Movimiento Auxiliar Por Cuenta Contable

Código contable
Cuenta contable: 11100501Bancolombia Cuenta Corriente 19887419041

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Cuenta contable: 11200501Bancolombia Cuenta de Ahorros 19887419364
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Cuenta contable: 13050501Clientes nacionales
13050501
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13050501
Cuenta contable: 13251001A accionistas
13251001
13251001
13251001
13251001
13251001
Cuenta contable: 13300501A proveedores
13300501
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13300501
13300501
13300501
Cuenta contable: 13301502Otros
13301502
13301502
13309501
Cuenta contable: 135005DE CONSTRUCCION
135005
135005
135005
135005
Cuenta contable: 13551501Anticipo Retención en la fuente 2,5%
13551501
13551501
Cuenta contable: 13551502Devolución Retención en la fuente 2,5%
13551502
Cuenta contable: 13551503Anticipo Retención en la fuente 4%
13551503
Cuenta contable: 13551504Devolución Retención en la fuente 4%
13551504
Cuenta contable: 13551513Anticipo Retención en la fuente 3,5%
13551513
13551515
13551515
13551515
13551516
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13551518
Cuenta contable: 13551701Impuesto a las ventas retenido 15%
13551701
13551701
13551701
13551701
Cuenta contable: 13551801Rete Ica 11,04
13551801
Cuenta contable: 13551805Rete Ica 9,66
13551805
Cuenta contable: 13551811Rete Ica 6.9
13551811
13551811
13551811
13551811
13551811
13551811
Cuenta contable: 13551812Devolución Rete Ica 6.9
13551812
Cuenta contable: 13551813Rete Ica 4
13551813
13551813
13551813
13551813
Cuenta contable: 13551814Devolución Rete Ica 4
13551814
13551814
13551814
Cuenta contable: 13551902Autorretencion cree decret2201 080
13551902
Cuenta contable: 13809502Otros deudores
13809502
Cuenta contable: 14350101Mercancías no fabricadas
14350101
14350101
14980101
14980101
14980101
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14980101
Cuenta contable: 15160501Edificios
15160501
Cuenta contable: 152005Maquinaria y Equipo
152005
Cuenta contable: 15241001Equipos
15241001
Cuenta contable: 15280501Equipos de procesamiento de datos
15280501
Cuenta contable: 152810Equipos de telecomunicacion
152810
Cuenta contable: 15400501Flota y equipo de transporte
15400501
Cuenta contable: 15920501Construcciones y edificaciones
15920501
Cuenta contable: 159210Maquinaria y equipo
159210
Cuenta contable: 15921501Equipo de oficina
15921501
Cuenta contable: 15922001Equipo de computación y comunicación
15922001
Cuenta contable: 15923501Flota y equipo de transporte
15923501
Cuenta contable: 21051002Préstamo Bancolombia 9455
21051002
Cuenta contable: 21051003Préstamo Bancolombia 1205
21051003
Cuenta contable: 21051004Leasing Davivienda 7020
21051004
Cuenta contable: 21051005CREDITO BANCOLOMBIA 3146
21051005
Cuenta contable: 22050501Proveedores nacionales
22050501
22050501
22050501
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22050501
22050501
22050501
Cuenta contable: 23352501Honorarios
23352501
23359501
23359501
Cuenta contable: 23652001Comisiones
23652001
Cuenta contable: 23652501Servicios 6%
23652501
Cuenta contable: 23652503Servicios 4%
23652503
23652503
23652503
23652503
23652503
23652503
Cuenta contable: 23652504Devolución Servicios 4%
23652504
Cuenta contable: 23652505Servicios 1 %
23652505
23652505
Cuenta contable: 23654001Retención por compras 2,5%
23654001
23654001
23654001
23654001
Cuenta contable: 23654006Retención por compras 0,1 %
23654006
23654006
23654006
23654006
Cuenta contable: 23657002Devolución otras retenciones 2 %
23657002
Cuenta contable: 236590Retención en la fuente por pagar
236590
236590
Cuenta contable: 23680501Reteica 11,04
23680501
23680501
23680505
23680505
23680505
23680505
23680505
23680505
23680511
23680513
Cuenta contable: 236890Rete ICA por pagar
236890
Cuenta contable: 23700501Aportes a entidades promotoras de salud eps
23700501
23700501
23700501
23700501
23700501
23700501
23700501
Cuenta contable: 23700601Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL
23700601
23700601
Cuenta contable: 23701001Aportes al icbf Sena y cajas de compensación
23701001
23701001
Cuenta contable: 23803001Fondos de cesantías y/o pensiones
23803001
23803001
23803001
23803001
23803001
Cuenta contable: 24040501Vigencia fiscal corriente
24040501
Cuenta contable: 24080601Iva generado
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
Cuenta contable: 24081001Iva descontable por compras 19%
24081001
24081001
24081001
24081001
24081001
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24081001
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24081001
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24081001
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24081001
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24081001
24081001
24081001
24081001
24081001
24081001
24081001
24081001
24081001
24081001
Cuenta contable: 24081002Iva Devolución en compras 19%
24081002
Cuenta contable: 24081003Iva descontable por compras 5%
24081003
Cuenta contable: 24081501Descontable por servicios
24081501
Cuenta contable: 24082001Descontable por devoluciones 19%
24082001
Cuenta contable: 240890IVA por pagar
240890
Cuenta contable: 241205Industria y Comercio por pagar
241205
Cuenta contable: 25050501Salarios por pagar
25050501
25050501
25050501
25050501
25050501
25050501
25050501
25050501
25050501
25050501
25050501
25050501
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25050501
25050501
25050501
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25050501
25050501
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25050501
25050501
25050501
25050501
25050501
25050501
25050501
25050501
25050501
25050501
Cuenta contable: 2510100101Cesantías
2510100101
2510100102
Cuenta contable: 2510100201Intereses sobre cesantías
2510100201
2510100202
Cuenta contable: 2510100301Vacaciones
2510100301
Cuenta contable: 2510100401Prima de servicios
2510100401
2510100402
Cuenta contable: 261005Cesantias
261005
261010
261015
261020
Cuenta contable: 28050501De clientes
28050501
28050501
28050501
28050501
28050501
28050501
28050501
28050501
28050501
Cuenta contable: 31050501Capital autorizado
31050501
Cuenta contable: 33050501Reserva legal
33050501
Cuenta contable: 360505Utilidad del ejercicio
360505
Cuenta contable: 37050501Utilidades o excedentes acumulados
37050501
Cuenta contable: 41350101Comercio al por mayor y al detal
41350101
41350101
Cuenta contable: 41800101Servicios
41800101
41800101
41800101
41800101
41800101
41800101
41800101
41800101
41800101
41800101
41800101
41800101
41800101
41800101
41800101
41800101
41800101
41800101
41800101
41800101
Cuenta contable: 42100501Intereses
42100501
Cuenta contable: 42104001Descuentos comerciales condicionados
42104001
42104001
42104001
42104001
42104001
42104001
42104001
42104001
42104001
42104001
Cuenta contable: 42958101Ajuste al peso
42958101
42958101
42958101
42958101
42958101
42958101
42958101
42958101
Cuenta contable: 51050601Sueldos
51050601
51050601
51050601
51050601
51050601
51050601
51050601
51050601
51050601
51050601
51050601
51050601
51050601
51050601
51050601
51050601
51050601
51050601
51050601
51050601
51050601
51050601
51050601
51050601
51050601
Cuenta contable: 51052701Auxilio de transporte
51052701
51052701
51052701
51052701
51052701
51052701
51052701
51052701
51052701
51052701
51052701
51052701
51052701
51052701
51052701
51052701
51052701
51052701
51052701
51052701
51052701
51052701
51052701
51052701
51052701
51053001
51053301
51053601
51053901
Cuenta contable: 51056801Aportes a administradora de riesgos laborales
51056801
Cuenta contable: 51056901Aportes a entidades promotoras de salud eps
51056901
Cuenta contable: 51057001Aporte a fondos de pensión y/o cesantías
51057001
Cuenta contable: 51057201Aportes cajas de compensación familiar
51057201
Cuenta contable: 51300505RESPONSABILIDAD CIVIL
51300505
51300505
Cuenta contable: 51301005CUMPLIMIENTO
51301005
51301005
Cuenta contable: 51307501Obligatorio accidente de transito
51307501
51307501
Cuenta contable: 51350501Servicios - Aseo y vigilancia
51350501
51350501
51350501
51350501
Cuenta contable: 51352501Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado
51352501
Cuenta contable: 51353001Servicios públicos - Energía eléctrica
51353001
Cuenta contable: 51353501Servicios públicos - Teléfono
51353501
Cuenta contable: 51355501Servicios públicos - Gas
51355501
Cuenta contable: 51401001Registro mercantil
51401001
51401001
Cuenta contable: 51953001Útiles papelería y fotocopias
51953001
51953001
51953001
Cuenta contable: 51954501Taxis y buses
51954501
51954501
51954501
Cuenta contable: 51956001Casino y restaurante
51956001
Cuenta contable: 51956501Parqueaderos
51956501
Cuenta contable: 53050501Gastos bancarios
53050501
53050501
Cuenta contable: 53051501Comisiones
53051501
Cuenta contable: 530517Gravamen Financiero
530517
530517
Cuenta contable: 53052001Intereses corrientes
53052001
53052001
53052001
Cuenta contable: 53958101Ajuste al peso
53958101
53958101
53958101
Cuenta contable: 72054801Bonificaciones
72054801
72054801
72054801
Cuenta contable: 72058401Gastos médicos y drogas
72058401
Cuenta contable: 74050501Material
74050501
74050501
74050501
74050501
Cuenta contable: 74050502Transporte Material
74050502
Cuenta contable: 74050503Combustible
74050503
74050503
74050503
74050503
74050503
Cuenta contable: 74050504Mantenimiento Maquinaria
74050504
74050504
74050504
74050504
74050504
74050504
74050504
74050504
74050504
74050504
74050504
Cuenta contable: 74050506Llantas
74050506
74050506
Cuenta contable: 74050507Servicios
74050507
74050507
74050507
74050507
74050507
Cuenta contable: 74050509Mantenimiento Flota y Equipo de Transporte
Total general
Cuenta contable
Bancolombia Cuenta Corriente 19887419041

