Lucrarea de Laborator 6 - Descrierea Procesului P2P

Produs: S4 HANA – 2020 FPS 03 – and SAP Netweaver 7.
55 on HANA 2
Lucrarea de laborator nr. 6

Procesul de MM - achiziții
SAP Procure - to - Pay (P2P) - SAP MM
Obiectiv: Înțelegerea și efectuarea, în SAP, a procesului de achiziții Timp 120 min
În cadrul procesului de achiziții (P2P) sunt implicate două departamente:
managementul materialelor (MM),
contabilitatea financiară (FI).
Scenariu: pentru a parcurge un proces complet de achiziție, veți avea nevoie de diferite roluri în
cadrul companiei Global Bike, de exemplu: agent de cumpărare, lucrător depozit, funcționar în
departamentul contabilitate. În general, veți lucra în departamentele de gestionare a materialelor (MM)
și contabilitate financiară (FI).
Rolurile implicate în procesul de P2P vor fi următoarele:
Administrator contracte, Supervizor în depozit, Angajat în depozit, Supervizor inventar,
Asistent la biroul tehnic, Cel care achiziționează (cumpărător), Cel care face recepția
marfurilor achiziționate, Persoana contabilitatea – plăți către vânzător (Accounts Payable
Specialist -> vendor), Contabil Șef.
Veți începe procesul de achiziționare (procure-to-pay), prin crearea nou furnizor (Mid-West Supply)
în Lincoln. După aceea, veți crea o nouă înregistrare de bază pentru un bun comercial (o marfă) (Chain
Lock – lanț de blocare calculator) în sistem. După verificarea stocului (gol), începeți procesul de
achiziție, creând o solicitare de cumpărare (referat de necesitate). Apoi, generați o solicitare de cotații
(oferte) și introduceți cotații de la diferiți furnizori - inclusiv noul dumneavoastră furnizor. După
evaluarea și acceptarea ofertei de aprovizionare Mid-West, creați o comandă de cumpărare (comandă
de aprovizionare) care face referire la RFQ (request for quotation – oferte, minim două). Apoi, veți
posta primirea bunurilor și veți verifica chitanța (recepția bunurilor achiziționate), fizic, dacă sunt în
stoc. După ce ați creat cele două facturi parțiale, veți posta plățile către furnizor și veți verifica
conturile de bază. Figura următoare prezintă întreg procesul reprezentat prin intermediul a 20 pași.
Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere Pagina| 1

Produs: SAP S4 HANA 2020 - GBI, Release 2020 | Revizuit: 20.04.2023 | Scop: SAP |
Autor: Lect. univ. dr Viorel Costin Banța | Versiune 3.0 | © SAP SE
Vom merge în meniul Favorites şi vom crea (adăuga) următoarele Foldere (directoare):
Cuprins
16. Crearea recepției de mărfuri (bunuri) pentru comanda de aprovizionare / (Create Goods
Receipt for Purchase Order).................................................................................................................3
17. Crearea facturi primită de la furnizor (încărcarea facturii în SAP)/ (Create Invoice
Receipt from Vendor)............................................................................................................................5
18. Încărcarea plăților către furnizorul de mărfuri (bunuri) / (Post Payments to Vendor).......7
1. Crearea unui nou furnizor

2. Creare unui material de bază pentru tranzacționare mărfuri (materiale/bunuri de consum)
3. Extindere unui material pentru a fi utilizat în tranzacționare (materialelor/bunuri de consum)
4. Afișarea stocului / Lista de cerințe
5. Creare solicitarea de cumpărare (referat de necesitate)
6. Afișarea stocului / Lista de cerințe
7. Creare cerere de ofertă (RFQ – request for quotation)
8. Menținerea cotațiilor de la furnizori
9. Evaluarea cotațiilor de preț
10. Crearea comenzii de aprovizionare (se va face referire la RFQ – pasul 7)
11. Afișarea comenzii de aprovizionare (purchase order)
12. Crearea facturii pentru comanda de aprovizionare
13. Verificarea primirii fizice a bunurilor comandate
14. Crearea facturii primită de la furnizor
15. Afișarea istoricului comenzilor de aprovizionare (achiziție/cumpărare)
16. Crearea recepției de mărfuri (bunuri) pentru comanda de aprovizionare
17. Crearea facturii primită de la furnizor (încărcarea facturii în SAP)
18. Încărcarea plăților către furnizorul de mărfuri (bunuri)
19. Afișarea activității / soldul furnizorului (elemente conform balanței furnizorului)
20. Afișarea istoricului comenzilor de aprovizionare (achiziție / cumpărare)
21. Afișarea / examinarea bilanțului contului G/L și a elementelor individuale
Observaţie: în aceste directoare vom adăuga, folosind metoda drag-and-drop, toate comenzile
utilizate.

