Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
R.G.- P.J.R.-13-110079/13.07.2016
R.S.- P.J.R.-13-110012/13.07.2016
Nr. Înreg. Reg. Com.: J12/1096/95
IBAN RO98BTRL01301202925686XX
Nr. operator date cu caracter personal 36832
S.C. ______________________________________________________________________________________
cu sediul social in ______________________________________________________________________ Cod Unic
de inregistrare __________________ Nr. Inreg. Reg. Comertului _____________________ Telefon
___________________, E-mail _________________________, Persoana de contact _________________________,
functia ________________, tel ____________________, BANCA PRINCIPALA (din care se vor emite bilete la ordin):
______________________________, Cont curent RO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Motivul cererii (ex: extindere parc auto, reinnoire parc auto, diversificare domeniu de activitate, extindere activitate, necesitatea
achizitionarii ca urmare a semnarii de noi contracte cu clientii existenti sau cu noi clienti, capital de lucru (pentru stingere datorii la
Bugetul de Stat, furnizori, rambursare credite, etc):
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. ...
..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Declar ca sunt/suntem informat(i) si de acord cu faptul ca aceasta cerere poate fi refuzata de finantator, precum si faptul ca prezenta
cerere nu genereaza obligatii pentru nici una dintre partile contractante si nu voi/vom avea nici un fel de pretentii in situatia in care,
indiferent de motiv, prezenta cerere de finantare nu va fi aprobata.
ANEXA 1
1 Editia 2 / 05.2018 Sediul Central: Str. Constantn Brâncuşi nr. 74-76, etaj 1, Cluj Napoca
Tel: +40 264 438 816; Fax: +40 264 444 150; www.btleasing.ro
Nr. de angajati _______.
Alte active detinute de societate (ex: terenuri, cladiri, depozite, birouri, magazine, etc) folosite in activitatea firmei (scurta descriere,
adresa, suprafata - mp, sunt in proprietate sau inchiriate):
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
......................................................................................................................................................................................................................
*credit (si tipul acestuia), card (debit/credit), linie de credit, leasing (auto/echipament/imobil etc) etc.
AN CURENT AN PRECEDENT
Venituri incasate in EUR sau indexate la cursul EUR ________ % ________ %
Venituri in moneda nationala RON ________ % ________ %
Venituri incasate / indexate in alta valuta ................. (se va mentiona valuta) ________ % ________ %
Total:100% Total:100%
Nota: Pentru oricare din informatiile solicitate se pot anexa explicatii aditionale daca spatiul disponibil in formular nu este suficient.
Am luat la cunostinta ca furnizarea datelor este obligatorie pentru primirea unui raspuns la cererea de leasing.
2 Editia 2 / 05.2018
ANEXA 2
Nr. .………...............
(data emiterii)
COD DE IDENTIFICARE
Semnatura __________
3 Editia 2 / 05.2018
ANEXA 3 - DECLARATII ALE SOLICITANTULUI
Prin prezenta, sub sanctiunea aplicarii legii penale, subsemnatul/a ............................................................. (administrator al societatii), cu
CNP .......................................... , declar pe propria raspundere ca:
1. toate documentele, datele, informatiile prezentate cu ocazia analizei dosarului de leasing sunt reale, corecte, exacte, actuale si produc efecte
depline.
2. Ca beneficiarul(ii) real (i) al/ai serviciilor / bunurilor, in conformitate cu prevederile legale, este/sunt:
Nume si prenume: ………………………………………….CNP..……….………………………% detinut………Data si locul nasterii ……………../…................................
Cetatenia…………………………Stare civila……………………………
Domiciliu:……………………………………………Nr.de telefon, adresa de posta electronica: …………………………………………………………………………………………
Ocupatia: ……………………………………………….Nume angajator…………………………………………………………………………………………………………………………….
Se considera “beneficiar real ”,orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in numele ori interesul
caruia/careia se realizeaza,direct sau indirect o tranzactie sau operatiune.