887419364
Bancolombia Cuenta de Ahorros 19887419364
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
A accionistas
A accionistas
A accionistas
A accionistas
A accionistas
A proveedores
A proveedores
A proveedores
A proveedores
A proveedores
A proveedores
A proveedores
A proveedores
A proveedores
A proveedores
A proveedores
Otros
Otros
Otros
DE CONSTRUCCION
DE CONSTRUCCION
DE CONSTRUCCION
DE CONSTRUCCION
Anticipo Retención en la fuente 2,5%

Devolución Retención en la fuente 2,5%
Anticipo Retención en la fuente 4%
Devolución Retención en la fuente 4%


Impuesto a las ventas retenido 15%

Rete Ica 11,04
Rete Ica 9,66
Rete Ica 6.9

Rete Ica 6.9
Rete Ica 6.9
Rete Ica 6.9
Rete Ica 6.9
Rete Ica 6.9
Devolución Rete Ica 6.9
Rete Ica 4
Rete Ica 4
Rete Ica 4
Rete Ica 4
Devolución Rete Ica 4

Autorretencion cree decret2201 080
Otros deudores
Mercancías no fabricadas
Mercancías no fabricadas
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Edificios
Maquinaria y Equipo
Equipos
Equipos de procesamiento de datos
Equipos de telecomunicacion
Flota y equipo de transporte
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación
Flota y equipo de transporte
Préstamo Bancolombia 9455
Préstamo Bancolombia 1205
Leasing Davivienda 7020

CREDITO BANCOLOMBIA 3146
Proveedores nacionales
Honorarios
Otros
Otros
Comisiones
Servicios 6%
Servicios 4%
Servicios 4%
Servicios 4%
Servicios 4%
Servicios 4%
Servicios 4%
Devolución Servicios 4%
Servicios 1 %
Servicios 1 %
Retención por compras 2,5%

Retención por compras 0,1 %

Devolución otras retenciones 2 %
Retención en la fuente por pagar

Retención en la fuente por pagar
Reteica 11,04
Reteica 11,04
Reteica 9,66
Reteica 9,66
Reteica 9,66
Reteica 9,66
Reteica 9,66
Reteica 9,66
Reteica 6,9
Reteica 4,14
Rete ICA por pagar
Aportes a entidades promotoras de salud eps

s profesionales, ARL
Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL
Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL
Aportes al icbf Sena y cajas de compensación

Aportes al icbf Sena y cajas de compensación
Fondos de cesantías y/o pensiones

Vigencia fiscal corriente
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva descontable por compras 19%

Iva Devolución en compras 19%
Descontable por servicios
Descontable por devoluciones 19%
IVA por pagar
Industria y Comercio por pagar
Salarios por pagar

Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Salarios por pagar
Cesantías
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Prima de servicios
Cesantias

Vacaciones
Prima de servicios
De clientes
De clientes
De clientes
De clientes
De clientes
De clientes
De clientes
De clientes
De clientes
Capital autorizado
Reserva legal
Utilidad del ejercicio
Utilidades o excedentes acumulados
Comercio al por mayor y al detal

Comercio al por mayor y al detal
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Intereses
Descuentos comerciales condicionados

Ajuste al peso
Ajuste al peso
Ajuste al peso
Ajuste al peso
Ajuste al peso
Ajuste al peso
Ajuste al peso
Ajuste al peso
Sueldos
Sueldos
Sueldos
Sueldos
Sueldos
Sueldos
Sueldos
Sueldos
Sueldos
Sueldos
Sueldos
Sueldos
Sueldos
Sueldos
Sueldos
Sueldos
Sueldos
Sueldos
Sueldos
Sueldos
Sueldos
Sueldos
Sueldos
Sueldos
Sueldos
Auxilio de transporte
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Aportes a administradora de riesgos laborales
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías
Aportes cajas de compensación familiar

RESPONSABILIDAD CIVIL
CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
Obligatorio accidente de transito

Servicios - Aseo y vigilancia

Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado
Servicios públicos - Energía eléctrica
Servicios públicos - Teléfono
Servicios públicos - Gas
Registro mercantil
Registro mercantil
Útiles papelería y fotocopias