16. Crearea recepției de mărfuri (bunuri) pentru comanda de aprovizionare / (Create
Goods Receipt for Purchase Order)
Lucrare: Creare recepție (primirea de bunuri) pentru comanda de aprovizionare Timp 5 min
Persoana: Cel care recepționează mărfurile (magazionerul)Recepționer
Primiti in inventar restul stocurilor comandate de la Mid-West Supply in etapa anterioara (dacă în
etapa aceea nu au fost recepționate toate materialele – Lucrarea de laborator 4, punctul 12 – a se
reține ce este notat cu roșu). Va fi creat un nou document de primire a mărfurilor care face
referire la comanda noastră de cumpărare (PO-ul), asigurându-ne astfel că primim produsele
comandate în termenele solicitate și în condiții de calitate. Vor fi recepționate bunurile,
verificându-se ca există) și va fi generat un document contabil care să recunoască valoarea
asociată acestor bunuri.
Cale utilizată în SAP:
Logistics ► Materials Management ► Inventory Management ► Goods Movement ► Goods
Receipt ► For Purchase Order ► GR for Purchase Order (tranzacția MIGO_GR)
En: Ro:
În fereastra de comandă se va tasta tranzacția MIGO_GR ,

urmând ca să introducem în câmpurile existente din ecranul care va apare, următoarele date:
Asigurați-va că Goods Receipt și Purchase Order sunt selectate din lista afișată.
Aici avem două opțiuni:
1. Dacă am facut recepția totala – la prima recepție – atunci aici vom avea mesajul
2. Dacă am recepționat parțial (a se vedea lucrarea de laborator 5) – aici vom parcurge,

din nou, pașii 13 și 14 existenți in lucrarea de laborator 5.
Apăsați apoi pe butonul pentru a reveni în fereastra SAP Easy Access.

17. Crearea facturi primită de la furnizor (încărcarea facturii în SAP)/ (Create
Invoice Receipt from Vendor)
Lucrare: Crearea unei intrări în sistemul SAP referitoare la factura primită de la furnizor
Persoana: Cel/cea care lucrează la contabilitate ( Specialist Conturi Furnizori )
Introduceți o factură primită de la Centrul de aprovizionare Mid-West pentru suma de 9600.00,

asociată cu încasările recente ale PO și a mărfurilor. Această factură va fi postată într-un cont de
cheltuieli G/L existente în Planul dumneavoastră de conturi și salvat ca un cont de plătibil pentru
aprovizionarea Mid-West. Factura este prezentată mai jos pentru a vă ajuta să faceți intrarea
jurnalului necesar.

Logistics ► Materials Management ► Logistics Invoice Verification ► Document Entry ►
Enter Invoice (Tranzacția MIRO)
En:
După accesarea tranzacției MIRO vom avea de introdus următoarele date:

adăugați data de astăzi (today’s date) în câmpul ”Invoice date” folosind tasta F4 și dând Enter după
aceea. Verificați că în ”Company Code” avem valoarea US00.
Adăugați suma rămasă de adăugat din factura, în câmpul ”Amount” (dacă nu am înregistrat toată
suma) și selectați XI la Tax Code (câmpul de lângă Tax Amount). Apoi, scrieți INVOICE ### în
câmpul ”Text”, apoi dați click pe .

