Unitatea OTP Bank SA/OTP Bank SA unit Extras de cont/Statement

Sucursala Nr. 45 Stadionul Orasenesc

OR. BALTI, STR. STEFAN CEL MARE 14 De la / From 31.12.2023 La / To 31.01.2024
(022) 256-456
SWIFT
Referințe / Coordonate bancare / Banking references
Titularul contului / Account holder Numele titularului VIORICA VASILIU
VASILIU VIORICA
IBAN MD69MO280913639326710000 Adresa REPUBLICA MOLDOVA, SOROCA,
Numărul contului / Account number SAT.BULBOCI

Valuta / Currency MDL

****

SITUATIA CONTULUI LA / ACCOUNT BALANCE AT 31.01.2024

Limita de credit autorizată / Credit limit authorized 30000.00 MDL
Datoria totala inclusiv dobanda calculata / Total debt with interest included 3327.68 MDL
Depășirea limitei de credit / Overlimit 0,00 MDL
Sold disponibil / Available balance 26672.32 MDL

OPERAȚIUNI EFECTUATE ÎN PERIOADA: 31.12.2023 - 31.01.2024

Data procesării Descrierea operațiunii Data tranzacției
Processing date Transaction description Debit Credit Transaction date
Sold inițial/ Start balance 0.00

04.01.2024 Plata POS 340.50 01.03.2024 20:07:57

MDL
Joom.com
512615******5945

05.01.2024 Plata POS 678.90 01.04.2024 09:21:03

MDL
MAIB ROGOB SOROCA
512615******5945

04.01.2024 Plata POS 380.62 01.04.2024 09:50:25

MDL
LOCAL SOROCA1
512615******5945

13.01.2024 Plata POS 200.00 01.12.2024 09:52:06

MDL
GANEX-COM SRL FIL 107
512615******5945

13.01.2024 Plata POS 295.00 01.12.2024 10:47:42

MDL
BABY ROSSE
512615******5945

13.01.2024 Plata POS 278.78 01.12.2024 11:10:55

MDL
FPC RADUS-SR SRL
512615******5945

13.01.2024 Plata POS 245.00 01.12.2024 11:18:35

MDL
CENTRUL COMERCIAL MODE
512615******5945

13.01.2024 Plata POS 178.99 01.12.2024 11:22:58

MDL
"Farmacia Centrala 371
512615******5945
 13.01.2024 Plata POS 153.00 01.12.2024 11:24:12
MDL
"Farmacia Centrala 371
512615******5945

13.01.2024 Plata POS 587.78 01.12.2024 11:45:30

MDL
LOCAL SOROCA1
512615******5945

Total debit / Total credit 3338.57 0.00

Extra-sold 0.00 MDL

Sold final / End balance 3327.68 MDL

CENTRALIZATOR - aferent perioadei 31.12.2023 - 31.01.2024

- Comisioane/Penalitate 0.00 MDL

- Dobanda pentru luna curenta 0.00 MDL
- Depâșirea limitei de credit 0 MDL
Datoria totala inclusiv dobanda calculata 3327.68 MDL
Datoria neachitată din lunile precedente 0.00 MDL
Dobânda neachitată din lunile precedente 0.00 MDL
Dobânda penalizatoare 0 MDL
Total spre achitare 167.00 MDL
Data de rambursare 29.02.2024
Sume Blocate 0.00 MDL

Extras de cont in format electronic

Signed by: OTP Bank S.A.
Signed date: 27.02.2024 10:00:21