S.C. Toader Denisa c.f. RO14476242 r.c.

J1/639/2022 Capital social 700

Filipestii de Padure str. Mocani nr. 18 cod postal 107246 jud. PRAHOVA tel. 0732.244.440

REGISTRU JURNAL
_________________

Nr. Cont Cont

crt. Data Explicatie Nr. doc debitor creditor Debit Credit Tip
1 01.06.2023 MARFURI 17326 371 401 250.00 250.00
2 01.06.2023 TVA DEDUCTIBILA 17326 4426 401 60.00 60.00
3 01.06.2023 FURNIZORI 2100 401 5311 310.00 310.00
4 01.06.2023 CLIENTI 692 4111 707 890.00 890.00
5 01.06.2023 CLIENTI 692 4111 4427 213.60 213.60
6 01.06.2023 CHELT. PRIVIND MARFURILE 692 607 371 853.60 853.60
Total pe 01.06.2023 2 577.20 2 577.20
7 02.06.2023 CHELT. CU MAT.NESTOCATE 2310 604 401 500.00 500.00
8 02.06.2023 TVA DEDUCTIBILA 2310 4426 401 120.00 120.00
Total pe 02.06.2023 620.00 620.00
9 03.06.2023 CLIENTI 698 4111 707 4 032.26 4 032.26
10 03.06.2023 CLIENTI 698 4111 4427 967.74 967.74
11 03.06.2023 CHELT. PRIVIND MARFURILE 698 607 371 3 819.71 3 819.71
12 03.06.2023 CASA IN LEI 1024 5311 4111 5 000.00 5 000.00
Total pe 03.06.2023 13 819.71 13 819.71
13 04.06.2023 VIRAMENTE INTERNE 1024 581 5311 3 000.00 3 000.00
Total pe 04.06.2023 3 000.00 3 000.00
14 05.06.2023 CONTURI LA BANCA IN LEI 162 5121 581 3 000.00 3 000.00
Total pe 05.06.2023 3 000.00 3 000.00
15 06.06.2023 FURNIZORI - DEBITORI 163 409 5121 1 000.00 1 000.00
Total pe 06.06.2023 1 000.00 1 000.00
16 08.06.2023 CLIENTI 163 4111 707 1 044.00 1 044.00
17 08.06.2023 CLIENTI 702 4111 4427 250.56 250.56
18 08.06.2023 CHELT. PRIVIND MARFURILE 702 607 371 949.10 949.10
Total pe 08.06.2023 2 243.66 2 243.66
19 10.06.2023 MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR 4598 303 401 1 612.90 1 612.90
20 10.06.2023 TVA DEDUCTIBILA 4598 4426 401 387.00 387.00
21 10.06.2023 FURNIZORI 164 401 5121 1 000.00 1 000.00
22 10.06.2023 FURNIZORI 164 401 409 1 000.00 1 000.00
Total pe 10.06.2023 3 999.90 3 999.90
23 12.06.2023 CONTURI LA BANCA IN LEI 510 5121 4111 4 000.00 4 000.00
24 12.06.2023 FURNIZORI 165 401 5121 3 500.00 3 500.00
Total pe 12.06.2023 7 500.00 7 500.00
25 14.06.2023 MARFURI 3610 371 401 1 000.00 1 000.00
26 14.06.2023 TVA DEDUCTIBILA 3610 4426 401 240.00 240.00
27 14.06.2023 FURNIZORI 5610 401 5311 1 240.00 1 240.00
28 14.06.2023 CHELT. CU ENERGIA SI APA 7020 605 401 200.00 200.00
29 14.06.2023 TVA DEDUCTIBILA 7020 4426 401 48.00 48.00
Total pe 14.06.2023 2 728.00 2 728.00
30 15.06.2023 CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE 410 612 401 100.00 100.00
GESTIUNE SI CHIRIILE

31 15.06.2023 TVA DEDUCTIBILA 410 4426 401 240.00 240.00

32 15.06.2023 CHELT. POSTALE SI TAXE DE 41002 626 401 3 000.00 3 000.00
TELECOMUNICATII

33 15.06.2023 TVA DEDUCTIBILA 41002 4426 401 720.00 720.00

34 15.06.2023 CASA IN LEI 596 5311 4111 6 000.00 6 000.00
35 15.06.2023 CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI 596 641 4111 6 000.00 6 000.00
36 15.06.2023 PERSONAL - SALARII DATORATE 596 421 4312 332.50 332.50
37 15.06.2023 PERSONAL - SALARII DATORATE 596 421 4314 227.50 227.50
38 15.06.2023 PERSONAL - SALARII DATORATE 596 421 4372 35.00 35.00
39 15.06.2023 PERSONAL - SALARII DATORATE 596 421 444 456.00 456.00
40 15.06.2023 PERSONAL - SALARII DATORATE 596 421 4312 167.20 167.20
41 15.06.2023 PERSONAL - SALARII DATORATE 596 421 4314 114.40 114.40
42 15.06.2023 PERSONAL - SALARII DATORATE 596 421 4372 17.60 17.60
43 15.06.2023 PERSONAL - SALARII DATORATE 596 421 444 122.00 122.00
44 15.06.2023 CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA 596 6451 4311 1 025.70 1 025.70

Pagina 1/3 SAGA C

S.C. Toader Denisa c.f. RO14476242 r.c. J1/639/2022 Capital social 700
Filipestii de Padure str. Mocani nr. 18 cod postal 107246 jud. PRAHOVA tel. 0732.244.440

REGISTRU JURNAL
_________________

Nr. Cont Cont

crt. Data Explicatie Nr. doc debitor creditor Debit Credit Tip
UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE
45 15.06.2023 CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII 6452 4371 315.60 315.60
PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ

