Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Prof. Coordonator :
Asistent Univ. Dr. MUNTEANU SEBASTIAN - MDLIN
CUPRINS
1. Concepte fundamentale utilizate n managementul serviciilor comunitare
de utiliti publice.................................................................................... 3
1.1 Serviciile publice de intergeneral 3
1.2Serviciile comunitare de utiliti publice dinRomnia
4
1.3 Serviciul de alimentare cu ap i de canalizare- component a serviciilor de
utiliti publice
4
1.3.1 Definiia i sfera de aciune a serviciului de alimentare cu ap i de
canalizare
4
1.3.2 Stadiul actual al prestrii serviciului de alimentare cu ap i de
canalizare n Romnia.
5
5
6
7
Specificaie
Sporul debitului mediu anual la 1.000.000 euro
investiii
Creterea numrului de persoane care beneficiaz
de servicii de alimentare cu ap i de canalizare
la 1.000.000 euro investiii
Debit mediu asigurat nainte de reabilitare i
modernizare
Populaia rezident care beneficia de serviciul de
alimentare cu ap nainte de reabilitarea i
modernizarea sistemului
Populaia rezident care beneficia de serviciul de
canalizare nainte de reabilitarea i modernizarea
sistemului
Lungimea reelei de distribuie a apei potabile
nainte de reabilitarea i modernizarea sistemului
de alimentare cu ap
Lungimea reelei de distribuie a apei potabile
dup reabilitarea i modernizarea sistemului de
alimentare cu ap
Lungimea reelei de canalizare nainte de
reabilitarea i modernizarea sistemului de
canalizare
11
U.M.
Valoare
mc/om/an
2,449
persoane
4361,187
l/om/zi
160
persoane
12.500
persoane
11.500
km
21,4
km
25
km
20,2
km
25
12
Specificaie
Cost total
()
15.119
1.047.192
3.872
42.572
101.831
6 Total
1.210.586
Specificaie
Cost al lucrrilor
()
1.
135.489
15.933
95.643
23.913
33.871
3.983
23.910
5.978
Total
169.365
2.
3.
13
Reabilitarea i modernizarea sistemului public de alimentare cu ap i a celui de canalizare din municipiul Moreni
14
Investiie total
()
Specificaie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Proiectare i inginerie
Management
Alte lucrri
Total (1+2+3)
Echipamente, inclusiv transport
Montaj echipamente
Alte lucrri
Total (5+6+7)
36.590
33.871
1.728
72.189
1.210.586
135.489
67.447
1.413.522
9.
1.485.711
management.
15
Reabilitarea i modernizarea sistemului public de alimentare cu ap i a celui de canalizare din municipiul Moreni
Denumire activitate
Durata fa de termenul
1
de referin (luni)
Durata
modernizrii
(luni)
1.
2.
3.
Segmentul 1
- scoatere din funciune
- predare n exploatare
Segmentul 2
- scoatere din funciune
- predare n exploatare
TOTAL
16
0
10
10
11
20
20
10
20
ACTIVITATEA
Semnarea contractului
Modernizare primul segment de reea (sursa Paltinumunicipiul Moreni)
Modernizare instalaii auxiliare segment de reea
(sursa Paltinu-municipiul Moreni)
nlocuire pompe uzate n staia de epurare
Moreni etapa 1
Modernizare cel de-al doilea segment de reea
(sursa Iedera-municipiul Moreni)
Modernizare instalaii auxiliare segment de reea
(sursa Iedera-municipiul Moreni)
nlocuire pompe uzate n staia de epurare
Moreni etapa 2
Modernizare instalaii auxiliare sistem de alimentare
cu ap
PERIOADA (luni)
- 4 0 10
20
-4 0
0 10
0
10
10
11
20
11
20
16
20
20
17
Reabilitarea i modernizarea sistemului public de alimentare cu ap i a celui de canalizare din municipiul Moreni
costuri:
-
Luna
- 4-0
0-10
11-20
Total
INVESTIIA TOTAL
()
45.092
720.309
720.309
1.485.711
1.
2.
Anul 1
Anul 2
3.
TOTAL
Valoarea investiiei
()
621.699
864.371
1.486.070
19
Reabilitarea i modernizarea sistemului public de alimentare cu ap i a celui de canalizare din municipiul Moreni
Sursa de finanare
Program SAMTID
Consiliul Local Moreni
Consiliul Local Moreni
Consiliul Local Moreni
Program PHARE
Consiliul Local Moreni
2.
Specificaie
Perioada de realizare a investiiei:
Anul 1
Anul 2
Perioada de funcionare a sistemului
dup reabilitare i modernizare
25 ani
20.420
15.079
31. 398
20
2.
