Analiza poziiei financiare

1) Analiza propriu-zis a informaiilor desprinse din bilanul patrimonial.

a. Analiza ratelor de structur financiar

i. Rate de structur a activului:

1. Rata activelor imobilizate:
Rai 2011=Active imobilizate/Active totale 65,5%
Rai 2012=Active imobilizate/Active totale 61,2%

n perioada analizat se observ un nivel ridicat al ponderii activelor imobilizate, datorit
ponderii mare a dotrilor tehnice, echipamentelor, utilajelor i instalaiilor. Anul 2012 a
nregistrat o scdere fa de anul 2011 cu aproximativ 4 puncte procentuale ca urmare a
schimbrii politicii de amortizare.
2. Rata activelor circulante:
Rac 2011=active circulante/active totale 34,5%
Rac 2012= active circulante/active totale 38,8%

Rata imobilizrilor corporale a crescut n fiecare an din perioada analizat, ceea
ce nseamn c s-au achiziionat echipamente, instalaii si utilaje noi, pentru a tine pasul cu
cele mai noi tehnologii de pe pia.
3. Rata creantelor comerciale:
Rcreanta 2011=creante/active totale 20%
Rcreanta 2012=creante/active totale 17%

Creanele comerciale au o tendin de scadere, ceea ce nseamna o durat medie
de ncasare mica si in scadere, afectnd pozitiv ncasrile companiei. Rata creanelor scade ca
urmare a scaderii creanelor de la un an la altul.

ii. Rate de structur a pasivului:

1. Rata stabilitatii financiare
Rsf 2011=capital permanent/pasiv total 2%
Rsf 2012=capital permanent/pasiv total 42%

n perioada analizat firma prezinta o stabilitate financiara sub pragul minim
de 50%, nregistrnd n anul 2012 valoarea de 42%. Acest lucru semnific faptul c entitatea
i finaneaz activitatea pe seama capitalurilor permanente.
2. Rata autonomiei financiare globale
Rautonomiei 2011=cap propriu/pasiv total 2%
Rautonomiei 2012=cap propriu/pasiv total 42%

Rata autonomiei financiare globale: reprezint ponderea capitalului propriu,
respectiv a obligaiilor n totalul pasivelor i difer n funcie de politica financiar a grupului,
respectiv, de condiiile de desfurare a activitii, de eficiena deciziilor financiare. Situaia
se prezint n mod favorabil n anul 2012 avnd un procent de 42%, o crestere fata de 2011 de
la 2%. Situaia este nefavorabil pentru anul 2011 deoarece nu depete procentul de 33%.
3. Rata autonomiei financiare la termen
Rautonomiei fin 2011=cap propriu/cap perm 100%
Rautonomiei fin 2012=cap propriu/cap perm 100%

Rata autonomiei financiare la termen exprim gradul de independen
financiar. n anul 2011 respectiv 2012 procentul de 100 % reprezint o situaie favorabil a
firmei.





4. Rata de indatorare globala
R indatoririi globale 2011=datorii totale/pasiv total 98%
R indatoririi globale 2012=datorii totale/pasiv total 58%

Rata de ndatorare global msoar ponderea datoriilor n patrimoniul
grupului.Situaia se prezint n mod favorabil pentru cei 2 ani, rata de ndatorare global fiind
mai mic de 100%. In anul 2012 se prezinta o imbunatatire a aceste rate, scazand de la 98% la
58%.
2) Analiza corelaiei fond de rulment, necesar de fond de rulment, trezorerie net

a. Fondul de rulment (Active circulante-datorii curente)
2011 - 4.356.726.636
2012 - 146.948.904

n anul 2011, s-a nregistrat un fond de rulment negativ, ceea ce poate semnifica
existena unui dezechilibru financiar determinat de gestiunea pe termen lung. Investiiile pe
termen lung nu pot fi finanate n ntregime din surse de finanare pe termen lung. Pentru
acoperirea necesarului de finanare pentru ciclul de investiii ntreprinderea s-a ndatorat pe
termen scurt ceea ce are ca efect creterea presiunii asupra trezoreriei ntreprinderii n anii
urmtori. n anul 2012, fondul de rulment este de asemenea negativ insa in scadere ceea da da
semne de imbunatatire datorita cresterii activelor circulante, a disponibilitatilor din banca de
exemplu.







