Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
STUDIU DE FEZABILITATE
AUGUST 2008
1
CUPRINS
1. Date generale............................................................................................................4
1.1. Denumirea obiectului de investiţie...........................................................................4
1.2. Elaborator................................................................................................................... 4
1.3. Autoritatea contractantă............................................................................................4
1.4. Amplasamentul lucrărilor şi statutul juridic al terenului.........................................4
2. Informaţii generale privind proiectul......................................................................8
2.1. Descrierea investiţiei.................................................................................................8
2.1.1. Concluziile studiului de prefezabilitate....................................................................8
2.1.2. Scopul proiectului:.....................................................................................................8
2.1.3. Necesitatea lucrărilor.................................................................................................8
2.1.4. Descrierea funcţională:..............................................................................................9
2.2. Descrierea tehnica a investiţiei...............................................................................10
2.2.1. Zona şi amplasamentul............................................................................................10
2.2.2. Statutul juridic al terenului......................................................................................10
2.2.3. Studii de teren.......................................................................................................... 10
2.2.4. Caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de
investiţii, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de
realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare....................12
2.3. Principalele utilaje de dotare a construcţiilor. Instalaţii aferente
construcţiilor........................................................................................................................ 13
2.3.1. Instalaţii electrice.....................................................................................................14
2.3.2. Instalaţii apa - canal.................................................................................................15
2.3.3. Instalaţii termice.......................................................................................................16
2.4. Durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare al investiţiei
19
2.5. Protectia mediului....................................................................................................20
3. Costul estimativ al investiţiei................................................................................20
3.1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general................................21
3.2. Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei...............26
4. Analiza cost-beneficiu...........................................................................................27
4.1. Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea
perioadei de referinţă.......................................................................................................... 27
4.2. Analiza opţiunilor.....................................................................................................27
4.2.1. Scenariul „fără proiect”...........................................................................................27
4.2.2. Scenariul minimal....................................................................................................28
4.2.3. Scenariul cu proiect.................................................................................................28
4.3. Analiza financiara.....................................................................................................28
4.3.1. Evoluţia prezumată a tarifelor.................................................................................28
4.3.2. Evoluţia prezumată a costurilor de operare (servicii existente, personal,
energie, operarea noilor investiţii, întreţinerea de rutină şi reparaţii).............................29
4.3.3. Evoluţia prezumată a veniturilor.............................................................................29
4.4. Analiza economică...................................................................................................40
4.4.1. Justificări, factori de conversie utilizaţi.................................................................40
4.4.2. Beneficii economico-sociale...................................................................................40
4.5. Analiza de senzitivitate............................................................................................44
4.5.1. Analiza financiara: RIR şi NPV................................................................................44
4.5.2. Analiza economica: ERR şi NPV.............................................................................46
4.6. Analiza de risc..........................................................................................................48
5. Sursele de finanţare a investiţiei..........................................................................49
6. Estimări privind forţa de muncă ocupata prin realizarea investiţiei.................49
6.1. Număr de locuri de munca create în faza de execuţie..........................................49
6.2. Numar de locuri de munca create în faza de operare............................................49
7. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei........................................49
7.1. Valoarea totala..........................................................................................................50
2
7.2. Eşalonarea investiţiei...............................................................................................50
7.3. Durata de realizare...................................................................................................50
7.4. Capacităţi.................................................................................................................. 51
8. Avize şi acorduri de principiu...............................................................................51
8.1. Avizul beneficiarului privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei..................51
8.2. Certificatul de urbanism..........................................................................................51
8.3. Avize de principiu privind asigurarea utilităţilor....................................................51
8.4. Acordul de mediu.....................................................................................................51
3
1. DATE GENERALE
1.2. ELABORATOR
SC GELEP SRL
1.3. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
COMUNA ROMULI, JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD
1.4. AMPLASAMENTUL LUCRĂRILOR ŞI STATUTUL JURIDIC AL TERENULUI
Ţara: România
Judeţul: Bistriţa Năsăud
Comuna: Romuli
Comuna
Romuli
4
Alte centre urbane importante ale judeţului sunt: Beclean - un oraş monoindustrial -
(11.384 locuitori), Năsăud (11.105 locuitori) şi Sângeorz-Băi (10.656 locuitori) - o staţiune
balneoclimaterică pentru afecţiuni gastrice cu renumite izvoare de ape minerale curative.
În structura judeţului se găsesc 56 de comune, cele mai importante fiind: Feldru
(7.808 locuitori), Maieru (7.681 locuitori), Prundu-Bârgăului (6.597 locuitori), Tiha Bârgăului
(6.443 locuitori). Din punct de vedere climatic, judeţul Bistriţa-Năsăud se încadrează în
zona continental moderată. Temperatura medie anuală coboară sub 0 grade în regiunile
montane, la peste 1.900 m şi se ridică la peste 8,5 grade Celsius în zona sud-vestică a
judeţului. Evoluţia temperaturilor aerului este tipic continentală, cu maxima în luna iulie şi
minima în ianuarie.
Evoluţia populaţiei judeţului:
Data Numărul locuitorilor Loc./km2
29 decembrie 1930 223.527 41.7
25 ianuarie 1948 233.650 43.6
21 februarie 1956 255.789 47.8
15 martie 1966 269.954 50.4
5 ianuarie 1977 286.628 53.5
7 ianuarie 1992 326.820 61.0
18 martie 2002 311.657 58.2
Relief
Zona montană, situată în jumătatea nord-estică a judeţului întinzându-se pe 1/3 din
suprafaţa acestuia, este reprezentată prin culmile Ţibleş, Rodna, Suhard, Bîrgău şi
Călimani, caracterizate printr-o puternică masivitate, prin existenţa a numeroase pasuri de
culme, a unei bogate vegetaţii forestiere, a unor întinse pajişti alpine şi subalpine, precum
şi o bogată reţea de ape curgătoare. Această zonă are înfăţişarea unui arc de cerc orientat
cu partea convexă spre Maramureş şi Moldova, cu înălţimi medii de 1500 m, dar şi cu
piscuri înalte în Munţii Rodnei -2279 m – Ineu şi 2100 m în Călimani.
Munţii Ţibleşului, situaţi în partea nord-vestică a judeţului, reprezintă ultimul
compartiment al grupei vulcanice maramureşene, cuprinsa între afluenţii Lăpuşului, în vest
şi culoarul Sălăuţei în est. Sunt alcătuiţi din roci vulcanice şi sedimentare. Altitudinea
maximă o reprezintă Vârful Ţibleşul (1839 m).
