Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Catre…………………………………………………………………………………………………….
Stimati Domni,
Pentru indeplinirea verificarii anuale a conturilor noastre, auditorul nostru, societatea TOPIA SRL ne-a cerut
confirmarea soldurilor noastre cu d-voastra la data de 31 Decembrie 2015. Prezenta scrisoare nu constituie
somatie de plata ci are rol de inventariere a conturilor conform Ord.2861/2009.
Conform situatiilor noastre, Rugam notati soldurile din Diferente
figurati cu urmatoarele solduri la evidentele Dvs. la aceeasi data:
31.12.2015:
Contul nostru RON Contul Dvs RON RON Explicatii diferente
411 401,404
419 409, 232
401 411
404 411
409 419
461 462
462 461
267 ……….
Stoc la terti Stoc de la terti,
Extrabilantier
Stoc de la terti 35x Stoc aflat la
(extrabilantier) terti
Mijloace fixe in Imobilizari de la
custodie la tert societatea
(Val.neta,lista noastra,
anexata) Extrabilantier
Mijloace fixe in Mijloace fixe
custodie de la tert aflate la teri,
(extrabilantier) Valoare neta
B.O./cecuri 418
depuse de noi,
neexecutate inca
B.O/cecuri 5112
depuse de Dvs.,
neexecutate inca
Alte………….. ……………
In caz de diferente nete, rugam trimiteti fisa contului nostru pentru a initia un punctaj.
Mentionati daca exista litigii deschise iar daca da, adaugati suma in litigiu si atasati acestei scrisori o scurta
explicatie:……………………………..........… ………………………………………………
…………………………………………………………......................................…..……………
V-am fi recunoscatori daca ati trimite confirmarea acestor solduri din evidentele dvs. la 31 Decembrie 2015, pe
adresa noastra (fax……………………………) si pe adresa auditorilor (fax 0369 130 128 sau email
confirmari@topia.ro).
Mentionam ca neconfirmarea soldului este sanctionata cu amenzi, conform Ord.2861/2009 art.28(1) si Legii
contabilitatii 81 art. 41(2)c.
Aferent platilor efectuate cu depasire de scadenta, partile convin sa renunte la eventuale accesorii daca acestea
nu au fost solicitate expres si facturate.
Va multumim pentru colaborare, si va asiguram de deosebita noastra consideratie.
TRIMIS RASPUNS : Confirmam soldurile conform tabelului
Dear Sirs,
In view of the annual audit of our financial statements, our auditor, TOPIA SRL, has requested the written
confirmation of our balances as at the 31st of December, 2015. This letter does not represent payment
notification, its purpose is just an annual inventory of accounts.
According to our accounting, your Please fill in the balances according Differences
balances with us at the 31st of to your accounting, as at 31st of Please try to explain on a
December, 2015 are as follows: December, 2015 separate sheet
Accounts with you Amount in Accounts with us Amount in Amount in Reference
EUR EUR EUR of
differences
Account receivable Supplier balance A
411
Prepayment from Prepayment to B
client 419 supplier
Account payable 401 Client balance C
Account payable 404 D
Prepayment to Prepayment from E
supplier 409 client
Sundry debtor 461 Sundry creditor F
Sundry creditor 462 Sundry debtor G
Our guarantee Guarantees recevied H
deposited with you
267
Cheques / promisory Cheques / promisory I
notes issued by us to notes issued by us to
you, unsettled yet you, unsettled yet
Cheques / promisory Cheques / promisory J
notes issued by you to notes issued by you
us, unsettled yet to us, unsettled yet
Other………….. Other………….. K
In case there are differences between the balances please send your account record for reconciliation.
Please mention if there are open litigations between our companies and a short description for these
litigations……………………………………............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Please send your answer on our address (fax +4 0269 …………………….) and on the auditor’s number
(fax +4 0369 130 128 or e-mail confirmari@topia.ro).
Thank you for your co-operation. RESPONSE: We confirm the above table.