Conform Legii 656/2002 notiunea de “beneficiar real” include:
a)In cazul societatilor comerciale:
1)persoana sau persoanele fizice care detin ori controleaza in cele din urma o persoana juridica prin detinerea, in mod direct sau indirect, a
pachetului integral de actiuni ori a unui numar de actiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, inclusiv actiuni la
purtator, persoana juridica detinuta sau controlata nefiind o societate comerciala ale carei actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata si care
este supusa unor cerinte de publicitate in acord cu cele reglementate de legislatia comunitara ori cu standarde fixate la nivel international.Acest criteriu
este considerat indeplinit in cazul detinerii a cel putin 25% din actiuni plus o actiune;
2)persoana sau persoanele fizice care exercita in alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane
juridice;
b) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a), sau al altor entităţi ori construcţii juridice care administrează şi
distribuie fonduri:
1. persoana fizică care este beneficiară a cel puţin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entităţi ori construcţii juridice, în cazul în care
viitorii beneficiari au fost deja identificaţi;
2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcţionează o persoană juridică sau o entitate ori construcţie juridică, în cazul în
care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;
3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puţin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entităţi ori construcţii
juridice
In întelesul prevederilor legale se considera „Persoane expuse politic”, persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcţii publice importante,
membrii direcţi ai familiilor acestora, precum şi persoanele cunoscute public ca asociaţi apropiaţi ai persoanelor fizice care exercită funcţii publice
importante.Persoanele fizice care exercită, în sensul prezentei definitii, funcţii publice importante sunt:
a) şefii de stat, şefii de guverne, membrii parlamentelor, comisarii europeni, membrii guvernelor, consilierii prezidenţiali, consilierii de stat,
secretarii de stat;
b) membrii curţilor constituţionale, membrii curţilor supreme sau ai altor înalte instanţe judecătoreşti ale căror hotărâri nu pot fi atacate
decât prin intermediul unor căi extraordinare de atac;
c) membrii curţilor de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor de administraţie ale băncilor centrale;
d) ambasadorii, însărcinaţii cu afaceri, ofiţerii de rang înalt din cadrul forţelor armate;
e) conducătorii instituţiilor şi autorităţilor publice;
f) membrii consiliilor de administraţie şi ai consiliilor de supraveghere şi persoanele care deţin funcţii de conducere ale regiilor autonome, ale
societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat şi ale companiilor naţionale.
Niciuna dintre categoriile prevăzute mai sus nu include persoane care ocupă funcţii intermediare sau inferioare. Categoriile prevăzute la lit. a) - e) cuprind,
după caz, funcţiile exercitate la nivel comunitar sau internaţional.
Membrii direcţi ai familiilor persoanelor expuse politic sunt: a) soţul/soţia; b) copiii şi soţii/soţiile acestora; c) părinţii.
Persoanele cunoscute public ca asociaţi apropiaţi persoanelor fizice care exercită funcţii publice importante sunt persoanele fizice despre care este de
notorietate că:
a) împreună cu una dintre persoanele prevăzute mai sus deţin ori au o influenţă semnificativă asupra unei persoane juridice ori entităţi sau
construcţii juridice ori au o relaţie de afaceri strânsă cu aceste persoane;
b) deţin sau au o influenţă semnificativă asupra unei persoane juridice ori entităţi sau construcţii juridice înfiinţate în beneficiul uneia dintre
persoanele prevăzute mai sus.
Daca a trecut un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcţie publică importantă, se poate considera ca persoana respectivă nu mai este
expusă politic.
PERSOANA EXPUSA POLITIC: DA /NU ................. Nume si prenume :........................................................Functia publica detinuta................ ....................................................