Munţii Rodnei, cea mai reprezentativă unitate montană din cadrul judeţului, se
impune prin masivitatea sa impresionantă, constituind un veritabil bastion carpatic, care pe
lângă diversitatea aspectelor de relief se bucură şi de alte atribute: bogăţia vegetaţiei şi a
faunei, resursele subsolului, izvoare minerale, etc. Sunt aşezaţi în partea de nord şi nord-
est a judeţului şi sunt formaţi din şisturi cristaline şi roci sedimentare. Au un relief
diversificat, puternic fragmentat, cu forme semeţe, văi adânci, suprafeţe etajate în trepte şi
circuri glaciare. În vest Pasul Şetref (807 m) şi Valea Caselor îi despart de Munţii Ţibleş, în
Est Pasul Rotunda îi despart de Munţii Suhardului. Se remarcă frumuseţea lacurilor
glaciare din această zonă, cum sunt lacul Lala Mică şi Lala Mare.
Munţii Suhardului, situaţi în continuarea Munţilor Rodnei, reprezintă o unitate
montană restrânsă ca suprafaţă. Constituiţi din şisturi cristaline, aceştia se prezintă sub
forma unei culmi relativ unitare (Vârful Omu 1932 m), înălţimile coboară de la NV spre SE.
Munţii Bârgăului, a treia unitate montană, mai redusă ca suprafaţă şi masivitate,
constituie o unitate relativ bine conturată între cele două culoare alăturate, cel al Someşului
Mare în nord şi cel al Bârgaielor în sud. Sunt alcătuiţi din roci sedimentare cu intruziuni
vulcanice. Altitudinea maximă e atinsă prin Vârful Miroslava (1625 m).
Munţii Călimani, în exclusivitate vulcanici, reprezintă cel mai puternic masiv eruptiv
din întreg lanţul carpatic. Sunt alcătuiţi din roci eruptive. Pe teritoriul judeţului aceştia
culminează cu Vârful Bistriciorul (1990 ).
Zona dealurilor reprezintă cea de-a doua formă de relief a judeţului. Ea ocupă
partea centrală şi de vest, deţinând circa 2/3 din suprafaţă şi apare ca unităţi bine
5
individualizate: Dealurile Năsăudului, Dealurile Bistriţei, Piemontul Călimanilor, Culmea
Şieului, etc.
Clima
Din punct de vedere al climei, teritoriul judeţului Bistriţa-Năsăud se situează în cea
mai mare parte în ţinutul Podişului Transilvaniei, remarcându-se două zone climatice: una
de dealuri, situată în partea de sud-vest, caracterizată printr-un climat temperat continental
ceva mai pronunţat decât a zonelor vecine, şi una de munte, caracterizată de un climat
asemănător celui din Carpaţii Orientali.
Temperatura medie anuală coboară sub 0 0C în zona montană la peste 1900 m
altitudine şi depăşeşte +8,5 0C în zona de deal şi câmpie. Valorile diurne sub 0 0C apar în
jurul datei de 1 octombrie în zonele montane şi dispar în jurul datei de 1 aprilie, acoperind o
perioadă cu temperaturi negative cuprinsă între 120 şi 160 zile. Evoluţia temperaturilor
aerului este tipic continentală, cu maxima în luna iulie şi minima în ianuarie.
Vânturile dominante bat din Vest în timpul verii, datorită influenţei maselor de aer
dinspre Oceanul Atlantic, determinând veri umede şi calde, şi din Nord-est iarna, simţindu-
se influenta anticiclonului ruso-siberian care determină ierni geroase şi relativ secetoase.
Viteza medie se cifrează în jurul valorii de 0,8-2,3 m/s cu predominanţa de la V-N-V.
Precipitaţiile atmosferice depăşesc în general media pe ţară. Valorile cele mai
ridicate sunt în Munţii Rodnei (1400 mm), Munţii Ţibleş (1200 mm) şi Munţii Suhard (1000
mm). În zonele de deal precipitaţiile se reduc treptat spre SV pana la 650 mm (Teaca).
Luna cu cantitatea cea mai redusă de precipitaţii este ianuarie, pentru zonele montane (80-
100 mm) şi februarie, pentru zona de dealuri, valoarea medie nedepăşind 20 mm. Primul
strat de zăpadă se depune în jurul datei de 8 noiembrie în Munţii Rodnei şi 6-8 decembrie
în partea sud-vestica a judeţului.
Solul
Ca urmare a diversităţii condiţiilor de formare a solurilor, judeţul Bistriţa-Năsăud se
caracterizează printr-o mare varietate a acestora, astfel:
- în zona de câmpie se întâlnesc: soluri brune, soluri brune podzolite, soluri
podzolice arilo-iluviare, regosoluri şi soluri podzolice, soluri brune închise;
- în zona de podiş întâlnim: soluri brune podzolite şi soluri podzolice-ariloiluviare;
- în zona montană: soluri brune acide, andosoluri, soluri brune podzolice şi
podzoluri.
Din punct de vedere geologic zona judeţului Bistriţa-Năsăud este alcătuită din
formaţiuni cristaline, fliş transcarpatic, magnetite neogene, aparţinând zonei montane şi
formaţiuni sedimentare aferente depresiunii Transilvaniei.
Evoluţia geologică, zonalitatea geografică altitudinală, litologia şi umiditatea, au
determinat apariţia atât a unor soluri zonale-în regiunea montană (soluri humicosililicate,
feriiluviale, podzolite, negre acide, silvestre brune gălbui), cât şi azonale – în restul
suprafeţei judeţului (regosoluri erodate, cernoziomuri puternic levigate, soluri aluviale,
soluri turboase).
Comuna Romuli
Comuna Romuli este aşezată la limita cu judeţul Maramureş, în nord, cea mai
apropiata localitate fiind Săcel, la o distanţă de aproximativ 15 km şi comuna Telciu, din
judeţul Bistriţa-Năsăud în sud, la o distanţă de aproximativ 17 km. Are o suprafaţă de
10.200 ha, iar la recensământul din 2002 s-a înregistrat un număr de 770 gospodarii cu
1991 locuitori.
Prezentare generală
Prima denumire a comunei a fost de "Strâmba", numele fiindu-i dat după afluentul
Sălăuţei numit Izvorul Strâmbei. Aceasta denumire s-a păstrat până la înfiinţarea
Districtului Autonom Românesc în anul 1861 care a schimbat numele mai multor sate,
6
dându-i numele după salutul rostit de către Iosif al II-lea în cele 3 călătorii pe care le-a
făcut: "Salve parva Romuli nepos" / "Fii salutata mica nepoata a lui Romulus". Satul
component, Dealul Ştefăniţei a fost denumit după dealul cu acelaşi nume.
