POPESCU V. IOAN II c.f. 234589 r.c.

F40/2462/2013
BUCURESTI sector 5 str. BIRNOVA nr. 1 bl. M15 ap. 34 tel. 0724331977

Nr. pagina 1
REGISTRU-JURNAL DE INCASARI SI PLATI
01.01.2015 -- 31.12.2015
Nr. Felul operatiunii Incasari Plati
Data Nr. doc
crt. (explicatii) numerar banca numerar banca
1 20.01.2015 456 50% CHELTUELI UTILITATI SEDIU DEC 2014 178.00
2 20.01.2015 58 RCS-RDS INTERNET IAN 2015 89.00
3 20.01.2015 895 50% CH CU ENERGIA ELECTRICA LA SEDIU PROFESIONAL 45.00
4 22.01.2015 58 OMV - PETROM SA nr.: 58 249.00
5 22.01.2015 1 SC TOTAL SOFTWARE SRL nr.: 1 4 850.00
6 23.01.2015 45 PLATA VODAFONE DEC 2014 245.00
7 27.01.2015 1 SC ELECTRONISTUL SA nr.: 2 2 500.00
8 31.01.2015 EXT COMISION GESTIUNE CONT 15.00

Total luna 1 0.00 7 350.00 806.00 15.00

9 12.02.2015 56 CHELTUIELI DE PROTOCOL-MENIU MCDONALDS 24.90

10 22.02.2015 45 50% CH INTRETINERESEDIU PROFESIONAL IAN 2015 185.00
11 22.02.2015 156 RCS RDS INTERNET IAN 2015 89.00
12 22.02.2015 689 50% CH CU ENERGIA ELECTRICA IAN 2015 52.00
13 25.02.2015 2 SC ELECTRONISTUL SA nr.: 3 2 500.00
14 25.02.2015 56 PLATA VODAFONE IAN 2015 202.00
15 26.02.2015 458 OMV - PETROM SA nr.: 458 190.00
16 28.02.2015 5 SC IT SERVICES SRL nr.: 4 1 800.00
17 28.02.2015 EXT COMISION GESTIUNE CONT 15.00
18 28.02.2015 89 PLATA VODAFONE IAN 2015 159.00

Total luna 2 1 800.00 2 500.00 901.90 15.00

19 15.03.2015 3 EMAG nr.: 1278955 2 199.00

20 20.03.2015 589 OMV - PETROM SA nr.: 589 250.00
21 20.03.2015 72 PLATA VODAFONE FEB 2015 165.00
22 25.03.2015 789 50% CH CU INTRETINERA SEDIU PORFESIONAL FEB 2015 149.00
23 25.03.2015 125 RCS RDS CABLU SI INTERNTE FEB 2015 89.00
24 25.03.2015 238 ENERGIE ELECTRICA FEB 2015 61.58
25 25.03.2015 EXT CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE IMP PE VENIT ANTICIPAT -TRIM 1 120.00
2015
26 25.03.2015 EXT PLATA ANTICIPATA LA SANATATE TRIM 1 2015 162.00
27 25.03.2015 EXT COMISIOANE PROCESARE ORDINE DE PLATA 8.00
28 28.03.2015 6 SC ELECTRONISTUL SA nr.: 5 2 500.00
29 31.03.2015 EXT COMISION GESTIUNE CONT 15.00

Total luna 3 2 500.00 0.00 714.58 2 504.00

30 05.04.2015 12 OMV - PETROM SA nr.: 12 264.00

31 13.04.2015 789 CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE - DIFERENTA IMPOZIT PE VENIT 675.00
2014
32 13.04.2015 790 CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE - PENALITATI SI DOBANZI DE 15.00
INTARZIERE
33 15.04.2015 258 CHELTUIELI DE PROTOCOL - CARREFOUR 485.23
34 22.04.2015 3 EMAG nr.: 1458968 4 999.00
35 25.04.2015 1 SC ELECTRONISTUL SA nr.: 6 2 500.00
36 30.04.2015 EXT COMISION GESTIUNE CONT 15.00

Total luna 4 0.00 2 500.00 1 439.23 5 014.00

37 15.05.2015 2 PC FUN nr.: 897587 1 959.00

38 23.05.2015 789 TATA SI FIUL SRL nr.: 486957 - PROTOCOL 1 800.00
39 23.05.2015 87 CHELTUIELI DE PROTOCOL - PANTOFI 359.00
40 23.05.2015 101 CHELTUIELI DE PROTOCOL - CAMASA 466.00
41 29.05.2015 2 SC ELECTRONISTUL SA nr.: 7 2 500.00
42 31.05.2015 EXT COMISION GESTIUNE CONT 15.00