Specificaie
Perioada de realizare a investiiei:
Anul 1
Anul 2
Perioada de funcionare
a sistemului dup reabilitare
i modernizare 25 ani
129.310
126.343
258.376
21
Reabilitarea i modernizarea sistemului public de alimentare cu ap i a celui de canalizare din municipiul Moreni
Af0 = D0 Pra 0 ,
unde:
Af0 cantitatea de ap furnizat nainte de reabilitarea i modernizarea
sistemului
D0
22
sistemului;
Pra/1mil. sporul populaiei rezidente care beneficiaz de serviciul de alimentare
cu ap i de canalizare ca urmare a unei investiii de 1 milion pentru
reabilitarea i modernizarea sistemului;
I
valoarea investiiei;
D/1mil. sporul debitului mediu anual ca urmare a unei investiii de 1 milion
pentru reabilitarea i modernizarea sistemului;
Pra1
numrul populaiei rezidente care beneficiaz de serviciul de
alimentare cu ap i de canalizare dup reabilitarea i modernizarea
sistemului.
n cazul proiectului analizat, sporul de ap furnizat ca urmare a reabilitrii
i modernizrii sistemului se calculeaz astfel:
23
Reabilitarea i modernizarea sistemului public de alimentare cu ap i a celui de canalizare din municipiul Moreni
Specificaie
Investiii (/an)
Cheltuieli de exploatare
(/an)
Cheltuieli totale (/an)
Venituri anuale (/an)
Profit anual (/an)
Perioada de realizare a
investiiei
1
2
621.699
864.371
20.420
15.079
642.119
129.310
108.890
879.450
126.343
111.264
Perioada de
funcionare a
sistemului
0
31. 398
31. 398
258.376
226.978
25
Eficiena reabilitrii i modernizrii sistemului public alimentare cu ap i a celui de canalizare din municipiul Moreni
s= CS
n care:
It investiia total
CS capacitatea de servire, exprimat n numr de clieni servii
n cazul reabilitrii, modernizrii sau dezvoltrii unor obiective
existente, investiia specific (sm) se calculeaz astfel [4, 5]:
1.485.711
= 229 ,24 /locuitor
18.981 12 .500
26
alimentare cu ap i de canalizare :
- pentru instalaii de tratare a apei potabile: 110 /locuitor;
- pentru instalaii de distribuie i transport ap potabil: 140 /locuitor;
- pentru reele de canalizare a apelor uzate: 160 /locuitor;
- pentru staii de epurare a apelor uzate: 220 /locuitor.
Astfel, investiia specific pentru modernizarea i reabilitarea capacitilor
existente din sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare este de 630
/locuitor. Rezult c n cazul reabilitrii i modernizrii sistemului de alimentare
cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni investiia specific este eficient din
punct de vedere economic (229,30 /locuitor, fa de 630 /locuitor).
Termenul de recuperare a investiiei n abordare static sau dinamic
(T, Ta) reflect timpul n care se poate recupera investiia realizat din profitul
anual obinut [5].
n abordare static, relaia de calcul este:
I
t ,
T= Ph
n care:
It investiia total
Ph profitul anual
T=
27
Eficiena reabilitrii i modernizrii sistemului public alimentare cu ap i a celui de canalizare din municipiul Moreni
It +P P
'
Ph
n care:
It investiia total
Ph profitul anual
P diferena dintre profitul proiectat i cel realizat n cadrul perioadei de atingere
a parametrilor proiectai
T=
1.485.711 220.154
= 5,57 ani
226.978
Tm= Im / Ph 1 Ph0
n care:
Im volumul investiiei pentru reabilitare, modernizare, dezvoltare
Ph1 profitul anual obinut ca urmare a reabilitrii, modernizrii, dezvoltrii
Ph0 profitul anual obinut nainte de reabilitare, modernizare, dezvoltare
28
1.485.711
=15,52 ani
226.978 131.306
Prin luarea n considerare a profitului suplimentar (parial), obinut ca
urmare a funcionrii unor capaciti pariale n cadrul perioadei de realizare a
investiiei, termenul de recuperare va fi:
=
1.485.711 220.154 =
Tm 226.978 131.306=13,22ani
Tm =
Tm =
C0 Cm
n care:
Im volumul investiiei pentru reabilitare/modernizare
C0
costul de prestare/furnizare a serviciilor nainte de reabilitare, modernizare,
dezvoltare
Cm costul de prestare/furnizare
a serviciilor (mai mic) dup reabilitare,
modernizare, dezvoltare
n cazul proiectului analizat, reducerea costurilor de prestare/furnizare a
serviciilor este nsoit totodat de o cretere semnificativ a veniturilor ca urmare a
creterii calitii serviciului prestat i a tarifului. De aceea, calculul termenului de
recuperare conform relaiei de mai sus nu este relevant n acest caz.
