7.

Calculul eficienei economice

7.1. Stabilirea valorii investiiei:

Valoarea terenului, cldirilor i amenajrilor Valoarea utilajelor supuse montrii Valoarea utilajelor nesupuse montrii Valoarea mobilierului i a obiectelor de inventor Valoarea primei dotri cu mijloace circulante.
1.1.1. Valoarea terenului, cldirilor i amenajrilor

Element construcie a)Teren a.1. Construcie industrial a.2. Pavilion administrativ a.3. Spaii acces, circulaie, zon verde a.4. Spaii anexe Pre total teren b.1. Cldire industrial b.2. Cldiri auxiliare Pre total cldiri c.1. Zone de circulaie c.2. Spaii verzi Pre total amenajri Valoarea total

Pre unitar lei/m2 30 29 250 32

Suprafa (m2) 1500 100 200 100 1900 1600 90 1690 120 85 205

Pre total lei 45000 2900 5000 3200 15600 944000 28800 972800 4680 2550 7230 995630 lei

b) Cldiri

590 320

c) Amenajri

39 30

7.1.1.2. Valoarea utilajelor supuse montrii

Nr. crt.

Denumire utilaj

Valoare unitar Necesar (buc) (lei/buc) 1200 1500 2000 3500 1500 1 1 1 1 1

Valoare (lei) 1200 1500 2000 3500 1500 9700 339,5 970 11009,5

total

1 2 3 4

Cntar pod bascul Buncr recepie Zdrobitor - desciorchintor Pres continu

Valoare total utilaje Cheltuieli transport (3,5% din valoarea utilajelor) Cheltuieli montaj (10% din valoarea utilajelor) Valoare total

Valoarea utilajelor nesupuse montrii

Nr. crt. Denumire utilaj Valoare unitar (lei/buc) 9500 2700 500 1800 1100 Necesar (buc) Valoare total (lei) 66500 16200 4000 1800 6600 95100 3328,5 98428,5

1 2 3 5 6

Cistern fermentativ Cisterne asamblare Budane mari Sulfitometru Beta Pomp Bachus

7 6 8 1 6

Valoare total utilaje Cheltuieli transport (3,5% din valoarea utilajelor) Valoare total

7.1.4.Valoarea mobilierului i a obiectelor de inventar Sectoare Birouri Obiecte mobilier (lei) Mas birou Scaun Dulap Cuier Mese Scaune Dulap Raft Dulap Chiuvete Du Oglind WC Valoare unitar (lei/buc) 500 70 210 100 200 50 180 95 230 240 100 45 80 Nr. buci 2 6 2 2 2 4 2 2 6 2 4 2 4 Valoare totala (lei) 1000 420 420 200 400 200 360 190 1380 480 400 90 320 5860

Laborator

Vestiar Grup sanitar

Valoare total

Valoarea primei dotri cu mijloace circulante Aprovizionarea cu materie prim Element Necesar pentru prima fabricaie Stoc de siguran Valoare total Necesar (kg/zi) 16625 37,5 Nr. zile 8 8 Necesar (kg) 133000 300 Pre unitar (lei/kg) 0.7 0.7 Valoare total (lei) 93100 210 93310

7.1.5.2.Aprovizionare cu materii auxiliare

Element Soluie SO2 Culturi de drojdie Bentonit Valoare total

Necesar Nr. (kg/zi) zile 0,00075 468,816 0,0025 8 8 8

Necesar Pre (kg) unitar (lei/kg) 0,006 6.5 3750,53 40 0,02 4,5

Valoare total (lei) 0,03 150000 0,09 150021,32

Aprovizionare materiale Element Materiale igienizare Reactivi analize Certificate de calitate Echipament protecia muncii Formulare eviden Abonamente sector economico-juridic Valoare total Necesar 3 kg/zi 1 kg/zi 3 buc/zi 20 buc/sez 3 buc/zi 2 buc/zi Pre unitar 3,6 lei/kg 9,7 lei/kg 0,6 lei/buc 28 lei/buc 0,5 lei/buc 19,5 lei/buc Valoare total (lei) 10,8 9,7 1.8 560 1,5 39 622,8

7.1.5.4.Promovare, reclam i publicitate, activitate de prospectare a pieii, precontracte Pre producie estimat, lei/l Producie total, l/an (estimare) Valoarea total a produciei, lei/an (estimare) Profit estimat, lei ( 5...15%) 3,7 98662,11 365049,80

110074

Cot din profit pentru promovare, etc. ( cca. 3% din profit) Cost promovare, reclam etc.( lei) (1-2% din profit)

3302,22 2201,48

7.1.5.5. Taxe avizare i licen de fabricaie ( 1- 5 mii lei, n funcie de complexitate) 8000 7.1.5.6. Aprovizionarea cu materiale de ntreinere, reparaii i piese de schimb Cot din valoarea utilajelor Valoare, lei 3% 3283,14

7.1.5.7. Asigurri (cca. 1% din valoarea investiiei) i fond de risc pentru lansarea produciei (contravaloarea produciei pentru 0,5-3 zile) 26480

Valoare total capitolul 7.1. Recapitulaii Cap. 7.1.1 Cap. 7.1.2 Cap. 7.1.3 Cap. 7.1.4 Cap. 7.1.5 Valoarea investiiei, lei Valoare, lei 995630 13181,89 98428,5 5860 278434,12 1391534,51

****Valorile calculate la investiie sunt valori cu TVA inclus 7.2.Stabilirea cheltuielilor 7.2.1.Cheltuieli cu materiile prime Element Struguri Total UM kg Necesar zilnic 16625 Necesar anual 133000 Pre unitar, lei/UM 0,7 Valoare Zi 11637,5 11637,5 An 93100 93100