Sportul este definit în Carta Europeană a sportului ca o "activitate mai mult sau mai
puţin organizată de practicare a exerciţiilor fizice sub toate aspectele, care provoacă o
stare de bine psiho-fizică, ridica gradul de sănătate al populaţiei, contribuie la ridicarea
nivelului calităţii vieţii, are rol de socializare şi poate să producă performanţe sportive la
diferite niveluri de participare." Prin urmare, Primăria Comunei Romuli a luat iniţiativa
construirii unei baze sportive.
7
2.1.3. NECESITATEA LUCRĂRILOR
Tema studiului de fezabilitate este “CONSTRUCŢIE BAZĂ SPORTIVĂ, COMUNA
ROMULI, JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD”.
Pornind de la unul din scopurile învăţământului european şi anume cel de asigurare
reală a egalităţii şanselor tuturor elevilor, fără discriminare, se distinge necesitatea
construcţiei unei baze sportive în Comuna Bistriţa Năsăud, aflată în condiţiile prezentate
mai jos.
Prezentul proiect este o cale viabilă care face posibilă rezolvarea unor mari
deziderate ale locuitorilor, astfel:
- răspunde cererilor locuitorilor care manifestă un interes deosebit pentru fotbal;
- este o posibilă opţiune educativă, sănătoasă la petrecerea timpului liber, ceea ce
poate conduce la creşterea nivelului de sănătate al locuitorilor comunei;
- va creşte popularitatea fotbalului printre locuitori, deoarece vor putea participa ca
spectatori la competiţiile locale care vor fi organizate; de asemenea se pot organiza
partide de fotbal-amatori la care să participe locuitorii comunei;
- baza sportivă poate contribui la dezvoltarea atracţiei turistice a localităţii, prin
interconectarea activităţilor recreative care se vor desfăşura la baza sportivă cu
agroturismul;
Însă scopul final este acela de a atrage cât mai mulţi localnici în mişcarea sportivă
locala şi revigorarea activităţii sportive.
B.- Incinta
Pentru respectarea actualelor norme de funcţionare, s-au avut în vedere
următoarele:
1. Realizarea pistelor de atletism şi săritură în lungime;
2. Realizarea gardului de împrejmuire a terenului cu stâlpii de susţinere a plasei de
protecţie, amplasaţi în spatele porţilor;
3. Grupurile sanitare proiectate vor fi executate pe un amplasament care să satisfacă
optim condiţiile de racordare la fosa septică şi la sistemul de alimentare cu apă,
precum şi legătura cu clădirea existentă;
4. Realizarea aleilor şi trotuarelor pietonale în conformitate cu sistematizarea incintei.
Acestea se vor executa din beton;
5. Se va realiza execuţia suprafeţei de joc. Se va realiza o reţea de apă necesară
întreţinerii spaţiului verde;
6. Construcţia tribunei cu numărul de locuri proiectat.
Foraj F1
0,00m…..0,20m Pământ vegetal argilos
0,20m…..0,70m Nisip cenuşiu
9
0,70m…..2,00m Depozit granular alcătuit din pietriş cu bolovăniş şi nisip.
Foraj F2
0,00m…..0,20m Pământ vegetal argilos
0,20m…..0,70m Nisip cenuşiu
0,70m…..2,00m Depozit granular alcătuit din pietriş cu bolovăniş şi nisip.
Condiţii de fundare
Ţinând seama de stratificaţia terenului din amplasamentul viitoarei tribune (cu
structura metalică), se pot formula următoarele concluzii geotehnice:
- Fundarea tribunei se poate face direct pe stratul de depozit granular alcătuit din
pietriş cu bolovăniş şi nisip, la adâncimea de 1,20 m de la nivelul terenului.
- Presiunea convenţională de calcul pe stratul de argilă prăfoasă cafenie, pentru fundaţii
continue cu lăţimea B ≥ 0,50 m sau izolate cu lăţimea B ≥ 1,0 m, se poate admite
p.conv. = 220 kPa, în gruparea fundamentală.
- Sporurile de presiune pentru încărcări excentrice în gruparea fundamentală şi specială
se vor calcula conform STAS 3300/2-85. pct.2.1
excentricităţi după o singură direcţie:
pefmax. ≤ 1,2 p conv., în gruparea fundamentala;
pefmax. ≤ 1,4 pconv. , în gruparea speciala;
excentricităţi după ambele direcţii:
pefmax ≤ 1,4 p conv., în gruparea fundamentală;
pefmax. ≤ 1,6 pconv., în gruparea specială
Denumire Suprafaţă - mp
- teren 1.010,50
- tribună 104,00
- vestiare 196,00
- curte 28,50
- parcare 101,20
TOTAL 1.440,20
3. Instalaţii termice
Clădirea este prevăzută cu instalaţie de încălzire cu corpuri statice. Agentul de încălzire
este furnizat de centrala termică proprie.
12
Soluţii tehnice adoptate
Instalaţia de paratrăsnet
Se va realiza instalaţia pentru protecţia împotriva trăsnetului şi a tensiunilor
atmosferice.
13
S-au proiectat două grupuri sanitare diferenţiate pe sexe. Grupurile sanitare au fost
dimensionate şi dotate conform prevederilor STAS 1478/90 (Alimentarea cu apă la
construcţii civile şi industriale – Prescripţii fundamentale de proiectare). S-au respectat de
asemenea prevederile Normativului I.9/1994 – Normativ pentru proiectarea şi executarea
instalaţilor sanitare.
Ţinând cont de normativele enumerate s-au prevăzut grupuri sanitare pentru bărbaţi
şi separat femei. Dotarea grupurilor sanitare se va face cu următoarele obiecte:
- Vas closet din porţelan sanitar cu rezervor din fontă montat la înălţime – buc.2;
- Lavoar din porţelan sanitar buc. 2
- Pisoar din porţelan sanitar : buc. 1
Amplasarea obiectelor sanitare, armăturilor şi accesoriilor s-a făcut respectând
prevederile STAS 1504 -85 (Distanţe de amplasare a obiectelor sanitare, armăturilor şi
accesoriilor lor).
Conductele de canalizare interioară au fost proiectate în aşa fel încât să respecte
prevederile STAS 1795-87 (Instalaţii sanitare – Canalizare interioară – Prescripţii
fundamentale de proiectare)
Pentru prevenirea şi stingerea incendiilor se vor achiziţiona şi amplasa următoarele
dotări:
- Stingător portativ cu pulbere;
- Stingător portativ cu CO2.
Mijloacele de primă intervenţie pentru stingerea incendiilor se vor amplasa ţinând
cont de următoarele criterii:
- să se afle în imediata apropiere a locurilor cele mai vulnerabile de incendiu;
- să se asigure accesul uşor şi rapid al personalului de intervenţie;
- să nu stânjeneasca circulaţia şi activitatea de producţie;
- mijlocul de stingere să fie adecvat (compatibil) cu eventualul focar de incendiu.
