Livrare - Clienti - Versiunea2 - 012 - 06.08.2012

Cash & Carry Moldova
Livrare Clienti - Vanzare cu plata la termen

MD HO/ST 012/06.08.2012
Procedura de operare (OP)
Information Management Department
Versiune aprobata 2

Page 1 of 45

MD HO/ST 012/06.08.2012
Versiune aprobata 2

Page 2 of 45

Procedura de operare - METRO C&C MD

LIVRARE CLIENTI
VANZARE CU PLATA LA TERMEN

MD HO/ST 012/06.08.2012

Responsabil de business: Departamentul Operational

Distributie:

Numele departamentelor sau
persoanelor responsabile din Centrala
Numele departamentelor sau
persoanelor responsabile din Magazin
Departmentul Financiar-Contabilitate Casieria Centrala Magazin
Departamentul Livrare Clienti Supraveghere Case
Departamentul Juridic Sefi Departamente
Departament Control Facturi Livrare Clienti
Departament Operatiuni Teren Director Magazin
Departament Operatiuni Teren

MD HO/ST 012/06.08.2012
Versiune aprobata 2

Page 3 of 45

Aceasta pagina este in mod intentionat alba

MD HO/ST 012/06.08.2012
Versiune aprobata 2

Page 4 of 45

Cuprins

0.1 Istoricul procedurii 6
0.2 Modificari inregistrate 6
0.3 Documente relationate 6
0.4 Copyright 6
0.5 Subiectele documentului 7
0.5.1 Ce este o procedura de operare? 7
0.5.2 Cum se utilizeaza procedura de operare: 7
1 INTRODUCERE 8
1.1 Scop 8
1.2 Roluri si responsabilitati 8
1.2.1 Centrala 8
1.2.2 Magazin 9
2 IMAGINEA GENERALA A PROCESULUI 12
3 DESCRIEREA PROCESULUI 13
3.1 Validarea clientilor si stabilirea limitei de credit 13
3.2 Avizarea, semnarea si arhivarea contractelor de livrare/ plata la scadenta 15
3.2.1 Modalitatea de plata 15
3.2.2 Atingerea limitei de credit 16
3.2.3 Garantii 17
3.2.4 Penalitati 17
3.2.5 Plata serviciului livrari 17
3.3 Comandarea, pregatirea, facturarea si livrarea comenzilor 18
3.3.1 Prelucrarea comenzilor in magazin 18
3.3.2 Facturarea si transportarea marfii 18
3.4 Urmarirea platilor 21
3.5 Analiza rentabilitatii programului 22
3.6 Procedura de urmat in caz de neplata 22
4 DISPOZITII FINALE 23
5 ANEXE 24
5.1 Anexa 1: Formular Initiere Client 24
5.2 Anexa 2: Contract de Vanzare Cumparare, Livrare cu plata anticipata 25
5.3 Anexa 3: Contract de Vanzare Cumparare, Livrare cu plata la termen 30

MD HO/ST 012/06.08.2012
Versiune aprobata 2

Page 5 of 45

5.4 Anexa 4: Acord Aditional modificare Limita de Credit 35
5.5 Anexa 5: Acord Aditional introducere Limita de Credit 36
5.6 Anexa 6: Scrisoare de Accept Eliberare Legitimatie pentru Livrari 37
5.7 Anexa 7: Model Legitimatie pentru Livrari 38
5.8 Anexa 8: Exemplu Plati pentru Clienti Livrare/ Plata la Termen 39
5.9 Anexa 9: Centralizator calcul costuri livrari 40
5.10 Anexa 10 Fisier personalizat de Comanda prin mail/fax 41
5.11 Anexa 11: Comanda telefonica 42
5.12 Anexa 12: Formularul de notificare client 43
5.13 Anexa 13: P&L list 44
5.14 Anexa 14: Solicitare catre Departamentul Juridic de Recuperare a Debitului in Instanta
45

MD HO/ST 012/06.08.2012
Versiune aprobata 2

Page 6 of 45

0.1 Istoricul procedurii
Nr de
inregistrare
Valida din Inlocuieste Aplicatii
relationate
Scrisa de/
Data
Revizuita
de/ Data
Aprobata
de/ Data

0.2 Modificari inregistrate

Nr. de
inreg.
Modificari & Comentarii
Locul in
document
1 Cap. 3.4 deblocare livrarilor dupa principiul celor 4 ochi Pag. 21

0.3 Documente relationate
Acestei proceduri ii corespund urmatoarele documente:

Nr de
inregistrare
al
procedurii
Modelarea Procesului
(din Manualul de
utilizare)
Ghidul aplicatiei (din
Procedura de operare)
Procedura
de operare
completa
Comentarii

0.4 Copyright
Copyright 2011 SC ICS MOLDOVA SRL conform legislatiei in vigoare. Toate drepturile
sunt rezervate. Nici o parte a acestei publicatii nu poate fi reprodusa, utilizata sau transmisa
sub nici o forma si in nici un scop, fara permisiunea MCC Moldova.

Toate celelalte denumiri ale produselor si serviciilor mentionate sunt marci inregistrate ale
companiei MCC Moldova.

MD HO/ST 012/06.08.2012
Versiune aprobata 2

Page 7 of 45

0.5 Subiectele documentului

0.5.1 Ce este o procedura de operare?
In aceasta Procedura de operare (OP) veti gasi instructiunile precise si obligatorii care
descriu pasii pentru a executa activitatea in practica. Procedura de operare descrie modul
optim de desfasurare al activitatii, pentru a ne asigura, ca rezultatul va fi cel care trebuie sa
fie si ca angajatii vor executa in tocmai procesul de business, in activitatea de zi cu zi.

0.5.2 Cum se utilizeaza procedura de operare:
Aceasta procedura de operare utilizeaza urmatoarele simboluri:

Simbol Simbolizeaza

Informatie
Acest simbol indica o informatie importanta, care il va ajuta pe
utilizator sa inteleaga mai bine procesul descris. In plus, va ofera
sfaturi sau experiente utile.

Exemple / Exercitii
Acest simbol indica ex. imagini ale screen-rilor sau exemple
descrise.

Instructiune de lucru
Descrie pasii specifici unui proces, pentru a evita neglijenta,
superficialitatea sau abordarea gresita.

Masuri de control
Acest simbol descrie rezultatul unui proces in amanunt, deoarece
apare riscul ca procesele urmatoare sa nu se poata realiza sau sa
aiba rezultate nedorite.

Intrebari & raspunsuri
Se utilizeaza pentru a oferi raspunsuri la intrebarile care apar de
obicei, in contextul descris.

