REGULAMENT Nr.

2 din 16 februarie 1996 cu privire la operatiunile cu numerar ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR !" #in $% &e'ruarie $((%

In con&ormitate cu preve#erile art ! )i *% #in Le+ea nr !",$(($ privin# Statutul Bancii Nationale a Romaniei- ale art * )i $. #in Le+ea nr !!,$(($ privin# activitatea 'ancaraprecum )i cu preve#erile Or#onantei /uvernului nr $.,$((% privin# intarirea #i)ciplinei &inanciar0valutareCon)iliul #e a#mini)tratie al Bancii Nationale a Romaniei a#opta urmatorul re+ulament: Art $ Societatile 'ancare autori1ate )a &unctione1e pe teritoriul Romaniei vor e&ectua operatiunile cu numerar in mone#a nationala- in con&ormitate cu preve#erile pre1entului re+ulament Art * Sur)ele #e numerar ale oricarei ca)ierii #in ca#rul )ocietatii 'ancare pot &i urmatoarele: a2 ri#icari #e numerar #e la Banca Nationala a Romaniei3 '2 alimentari #e numerar prin tran)&eruri #e la alte )e#ii ale aceleia)i )ocietati 'ancare )au #e la oricare alta )ocietate 'ancara3 c2 #epuneri in conturile titularilor- #e)c4i)e la )ocietatea 'ancara in cau1a3 #2 alte inca)ari in numerar +enerate #e &unctionarea )ocietatii 'ancare Art ! Platile in numerar ale oricarei ca)ierii #in ca#rul )ocietatii 'ancare pot avea urmatoarele #e)tinatii: a2 #epuneri #e numerar la Banca Nationala a Romaniei3 '2 tran)&eruri #e numerar intre ca)ierii ale aceleia)i )ocietati 'ancare )au catre orice alta )ocietate 'ancara3 c2 ri#icari #e numerar ale clientilor- altii #ecat )ocietatile 'ancare- cu re)pectarea preve#erilor art 5 #in Or#onanta /uvernului nr $.,$((%3 #2 alte plati +enerate #e &unctionarea )ocietatilor 'ancare- cu re)pectarea preve#erilor art . #in Or#onanta /uvernului nr $.,$((% Art "

Unitatile )ocietatii 'ancare pot pa)tra in ca)ierie numerarul re1ultat #in operatiunile e&ectuate- in limita unui pla&on apro'at #e Banca Nationala a Romaniei Sumele care #epa)e)c pla&onul vor &i #epu)e in contul propriu la Banca Nationala a Romaniei- potrivit Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr !$,$((!- )au vor &i tran)&erate la alte unitati ale )ocietati 'ancare cel mai tar1iu in 1iua lucratoare urmatoare #epa)irii pla&onului #e ca)a Tran)&erurile #e numerar intre unitatile aceleia)i )ocietati 'ancare- precum )i cele intre #i&erite )ocietati 'ancare vor &i raportate lunar Bancii Nationale a Romaniei- cu in#icarea co#ului operatiunilor cu numerar- preva1ut in re+lementari )peci&ice Art . Societatile #e a)i+urari- precum )i cele &inanciare vor )ta'ili pla&onul )ol#ului #e ca)a pentru &iecare unitate a ace)tora un#e #e)&a)oara operatiuni cu numerar Pla&oanele vor &i )ta'ilite avan# in ve#ere rula6ul me#iu 1ilnic al ca)ieriilor )i &luctuatiile nivelului platilor #e la o perioa#a la alta Pla&oanele a)t&el #eterminate )unt tran)mi)e )pre apro'are )i evi#enta )ucur)alei Bancii Nationale a Romaniei pe teritoriul careia &unctionea1a unitatile )ocietatilor in cau1a- in termen #e !7 #e 1ile #e la #ata pu'licarii pre1entului re+ulament in Monitorul O&icial al Romaniei In ca1uri temeinic 6u)ti&icate- )ucur)alele Bancii Nationale a Romaniei pot )olicita mo#i&icarea pla&onului #e ca)a tran)mi) #e )ocietatile #e a)i+urari )au &inanciare Daca )ocietatea #e a)i+urari )au &inanciara nu e)te #e acor# cu punctul #e ve#ere al )ucur)alei Bancii Nationale a Romaniei- )e poate a#re)a Con)iliului #e a#mini)tratie al Bancii Nationale a Romaniei- care va )ta'ili pla&onul #e ca)a Societatile #e a)i+urari )au &inanciare pot )olicita- ulterior- mo#i&icarea pla&onului #e ca)a- in &unctie #e evolutia volumului activitatii- urmarin# proce#ura preva1uta la alin * )i ! Sumele care #epa)e)c pla&onul #e ca)a- rotun6ite la milioane lei- vor &i #epu)e in contul 'ancar al )ocietatii #e a)i+urari )au &inanciare in 1iua lucratoare ime#iat urmatoare #epa)irii pla&onului #e ca)a Art % Punctele #e )c4im' valutar pot pa)tra in ca)ieria proprie )umele in lei nece)are operatiunilor 1ilnice pana la un pla&on ma8im #e $. 777 777 lei La )e#iul central al ca)ei #e )c4im' valutar poate &i pa)trata in numerar o )uma )uplimentara #e $. 777 777 lei Sumele in lei care #epa)e)c pla&oanele mentionate la alin $ vor &i #epu)e in conturi 'ancare- in con#itiile )ta'ilite la art . alin . #in Or#onanta /uvernului nr $.,$((% Art 5 Sucur)alele )ocietatilor 'ancare vor centrali1a la nivel local )i vor pre1enta lunar )ucur)alelor Bancii Nationale a Romaniei )ituatia )tati)tica a operatiunilor cu numerar