Dimensionarea instalaţiei
Determinarea debitului de calcul pentru apă rece s-a făcut conform STAS 1478 -90.
Materiale
Conductele de distribuţie a apei reci potabile şi a apei calde de consum se vor
executa din ţevi din polipropilenă – PPR pentru apă rece şi PPR- Al (cu inserţie de
aluminiu) pentru apa caldă. Acestea vor fi însoţite de certificatul de calitate al furnizorului.
Dotări
Echiparea cu obiecte sanitare şi accesorii se va face conform prevederilor STAS
1478-990. Obiectele sanitare vor avea forma şi mărimea normale, rezistente la variaţii de
temperatură, la acţiunea mecanică şi să aibă un aspect plăcut.
Grupurile sanitare au fost prevăzute cu următoarele obiecte :
- Closete din porţelan sanitar albe, cu rezervor montat la semiînălţime;
- Lavoare de 550 mm din porţelan sanitar cu picior;
- Pisoar din porţelan sanitar;
- Robinete colţar de ½”şi racorduri flexibile;
- Sifoane de pardoseala cu ieşire laterală;
- Baterii stative pentru lavoare (rezistente la acţionări repetate);
- Oglinda sanitara 600 x600;
- Suport pentru hârtia igienică.
Obiectele sanitare vor fi pozate conform STAS 1504-85, asigurându-se condiţii
normale de funcţionare şi utilizare.
Dimensionarea instalaţiei
Pierderile de căldură ale construcţiei s-au calculat conform SR 1907-1-97.
Temperaturile interioare convenţionale de calcul s-au luat conform SR 1907-2-97 şi anume
între 15 şi 20 gr.C, funcţie de destinaţia încăperilor.
Rezistenţa termică pentru elementele de construcţie :
- Ferestre – 0,33 mpk/kw
- Perete exterior – 1,3 mpk/w
Calculul elementelor de siguranţă (vas de expansiune deschis, conductă de
siguranţă ducere, conductă de siguranţă întoarcere) s-au făcut conform prevederilor STAS
7132 şi prescripţiilor ISCIR C31.
Reţeaua de distribuţie interioară va fi de tip bitubular, arborescent (două ramuri
echilibrate termic şi hidraulic), cu distribuţie inferioară, în conformitate cu recomandările
normativului I 13-2002.
Conductele vor fi din ţeavă de cupru îmbinate prin fitinguri prin lipire (sau ţeavă de
otel – ţevi de oţel sudate longitudinal pentru instalaţii –STAS 7656-90).
În cazul soluţiei cu ţevi de otel conductele vor fi protejate împotriva coroziunii prin
aplicarea unui strat de bază anticorosiv (după curăţirea de rugină a suprafeţei protejate).
Conductele vor fi montate cu pantă care să asigure golirea şi dezaerisirea, panta
fiind de 3 0/00 (I.13 -2002).
Pentru golirea apei din instalaţie au fost montate robinete de golire.
Echilibrarea hidraulică a instalaţiei a fost luată în calcul la dimensionarea ramurilor
şi a diametrelor conductelor şi se va realiza şi cu ajutorul robinetelor montate pe cele trei
ramuri.
Dezaerisirea instalaţiei se va realiza prin montarea, în punctele cele mai înalte ale
instalaţiei, de vase de dezaerisire, ce se vor monta în centrala termică. De asemenea pe
fiecare radiator se vor monta ventile manuale de dezaerisire.
Corpurile de încălzire proiectate au fost radiatoare tip panou din otel, cu două
suprafeţe de încălzire.
Racordarea corpurilor de încălzire la coloane se va efectua cu respectarea
prevederilor normativului I 13 -2002..
Fiecare corp de încălzire va fi echipat cu robinet de dublu reglaj de colt (pe tur),
robinet de reglaj (pe retur), ventil de dezaerisire şi robinet de golire.
Montarea corpurilor de încălzire se va face cu respectarea prevederilor I.13 -2002.
Dimensionarea corpurilor de încălzire s-a făcut conform prescripţiilor:
- SR 1907-1-97 Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură. Prescripţii de calcul.
- SR 1907-2-97 Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Temperaturi
interioare convenţionale de calcul.
- I13-2002 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire
centrală.
Proiectarea instalaţiei s-a făcut astfel încât aceasta să corespunda calitativ cel puţin
la nivelurile minime de performanţă, referitoare la cerinţele definite de Legea 10/1995
privind calitatea în construcţii:
- Rezistenţă mecanică şi stabilitate;
- Securitate la incendiu;
- Igiena, sănătate şi mediu;
15
- Siguranţa în exploatare;
- Protecţie împotriva zgomotului;
- Economie de energie şi izolare termică.
Centrala termică
Dimensionarea centralei termice s-a făcut conform prescripţiilor GP 051 – 2000,
normativului I 13 – 2002, prescripţiilor ISCIR C31.
Centrala termică este amplasată într-o încăpere separată.
Combustibilul utilizat este combustibilul solid (lemne).
Pentru producerea apei calde s-a prevăzut un cazan din fontă, funcţionând cu
combustibil solid (lemne). Daca producătorul utilajelor va solicita aceasta în mod expres,
cazanul va fi prevăzut şi cu o pompă de recirculaţie a apei în cazan, cu caracteristicile
Q=1,0 mc/h, H=3mca.(conform prevederilor GP051)
Model de referinţă pentru cazan: Cazan LEGNO.
Pentru prepararea apei calde menajere se va prevede un boiler electric de 100 l.
Circulaţia apei se realizează cu o pompă pe circuitul de încălzire cu parametrii
Q=3,0mc/h şi H=5,0mca.
Asigurarea instalaţiei se face cu vas de expansiune deschis cu o capacitate de 50
l., întrucât majoritatea firmelor producătoare de astfel de cazane recomandă (atunci când
este posibil) folosirea vaselor de expansiune deschise. Vasul de expansiune deschis se va
monta în podul construcţiei şi va fi izolat termic cu saltele din vată minerală.
Calculul capacităţii, amplasarea vasului de expansiune deschis, legarea acestuia la
instalaţie s-a făcut conform prescripţiilor STAS 7132.
Pe conducta de retur s-a prevăzut un filtru de impurităţi, conform Cerinţelor I 13 /
2002.
Umplerea instalaţiei se face din reţeaua de apă rece, printr-un racord în retur, pe
care s-au prevăzut robinete, filtru de impurităţi, filtru anti calcar, ventil de reţinere.
Evacuarea gazelor arse se face printr-un coş metalic, izolat termic cu saltele de
vată minerală de 60 mm. Coşul de fum se va monta cu respectarea prevederilor
normativului I 13 – 2002.