MD HO/ST 012/06.08.2012
Versiune aprobata 2

Page 8 of 45

1 Introducere
1.1 Scop
Aceasta procedura de operare se aplica in Magazinele MCC Moldova. Obiectivul acestui
document este sa descrie procesul de elaborare a unei practici unitare de lucru legate de
lansare, pregatire, facturare si livrarea marfii pentru clientii selectati in programul METRO
Livrari.
Acesti clienti, Companii private sau de stat, carora METRO CC Moldova le acorda facilitati de
plata si/ sau le efectueaza livrarea produselor la punctele de lucru.
Clientilor acceptati in programul Metro Livrari li se acorda una, doua sau mai multe din
urmatoarele facilitati:
1. Livrarea produselor la sediile (punctele de lucru) la care isi desfasoara activitatea.
2. Plata la termen pentru achizitiile efectuate.
3. Pregatirea marfii pentru livrare in magazine (prepicking).
Introducerea in program va trebui sa aduca o crestere substantiala a vanzarilor - crestere
care sa acopere costurile generate de introducerea si servirea clientului prin intermediul
Serviciului Livrare.

1.2 Roluri si responsabilitati

1.2.1 Centrala

Membrii de Board
Semneaza contractele de livrare
Aproba in scris orice exceptie de la regulile mentionate in aceasta procedura cu privire la
stabilirea perioadei de creditare, limita de creditare, daca nu se vor calcula penalitatile de
intarziere.

Departamentul Livrari Coordonator Livrari
Are responsabilitatea de a stabili :
Regulile de selectie pentru clientii participanti in acest program.
Limita maxima de expunere pe fiecare client din proiect (in conformitate cu regulile
stabilite de aceasta procedura
Revizuieste anual limitele de credit acordate clientilor in functie de cifra de afaceri a
Cumparatorului in relatia cu Vanzatorul, si in functie de comportamentul de plata.
Stabileste impreuna cu Sef Birou Financiar Contabilitate modul de garantare a
debitelor pentru fiecare client in parte, daca este cazul
Coordonator Livrari va lua decizia stoparii livrarilor catre clientii care nu respecta
angajamentele stipulate in contract sau care nu achita facturile pentru serviciul livrari
Coordonator Livrari va decide reluarea livrarilor

MD HO/ST 012/06.08.2012
Versiune aprobata 2

Page 9 of 45

Departamentul Operatiuni Teren Manager Relatii Clienti:
Are responsabilitatea de a stabili:
Regulile de selectie pentru clientii participanti in acest program,
Limita maxima de expunere pe fiecare client din proiect (in conformitate cu regulile
stabilite de aceasta procedura),
Revizuieste anual limitele de credit acordate clientilor in functie de cifra de afaceri a
Cumparatorului in relatia cu Vanzatorul, si in functie de comportamentul de plata.

Departamentul Juridic - este responsabil de:
avizarea contractelor/ actelor aditionale,
inaintarea in Instanta de Judecata a dosarelor clientilor rau platnici, dupa aprobarea
deciziei de catre Membrii Board, si comunicarea sentintelor catre Coordonator Livrari,
Coordonator Dezvoltare Clienti si Departamentul Financiar-Contabilitate.

Departamentul Financiar-Contabilitate/ Control Facturi:
va emite lunar la cererea Coordonatorului Livrari facturi pentru serviciul de livrari,
va urmari platile pentru facturile emise,
va emite facturile de penalitati pentru neachitarea serviciul de livrari la cererea
Coordonatorului Livrari,
va emite facturi de penalitati pentru neachitarea la termen al facturilor de vanzare
marfuri la cererea Coordonatorului Livrari,
recomanda un plafon maxim de expunere pe fiecare client din proiect,
impreuna cu Coordonator Livrari si Coordonator Dezvoltare Clienti stabileste modul
de garantare al debitelor pentru fiecare client in parte, daca este cazul,
se asigura ca Formularul de initiere in program (Anexa 1) este corect completat si
semnat conform prezentei proceduri.

1.2.2 Magazin

Departamentul Operatiuni Teren:
va recomanda clientii eligibili pentru proiect prin analiza potentialului clientilor,
va respunde de management-ul intregului proces si anume: de abordare a clientului,
prezentare a ofertei, negociere, agreere a contractului, indeplinire a procedurilor de
semnare a contractului, urmarire a desfasurarii acestuia (inclusiv partea financiara si
incasarea integrala si la timp a debitelor clientului) si a evaluarii periodice a
rezultatelor acestuia,
va stabili impreuna cu fiecare client sortimentul de marfa conform necesitatilor
acestuia,
va asigura semnarea contractului de livrare si va anunta persoanele responsabile
despre clientii inclusi in program,

MD HO/ST 012/06.08.2012
Versiune aprobata 2

Page 10 of 45

are responsabilitatea de a avea semnat contractul cu fiecare client in parte,
va asigura crearea codurilor speciale de client si al legitimatiilor de client care vor fi
pastrate intr-un loc sigur de catre Responsabil Livrari,
comunicarea zilnica operationala intre organizatia clientului si cea a MCC Moldova,
va avea responsabilitatea de urmarire a corectitudinii si eficientei procesului de
comunicare pentru canalul Livrari.

Responsabil Livrari:
are responsabilitatea de a factura in mod corect marfa livrata,
va verifica ca marfa refuzata sa fie aceeasi cu marfa facturata ca refuz marfa,
are responsabilitatea ca marfa livrata sa corespunda facturii de livrare,
emiterea facturilor,
solicita la Supraveghere Case intocmirea facturilor la retururi,
preia comenzile primite de la clienti prin, telefon, fax, email sau direct in magazin,
monitorizeaza comenzile emise de catre clienti, prelucrarea lor in magazin, pregatirea
livrarilor,
activeaza clientul conform instiintarii primite de la Departament Operatiuni Teren
si/sau Coordonator Livrari. Aceste instiintari se indosariaza/arhiveaza;
pregateste si depoziteaza marfa in zona special definita,
va asigura buna desfasurare a activitatii privind primirea, pregatirea, depozitarea,
facturarea si livrarea comenzilor catre clienti
va asigura facturarea si livrarea comenzilor catre clienti numai in situatia in care
Supraveghere Case va confirma faptul ca clientul dat a virat suma necesara pentru
plati anticipate
va asigura facturarea si livrarea comenzilor catre clienti cu plata la termen dupa
consultarea cu Casieria Centrala referitor la situatia clientului in sensul incasarilor si
platilor (atunci cand este cazul).
are obligatia sa coordoneze fluxul de documente (facturi fiscale, copii a facturilor
fiscale, certificate de insotire a marfii)
va pastra copiile facturilor pentru fiecare livrare
la fiecare sfirsit de luna are responsabilitatea de a pregati si transmite catre
Coordonator Livrari calculul pentru serviciul de livrari pentru fiecare client in parte
are obligatia de a instiinta persoanele responsabile despre incalcarea prevederilor
contractului de catre clienti
este responsabil pentru stabilirea unei rute optime, rationale si rentabile a
transportului implicat in proiect
are responsabilitatea de a seta o expunere maixma pe fiecare client din proiect

MD HO/ST 012/06.08.2012
Versiune aprobata 2

Page 11 of 45

Casieria Centrala:
inregistrarea in contabilitate a tuturor tranzactiilor legate de acest proiect,
va completa un centralizator pe fiecare client in parte care sa contina toate facturile
emise, toate incasarie, si zilele de intarziere la plata facturilor, pe care i-l va trimite
saptamanal Coordonatorului Livrari.

