Cum se foloseste acest template

Salvati fisierul pe calculatorul vostru

Pasul 1 Fixati o data de incepere a proiectiilor voastre

Data de inceput 1/1/2022

Pasul 2 Cheltuieli infiintare firma (FOAIA Set-up costs)

Folosiți foaia costurilor set-up pentru a calcula costurile înființării afacerii dumneavoastră.

Pasul 3 FOAIA Profit and loss forecast

Forecast de profit și pierderi lunar, pentru primele 12 luni de operațiuni. Introduceți vânzări în luna în
care acestea sunt facturate, mai degrabă decât luna în care acestea sunt plătite.
Pasul 4 FOAIA Cash flow forecast
Forecast lunar al fluxului de numerar pentru primele 12 luni de operațiuni. Introdu veniturile din
vânzări în luna în care sunt incasate, mai degrabă decât luna în care sunt facturate.
Pasul 5 BILANTUL (FOAIA Balance sheet forecast)
Prognoza bilanțului la sfârșitul primelor 12 luni de funcționare. Bilanțul contabil se bazează pe cifrele
care le-ați introdus în previziunile de profit și pierdere.
Pasul 6 FOAIA
Aflați deBreak-even
cât de multeanalysis
vânzări aveți nevoie în primele 12 luni, pentru a acoperi costurile fixe și chiar
rupe pragul 0

ATENTIE
■ Introduceți cifrele doar in orice casuta alba. Câmpurile galbene sunt calculate pentru tine.
■ Introduceți informații cat de multe sau cât de puține doriți. Cu cat mai multe informații înregistrate, cu
atât mai buna si completa va fi analiza.
■ În mod implicit, foile din acest șablon sunt blocate, astfel încât formulele nu pot fi schimbate. Pentru
deblocarea si modificarea unei foi folositi optiunea click dreapta protect/unprotect sheet/
■ Vă rugăm să trimiteți feedback sau întrebări la me@razvanvalceanu.ro

INFORMATII IMPORTANTE
Cifrele prezentate în această foaie de calcul si previziunile financiare sunt destinate a fi doar
un ghid. Ele au fost elaborate fără a examina obiective, situații sau nevoile voastre
financiare specifice si particulare. Vă recomandăm să solicitați sfatul unor profesionisti sau
sa aprofundati temeinic informatiile primite la curs, înainte de a acționa in piata reala
conform informațiilor sau a calculelor conținute in aceste documente.
Cheltuieli infiintare firma

Cheltuieli infiintare firma

Taxe contabil € 50.00
Taxe avocat € 100.00
Taxe Registrul Comertului € 200.00
Inregistrarea domeniului de internet € 50.00
Cost mostre de produs/servicii ore lucrate € 500.00
LOGO/Slogan, identitate vizuala € 300.00
Website prezentare sau magazin online € 500.00
Altele € 100.00

Cheltuieli initiale de instalare

Avans chirie si garantii € 500.00
Decorare si utilare € 200.00
Instalare de utilitati, gaze, apa, curent, telco etc. € 200.00
Rechizite si papetarie € 100.00
Carti de vizita, brosuri, cataloage € 100.00

Echipamente de lucru/atelier/
echipamente € 500.00
transport € 150.00
Internet si telecomunicatii € 20.00
Computere si licente software € 800.00

Incepere operatiuni
Reclama si promovare € 100.00
Materiale brute si stocuri de provizii € 300.00
Capital de lucru € 200.00

Start-up capital
Investitie externa/Credit/avansuri vanzari etc € -
Imprumuturi si fonduri proprii actionari € 4,200.00
Total € 4,200.00

Rezultatul
Cost Total set-up € 4,970.00
Fonduri Surplus 0
Imprumuturi necesare € 770.00
profit si pierdere
Jan Feb Mar Apr May

Vanzari
Vanzari (facturate) € 4,200.00 € 2,500.00 € 2,500.00 € 2,500.00 € 2,500.00
Pretul bunurilor vandute € - € 1,200.00 € 1,200.00 € 1,200.00 € 1,200.00
Profit brut € 4,200.00 € 1,300.00 € 1,300.00 € 1,300.00 € 1,300.00