Coşul va fi izolat termic faţă de elementele de construcţie conform prevederilor
STAS 6793.
Asigurarea aerului necesar arderii se face printr-o priză de aer practicată în peretele
exterior al clădirii (dimensiunea prizei : 10 x 10 cm.), conform prevederilor normativului I 13
-2002.
De asemenea se vor prevede guri de evacuare a aerului viciat, a căror suprafaţă
liberă va fi cel puţin egală cu secţiunea coşului de fum, conform prevederilor normativului
I13 -2002.
Materiale
Toate materialele vor fi însoţite de certificate de calitate şi garanţie.
Utilajele ce se vor monta în centrala termică vor fi însoţite de documentele
specificate în GP 051 – 2000, Pct.3.4.3. şi anume:
- Certificate de calitate întocmite de producători (furnizori), care să confirme
caracteristicile tehnice ale produsului (inclusiv declaraţii de conformitate ale
produsului conform normelor în vigoare)
- Cărţi tehnice cu caracteristicile tehnice şi funcţionale.
- Instrucţiuni de montare, probare, întreţinere, exploatare.
- Certificate de garanţie şi service.
- Agremente tehnice.
Conductele vor fi din ţevi de otel sudate longitudinal pentru instalaţii STAS 7656-90.
Înainte de punerea în operă se vor lua măsuri de depozitare şi conservare
corespunzătoare a materialelor.
16
Corpurile de încălzire vor fi panouri din otel cu două suprafeţe de încălzire (însoţite
de certificat care să ateste performanţele termice şi durata garantată de funcţionare)
17
Buletinul Construcţiilor 4/1996 – prescripţii tehnice pentru verificarea calităţii
lucrărilor, inclusiv controlul pe faze determinate.
Durata de realizare este de 6 luni calendaristice.
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii lucrarilor de
Constructie baza sportiva comuna Romuli, judet Bistrita Nasaud
Conform HG 28 din 09 ianuarie 2008
1 Euro = 3.5295 lei curs BCR din 19 august 2008 3,5295
18
Valoare Valoare
Nr. DENUMIREA CAPITOLULUI DE T.V.A.
(fara TVA) (inclusiv TVA)
Crt. CHELTUIELI
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
0 1 2 3 4 5 6
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1,1 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1,2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1,3 Amenajari pentru protectia mediu 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2,1 Instalatii curenti slabi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2,2 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2,3 Trotuare si alei interioare incintei 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3 - Proiectare si asistenta tehnica
3,1 Studiu geotehnic 3,530 1,000 0,671 4,200 1,190
3,2 Taxe pentru avize, acorduri si autorizatii 3,530 1,000 0,671 4,200 1,190
3,3 Proiectare si inginerie 21,523 6,098 4,089 25,612 7,257
Cheltuieli pt. organizarea procedurilor de
3,4 1,765 0,500 0,335 2,100 0,595
achizitie
3,5 Consultanta 10,589 3,000 2,012 12,600 3,570
Asistenta tehnica, supraveghere si verificare
3,6 10,589 3,000 2,012 12,600 3,570
lucrari
TOTAL CAPITOL 3 51,524 14,598 9,789 61,313 17,372
CAPITOLUL 4 - INVESTITIA DE BAZA
4,1 Constructii si instalatii 320,337 90,760 60,864 381,202 108,004
4,2 Montaj utilaje tehnologice 7,059 2,000 1,341 8,400 2,380
4,3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 44,119 12,500 8,383 52,501 14,875
4,4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4,5 Dotari 58,943 16,700 11,199 70,142 19,873
4,6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 430,458 121,960 81,787 512,245 145,132
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5,1 Organizare santier 21,523 6,098 4,089 25,612 7,257
5.1.1 - Lucrari de constructii 7,059 2,000 1,341 8,400 2,380
5.1.2 - Cheltuieli conexe organizarii de santier 14,464 4,098 2,748 17,212 4,877
5,2 Comisioane, cote, taxe, cost credit 5,596 1,585 1,063 6,659 1,887
5.2.1 - Comisioane, taxe si cote legale 5,596 1,585 1,063 6,659 1,887
5.2.2 - Costul creditului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5,3 Cheltuieli diverse si neprevazute 21,523 6,098 4,089 25,612 7,257
TOTAL CAPITOL 5 48,642 13,781 9,242 57,884 16,400
CAPITOL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6,1 Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6,2 Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL G-RAL 530,623 150,339 100,818 631,442 178,904
din care C+M+I 430,458 121,960 81,787 512,245 145,132
19
1 Euro = 3.5295 lei curs BCR din 19 august 2008
Valoare Valoare
Nr. DENUMIREA CAPITOLULUI DE T.V.A.
(fara TVA) (inclusiv TVA)
Crt. CHELTUIELI
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
0 1 2 3 4 5 6
I LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 Constructii: rezistenta si arhitectura 127,062 36,000 24,142 151,204 42,840
3 Izolatii 22,942 6,500 4,359 27,301 7,735
4 Instalatii electrice 10,589 3,000 2,012 12,600 3,570
5 Instalatii sanitare 12,353 3,500 2,347 14,700 4,165
Instalatii de incalzire, ventilare,
6 10,589 3,000 2,012 12,600 3,570
climatizare, curenti slabi
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 183,534 52,000 34,871 218,405 61,880
II MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 7,059 2,000 1,341 8,400 2,380
TOTAL II 7,059 2,000 1,341 8,400 2,380
III PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 44,119 12,500 8,383 52,501 14,875
2 Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 44,119 12,500 8,383 52,501 14,875
TOTAL G-RAL (I+II+III) 234,712 66,500 44,595 279,307 79,135
21
Constructie baza sportiva comuna Romuli, judet Bistrita Nasaud
DEVIZ Nr. 03
privind cheltuielile necesare procurarii
Echipament tehnologic si scaune tribune
Conform HG 28 din 09 ianuarie 2008
1 Euro = 3.5295 lei curs BCR din 19 august 2008
Valoare Valoare
Nr. DENUMIREA CAPITOLULUI DE T.V.A.
Crt.
(fara TVA) (inclusiv TVA)
CHELTUIELI
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
0 1 2 3 4 5 6
I LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 Constructii: rezistenta si arhitectura 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Instalatii de incalzire, ventilare,
6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
climatizare, curenti slabi
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
II MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
III PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 44,119 12,500 8,383 52,501 14,875
2 Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Dotari (scaune 168 buc. X 25€/buc.) 14,824 4,200 2,817 17,640 4,998
TOTAL III 58,943 16,700 11,199 70,142 19,873
TOTAL G-RAL (I+II+III) 58,943 16,700 11,199 70,142 19,873
22
Constructie baza sportiva comuna Romuli, judet Bistrita Nasaud
DEVIZ Nr. 04
privind cheltuielile necesare realizarii lucrarilor de
Amenajare teren
Conform HG 28 din 09 ianuarie 2008
1 Euro = 3.5295 lei curs BCR din 19 august 2008
Valoare Valoare
Nr. DENUMIREA CAPITOLULUI DE T.V.A.