Directorul de Magazin sau persoana mandatata:
va verifica ca marfa refuzata sa fie aceeasi cu marfa facturata ca refuz marfa,
va avea in permanenta disponibila in magazin marfa necesara pentru livrare catre
clientii din Programul Livrari.

MD HO/ST 012/06.08.2012
Versiune aprobata 2

Page 12 of 45

2 Imaginea generala a procesului
3.1
Intocmirea protocolului
de negociere
Persoana
mandatata
HO/ST
Client
Protocol
de
negociere
2 X
3.2
Semnarea contractului de vanzare
cu plata la scadenta
Membru Board HO
Client
Contract
standart
2 X
3.2
Avizarea si arhivarea
documentelor
Departamentul
Juridic
HO
Client
Protocol
de
negociere
2 X
Departamentul
Juridic
HO
Departamentul
Fi/Co
HO
Departamentul
Livrari
HO
Contract
standart +
copie
copie
3.3
Achizitionarea bunurilor din
Magazinele METRO
Client
Casiera ST
Client
METRO
fara livrare
cu livrare
Casieria
Centrala
ST
Casiera ST
AM PRIMIT
conf. facturii
+
SEMNATURA
STAMPILA
3.4
Urmarirea platilor si
scadentelor clientului
Responsabil de
program
HO
Client
METRO
X
Notificare in scris
plati anterioare
neefectuate
3.5
Analiza rentabilitatii programului
Departamentul
Livrari
HO
Departamentul
Operatiuni Teren
HO
Persoane
Implicate
Raport
rentabilitate
Departamentul
Juridic
HO
3.6
Procedura in caz de neplata
Solutionarea
in justitie
Persoane
Implicate
Dosar
pentru
inaintare
in justitie
Decizie
instanta
COPIE
Factura
METRO
COPIE
Factura
METRO
Departamentul
Controling Romania
HO
ROMANIA

MD HO/ST 012/06.08.2012
Versiune aprobata 2

Page 13 of 45

3 Descrierea procesului
3.1 Validarea clientilor si stabilirea limitei de credit
Responsabil: Departamentul Operatiuni Teren
Coordonator Livrari
Membru Board

Clientul va fi selectat de catre Coordonator Livrari pe baza informatiilor primite de la
Departamentul Operatiuni Teren cat si pe baza informatiilor proprii despre piata si clienti.
Dupa o analiza minutioasa a clientilor, se vor alege clientii cu cel mai mare potential de
dezvoltare.
In urma negocierilor cu clientii, Coordonatorul Livrari trimite catre Departamentul Financiar,
un Formular de Initiere in program (Anexa 1), unde vor fi mentionate urmatoarele
- magazinul(ele) din care se vor face achizitiile
- data
- numele companiei
- datele companiei (cod legitimatie, cod fiscal, data infiintarii, sediul social, adresa
punct de lucru, cont bancar, banca)
- detalii persoane de contact client (contabilitate, plati, etc.)
- locatia de livrare - daca difera de adresa sediului social
- cifra de afaceri cu METRO pe ultimele 12 luni
- cifra de afaceri cu METRO previzionata pentru urmatoarele 12 luni total si defalcata
pe luni
In baza acestui formular, departamentul Fi-Co va efectua o analiza, si va completa intr-o
rubrica separata o recomandare privind valoarea plafonului maxim de expunere (creditul
maxim).
Limita de credit va fi recomandata de catre Cordonator Livrari si Coordonator Dezvoltare
clienti dupa urmatorul algoritm:
1/15 din cifra de afaceri previzionata pe urmatoarele 12 luni
Maxim 20.000MDL pentru clientii noi
si va fi confirmata de catre membrii board dupa urmatoarea formula:
Pentru sume mai mici de 100.000MDL un Membru Board
Pentru sume mai mari de 100.000MDL doi Membri Board

Nu fac parte din program Institutii ale Statului finantate din Trezorerie.
Revizuirea limitei de credit se va face cel putin o data pe an, la renegocierea contractelor, de
catre Coordonator Livrari si Coordonator Dezvoltare Clienti, pentru fiecare client in parte,
luandu-se in calcul operatiunile comerciale cu METRO si istoria comportamentului financiar
al clientului.
La revizuire se va analiza impreuna cu Sef Fi-Co orice deviatie (>10%) intre cifra de afaceri
prognozata si cea efectiv realizata, iar rezultatele vor influenta direct limita de credit pentru
urmatoarea perioada.
Daca limita de creditare a unui client se doreste a fi marita Coordonator Livrari si/sau
Coordonator Dezvoltare Clienti, trebuie sa faca o propunere, folosind formularul de initiere
client.

MD HO/ST 012/06.08.2012
Versiune aprobata 2

Page 14 of 45

In cazul in care clientul nu are incidente de plata in relatia cu METRO C&C si marirea limitei
este justificata de cresterea cifrei de afaceri, noua limita va putea fi stabilita dupa algoritmul
obisnuit, sau ar putea fi modificata pe perioada determinata in situatii exceptionale
(sezonier).
Formularele originale de initiere clienti vor fi arhivate de Sef Departamen Livrari.
Limita de credit va fi inclusa in centralizatorul care este trimis saptamanal Coordonatorului
Livrari. Daca la completarea centralizatorului in timpul saptamanii vreun client depaseste
limita de credit, angajata de la Casieria Centrala va Informa telefonic Coordonatorul Livrari.
La fiecare modificare a limitei de credit, Coordonatorul Livrari va informa Contabilitatea
Magazin, pentru actualizare.