Stimati domni,
În legătură cu examinarea anuala a situaţiilor noastre financiare de către auditorul nostru – TOPIA SRL, am fi
recunoscători dacă aţi furniza acestei societăţi detalii despre înregistrările privind conturile noastre la data de 31
Decembrie 2015.
1. Soldul diferitelor conturi la vedere, depozite sau altele, deschise în numele nostru la banca Dumneavostră
indicând orice restricţie posibilă.
2. Suma tuturor dobanzilor, comisioanelor bancare sau debitelor datorate la 31/12/2015, care nu au fost încă
înregistrate în extrasele de la paragraful 1.
3. Numele persoanelor autorizate să semneze pentru conturile de depozit deschise în numele nostru.
4. Documente privind compensari sau acreditive in derulare la acea data.
5. Detalii privind finantarile:
Finantarile pe termen scurt : Soldul la overdraft, linie de credit şi creditele rambursabile la cerere,
specificându-se termenele scadente, rata dobânzii, monede, limita aprobata de finantare, etc.
Credite pe termen lung, specificând termenele scadente si suma ratelor cu scadenta de rambursare
depasita;
Dobinzile datorate pentru aceste finantari, neplatite inca
alte facilităţi (hedging si marcarea la piata, alte forme de creditare, instrumente financiare, etc.).
6. Detalii despre orice fel de active aflate în garanţie sau ipoteca, formală sau nu, la bancă.
7. Detalii complete asupra tuturor activelor ţinute în numele nostru, incluzând titluri de valoare, acte de
proprietate sau alte elemente menţionate în Registrele Dumneavoastră, în care înregistraţi activele
reţinute.
8. Detalii despre active si obligatii contingente:
totalul facturilor scontate, aflate în litigiu;
data, numele beneficiarului, suma şi o scurtă descriere a fiecărei garanţii, obligaţii sau compensaţii
garantate de Dumneavoastră în numele nostru şi în beneficiul unor terţe părţi;
data, numele garantului, suma şi o scurtă descriere a tuturor garanţiilor, obligaţiilor sau
compensaţiilor oferite în beneficiul nostru; precizari unde există litigii cu clientul
cecuri depuse de noi spre incasare si neincasate inca, la data de 31.12.2015, din care cite se afla in
incident de plata
cecuri emise de noi, depuse de terti spre incasare, neincasate inca la data de 31.12.2015, din care
cite se afla in incident de plata
9. Daca cunoasteti ca societatea noastra are conturi deschise la alte filiale ale bancii Dvs.
10.Incidente de plata ale societatii noastre de care aveti cunostinta
Vă rugăm să precizaţi dacă anumite solicitări nu sunt aplicabile.
V-am fi recunoscători dacă aţi trimite răspunsul Dumneavoastră pe fax la auditorii TOPIA SRL (Sos. Alba Iulia
30A, Sibiu, fax 0369 130 128, email confirmari@topia.ro) si direct semnatarului acestei scrisori în cel mai scurt
timp.
Cu stima,
………………………………………., Director Economic
Antet
We should be obliged if you would fax this information direct to our Auditors TOPIA SRL ( Sos. Alba Iulia
30A, Sibiu, Romania, fax 004 0369 130 128, email confirmari@topia.ro), with a copy to us (fax
...................................).
Yours faithfully
Catre: ……………………………………………………………………………………….……
Stimaţi Domni,
Auditorii nostri, firma TOPIA SRL, sunt in curs de a realiza auditul Situatiilor Financiare la data de 31/12/2015.
În legatură cu aceasta, vă rugăm să ne furnizaţi o scurta descriere a litigiilor societatii noastre de care aveti
cunostinta conform structurii de mai jos :
Potentiale
Potentiale
Va rugam sa mai specificati suma facturata care va este datorata la data de 31/12/2015 pentru serviciile prestate
pina la aceasta data, si suma aproximativa a datoriilor nefacturate la data de 31/12/2015 pentru serviciile
prestate in timpul anului.
Cu stimă,