Cheltuieli
Taxe contabil € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00
Advertising € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00
Comisioane bancare € 10.00 € 10.00 € 10.00 € 10.00 € 10.00
Dobanzi bancare € 5.00 € 5.00 € 5.00 € 5.00 € 5.00
Amortizare € - € - € - € - € -
Electricity and gas € 30.00 € 30.00 € 30.00 € 30.00 € 30.00
Chirie sau leasing echipamente € - € - € - € - € -
Diferente curs valutar € - € - € - € - € -
Taxe avocat € 10.00 € 10.00 € 10.00 € 10.00 € 10.00
Cheltuieli cu auto € 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00
Abonamente telefon € 60.00 € 60.00 € 60.00 € 60.00 € 60.00
Papetarie € 20.00 € 20.00 € 20.00 € 20.00 € 20.00
Chirie € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00
Reparatii si intretinere € 20.00 € 20.00 € 20.00 € 20.00 € 20.00
Security € - € - € - € - € -
Protocol € - € - € - € - € -
Curier si livrari € 20.00 € 20.00 € 20.00 € 20.00 € 20.00
Salarii € 500.00 € 500.00 € 1,000.00 € 500.00 € 500.00
Prime salariati € - € - € - € - € -
Diverse/altele € 50.00 € 50.00 € 50.00

Total € 1,105.00 € 1,105.00 € 1,655.00 € 1,155.00 € 1,155.00

Resultat
Profit NET € 3,095.00 € 195.00 -€ 355.00 € 145.00 € 145.00
marginea bruta de profit € 1.00 € 0.52 € 0.52 € 0.52 € 0.52
marginea neta de profit € 0.74 € 0.08 -€ 0.14 € 0.06 € 0.06
 Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

€ 2,500.00 € 2,500.00 € 3,500.00 € 3,500.00 € 3,500.00 € 3,500.00 € 3,000.00

€ 1,200.00 € 1,200.00 € 1,800.00 € 1,800.00 € 1,800.00 € 1,800.00 € 1,800.00
€ 1,300.00 € 1,300.00 € 1,700.00 € 1,700.00 € 1,700.00 € 1,700.00 € 1,200.00

€ 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00

€ 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00
€ 10.00 € 10.00 € 10.00 € 10.00 € 10.00 € 10.00 € 10.00
€ 5.00 € 5.00 € 5.00 € 5.00 € 5.00 € 5.00 € 5.00
€ - € - € - € - € - € - € -
€ 30.00 € 30.00 € 30.00 € 30.00 € 30.00 € 30.00 € 30.00
€ - € - € - € - € - € - € -
€ - € - € - € - € - € - € -
€ 10.00 € 10.00 € 10.00 € 10.00 € 10.00 € 10.00 € 10.00
€ 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00
€ 60.00 € 60.00 € 60.00 € 60.00 € 60.00 € 60.00 € 60.00
€ 20.00 € 20.00 € 20.00 € 20.00 € 20.00 € 20.00 € 20.00
€ 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00
€ 20.00 € 20.00 € 20.00 € 20.00 € 20.00 € 20.00 € 20.00
€ - € - € - € - € - € - € -
€ - € - € - € - € - € - € -
€ 20.00 € 20.00 € 20.00 € 20.00 € 20.00 € 20.00 € 20.00
€ 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00
€ - € - € - € - € - € - € -
€ 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00

€ 1,155.00 € 1,155.00 € 1,155.00 € 1,155.00 € 1,155.00 € 1,155.00 € 1,155.00

€ 145.00 € 145.00 € 545.00 € 545.00 € 545.00 € 545.00 € 45.00

€ 0.52 € 0.52 € 0.49 € 0.49 € 0.49 € 0.49 € 0.40
€ 0.06 € 0.06 € 0.16 € 0.16 € 0.16 € 0.16 € 0.02
 Totals

€ 36,200.00
€ 16,200.00
€ 20,000.00

€ 480.00
€ 480.00
€ 120.00
€ 60.00
€ -
€ 360.00
€ -
€ -
€ 120.00
€ 600.00
€ 720.00
€ 240.00
€ 3,600.00
€ 240.00
€ -
€ -
€ 240.00
€ 6,500.00
€ -
€ 500.00
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ 14,260.00