MD HO/ST 012/06.08.2012
Versiune aprobata 2

Page 15 of 45

3.2 Avizarea, semnarea si arhivarea contractelor de livrare/ plata
la scadenta

Responsabil: Departamentul Juridic

Dupa obtinerea acceptului a minim a unuia dintre Membrii Board (in cazul contractului de
creditare), Coordonatorul Livrari sau persoana mandatata din Departamentul Operatiuni
Teren va negocia si completa contractul standart de vinzare-cumparare.
Exista 2 tipuri de contract:
1. Contractul doar pentru livrare, cu modalitate de plata in avans prin virament bancar
anticipat (Anexa 2)
2. Contractul cu livrare si plata la termen (Anexa 3).
In cazul suplimentarii limitei de credit datorita cresterii cifrei de afaceri sau modificata (plus
sau minus) pentru o perioada determinata (sezonier), se incheie un Acord Aditional la
Contractul de Vanzare-Cumparare (Anexa 4).
Daca in unele contracte incheiate anterior nu exista stipulata o limita de credit, si se
hotaraste introducerea ei, se va incheia un Acord Aditional la Contractul de Vanzare-
Cumparare de introducere a limitei de credit (Anexa 5).
Dupa completarea contractului standart, Coordonatorul Livrari sau persoana mandatata din
Departamentul Operatiuni Teren va solicita semnatura si stampila Clientului.
Contractul in doua exemplare originale va fi trimis catre Departamentul Juridic.
Departamentul Juridic va aviza si inregistra contractul (sau actul aditional) si il va trimite, spre
semnare, persoanelor autorizate (Membri Board).
Un exemplar original al contractului, impreuna cu exemplarul original al formularului de
aprobare contract, va ramane la dispozitia Departamentului Juridic, iar celalalt exemplar
original, la Magazin.
Reprezentantii magazinului vor avea grija ca exemplarul original al contractului sa ajunga la
client. O copie a contractului va fi pusa la dispozitia Departamentului Financiar Contabil
(Centrala si Casierii Magazine), o copie se va pastra in arhiva magazinului, o copie - la Sef
Departament Livrari.
Impreuna cu contractul va fi semnat de catre client si o scrisoare pe baza careia se va
inregistra un cod separat pentru livrare (model de scrisoare Anexa 6), pe baza careia se va
emite o legitimatie avand mentuinea Livrare- Anexa 7.

3.2.1 Modalitatea de plata

Responsabil: Client,
Responsabil Livrari

Modalitatea de plata este stipulata in contractul standart si nu poate fi modificata.
In functie de conditiile de piata si de client vor exista mai multe termene si modalitati de plata.
Creditul maxim nu va depasi un termen mediu de 15 zile si se va proceda dupa cum
urmeaza:

MD HO/ST 012/06.08.2012
Versiune aprobata 2

Page 16 of 45

Vanzarile din prima jumatate a lunii (zilele 1 - 15) vor trebui platite pana cel
tarziu pe data de X (23 de exemplu in cazul acordarii unui termen mediu de plata
de 14 zile ), dupa primirea in prealabil a unei notificari de la METRO (pana pe X-5
cel tarziu).
Daca pana pe data de X+5 nu sunt achitate debitele, Clientul este
monitorizat pana la sfarsitul lunii, iar Coordonator Livrari va lua legatura cu client
(tel, mail, fax) pentru a i se comunica depasirea termenelor de plata.
In cazul in care sumele nu se platesc, se stopeaza livrarile.
Daca nici in urmatoarele 30 zile nu se stinge datoria, cauza se trimite catre
Departamentul Juridic pentru solutionare pe cale legala si executarea silita, acolo
unde este cazul.
Acelasi proces se intampla si pentru partea a doua a lunii, 16
28/29/30/31. Scadenta va fi pe Y luna urmatoare (8 in cazul unui credit mediu de
14 zile), pana la sfarsitul lunii se mnitorizeaza, iar apoi se opresc livrarile, si peste
30 de zile se va recurge la Departamentul Juridic pentru solutionare pe cale legala.
Modalitatea de plata pentru un credit mediu de 14 zile este ilustrata in Anexa 8.

In cazul in care un client ajunge in perioada de stopare a livrarilor (Black list), pana la
terminarea procesului de solutionare pe cale legala, clientul poate achizitiona marfuri
personal din magazin si achita facturile numai cu numerar.
In cazul clientilor cu plata la termen care sunt si furnizori METRO facturile cu plata la termen
se pot compensa cu facturile de marfa (furnizor) in baza unei Cereri de Compensare
semnata intre METRO si partener, intregul flux cu privire la aprobarea si compensarea
acestor facturi fiind reglementat prin Instructiunea de lucru Plata prin compensare a
furnizorilor de marfa MD HO/ST 001/2006. Aceasta Cerere de Compensare va fi intocmita
in timp util.

3.2.2 Atingerea limitei de credit

In cazul in care clientul datorita cresterii activitatii sau a unor achizitii exceptionale si-a
atins limita de credit, fara insa a avea facturi scadente, Coordonatorul Livrari aduce la
cunostiinta clientului aceasta situatie si solicita reducerea debitului pentru a putea face noi
achizitii in limita de credit initial aprobata.
Daca debitul existent nu este redus si achizitiile continua, in momentul cand debitul cumulat
depaseste limita maxim admisa (fara insa ca facturile sa fie scadente) se ia masura opririi
livrarilor cu plata pe credit (fiind insa permise livrarile cu plata cash), pana in momentul
reintrarii in limitele de credit aprobate.
In acelasi timp, se contacteaza clientul si se stabileste in urma unei revizuiri a contractului
(revizuire ce poate include si alte aspecte, nu numai limita de credit), noua limita de creditare
ce va reflecta corespunzator noua situatie.
In cazul in care limita maxima admisa este atinsa si exista si facturi deja scadente, se ia
masura opririi livrarilor cu plata la termen pana la momentul stingerii datoriilor restante si a
reintrarii in limitele de credit aprobate.

MD HO/ST 012/06.08.2012
Versiune aprobata 2

Page 17 of 45

3.2.3 Garantii

In cazul in care bonitatea clientului este insuficienta, se pot solicita garantii sub forma de:
- scrisoare de garantie bancara
- depozit colateral in favoarea METRO
- contract de Direct Debit (se retrag banii automat din contul clientului la data
scadenta).
Stabilirea acestor garantii se face la recomandarea Sef Departament Financiar-Contabilitate,
de comun acord cu Coordonator Livrari si Coordonator Dezvoltare Clienti si cu clientul.
Persoana care gestioneaza relatia cu clientul respectiv are obligatia de a tine evidenta si de
a arhiva aceste garantii in conditii de siguranta corespunzatoare.

3.2.4 Penalitati

Prin contract va fi prevazuta posibilitatea ca METRO sa perceapa penalitati de intarziere
pentru fiecare zi de intarziere a platii.
In baza centralizatorului trimis saptamanal de catre Casieria Centrala, Coordonator Livrari va
calcula penalitatile de intarziere conform contractului, urmand ca facturarea acestor penalitati
sa se faca de catre Departamentul Control Facturi la solicitarea Coordonator Livrari.

3.2.5 Plata serviciului livrari

Responsabil: Responsabil Livrari Magazin

Una din prioritatile de baza ale Responsabilului de Livrari este pastrarea copiilor de facturi pe
fiecare client in parte. Pe baza acestor facturi Responsabilul de Livrari va completa fisierul
Centralizator Calcul Serviciul Livrari (Anexa 9) si la fiecare sfarsit de luna il va trimite
Coordonatorului Livrari pentru completari.
Coordonatorul Livrari va face o cerere catre Contabilitate Costuri, iar dupa verificari, Control
Facturi va emite factura pe suma totala per client din fisier.
Costul serviciului dat este indicat in contractul semnat cu clientii si poate varia de la caz la
caz.
Aceste facturile sunt emise in doua exemplare, din care unul ramane la client, iar pe celalant
exemplar, clientul trebuie sa aplice data primirii, stampila si semnatura de primire de catre
reprezentantul autorizat al clientului .
Facturile pentru Serviciul de Livrari au de regula termenul de plata de 5 zile de la data primirii
facturii.
In cazul in care clientul nu achita facturile de livrare, clientul va fi informat de Coordonator
Livrari despre acest lucru si in cazul in care situatia nu se remediaza Coordonatorul Livrari va
decide asupra stoparii livrarilor. Penalitatile pentru fiecare zi de intirziere a achitarii acestor
facturi sunt stabilite in contract.

