S.C.

ABI G

Simbol
cont
Clasa 1
101.00
1012
105.00
106.00
1061
1068
117.00
1171
1174
121.00
162.00
1621
167.00
Total clasa 1
Clasa 2
205.00
207.00
2071
208.00
211.00
2111
212.00
213.00
2131
2132
2133
214.00
261.00
2678
280.00
2801
2805
2808
281.00
2812
2813
2814
Total clasa 2
Clasa 3
301.00
302.00
303.00
371.00
381.00
Total clasa 3
Clasa 4
401.00
404.00
408.00
409.00
411.00
419.00
421.00
423.00
425.00
427.00
431.00
437.00
441.00
442.00
4423
4424
4426
4427
4428
444.00
446.00
455.00
461.00
462.00
471.00
472.00
473.00
Total clasa 4
Clasa 5
5121
5124
5125
5,129.00
519.00
531.00
532.00
542.00
581.00
Total clasa 5
Clasa 6
601.00
602.00
603.00
604.00
605.00
607.00
608.00
609.00
611.00
612.00
613.00
622.00
623.00
624.00
625.00
626.00
627.00
628.00
635.00
641.00
645.00
658.00
665.00
666.00
667.00
671.00
681.00
691.00
Total clasa 6
Clasa 7
704.00
706.00
707.00
708.00
709.00
758.00
765.00
766.00
Total clasa 7
TOTAL GENERAL
 S.C. ABI GRUP S.A. -societatea
Decembrie 2017

Denumire cont
Clasa 1
Capital social
Capital subscris vă rsat
Rezerve din reevaluare
Rezerve
Rezerve legale
Alte rezerve
Rezultatul reportat
Rezultatul reportat reprezentâ nd profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile
Profit sau pierdere
Credite bancare pe termen lung
Credite bancare pe termen lung
Alte împrumuturi și datorii asimilate
Total clasa 1
Clasa 2
Concesiuni, brevete, licențe, mă rci comerciale, drepturi și active similare
Fond comercial
Fond comercial pozitiv
Alte imobiliză ri necorporale
Terenuri și amenajă ri de terenuri
Terenuri
Construcții
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații
Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)
Aparate și instalații de mă surare, control și reglare
Mijloace de transport
Mobilier, aparatură birotică , echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale
Actiuni detinute le entitatile afiliate
Alte creanțe imobilizate
Amortiză ri privind imobiliză rile necorporale
Amortizarea cheltuielilor de constituire
Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mă rcilor comerciale, drepturilor și activelor similare
Amortizarea altor imobiliză ri necorporale
Amortiză ri privind imobiliză rile corporale
Amortizarea construcțiilor
Amortizarea instalațiilor, mijloacelor de transport, animalelor și plantațiilor
Amortizarea altor imobiliză ri corporale
Total clasa 2
Clasa 3
Materii prime
Materiale consumabile
Materiale de natura obiectelor de inventar
Mă rfuri
Ambalaje
Total clasa 3
Clasa 4
Furnizori
Furnizori de imobiliză ri
Furnizori - facturi nesosite
Furnizori - debitori
Clienți
Clienți - creditori
Personal - salarii datorate
Personal - ajutoare materiale datorate
Avansuri acordate personalului
Rețineri din salarii datorate terților
Asigură ri sociale
Ajutor de șomaj
Impozitul pe profit/venit
Taxa pe valoarea adă ugată
TVA de plată
TVA de recuperat
TVA deductibilă
TVA colectată
TVA neexigibilă
Impozitul pe venituri de natura salariilor
Alte impozite, taxe și vă rsă minte asimilate
Sume datorate acționarilor/asociaților
Debitori diverși
Creditori diversi
Cheltuieli înregistrate în avans
Venituri înregistrate în avans
Decontă ri din operații în curs de clarificare
Total clasa 4
Clasa 5
Conturi la bă nci în lei
Conturi la bă nci în valută
Sume în curs de decontare
Disponibilitati ale clientilor
Credite bancare pe termen scurt
Casa
Alte valori
Avansuri de trezorerie
Viramente interne
Total clasa 5
Clasa 6
Cheltuieli cu materiile prime
Cheltuieli cu materialele consumabile
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
Cheltuieli privind materialele nestocate
Cheltuieli privind energia și apa
Cheltuieli privind mă rfurile
Cheltuieli privind ambalajele
Reduceri comerciale primite
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile
Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile
Cheltuieli cu primele de asigurare
Cheltuieli privind comisioanele și onorariile
 Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate
Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal
Cheltuieli cu deplasă ri, detașă ri și transferă ri
Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații
Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vă rsă minte asimilate
Cheltuieli cu salariile personalului
Cheltuieli privind asigură rile și protecția socială
Alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli din diferențe de curs valutar
Cheltuieli privind dobâ nzile
Cheltuieli privind sconturile acordate
Cheltuieli privind calamită țile și alte evenimente extraordinare
Cheltuieli de exploatare privind amortiză rile, provizioanele și
Cheltuieli cu impozitul pe profit
Total clasa 6
Clasa 7
Venituri din servicii prestate
Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii
Venituri din vâ nzarea mă rfurilor
Venituri din activită ți diverse
Reduceri comerciale acordate
Alte venituri din exploatare
Venituri din diferențe de curs valutar
Venituri din dobâ nzi
Total clasa 7
TOTAL GENERAL
C. ABI GRUP S.A. -societatea mama
Decembrie 2017

Sold Initial Rulaj Curent Total sume Sold final

Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit

0.00 350,200.00 0.00 0.00 0.00 350,200.00 0.00

0.00 350,200.00 0.00 0.00 0.00 350,200.00 0.00
0.00 10,512.66 0.00 0.00 0.00 10,512.66 0.00
0.00 407,720.49 0.00 0.00 0.00 407,720.49 0.00
0.00 2,274.00 0.00 0.00 0.00 2,274.00 0.00
0.00 405,446.49 0.00 0.00 0.00 405,446.49 0.00
0.00 113,078.31 0.00 0.00 14,253.46 320,590.75 0.00
0.00 117,630.36 0.00 0.00 9,701.41 320,590.75 0.00
4,552.05 0.00 0.00 0.00 4,552.05 0.00 4,552.05
0.00 193,258.98 673,129.15 565,379.69 9,612,088.60 10,044,091.28 0.00
0.00 218,928.54 2,575.35 0.00 27,769.28 213,194.29 0.00
0.00 218,928.54 2,575.35 0.00 27,769.28 213,194.29 0.00
0.00 38,025.02 1,197.92 168.43 14,818.70 43,549.88 0.00
4,552.05 1,336,275.89 676,902.42 565,548.12 9,668,930.04 11,389,859.35 4,552.05