b. Nevoia de fond de rulment: (Active circulante-disponibilitati)-datorii
curente
2011 - 4.399.788.784
2012 - 582.680.550

n anul 2011, nevoia de trezorerie pentru activitatea de exploatare a fost
inferioar comparativ cu sursele de finanare aferente activitii de finanare efectul fiind
favorabil asupra trezoreriei. ntreprinderea a reuit o bun gestiune a creanelor clieni i a
datoriilor fa de furnizori reuind s primeasc de la furnizori credite mai mari dect cele
oferite de ea clienilor. n anul 2012 necesarul de fond de rulment este negativ, ceea ce
inseamn c au crescut ncasrile i a scazut ritmul plailor.

c. Trezoreria neta (Fondul de Rulment Nevoia de fond de rulment)

2011 43.062.148
2012 435.731.646

Pe o parcursul perioadei analizate, trezoreria net este pozitiv, ceea ce nseamn
o rentabilitate a activitii desfurate de companie.









3) Analiza corelaiei creane-obligaii

a. Durata de imobilizare a creantelor:
Durata de imob creante=Creante/CA*360 2011

46

2012

37

Se poate observa o scadere a duratei de imobilizare a creantelor ceea ce poate
inseamna un semn bun pentru societate, aceasta isi poate incasa creantele intr-un timp mai
scurt.

4) Analiza vitezei de rotaie a activelor circulante

Viteza de rotatie a activelor circulante=CA/Activ circulant 2011

4,5

2012

4,3

Se observ o scadere a vitezei de rotaie a activelor circulante n 2012 fa de 2011 ( de
la 4,5 la 4,3) situaie nefavorabila pentru societate, aceasta crescandu-si volumul de active
circulante necesare pentru obinerea unei anumite producii.








Anexe:

Tip situatie financiara: BL

BILANT
la data 31.12.2011
Formular 10 - lei -
Denumirea elementului
Nr.
rd.
Sold la
01.01.2011 31.12.2011
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZRI NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01 - -
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 - -
3. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i
active similare ialte imobilizri necorporale (ct. 205 + 208 -
2805 - 2808 - 2905 - 2908)
03 4.353.967 2.088.051
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907) 04 152.720 152.720
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie
(ct.233+234-2933)
05 80.086 30.698
TOTAL (rd.01 la 05) 06 4.586.773 2.271.469
II. IMOBILIZRI CORPORALE
1. Terenuri i construcii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911
- 2912)
07 719.840.941 731.439.130
2. Instalaii tehnice i maini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 08 548.766.199 600.351.642
3. Alte instalaii, utilaje i mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 -
2914)
09 3.412.511 3.607.785
4. Avansuri i imobilizri corporale n curs de execuie (ct. 231
+ 232 - 2931)
10 586.279.326 930.232.381
TOTAL (rd. 07 la 10) 11 1.858.298.977 2.265.630.938
III. IMOBILIZRI FINANCIARE
1. Aciuni deinute la entitile afiliate (ct. 261 - 2961) 12 2.032.804.563 2.032.804.563
2. mprumuturi acordate entitilor afiliate (ct. 2671 + 2672 -
2964)
13 - -
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962) 14 - -
4. mprumuturi acordate entitilor de care compania este
legat n virtuteaintereselor de participare (ct. 2673 + 2674 -
2965)
15 - -
5. Investiii deinute ca imobilizri (ct. 265 - 2963) 16 57.415 57.415
6. Alte mprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* +
2679* - 2966* - 2968*)
17 64.628 -
TOTAL (rd. 12 la 17) 18 2.032.926.606 2.032.861.978
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) 19 3.895.812.356 4.300.764.385
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime i materiale consumabile (ct. 301 + 321 +
302 + 322 + 303 + 323 +/-308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/-
388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)
20 594.854.474 435.631.836
2. Producia n curs de execuie (ct. 331 + 332 + 341 +/-
348* - 393 - 3941 - 3952)
21 172.502.103 222.637.534
3. Produse finite i mrfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 +
356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 -
3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)
22 122.459.991 212.872.268
4. Avansuri pentru cumprri de stocuri (ct. 4091) 23 12.681.631 34.995.814
TOTAL (rd. 20 la 23) 24 902.498.199 906.137.452
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada de un an trebuie
prezentate separat pentru fiecare element)
1. Creane comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* -
2966* - 2968* + 4092 +411 + 413 + 418 - 491)
25 1.109.461.945 1.147.107.652
2. Sume de ncasat de la entitile afiliate (ct. 451** - 495*) 26 208.118.178 102.697.102
3. Sume de ncasat de la entitile de care compania este
legat n virtuteaintereselor de participare (ct. 453 - 495*)
27 - -
4. Alte creane (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 +
441** + 4424 + 4428** +444** + 445 + 446** + 447** +
4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)
28 45.393.701 62.242.878
5. Capital subscris i nevrsat (ct. 456 - 495*) 29 - -
TOTAL (rd. 25 la 29) 30 1.362.973.824 1.312.047.632
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT
1. Aciuni deinute la entitile afiliate (ct. 501 - 591) 31 - -
2. Alte investiii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 -
596 - 598 + 5113 + 5114)
32 - -
TOTAL (rd. 31 + 32) 33 - -
IV. CASA I CONTURI LA BNCI (ct. 5112 + 512 + 531 +
532 + 541 + 542)
34 28.095.444 43.062.148
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) 35 2.293.567.467 2.261.247.232
C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471) 36 2.431.760 1.555.268
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se
separatmprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile
(ct. 161 + 1681 - 169)
37 0 -
2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 +
1624 + 1625 + 1627 +1682 + 5191 + 5192 + 5198)
38 66.626.122 99.534.891
3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419) 39 15.085.398 26.089.949
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 40 1.820.105.561 2.485.215.772
5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405) 41 - -
6. Sume datorate entitilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691
+ 451***)
42 3.306.692.721 3.619.474.784
7. Sume datorate entitilor de care compania este legat n
virtutea intereselorde participare (ct. 1663+1686+2692+
453***)
43 - -
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind
asigurrile sociale (ct. 1623+ 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421
+ 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437***+ 4381
+ 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** +
4481 + 455 + 456*** +457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 +
5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
44 337.174.276 387.658.472
TOTAL (rd. 37 la 44) 45 5.545.684.078 6.617.973.868
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE
(rd. 35 + 36 - 45 - 63)
46
-
3.252.544.009
-
4.355.171.368
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46) 47 643.268.347 -54.406.983
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se
separatmprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile
(ct. 161 + 1681 - 169)
48 - -
2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 +
1624 + 1625 + 1627 +1682 + 5191 + 5192 + 5198)
49 - -
3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419) 50 - -
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 51 - -
5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405) 52 - -
6. Sume datorate entitilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691
+ 451***)
53 - -
7. Sume datorate entitilor de care compania este legat n
virtutea intereselorde participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 +
453***)
54 - -
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind
asigurrile sociale (ct.1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421
+ 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** +437*** + 4381
+ 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** +
4481 + 455 +456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 +
5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
55 17.743 -
TOTAL (rd. 48 la 55) 56 17.743 -
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii i obligaii similare (ct. 1515) 57 10.340.060 7.676.333
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 58 - -
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 59 51.320.030 72.007.684
TOTAL (rd. 57 la 59) 60 61.660.090 79.684.017
I. VENITURI IN AVANS
1. Subvenii pentru investiii (ct. 475) 61 - -
2. Venituri nregistrate n avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64),
din care:
62 2.859.158 -
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 63 2.859.158 -
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 64 - -
Fond comercial negativ (ct.2075) 65 - -
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65) 66 2.859.158 -
J. CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vrsat (ct. 1012) 67 2.439.419.667 4.410.920.573
2. Capital subscris nevrsat (ct. 1011) 68 1.971.500.905 -
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 69 - -
TOTAL (rd. 67 la 69) 70 4.410.920.572 4.410.920.573
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 71 232.637.107 232.637.107
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 72 194.908.206 215.074.275
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061) 73 10.882.193 10.882.193
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 74 - -
3. Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din
reevaluare (ct. 1065)
75 269.363 269.363
4. Alte rezerve (ct. 1068) 76 19.365.533 19.365.533
TOTAL (rd. 73 la 76) 77 30.517.089 30.517.089
Aciuni proprii (ct. 109) 78 - -
Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 79 - -
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 80 - -
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT() SOLD C (ct.
117)
81 0 -
SOLD D (ct. 117) 82 3.617.629.972 4.287.392.460
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI FINANCIAR
SOLD C (ct. 121)
83 0 0
SOLD D (ct. 121) 84 669.762.488 735.847.584
Repartizarea profitului (ct. 129) 85 - -
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79
- 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)
86 581.590.514 -134.091.000
Patrimoniul public (ct. 1016) 87 - -
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-
65)
88 581.590.514 -134.091.000