MD HO/ST 012/06.08.2012
Versiune aprobata 2

Page 18 of 45

3.3 Comandarea, pregatirea, facturarea si livrarea comenzilor

Achizitionarea marfii se poate face in doua feluri: clientul va lansa comanda folosind fisierul
de comanda iar METRO va asigura transportul la sediul clientului sau clientul va achizitiona
marfa direct in magazine iar METRO va asigura livrarea la sediul clientului.

3.3.1 Prelucrarea comenzilor in magazin

Responsabil: Responsabil Livrari Magazin

O comanda poate fi facuta prin mail, fax sau telefon.
Comenzile se fac pe baza unui fisier excell personalizat pentru fiecare client. Pentru
comenzile prin fisier clientul are o lista de produse personalizata iar in partea de jos a
fisierului poate adauga produsele suplimentare care nu sunt in lista generala.
El poate comanda orice produs disponibil in magazin.
In cazul in care clientul foloseste fisierul excell, comanda va fi transmisa pe adresa de mail
sau fax (Anexa 10). In cazul in care clientul nu poate comanda prin mail sau fax, se poate
face o comanda telefonica (Anexa 11). Responsabilul de Livrari al magazinului caruia ii este
asociat clientul, va pastra legatura cu clientul si il va informa asupra evenimentelor ulterioare
dupa caz.
Dupa o verificare a soldului pe client comenzile aparute vor fi distribuite operatorilor de livrari
care vor asigura picking-ul de marfa. Responsabilul de Livrari se va asigura ca picking-ul se
efectueaza in termen util si se depoziteaza in zona special amenajata in receptie marfa.
In cazul in care cantitatea solicitata este insuficienta sau nu exista, Responsabil Livrari sai
Lucrator Comercial Livrari ii poate oferi clientului o altenativa de inlocuire a articolului
insuficient sau lipsa.
Toate persoanele implicate vor respecta cu strictete regulile privind depozitarea produselor
usor perisabile si vor asigura respectarea lantului frigorific. In cazul produselor ultra-fresh
acestea vor ramanea depozitate in frigiderele de pe raioanele respective si numai in
momentul facturarii si incarcarii in transport vor fi duse in receptie marfa.

3.3.2 Facturarea si transportarea marfii

Responsabil: Supraveghere Case, Responsabil Livrari, Lucrator Comercial Livrari

Intrarea in posesia marfii se poate face in doua feluri:

Clientul va intra in posesia marfii direct in magazinele METRO (in cazul
existentei clauzei contractuale a pregatirii marfii comandate). In acest caz se
pastreaza in magazin o copie a facturii emise stampilata si semnata de catre
reprezentantul autorizat al clientului cu mentiunea :Am ridicat marfa conform
acestei facturi. Aceasta copie va fi predata departamentului Livrari si va putea
fi pusa la dispozitia departamentului Casieria Centrala la cerere.

MD HO/ST 012/06.08.2012
Versiune aprobata 2

Page 19 of 45

Pentru cazurile in care contractul prevede, marfa se va livra de catre METRO
direct la sediul clientilor. In acest caz o copie a facturii, semnata si stampilata de
catre reprezentantul autorizat al clientului, cu mentiunea Am primit marfa
conform acestei facturi, va fi predata Departamentului Livrari dupa livrare.

Dupa terminarea procesului de pregatire si depozitare a comenzilor, Responsabilul de Livrari
va anunta angajata de la Supraveghere Case sa deschida casa Receptie Marfa pe codul de
casiera al Lucratorului Comercial Livrari. Lucratorii Comerciali Livrari din magazin sunt
responsabili de facturare la aceasta casa, iar inchiderea fiecarei facturii de va face de catre
angajatii de la Supraveghere Case cu cheita.

Facturarea se va face pe baza unei legitimatii de client (Anexa 7) creata special
pentru fiecare client participant in proiect care va fi pastrata intr-un safeu al
magazinului de catre Resposabil Livrari. Responsabilul Livrari are si obligatia sa
se asigure ca facturarea se face pe baza acestor legitimatii.

Casa Receptie Marfa va fi inchisa dupa ce toate procedurile legate de facturare pentru ziua
respectiva vor fi terminate.

Procedura de control final va fi efectuata de angajatul Firmei de Paza care va asista la
facturarea marfii.
La fiecare factura fiscala emisa va fi automat emisa factura retiparita si va fi anexata o copie
(xerox) a facturii care va insoti marfa livrata.
La punctul de descarcare a marfii clientul va verifica marfa calitativ si cantitativ si va semna si
stampila facturile precum si copia facturii ce va fi returnata catre magazin impreuna cu
factura retiparita. Responsabilul de Livrari are obligatia de a prezenta factura retiparita la
Casieria Centrala iar copia (xerox) facturii sa o arhiveze.

Este obligatoriu ca o copie dupa facturile de marfa sa intre in posesia
magazinului.
Mentiunea am primit, impreuna cu semnatura si stampila/ delegatia clientului
este de asemenea obligatorie.

In cazul aparitiei unor deficiente legate de cantitatea si/sau calitatea produselor livrate
clientul va informa in timpul receptiei Responsabilul de Livrari care va remedia problema in
timp util.

La aceasta casa se vor factura doar clientii ce fac achizitie pe baza transferului
bancar si doar clientii inclusi in programul de livrare.
Este interzisa facturarea cash la aceasta casa.

MD HO/ST 012/06.08.2012
Versiune aprobata 2

Page 20 of 45

Este interzis returul de marfa.
Pentru marfa achizitionata de catre client direct din magazin este interzis sa se
faca orice fel de retur.
Pentru marfa livrata de catre METRO clientilor exista posibilitatea refuzului de
marfa, in ziua livrarii, doar in situatia in care magazinul este responsabil pentru
deficientile aparute. Este interzis returul de marfa intr-o alta zi decat cea a
receptiei.
In situatiile in care returul de marfa este inevitabil, Responsabilul de Livrari va
remedia problema doar in ziua facturarii.
Marfa refuzata impreuna cu factura retiparita va reveni la magazin unde se va
anula si va fi tiparita o factura noua. Factura noua va fi expediata catre client
care va aplica procedura de stampilare sau anexare a delegatiei.