13,167.50 0.00 0.00 0.00 17,226.50 0.00 17,226.50

129,462.50 0.00 0.00 0.00 129,462.50 0.00 129,462.50
129,461.50 0.00 0.00 0.00 129,462.50 0.00 129,462.50
210.00 0.00 0.00 0.00 210.00 0.00 210.00
176,000.00 0.00 0.00 0.00 176,000.00 0.00 176,000.00
176,000.00 0.00 0.00 0.00 176,000.00 0.00 176,000.00
408,111.86 0.00 0.00 0.00 408,111.86 0.00 408,111.86
2,327,868.33 0.00 0.00 0.00 2,727,821.00 0.00 2,727,821.00
1,842,152.45 0.00 0.00 0.00 2,242,053.68 0.00 2,242,053.68
34,484.37 0.00 0.00 0.00 34,535.81 0.00 34,535.81
451,231.51 0.00 0.00 0.00 451,231.51 0.00 451,231.51
117,542.04 0.00 0.00 0.00 120,400.37 0.00 120,400.37
200,000.00 200,000.00 200,000.00
7,885.98 0.00 0.00 0.00 11,569.26 2,727.13 8,842.13
0.00 4,649.50 0.00 335.39 0.00 7,828.54 0.00
0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00
0.00 4,439.30 0.00 335.39 0.00 7,618.34 0.00
0.00 210.00 0.00 0.00 0.00 210.00 0.00
0.00 1,102,757.75 0.00 45,715.43 0.00 1,619,346.29 0.00
0.00 93,359.08 0.00 2,235.07 0.00 120,156.28 0.00
0.00 923,866.40 0.00 41,912.11 0.00 1,394,799.79 0.00
0.00 85,532.27 0.00 1,568.25 0.00 104,390.22 0.00
3,180,248.21 1,107,407.25 0.00 46,050.82 3,590,801.49 1,629,901.96 3,588,074.36

242,421.27 0.00 39,247.89 39,247.89 697,466.59 697,466.59 0.00

0.00 0.00 16,664.64 16,664.64 262,524.80 262,524.80 0.00
0.00 0.00 3,067.61 3,067.61 272,503.37 272,503.37 0.00
72,082.02 0.00 93,804.64 207,505.41 2,173,261.98 2,040,487.64 132,774.34
0.00 0.00 -365.20 -365.20 -4,914.08 -4,914.08 0.00
314,503.29 0.00 152,419.58 266,120.35 3,400,842.66 3,268,068.32 132,774.34
 0.00 299,883.64 448,280.71 438,631.02 6,989,265.83 7,294,959.38 0.00
0.00 3,943.61 2,875.62 1,437.50 430,182.70 431,637.68 0.00
0.00 2,389.17 0.00 0.00 0.00 2,389.17 0.00
12,109.92 0.00 -3,739.15 14,206.50 749,998.95 727,267.39 22,731.56
44,034.11 0.00 20,525.29 20,932.20 394,149.77 360,603.82 33,545.95
0.00 11,580.31 0.00 0.00 260.29 -753.17 0.00
0.00 86,869.17 95,920.61 79,931.00 1,435,694.39 1,497,149.17 0.00
0.00 -280.45 2,802.39 4,040.00 19,407.33 22,682.55 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 34,901.00 34,901.00 0.00
0.00 1,197.00 236.00 429.00 11,535.00 13,247.00 0.00
0.00 29,286.00 41,067.00 31,658.00 529,706.00 582,235.00 0.00
0.00 1,129.00 1,250.00 1,010.00 16,874.00 18,775.00 0.00
0.00 6,978.00 0.00 -3,162.00 81,914.00 78,752.00 3,162.00
93,117.16 0.00 136,287.04 131,668.45 2,424,370.82 2,404,999.44 19,371.38
0.00 0.00 0.00 0.00 28,334.79 95,654.93 0.00
90,156.77 0.00 7,113.10 0.00 112,854.73 28,334.79 84,519.94
0.00 0.00 64,705.99 64,705.99 1,068,276.52 1,068,276.52 0.00
0.00 0.00 57,592.89 57,592.89 1,141,247.72 1,141,247.72 0.00
2,960.39 0.00 6,875.06 9,369.57 43,657.06 71,485.48 2,171.58
0.00 8,240.00 8,659.00 7,855.00 118,787.00 135,288.00 0.00
0.00 545.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 697,481.32 110,094.76 0.00 697,481.32 697,481.32 0.00
684.02 0.00 16,153.00 0.00 54,093.69 37,256.67 16,837.02
200,000.00 0.00 200,000.00 0.00
644,117.38 0.00 187,763.48 197,285.74 2,828,309.57 2,637,258.15 191,051.42
399.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.67 0.00
0.00 0.00 399.00 399.00 209,116.86 210,879.06 0.00
794,062.59 1,149,242.76 1,068,574.75 926,321.41 17,026,048.52 17,187,050.30 354,019.47

0.00 198,798.29 720,220.43 761,151.38 10,958,265.35 11,054,605.47 0.00

11,130.52 0.00 5,025.29 5,058.85 1,302,106.68 1,285,845.72 16,260.95
0.00 6,286.53 36,952.00 36,661.68 559,795.96 558,237.12 1,558.84
130.90 0.00 0.00 0.00 130.90 0.00
0.00 529,366.88 295,577.52 247,383.51 2,379,235.44 2,575,417.17 0.00
23,011.84 0.00 577,183.22 599,835.79 10,040,920.77 9,978,109.10 62,811.67
0.00 0.00 49.00 0.00 278.50 0.00 278.50
0.00 0.00 18,135.51 96,907.80 837,075.20 837,075.20 0.00
0.00 0.00 440,430.89 440,430.89 9,480,168.57 9,480,168.57 0.00
34,142.36 734,582.60 #REF! #REF! #REF! 35,769,589.25 80,909.96