Taxis y buses
Taxis y buses
Taxis y buses
Casino y restaurante
Parqueaderos
Gastos bancarios
Gastos bancarios
Comisiones
Gravamen Financiero
Gravamen Financiero
Intereses corrientes
Ajuste al peso
Ajuste al peso
Ajuste al peso
Bonificaciones
Bonificaciones
Bonificaciones
Gastos médicos y drogas
Material
Material
Material
Material
Transporte Material
Combustible
Combustible
Combustible
Combustible
Combustible
Mantenimiento Maquinaria
Llantas
Llantas
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Comprobante
CC-1-306
CC-1-308
CC-1-308
CC-1-308
CC-1-306
CC-4-30
CC-4-30
RC-1-381
RC-1-382
RC-1-383
RC-1-384
RC-1-385
RC-1-386
RC-1-387
RC-1-388
RP-1-300
RC-1-389
RC-1-390
RC-1-391
RC-1-392
RC-1-395
RP-1-277
RP-1-277
RC-1-393
RC-1-394
RC-1-396
CC-1-280
CC-1-303
CC-1-299
CC-1-306
CC-1-307
CC-1-304
CC-1-304
CC-4-30
CC-1-303
CC-1-303
CC-1-299
CC-4-30
CC-1-307
CC-1-306
CC-1-304
CC-1-303
CC-1-303
CC-1-299
CC-1-304
CC-4-30
CC-1-307
CC-1-304
CC-1-303
CC-1-303
CC-1-299
CC-1-307
CC-4-30
CC-1-303
CC-1-303
CC-1-299
CC-4-30
CC-1-307
CC-1-304
CC-1-304
CC-1-303
CC-1-303
CC-1-299
CC-1-304
CC-1-307
CC-1-304
CC-1-303
CC-1-305
CC-1-303
CC-1-299
CC-1-304
CC-1-307
CC-1-304
CC-1-303
CC-1-303
CC-1-299
CC-1-304
CC-1-307
CC-1-304
CC-1-303
CC-1-303
CC-1-299
CC-1-304
CC-1-307
CC-1-304
CC-1-304
CC-1-307
CC-1-303
CC-1-303
CC-1-299
CC-1-303
CC-1-304
CC-1-304
CC-1-307
CC-1-303
CC-1-299
CC-1-303
CC-1-304
CC-1-304
CC-1-307
CC-1-303
CC-1-303
CC-1-299
CC-1-304
CC-1-304
CC-1-307
CC-1-303
CC-1-303
CC-1-304
CC-1-307
CC-1-303
CC-1-303
CC-1-304
CC-1-304
CC-1-307
CC-1-303
CC-1-303
CC-1-304
CC-1-304
CC-1-307
CC-1-303
CC-1-303
CC-1-307
CC-1-304
CC-1-304
CC-1-307
CC-1-303
CC-1-303
CC-1-307
CC-1-304
CC-1-303
CC-1-303
CC-1-303
CC-1-304
CC-1-307
CC-1-303
CC-1-303
CC-1-304
CC-1-304
CC-1-303
CC-1-303
CC-1-307
CC-1-307
CC-1-304
CC-1-303
CC-1-303
CC-1-303
CC-1-304
CC-1-303
CC-1-303
CC-1-304
CC-1-303
CC-1-303
CC-1-304
CC-1-307
CC-1-303
CC-1-307
CC-1-304
CC-1-304
CC-1-304
CC-1-304
CC-1-304
CC-1-304
CC-1-304
CC-1-304
CC-1-304
CC-1-304
CC-1-304
CC-1-304
RC-1-381
RC-1-381
RC-1-381
RC-1-381
RC-1-382
RC-1-383
RC-1-384
RC-1-385
FV-2-976
FV-2-975
FV-2-977
RC-1-386
RC-1-387
RC-1-387
FV-2-978
RC-1-387
RC-1-387
RC-1-388
RC-1-388
FV-2-981
RC-1-388
FV-2-980
RC-1-389
RC-1-390
RC-1-391
RC-1-391
FV-2-982
FV-2-983
RC-1-391
RC-1-391
FV-2-984
RC-1-392
RC-1-395
RC-1-393
RC-1-394
RC-1-396
FV-2-985
CC-1-280
CC-1-299
CC-1-299
CC-1-299
CC-1-299
CC-1-304
CC-1-304
CC-1-308
CC-1-308
CC-1-308
CC-1-308
CC-1-304
CC-1-304
CC-1-304
CC-1-304
CC-1-304
CC-1-304
CC-1-304
CC-1-304
CC-1-303
RC-1-382
RC-1-388
RC-1-395
RC-1-393
RC-1-381
RC-1-388
RC-1-385
FV-2-980
FV-2-975
FV-2-976
FV-2-984
RC-1-388
FV-2-977
FV-2-978
FV-2-981
FV-2-980
RC-1-389
FV-2-983
RC-1-391
RC-1-396
CC-1-280
RC-1-385
RC-1-387
RC-1-395
RC-1-393
RC-1-385
RC-1-381
FV-2-976
FV-2-975
RC-1-386
FV-2-980
RC-1-388
RC-1-388
FV-2-978
FV-2-983
RC-1-391
CC-1-280
RC-1-386
RC-1-390
RC-1-394
CC-1-304
FV-2-980
FV-2-982
FV-2-976
FV-2-976
FV-2-975
FV-2-975
FV-2-976
FV-2-976
FV-2-975
FV-2-975
FV-2-975
FV-2-977
FV-2-978
FV-2-981
FV-2-979
FV-2-980
FV-2-983
FV-2-984
FV-2-984
FV-2-984
FV-2-984
FV-2-985
CC-1-306
CC-1-306
CC-1-306
FC-1-1217
FC-1-1218
FC-1-1219
FC-1-1220
FC-1-1221
ND-1-1
FC-1-1222
FC-1-1223
FC-1-1224
FC-1-1225
FC-1-1226
FC-1-1227
FC-1-1228
FC-1-1229
FC-1-1230
RP-1-300
RP-1-300
FC-1-1231
FC-1-1232
FC-1-1233
RP-1-300
RP-1-300
FC-1-1234
FC-1-1235
FC-1-1236
FC-1-1237
FC-1-1238
FC-1-1240
FC-1-1241
FC-1-1242
FC-1-1243
FC-1-1244
FC-1-1245
FC-1-1246
FC-1-1247
FC-1-1248
FC-1-1249
FC-1-1250
FC-1-1251
FC-1-1252
FC-1-1253
FC-1-1254
RP-1-277
RP-1-277
FC-1-1256
FC-1-1257
FC-1-1258
FC-1-1259
FC-1-1260
FC-1-1261
FC-1-1262
FC-1-1263
CC-1-299
CC-1-308
FC-1-1265
FC-1-1266
FC-1-1267
FC-1-1264
CC-1-308
CC-1-308
CC-1-308
CC-1-308
CC-1-308
CC-1-308
CC-1-308
CC-1-308
CC-1-308
CC-1-308
CC-1-299
CC-1-308
CC-1-308
CC-1-308
CC-1-299
CC-1-304
CC-1-304
CC-1-304
CC-1-304
CC-1-304
FC-1-1239
CC-1-299
CC-997-30
FC-1-1254
FC-1-1241
FC-1-1242
CC-997-30
FC-1-1256
FC-1-1259
FC-1-1260
ND-1-1
FC-1-1224
FC-1-1263
FC-1-1233
FC-1-1237
CC-997-30
FC-1-1265
FC-1-1217
FC-1-1218
FC-1-1229
FC-1-1266
CC-997-30
CC-997-30
CC-1-306
FC-1-1233
FC-1-1237
FC-1-1241
FC-1-1242
FC-1-1254
FC-1-1256
FC-1-1259
FC-1-1260
FC-1-1263
CC-1-307
CC-1-305
CC-8-123
CC-1-305
CC-1-305
CC-1-305
CC-1-305
CC-1-305
CC-1-305
CC-8-123
CC-1-305
CC-8-123
CC-1-305
CC-1-305
CC-1-305
CC-1-305
CC-8-123
FV-2-975
FV-2-976
FV-2-980
FV-2-982
FV-2-984
FC-1-1220
FC-1-1221
FC-1-1222
FC-1-1223
FC-1-1226
FC-1-1228
FC-1-1231
FC-1-1233
FC-1-1234
FC-1-1235
FC-1-1236
FC-1-1237
FC-1-1238
FC-1-1239
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FC-1-1241
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Secuencia Fecha elaboración
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3 27/01/2022
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Movimiento
Identificación
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79591256
79591256
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79591256
79591256
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79591256
79591256
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79591256
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79591256
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900549440
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79591256
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900549440
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79591256
79591256
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79591256
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79591256
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MAIKOL PINEDA MIKAN
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Suramericana
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Jose Misael Mendez
William Garzon
William Garzon
William Garzon
WILLIAM GARZON SAS
William Garzon
William Garzon
WILLIAM GARZON SAS
WILLIAM GARZON SAS
William Garzon
William Garzon
Juan Andres Garcia
WILLIAM GARZON SAS
MULTISERVICIOS MPG SAS
William Garzon
William Garzon
William Garzon
JAVIER ALZATE CARDONA
William Garzon
William Garzon
NELSON GONZALEZ GOMEZ
William Garzon
William Garzon
REX INGENIERIA SA
RAMIRO PELAEZ CASTAÑEDA
William Garzon
Secretaría Distrital de Hacienda
WILLIAM GARZON SAS
WILLIAM GARZON SAS
COLPASADOR SAS
WILLIAM GARZON SAS
WILLIAM GARZON SAS
WILLIAM GARZON SAS
William Garzon
William Garzon
DEMOLICIONES EL TORNADO SAS
WILLIAM GARZON SAS
AMARILO SAS
AMARILO SAS
CONINSA RAMON H S.A
PROINVERSIONES COTA SAS
CONINSA RAMON H S.A
CONINSA RAMON H S.A
CONINSA RAMON H S.A
CONINSA RAMON H S.A
AMAYA RIOS SAS
INVERSIONES DE LA SABANA SAS
CONINSA RAMON H S.A
CONINSA RAMON H S.A
CONINSA RAMON H S.A
CONINSA RAMON H S.A
CONINSA RAMON H S.A
CONINSA RAMON H S.A
CONINSA RAMON H S.A
CONINSA RAMON H S.A
CONINSA RAMON H S.A
CONINSA RAMON H S.A
CONINSA RAMON H S.A
APONTE ESPAÑA SAS
William Garzon
William Garzon
William Garzon
William Garzon
William Garzon
REX INGENIERIA SA
REX INGENIERIA SA
REX INGENIERIA SA
REX INGENIERIA SA
REX INGENIERIA SA
INGENIERIA Y TRANSPORTES LAMD SAS
REX INGENIERIA SA
Oscar Hernandez
Jose Misael Mendez
EDIXON ALONSO MENDEZ TARAZONA