Termenul de recuperare dinamic (Ta) indic durata de recuperare a
investiiei din profitul anual obinut actualizat cu o rat de actualizare specific
domeniului serviciilor publice de alimentare cu ap i de canalizare [7, 8]. Pentru
29
Eficiena reabilitrii i modernizrii sistemului public alimentare cu ap i a celui de canalizare din municipiul Moreni
I
ta
= a P h
h =d+1
(1 + a)
sau
(1 + a)T
h
h=1
= Ph
(1+ a)
( 1 + a)
1
Ta
, ntruct:
a (1 + a)
I
ta
= Ih
h=1
1
h
(1 +a)
=P
(1 + a )T 1
(1 + a)d a (1 + a)T
a
ta
(1 + a )T 1
a (1 + a)T
a
1
a
d
= Ita (1 + a)
Ph
d
= Ita (1 + a)
1
a (1 + a)Ta
1
a (1 + a)Ta
1
a
Ph
Ita (1 + a)d
Ph
d
= Ph Ita (1 + a) a
a (1 + a)Ta
a Ph
30
( 1 + a) T
(1 + a)T
Ph Ita (1 + a)d a
Ph
=
Ph
Ph Ita (1 + a)d a
lg(1 + a)Ta = lg
Ph
Ph Ita (1 + a)d a
T = lg P lg[P I ta (1 + a) a]
a
lg(1 + a)
h
I
ta
864.371
1
2
= (1 +0,10) + (1 +0,10)
T =
a
2
lg 226.978 lg[226.978 1.279.537,107 (1 + 0,10) 0,10] =
lg(1 + 0,10)
0,041393
31
Eficiena reabilitrii i modernizrii sistemului public alimentare cu ap i a celui de canalizare din municipiul Moreni
I =P
ta
+P
1+a
(1 + a)2
I P 1 P
ta
1+a
+P
=P
2
I ta (1 + a) P (1 + a) P
1
(1 + a)
(1 + a )d
(1 + a )
=P
(1 + a )
2
[Ita (1 + a) P1 (1 + a) P2 ](1 + a)
Ph (1 + a)
a (1 + a )
Ta
= a a ( 1 + a )
Ta
d
= 1 [Ita (1 + a) P1 (1 + a) P2 ] (1 + a)
1
a ( 1 + a )
Ta
(1 + a ) T
a (1 + a)Ta
Ta
a (1 + a)Ta
(1 + a)d
(1 + a)2
(1 + a )
Ta
1
T
a (1 + a ) a
Ph (1 + a)
= Ph (1 + a)
[Ita (1 + a) P1 (1 + a) P2 ] (1 + a) a
2
a P (1 + a)
h
(1 + a)Ta
= Ph (1 + a) [Ita (1 + a) P1 (1 + a) P2 ] (1 + a) a
P (1 + a)2
h
32
(1 + a )T
Ph
P [I
h
lg Ph lg Ph
Ta =
P
ta
1 P
1 ] (1 + a )d a
2
1+a
2 (1 + a )
[I ta P1
1
1+a
P2
(1 + a )
] (1 + a )
lg (1 + a )
0,10]
lg(1 +0,10)
h It
Ph profit anual
It investiie total
33
Eficiena reabilitrii i modernizrii sistemului public alimentare cu ap i a celui de canalizare din municipiul Moreni
e=
226.978
= 0,152 profit la 1 investit
1.485.711
P P
e=
h1
h0
Im
Im volumul investiiei pentru reabilitare, modernizare, dezvoltare
Ph1 profitul anual obinut ca urmare a reabilitrii, modernizrii, dezvoltrii
Ph0 profitul anual obinut nainte de reabilitare, modernizare, dezvoltare
e=
226.978 131.306
= 0,075 profit suplimentar la 1 investit
1.485.711 220.154
Ct = It + Ch De sau Ct = It + Ch T
It investiia total
Ch costurile anuale de exploatare
De durata de funcionare a obiectivului
T termenul de recuperare a investiiei
Pentru proiectul analizat se efectueaz cheltuieli de exploatare i n
perioada realizrii investiiei, care vor fi luate n considerare la calculul
indicatorului.
34
celei de-a doua relaii pentru determinarea cheltuielilor totale. Calculate astfel,
cheltuielile totale n abordare static pentru proiectul analizat vor avea valoarea:
Cta = ( I h +Ch )
h =1
1
h
(1 + a)
Ih investiia anual
Ch costurile anuale de exploatare
D durata de funcionare a obiectivului (durata de studiu)
d durata de realizare a obiectivului
a rata de actualizare
Pentru determinarea cheltuielilor anuale de exploatare se va ine cont de
costul pierderilor n reelele de distribuie a apei potabile, precum i de eventualele
daune.
n principiu, pentru toate variantele de proiect analizate se adopt un
orizont de timp de aceeai mrime, n scopul asigurrii comparabilitii n timp a
proiectelor.
Acest indicator rspunde preocuprilor de a atinge scopurile urmrite cu
eforturi minime, astfel nct variantele de proiect se vor ordona cresctor, pe primul
loc situndu-se varianta cu cheltuieli totale minime, statice sau actualizate.
