Denumirea Bncii

BC Mobiasbanc - Groupe Socit Gnrale S.A.

Perioada de raportare
FIN 1

MOBBMD22
12/31/2014

Bilanul
Tabel 1.1 Active
Valoarea contabil
31.12.14

Cod poziie

010

Numerar i echivalente de numerar

011

Numerar

012

Depozite la vedere i echivalente de numerar

020

Active financiare deinute n vederea tranzacionrii

021

Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare

022

Instrumente de capitaluri proprii

023

Instrumente de datorie

024

Credite i avansuri

030

Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea

just prin profit sau pierdere

031

Instrumente de capitaluri proprii

032

Instrumente de datorie

033

Credite i avansuri

040

Active financiare disponibile pentru vnzare

041

Instrumente de capitaluri proprii

042

Instrumente de datorie

043

Credite i avansuri

050

mprumuturi i creane

051

Instrumente de datorie

052

Rezerva minim obligatorie aferent mijloacelor atrase n moned

liber convertibil

053

Credite i creane

060

Investiii pstrate pn la scaden

061

Instrumente de datorie

1,729,863,196
491,415,396
1,238,447,800

0
1,479,292
1,479,292
0
0
3,585,766,194
0
276,361,458
3,309,404,736
258,621,828
258,621,828

062

Credite i avansuri

070

Instrumente derivate contabilitatea de acoperire

071

Acoperirea valorii juste

072

Acoperirea fluxurilor de trezorerie

073

Acoperirea investiiei nete printr-o operaiune din strintate

074

Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a

dobnzii

075

Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva

riscului de rat a dobnzii

080

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite

n cadrul unei operaiuni de acoperire a valorii juste a unui
portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii

090

Imobilizrilor corporale

091

Mijloace fixe

092

Investiii imobiliare

100

Imobilizrilor necorporale

101

Fond comercial

102

Alte imobilizri necorporale

110

Investiii in filiale, entiti asociate i asocieri n participaie

120

Creane privind impozitele

10,773,057

121

Creane privind impozitul curent

10,773,057

122

Creane privind impozitul amnat

130

Active ce in de contractele de asigurare i reasigurare

140

Alte active

150

Active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate

drept deinute pentru vnzare

151

Active imobilizate luate n posesie i deinute pentru vnzare

152

Alte active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept

deinute pentru vnzare

160

Total active

126,821,992
126,821,992
0
39,977,798
0
39,977,798

0
29,781,117

5,783,084,474

Denumirea Bncii

BC Mobiasbanc - Groupe Socit Gnrale S.A.

Perioada de raportare
FIN 1

MOBBMD22
12/31/2014

Bilanul
Tabel 1.2 Datorii
Valoarea contabil
31.12.14

Cod poziie

200

Datorii financiare deinute pentru tranzacionare

201

Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare

202

Poziii scurte

203

Depozite

204

Datorii solotituite prin titluri

205

Alte datorii financiare

210

Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just

prin profit sau pierdere

211

Depozite

212

Datorii solotituite prin titluri

213

Alte datorii financiare

220

Datorii financiare evaluate la cost amortizat

221

Depozite

222

Datorii solotituite prin titluri

223

Alte datorii financiare

230

Instrumente derivate contabilitatea de acoperire

231

Acoperirea valorii juste

232

Acoperirea fluxurilor de trezorerie

233

Acoperirea investiiei nete printr-o operaiune din strintate

234

Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a

dobnzii

235

Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva

riscului de rat a dobnzii

240

Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n

cadrul unei operaiuni de acoperire a valorii juste a unui
portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii

250

Provizioane

251

Provizioane pentru beneficiile angajailor

252

Restructurare

253

Cauze legale n curs de soluionare i litigii privind

254

Angajamente de creditare i garanii

1,152,526

255

Alte provizioane

5,304,483

260

Datorii privind impozitele

261

Datorii privind impozitul curent

11,254,159

262

Datorii privind impozitul amnat

16,176,950

270

Angajamente n cadrul contractelor de asigurare i de reasigurare

280

Alte datorii

290

Capital social rambursabil la cerere

300

Angajamentele incluse n grupurile de cedare clasificate drept

deinute pentru vnzare

310

Total datorii

4,686,183,007
4,157,514,815
0
528,668,192

42,689,417
34,404,714
0
impozitele

1,827,694

27,431,109

43,475,813

0
4,799,779,346

Denumirea Bncii

BC Mobiasbanc - Groupe Socit Gnrale S.A.

Perioada de raportare
FIN 1

MOBBMD22
12/31/2014

Bilanul
Tabel 1.3 Capitaluri proprii
Valoarea contabil
31.12.14

Cod poziie

400

Capital social

100,000,000

401

Capital vrsat

100,000,000

402

Capital subscris nevrsat

410

Prime de capital

420

Alte capitaluri proprii

Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare
compuse
Alte instrumente de capitaluri proprii

421
422

0
151,409,919
0
0
0

430

Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare

aferente:

431

Imobilizrilor corporale

432

Imobilizrilor necorporale

433

Operaiunilor de acoperire a investiiilor nete n operaiunile strine

[poriunea efectiv]

434

Conversiei valutare

435

Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficient]

436

Activelor financiare disponibile n vederea vnzrii

437

Activelor imobilizate i grupurilor destinate cedrii,clasificate drept

deinute pentru vnzare

438

Prii altor venituri i cheltuieli recunoscute aferente investiiilor n

entiti, contabilizate prin metoda capitalului

439

Altor elemente

440

Rezerve

441

Rezervele (pierderile acumulate) aferente investiiilor n entiti ,

contabilizate prin metoda punerii n echivalen*

442

Alte rezerve

450

(-) Aciuni proprii

460

Profitul sau (-) pierderea ce se atribuie deintorilor de

capitaluri proprii ale societii mam

470

(-) Dividende interimare

480

Interese minoritare [Interese care nu presupun control]*

481

Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare aferente:

482

Altor elemente

490

Total capital

500

Total capital i datorii

Conductorul bncii
Contabil ef
Data perfectrii

-230,745

-230,745
0

0
732,182,014

732,182,014
56,060

983,305,128
5,783,084,474

Nicolae Dorin
Dumitru Cuco
26 ianuarie 2015