MD HO/ST 012/06.08.2012
Versiune aprobata 2

Page 21 of 45

3.4 Urmarirea platilor

Responsabil: Departamentul Financiar-Contabil, Coordonator Livrari

Angajata de la Casieria Centrala are obligatia sa completeze saptamanal situatia Formularul
de notificare client (Anexa 12). Casieria magazinelor va trimite acest formular catre
Coordonator Livrari care va urmari platile clientilor.
In cazul in care facturile scadente nu au fost platite la timp livrarea catre clientul datornic va fi
blocata de catre Coordonator Livrari pe baza unui mail de blocare adresat Responsabilului
de Livrari.
Reluarea livrarilor pentru un client care a fost blocat pentru livrare din diverse motive, se va
efectua dupa principiul celor 4 ochi si va fi documentata prin mail (de la Coordonator Livrari
catre Livrari Magazin), iar in Cc vor fi introdusi obligatoriu: Directorul de Magazin din care se
efectuiaza livrarea si Economist Trezorerie/ Sef Birou Finante Contabilitate.
De asemenea Contabilitatea Magazin va completa un centralizator cu toti clientii Livrari cu
Plata la Termen, cu rubrici pe fiecare client in parte care sa contina toate facturile emise,
toate incasarie, si zilele de intarziere la plata facturilor, limita de credit, pe care i-l va trimite
saptamanal Coordonatorului Livrari.
Departamentul Financiar-Contabil are obligatia sa inregistreze toate facturile emise pentru
serviciul livrari si respectiv plata lor. In cazul neachitarii acestor facturi in termenii stabiliti in
contract, Departamentul Financiar-Contabil are responsabilitatea de a anunta Coordonatorul
Livrari privind problema aparuta.

MD HO/ST 012/06.08.2012
Versiune aprobata 2

Page 22 of 45

3.5 Analiza rentabilitatii programului

Responsabil: Coordonator Livrari, Coordonator Operatiuni Teren, Controling (Romania)

Analiza rentabilitatii programului se face pe baza P&L realizat pentru clientii in cauza
(exemplu P&L Anexa 13). Rezultatele vor fi trimise lunar catre Coordonator Livrari.
Clientii care nu si-au afirmat potentialul vor fi exclusi din proiect si inlocuiti cu altii.

3.6 Procedura de urmat in caz de neplata

Responsabil: Director Magazin,
Coordonator Livrari
Departament Juridic

In cazul in care unul dintre clientii cu plata la termen nu achita sumele scadente in termenii
stabiliti de contract iar situatia nu poate fi solutionata pe cale amiabila se va recurge la
Departamentul Juridic pentru solutionarea pe cale legala a acestei cauze.
In acest scop va fi intocmit dosarul pentru inaintarea cazului in justitie. Dosarul trebuie sa
cuprinda:
Solicitare catre Departamentul Juridic de recuperare a debitului in instanta in original
(semnata de Coordonator Livrari/ persoana mandatata cu derularea respectivului
contract din Departamentul Operatiuni Teren Anexa 14
Contractul semnat cu clientul in copie,
Toate actele aditionale/ anexele incheiate la respectivul contract in copie,
Alte documente semnate de parti: procese-verbale de predare a marfii, notificari,
adrese, orice alta corespondenta semnata de parti ce are legatura cu contractul in
copie,
Facturile neincasate, care au fost semnate, stampilate si completate cu mentiunea
Am primit marfa conform acestei facturi sau Am ridicat marfa conform acestei
facturi in copie,
Pontaje, scrisori de confirmare a soldului, recunoasteri de datorie, esalonari la plata,
sau alte documente intocmite de catre Departamentul Financiar-Contabil in relatia cu
debitorul respectiv in copie,
Tabel cu calculul penalitatilor de intarziere pentru facturile respective (calculate
conform procentului de penalitate si de la scadenta stabilite prin contract) in original
(semnat de persoana din Departamentul Financiar Contabil care a intocmit
respectivul tabel),
Alt document sau informatie despre relatia contractuala cu debitorul respectiv, care
se apreciaza ca este util sa fie transmisa catre Departamentul Juridic.
Departamentul Juridic va inainta dosarul in justitie si va informa persoanele interesate de
statusul acestui dosar. Decizia instantei va fi comunicata de catre Departamentul Juridic
catre persoanele interesate. Va fi monitorizata termen de 15 zile pentru eventuale contestari
ale deciziei de catre client.

MD HO/ST 012/06.08.2012
Versiune aprobata 2

Page 23 of 45

4 Dispozitii finale

Prezenta procedura de lucru este obligatorie pentru toti angajatii care lucreaza in
departamentele implicate.
Procedura anuleaza, la data intrarii in vigoare, orice versiune anterioara care
contravine prezentei proceduri.
Prezenta procedura va fi revizuita, actualizata, si/ sau confirmata anual.
Prezenta procedura va fi autorizata de Membrii Board, si persoanele responsabile de
proces.
Prezenta procedura va fi publicata pe Intranet si comunicata/ prelucrata/ distribuita
persoanelor implicate in proces conform IL HO/ST 001/16.01.2012 Informare
Proceduri/ Instructiuni.

MD HO/ST 012/06.08.2012
Versiune aprobata 2

Page 24 of 45

5 Anexe
5.1 Anexa 1: Formular Initiere Client

MD HO/ST 012/06.08.2012
Versiune aprobata 2

Page 25 of 45

5.2 Anexa 2: Contract de Vanzare Cumparare, Livrare cu plata
anticipata

MD HO/ST 012/06.08.2012
Versiune aprobata 2

Page 26 of 45

MD HO/ST 012/06.08.2012
Versiune aprobata 2

Page 27 of 45

MD HO/ST 012/06.08.2012
Versiune aprobata 2

Page 28 of 45

MD HO/ST 012/06.08.2012
Versiune aprobata 2

Page 29 of 45

MD HO/ST 012/06.08.2012
Versiune aprobata 2

Page 30 of 45

5.3 Anexa 3: Contract de Vanzare Cumparare, Livrare cu plata la
termen

MD HO/ST 012/06.08.2012
Versiune aprobata 2

Page 31 of 45

MD HO/ST 012/06.08.2012
Versiune aprobata 2

Page 32 of 45

MD HO/ST 012/06.08.2012
Versiune aprobata 2

Page 33 of 45

MD HO/ST 012/06.08.2012
Versiune aprobata 2

Page 34 of 45

MD HO/ST 012/06.08.2012
Versiune aprobata 2

Page 35 of 45

5.4 Anexa 4: Acord Aditional modificare Limita de Credit

MD HO/ST 012/06.08.2012
Versiune aprobata 2

Page 36 of 45

5.5 Anexa 5: Acord Aditional introducere Limita de Credit

MD HO/ST 012/06.08.2012
Versiune aprobata 2

Page 37 of 45

5.6 Anexa 6: Scrisoare de Accept Eliberare Legitimatie pentru
Livrari

MD HO/ST 012/06.08.2012
Versiune aprobata 2

Page 38 of 45

5.7 Anexa 7: Model Legitimatie pentru Livrari

MD HO/ST 012/06.08.2012
Versiune aprobata 2

Page 39 of 45

5.8 Anexa 8: Exemplu Plati pentru Clienti Livrare/ Plata la Termen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
Livrari
Instructiuni de plata clienti
Incasari
Monitorizare (grey list)
Oprirea livrarilor (black list)