Avnd n vedere faptul c pentru proiectul analizat perioada de realizare a
investiiei este de doi ani, iar durata de funcionare dup reabilitare i modernizare
este de 25 de ani, cheltuielile totale actualizate se vor calcula astfel:
C = I +C
ta
(1
1 + I +C
) 1+ a ( 2
) (1+ a)2
+C
3
(1+ a)3
+C
4
(1+ a)4
+...+C
27
(1+ a)27
35
Eficiena reabilitrii i modernizrii sistemului public alimentare cu ap i a celui de canalizare din municipiul Moreni
1
+
(1 a)3
C =(I +C )
ta
1 +(I +C )
1+a
1 +C
(1+a)2
1 1+
(1+a)3
1+
1+a
1 +...+
(1+a)2
(1+a)24
1 + q + q + q +... + q
n1
sunt:
= (I + C )
C
ta
1
1
1
+ (I + C )
2 +C
1+ a
(1 + a)
(1 + a)3
2
2
1
(1 + a)25 1
1
1 + a 1
25
1 +C
1 1 (1+a) 1+a
C =(I +C ) 1 +(I +C )
2
(1 +a)
(1 +a)3 (1 +a)25 11a
ta
1
1 1+a
2
2
= (I + C )
C
ta
+ ( I + C )
1+ a
(1 + a)2
+C
(1 + a )25 1
(1 + a)2 a (1 + a)25
1
C =
ta
+
+
+
1 +
1
(1 + 0,10)25 1
2
25
+31. 398 (1 + 0,10) 0,10 (1 + 0,10)
1
36
Factorul de anuitate
(1 + 0,10)25 1
0,10 (1 + 0,10)25
= 9,0770400182 9,077
h =d+1
h=d+1
( 1+ a )
37
Eficiena reabilitrii i modernizrii sistemului public alimentare cu ap i a celui de canalizare din municipiul Moreni
C
C =
tas
ta
Q
1
1 +Q
1+a
1 +Q 1 +Q
1 +...+Q
1 ,
2
3
4
(1 +a)
(1+a)
(1 +a)
(1 +a)27
ntruct:
Q3 = Q4 = Q5 = ... = Q27 = Q
Prin aplicarea aceluiai raionament utilizat la calculul indicatorului
cheltuieli totale actualizate rezult c indicatorul cheltuieli specifice actualizate se
va determina dup relaia:
C
C
ta
tas
1
Q1 1+a
(1 +a)25 1
2
2
25
+Q 2 (1 +a) +Q (1 +a) a (1 +a)
1
C
tas
C
tas
C
tas
1.545.521,579
= 129.310 0,909 +126.343 0,826 + 258.376 0,826 9,077
1.545.521,579
= 117.542,79 +104.359,318 +1.937.200,414
1.545.521,579
38
P
n abordare static:R=
= Pt It = Pt 1
It
It
It
f
Pf profit final;
It investiie total;
Pt profit total;
n abordare dinamic: R a =
ta
I
ta
R
a
P
h
h=d+1
d Ih
h=1
P
Ra =
1
h
(1 + a) , n cazul n care profitul anual este diferit n timp;
1
(1 + a)
(1 + a)D 1
(1 + a)d a (1 + a)D
1
d Ih
h=1
(1 + a)
39
Eficiena reabilitrii i modernizrii sistemului public alimentare cu ap i a celui de canalizare din municipiul Moreni
108.890 +111.264
226.978
25
R=
1.485.711
sau, calculat mai riguros, prin luarea n considerare a sporului de profit:
R = (108.890131.306)+(111.264131.306)+(226.978131.306)25 1 = 0,895
1.485.711
profit net suplimentar/ 1 investit
n abordare dinamic: pentru a calcula randamentul actualizat este necesar
determinarea profitului total actualizat, dup relaia:
1 +P
1 +... + P
1
P = P 1 + P 1 + P
2
(1 +a)3
(1 +a)4
(1 +a)27
ta
1 1+ a
2 (1 +a)
25
1 +P
1 +P
1 (1 + a ) 1
2
(1 + a)2 a (1 + a)25
11+ a
2 ( 1 + a)
P =P
ta
P =108.890
ta
(1+0,10)25 1
1 +111.264
1 +226.978
1
(1 +0,10)2
(1 +0,10)2 0,10(1 +0,10)25
1+0,10
P
ta
Ra =
P = P P 1 + P P
1 + P P
1 +
ta
( 1 0 ) 1+ a ( 2 0 ) (1 + a)2 (
0)
(1 + a)3
+(P P )
0
1 +...+(P P )
1
27
(1 +a)4
0 (1 +a)
40
P = (P P )
ta
10
25
1 + (P P )
1 + (P P ) 1 (1 + a ) 1
2
a (1 + a)25
(1 + a)2
1+a
2
0
0 (1 + a)
P = (108.890 131.306)
ta
1 + (111.264 131.306)
1
+
2
(1 + 0,10)
1 + 0,10
1
2
+ (226.978 131.306) (1 + 0,10)
(1 + 0,10)25 1
0,10 (1 + 0,10)25
1.279.537,107
680.379,742
41
Eficiena reabilitrii i modernizrii sistemului public alimentare cu ap i a celui de canalizare din municipiul Moreni
42
43
Eficiena reabilitrii i modernizrii sistemului public alimentare cu ap i a celui de canalizare din municipiul Moreni
Indicator
crt.