Crt.
(fara TVA) (inclusiv TVA)
CHELTUIELI
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
0 1 2 3 4 5 6
I LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Constructii: rezistenta si arhitectura
2 41,154 11,660 7,819 48,973 13,875
(1100m² X 10.6€/m²)
3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Instalatii de incalzire, ventilare,
6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
climatizare, curenti slabi
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 41,154 11,660 7,819 48,973 13,875
II MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
III PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL G-RAL (I+II+III) 41,154 11,660 7,819 48,973 13,875
23
Constructie baza sportiva comuna Romuli, judet Bistrita Nasaud
DEVIZ Nr. 05
privind cheltuielile necesare realizarii lucrarilor de
Realizare imprejmuire
Conform HG 28 din 09 ianuarie 2008
1 Euro = 3.5295 lei curs BCR din 19 august 2008
Valoare Valoare
Nr. DENUMIREA CAPITOLULUI DE T.V.A.
Crt.
(fara TVA) (inclusiv TVA)
CHELTUIELI
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
0 1 2 3 4 5 6
I LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Constructii: rezistenta si arhitectura
2 40,589 11,500 7,712 48,301 13,685
(115m² X 100€/m²)
3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Instalatii de incalzire, ventilare,
6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
climatizare, curenti slabi
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 40,589 11,500 7,712 48,301 13,685
II MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
III PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL G-RAL (I+II+III) 40,589 11,500 7,712 48,301 13,685
Operaţii / Luni 1 2 3 4 5 6
Organizare de şantier 7.257
euro
Realizare investiţie propriu-zisă 145.132 euro
4. ANALIZA COST-BENEFICIU
24
Prin realizarea proiectului se intenţionează realizarea unui teren de sport în comuna
Romuli.
Realizarea proiectului vizează ameliorarea efectelor sociale şi economice negative
existente în prezent.
Avantajele economice aşteptate se referă la:
- reducerea costurilor de exploatare referitoare la antrenamente şi meciuri oficiale
pentru formaţiile şi asociaţiile sportive din localitatea Romuli şi localităţile
învecinate;
- reducerea costurilor de exploatare pentru echipele sportive ale unităţilor de
învăţământ din localitate – se au în vedere de asemenea antrenamentele şi
competiţiile;
25
4.2.2. SCENARIUL MINIMAL
Deoarece în localitatea Romuli nu există nici o bază sportivă, nu se poate lua în
calcul un scenariu minimal.
26
4.3.3. EVOLUŢIA PREZUMATĂ A VENITURILOR
Nu vor fi percepute tarife pentru intrarea în baza sportivă, prin urmare nu vor exista
venituri.
27
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
Poz. Indicatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Teren inclusiv amenajări 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Investiţie propriu-zisă 145.132 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Echipament nou şi uzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Organizare şantier 7.257 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Întreţinere neprevăzută 7.257 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Construcţii şi instalaţii 159.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Studii de teren, proiectare, consultanţă, asistenţă tehnică 15.587 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Avize, acorduri, autorizaţii, organizare achiziţie publică 1.785 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli anterioare producţiei (comisioane, taxe, cote
9
legale, costuri de finanţare) 1.887 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Cheltuieli aferente implementării proiectului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Cheltuieli anterioare producţiei 19.258 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Costurile investiţiei 178.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Numerar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Clienţi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Rezerva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Datorii pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Capital de lucru net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Variaţii ale capitalului de lucru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Înlocuirea echipamentului cu durată scurtă de viaţă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Valoarea reziduală
21 Alte articole de investiţii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Costurile totale ale investiţiei 178.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
Poz. Indicatori 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Teren inclusiv amenajări 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Investiţie propriu-zisă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Echipament nou şi uzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Organizare şantier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Întreţinere neprevăzută 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Construcţii şi instalaţii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Studii de teren, proiectare, consultanţă, asistenţă tehnică 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Avize, acorduri, autorizaţii, organizare achiziţie publică 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli anterioare producţiei (comisioane, taxe, cote
9
legale, costuri de finanţare) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Cheltuieli aferente implementării proiectului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Cheltuieli anterioare producţiei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Costurile investiţiei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Numerar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Clienţi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Rezerva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Datorii pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Capital de lucru net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Variaţii ale capitalului de lucru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Înlocuirea echipamentului cu durată scurtă de viaţă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Valoarea reziduală -117.265
21 Alte articole de investiţii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -117.265
22 Costurile totale ale investiţiei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -117.265
29
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
Poz. Indicatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Venituri din organizarea de evenimente sportive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alte venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Forţa de muncă 0 3.840 4.032 4.234 4.445 4.668 4.901 5.146 5.403 5.673
5 Energie electrică 0 869 912 958 1.006 1.026 1.046 1.067 1.088 1.110
6 Combustibil 0 800 840 882 926 945 964 983 1.002 1.022
7 Întreţinere 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 2.700 1.300 1.300 1.300
8 Costuri administrative 0 1.920 2.016 2.117 2.223 2.334 2.450 2.573 2.702 2.837
9 Costuri de exploatare totale 0 8.729 9.100 9.490 9.900 10.272 12.061 11.069 11.496 11.943
10 Venit net din exploatare 0 -8.729 -9.100 -9.490 -9.900 -10.272 -12.061 -11.069 -11.496 -11.943
Poz. Indicatori 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Venituri din organizarea de evenimente sportive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alte venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Forţa de muncă 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673
5 Energie electrică 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110
6 Combustibil 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022
7 Întreţinere 1.300 1.300 2.700 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 2.700 1.300
8 Costuri administrative 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837
9 Costuri de exploatare totale 11.943 11.943 13.343 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943 13.343 11.943
10 Venit net din exploatare -11.943 -11.943 -13.343 -11.943 -11.943 -11.943 -11.943 -11.943 -13.343 -11.943
30
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
Poz. Indicatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Capital privat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Nivel regional 45.174 9.000 9.450 9.923 10.419 10.731 11.053 11.385 11.726 12.078
3 Nivel central 133.730 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalul contribuţiei publice naţionale
4