Total luna 5 0.00 2 500.00 2 625.00 1 974.00

43 15.06.2015 8 SC DOG SHOP SRL nr.: 8 4 455.00

44 25.06.2015 EXT IMPOZIT PE VENIT ANTICIPAT TRIM 2 2015 120.00
45 25.06.2015 EXT PLATA ANTICIPATA SANATATE TRIM 2 2015 162.00

SAGA PS
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Nr. pagina 2
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01.01.2015 -- 31.12.2015
Nr. Felul operatiunii Incasari Plati
Data Nr. doc
crt. (explicatii) numerar banca numerar banca
46 25.06.2015 EXT COMISON BANCAR PROCESARE OP 8.00
47 28.06.2015 25892 BDT AUTO nr.: 25892 1 876.00
48 28.06.2015 9 SC ELECTRONISTUL SA nr.: 9 2 500.00
49 30.06.2015 EXT COMISION GESTIUNE CONT 15.00

Total luna 6 6 955.00 0.00 1 876.00 305.00

50 15.07.2015 2 SC TOTAL SOFTWARE SRL nr.: 10 8 954.00

51 16.07.2015 3 PERFCT TOUR nr.: 158693 4 669.00
52 18.07.2015 369 OMV - PETROM SA nr.: 369 300.00
53 30.07.2015 EXT COMISION GESTIUNE CONT 15.00

Total luna 7 0.00 8 954.00 300.00 4 684.00

54 15.08.2015 598 OMV - PETROM SA nr.: 598 236.00

55 31.08.2015 EXT COMISION GESTIUNE CONT 15.00

Total luna 8 0.00 0.00 236.00 15.00

56 18.09.2015 3 MOBEXPERT nr.: 5689 2 399.00

57 25.09.2015 EXT PLATA ANTICIPATA DE IMPOZIT TRIM 3 2015 120.00
58 25.09.2015 EXT PLATA ANTICIPATA SANATATE TRIM 3 2015 174.00
59 25.09.2015 EXT COMISIOANE PROCESARE OP 8.00
60 28.09.2015 1 SC IT SERVICES SRL nr.: 11 3 750.00
61 30.09.2015 EXT COMISION GESTIUNE CONT 15.00

Total luna 9 3 750.00 0.00 0.00 2 716.00

62 15.10.2015 36 SC BIROTICA SRL nr.: 789569 178.00

63 22.10.2015 00589788 IKEA ROMANIA nr.: 00589788 758.00
64 22.10.2015 1 SC ELECTRONISTUL SA nr.: 12 3 200.00
65 31.10.2015 EXT COMISION GESTIUNE CONT 15.00

Total luna 10 0.00 3 200.00 936.00 15.00

66 06.11.2015 67 OMV - PETROM SA nr.: 67 215.00

67 07.11.2015 3 SC DOG SHOP SRL nr.: 13 1 800.00
68 30.11.2015 EXT COMISION GESTIUNE CONT 15.00

Total luna 11 1 800.00 0.00 215.00 15.00

69 03.12.2015 325 OMV - PETROM SA nr.: 325 217.00

70 20.12.2015 1 EMAG nr.: 2568922 2 199.00
71 20.12.2015 2 SC ELECTRONISTUL SA nr.: 14 3 200.00
72 20.12.2015 2 CHELTUIELI DE PROTOCOL - CADOU CRACIUN 319.00
73 21.12.2015 EXT PLATA ANTICIPATA DE IMPOZIT TRIM 4 2015 120.00
74 21.12.2015 EXT PLATA ANTICIPATA DE CONTRIBUTIE SANATATE TRIM 4 2015 174.00
75 21.12.2015 EXT COMISIOANE PROCESARE OP 8.00
76 22.12.2015 ODP 1 CHELTUIELI DE PROTOCOL MASA CF BORDEROU 168.00
77 22.12.2015 ODP 1 CH DE DEPLASARE CF BORDEROU - CAZARE 1 478.00
78 22.12.2015 EXT COMISION RETRAGERE NUMERAR 17.50
79 28.12.2015 3 SC TOTAL SOFTWARE SRL nr.: 15 5 000.00
80 31.12.2015 EXT COMISION GESTIUNE CONT 15.00

Total luna 12 0.00 8 200.00 2 182.00 2 533.50

Total general 16 805.00 35 204.00 12 231.71 19 805.50

SAGA PS