0.00 0.00 39,247.89 39,247.89 627,346.42 627,346.42 0.00

0.00 0.00 25,993.92 25,993.92 377,874.38 377,874.38 0.00
0.00 0.00 3,067.61 3,067.61 271,964.99 271,964.99 0.00
0.00 0.00 32.50 32.50 1,299.14 1,299.14 0.00
0.00 0.00 18,853.69 18,853.69 272,271.11 272,271.11 0.00
0.00 0.00 161,198.50 161,198.50 1,534,402.96 1,534,402.96 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 -500.80 -500.80 0.00
0.00 0.00 -232.85 -232.85 -16,446.15 -16,446.15 0.00
0.00 0.00 31,082.67 31,082.67 796,172.90 796,172.90 0.00
0.00 0.00 174,352.89 174,352.89 2,377,705.57 2,377,705.57 0.00
0.00 0.00 1,498.69 1,498.69 25,877.93 25,877.93 0.00
0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 4,625.00 4,625.00 0.00
 0.00 0.00 12,106.49 12,106.49 213,084.46 213,084.46 0.00
0.00 0.00 5,033.35 5,033.35 78,293.56 78,293.56 0.00
0.00 0.00 23,547.10 23,547.10 77,256.43 77,256.43 0.00
0.00 0.00 3,621.28 3,621.28 42,348.98 42,348.98 0.00
0.00 0.00 2,227.83 2,227.83 36,021.53 36,021.53 0.00
0.00 0.00 21,016.43 21,016.43 195,773.05 195,773.05 0.00
0.00 0.00 98.14 98.14 26,824.65 26,824.65 0.00
0.00 0.00 79,931.00 79,931.00 1,410,280.00 1,410,280.00 0.00
0.00 0.00 19,981.00 19,981.00 340,013.00 340,013.00 0.00
0.00 0.00 3,519.80 3,519.80 91,226.65 91,226.65 0.00
0.00 0.00 168.43 168.43 11,266.99 11,266.99 0.00
0.00 0.00 1,661.97 1,661.97 13,416.60 13,416.60 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 174.53 174.53 0.00
0.00 0.00 -1,268.00 -1,268.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 46,050.82 46,050.82 519,767.58 519,767.58 0.00
0.00 0.00 -3,162.00 -3,162.00 71,774.00 71,774.00 0.00
0.00 0.00 673,129.15 673,129.15 9,400,115.46 9,400,115.46 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 58,177.67 58,177.67 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 16,000.00 0.00
0.00 0.00 555,094.40 555,094.40 9,704,633.98 9,704,633.98 0.00
0.00 0.00 10,646.35 10,646.35 12,313.02 12,313.02 0.00
0.00 0.00 -374.20 -374.20 -517.82 -517.82 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 37,381.11 37,381.11 0.00
0.00 0.00 13.14 13.14 3,412.87 3,412.87 0.00
0.00 0.00 717.31 717.31 0.00
0.00 0.00 565,379.69 565,379.69 9,832,118.14 9,832,118.14 0.00
4,327,508.50 4,327,508.50 #REF! #REF! #REF! 88,476,702.78 4,160,330.18
Sold final
Credit

350,200.00
350,200.00
10,512.66
407,720.49
2,274.00
405,446.49
306,337.29
310,889.34
0.00
432,002.68
185,425.01
185,425.01
28,731.18
1,725,481.36

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,828.54
0.20
7,618.34
210.00
1,619,346.26
120,156.28
1,394,799.79
104,390.22
1,627,174.83

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 305,693.55
1,454.98
2,389.17
0.00
0.00
-1,013.46
61,454.78
3,275.22
0.00
1,712.00
52,529.00
1,901.00
0.00
0.00
67,320.14
0.00
0.00
0.00
0.00
16,501.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
41.67
1,762.20
515,021.25

96,340.12
0.00
0.00
130.90
196,181.73
0.00
0.00
0.00
0.00
292,652.75

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,160,330.19
 S.C FILIALA S.A.
Decembrie 2017

SIMBOL SOLD INIȚIAL RULAJ TOTAL SUME SOLD FINAL

DENUMIRE CONT
CONT DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
Clasa 1
1012 Capital social 0 10,000 0 0 0 10,000 0 10,000
1061 Rezerve legale 0 500 0 0 0 0 0 500
1068 Alte rezerve 0 94,591 0 2,361 0 96,952 0 96,952
117 Rezultatul reportat 0 0 2,361 2,361 2,361 2,361 0 0
121 Profit sau pierdere 0 2,361 226,035 243,114 226,035 245,475 0 19,440
129 Repartizarea profitului 0 0 2,361 2,361 2,361 2,361 0 0
1621 Credite bancare pe termen lung 0 541,517 5,218 0 5,218 541,517 0 536,299
167 Alte imprum. și dat. asimilate 0 60,833 19,163 7,500 19,163 68,333 0 49,171
168 Dobă nzi aferente împrum. 0 3,250 567 0 567 3,250 0 2,683
Clasa 2
2133 Mijloace de transport 131,974 0 21,000 0 152,974 0 152,974 0
214 Mobilier, aparatură birotică 27,998 0 0 0 27,998 0 27,998 0
231 Imob. corp. în curs de execuție 3,742 0 0 0 3,742 0 3,742 0