Adăugați (sau căutați) numărul PO-ului în mijlocul ferestrei (lângă drop-down field-ul cu Purchase
Order/Scheduling Agreement) și apăsați Enter.
Și aici vom avea două posibilități:

1. Cum se vede mai sus, atunci când am adăugat PO-ul, sistemul ne-a afișat suma 0 acest lucru
însemnând că nu avem de înregistrat nimic – s-a facut recepție totală și s-a înregistrat și
factura – deci nu se mai poate încărca o altă factură.
2. Dacă adăugăm PO-ul și sistemul SAP ne va afișa o sumă în câmpul „Balance”, atunci vom
înregistra această factură (ea vine împreună cu recepția bunurilor) – a se vedea lucrarea de
laborator 5 – pasul 14

Apăsați apoi pe butonul pentru a reveni în fereastra SAP Easy Access.
18. Încărcarea plăților către furnizorul de mărfuri (bunuri) / (Post Payments to

Vendor)
Timp 5 min
Lucrare: Încărcare plăți către furnizor
Persoana: În contabilitate – persoana care se ocupă cu situați plăților către furnizor
În acest pas se va elibera (încărca) o plată către furnizorul dumneavoastra de la Mid-West

pentru a-ți deconta întregul sold de plăți pentru conturi. Rețineți că suma datorată acestora
include atât facturile pe care le-ați introdus anterior. O intrare în jurnal se face în contul de plată
pentru aprovizionare Mid-West și în contul de verificare bancară din G/L.

Accounting ► Financial Accounting ► Accounts Payable ► Document Entry ► Outgoing
Payment ► Post (tranzacția F-53)

En:
În fereastra de comandă se va tasta tranzacția F-53 ,

urmând să adăugăm următoarele date în fereastra care apare:
În fereastra ”Post Outgoing Payments: Header Data”, adăugați (sau selectați) data de astăzi / today’s
date pentru câmpul ”Document Date”.
În câmpul ”Bank data”, adăugați contul 100000 (Bank Account), iar în câmpul ”Amount” daăgați
suma de pe factură, în cazul nostru (9600.00), și în câmpul ”Text” valoarea “INVOICES -###”.
În selecția ”Open items selection”, în câmpul ”Account” adăugați furnizorul nostru (dacă nu îl știm, îl
vom căuta, cu ajutorul tastei F4 (furnizor: Mid-West Supply). Verificați că datele introdus sunt
conform cu imaginea de mai jos:

Vom apăsa pe butonul , sistemul oferindu-ne următoarele informații:

Verificați dacă suma afișată de sistem în coloana „Not assigned” este 0.00 (acest lucru
înseamnă ca toată facture este platibilă. Apăsați pe butonul SAVE pentru a adăuga plata în
sistem. Sistemul ne va oferi un număr unic:
Se va accesa butonul de ieșire de trei ori, pentru a se reveni la meniul SAP Easy Access.
Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere P a g i n a | 10


Lucrarea de Laborator 6 - Descrierea Procesului P2P

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Lucrarea de Laborator 6 - Descrierea Procesului P2P

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Produs: S4 HANA – 2020 FPS 03 – and SAP Netweaver 7.

Lucrarea de laborator nr. 6

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere Pagina| 1

1. Crearea unui nou furnizor

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere Pagina| 2

În fereastra de comandă se va tasta tranzacția MIGO_GR ,

2. Dacă am recepționat parțial (a se vedea lucrarea de laborator 5) – aici vom parcurge,

Apăsați apoi pe butonul pentru a reveni în fereastra SAP Easy Access.

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere Pagina| 4

Introduceți o factură primită de la Centrul de aprovizionare Mid-West pentru suma de 9600.00,

Cale utilizată în SAP:

După accesarea tranzacției MIRO vom avea de introdus următoarele date:

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere Pagina| 5

Și aici vom avea două posibilități:

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere Pagina| 6

18. Încărcarea plăților către furnizorul de mărfuri (bunuri) / (Post Payments to

În acest pas se va elibera (încărca) o plată către furnizorul dumneavoastra de la Mid-West

Cale utilizată în SAP:

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere Pagina| 7

În fereastra de comandă se va tasta tranzacția F-53 ,

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere Pagina| 8

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere Pagina| 9

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere P a g i n a | 10

S-ar putea să vă placă și