa si de canalizare dupa reabilitare si
modernizare
Nr.
Specificatie UM Valoare
Crt
Debit mediu annual asigurat inainte de reabilitare si
1 l/om.zi 160
modernizare
Debit mediu annual asigurat dupa de reabilitare si
2 l/om.zi 170
modernizare
Populatia asigurata cu apa si canalizare dupa reabilitare si
3 persoane 20.997
modernizare
Cantitatea medie de apa potabila asigurata inainte de
4 mc/an 730.000
reabilitare si modernizare
Cantitatea medie de apa potabila asigurata dupa de
5 mc/an 1.326.363
reabilitare si modernizare
6 Investitia pentru reabilitare si modernizare 1.948.165
32
Cresterea debitului mediu asigurat in conformitate cu standardele Uniunii Europene
ajungand la 170 l/om si zi;
Reducerea consumului specific de energie electrica prin eliminarea sursei de apa
Podei (reducere de 6%) si prin inlocuirea pompelor uzate in statia de epurare Moreni
(reducere cu 15%);
Cresterea randamentelor echipamentelor din sistemul de canalizare prin
imbunatatirea performantelor energetice ala motoarelor la statia de pompare a apelir
uzate si inlocuirea pompelor uzate din statia de epurare Moreni (spor mediu de
randament 5%);
Cresterea randamentelor echipamentelor din sistemul de alimentare cu apa
potabila prin umbunatatirea performantelor energetice ale motoarelor la statiile de
tartare a apei brute si la statiile de pompare (spor mediu de randament 2%);
Cresterea fiabilitatii si si implicit a indicelui de disponibilitate mediu, acesta din
urma ajungand la peste 95%;
Cresterea numarului de ore de functionare la caderi mai mici, cee ace implica un
spor de productie de apa potabila si apa epurata;
Reducerea pierderilor pe retele cu 20%;
Conservarea resurselor de apa ca urmare a reducerii pierderilor pe retele;
Reducerea pierderilor de apa potabila pe bransamentele interioare cu cca. 50% la
blocurile de locuinte si cu cca. 30% la consumatorii casnici ca efect al contorizarii
apei;
Reducerea consumului de apa potabila ca efect al reducerii pierderilor pe
bransamentele interioare in urma contorizarii;
Generarea unui noi ciclu de viata pentru echipamente, pentru o perioada de cca.
25 de ani;
Cresterea veniturilor obtinute prin marirea volumului serviciilor oferite si a calitatii
acestora;
Reducerea cheltuielilor de mentenanta prin orientarea treptata a personaluluide
exploatare excedentar catre artea de intretinere a echipamentelor si sistemului de
canalizare in ansamblul sau.
33