12/31/2018 12/31/2019

ACTIV
Active imobilizate
Imobilizări corporale 513,263,137 476,405,816
Drepturi de utilizare a activelor luate in
leasing - 9,359,179
Imobilizări necorporale 2,301,804,939 3,058,556,071
Imobilizări financiare 45,600,828 215,886,809
Creanţe comerciale şi alte creanţe 629,754,861 723,921,414

3,490,423,765 4,484,129,289

Active circulante
Stocuri 255,241,340 488,033,645
Creanţe comerciale şi alte creanţe 541,390,038 485,867,200
Numerar şi echivalent de numerar 708,752,317 311,138,161
1,505,383,695 1,285,039,006

Total activ 4,995,807,460 5,769,168,295

CAPITALURI PROPRII ŞI DATORII

Capitaluri proprii
Capital social 117,738,440 117,738,440
Ajustări ale capitalului social la
hiperinflaţie 441,418,396 441,418,396
Primă de emisiune 247,478,865 247,478,865
Alte rezerve 1,265,796,861 1,265,796,861
Rezultatul reportat 1,640,298,503 1,709,507,825
3,712,731,065 3,781,940,387
Datorii pe termen lung
Imprumuturi pe termen lung 233,195,000 661,062,420

Provizion pentru beneficiile angajaţilor 107,072,136 119,858,608

Venituri înregistrate în avans 519,718,816 647,728,922
Impozit amânat de plată 4,302,215 7,860,382
Datorii comerciale şi alte datorii - 53,278,838
864,288,167 1,489,789,170
Datorii curente
Datorii comerciale şi alte datorii 397,200,648 420,478,016
Provizion pentru riscuri şi cheltuieli 18,647,787 72,239,710
Impozit curent de plată - -
Împrumuturi pe termen Scurt - 2,867,580

Provizion pentru beneficiile angajaţilor 2,939,793 1,853,432

418,788,228 497,438,738

Total datorii 1,283,076,395 1,987,227,908

Total capitaluri proprii şi datorii 4,995,807,460 5,769,168,295

Venituri din activitatea de transport intern
Venituri din activitatea de transport international
Alte venituri
Venituri din exploatare inainte de activitatea de constructii conform cu IFRIC12 si
echilibrare

Amortizare
Cheltuieli cu angajaţii
Consum tehnologic, materiale şi consumabile utilizate
Cheltuieli cu redevenţe
Întreţinere şi transport
Impozite şi alte sume datorate statului
Venituri/ (Cheltuieli) cu provizioane pentru riscuri şi cheltuieli
Alte cheltuieli de exploatare

Profit din exploatare inainte de activitatea de constructii conform cu IFRIC12

Venituri din activitatea de echilibrare

Cheltuieli din activitatea de echilibrare
Venituri din activitatea de constructii conform cu IFRIC12
Costul activelor construite conform cu IFRIC12

Profit din exploatare

Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Venituri financiare, net

Profit înainte de impozitare

Cheltuiala cu impozitul pe profit

Profit net aferent perioadei

Rezultatul pe acţiune, de bază şi diluat (exprimat în lei pe acţiune)

(Câștig)/Pierdere actuarială aferentă perioadei
Rezultatul global total aferent perioadei
 Perioada Perioada
1/1/2018 1/1/2019
12/31/2018 12/31/2019

1,178,419,674 1,192,597,737
324,380,804 327,696,392
105,636,220 56,372,901

1,608,436,698 1,576,667,030

(188,021,695) (193,622,482)
(382,451,327) (413,647,347)
(96,880,600) (99,266,835)
(151,026,697) (151,282,768)
(35,884,134) (29,844,354)
(76,448,349) (111,290,009)
(5,946,358) (49,818,887)
(110,292,897) (179,926,744)

561,484,641 347,967,604

235,427,293 324,687,807
(235,427,293) (324,687,807)
405,793,585 868,356,796
(405,793,585) (868,356,796)

561,484,641 347,967,604

46,844,345 98,951,903
(25,448,758) (27,817,927)
21,395,587 71,133,976

582,880,228 419,101,580
 (87,205,120) (70,842,564)

495,675,108 348,259,016

42.10 29.58
(4,442,437) (4,636,774)
491,232,671 343,622,242
 Capital social

Sold la 1 ianuarie 2018, raportat 117,738,440

Retratări -
Sold la 1 ianuarie 2018, retratat 117,738,440

Profit net aferent perioadei, raportat

Câștigul/pierderea actuarială aferentă perioadei

Tranzacţii cu acţionarii: -
Dividende aferente anului 2017

Sold la 31 decembrie 2018 117,738,440

Profit net aferent perioadei -

Câștigul/pierderea actuarială aferentă perioadei
-
Pierdere din ajustarea impozitului amânat -
Tranzacţii cu acţionarii: -
Dividende aferente anului 2018

Sold la 31 decembrie 2019 117,738,440

Ajustari ale capitalului
social Prime de capital Alte rezerve

441,418,396 247,478,865 1,265,796,861

- - -
441,418,396 247,478,865 1,265,796,861

- - -

441,418,396 247,478,865 1,265,796,861

- - -

- - -
- - -
- - -

441,418,396 247,478,865 1,265,796,861

Rezultatul reportat Total capitaluri proprii

1,695,280,597 3,767,713,159
1,554,761 1,554,761
1,696,835,358 3,769,267,920

495,675,108 495,675,108

(4,442,437) (4,442,437)
(547,769,526) (547,769,526)

1,640,298,503 3,712,731,065

348,259,016 348,259,016

(4,636,774) (4,636,774)
(19,391,459) (19,391,459)
(255,021,461) (255,021,461)

1,709,507,825 3,781,940,387
 Perioada de nouă luni încheiată
la
31 decembrie 2018

Numerar generat din exploatare 383,471,087

Dobânzi plătite -
Dobânzi primite 4,760,216
Impozit pe profit plătit (127,664,538)
Intrări de numerar net generat din activitatea de exploatare 260,566,765

Flux de trezorerie din activităţi de investiţii

Plăţi pentru achiziţia de imobilizări corporale şi necorporale (252,494,852)

Investiții financiare/participații (45,606,772)

Incasări din cedarea de imobilizări corporale 296,336
Numerar din taxe de racordare şi fonduri nerambursabile 67,112,639
Numerar net utilizat în activităţi de investiţii (230,692,649)

Flux de trezorerie din activităţi de finanţare

Trageri împrumuturi pe termen lung 163,299,500
Dividende plătite (546,773,133)
Numerar net utilizat în activităţi de finanţare (383,473,633)

Modificarea netă a numerarului şi echivalentului de numerar (353,599,517)

Numerar şi echivalent de numerar la început de an 1,062,351,834

Numerar şi echivalent de numerar la sfârşit de perioadă 708,752,317

Perioada de nouă luni
încheiată la
31 decembrie 2019

429,354,660
-
1,928,625
-69,822,103
361,461,182

(907,674,681)

(170,356,413)
146,396
151,274,740
(926,609,958)

423,477,000
(255,942,380)
167,534,620

(397,614,156)

708,752,317

311,138,161