Livrari catre clienti: de la 1 la 15

Incasari de la clienti: pana la 23

Monitorizare depasire termen de plata: pana la 30 (grey list)

Oprirea livrarilor cu depasirea termenelor de plata: de la 31 la 60 (black list)

Inceperea procedurilor de actionare in justitie: din ziua 61

MD HO/ST 012/06.08.2012
Versiune aprobata 2

Page 40 of 45

5.9 Anexa 9: Centralizator calcul costuri livrari

Magazin _______
Nr. Costul unei Numar Suma total
livrari fara serviciul livrari
TVA, LEI* livrari fara TVA, LEI
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
Total Valoare serviciu prestat
* valoarea indicata in contract
0
Centralizator Serviciul Livrari luna ______________
Denumire Client Adresa Juridica Cod Fiscal Cod TVA C/d Banca

MD HO/ST 012/06.08.2012
Versiune aprobata 2

Page 41 of 45

5.10 Anexa 10 Fisier personalizat de Comanda prin mail/fax

data minima
livrare
Hotel & Convention Center Pret net: 0,00 MDL
Pret brut: 0,00 MDL
Mod
ambalare Pret Pret cu TVA
1 508160 ARIPI DE BROILER ,1KG, CONGELATA 1 KG 33,8 36,50 0 0
2 300651 CARNE DE VITA TOCATA, GASTRO 1 KG 47,92 57,50 0 0
3 512043 CEAFA DE VITA FARA OS 1 KG 68,43 73,90 0 0
4 180843 CEAFA PORC FARA OS GASTRO 1 KG 73,98 79,90 0 0
5 548133 PULPE SUPERIOARE DEZOSATE REF. 1 KG 49,54 53,50 0 0
6 327860 RINICHI DE VITA 1 KG 16,62 17,95 0 0
7 507683 RINICHI PORC 1 KG 11,99 12,95 0 0
8 969085 SPATA DE VITA CU OS, PORTIONATA 1 KG 53,24 57,50 0 0
Carne Proaspata, Carne Congelata
9 512762 500G BASTONASE CRABI VICI 1 BU 20,14 24,17 0 0
10 512938 CARNE VITA SAVOARE VID BASARABIA 1 KG 108,99 130,79 0 0
11 524427 KAISER VID CARMEZ 1 KG 96,49 115,79 0 0
12 533711 500G BASTONASE DE CRAB ESVA 1 BU 18,59 22,31 0 0
13 512936 SUNCA VITA BASARABIA NORD 1 KG 68,58 82,30 0 0
14 506648 SAFALADE COPII VID CARMEZ 1 KG 59,75 71,70 0 0
15 518536 250G BURGER LOSTRITA PANE VICI 1 BU 12,79 15,35 0 0
16 545139 300G VISINA FARA SAMBURE HORTEX 1 BU 16,5 19,80 0 0
17 550421 400G CONOPIDA POLTINO 1 BU 11,09 13,31 0 0
Mezeluri / Produse Congelate
18 260098 AVOCADO 1 KG 48,25 57,90 0 0
19 260097 ANANAS MINI 1 KG 87,08 104,50 0 0
20 511060 BANANE LA GHEARA 1 KG 14,58 17,50 0 0
21 510660 BANANE BAX 1 CA 264,92 317,90 0 0
22 188565 CARAMBOLA 1 BU 17,42 20,90 0 0
23 234182 FRUCTE DE CACTUS 1 BU 19,08 22,90 0 0
24 718380 GHIMBIR 1 KG 69,08 82,90 0 0
25 556060 SALATA LATUC (RM) IN GIVECI 1 BU 9,17 9,90 0 0
26 556059 LOLLO ROSSA/BIONDA (RM) IN GIVECI 1 BU 10,09 10,90 0 0
27 556058 CEAPA VERDE (RM) IN GIVECI 1 BU 5,09 5,50 0 0
28 556057 PATRUNJEL (RM) IN GIVECI 1 BU 6,39 6,90 0 0
29 556056 MARAR (RM) IN GIVECI 1 BU 6,39 6,90 0 0
30 556061 KINZA (RM) IN GIVECI 1 BU 17,13 18,50 0 0
31 518476 300G ALUNE DE PADURE 1 BU 66,58 79,90 0 0
32 534465 1000G PRUNE USCATE FARA SIMBURE 1 BU 46,58 55,90 0 0
33 517932 200G MERE USCATE (FELII) 1 BU 14,58 17,50 0 0
Legume-Fructe Proaspete / Fructe Uscate
34 35103 MIDII PASTEURIZATE 1 KG 67,42 80,90 0 0
35 507714 MACROU AFUMAT F/C 300-500G 1 KG 69,58 83,50 0 0
36 112794 BIBAN DE MARE 300/400 1 KG 112,42 134,90 0 0
37 112772 DORADA REGALA 400/600 1 KG 115,42 138,50 0 0
38 839280 MACROU SARAT F/C 300-500 1 KG 65,42 78,50 0 0
39 112761 DORADA REGALA 300/400 1 KG 107,42 128,90 0 0
40 509612 CRAP PROASPAT 3,0-4,0 KG/BUC 1 KG 55,93 60,40 0 0
41 10970 PASTRAV 200-400 EVISCERAT 1 KG 79,92 95,90 0 0
42 509621 CRAP EVISCERAT 1,0-1,5 KG/BUC 1 KG 64,35 69,50 0 0
43 509378 CRAP EVISCERAT 2,0-3,0 KG/BUC 1 KG 61,99 66,95 0 0
Peste Viu / Proaspat
44 509571 1L LAPTE "ALBA" 3.2% 1 BU 12,15 13,12 0 0
45 525598 400G VARZA MURATA GUTAROM 1 BU 8,75 10,50 0 0
46 516289 0.5L FRISCA PARMALAT 11% 1 BU 19,45 21,01 0 0
47 553394 240G RULADA FILE HERING CU ARDEI 1 BU 16,4 19,68 0 0
48 555214 200G SPRED DEOSEBIT JLC 1 BU 11,55 13,86 0 0
49 506301 400G FRANZELA ORASENEASCA FRANZ 1 BU 2,69 2,91 0 0
50 522931 340G PRES. HER. RULOU CU MASLINE 1 BU 21,09 25,31 0 0
51 513530 350G PAINE TOAST MALT FRANZELUTA 1 BU 3,66 3,95 0 0
52 533810 200G UNT CASUTA MEA 72.5% 1 IM 12,85 13,88 0 0
53 516288 0.5L FRISCA PARMALAT 23% 1 BU 29,63 32,00 0 0
54 532199 400G MOZZARELLA DE LA BRAVICENI 1 BU 33,2 39,84 0 0
55 505994 200G UNT CRESTIANSCOE 72.5%JLC 1 BU 14,14 15,27 0 0
56 523052 140G IAURT ACTIVIA NATUR 4 PP 12,76 13,78 0 0
Delicatese / Lactate / Piine
57 521376 390G GRILIAJ IN CIOCOLATA 1 CU 22,69 27,23 0 0
58 521375 390G BOMBOANE METEORIT BUCURIA 1 CU 29,99 35,99 0 0
59 513972 75G CACAO COSMIN 3 IM 17,97 21,56 0 0
60 521364 390G CARAMELA MENTOLA BUCURIA 1 CU 7,89 9,47 0 0
61 507383 100G CAF.SOLUB.AMBASSADOR DECAFE 1 BO 59,66 71,59 0 0
62 516312 1KG CIMBON ASORTI NEFIS 1 IM 29,99 35,99 0 0
63 539314 100G CACAO DR. OETKER NEAGRA 1 IM 13,89 16,67 0 0
64 546483 500G CAFEA FORT VACUUM ROASTED 1 BU 39,99 47,99 0 0
65 506249 250G CAFEA MACINATA FORT 1 IM 19,95 23,94 0 0
Dulciuri
66 513343 0.50L DIVIN MOLDOVA 7 ANI 1 ST 137,99 165,59 0 0
67 505499 0.50L VODCA GJELKA 40% 1 ST 41,98 50,38 0 0
68 512997 0.50L DIVIN 3 STELE 3 ANI KVINT 1 ST 57,59 69,11 0 0
Bauturi / Tutun
69 504989 250G FICAT BATOG PROVIT 1 CV 35,49 42,59 0 0
70 537971 3.1L COMPOT ANANAS ROND BEST TIME 1 CV 81,48 97,78 0 0
71 512782 185G TON IN ULEI MASLINE DALIPROM 1 CV 20,84 25,01 0 0
72 527949 851G FASOLE ROSIE BONDUELLE 1 CV 21,82 26,18 0 0
73 511793 8G ZAH VANILAT COSMIN 5+1 GRATIS 5 IM 3,05 3,66 0 0
74 504292 300G MUSLI CIOCOLATA OETKER 1 IM 23,28 27,94 0 0
75 512860 200G MUSTAR PICANT ORLACT 1 BU 5,72 6,86 0 0
76 509096 1KG SARE IODATA GEMA ARTIOMSOLI 1 IM 2,2 2,64 0 0
Alimente de Baza / Conserve
77 610298 0.5L MR. MUSCOLO GEL HIDRAULIC 1 BU 43,33 52,00 0 0
78 507487 100 SERV RUTA ALBE 1STR 24X24 1 IM 5,16 6,19 0 0
79 511482 910ML INALBITOR TEST 1 IM 8,92 10,70 0 0
80 548066 SACOSA METRO MAIOU 1 BU 2,33 2,80 0 0
81 553529 1L INALBITOR SAMA "BELIZNA" PIN 1 IM 9,09 10,91 0 0
82 549017 1L INALBITOR SAMA "BELIZNA" LEMON 1 IM 9,09 10,91 0 0
83 194414 100ML FOLIE ALUMINIU ARO 1 BU 89,35 107,22 0 0
84 542520 1L INALBITOR SAMA "BELIZNA" 1 IM 8,54 10,25 0 0
85 513801 100 PAHARE PLASTIC 180CC YILDIZ 1 PC 8,19 9,83 0 0
Detergenti / Cosmetice
86 502068 KOEHLER HARTIE FAX 210X30MM 12BUC 12 BU 149,04 178,85 0 0
87 535503 SILICON POWER USB FLASH DRIVE 8GB 1 BU 211,9 254,28 0 0
88 534271 VERBATIM USB HIGH SPEED DRIVE 4GB 1 BU 154,9 185,88 0 0
89 513706 HAMA11588 MOUSE OPTIC AM-5000 USB 1 BU 75,99 91,19 0 0
90 546081 CASTI GEMBIRD AP-830 W/MICROPH 1 BU 65,9 79,08 0 0
91 546131 ACME TASTAT.MULTIMED KM07 BLACK 1 BU 199,9 239,88 0 0
92 548883 ACME CLOTH MOUSE PAD DIV. CULORI 1 BU 14,49 17,39 0 0
93 529169 MEMOREX CD-R 52X 700MB 10B/SHRINK 10 PC 34,9 41,88 0 0
Birotica
94 512401 REZERVA MOP MARE BBC 250G ARO 1 BU 16,99 20,39 0 0
95 543875 GIANIS. BETIGASE LEMN 70BUC 1 ST 7,99 9,59 0 0
96 38748 SET 12 UMERASE MARON 1 ST 82,99 99,59 0 0
97 544421 MOP BUMBAC 200 G 1 BU 16,99 20,39 0 0
Menaj / Sezoniere 0 0
1
2
3 fisier sunt confidentiale si nu vor fi
4 date publicitatii sau comunicate
5 unor persoane terte.
6
7
8
9
10
Important:
Informatiile din prezentul
Nr.
Cerere Produs suplimentar
Cod articol / Denumire articol (descriere) Comanda
Cantitate comanda
Cos:
UM Denumire articol
nume _________________________
semnatura _____________________
picker (completat de persoana care
pregateste comanda):
Cod articol Nr. Departament