2813 Amortiz. instalațiilor 0 13,482 0 10,536 0 24,019 0 24,019
2814 Amortiz. altor imob. corporale 0 9,465 0 0 0 9,465 0 9,465
Clasa 3
301 Materii prime 211,476 0 178,351 152,662 389,828 152,662 237,166 0
3028 Materiale consumabile 52,086 0 0 0 52,086 0 52,086 0
303 Mat. de nat. obiectelor de invent. 54,790 0 9,081 0 63,872 0 63,872 0
Clasa 4
401 Furnizori 0 966,882 252,472 271,985 252,472 1,238,867 0 986,395
404 Furnizori de imobiliză ri 0 0 0 21,000 0 21,000 0 21,000
409 Furnizori debitori 13,745 0 0 8,300 13,745 8,300 5,445 0
4111 Clienți 531,007 0 271,456 377,772 802,463 377,772 424,691 0
4118 Clienți incerți 0 0 30,000 0 30,000 0 30,000 0
419 Clienți creditori 0 8,000 0 0 0 8,000 0 8,000
421 Personal-salarii datorate 0 2,951 7,828 8,200 7,828 11,151 0 3,323
4311 Contrib. unit. la asig. sociale 0 2,756 0 1,599 0 4,355 0 4,355
4312 Contrib. pers. la asig. sociale 0 1,275 0 784 0 2,059 0 2,059
4313 Contrib. angaj. la asig. soc. de să nă tate 0 863 0 451 0 1,314 0 1,314
4314 Contrib. pers. la asig. soc. de să nă tate 0 973 0 660 0 1,633 0 1,633
4371 Contrib. unit. la fondul de șomaj 0 328 0 83 0 411 0 411
4372 Contrib. angajat. la fondul de șomaj 0 147 0 66 0 213 0 213
4423 Tva de plată 0 0 12,992 12,992 12,992 12,992 0 0
4424 Tva de recuperat 25,868 0 10,701 12,992 36,569 12,992 23,577 0
4426 Tva deductibilă 0 0 41,051 41,051 41,051 41,051 0 0
4427 Tva colectată 0 0 43,342 43,342 43,342 43,342 0 0
444 Impozit pe venit. de nat. salariilor 0 999 0 577 0 1,576 0 1,576
447 Fonduri speciale 0 169 0 62 0 231 0 231
4481 Alte datorii cu bug. statului 0 329 0 0 0 329 0 329
461 Debitori diverși 744 0 0 0 744 0 744 0
471 Cheltuieli în avans 84,764 0 6,975 8,181 91,739 8,181 83,558 0
491 Ajustă ri pt. deprec. creanțelor clienți 0 0 0 15,000 0 15,000 0 15,000
Clasa 5
5121 Conturi la bă nci in lei 1,917 0 418,196 416,939 420,113 416,939 3,174 0
5124 Conturi la bă nci in valută 176 0 0 0 176 0 176 0
5191 Credite bancare pe termen scurt 0 451,618 309,316 213,105 309,316 664,723 0 355,407
5311 Casa în lei 2,499 0 12,437 14,868 14,936 14,868 69 0
581 Viramente interne 0 0 10,275 10,275 10,275 10,275 0 0
Clasa 6
601 Cheltuieli cu materiile prime 0 0 156,948 156,948 156,948 156,948 0 0
6022 Cheltuieli privind combustibilul 0 0 495 495 495 495 0 0
6028 Chelt. privind alte mat. consumabile 0 0 249 249 249 249 0 0
603 Chelt. privind mat. de nat. ob. de inv. 0 0 3,895 3,895 3,895 3,895 0 0
612 Chelt. cu redevențe, chirii 0 0 5,840 5,840 5,840 5,840 0 0
613 Chelt. cu primele de asigurare 0 0 118 118 118 118 0 0
624 Chelt. cu transportul de bunuri și pers. 0 0 5,138 5,138 5,138 5,138 0 0
626 Chelt. poștale și taxe de telecom. 0 0 938 938 938 938 0 0
627 Chelt. cu serviciile bancare și asimilate 0 0 3,154 3,154 3,154 3,154 0 0
628 Alte chelt. cu serv. executate de terți 0 0 6,341 6,341 6,341 6,341 0 0
635 Chelt. cu alte impozite, taxe 0 0 115 115 115 115 0 0
641 Chelt. cu salariile personalului 0 0 8,200 8,200 8,200 8,200 0 0
6451 Contrib. unit. la asig. sociale 0 0 2,050 2,050 2,050 2,050 0 0
6452 Contrib. unit. pt. ajutorul de șomaj 0 0 104 104 104 104 0 0
6453 Contrib. angaj. pt. asig. soc. de să nă tate 0 0 70 70 70 70 0 0
665 Chelt. din diferențe de curs valutar 0 0 426 426 426 426 0 0
666 Cheltuieli privind dobă nzile 0 0 19,072 19,072 19,072 19,072 0 0
6811 Chelt. privind amortiz. imobiliză rilor 0 0 10,536 10,536 10,536 10,536 0 0
6814 Chelt. priv. ajust. pt. deprec. activ.circ. 0 0 15,000 15,000 15,000 15,000 0 0
Clasa 7
701 Venituri din vâ nzarea produselor finite 0 0 228,114 228,114 228,114 228,114 0 0
722 Venit. din prod. de imob. corporale 0 0 3,000 3,000 3,000 3,000 0 0
TOTAL SUME 2,173,289 2,173,289 2,360,982 2,360,982 4,569,443 4,569,443 2,164,484 2,164,484
D 121 C D 2131
2361.00 Si Si 0.00
Rd 226035.00 243114.00 Rc Rd 0.00 0.00
Ro 5736.00 0.00 Ro Ro 2850.00 2850.00
Tsd 231771.00 245475.00 Tsc Tsd 2850.00 2850.00
Sfc 13704.00 0.00