€ 5,740.00
€ 0.55
€ 0.16
Cash flow forecast
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Totals
Punctul de inceput € 2,000.00 € 2,195.00 € 2,390.00 € 2,585.00 € 2,780.00 € 2,975.00 € 3,170.00 € 3,365.00 € 3,960.00 € 4,555.00 € 5,150.00 € 5,745.00

Intrari
Vanzari cash/OP € 2,500.00 € 2,500.00 € 2,500.00 € 2,500.00 € 2,500.00 € 2,500.00 € 2,500.00 € 3,500.00 € 3,500.00 € 3,500.00 € 3,500.00 € 3,500.00 € 35,000.00
Alte incasari servicii etc € -
€ -
Total € 2,500.00 € 2,500.00 € 2,500.00 € 2,500.00 € 2,500.00 € 2,500.00 € 2,500.00 € 3,500.00 € 3,500.00 € 3,500.00 € 3,500.00 € 3,500.00 € 35,000.00

Iesiri
Cheltuieli fixe € 1,105.00 € 1,105.00 € 1,105.00 € 1,105.00 € 1,105.00 € 1,105.00 € 1,105.00 € 1,105.00 € 1,105.00 € 1,105.00 € 1,105.00 € 1,105.00 € 13,260.00
Administrative € 1,105.00 € 1,105.00 € 1,105.00 € 1,105.00 € 1,105.00 € 1,105.00 € 1,105.00 € 1,105.00 € 1,105.00 € 1,105.00 € 1,105.00 € 1,105.00
Marketing
Operations
Cheltuieli variabile € 1,200.00 € 1,200.00 € 1,200.00 € 1,200.00 € 1,200.00 € 1,200.00 € 1,200.00 € 1,800.00 € 1,800.00 € 1,800.00 € 1,800.00 € 1,800.00 € 17,400.00
Administrative
Marketing € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00
Operations € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 1,200.00 € 1,200.00 € 1,800.00 € 1,800.00 € 1,800.00 € 1,800.00 € 1,800.00
Total € 2,305.00 € 2,305.00 € 2,305.00 € 2,305.00 € 2,305.00 € 2,305.00 € 2,305.00 € 2,905.00 € 2,905.00 € 2,905.00 € 2,905.00 € 2,905.00 € 30,660.00

Rezultat
Schimbari in luna in curs € 195.00 € 195.00 € 195.00 € 195.00 € 195.00 € 195.00 € 195.00 € 595.00 € 595.00 € 595.00 € 595.00 € 595.00
Pozitia de inchidere € 2,195.00 € 2,390.00 € 2,585.00 € 2,780.00 € 2,975.00 € 3,170.00 € 3,365.00 € 3,960.00 € 4,555.00 € 5,150.00 € 5,745.00 € 6,340.00
Balance sheet forecast

Active
Active curente € 3,400.00
Cash € 2,000.00
Numerar € 200.00
Facturi de incasat € 300.00
Stock € 900.00
Cheltuieli in avans € -
Investitii etc € -

Bunuri fixe € 1,467.00

Terenuri € -
Cladiri € -
Imbunatatiri € -
Echipamente € 699.00
Mobila € 79.00
Autovehicule etc € 689.00

TOTAL ACTIVE € 4,867.00

Pasive
Pasive curente € 1,767.00
Facturi de plata € 300.00
Dobanzi de plata € 500.00
Taxe de plata € 400.00
Taxe pe vanzari € 500.00
€ 67.00

Pasive pe termen lung € 5,000.00

Imprumuturi € 5,000.00

TOTAL PASIVE € 6,767.00

ACTIVE NETE -€ 1,900.00

Does not balance by 4.900 RON

Fondurile proprii ale proprietarului de afacere
Castiguri din garantii
Castiguri in anul in curs € 3,000.00
Capitaluri proprii (nu ar trebui sa fie egale cu total active nete) € 3,000.00
ANALIZA PRAG RENTABILITATE Break-even

Pret mediu de vanzare/unitate € 100.00

Cost mediu al fiecarei unitati vandute € 50.00
Marginea de Profit brut € 0.50
Total Cheltuieli € 14,260.00
Suma necesara pana la atingere prag*** € 28,520.00
Numarul de unitati necesar de vandut pana la prag € 285.20

***Formula Break-Even = Total Cheltuieli fixe / (Pret per Unitate - Cheltuieli Variable pe Unitate)
ieli Variable pe Unitate)