CONTUL DE PROFIT I PIERDERE
la data 31.12.2011
Formular 20 - lei -
Denumirea indicatorilor
Nr
.
rd.
Exercitiul financiar
2010 2011
A B 1 2
1. Cifra de afaceri net (rd. 02+03-04+05+06) 01
7.099.249.72
0
10.174.808.95
2
Producia vndut (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 7.066.996.021 10.165.998.550
Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707) 03 41.681.923 10.073.931
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 9.428.224 1.263.529
Venituri din dobnzi nregistrate de entitile radiate din
Registrul general si caremai au in derulare contracte de leasing
(ct.766* )
05 - -
Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri
nete (ct.7411)
06 - -
2. Venituri aferente costului produciei n curs de execuie
(ct.711+712)
Sold C 07 109.823.343 148.234.635
Sold D 08 0 -
3. Producia realizat de entitate pentru scopurile sale
proprii i capitalizat(ct.721+ 722)
09 4.670.582 4.480.151
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) 10 1.289.951 28.351.841
-din care, venituri din fondul comercial negativ 11 - -
VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 +
10)
12 7.215.033.596 10.355.875.579
5. a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele
consumabile (ct.601+602-7412)
13
6.600.022.22
5
9.752.812.329
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 14 2.140.785 1.955.856
b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap)(ct.605-7413) 15 265.990.442 318.990.908
c) Cheltuieli privind mrfurile (ct.607) 16 40.378.625 5.721.296
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 17 - 10.000
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care: 18 85.551.442 94.839.151
a) Salarii i indemnizaii (ct.641+642+643+644-7414) 19 66.849.106 74.384.653
b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social (ct.645-7415) 20 18.702.336 20.454.498
7.a) Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i
necorporale (rd. 22 - 23)
21 126.363.886 164.768.289
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 22 127.010.154 170.117.450
a.2) Venituri (ct.7813) 23 646.268 5.349.161
b) Ajustri de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) 24 -4.666.838 68.234.001
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 25 28.321.990 84.083.534
b.2) Venituri (ct.754+7814) 26 32.988.828 15.849.533
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 27 226.594.205 204.639.247
8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe
(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+62
8-7416)
28 194.117.402 166.960.429
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate
(ct.635)
29 9.958.819 11.628.890
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) 30 22.517.984 26.049.928
Cheltuieli cu dobnzile de refinanare nregistrate de entitile
radiate din Registrulgeneral si care mai au in derulare contracte
de leasing (ct.666*)
31 - -
Ajustri privind provizioanele (rd. 33 - 34) 32 28.682.320 18.023.927
- Cheltuieli (ct.6812) 33 28.682.320 26.022.309
- Venituri (ct.7812) 34 0 7.998.382
CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 +
21 + 24 + 27 + 32)
35 7.371.057.092 10.629.975.004
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 12 - 35) 36 0 0
- Pierdere (rd. 35 - 12) 37 156.023.496 274.099.425
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) 38 20.889 -
- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate 39 20.889 -
10. Venituri din alte investiii i mprumuturi care fac parte
din activele imobilizate(ct.763)
40 - -
- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate 41 - -
11. Venituri din dobnzi (ct.766*) 42 9.340.729 1.956.378
- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate 43 7.272.949 1.637.771
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) 44 1.170.620.024 1.438.458.222
VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 45 1.179.981.642 1.440.414.600
12. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i
investiiile financiaredeinute ca active circulante (rd. 47 -
48)
46 - -
- Cheltuieli (ct.686) 47 - -
- Venituri (ct.786) 48 - -
13. Cheltuieli privind dobnzile (ct.666*-7418) 49 134.951.561 136.486.259
- din care, cheltuielile n relaia cu entitile afiliate 50 124.335.773 130.170.098
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 51 1.558.736.823 1.765.676.500
CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL(rd. 46 + 49 + 51) 52 1.693.688.384 1.902.162.759
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR():