A. ACOPERIRE
Unitate
de msur
1.
Populaie
Procentul populaiei
2.
Populaie
Procentul populaiei
3.
asigurat cu ap
(Paa)
asigurat
canalizare (Pac)
Tratarea apelor
uzate (Tau)
B. CONSUMUL I
4.
Producia de ap
6.
Consumul de ap
rezidente asigurate cu
P = Praa 100
aa
Pr
ap (Praa) din totalul
populaiei rezidente (Pr).
rezidente care
P
beneficiaz de canalizare ac
(Prac) din totalul
populaiei rezidente (Pr).
l/om.zi
Prac 100
Pr
(Qa)
5.
Relaie de calcul
Descriere
de ap furnizat n
Qa =
Af
Paa
365
Ca =
Av
Paa
365
sistemul de distribuie,
incluznd apa
cumprat, dac este
cazul (Af), raportat
la populaia asigurat
cu ap (Paa).
l/om.zi
(Ca)
de ap vndut (Av),
Consumul de ap
contorizat
(Ca cont)
l/om.zi
raportat la populaia
asigurat cu ap (Paa).
Cantitatea anual de ap
consumat de populaia Cacont = Capc
Pc 365
contorizat (Capc),
raportat la populaia
contorizat (Pc).
Adaptat dup: Alegre Helena .a., Performance Indicators for Water Supply Services,
IWA Manual of Best Practice, IWA 2000; Benchmarking Start Up Kit, World Bank;
Benchmarking Concept Paper, Financial and Operational Performance Program (FOPIP),
MUDPII; workshop materials from USAID SE Europe Regional Infrastructure Program;
SAMTID Programul de dezvoltare a infrastructurii n oraele mici i mijlocii.
44
Nr.
Indicator
Unitate
crt.
de msur
C. APA NEJUSTIFICAT
7.
Apa care nu
aduce venituri
(Afv)
D.
8.
PRACTICI DE
Gradul de
Relaie de calcul
CONTORIZARE
contorizare la
consumator (Gcc)
9.
Descriere
branamentelor
contorizate (Bc)
din numrul total
de branamente (B).
Procentul volumului
total anual de ap
contorizat
Procentul
contorizat (Avcont)
din volumul total anual
de ap vndut (Av).
PERFORMAN ELE SISTEMULUI
Sursele de ap
Gcc =
100
PAv
Av
cont =
cont
100
Av
(PAvcont)
E.
10.
Deficiene la
surs (Ds)
Reeaua
11.
12.
Principalele avarii
avarii/
(A)
km/an
Pierderea de ap
Avarii n reeaua
de distribuie
reparate la timp
(Ar)
numrul de zile cu
deficiene la surs (ZDs)
i numrul de zile din an
(365).
Ds
Ds = 365 100
(Pa)
13.
Pa = Paa
Lr
numrul de avarii
Ar = Art 100
5
reparate la timp (Art)
A
i numrul total de avarii
pe an (A).
3.4
45
Eficiena reabilitrii i modernizrii sistemului public alimentare cu ap i a celui de canalizare din municipiul Moreni
Nr.
crt.
Indicator
Unitate
de msur
Descriere
14.
ntreruperi n
Numr/
15.
Blocri n
Blocri/
sistemul de
colectare a apelor
uzate (Bc)
km/an
furnizarea apei pe
1000
ntreruperilor mai mari
If = Ni 1000
branament (f)
conexiuni de 12 ore planificate
Nc
i neplanificate (exclusiv
furnizarea discontinu
acoperit de indicatorul
25) (N) la mia de
conexiuni (Nc).
Pomparea
16.
Consumul
kWh/ mc
specific de
energie (e)
17.
Relaie de calcul
Avarii pe zi (Az)
pe an (Bca) exprimate
Bc = Bca , n care:
pe km de sistem de
Lrc
colectare a apelor uzate. Lrc-lungimea reelei de
colectare a apelor uzate
(km)
Energia electric
e = Ec
Ap
pompare (Ec) /cantitatea
consumat anual pentru
anual de ap pompat
(Ap)
nr./zi
la pompe pe an (Naa)
Az = Naa
exprimat ca medie pe zi.
365
General
18.
Costul energiei n
F.
19.
COSTURI I PERSONAL
Costuri unitare de
operare (Cou)
lei/mc
vndut
Costuri anuale
6
de operare (Co)
raportate la volumul
anual al apei vndute
(Av) sau consum normat
de ap.
20.
Angajai pe
21.
Costul forei de
branament (Ns)
lei/mc
Costuri anuale de
produs
Nr./1000
Cou = Co
Av
Cou = Co
Af
Numr angajai
Total costuri anuale de operare exclud amortizarea, dobnzile pltite i obligaiile legate
de serviciul datoriei.
46
Nr.
crt.
Indicator
Unitate
de msur
(Cfm)
Relaie de calcul
Descriere
i participarea
a beneficii (Ctfm)
exprimat procentual
din total costuri anuale
de operare (Co).