e&ectuate pe &eluri #e operatiuni- cu in#icarea co#ului operatiunilor cu numerar preva1ut in re+lementari )peci&ice In ace)t )cop- )ocietatile 'ancare vor )olicita clientilor- pentru &iecare operatiune #e inca)are )i #e plata in numerar- in)crierea in &ormular a co#ului ace)teia De a)emeneavor or+ani1a o evi#enta care )a permita centrali1area lunara a ace)tor #ate #e la clientii )ucur)alei in cau1a )i- #upa ca1- ai celorlalte unitati ale aceleia)i )ocietati 'ancare #e pe teritoriul 6u#etului re)pectiv )au al municipiului Bucure)ti Art 9 Unitatile )ocietatilor 'ancare vor tran)mite )ucur)alelor teritoriale ale Bancii Nationale a Romaniei in&ormatii cu privire la ri#icarile #e numerar e&ectuate #e clientii ace)tora- pentru &iecare operatiune )i client in parte- in ca1ul in care operatiunea #epa)e)te valoarea #e .7 777 777 lei Se e8ceptea1a urmatoarele: a2 ri#icarile #e numerar pentru plata )alariilor )i a altor #repturi #e per)onal3 '2 tran)&erurile preva1ute la art ! lit '23 c2 ri#icarile #e numerar ale )ocietatilor #e a)i+urari )i &inanciare ale caror pla&oane #e ca)a au &o)t )ta'ilite con&orm art .3 #2 ri#icarile #e numerar ale unitatilor P T T R Raportarea operatiunilor preva1ute la alin $ )e e&ectuea1a cel tar1iu in 1iua lucratoare ime#iat urmatoare e&ectuarii lor In&ormatiile tran)mi)e )i primite con&orm alin $ )unt )upu)e preve#erilor art "% #in Le+ea nr !!,$(($ Art ( Nere)pectarea preve#erilor pre1entului re+ulament )e )anctionea1a potrivit preve#erilor art % )i 5 #in Or#onanta /uvernului nr $.,$((% )au- #upa ca1- preve#erilor le+i)latiei 'ancare Art $7 Pre1entul re+ulament intra in vi+oare la #ata pu'licarii lui in Monitorul O&icial al Romaniei La aceea)i #ata i)i incetea1a vala'ilitatea Re+ulamentul nr *,$(($- pu'licat in Monitorul O&icial al Romaniei- Partea I- nr $.! #in ** iulie $(($- Circulara nr *!,$((*precum )i orice alte preve#eri contrare p /U:ERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMANIEIEmil Iota /4i1ari