aferente investiţiei 178.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Resurse externe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Obligaţiuni şi alte resurse financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Credite BEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Alte împrumuturi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Total resurse financiare 178.904 9.000 9.450 9.923 10.419 10.731 11.053 11.385 11.726 12.078
Poz. Indicatori 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Capital privat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Nivel regional 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078
3 Nivel central 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalul contribuţiei publice naţionale
4
aferente investiţiei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Resurse externe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Obligaţiuni şi alte resurse financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Credite BEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Alte împrumuturi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Total resurse financiare 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078
31
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
Poz. Indicatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.9 Total resurse financiare 178.904 9.000 9.450 9.923 10.419 10.731 11.053 11.385 11.726 12.078
2.3 Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Total intrări 178.904 9.000 9.450 9.923 10.419 10.731 11.053 11.385 11.726 12.078
2.9 Total costuri de exploatare 0 8.729 9.100 9.490 9.900 10.272 12.061 11.069 11.496 11.943
1.21 Total costuri investiţii 178.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dobânda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Rambursare credite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Taxe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Total ieşiri 178.904 8.729 9.100 9.490 9.900 10.272 12.061 11.069 11.496 11.943
6 Total flux numerar 0 271 350 432 519 460 -1.008 316 230 135
7 Flux de numerar total cumulat 0 271 621 1.054 1.573 2.032 1.024 1.340 1.570 1.705
Poz. Indicatori 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3.9 Total resurse financiare 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078
2.3 Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Total intrări 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078 12.078
2.9 Total costuri de exploatare 11.943 11.943 13.343 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943 13.343 11.943
1.21 Total costuri investiţii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dobânda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Rambursare credite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Taxe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Total ieşiri 11.943 11.943 13.343 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943 13.343 11.943
6 Total flux numerar 135 135 -1.265 135 135 135 135 135 -1.265 135
7 Flux de numerar total cumulat 1.841 1.976 711 846 981 1.116 1.251 1.387 122 257
32
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
Poz. Indicatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.3 Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.19 Valoare reziduală - - - - - - - - - -
5.1 Venituri totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.9 Costuri de exploatare totale 0 8.729 9.100 9.490 9.900 10.272 12.061 11.069 11.496 11.943
4.2 Dobânzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 Rambursare credite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1 Capital privat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5 Totalul contribuţiei publice naţionale 178.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 Cheltuieli totale 178.904 8.729 9.100 9.490 9.900 10.272 12.061 11.069 11.496 11.943
5.3 Flux de numerar net -178.904 -8.729 -9.100 -9.490 -9.900 -10.272 -12.061 -11.069 -11.496 -11.943
5.4 Rata internă a rentabilităţii financiare a capitalului -10,87%
5.5 Valoarea netă financiară actuală a capitalului -237.645
5.6 Rata de actualizare 0,08
5.7 Factor de actualizare 0,9259 0,8573 0,7938 0,7350 0,6806 0,6302 0,5835 0,5403 0,5002 0,4632
5.8 Flux de numerar actualizat -165.652 -7.483 -7.224 -6.976 -6.738 -6.473 -7.038 -5.980 -5.751 -5.532
33
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
Poz. Indicatori 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2.3 Venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.19 Valoare reziduală - - - - - - - - - 117.265
5.1 Venituri totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.265
2.9 Costuri de exploatare totale 11.943 11.943 13.343 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943 13.343 11.943
4.2 Dobânzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 Rambursare credite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1 Capital privat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5 Totalul contribuţiei publice naţionale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 Cheltuieli totale 11.943 11.943 13.343 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943 13.343 11.943
5.3 Flux de numerar net -11.943 -11.943 -13.343 -11.943 -11.943 -11.943 -11.943 -11.943 -13.343 105.322
5.4 Rata internă a rentabilităţii financiare a capitalului
5.5 Valoarea netă financiară actuală a capitalului
5.6 Rata de actualizare
5.7 Factor de actualizare 0,4289 0,3971 0,3677 0,3405 0,3152 0,2919 0,2703 0,2502 0,2317 0,2145
5.8 Flux de numerar actualizat -5.122 -4.743 -4.906 -4.066 -3.765 -3.486 -3.228 -2.989 -3.092 22.597
34
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
Indicatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Venituri
Venituri din organizarea de evenimente sportive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli
Forţa de muncă 0 3.840 4.032 4.234 4.445 4.668 4.901 5.146 5.403 5.673
Energie electrică 0 869 912 958 1.006 1.026 1.046 1.067 1.088 1.110
Combustibil 0 800 840 882 926 945 964 983 1.002 1.022
Întreţinere 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 2.700 1.300 1.300 1.300
Costuri administrative 0 1.920 2.016 2.117 2.223 2.334 2.450 2.573 2.702 2.837
Total costuri de operare 0 8.729 9.100 9.490 9.900 10.272 12.061 11.069 11.496 11.943
Forţa de muncă 21.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materii prime 123.363 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli suplimentare fata de C+M 33.772 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valoarea reziduală 178.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli totale 178.904 8.729 9.100 9.490 9.900 10.272 12.061 11.069 11.496 11.943
Fluxul de numerar net -178.904 -8.729 -9.100 -9.490 -9.900 -10.272 -12.061 -11.069 -11.496 -11.943
Rata internă a rentabilităţii financiare a investiţiei -10,87%
Valoarea netă financiară actuală a investiţiei -237.645
Rata de actualizare 0,08
Factor de actualizare 0,9259 0,8573 0,7938 0,7350 0,6806 0,6302 0,5835 0,5403 0,5002 0,4632
Flux de numerar actualizat -165.652 -7.483 -7.224 -6.976 -6.738 -6.473 -7.038 -5.980 -5.751 -5.532
35
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
Indicatori 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Venituri
Venituri din organizarea de evenimente sportive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli
Forţa de muncă 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673 5.673
Energie electrică 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110
Combustibil 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022
Întreţinere 1.300 1.300 2.700 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 2.700 1.300
Costuri administrative 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837 2.837
Total costuri de operare 11.943 11.943 13.343 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943 13.343 11.943
Forţa de muncă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materii prime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli suplimentare fata de C+M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valoarea reziduală 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -117.265
Cheltuieli totale 11.943 11.943 13.343 11.943 11.943 11.943 11.943 11.943 13.343 -105.322
Fluxul de numerar net -11.943 -11.943 -13.343 -11.943 -11.943 -11.943 -11.943 -11.943 -13.343 105.322
Rata internă a rentabilităţii financiare a
investiţiei
Valoarea netă financiară actuală a investiţiei
Rata de actualizare
Factor de actualizare 0,4289 0,3971 0,3677 0,3405 0,3152 0,2919 0,2703 0,2502 0,2317 0,2145
Flux de numerar actualizat -5.122 -4.743 -4.906 -4.066 -3.765 -3.486 -3.228 -2.989 -3.092 22.597
Din datele prezentate rezultă că rata interna a rentabilităţii financiare a investiţiei este de -10,87 %, adică mai mica decât rata de
actualizare de 8 % utilizată.