D 2813 C D 603
13482.00 Si Si 0.00
Rd 0.00 10536.00 Rc Rd 3895.00 3895.00
Ro 475.00 3361.00 Ro Ro 2850.00 2850.00
Tsd 475.00 27379.00 Tsc Tsd 6745.00 6745.00
Sfc 26904.00 0.00

D 6811 C
Si 0.00
Rd 10536.00 10536.00 Rc
Ro 2886.00 2886.00 Ro
Tsd 13422.00 13422.00 Tsc
0.00 Sfd
 C

Rc

Tsc
Sfd

Rc
Ro
Tsc
Sfd
 S.C FILIALA S.A.
Decembrie 2017

SIMBOL SOLD INIȚIAL RULAJ TOTAL SUME SOLD FINAL

DENUMIRE CONT
CONT DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT
Clasa 1
1012 Capital social 0 10,000 0 0 0 10,000 0 10,000
1061 Rezerve legale 0 500 0 0 0 0 0 500
1068 Alte rezerve 0 94,591 0 2,361 0 96,952 0 96,952
117 Rezultatul reportat 0 0 2,361 2,361 2,361 2,361 0 0
121 Profit sau pierdere 0 2,361 231,771 243114.00 231,771 245,475 0 13,704
129 Repartizarea profitului 0 0 2,361 2,361 2,361 2,361 0 0
1621 Credite bancare pe termen lung 0 541,517 5,218 0 5,218 541,517 0 536,299
167 Alte imprum. și dat. asimilate 0 60,833 19,163 7,500 19,163 68,333 0 49,171
168 Dobă nzi aferente împrum. 0 3,250 567 0 567 3,250 0 2,683
Clasa 2
2131 Echipamente tehnologice 0 0 2850 2850 2850 2850 0 0
2133 Mijloace de transport 131,974 0 21,000 0 152,974 0 152,974 0
214 Mobilier, aparatură birotică 27,998 0 0 0 27,998 0 27,998 0
231 Imob. corp. în curs de execuție 3,742 0 0 0 3,742 0 3,742 0
2813 Amortiz. instalațiilor 0 13,482 475 13,897 475 27,379 0 26,904
2814 Amortiz. altor imob. corporale 0 9,465 0 0 0 9,465 0 9,465
Clasa 3
301 Materii prime 211,476 0 178,351 152,662 389,828 152,662 237,166 0
3028 Materiale consumabile 52,086 0 0 0 52,086 0 52,086 0
303 Mat. de nat. obiectelor de invent. 54,790 0 9,081 0 63,872 0 63,872 0
Clasa 4
401 Furnizori 0 966,882 252,472 271,985 252,472 1,238,867 0 986,395
404 Furnizori de imobiliză ri 0 0 ,,, 21,000 0 21,000 0 21,000
409 Furnizori debitori 13,745 0 0 8,300 13,745 8,300 5,445 0
4111 Clienți 531,007 0 271,456 377,772 802,463 377,772 424,691 0
4118 Clienți incerți 0 0 30,000 0 30,000 0 30,000 0
419 Clienți creditori 0 8,000 0 0 0 8,000 0 8,000
421 Personal-salarii datorate 0 2,951 7,828 8,200 7,828 11,151 0 3,323
4311 Contrib. unit. la asig. sociale 0 2,756 0 1,599 0 4,355 0 4,355
4312 Contrib. pers. la asig. sociale 0 1,275 0 784 0 2,059 0 2,059
4313 Contrib. angaj. la asig. soc. de să nă tate 0 863 0 451 0 1,314 0 1,314
4314 Contrib. pers. la asig. soc. de să nă tate 0 973 0 660 0 1,633 0 1,633
4371 Contrib. unit. la fondul de șomaj 0 328 0 83 0 411 0 411
4372 Contrib. angajat. la fondul de șomaj 0 147 0 66 0 213 0 213
4423 Tva de plată 0 0 12,992 12,992 12,992 12,992 0 0
4424 Tva de recuperat 25,868 0 10,701 12,992 36,569 12,992 23,577 0
4426 Tva deductibilă 0 0 41,051 41,051 41,051 41,051 0 0
4427 Tva colectată 0 0 43,342 43,342 43,342 43,342 0 0
444 Impozit pe venit. de nat. salariilor 0 999 0 577 0 1,576 0 1,576
447 Fonduri speciale 0 169 0 62 0 231 0 231
4481 Alte datorii cu bug. statului 0 329 0 0 0 329 0 329
461 Debitori diverși 744 0 0 0 744 0 744 0
471 Cheltuieli în avans 84,764 0 6,975 8,181 91,739 8,181 83,558 0
491 Ajustă ri pt. deprec. creanțelor clienți 0 0 0 15,000 0 15,000 0 15,000
Clasa 5
5121 Conturi la bă nci in lei 1,917 0 418,196 416,939 420,113 416,939 3,174 0
5124 Conturi la bă nci in valută 176 0 0 0 176 0 176 0
5191 Credite bancare pe termen scurt 0 451,618 309,316 213,105 309,316 664,723 0 355,407
5311 Casa în lei 2,499 0 12,437 14,868 14,936 14,868 69 0
581 Viramente interne 0 0 10,275 10,275 10,275 10,275 0 0
Clasa 6
601 Cheltuieli cu materiile prime 0 0 156,948 156,948 156,948 156,948 0 0
6022 Cheltuieli privind combustibilul 0 0 495 495 495 495 0 0
6028 Chelt. privind alte mat. consumabile 0 0 249 249 249 249 0 0
603 Chelt. privind mat. de nat. ob. de inv. 0 0 6,745 6,745 6,745 6,745 0 0
612 Chelt. cu redevențe, chirii 0 0 5,840 5,840 5,840 5,840 0 0
613 Chelt. cu primele de asigurare 0 0 118 118 118 118 0 0
624 Chelt. cu transportul de bunuri și pers. 0 0 5,138 5,138 5,138 5,138 0 0
626 Chelt. poștale și taxe de telecom. 0 0 938 938 938 938 0 0
627 Chelt. cu serviciile bancare și asimilate 0 0 3,154 3,154 3,154 3,154 0 0
628 Alte chelt. cu serv. executate de terți 0 0 6,341 6,341 6,341 6,341 0 0
635 Chelt. cu alte impozite, taxe 0 0 115 115 115 115 0 0
641 Chelt. cu salariile personalului 0 0 8,200 8,200 8,200 8,200 0 0
6451 Contrib. unit. la asig. sociale 0 0 2,050 2,050 2,050 2,050 0 0
6452 Contrib. unit. pt. ajutorul de șomaj 0 0 104 104 104 104 0 0
6453 Contrib. angaj. pt. asig. soc. de să nă tate 0 0 70 70 70 70 0 0
665 Chelt. din diferențe de curs valutar 0 0 426 426 426 426 0 0
666 Cheltuieli privind dobă nzile 0 0 19,072 19,072 19,072 19,072 0 0
6811 Chelt. privind amortiz. imobiliză rilor 0 0 13,422 13,422 13,422 13,422 0 0
6814 Chelt. priv. ajust. pt. deprec. activ.circ. 0 0 15,000 15,000 15,000 15,000 0 0
Clasa 7
701 Venituri din vâ nzarea produselor finite 0 0 228,114 228,114 228,114 228,114 0 0
722 Venit. din prod. de imob. corporale 0 0 3,000 3,000 3,000 3,000 0 0
TOTAL SUME 2,173,289 2,173,289 2,360,982 2,360,982 4,569,443 4,569,443 2,164,484 2,164,484
 S.C. ABI GRUP S.A. -societatea mama
Decembrie 2017