22.
Costul serviciilor
contractate n exterior
(Ctse) exprimat ca
procent din total costuri
anuale de operare (Co).
G. CALITATEA SERVICIILOR
23.
24.
Continuitatea
furnizrii (Cfz)
Plngeri (P)
Populaia
Numr de ore pe zi
an/
branament/
populaie
asigurat
25.
confruntat cu
restricii n
furnizare (ore sau
presiune) (Pr)
26.
Calitatea apei
furnizate (Calaf)
27.
Calitatea apei
uzate epurate
(Calae)
Numrul total
de plngeri primite pe an P = Np
Nc Pa
referitoare la serviciul
ap-canal (Np),
raportat la numrul
de branamente (Nc)
i la numrul populaiei
asigurate cu servicii
de ap-canal (Pa).
Procentul populaiei care
Pr =
n mod curent are
restricii n furnizarea
apei sau nu are presiune
(Prf) din totalul
populaiei asigurate
cu ap (Paa). Se vor lua
n considerare numrul
de ore de restricie (Nhr)
i numrul de ore pe an
(Nhan).
P Nh
rf
r 100
Paa Nhan
af 100
tratate (i alt ap livrat Cal =
af
T
n reea) care nu
afan
corespunde standardelor
n vigoare (Taf), raportat
la totalul testelor
efectuate ntr-un an
(Tafan).
T
Numr de teste ale apei
ae
epurate care nu
Calae = T
100
aean
corespunde standardelor
n vigoare (Tae), raportat
la numrul total al
testelor efectuate ntr-un
an (Taean).
47
Eficiena reabilitrii i modernizrii sistemului public alimentare cu ap i a celui de canalizare din municipiul Moreni
Nr.
Indicator
Unitate
crt.
de msur
H. FACTURARE I NCASARE
28.
Costul mediu
29.
Cheltuieli pentru
pentru ap i
canal (CM)
ap-canal n
totalul veniturilor
unei familii (Cfm)
30.
Costuri fixe
(CFM)
31.
Raport tarif
casnic/industrial
(RT)
32.
ntrzieri n
ncasare ()
33.
Perioada de plat
veniturilor anuale
CM = Vo
Av
din operare (ap i canal)
(Vo) i totalul anual
de ap vndut
la consumatori
exprimat n mc (Av).
I.
Numr zile
ac 100
Vfm
de la emiterea facturilor
pn la ncasare.
PERFORMANE FINANCIARE
Rata de acoperire
a costurilor totale
(RCT)
35.
Cfm
Totalul cheltuielilor
Lei/
consumator Cheltuielile fixe care nu CFM = CF
Pa
sunt reflectate n tarif
(CF) (spre exemplu,
cheltuielile de branare)
raportate la numrul
populaiei asigurate cu
servicii de ap-canal
(Pa).
%
Tariful mediu (pe mc) la
populaie (TMp) raportat RT = TMp 100
la media tarifelor la toate
TMac
celelalte categorii de
utilizatori (TMac).
Numr luni Sume din facturi
echivalente nencasate la sfrit de
Ii = FN 12
an (cu ntrzieri la plat)
F
(FN) exprimate ca
procent din total facturat
pe an (F) mprit la
12 luni.
a facturilor
34.
Relaie de calcul
Descriere
Rata de acoperire
a costurilor de
operare (RCo)
Raportul procentual al
Raportul procentual
al veniturilor totale
anuale din operare (Vo)
n totalul cheltuielilor
anuale de operare (Co).
48
CT
= Vo 100
CT
Co
= Vo 100
Co
Nr.
crt.
Indicator
Unitate
de msur
36.
Rata de acoperire
a serviciului
datoriei (RS)
J.
37.
Lei/mc
(Iu)
38.
Investiia anual
pentru nlocuirea
activelor (Ia)
Fluxul de numerar
INVESTIII DE CAPITAL
Investiia unitar
Relaie de calcul
Descriere
exprimat ca investiia pe
mc de ap vndut (Av)
(sau consum normat
de ap).
= Fn 100
D
Iu = I
Av
Ponderea costului
de investiie pentru
nlocuirea activelor
existente (Iia) n totalul
costurilor de investiie
(I).