CONINSA RAMON H S.A

AMARILO SAS

CONINSA RAMON H S.A
CONINSA RAMON H S.A

AMAYA RIOS SAS
CONINSA RAMON H S.A
CONINSA RAMON H S.A
CONINSA RAMON H S.A
APONTE ESPAÑA SAS
AMARILO SAS
CONINSA RAMON H S.A
CONINSA RAMON H S.A
AMARILO SAS

CONINSA RAMON H S.A

CONINSA RAMON H S.A
CONINSA RAMON H S.A
APONTE ESPAÑA SAS

CONINSA RAMON H S.A
CONINSA RAMON H S.A
CARLOS EDUARDO PENAGOS PORRAS

CONINSA RAMON H S.A
CONINSA RAMON H S.A

CONINSA RAMON H S.A
CONINSA RAMON H S.A
CONINSA RAMON H S.A
AMAYA RIOS SAS
IMPORTADORA DE ACCESORIOS Y HERRAJES ARQUITECTONICOS SAS
CONINSA RAMON H S.A
CONINSA RAMON H S.A
CONINSA RAMON H S.A
CONINSA RAMON H S.A
CONINSA RAMON H S.A
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
INSETRANSA SA
INSETRANSA SA
INSETRANSA SA
CDA LA 13 SAS
INCOMINERIA SAS
OCG CONSTRUCCIONES SAS
LOCATION WORLD COLOMBIA
DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA
ARENAS Y ROCAS VILLAMARIA SAS
MANGUERAS Y ACOPLAMIENTOS INDUSTRIALES LTDDA
WM FILTERS SAS
OLGA LUCIA ROJAS MORENO
INSETRANSA SA
PARTEQUIPOS
PARTEQUIPOS
IMPORTADORA FERRETERA DE SIBERIA SAS
CLINISUR IPS 1 LTDA
PARTEQUIPOS
PARTEQUIPOS
PARTEQUIPOS
DELTA OIL S.A.S C.I
GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
PARTEQUIPOS
PARTEQUIPOS
BIOFILTER LTDA
REX INGENIERIA SA
REX INGENIERIA SA
PARTEQUIPOS
PARTEQUIPOS
PARTEQUIPOS
PARTEQUIPOS
PARTEQUIPOS
PARTEQUIPOS
PARTEQUIPOS
AUTOFAX
AUTOFAX
MAIKOL PINEDA MIKAN
MAIKOL PINEDA MIKAN
COLPASADOR SAS
ANA MIRIAM ESPINOSA
ANA MIRIAM ESPINOSA
PARTEQUIPOS
PARTEQUIPOS
JORGE FORERO
WM FILTERS SAS
INSETRANSA SA
INSETRANSA SA
WINSTALL SECURITY LIMITADA
CDA TECNOSABANA SAS
BIOFILTER LTDA
CDA LA 13 SAS
INCOMINERIA SAS
DELTA OIL S.A.S C.I
REX INGENIERIA SA
REX INGENIERIA SA
COLPASADOR SAS
DEMOLICIONES EL TORNADO SAS
CDA TECNOSABANA SAS

DIAN

REX INGENIERIA SA
REX INGENIERIA SA
DIAN
ANA MIRIAM ESPINOSA
ANA MIRIAM ESPINOSA

JORGE FORERO
PARTEQUIPOS
PARTEQUIPOS
DIAN
INSETRANSA SA
INSETRANSA SA
INSETRANSA SA
INSETRANSA SA
INSETRANSA SA
DIAN
DIAN
DIAN
PARTEQUIPOS
PARTEQUIPOS
REX INGENIERIA SA
REX INGENIERIA SA
ANA MIRIAM ESPINOSA
ANA MIRIAM ESPINOSA
JORGE FORERO
Secretaría Distrital de Hacienda
Compensar
WILLIAM GARZON SAS
Eps Famisanar
Medimás
Nueva Eps
Salud Total Eps
Sanitas
Positiva Compañía de Seguros

Colsubsidio
Colsubsidio
Colfondos
Colpensiones
Porvenir S.A
Protección S.A
WILLIAM GARZON SAS

CONINSA RAMON H S.A
CONINSA RAMON H S.A
CONINSA RAMON H S.A
CDA LA 13 SAS
INCOMINERIA SAS
PARTEQUIPOS
DELTA OIL S.A.S C.I
PARTEQUIPOS
PARTEQUIPOS
BIOFILTER LTDA
REX INGENIERIA SA
REX INGENIERIA SA
PARTEQUIPOS
PARTEQUIPOS
PARTEQUIPOS
PARTEQUIPOS
PARTEQUIPOS
PARTEQUIPOS
PARTEQUIPOS
AUTOFAX
AUTOFAX
COLPASADOR SAS
PARTEQUIPOS
PARTEQUIPOS
CDA TECNOSABANA SAS
Bancolombia
Juan Andres Garcia