Total sume omogenizate

Simbol Denumire cont Rulaje cumulate omogenizate cumulate
cont
Debit Credit Debit
Clasa 1
101 Capital social 0.00 0.00 0.00
1012 Capital subscris vă rsat 0 350200.00
105 Rezerve din reevaluare 0 10512.66
106 Rezerve 0 407720.49
1061 Rezerve legale 0 2274.00
1068 Alte rezerve 0 405446.49
117 Rezultatul reportat 0 113078.31
1171 Rezultatul reportat reprezentâ nd profitul nerepartizat 0 117630.36
1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor co 4552.05 0.00
121 Profit sau pierdere 0 193258.98
162 Credite bancare pe termen lung 0 218928.54
1621 Credite bancare pe termen lung 0 218928.54
167 Alte împrumuturi și datorii asimilate 0 38025.02
Total clasa 1 4552.05 986075.89
Clasa 2
205 Concesiuni, brevete, licențe, mă rci comerciale, drepturi 13167.5 0.00
207 Fond comercial 129462.5 0.00
2071 Fond comercial pozitiv 129461.5 0.00
208 Alte imobiliză ri necorporale 210 0.00
211 Terenuri și amenajă ri de terenuri 176000 0.00
2111 Terenuri 176000 0.00
212 Construcții 408111.86 0.00
213 Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plan 2327868.33 0.00
2131 Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de 1842152.45 0.00
2132 Aparate și instalații de mă surare, control și reglare 34484.37 0.00
2133 Mijloace de transport 451231.51 0.00
214 Mobilier, aparatură birotică , echipamente de protecție a 117542.04 0.00
2678 Alte creanțe imobilizate 7885.98 0.00
280 Amortiză ri privind imobiliză rile necorporale 0 4649.50
2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire 0 0.20
2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mă rci 0 4439.30
2808 Amortizarea altor imobiliză ri necorporale 0 210.00
281 Amortiză ri privind imobiliză rile corporale 0 1102757.75
2812 Amortizarea construcțiilor 0 93359.08
2813 Amortizarea instalațiilor, mijloacelor de transport, anim 0 923866.40
2814 Amortizarea altor imobiliză ri corporale 0 85532.27
Total clasa 2 3180248.21 1107407.25
Clasa 3
301 Materii prime 242421.27 0.00
302 Materiale consumabile 0 0.00
303 Materiale de natura obiectelor de inventar 0 0.00
371 Mă rfuri 72082.02 0.00
381 Ambalaje 0 0.00
Total clasa 3 314503.29 0.00
Clasa 4
401 Furnizori 0 299883.64
404 Furnizori de imobiliză ri 0 3943.61
408 Furnizori - facturi nesosite 0 2389.17
409 Furnizori - debitori 12109.92 0.00
411 Clienți 44034.11 0.00
419 Clienți - creditori 0 11580.31
421 Personal - salarii datorate 0 86869.17
423 Personal - ajutoare materiale datorate 0 -280.45
425 Avansuri acordate personalului 0 0.00
427 Rețineri din salarii datorate terților 0 1197.00
431 Asigură ri sociale 0 29286.00
437 Ajutor de șomaj 0 1129.00
441 Impozitul pe profit/venit 0 6978.00
442 Taxa pe valoarea adă ugată 93117.16 0.00
4423 TVA de plată 0 0.00
4424 TVA de recuperat 90156.77 0.00
4426 TVA deductibilă 0 0.00
4427 TVA colectată 0 0.00
4428 TVA neexigibilă 2960.39 0.00
444 Impozitul pe venituri de natura salariilor 0 8240.00
446 Alte impozite, taxe și vă rsă minte asimilate 0 545.99
455 Sume datorate acționarilor/asociaților 0 697481.32
461 Debitori diverși 684.02 0.00
471 Cheltuieli înregistrate în avans 644117.38 0.00
472 Venituri înregistrate în avans #REF! 0.00
473 Decontă ri din operații în curs de clarificare 0 0.00
Total clasa 4 794062.59 1149242.76
Clasa 5
512 Conturi curente la bă nci 0 194085.20
5121 Conturi la bă nci în lei 0 198798.29
5124 Conturi la bă nci în valută 11130.52 0.00
5125 Sume în curs de decontare 0 6286.53
5129 Disponibilitati ale clientilor 130.90
519 Credite bancare pe termen scurt 0 529366.88
531 Casa 23011.84 0.00
532 Alte valori 0 0.00
542 Avansuri de trezorerie 0 0.00
581 Viramente interne 0 0.00
Total clasa 5 34142.36 734582.60
Clasa 6
601 Cheltuieli cu materiile prime 0 0.00
602 Cheltuieli cu materialele consumabile 0 0.00
603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de 0 0.00
604 Cheltuieli privind materialele nestocate 0 0.00
605 Cheltuieli privind energia și apa 0 0.00
607 Cheltuieli privind mă rfurile 0 0.00
608 Cheltuieli privind ambalajele 0 0.00
609 Reduceri comerciale primite 0 0.00
611 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 0 0.00
612 Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriil 0 0.00
613 Cheltuieli cu primele de asigurare 0 0.00
622 Cheltuieli privind comisioanele și onorariile 0 0.00
623 Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate 0 0.00
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal 0 0.00
625 Cheltuieli cu deplasă ri, detașă ri și transferă ri 0 0.00
626 Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 0 0.00
627 Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 0 0.00
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți 0 0.00
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vă rsă minte asimilate 0 0.00
641 Cheltuieli cu salariile personalului 0 0.00
645 Cheltuieli privind asigură rile și protecția socială 0 0.00
658 Alte cheltuieli de exploatare 0 0.00
665 Cheltuieli din diferențe de curs valutar 0 0.00
666 Cheltuieli privind dobâ nzile 0 0.00
667 Cheltuieli privind sconturile acordate 0 0.00
671 Cheltuieli privind calamită țile și alte evenimente extra 0 0.00
681 Cheltuieli de exploatare privind amortiză rile, provizioa 0 0.00
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 0 0.00
Total clasa 6 0 0.00
Clasa 7
704 Venituri din servicii prestate 0 0.00
706 Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii 0 0.00
707 Venituri din vâ nzarea mă rfurilor 0 0.00
708 Venituri din activită ți diverse 0 0.00
709 Reduceri comerciale acordate 0 0.00
758 Alte venituri din exploatare 0 0.00
765 Venituri din diferențe de curs valutar 0 0.00
766 Venituri din dobâ nzi 0 0.00
Total clasa 7 0 0.00
TOTAL GENERAL 4327508.50 3977308.50
mama

Total sume omogenizate

cumulate Sold final cumulat
Credit Debit Credit

360200.00 0.00 350200.00

0.00 350200.00
0.00 10512.66
0.00 407720.49
0.00 2274.00
0.00 405446.49
14253.46 320590.75
9701.41 320590.75
4552.05 0.00
9612088.60 10044091.28
27769.28 213194.29
27769.28 213194.29
14818.70 43549.88
9668930.04 11389859.35

17226.50 0.00
129462.50 0.00
129462.50 0.00
210.00 0.00
176000.00 0.00
176000.00 0.00
408111.86 0.00
2727821.00 0.00
2242053.68 0.00
34535.81 0.00
451231.51 0.00
120400.37 0.00
11569.26 2727.13
0.00 7828.54
0.00 0.20
0.00 7618.34
0.00 210.00
0.00 1619346.29
0.00 120156.28
0.00 1394799.79
0.00 104390.22
3590801.49 1629901.96

697466.59 697466.59
262524.80 262524.80
272503.37 272503.37
2173261.98 2040487.64
-4914.08 -4914.08
3400842.66 3268068.32
 6989265.83 7294959.38
430182.70 431637.68
0.00 2389.17
749998.95 727267.39
394149.77 360603.82
260.29 -753.17
1435694.39 1497149.17
19407.33 22682.55
34901.00 34901.00
11535.00 13247.00
529706.00 582235.00
16874.00 18775.00
81914.00 78752.00
2424370.82 2404999.44
28334.79 95654.93
112854.73 28334.79
1068276.52 1068276.52
1141247.72 1141247.72
43657.06 71485.48
118787.00 135288.00
0.00 0.00
697481.32 697481.32
54093.69 37256.67
2828309.57 2637258.15
0.00 41.67
209116.86 210879.06
17026048.52 17187050.30

12820167.99 12898819.21
10958265.35 11054605.47
1302106.68 1285845.72
559795.96 558237.12
0.00 130.90
2379235.44 2575417.17
10040920.77 9978109.10
278.50 0.00
837075.20 837075.20
9480168.57 9480168.57
35557846.47 35769589.25

627346.42 627346.42
377874.38 377874.38
271964.99 271964.99
1299.14 1299.14
272271.11 272271.11
1534402.96 1534402.96
-500.80 -500.80
-16446.15 -16446.15
796172.90 796172.90
2377705.57 2377705.57
25877.93 25877.93
4625.00 4625.00
 213084.46 213084.46
78293.56 78293.56
77256.43 77256.43
42348.98 42348.98
36021.53 36021.53
195773.05 195773.05
26824.65 26824.65
1410280.00 1410280.00
340013.00 340013.00
91226.65 91226.65
11266.99 11266.99
13416.60 13416.60
174.53 174.53
0.00 0.00
519767.58 519767.58
71774.00 71774.00
9400115.46 9400115.46