- Profit (rd. 45 - 52) 53 0 0
- Pierdere (rd. 52 - 45) 54 513.706.742 461.748.159
PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT():

- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) 55 0 0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 56 669.730.238 735.847.584
15. Venituri extraordinare (ct.771) 57 - -
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 58 - -
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA
EXTRAORDINAR:
- Profit (rd. 57 - 58) 59 0 0
- Pierdere (rd. 58 - 57) 60 0 0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 61 8.395.015.238 11.796.290.179
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 62 9.064.745.476 12.532.137.763
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT():

- Profit (rd. 61 - 62) 63 0 0
- Pierdere (rd. 62 - 61) 64 669.730.238 735.847.584
18. Impozitul pe profit (ct.691) 65 32.250 -
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus
(ct.698)
66 - -
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A EXERCIIULUI
FINANCIAR:
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) 67 0 0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) 68 669.762.488 735.847.584





















Informatii financiare - 31.12.2012

Simbol: RRC
Denumire societate: ROMPETROL RAFINARE S.A.
Cod fiscal / CUI: 1860712
Tip raportare financiara: IFRS

Indicator Valoare (LEI)
Active imobilizate - Total 4.509.761.691
Imobilizari corporale - Total 2.497.604.454
Actiuni detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun -
Active circulante - Total 2.854.454.750
Stocuri 1.167.936.143
Creante - Total 1.250.786.961
Casa si conturi la banci 435.731.646
Investitii pe termen scurt -
Cheltuieli in avans 2.575.169
Datorii institutii credit (pana la un an) 43.931
Datorii comerciale - furnizori (pana la un an) 3.001.403.610
Active circulante/datorii curente nete -2.099.031.035
Total active minus datorii curente 2.410.730.656
Datorii institutii credit (mai mare de un an) -
Venituri in avans -
Capital subscris varsat 4.410.920.573
Capitaluri proprii - Total 2.143.733.843
Cifra de afaceri neta 12.323.113.339
Venituri din exploatare - Total 12.623.179.868
Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale, corporale, investitiile imobiliare si activele biologice
evaluate la cost
82.682.791
Cheltuieli din exploatare - Total 12.799.583.288
Rezultat din exploatare -176.403.420
Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun -
Venituri din dobanzi 2.722.210
Venituri financiare - Total 1.211.020.116
Cheltuieli privind dobanzile 66.044.371
Cheltuieli financiare - Total 1.332.270.196
Rezultat financiar -121.250.080
Venituri totale 13.834.199.984
Cheltuieli totale 14.131.853.484
Rezultat brut -297.653.500
Rezultat net -297.653.500
Nr. mediu salariati 946