JOSE HENRY CRIOLLO
DAVID GRANADOS
Deangelo Rojas
Jose Ospitia
Nelson Raul Fuentes
Eduin Alfonso
Jose Misael Mendez
Gustavo Lara
Davier Mejia
Juan Esteban Garzon
Raul Castiblanco
Oscar Hernandez
Hector Julio Romero
ALBEIRO SANCHEZ
Eduin Alfonso
Julio Camargo
Raul Castiblanco
CESAR CHIGUASUQUE
JOSE HENRY CRIOLLO
Nelson Raul Fuentes
Juan Andres Garcia
Juan Esteban Garzon
William Garzon
DAVID GRANADOS
ANA ISABEL GUERRA GUERRA
Oscar Hernandez
Kevin Jimenez
Gustavo Lara
Davier Mejia
Jose Misael Mendez
GENITO MOVILLA
Jose Ospitia
Deangelo Rojas
YENNY ROJAS
Hector Julio Romero
ALBEIRO SANCHEZ
WILLIAM GARZON SAS
WILLIAM GARZON SAS

WILLIAM GARZON SAS
WILLIAM GARZON SAS

CONINSA RAMON H S.A

CONINSA RAMON H S.A

CONINSA RAMON H S.A
CONINSA RAMON H S.A
CONINSA RAMON H S.A
CONINSA RAMON H S.A
AMAYA RIOS SAS
CONINSA RAMON H S.A
CONINSA RAMON H S.A
CONINSA RAMON H S.A
CONINSA RAMON H S.A
CONINSA RAMON H S.A
Bancolombia
PARTEQUIPOS
PARTEQUIPOS
PARTEQUIPOS
PARTEQUIPOS
PARTEQUIPOS
PARTEQUIPOS
PARTEQUIPOS
PARTEQUIPOS
PARTEQUIPOS
PARTEQUIPOS

AMARILO SAS
CONINSA RAMON H S.A
CONINSA RAMON H S.A
APONTE ESPAÑA SAS
William Garzon
Eduin Alfonso
Julio Camargo
Raul Castiblanco
CESAR CHIGUASUQUE
JOSE HENRY CRIOLLO
Nelson Raul Fuentes
Juan Andres Garcia
Juan Esteban Garzon
William Garzon
DAVID GRANADOS
Oscar Hernandez
Kevin Jimenez
Gustavo Lara
Davier Mejia
Jose Misael Mendez
GENITO MOVILLA
Jose Ospitia
Deangelo Rojas
YENNY ROJAS
Hector Julio Romero
ALBEIRO SANCHEZ
Eduin Alfonso
Julio Camargo
Raul Castiblanco
CESAR CHIGUASUQUE
JOSE HENRY CRIOLLO
Nelson Raul Fuentes
Juan Andres Garcia
Juan Esteban Garzon
William Garzon
DAVID GRANADOS
Oscar Hernandez
Kevin Jimenez
Gustavo Lara
Davier Mejia
Jose Misael Mendez
GENITO MOVILLA
Jose Ospitia
Deangelo Rojas
YENNY ROJAS
Hector Julio Romero
ALBEIRO SANCHEZ
WILLIAM GARZON SAS
WILLIAM GARZON SAS
WILLIAM GARZON SAS
WILLIAM GARZON SAS
WILLIAM GARZON SAS
WILLIAM GARZON SAS
Colsubsidio
Suramericana

Suramericana
INSETRANSA SA

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
CODENSA SA ESP
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá SA ESP
VANTI SA EPS


Jose Misael Mendez

Jose Misael Mendez
William Garzon
Eduin Alfonso
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia

MAIKOL PINEDA MIKAN
CONINSA RAMON H S.A

Eduin Alfonso
Juan Andres Garcia
CLINISUR IPS 1 LTDA
INCOMINERIA SAS
REX INGENIERIA SA
REX INGENIERIA SA
INSETRANSA SA
INSETRANSA SA
INSETRANSA SA
INSETRANSA SA
INSETRANSA SA

PARTEQUIPOS
PARTEQUIPOS
PARTEQUIPOS
ANA MIRIAM ESPINOSA
ANA MIRIAM ESPINOSA
PARTEQUIPOS
PARTEQUIPOS
AUTOFAX
AUTOFAX

JORGE FORERO
Eduin Alfonso
WILLIAM GARZON SAS
WILLIAM GARZON SAS
ocesado en: Marzo 24 2023 14:32

Descripción
PG CREDITO 3146
PG CREDITO 9455
manejo enero cte
gravamen enero
CTA AHORROS BANCOLOMBIA 19887419364

BaPAGO TONNER
PG FC 730
RESTAURANTE LA MESA
pg certificado camara de coemrcio
nomina 1q enero
gravamen enero
RETIRO EFECTIVO
RETIRO EFECTIVO
pg gas oficina
comisiones enero
nomina 1q enero
pg credito 1205
RETIRO EFECTIVO
RETIRO EFECTIVO
PG GAS CASA WG
iva enero
nomina 1q enero
RETIRO EFECTIVO
RETIRO EFECTIVO
PG CODENSA CASA WG
nomina 1q enero
manejo enero
RETIRO EFECTIVO
RETIRO EFECTIVO
PG ACUEDUCTO CASA WG
intereses enero
nomina 1q enero
RETIRO EFECTIVO
RETIRO EFECTIVO
PG SERVICIO AGUA OFICINA
nomina 1q enero
RETIRO EFECTIVO
RETIRO EFECTIVO
PG ETB OFICINA
nomina 1q enero
RETIRO EFECTIVO
RETIRO EFECTIVO
PG FC 4017
nomina 1q enero
RETIRO EFECTIVO
TRAMITADOR
PG CLARO CASA WG
nomina 1q enero
nomina 1q enero
RETIRO EFECTIVO
RETIRO EFECTIVO
CODENSA BODEGA
RETIRO EFECTIVO
nomina 1q enero
RETIRO EFECTIVO
CERTIFICADO CAMARA DE COMERCIO
RETIRO EFECTIVO
nomina 1q enero
RETIRO EFECTIVO
RETIRO EFECTIVO
PG POLIZAS
nomina 1q enero
RETIRO EFECTIVO
RETIRO EFECTIVO
nomina 1q enero
RETIRO EFECTIVO
RETIRO EFECTIVO
ANTICIPO ROLANDO RIAÑO
nomina 1q enero
RETIRO EFECTIVO
RETIRO EFECTIVO
nomina 1q enero
RETIRO EFECTIVO
RETIRO EFECTIVO
efectivo
anticipo ROLANDO RIAÑO
efectivo
RETIRO EFECTIVO
RETIRO EFECTIVO
14 VIAJES
RETIRO EFECTIVO
RETIRO EFECTIVO
RETIRO EFECTIVO
14 VIAJES
retiro efectivo
RETIRO EFECTIVO
RETIRO EFECTIVO
RETIRO EFECTIVO
12 VIAJES
RETIRO
RETIRO EFECTIVO
RETIRO EFECTIVO
RETIRO EFECTIVO
RETIRO EFECTIVO
RETIRO EFECTIVO
RETIRO EFECTIVO
RETIRO EFECTIVO
NOMINA Y LIQUIDACION
RETIRO EFECTIVO
RETE ICA
FV-2-647 Cuota: 1 Date: 13/10/2021
FV-2-648 Cuota: 1 Date: 13/10/2021
FV-2-679 Cuota: 1 Date: 16/10/2021
FV-2-734 Cuota: 1 Date: 31/10/2021
FV-2-890 Cuota: 1 Date: 30/12/2021
FV-2-892 Cuota: 1 Date: 15/12/2021
FV-2-891 Cuota: 1 Date: 15/12/2021
FV-2-887 Cuota: 1 Date: 30/11/2021
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
FV-2-978 Cuota: 1 Date: 14/01/2022
FV-2-770 Cuota: 1 Date: 31/10/2021
FV-2-776 Cuota: 1 Date: 31/10/2021
Clientes nacionales
FV-2-832 Cuota: 1 Date: 15/11/2021
FV-2-957 Cuota: 1 Date: 04/01/2022
FV-2-932 Cuota: 1 Date: 28/12/2021
FV-2-933 Cuota: 1 Date: 28/12/2021
Clientes nacionales
FV-2-975 Cuota: 1 Date: 12/02/2022
Clientes nacionales
FV-2-952 Cuota: 1 Date: 04/01/2022
FV-2-961 Cuota: 1 Date: 05/01/2022
FV-2-970 Cuota: 1 Date: 05/01/2022
FV-2-971 Cuota: 1 Date: 05/01/2022
Clientes nacionales
Clientes nacionales
FV-2-972 Cuota: 1 Date: 05/01/2022
FV-2-973 Cuota: 1 Date: 05/01/2022
Clientes nacionales
FV-2-1011 Cuota: 1 Date: 17/02/2022
Clientes nacionales
Clientes nacionales
FV-2-937 Cuota: 1 Date: 28/12/2021
FV-2-985 Cuota: 1 Date: 28/01/2022
Clientes nacionales
Clientes nacionales
PG GAS CASA WG
PG CODENSA CASA WG
PG ACUEDUCTO CASA WG
PG CLARO CASA WG
A accionistas APORTES EN LINEA
A proveedores
A proveedores
A proveedores
A proveedores
A proveedores
A proveedores
A proveedores
A proveedores
A proveedores
A proveedores
A proveedores
anticipo liquidacion
anticipo liquidacion
TRAMITADOR PAGO ENERO 11
ret gtia fc wgfe-890

