IAN FEB MARTIE APRILIE MAI

VENITURI CUMULATE 243393 389826 497675

VENITURI IN LUNA 136363 107030 145902 108380
ADAOS 40137 32008 39202 28790 0
CHELT CU MARFA 96226 75022 106700 79590

SALARII PLATITE 5660 8527 8766 8530

TAXE SALARII 6479 6394 6523 6400
TICHETE 3660 720 800 650
COMBUSTIBIL 1530 1254 2276 1860
PIESE DE SCHIMB 1850 2200 1549
DIVERSE CONSUMABILE 380 300 302 350
OB INVENTAR
UTILITATI 252 276 215 15
CHIRIE 1250 1250 1250 1250
TELEFONIE 425 390 440 480
PRESTARI SERVICII 2820 2960 4106 3900
COMISION BANCAR 770 710 487 650
DOBANDA 87 73 85 107
ASIGURARE AUTO 59 59 59 59
DIVERSE TAXE 380
DIFEREN TE CURS VALUTAR 107 109 119
reevaluare leasing

TOTAL CHELTUIELI 25329 25222 26977 24631 0

PROFIT 14808 6786 12225 4159 0

TVA IN LUNA 3957 7215 5630 10120

IMPOZIT IN LUNA 1363.63 1070.3 1459.02 1083.8

IMPOZIT TRIMESTRIAL
PROFIT IN LUNA 9487.37 -1499.3 5135.98 -7044.8 0
0
PROFIT TOTAL IN BALANTA 14230 19698 26950 28956

SOLD IN CASIERIE 27610 33019 39500 40204

SOLD AVANS NEDECONTAT 31309 31533 31290 31290

PROFIT NEREPARTIZAT 86786 86786 86786

CREDIT UTILIZAT 27413 19198 29860 0

STOC DE MARFA 81366 80129 91142 88527
CLIENTI 105443 107873 126823 110520
FURNIZORI 129852 133200 148672 161147
LEASING
IUNIE IULIE AUGUST SEPT OCT NOV DEC

944646 1051537 1174728

153989 106891 123191
0 44606 30196 37857 0 0 0
109383 76695 85334

7406 7715 7426

5698 5773 5657
900 765
1950 1688 1293
1015 1235 410
228 781 136
2131 1638
17 95
1250 1250 1250
505 454 487
5367 3723 3597
441 586 472
502 476 557
731 751 751
635
167 31
380 398

0 27393 26634 22145 0 0

0 17213 3562 15712 0 0

5309 8295 3513

1539.89 1068.91 1231.91

1083.8 3840.71
0 10364.11 -5801.91 10967.09 0 0
0 10364.11 4562.2 15529.29 15529.29 15529.29
62111 62184 69609

4177 12349 19335

0 0

0 0

23935 16731 34723

 99518 94442 92223
149418 127711 146967
187103 168698 159414
92613 91554 90509