58177.67 58177.67
16000.00 16000.00
9704633.98 9704633.98
12313.02 12313.02
-517.82 -517.82
37381.11 37381.11
3412.87 3412.87
717.31 717.31
9832118.14 9832118.14
88476702.78 88476702.78
D 1012 C D 1061 C
2361.00 Si Si 0.00
Rd 226035.00 243114.00 Rc Rd 0.00 0.00 Rc
Ro 5736.00 0.00 Ro Ro 2850.00 2850.00
Tsd 231771.00 245475.00 Tsc Tsd 2850.00 2850.00 Tsc
Sfc 13704.00 0.00 Sfd

D 1082 C D 121 C
13482.00 Si Si 0.00
Rd 0.00 10536.00 Rc Rd 3895.00 3895.00 Rc
Ro 475.00 3361.00 Ro Ro 2850.00 2850.00 Ro
Tsd 475.00 27379.00 Tsc Tsd 6745.00 6745.00 Tsc
Sfc 26904.00 0.00 Sfd

D 207 C D 261 C
Si 0.00 Si 0.00
Rd 10536.00 10536.00 Rc Rd 3895.00 3895.00 Rc
Ro 2886.00 2886.00 Ro Ro 2850.00 2850.00 Ro
Tsd 13422.00 13422.00 Tsc Tsd 6745.00 6745.00 Tsc
0.00 Sfd 0.00 Sfd

D 2914 C D 371 C
Si 0.00 Si 0.00
Rd 0.00 0.00 Rc Rd 10536.00 10536.00 Rc
Ro 2850.00 2850.00 Ro 2886.00 2886.00 Ro
Tsd 2850.00 2850.00 Tsc Tsd 13422.00 13422.00 Tsc
0.00 Sfd 0.00 Sfd

D 607 C D 6811 C
13482.00 Si 13482.00 Si
Rd 0.00 10536.00 Rc Rd 0.00 10536.00 Rc
Ro 475.00 3361.00 Ro Ro 475.00 3361.00 Ro
Tsd 475.00 27379.00 Tsc Tsd 475.00 27379.00 Tsc
Sfc 26904.00 Sfc 26904.00
D 1068 C D 1081 C
2361.00 Si Si 0.00
Rd 226035.00 243114.00 Rc Rd 0.00 0.00 Rc
Ro 5736.00 0.00 Ro Ro 2850.00 2850.00
Tsd 231771.00 245475.00 Tsc Tsd 2850.00 2850.00 Tsc
Sfc 13704.00 0.00 Sfd

D 2131 C D 2133 C
13482.00 Si Si 0.00
Rd 0.00 10536.00 Rc Rd 3895.00 3895.00 Rc
Ro 475.00 3361.00 Ro Ro 2850.00 2850.00 Ro
Tsd 475.00 27379.00 Tsc Tsd 6745.00 6745.00 Tsc
Sfc 26904.00 0.00 Sfd

D 2807 C D 2813 C
Si 0.00 Si 0.00
Rd 10536.00 10536.00 Rc Rd 10536.00 10536.00 Rc
Ro 2886.00 2886.00 Ro Ro 2886.00 2886.00 Ro
Tsd 13422.00 13422.00 Tsc Tsd 13422.00 13422.00 Tsc
0.00 Sfd 0.00 Sfd

D 401 C D 4111 C
Si 0.00 13482.00 Si
Rd 10536.00 10536.00 Rc Rd 0.00 10536.00 Rc
Ro 2886.00 2886.00 Ro Ro 475.00 3361.00 Ro
Tsd 13422.00 13422.00 Tsc Tsd 475.00 27379.00 Tsc
0.00 Sfd Sfc 26904.00

D 707 C D 7583 C
Si 0.00 13482.00 Si
Rd 3895.00 3895.00 Rc Rd 0.00 10536.00 Rc
Ro 2850.00 2850.00 Ro Ro 475.00 3361.00 Ro
Tsd 6745.00 6745.00 Tsc Tsd 475.00 27379.00 Tsc
0.00 Sfd Sfc 26904.00
 S.C. ABI GRUP S.A. -societatea mama
Decembrie 2017