7.2.2.Cheltuieli cu materiile auxiliare, ambalajele Element Soluie SO2 Culturi de drojdii Bentonit Total UM Necesar zilnic 0,00075 468,816 0,0025 Necesar anual 0,006 3750,53 0,02 Pre unitar, lei/UM 6,5 40 4,5 Valoare Zi 0,0048 18752,64 84,37 0,011

An 0,039 1500212,2 0,09 14475

Kg Kg Kg

7.2.3. Alte cheltuieli materiale (ambalaje externe, etichete, materiale igienizare, formulare, echipamente protecie, abonamente .a.) Zi 500 An 5000

7.2.4.Cheltuieli de transport

Cot transport Anual

3.5 % 3940,125

7.2.5.Cheltuieli cu utilitile

Element Energie electric Ap rece Total

U.M kWh m3

Necesar zilnic 2460,9 77,25

Necesar anual 19687,2 618

Pre unitar, lei/UM 0,4 1,5

Valoare, lei Zilnic 984,36 115,87 1100,23 Anual 7874,88 927 8801,88

* Not: Utilajele consumatoare de energie electric funcioneaz pe o perioada de 8 zile (att ct dureaz vinificaia primar ) restul de energie electric se consum pe ntreaga perioad a anului, att pentru procesul tehnologic ct i pentru necesitile curente. Aceeai analogie se folosete i pentru apa de la reea. 7.2.6.Salarii directe brute Denumire post Inginer Laborant Muncitori Necesar 1 2 12 Salariu brut lunar, lei 850 550 550 Total anual, lei 10200 13200 79 200

Total

15

102600

7.2.7.Salarii indirecte brute Denumire post Mecanic Electrician Total (suma seciilor) Necesar 1 1 4 Salariu brut lunar, lei 450 450 Total anual, lei 5400 5400 10800

7.2.8.Salarii zone anexe i ntreinere Denumire post Femeie de serviciu Total Necesar 2 2 Salariu brut lunar, lei 440 Total anual, lei 10560 10560

7.2.9. Salarii personal TESA Denumire post Conducere Financiar contabil Sector administrativ oferi Total Necesar 1 1 1 2 5 Salariu brut lunar, lei 1200 650 500 440 Total anual, lei 14400 7800 6000 10560 38760

Total cheltuieli personal Numr total angajai 16 Anual 7.2.10. CAS +X (cota asigurri sociale la care se pot aduga i alte cote pe care le pltete societatea pe fondul de salarii) Total salarii, lei 100560

Cot CAS, % + x Anual

Valoare CAS, lei 58.240

7.2.11. Cheltuieli ntreinere reparaii

Element Utilaje Cldiri

Cot anuala, % 1% 0,15%

Valoare anuala, lei 5126.81 1866.33

Total

65903.05

7.2.12. Cheltuieli de amortizare a mijloacelor fixe Element Utilaje Cldiri Mobilier Total Durat de recuperare Ani Luni 10 120 90 1080 5 60 Valoare, lei Anual 51268.16 13824.69 810.2 65903.05

7.2.13. Alte cheltuieli generale

Cifra de afaceri estimat,lei/an Cot pentru cheltuieli generale,max 1%

1391534,51 3% Anual 41746,03

7.3. Antecalculaia de pre Cheltuieli cu materia prim Cheltuieli cu materiile auxiliare Cot aprovizionare ( transport materii prime i auxiliare) Alte cheltuieli materiale Utiliti Salarii Directe Indirecte Anexe TESA CAS + X Cheltuieli de ntreinere reparaii Cheltuieli de amortizare Alte cheltuieli generale Profit Valorificare produse secundare Tescovin Drojdie presat Ciorchini Dioxid de carbon Total cost 93310 150021,32 3940,125 5000 8801.88 43080 10800 8880 37800 32682 6993.14 65903.05 41746,03 Total I 508957,54 110074 Total II 619031,54 Cantitate, kg Pre vnzare, lei/kg Total ncasri (pre mediu) 11775,29 1471,91 0.5 5887,64 5289,60 661,2 6 31737,6 6648,67 831,08 0.2 1329,73 8967,27 1120,90 9 10088,1 Total III = (total II- valorificri) 49043,07 49043,07

Observaii: Toate reperelor vor fi abordate numai ntr-o singur categorie: lei/lun sau lei/zi; Calculul se poate adopta i n lei/arj dac este cazul Dup aflarea costului total se poate defalca i un cost sortimental Cheltuielile sunt considerate la valoarea fr TVA. 7.3.1. Tabel cu produsele realizate prin proiect i preurile de livrare Produs Vin Tescovin Drojdie Dioxid de carbon Ciorchini Pre produs lei/l (fr T.V.A.) 3.0 0,85 0,5 7 0.2 Adaos comercial 30% 20% 20% 20% 20% Pre livrare lei/l 4,6 1,2 0,7 10,05 0.28

7.4. Indicatori de eficien economic Cifra de afaceri ( total valorificri), lei Profitul anual (inclusiv rezultat din valorificare produse secundare) Rata profitului ( profit anual/cifra de afaceri ) Durata de recuperare a investiiei (valoarea investiiei/profit), ani Coeficientul de eficien a investiiei (1/durata de recuperare), ani-1 Producie anual, t Productivitate fizic ( producie fizic/numr salariai), t/an Productivitate valoric ( producie valoric/numr salariai), lei/an 1391534,51 350247.22 0.13 7.56 0.125 777.539 48.5 131209.74