46 15.06.2023 FONDURI SPECIALE 635 447 39.45 39.45

47 15.06.2023 CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI 635 447 13.15 13.15
VARSAMINTE ASIMILATE

48 15.06.2023 CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA 166 4312 5121 499.70 499.70

ASIGURARILE SOCIALE

49 15.06.2023 CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - 166 4313 5121 341.90 341.90

ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE

50 15.06.2023 CONTRIBUTIA ANGAJATILOR - 166 4314 5121 105.20 105.20

ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE

51 15.06.2023 CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE 166 4371 5121 105.20 105.20

SOMAJ

52 15.06.2023 CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA 166 4372 5121 52.60 52.60

FONDUL DE SOMAJ

53 15.06.2023 IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA 166 444 5121 587.00 587.00

SALARIILOR

54 15.06.2023 FONDURI SPECIALE TAXE SI 166 447 5121 39.45 39.45

VARSAMINTE ASIMILATE

55 15.06.2023 FONDURI SPECIALE TAXE SI 166 447 5121 13.50 13.50

VARSAMINTE ASIMILATE

Total pe 15.06.2023 20 670.65 20 670.65

56 17.06.2023 FURNIZORI 167 401 5121 620.00 620.00
Total pe 17.06.2023 620.00 620.00
57 18.06.2023 FURNIZORI 168 401 5121 310.00 310.00
Total pe 18.06.2023 310.00 310.00
58 20.06.2023 CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI 3002 623 401 2 000.00 2 000.00
PUBLICITATE

59 20.06.2023 CHELT. CU MATERIILE PRIME 3002 4426 401 401.00 401.00

Total pe 20.06.2023 2 401.00 2 401.00
60 21.06.2023 CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL 10654 6022 401 10 000.00 10 000.00
61 21.06.2023 TVA DEDUCTIBILA 10654 4426 401 1 900.00 1 900.00
Total pe 21.06.2023 11 900.00 11 900.00
62 24.06.2023 CONTURI LA BANCA IN LEI 169 5121 4111 20 000.00 20 000.00
Total pe 24.06.2023 20 000.00 20 000.00
63 26.06.2023 FURNIZORI 170 401 5121 11 900.00 11 900.00
Total pe 26.06.2023 11 900.00 11 900.00
64 27.06.2023 MARFURI 1987 371 401 2 689.08 2 689.08
65 27.06.2023 TVA DEDUCTIBILA 1987 4426 401 510.92 510.92
Total pe 27.06.2023 3 200.00 3 200.00
66 30.06.2023 FURNIZORI 7020,410,41002 401 5121 238.00 238.00
67 30.06.2023 FURNIZORI 7020,410,41002 401 5121 1 190.00 1 190.00
68 30.06.2023 FURNIZORI 7020,410,41002 401 5121 3 570.00 3 570.00
69 30.06.2023 CLIENTI 720 4111 704 25 000.00 25 000.00
70 30.06.2023 CLIENTI 720 4111 4427 4 750.00 4 750.00
71 30.06.2023 Inch.TVA luna Iunie 2023 4427 4426 4 626.92 4 626.92 Inchidere
72 30.06.2023 Inch.TVA luna Iunie 2023 4427 4423 1 554.98 1 554.98 Inchidere
73 30.06.2023 Compensare TVA Iunie 2023 4423 4424 1 554.98 1 554.98 Inchidere
74 30.06.2023 Amort. TELEVIZOR 6811 285 625.00 625.00 Amortizare
75 30.06.2023 Inchidere luna Iunie 2023 121 % 29 441.31 29 441.31 Inchidere
30.06.2023 Inchidere luna Iunie 2023 6022 10 000.00 10 000.00 Inchidere
30.06.2023 Inchidere luna Iunie 2023 604 500.00 500.00 Inchidere
30.06.2023 Inchidere luna Iunie 2023 605 200.00 200.00 Inchidere
30.06.2023 Inchidere luna Iunie 2023 607 5 622.41 5 622.41 Inchidere
30.06.2023 Inchidere luna Iunie 2023 612 100.00 100.00 Inchidere
30.06.2023 Inchidere luna Iunie 2023 623 2 000.00 2 000.00 Inchidere
30.06.2023 Inchidere luna Iunie 2023 626 3 000.00 3 000.00 Inchidere
30.06.2023 Inchidere luna Iunie 2023 635 52.60 52.60 Inchidere

Pagina 2/3 SAGA C

S.C. Toader Denisa c.f. RO14476242 r.c. J1/639/2022 Capital social 700
Filipestii de Padure str. Mocani nr. 18 cod postal 107246 jud. PRAHOVA tel. 0732.244.440

REGISTRU JURNAL
_________________

Nr. Cont Cont

crt. Data Explicatie Nr. doc debitor creditor Debit Credit Tip
30.06.2023 Inchidere luna Iunie 2023 641 6 000.00 6 000.00 Inchidere
30.06.2023 Inchidere luna Iunie 2023 6451 1 025.70 1 025.70 Inchidere
30.06.2023 Inchidere luna Iunie 2023 6452 315.60 315.60 Inchidere
30.06.2023 Inchidere luna Iunie 2023 6811 625.00 625.00 Inchidere
76 30.06.2023 Inchidere luna Iunie 2023 % 121 30 966.26 30 966.26 Inchidere
30.06.2023 Inchidere luna Iunie 2023 704 25 000.00 25 000.00 Inchidere
30.06.2023 Inchidere luna Iunie 2023 707 5 966.26 5 966.26 Inchidere
Total pe 30.06.2023 103 517.45 103 517.45

Total luna 6 215 007.57 215 007.57

Intocmit........................................................

Pagina 3/3 SAGA C