Simbol Denumire cont Total sume omogenizate cumulate eliminari

cont
Debit Credit debit
Clasa 1
101 Capital social 0.00 0.00
1012 Capital subscris vă rsat 0 350200.00
105 Rezerve din reevaluare 0 10512.66
106 Rezerve 0 407720.49
1061 Rezerve legale 0 2274.00
1068 Alte rezerve 0 405446.49
117 Rezultatul reportat 0 113078.31
1171 Rezultatul reportat reprezentâ nd profitul nerepartizat 0 117630.36
1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor co 4552.05 0.00
121 Profit sau pierdere 0 193258.98
162 Credite bancare pe termen lung 0 218928.54
1621 Credite bancare pe termen lung 0 218928.54
167 Alte împrumuturi și datorii asimilate 0 38025.02
Total clasa 1 4552.05 986075.89
Clasa 2
205 Concesiuni, brevete, licențe, mă rci comerciale, drepturi 13167.5 0.00
207 Fond comercial 129462.5 0.00
2071 Fond comercial pozitiv 129461.5 0.00
208 Alte imobiliză ri necorporale 210 0.00
211 Terenuri și amenajă ri de terenuri 176000 0.00
2111 Terenuri 176000 0.00
212 Construcții 408111.86 0.00
213 Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plan 2327868.33 0.00
2131 Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de 1842152.45 0.00
2132 Aparate și instalații de mă surare, control și reglare 34484.37 0.00
2133 Mijloace de transport 451231.51 0.00
214 Mobilier, aparatură birotică , echipamente de protecție a 117542.04 0.00
2678 Alte creanțe imobilizate 7885.98 0.00
280 Amortiză ri privind imobiliză rile necorporale 0 4649.50
2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire 0 0.20
2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mă rci 0 4439.30
2808 Amortizarea altor imobiliză ri necorporale 0 210.00
281 Amortiză ri privind imobiliză rile corporale 0 1102757.75
2812 Amortizarea construcțiilor 0 93359.08
2813 Amortizarea instalațiilor, mijloacelor de transport, anim 0 923866.40
2814 Amortizarea altor imobiliză ri corporale 0 85532.27
Total clasa 2 3180248.21 1107407.25
Clasa 3
301 Materii prime 242421.27 0.00
302 Materiale consumabile 0 0.00
303 Materiale de natura obiectelor de inventar 0 0.00
371 Mă rfuri 72082.02 0.00
381 Ambalaje 0 0.00
Total clasa 3 314503.29 0.00
Clasa 4
401 Furnizori 0 299883.64
404 Furnizori de imobiliză ri 0 3943.61
408 Furnizori - facturi nesosite 0 2389.17
409 Furnizori - debitori 12109.92 0.00
411 Clienți 44034.11 0.00
419 Clienți - creditori 0 11580.31
421 Personal - salarii datorate 0 86869.17
423 Personal - ajutoare materiale datorate 0 -280.45
425 Avansuri acordate personalului 0 0.00
427 Rețineri din salarii datorate terților 0 1197.00
431 Asigură ri sociale 0 29286.00
437 Ajutor de șomaj 0 1129.00
441 Impozitul pe profit/venit 0 6978.00
442 Taxa pe valoarea adă ugată 93117.16 0.00
4423 TVA de plată 0 0.00
4424 TVA de recuperat 90156.77 0.00
4426 TVA deductibilă 0 0.00
4427 TVA colectată 0 0.00
4428 TVA neexigibilă 2960.39 0.00
444 Impozitul pe venituri de natura salariilor 0 8240.00
446 Alte impozite, taxe și vă rsă minte asimilate 0 545.99
455 Sume datorate acționarilor/asociaților 0 697481.32
461 Debitori diverși 684.02 0.00
471 Cheltuieli înregistrate în avans 644117.38 0.00
472 Venituri înregistrate în avans #REF! 0.00
473 Decontă ri din operații în curs de clarificare 0 0.00
Total clasa 4 794062.59 1149242.76
Clasa 5
512 Conturi curente la bă nci 0 194085.20
5121 Conturi la bă nci în lei 0 198798.29
5124 Conturi la bă nci în valută 11130.52 0.00
5125 Sume în curs de decontare 0 6286.53
5129 Disponibilitati ale clientilor 130.90
519 Credite bancare pe termen scurt 0 529366.88
531 Casa 23011.84 0.00
532 Alte valori 0 0.00
542 Avansuri de trezorerie 0 0.00
581 Viramente interne 0 0.00
Total clasa 5 34142.36 734582.60
Clasa 6
601 Cheltuieli cu materiile prime 0 0.00
602 Cheltuieli cu materialele consumabile 0 0.00
603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de 0 0.00
604 Cheltuieli privind materialele nestocate 0 0.00
605 Cheltuieli privind energia și apa 0 0.00
607 Cheltuieli privind mă rfurile 0 0.00
608 Cheltuieli privind ambalajele 0 0.00
609 Reduceri comerciale primite 0 0.00
611 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 0 0.00
612 Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriil 0 0.00
613 Cheltuieli cu primele de asigurare 0 0.00
622 Cheltuieli privind comisioanele și onorariile 0 0.00
623 Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate 0 0.00
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal 0 0.00
625 Cheltuieli cu deplasă ri, detașă ri și transferă ri 0 0.00
626 Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 0 0.00
627 Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 0 0.00
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți 0 0.00
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vă rsă minte asimilate 0 0.00
641 Cheltuieli cu salariile personalului 0 0.00
645 Cheltuieli privind asigură rile și protecția socială 0 0.00
658 Alte cheltuieli de exploatare 0 0.00
665 Cheltuieli din diferențe de curs valutar 0 0.00
666 Cheltuieli privind dobâ nzile 0 0.00
667 Cheltuieli privind sconturile acordate 0 0.00
671 Cheltuieli privind calamită țile și alte evenimente extra 0 0.00
681 Cheltuieli de exploatare privind amortiză rile, provizioa 0 0.00
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 0 0.00
Total clasa 6 0 0.00
Clasa 7
704 Venituri din servicii prestate 0 0.00
706 Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii 0 0.00
707 Venituri din vâ nzarea mă rfurilor 0 0.00
708 Venituri din activită ți diverse 0 0.00
709 Reduceri comerciale acordate 0 0.00
758 Alte venituri din exploatare 0 0.00
765 Venituri din diferențe de curs valutar 0 0.00
766 Venituri din dobâ nzi 0 0.00
Total clasa 7 0 0.00
TOTAL GENERAL 4327508.50 3977308.50
A. -societatea mama
brie 2017

Total sume omogenizate

eliminari cumulate Sold final cumulat
credit Debit Credit Debit Credit

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 350200.00
0.00 10512.66
0.00 407720.49
0.00 2274.00
0.00 405446.49
14253.46 320590.75
9701.41 320590.75
4552.05 0.00
9612088.60 10044091.28
27769.28 213194.29
27769.28 213194.29
14818.70 43549.88
9668930.04 11039659.35

17226.50 0.00
129462.50 0.00
129462.50 0.00
210.00 0.00
176000.00 0.00
176000.00 0.00
408111.86 0.00
2727821.00 0.00
2242053.68 0.00
34535.81 0.00
451231.51 0.00
120400.37 0.00
11569.26 2727.13
0.00 7828.54
0.00 0.20
0.00 7618.34
0.00 210.00
0.00 1619346.29
0.00 120156.28
0.00 1394799.79
0.00 104390.22
3590801.49 1629901.96

697466.59 697466.59
262524.80 262524.80
272503.37 272503.37
2173261.98 2040487.64
-4914.08 -4914.08
3400842.66 3268068.32
 6989265.83 7294959.38
430182.70 431637.68
0.00 2389.17
749998.95 727267.39
394149.77 360603.82
260.29 -753.17
1435694.39 1497149.17
19407.33 22682.55
34901.00 34901.00
11535.00 13247.00
529706.00 582235.00
16874.00 18775.00
81914.00 78752.00
2424370.82 2404999.44
28334.79 95654.93
112854.73 28334.79
1068276.52 1068276.52
1141247.72 1141247.72
43657.06 71485.48
118787.00 135288.00
0.00 0.00
697481.32 697481.32
54093.69 37256.67
2828309.57 2637258.15
0.00 41.67
209116.86 210879.06
17026048.52 17187050.30

12820167.99 12898819.21
10958265.35 11054605.47
1302106.68 1285845.72
559795.96 558237.12
0.00 130.90
2379235.44 2575417.17
10040920.77 9978109.10
278.50 0.00
837075.20 837075.20
9480168.57 9480168.57
35557846.47 35769589.25

627346.42 627346.42
377874.38 377874.38
271964.99 271964.99
1299.14 1299.14
272271.11 272271.11
1534402.96 1534402.96
-500.80 -500.80
-16446.15 -16446.15
796172.90 796172.90
2377705.57 2377705.57
25877.93 25877.93
4625.00 4625.00
 213084.46 213084.46
78293.56 78293.56
77256.43 77256.43
42348.98 42348.98
36021.53 36021.53
195773.05 195773.05
26824.65 26824.65
1410280.00 1410280.00
340013.00 340013.00
91226.65 91226.65
11266.99 11266.99
13416.60 13416.60
174.53 174.53
0.00 0.00
519767.58 519767.58
71774.00 71774.00
9400115.46 9400115.46

58177.67 58177.67
16000.00 16000.00
9704633.98 9704633.98
12313.02 12313.02
-517.82 -517.82
37381.11 37381.11
3412.87 3412.87
717.31 717.31
9832118.14 9832118.14
88476702.78 88126502.78