Ia
= Iia 100
I
Pac 0
Paa1
12.500
Paa 0 =
49
Eficiena reabilitrii i modernizrii sistemului public alimentare cu ap i a celui de canalizare din municipiul Moreni
Av = 90% Af
Av = 90% 1.177 .571 mc / an =1.059.813 mc / an
n aceste condiii, consumul de ap dup reabilitarea i modernizarea
sistemului de alimentare cu ap (Ca) se determin astfel:
1.059.813 mc / an
Pa =
117.757 mc / an
25 km
= 4710,2 mc / km / an
PAvcont =
1.059.813
100 =100%
1.059.813
50
Ce = Af e T
Ce =1.177.571 0,20 0,08 =18.841,13 /an
n aceste condiii, ponderea costului anual al energiei electrice n costul
apei va fi:
Pce =
18841.13/31.398 *100=60%
Cou =
1.177.571
31.398
Cou =
1.059.813
CM =
258.376
= 0,243 /mc/an
1.059.813
51
Eficiena reabilitrii i modernizrii sistemului public alimentare cu ap i a celui de canalizare din municipiul Moreni
Iu = 1.485.711 /1.059.813*25=0,056/mc
Investiia pentru nlocuirea activelor:
Ia =1.413.522/1.485.711 * 100=95,14%
Investiia unitar pentru reabilitarea i modernizarea sistemului de
alimentare cu ap i de canalizare a municipiului Moreni este de 0,056 /mc, din
care 95,14% se utilizeaz pentru nlocuirea activelor existente.
Indicatorii de performan care exprim performanele sistemului, calitatea
i continuitatea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare nu pot fi calculai
dect dup predarea n exploatare a sistemului reabilitat i modernizat de
alimentare cu ap i de canalizare. Aceti indicatori se calculeaz ncepnd din cel
de-al doilea an de funcionare, pe baza datelor statistice colectate de operatorul
serviciului pe parcursul primului an de exploatare.
52
R=
1
h=1 h (1 + a)h
= d +D
( I h +Ch ) 1
V
ta
ta
(1 + a)
h =1
Vh veniturile anuale;
Ch cheltuielile anuale;
Ih investiia anual;
D durata de funcionare a obiectivului (durata de studiu);
d durata de realizare a obiectivului;
a rata de actualizare.
Se consider a fi cea mai eficient acea variant de proiect care asigur o
valoare maxim a indicatorului. Sensibilitatea indicatorului la mrimea ratei de
actualizare determin importana dimensionrii ct mai corecte a acesteia pentru a
evita fie acceptarea de proiecte neeficiente, fie respingerea unor proiecte rentabile.
Principala limit a aplicrii unui astfel de criteriu const n faptul c poate
conduce la considerarea ineficient a unui proiect caracterizat prin cheltuieli de
investiii sau de exploatare ridicate, generate de nivelul ridicat al performanelor
tehnico-economice i calitative. [7]
Venitul net actualizat (VNA) caracterizeaz, n valoare absolut, aportul
de avantaj economic al unui proiect. Pentru calculul acestui indicator se pornete de
la venitul net anual (VNh), determinat ca diferen ntre volumul anual al
53
Eficiena reabilitrii i modernizrii sistemului public alimentare cu ap i a celui de canalizare din municipiul Moreni
VNA = VNh
1
h
(1 + a)
h =1
VNA(a = RIR)= 0
Vta
=1
C
ta
RIR = a
min
+ (a
a
max
min
VNA+
VNA+ + VNA
amin rata de actualizare corespunztoare venitului net actualizat pozitiv cel mai
mic;
amax rata de actualizare corespunztoare primului venit net actualizat negativ.
54
RIR=0,16+(0,17-0,16)* 44617.649/44617.649+|-32941.576|=16,57%
n condiiile economiei de pia, rata intern de rentabilitate are semnificaia i
funcia de criteriu fundamental pentru acceptarea proiectelor de investiii n
modernizarea, dezvoltarea sau reabilitarea sectorului serviciilor de alimentare cu
ap i de canalizare i formularea opiunilor. Indicatorul se calculeaz att n cazul
analizelor financiare, ct i al celor economice, dup aceeai formul matematic,
deosebirea constnd n elementele incluse n componena veniturilor i
cheltuielilor.
Analiza financiar se realizeaz la nivelul agentului economic productor
sau distribuitor al apei potabile i urmrete reliefarea avantajelor proiectului din
punctul de vedere al acestuia. Astfel, conceptele de venit sau cost se limiteaz la
ncasrile i plile proiectului respectiv, iar exprimarea lor se va face n preurile
pieei, pe durata de via a obiectivului. [5, 8]
Rata intern a rentabilitii financiare (RIRF) exprim capacitatea unei
investiii de a asigura venit net n perioada de calcul analizat, prin luarea n
considerare a tuturor cheltuielilor efectuate (investiii, exploatare, fonduri
circulante) i recuperarea investiiei.
Analiza economic pune n eviden eficiena i utilitatea proiectului pentru
societate n ansamblul su i relev contribuia acestuia la dezvoltarea economicosocial prin luarea n considerare a unor aspecte cum sunt: acoperirea unor nevoi
pentru sectoarele deficitare ale economiei, absorbia de for de munc aflat n
omaj, intensificarea activitii comerciale sau industriale ntr-o anumit zon etc.