RTE GTIA WGFE-975
RETE GTIA WGFE889 KERANTA
RETE GTIA WGFE976
Retefuente 2.5%
Retefuente 2.5%
Retefuente 4%
Retefuente 3.5%
Retefuente 2%
Retefuente 2%
Retefuente 2%
Retefuente 2%
Retefuente 1%
Retefuente 1%
Retefuente 1%
Retefuente 1%
Retefuente 1%
Retefuente 1%
Retefuente 1%
Retefuente 1%
Retefuente 1%
ReteIVA 15%
ReteIVA 15%
ReteIVA 15%
ReteIVA 15%
ReteICA 9.66
ReteICA 6.9
ReteICA 6.9
ReteICA 6.9
ReteICA 6.9
ReteICA 6.9
ReteICA 6.9
ReteICA 6.9
ReteICA 4.14
ReteICA 4.14
ReteICA 4.14
ReteICA 4.14
ReteICA 4.14
ReteICA 4.14
ReteICA 4.14
PRESTAMO
SERVICIO ALQUILER VIBRO

SUMINISTRO ARENA DE PEÑA
EXCAVACION MASIVA PLATAFORMA 2

ADMINISTRACION 5%
EXCAVACION MEC.RETIRO NIVEL 5.00 A 7.50 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MEC. RETIRO NIVEL 7.50 A 10 MOVIMIENTO DE TIERRAS
IMPREVISTOS 2%
UTILIDAD 5%
ADMINISTRACION 5%
IMPREVISTOS 4%
UTILIDAD 3%
TRANSPORTE BASE BG
TRANSPORTE ARENA
TRANSPORTE RETRO HORAS
ADECUACION DE 20 LOTES CONJUNTO CLARO DE LUNA
TRANSPORTE VIBRO
TRANSPORTE ARENA DE PEÑA
ADECUACION TERRENO ALEDAÑO AV CIUDAD DE CALI
ADMINISTRACION 3%
IMPREVISTOS 3%
UTILIDAD 2%
TRANSPORTE DE RECEBO
Préstamo Bancolombia 9455 CUOTA 27
Préstamo Bancolombia 1205 CUOTA 20

CREDITO BANCOLOMBIA 3146 CUOTA 6
FC-124841 Cuota: 1 Date: 25/11/2021
FC-124842 Cuota: 1 Date: 25/11/2021
FC-124846 Cuota: 1 Date: 25/11/2021
FC-124979 Cuota: 1 Date: 30/11/2021
FC-11646 Cuota: 1 Date: 26/11/2021
FC-11702 Cuota: 1 Date: 30/11/2021
Otros
Otros
Retefuente 10%
Retefuente 6%
Retefuente 4%
Retefuente 4%
Retefuente 4%
Retefuente 4%
Retefuente 4%
Retefuente 4%
Retefuente 4%
Retefuente 1%
Retefuente 1%
Retefuente 2.5%
Retefuente 2.5%
Retefuente 2.5%
Retefuente 2.5%
Retefuente 0,1%
Retefuente 0,1%
Retefuente 0,1%
Retefuente 0,1%
Retefuente 2%
Retención en la fuente diciembre 2021

PG RETE FTE PERIODO 12 2021
ReteICA 11.04
ReteICA 11.04
ReteICA 9.66
ReteICA 9.66
ReteICA 9.66
ReteICA 9.66
ReteICA 9.66
ReteICA 9.66
ReteICA 4.14
Rete ICA por pagar
PG SS DICIEMBRE ENERO
-
-
-
-
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
iva enero
nomina 1q enero
nomina 1q enero
nomina 1q eneroq
nomina 1q enero
nomina 1q enero
nomina 1q enero
nomina 1q enero
nomina 1q enero
nomina 1q enero
nomina 1q enero
nomina 1q enero
nomina 1q enero
nomina 1q enero
nomina 1q enero
nomina 1q enero
nomina 1q enero
nomina 1q enero
NOMINA 1Q ENERO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cesantías LIQ. CONTRATO
LIQ. CONTRATO
LIQ. CONTRATO
LIQ. CONTRATO
-
-
De clientes
De clientes
De clientes
De clientes
SERVICIO ALQUILER VIBRO

SUMINISTRO ARENA DE PEÑA
EXCAVACION MEC.RETIRO NIVEL 5.00 A 7.50 MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MASIVA PLATAFORMA 2
ADMINISTRACION 5%
EXCAVACION MEC. RETIRO NIVEL 7.50 A 10 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ADMINISTRACION 5%
IMPREVISTOS 2%
UTILIDAD 5%
IMPREVISTOS 4%
UTILIDAD 3%
TRANSPORTE BASE BG
TRANSPORTE ARENA
ADECUACION DE 20 LOTES CONJUNTO CLARO DE LUNA
TRANSPORTE RETRO HORAS
TRANSPORTE VIBRO
TRANSPORTE ARENA DE PEÑA
ADECUACION TERRENO ALEDAÑO AV CIUDAD DE CALI
ADMINISTRACION 3%
IMPREVISTOS 3%
UTILIDAD 2%
TRANSPORTE DE RECEBO
Intereses enero
Ajuste al peso
Ajuste al peso
Ajuste al peso
Ajuste al peso
Ajuste al peso
Ajuste al peso
Ajuste al peso
Ajuste al peso
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RESPONSABILIDAD CIVIL CIOSAD Y CENTENARI
CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO CIOSAD Y CENTENARI

GPS MAQUINARIA
PGS MAUINARIA
MONITOREO ENERO
MONITOREO ENERO
PG SERVICIO AGUA OFICINA
CODENSA BODEGA
PG ETB OFICINA
gas oficina
Registro mercantil CERTIFICADO

Registro mercantil
PAPELERIA OFICINA
PAPALERIA OFICINA
PAPELERIA OFICINA
Taxis y buses
Taxis y buses
Taxis y buses
RESTAURANTE LA MESA
Parqueaderos
manejo enero
manejo enero cte
Comisiones enero
Gravamen Financiero ENERO