MD HO/ST 012/06.08.2012
Versiune aprobata 2

Page 42 of 45

5.11 Anexa 11: Comanda telefonica
Client: ________________________________________________
Picker: Nume: __________________________________________
Nr.
cod articol
daca acest
lucru este
denumire articol de baza comandat
denumire produs inlocuitor daca
produsul de baza lipseste
Cantitate
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Data livrare: ________________________________
Formular preluare comanda telefon
Semnatura: _________________________________

MD HO/ST 012/06.08.2012
Versiune aprobata 2

Page 43 of 45

5.12 Anexa 12: Formularul de notificare client
Notificare client:
Urmarire termen de plata la data: 13-Oct-11 BULDEN GRUP SRL
LEI
Numar factura
Metro
Data
facturii
Valoare (cu TVA) Scadenta Data incasarii Suma incasata
Diferenta de
incasat
Zile de
intarziere
Penalitati Total Debit
MT9971745 22-Jul-11 6.958,61 1-Aug-11 -6.958,61 71 13-Oct-11 -494,06 -7.452,67
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 13-Oct-11 0,00 0,00
6.958,61 0,00 -494,06
11020791
Rest de plata -6.958,61 Total penalitati -494,06
Debit inclusiv penalitati -7.452,67

MD HO/ST 012/06.08.2012
Versiune aprobata 2

Page 44 of 45

5.13 Anexa 13: P&L list

MD HO/ST 012/06.08.2012
Versiune aprobata 2

Page 45 of 45

5.14 Anexa 14: Solicitare catre Departamentul Juridic de
Recuperare a Debitului in Instanta

Livrare - Clienti - Versiunea2 - 012 - 06.08.2012

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Livrare - Clienti - Versiunea2 - 012 - 06.08.2012

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Cash & Carry Moldova

Livrare Clienti - Vanzare cu plata la termen

S-ar putea să vă placă și