Spre exemplu, ca urmare a investiiilor n sisteme de ap i de canalizare, pe lng
furnizarea serviciilor ctre populaie i ageni economici se asigur relansarea
economic a unor sectoare importante ale economiei naionale (construcii de
maini, producia de materiale de construcii i instalaii etc.), se asigur condiiile
de baz ale unui trai civilizat, precum i ale prezervrii strii de sntate a
populaiei. Astfel de aspecte se concretizeaz n venituri i cheltuieli anuale
secundare, ce nu au legtur direct cu proiectul de investiii, dar sunt generate de
acesta. [5, 6, 8]
Rata intern a rentabilitii economice (RIRE) cuantific eficiena unei
aciuni la nivelul economiei naionale i exprim rentabilitatea medie a tuturor
cheltuielilor efectuate n perioada de funcionare a obiectivului.
Dei estimarea veniturilor i cheltuielilor secundare generate de un proiect
de investiii n sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare se
realizeaz cu dificultate, acest tip de analiz se justific, mai ales dac se are n
vedere faptul c alimentarea cu ap potabil a unei zone, spre exemplu, contribuie
decisiv la intensificarea activitii economice n zona respectiv, cu toate
55
Eficiena reabilitrii i modernizrii sistemului public alimentare cu ap i a celui de canalizare din municipiul
Moreni
Specificaie
Venituri
Investiie
actualizate ()
actualizat ()
1.
10
1545691.065
2160497.236
2.
12
1470759.805
1832569.457
3.
14
1405593.629
1577888.429
1209.931322
4.
15
1376949.756
1470698.52
1194.342606
5.
16
1325991.788
1370609.437
1155.751027
6.
17
1324138.071
1291196.495
1163.407846
7.
19
1275533.718
1146316.854
1132.473086
56
1279.094837
1244.080894
Profit total
actualizat ()
1893901.008
1605890.546
1382226.122
1288091.37
1200368.676
1130466.27
1003256.222
Costuri actualizate
(Euro)
1000000
Venituri acualizate
(Euro)
500000
0
10
12
14
15
16
17
19
Rata de actualizare %
Figura nr. 4.1 Variaia costurilor i veniturilor actualizate n funcie
de rata de actualizare
Analiznd graficul din figura nr. 4.1 rezult c rata intern de rentabilitate,
care egalizeaz valorile actualizate ale produciei cu costurile totale actualizate (de
producie i de investiii) are o valoare cuprins ntre 16% i 17%. Se poate
considera c proiectul de modernizare este eficient, ntruct va rezulta o rat intern
de rentabilitate mai mare dect eficiena medie pe sector.
n continuare, se calculeaz indicatorii de eficien economic, respectiv
raportul venituri actualizate/cheltuieli actualizate, venitul net actualizat, raportul
beneficiu/cost, rata intern de rentabilitate (tabelul nr. 4.3).
57
Eficiena reabilitrii i modernizrii sistemului public alimentare cu ap i a celui de canalizare din municipiul
Moreni
10
2.
12
3.
14
4.
15
5.
16
6.
17
7.
19
1.397
1.246
1.122
1.068
1.033
0.975
0.898
Venit net
actualizat ()
614806.171
361809.652
172294.8
93748.764
44617.649
-32941.576
-129216.864
Raportul
beneficiu/cost
( profit tot./1 ch.
tot.)
RIR
(%)
0.398
0,246
0,123
0,068
16,44
0.034
-0,025
-0.101
58
0.398
0.3
Raportul beneficiu/
cost ( Euro profit
total/Euro)
0.246
0.2
0.123
0.1
0.068
0.0
10
-0.1
12
14
15
0.034
16
17
-0.025
19
-0.101
-0.2
Rata de actualizare (%)
Rata intern de rentabilitate este acea rat de actualizare care egalizeaz veniturile
actualizate cu cheltuielile totale actualizate (VNA = 0), fiind indicatorul decisiv ce
st la baza alegerii proiectelor de modernizare. Graficul din figura nr. 4.3.
evideniaz variaia venitului net actualizat n funcie de rata de actualizare.
400000
200000
0
10
12
14
15
16
17
-200000
19
Figura nr. 4.3 Variaia venitului net actualizat n funcie de rata de actualizare
Se constat c venitul net actualizat este zero pentru o rat de rentabilitate cuprins
ntre 16% i 17%. De asemenea, din calcule a rezultat o rat intern de rentabilitate
de 16,44%, care reflect eficiena proiectului de modernizare, fiind superioar
eficienei medii pe sector.
Din analiza proiectului de modernizare i reabilitare a sistemului de
alimentare cu ap potabil i de canalizare a municipiului Moreni, prin prisma celor
mai semnificativi indicatori de evaluare a eficienei economice a proiectelor,
rezult c acesta poate fi acceptat, ntruct are o eficien peste media pe sector,
genernd efecte favorabile att la nivelul societii comerciale Gospodrie
Comunal Locativ i Transporturi Dmbovia S.A. i administraiei locale, ct i
la nivelul economiei naionale.
61
Specificaie
U.M.
Valoare
L/om.zi
160
L/om.zi
170
persoane
18981
Mc/an
730.000
Mc/an
1.177.571
/an
1.485.711
124.255
/an
31.398
/mc
0,11
/mc
0,03
/mc
0,078
/mc/an
1,26
62
63
64
65
66