Gravamen Financiero enero
Intereses corrientes CREDITO 1205
Intereses corrientes CREDITO 3146
Intereses corrientes CERDITO 9455
Ajuste al peso
Ajuste al peso
Ajuste al peso
14 VIAJES
14 VIAJES
12 VIAJES
EXAMENEN DE INGRESO
Material SBG
Material SUB BASE TIPO C
Material excavacion
Material excavacion
Transporte Material ARENA PEÑA
Combustible 1-31 DICIEMBRE ZIPA

Combustible 16-31 DICIEMBRE
Combustible 1-15 ENERO
hidraulico
COMBUSTIBLE 16-31 ENERO
MANGUERAS RETRO 80 Y 40
FILTROS
Mantenimiento Maquinaria retro 120
FILTROS RETRO 40
MANGUERA RETRO 50
Mantenimiento Maquinaria BOBCAT185
Mantenimiento Maquinaria RETRO210
ACEITE
DIENTE BALDE
Llantas
Llantas
ALQULER CORTADORA
Servicios TRANSPORTE RETRO
Servicios PALEROS
BOTADERO PALEROS
Servicios PALEROS
Detalle


Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
FV-2-976 Cuota: 1 Fecha: 26/01/2022
FV-2-975 Cuota: 1 Fecha: 12/02/2022
FV-2-977 Cuota: 1 Fecha: 27/01/2022
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
FV-2-978 Cuota: 1 Fecha: 14/01/2022
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
FV-2-981 Cuota: 1 Fecha: 18/01/2022
Clientes nacionales
FV-2-980 Cuota: 1 Fecha: 18/01/2022
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
Clientes nacionales
FV-2-982 Cuota: 1 Fecha: 04/02/2022
FV-2-983 Cuota: 1 Fecha: 04/02/2022
Clientes nacionales
Clientes nacionales
FV-2-984 Cuota: 1 Fecha: 07/02/2022
Clientes nacionales
FV-2-889 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2021
FV-2-976 Cuota: 1 Fecha: 26/01/2022
Clientes nacionales
Clientes nacionales
FV-2-985 Cuota: 1 Fecha: 28/01/2022
FV-2-730 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2021
CC-106 Cuota: 1 Fecha: 06/01/2022
a-1 Cuota: 1 Fecha: 08/06/2021
CC-3 Cuota: 1 Fecha: 02/09/2021
CC-2912 Cuota: 1 Fecha: 29/12/2021
CC-106 Cuota: 1 Fecha: 06/01/2022
CC-117 Cuota: 1 Fecha: 17/01/2022
CC-120 Cuota: 1 Fecha: 20/01/2022
CC-126 Cuota: 1 Fecha: 26/01/2022
CC-126 Cuota: 1 Fecha: 26/01/2022
CC-127 Cuota: 1 Fecha: 27/01/2022
CC-131 Cuota: 1 Fecha: 31/01/2022
Retefuente 2.5% Base: 1890000

Retefuente 4% Base: 882353
Retefuente 3.5% Base: 4,201,680.63
Retefuente 2% Base: 41,758,080.00


Retefuente 1% Base: 600,000.00
ReteIVA 15% Base: 167647.07

ReteIVA 15% Base: 506844
ReteICA 9.66 Base: 882353

ReteICA 6.9 Base: 59,754,240.00
ReteICA 6.9 Base: 41,758,080.00
ReteICA 6.9 Base: 4,801,680.63
ReteICA 6.9 Base: 41758079.71
ReteICA 4.14 Base: 2,550,000.00

ReteICA 4.14 Base: 840,000.00

Producto: Producto genérico Cant: 12.50

Producto: Servicios Obra Cant: 2700.00

Producto: Servicio Transporte Cant: 60.00
FC-16050 Cuota: 1 Fecha: 02/02/2022
FC-42227 Cuota: 1 Fecha: 02/01/2022
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Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
Descuento
CUMPLIMIENTO