3. De asemenea mentionez ca societatea face parte din urmatorul GRUP care poate fi considerat un „singur debitor” :
Nr. Denumirea societatii Cod fiscal/CNP Modul de apartenenta la grup (se va preciza Observatii
crt comerciale sau numele si unul din criteriile indicate de la punctele 1
. prenumele persoanei fizice (lit.a-e) si 2 ( respectiv lit. a – lit. b)
1
2
3
4
4 Editia 2 / 05.2018
Data ________ Nume si prenume reprez. legal _________________ Semnatura ____________
ANEXA 4
HOTARASTE
1. Se aproba incheierea unui contract/contractelor de leasing financiar cu S.C. BT LEASING TRANSILVANIA I.F.N. S.A. Cluj-Napoca,
avand ca obiect:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Hotararile au fost luate cu votul actionarilor/ asociatilor reprezentand ___________ % din capitalul social si din totalul drepturilor
de vot.
3. Prezenta Hotarare este valabila pana la revocarea expresa, comunicata direct catre BT Leasing Transilvania IFN SA.
5 Editia 2 / 05.2018
ANEXA 4’
HOTARASTE
1. Se aproba incheierea unui contract/contractelor de leasing financiar cu S.C. BT LEASING TRANSILVANIA I.F.N. S.A. Cluj-Napoca,
avand ca obiect:
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3. Prezenta Hotarare este valabila pana la revocarea expresa, comunicata direct catre BT Leasing Transilvania IFN SA.
6 Editia 2 / 05.2018
ANEXA 5
SC ……
Anexa 5 se va completa doar pentru valoare finantata mai mare de 40.000 eur
Soldurile se completeaza la data ultimei balante prezentate. (sold 411/ sold 401)
Sediul Central: Str. Constantn Brâncuşi nr. 74-76, etaj 1, Cluj Napoca
Tel: +40 264 438 816; Fax: +40 264 444 150; www.btleasing.ro
7 Editia 2 / 05.2018
LISTA DOCUMENTELOR NECESARE FINANTARII IN SISTEM LEASING
Factura proforma din partea furnizorului si in cazul echipamentelor specificatiile tehnice ale bunului ;
Copie fata-verso dupa cartea de identitate a autovehiculului si a certificatului de inmatriculare (talon), in cazul in
care obiectul leasing-ului este un autovehicul second;
NOTA:
1. La data semnarii contractului de leasing financiar, copia lizibila dupa actele de identitate ale reprezentantilor legali ai
societatii sau imputerniciti sa semneze contractul, se va conformiza de catre reprezentantul BT Leasing Transilvania
IFN SA.
2. Certificat Constatator de la Oficiul Registrului Comertului sau Extrasul din registru (recom online) va fi solicitat de
catre BT Leasing, iar comisionul perceput de catre ORC pentru furnizarea acestui serviciu va fi refacturat.
3. Societatea de leasing isi rezerva dreptul de a solicita, la nevoie, alte documente suplimentare (ex: Contracte comerciale
clienti, plan de afaceri, studiu de fezabilitate, buget de venituri si cheltuieli, Cash – Flow previzionat, raport de evaluare, acte privind
garantiile propuse in urma analizei dosarului daca este cazul (tipul garantiei, denumirea bunului propus, anul de fabricatie/construire al
acestuia, valoarea contabila/sau inscrisa in actele de proprietate, etc) care pot clarifica situatia economica, financiara si juridica a
solicitantului de leasing.
4. Pentru o cat mai scurta perioada de analiza a solicitarii dvs. va rugam ca documentele atasate la dosar sa fie lizibile. De
asemenea, pentru a nu crea disfunctionalitati in derularea activitatii dvs., va rugam sa NU lasati in dosarul depus la BT Leasing,
documente in original sau unice. Dosarul de solicitare nu se restituie.
Sediul Central: Str. Constantn Brâncuşi nr. 74-76, etaj 1, Cluj Napoca
Tel: +40 264 438 816; Fax: +40 264 444 150; www.btleasing.ro
8 Editia 2 / 05.2018
9 Editia 2 / 05.2018