36
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
Justificări:
Valoarea reziduală a investiţiei pentru realizarea investiţiei este considerată ca fiind de
aproximativ 78% din valoarea evaluării iniţiale a lucrărilor investiţiei de bază (având în
vedere evoluţia pieţei imobiliare, intervalul de timp pentru efectuarea lucrărilor de
întreţinere şi volumul acestora, precum şi determinarea gradului de uzură fizică
conform Normativului P135/1995, aprobat prin ordinul MLPAT nr. 2/N/20.01.1995,
precum şi al Avizului nr. 67 din 23.08.1999 al Consiliului Tehnico-ştiinţific al MLPAT);
Costurile de întreţinere previzionate, conform specificaţiilor proiectantului, au în vedere
lucrări de genul: reparaţii, zugrăveli, vopsitorie etc., efectuate o dată la şase ani. De
asemenea, în fiecare an a fost prevăzută o sumă minimă pentru lucrări de întreţinere
curente (pistă de atletism, gazon, vestiare etc.);
Sursele de finanţare au în vedere costul lucrărilor de întreţinere, pentru care Primăria
comunei Romuli va aloca sume anuale corespunzătoare. Necesarul de finanţare la
nivelul anului 2009 va fi de aproximativ 9.000 euro. În funcţie de necesitaţi, nivelul
subvenţiilor se poate majora în viitor. De asemenea, în fiecare an Primăria va aloca
fonduri suplimentare necesare efectuării reparaţiilor de amploare indicate care au
intervalul de execuţie şase ani (deoarece acestea au valori substanţiale);
În calculul sustenabilităţii proiectului nu s-a luat în considerare valoarea reziduală a
investiţiei, deoarece investiţia nu va fi lichidată la sfârşitul ultimului an de previziune,
deci nu există o intrare reală de bani;
Din totalul valorii construcţii şi montaj, forţa de muncă reprezintă aproximativ 15%
(conform proiectantului şi devizelor);
Toate costurile suplimentare care nu sunt incluse în Construcţii+Montaj sunt incluse în
analiza financiară la capitolul „Alte cheltuieli suplimentare fata de C+M” (acestea
referindu-se la următoarele articole: “Comisioane, taxe, cote legale, costuri de
finanţare”, “Cheltuieli aferente implementării proiectului” etc.);
Conform documentelor oficiale aferente Măsurii 322 şi „Ghidului Solicitantului pentru
Măsura 3.2.2” – „Anexa 4.1. Recomandări privind elaborarea analizei cost-beneficiu”,
s-a utilizat pentru analiza financiară o rată de actualizare de 8%;
VAVN
Valoarea raportului este - 0,54 (proiectul nu este generator de profit)
VI
unde:
VAVN – valoarea actualizată a veniturilor nete
VI – valoarea investiţiei
37
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
Beneficii economice
Reducerea costurilor de exploatare pentru formaţiile sportive din comuna Romuli, care
vor putea utiliza baza sportivă pentru antrenamente şi meciuri, fără a fi nevoie de
deplasarea în alte localităţi şi de închirierea unor terenuri corespunzătoare. De
facilităţile oferite de baza sportivă pot beneficia echipele sportive care aparţin
asociaţiilor sportive din localităţile învecinate. Echipa AS Romuli participă în
campionatul judeţean de fotbal. De asemenea de baza sportivă pot beneficia şi
asociaţiile sportive ale comunelor învecinate, ca de exemplu, AS ECIRO FOREST
Telciu care are o echipă de fotbal în Liga a IV-a sau AS SPICUL Salva.
Printre evenimentele sportive organizate la nivelul comunei se numără meciurile de
fotbal ale echipei AS Şoimii Romuli în Liga a IV-a, jocuri sportive organizate de cele
două şcoli din localitate
Beneficii sociale
Beneficiile culturale cu caracter educaţional au în vedere posibilitatea utilizării terenului
de către unităţile de învăţământ din localitate. La nivelul unităţilor de învăţământ există
un potenţial sportiv ridicat, atât din punct de vedere al cadrelor didactice cu pregătire în
domeniu, cat şi din punct de vedere al aptitudinilor şi înclinaţiilor elevilor pentru fotbal,
atletism, handbal, volei, tenis de masă, tenis de câmp. La şcolile din comună învaţă
374 elevi, iar numărul preşcolarilor este de 201. Terenul de sport va asigura egalitatea
de şanse, din punct de vedere al condiţiilor de antrenament, cu ceilalţi competitori şi va
oferi tinerilor sportivi condiţii de antrenament optime;
Creşterea popularităţii sportului în rândul locuitorilor, prin organizarea unor partide din
Campionatul Judeţean şi amicale, ale echipelor de juniori şi seniori;
Posibilitatea ca locuitorii comunei pasionaţi de fotbal, tenis sau volei să poată participa
la meciuri cu caracter de amatori organizate sub egida Primăriei sau a Asociaţiei
Sportive Romuli;
38
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
Se doreşte organizarea unor activităţi sportive în care să fie atraşi şi alţi locuitori ai
comunei (în afară de elevi şi sportivii legitimaţi). Se apreciază că locuitorii comunei sunt
în mare parte interesaţi de activităţile sportive. Faptul că terenul poate fi utilizat pentru
atletism permite desfăşurarea unor activităţi din categoria sportului de masă, cu
participare liberă. Aceste activităţi vor permite menţinerea şi ameliorarea stării generale
de sănătate a populaţiei (conform datelor oferite de Primăria Comunei Romuli şi
Direcţia de Sănătate Publică, locuitorii comunei au un nivel de sănătate mediu şi
peste). De asemenea, terenul de fotbal permite locuitorilor să participe la meciuri de
fotbal cu caracter de amatori, organizate de primărie la fiecare sfârşit de săptămână.
Echipa de fotbal seniori a comunei participă la diferite cupe şi concursuri.
39
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
40
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
41
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
42
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
Rezultatul indică două categorii de elemente: una care are un impact semnificativ
asupra RIR, şi alta care are un impact redus asupra RIR. În prima categorie se încadrează
inflaţia şi salariul real, iar în cea de a doua categorie se includ salariul nominal şi
cheltuielile pentru utilităţi şi întreţinere.
44
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
Rezultatul indică două categorii de elemente: una care are un impact semnificativ
asupra ERR, şi alta care are un impact redus asupra ERR. În prima categorie se
încadrează salariul real, costurile de operare, iar în cea de a doua categorie se includ:
inflaţia, implicaţiile economice, sociale şi salariul nominal.
46
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
47
EURO FUNDING GELEP
Bucuresti, B-dul Mircea Voda, Nr. 46, Sector 3
Tel: 0040 / 21 326 56.30, Fax: 0040 / 21 326 56 31
7.4. CAPACITĂŢI
Nu este cazul.
Elaborat,
49