Registro mercantil

Gastos médicos y drogas
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Material
Material
Material
Transporte Material
Combustible
Combustible
Combustible
Combustible
Combustible
Llantas
Llantas
Servicios
Servicios
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1,000,000.00 0.00
1,000,000.00 0.00
1,000,000.00 0.00
1,000,000.00 0.00
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1,000,000.00 0.00
1,000,000.00 0.00
1,000,000.00 0.00
1,000,000.00 0.00
1,000,000.00 0.00
1,000,000.00 0.00
1,000,000.00 0.00
1,000,000.00 0.00
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1,000,000.00 0.00
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100,000.00 0.00
1,000,000.00 0.00
1,000,000.00 0.00
233,333.00 0.00
1,000,000.00 0.00
1,000,000.00 0.00
2,390,308.00 0.00
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117,172.00 0.00
117,172.00 0.00
117,172.00 0.00
54,680.00 0.00
117,172.00 0.00
117,172.00 0.00
117,172.00 0.00
117,172.00 0.00
117,172.00 0.00
117,172.00 0.00
117,172.00 0.00
117,172.00 0.00
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117,172.00 0.00
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42,963.00 0.00
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117,172.00 0.00
117,172.00 0.00
27,340.00 0.00
117,172.00 0.00
117,172.00 0.00
1,898,433.00 0.00
1,898,433.00 0.00
18,984.00 0.00
18,984.00 0.00
1,898,433.00 0.00
1,898,433.00 0.00
850,680.00 0.00
850,680.00 0.00
1,419,840.00 0.00
1,419,840.00 0.00
816,000.00 0.00
816,000.00 0.00
816,000.00 0.00
816,000.00 0.00
816,000.00 0.00
816,000.00 0.00
3,419,731.00 0.00
3,365,041.00 0.00
54,690.00 0.00
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2,527,345.00 0.00
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200,017.08 0.00
8,000.00 0.00
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8,865.50 0.00
37,020.00 0.00
37,020.00 0.00
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32,280.00 0.00
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14,520.00 0.00
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21,290.00 0.00
13,000.00 0.00
6,500.00 0.00
6,500.00 0.00
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91,203.50 0.00
82,716.01 0.00
286,000.00 0.00
80,000.00 0.00
10,000.00 0.00
196,000.00 0.00
1,000,000.00 0.00
1,000,000.00 0.00
10,000.00 0.00
10,000.00 0.00
97,180.00 0.00
82,190.00 0.00
14,990.00 0.00
223,154.24 0.00
223,154.24 0.00
474,121.43 0.00
406,237.58 0.00
67,883.85 0.00
3,331,832.00 0.00
871,965.00 0.00
2,184,406.00 0.00
275,461.00 0.00
13,146.70 0.00
0.14 0.00
0.22 0.00
13,146.34 0.00
400,000.00 0.00
140,000.00 0.00
140,000.00 0.00
120,000.00 0.00
258,000.00 0.00
258,000.00 0.00
1,932,159.50 0.00
656,640.00 0.00
252,000.00 0.00
974,780.00 0.00
48,739.50 0.00
2,900,000.00 0.00
2,900,000.00 0.00
27,700,998.00 0.00
1,427,051.00 0.00
12,200,282.00 0.00
4,416,396.00 0.00
45,000.00 0.00
9,612,269.00 0.00
19,100,028.00 0.00
500,000.00 0.00
226,500.00 0.00
2,593,958.00 0.00
289,120.00 0.00
43,450.00 0.00
74,000.00 0.00
892,000.00 0.00
1,440,000.00 0.00
12,200,000.00 0.00
753,000.00 0.00
88,000.00 0.00
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8,484,040.00 0.00
4,242,020.00 0.00
650,000.00 3,798,319.33
0.00 3,798,319.33
450,000.00 0.00
50,000.00 0.00
100,000.00 0.00
50,000.00 0.00
7,869,462.41 0.00
683,642,037.36 730,043,125.88
Saldo Movimiento Saldo total cuenta
245,416,129.15
249,158,572.00
248,778,572.00
248,602,241.00
248,552,241.00
245,499,003.00
245,484,013.00
245,416,129.15
51,782,164.58
3,642,799.00
33,490,061.00
50,769,110.00
51,952,142.00
52,933,177.31
55,440,082.31
58,625,675.31
94,657,030.31
93,357,030.31
93,842,130.31
95,267,730.31
97,588,340.31
100,112,840.31
114,520,072.31
114,388,072.31
114,321,072.31
148,983,898.31
150,148,138.31
150,494,638.31
151,081,225.31
150,081,225.31
150,074,725.31
146,029,725.31
145,626,391.31
144,626,391.31
144,149,691.31
143,743,453.73
142,743,453.73
141,743,453.73
141,722,163.73
141,499,009.49
140,819,009.49
134,947,044.49
134,897,044.49
134,497,044.49
133,597,044.49
133,554,534.49
133,384,534.49
133,328,986.73
133,028,986.73
132,528,986.73
131,528,986.73
130,528,986.73
130,400,906.73
130,167,573.73
130,085,383.73
129,942,163.73
128,942,163.73
128,812,465.73
128,861,443.36
128,394,776.36
128,273,049.36
127,873,049.36
127,373,049.36
126,773,049.36
126,736,029.36
126,865,233.58
126,656,900.58
126,356,900.58
125,356,900.58
119,185,500.58
118,185,500.58
118,170,980.58
118,120,980.58
117,709,652.58
117,607,652.58
116,607,652.58
116,107,652.58
115,507,168.58
115,337,168.58
114,730,502.58
114,410,502.58
113,410,502.58
112,810,502.58
112,636,042.58
112,466,042.58
112,291,042.58
112,056,042.58
111,836,042.58
111,276,042.58
110,276,042.58
109,276,042.58
109,243,762.58
109,043,762.58
108,043,762.58
107,743,762.58
107,303,762.58
106,303,762.58
106,297,262.58
105,797,262.58
105,677,262.58
105,587,262.58
105,110,596.58
104,610,596.58
104,110,596.58
97,098,658.58
96,660,658.58
96,510,658.58
96,377,325.58
95,677,325.58
94,677,325.58
94,583,991.58
94,107,325.58
93,107,325.58
92,107,325.58
91,939,325.58
91,539,325.58
91,172,658.58
90,172,658.58
89,172,658.58
89,022,658.58
88,922,658.58
88,672,658.58
88,172,658.58
87,812,658.58
86,602,658.58
85,602,658.58
85,202,658.58
84,202,658.58
84,005,642.58
83,005,642.58
82,905,642.58
82,825,642.58
82,625,642.58
81,625,642.58
74,125,642.58
74,025,642.58
73,875,642.58
73,725,635.58
73,225,635.58
73,175,635.58
73,073,635.58
72,473,635.58
72,373,635.58
72,273,635.58
72,173,635.58
71,116,135.58
70,116,135.58
70,066,135.58
69,466,135.58
68,636,272.58
67,636,272.58
66,636,272.58
66,276,272.58
65,276,272.58
64,276,272.58
63,998,772.58
63,722,772.58
62,722,772.58
61,846,772.58
61,666,772.58
61,056,772.58
58,056,772.58
56,892,764.58
56,872,764.58
56,822,764.58
56,740,764.58
56,615,764.58
56,502,164.58
52,502,164.58
52,412,164.58
51,782,164.58
611,837,891.02
703,614,464.51
702,864,764.51
702,115,064.51
700,661,074.51
641,246,257.18
623,967,208.55
622,784,176.55
621,734,176.54
680,387,871.48
721,235,177.93
727,056,377.93
724,542,434.93
723,576,292.13
722,457,167.99
724,971,110.99
724,478,180.99
723,848,183.09
723,556,633.09
722,659,500.49
743,023,800.49
702,176,494.04
707,590,303.57
707,100,303.57
705,680,665.17
705,005,667.42
703,970,514.42
704,180,519.67
705,008,642.07
704,784,640.04
704,392,640.04
712,233,800.81
709,709,300.81
672,245,957.32
613,592,262.38
612,432,891.02
612,082,891.02
612,432,891.02
611,837,891.02
713,348.00
42,510.00
170,590.00
300,288.00
474,748.00
713,348.00
70,048,044.77
69,639,705.00
69,139,705.00
69,046,517.45
68,769,017.45
67,972,544.77
68,972,544.77
69,140,544.77
69,500,544.77
69,778,044.77
69,958,044.77
70,048,044.77
60,572,082.00
60,468,082.00
60,572,082.00
4,470,000.00
4,470,000.00
38,587,120.84
24,618,010.84
28,793,818.84
32,611,696.84
38,587,120.84
2,876,588.26
2,870,463.26
2,876,588.26
-318,902.07
-318,902.07
2,191,916.55
2,191,916.55
-644,612.35
-644,612.35
147,058.82
147,058.82
28,952,605.79
27,598,069.78
28,793,154.58
28,952,605.79
-3,914,461.11
-3,914,461.11
14,282,904.24
14,019,034.24
14,044,534.24
14,250,234.24
14,256,234.24
14,261,134.24
14,269,534.24
14,273,454.24
14,276,954.24
14,282,904.24
-1,566,636.00
-1,566,636.00
1,102,022.98
951,147.06
978,687.89
1,025,996.38
1,102,022.98
42,918.80
42,918.80
237,878.37
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-3,798,319.33
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7,869,462.41

Movimiento Auxiliar Por Cuenta Contable

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Código contable

Cuenta contable: 11100501Bancolombia Cuenta Corriente 19887419041

Bancolombia Cuenta Corriente 19887419041

Anticipo Retención en la fuente 2,5%

Devolución Retención en la fuente 2,5%

Anticipo Retención en la fuente 4%

Devolución Retención en la fuente 4%

Anticipo Retención en la fuente 3,5%

Anticipo Retención en la fuente 2%

Devolución Retención en la fuente 2%

Anticipo Retención en la fuente 1%

Devolución Retención en la fuente 1%

Impuesto a las ventas retenido 15%

Rete Ica 11,04

Rete Ica 9,66

Rete Ica 6.9

Devolución Rete Ica 6.9

Devolución Rete Ica 4

Autorretencion cree decret2201 080

Equipos de procesamiento de datos

Flota y equipo de transporte

Equipo de computación y comunicación

Flota y equipo de transporte

Préstamo Bancolombia 9455

Préstamo Bancolombia 1205

Leasing Davivienda 7020

Retención por compras 2,5%

Retención por compras 0,1 %

Devolución otras retenciones 2 %

Retención en la fuente por pagar

Rete ICA por pagar

Aportes a entidades promotoras de salud eps

Aportes al icbf Sena y cajas de compensación

Fondos de cesantías y/o pensiones

Vigencia fiscal corriente

Iva descontable por compras 19%

Iva Devolución en compras 19%

Iva descontable por compras 5%

Descontable por servicios

Descontable por devoluciones 19%

IVA por pagar

Industria y Comercio por pagar

Salarios por pagar

Intereses sobre cesantías

Intereses sobre cesantías

Intereses sobre cesantías

Utilidad del ejercicio

Utilidades o excedentes acumulados

Comercio al por mayor y al detal

Descuentos comerciales condicionados

Intereses sobre cesantías

Aportes a administradora de riesgos laborales

Aportes a entidades promotoras de salud eps

Aporte a fondos de pensión y/o cesantías

Aportes cajas de compensación familiar

Obligatorio accidente de transito

Servicios - Aseo y vigilancia

Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado

Servicios públicos - Energía eléctrica

Servicios públicos - Teléfono

Servicios públicos - Gas

Útiles papelería y fotocopias

Gastos médicos y drogas