Model PLAN de AFACERI START-UP1

DATE DE IDENTIFICARE
1. Numele firmei: Tabta tiinific
2. Forma juridic de constituire:
Societate Comercial ( SRLD)
3. Activitatea principal a firmei i codul CAEN al activitii principale:
Tabra se ocup cu invarea copiilor cum se folosesc si la ce ne folosesc tiiele exacte in viaa
de zi cu zi. Codul CAEN este 7219.
4. Valoarea capitalului : este de cel putin 200 de lei.
5. Persoan de contact/ adresa/ numr telefon/ adresa e-mail:
Hodorogea Ana- Maria
Strada Cireului , nr. 1661, comuna Lieti , judetul Galai
Numarul de telefon : 0752647357
Adresa de e-mail : ana_hodorogea@yahoo.com

A. VIZIUNE, STRATEGIE
n acest capitol ncercai s rspundei la urmtoarele ntrebri:

A 1. Care este esena afacerii? Ce anume va genera bani i profit?

Banii i profitul va fi generat de activitaile interactive cu copii in urma cursurilor de
pregatire practica.
Principala activitate se numete : tiina i viaa.

Acest model se utilizeaz numai n cazul n care Planul de Afaceri se refer la o activitate care nu se va desfura n
cadrul unei afaceri deja existente (se va nfiina o firm nou)

A 2. Cine vor fi clienii ti?

Ne vom adresa copiilor cu varste cuprinse intre 7 si 18 ani, dar si studentilor si firmelor. Acestea
din urma vor putea apela la noi pentru organizarea de team-buildinguri, seminarii, conferinte si
workshop-uri.

Nr.crt.

Clieni/
Grupe de clieni
Firme/ coli

Anul 1
Mii Lei
%
330000
100
%

Anul 2
Mii Lei
%
357500 100
%

Anul 3
Mii Lei
%
385000
100
%

100
%

100
%

100
%

Total cifra de
afaceri

A 3. Unde vrei s ajungi ntr-un interval de 3 ani.

Fixai-v obiective cuantificabile !
Nr.
crt.

Obiective (Indicatori int)

UM

Anul N
(anul curent)

Anul N+1

Anul N+2

1.
2.
3.

Cifra de afaceri, din care:

Profit
Nr. angajai

Mii Lei

330000
5359,2
6

357500
28459,2
6

385000
66612
6

Nr.

A 4. Care sunt punctele tari care te determin s crezi c vei avea succes ?

Cunotine tehnologice
Cunotine de pia
Seriozitate
Capacitate de munc

Corectitudine

Perseveren

B. ISTORIC, MANAGEMENT, RESURSE UMANE

B 1. Istoric
n aceast seciune ncercai s rspundei succint la ntrebri de genul:

Cum a aprut ideea de afacere?

Aceasta ideea de afacere a aparut deoarece eu am absolvit un liceu cu profl de tiine ale
naturii i cum nu am facut prea multe experimente i mereu intrebau la ce o sa ne foloseasca
aceste noiuni. Presupun ca sunt mai multe persoane care fac acest lucru i de aceea vreau sa
deschid aceasta tabr pentru a le arta unde anume si cum folosim tiinele in viaa de zi cu zi.

Ce experient practic i/sau teoretic aduceti n afacere?

Experina mea nu este vasta deoarece pana acum am absolvit doar liceul si acum urmeaza sa
continui studiile si sa invat cat mai multe despre aceste stiinte si astfel sa fiu cat mai capabila sa ii
invat si sa ii ajut pe copii care sunt pasionati de acestea
De ce mijloace financiare dispunei?
Familia mea este dispus s m ajute
Dispun de mijloacele financiare necesare pentru demararea afacerii

B 2. Management, Resurse Umane

MANAGEMENT
Nume i prenume

Funcia

Studii/ Specializri

Hodorogea Ana Maria

Profesor

Liceul cu profil de tiine ale

naturii

PERSONAL

Detaliere pe funcii/ activiti/ nivel de instruire

Activitatea

Numr de salariai/ Nivel de

instruire
Studii medii
Studii de specializare
Studii de specializare

Activitatea 1 : Femei de serviciu (x2)

Activitatea 2 : Profesori (x3)
Activitatea 3 : Buctar(x1)
...
TOTAL :6

C. ANALIZA PIEEI

Date privind piaa i promovarea noului produs/ serviciu:

C 1. Clieni poteniali:
Anul curent (N)
Clieni

Clieni
Interni

Vnzri preconizate
pe clienii principali
Mii Lei

( Grupe de) produse/servicii, Mii Lei

1. Firme/ coli
2
3
Total pia intern

Produs 1

Produs 2

Produs 3

Produs 4

Total
Mii Lei

330000

330000

100%

330000

330000

100%

Anul (N+1)

Clieni

Clieni
Interni

Vnzri preconizate
pe clienii principali
Mii Lei

( Grupe de) produse/servicii, Mii Lei

1 Firme/ coli
2
3
Total pia intern

Produs 1

Produs 2

Produs 3

Total

Produs 4

Mii Lei

357500

357500

100%

357500

357500

100%

C 2. Concureni poteniali
Piata taberelor pentru copii este in curs de formare, fara sa fii ajuns la maturitate.
Piata taberelor in Romania a inceput sa se dezvolte dupa anul 2005. Dupa ce timp de
cinci ani piata taberelor la nivel national a inregistrat cresteri minore, evolutia in
urmatorii trei ani a cunoscut o crestere rapida, atat in ceea ce priveste numarul
ofertantilor si al sejururilor, cat si numarul total al clientilor. In acest moment sunt in
jur de 30 de firme concurente pe aceasta piata.

Care sunt principalii concureni?

Nr.crt

Produs /serviciu oferit pieei

1
2

Cursuri de var
Cursuri de formare

Firme concurente n condiiile lansrii pe pia a

produselor/serviciilor noi
Denumirea firmei
Ponderea pe
pia (%)
Atlantykron
35%
Fun Science
30%

Ce puncte tari i puncte slabe au acetia?

Nr.crt
1

Denumirea firmei
Ataltykronn

Puncte tari
Cadrul natural unic

Fun Science

Se organizeaz in
diferite ri

Puncte slabe
Se desfoar doar in
luna august
Este doar pentru copii
cu vrste cuprinse intre
4-12 ani

C 3. Principalele avantaje ale noilor produse/servicii oferite:

Oferirea de activiti practice, interactive i constructive.

C 4. Reacia previzibil a concurenei la apariia de noi oferte pe pia:

Sporirea calitatii serviciilor,precum si adoptarea unei politici de marketing mult mai agresiva.

C 5. Cum se va realiza distribuia produselor:

Produse/grupe de
produse
Activiti

Pondere n cifra de
afaceri (%)
100%

Forme de distribuie (%)

Promovare

C 6. Activiti de promovare a vnzrilor :

Cel mai bun mod de a promova o tabara pentru copii este reprezentat de marturiile copiilor si
de recomandarile din partea parintilor, insa ne-am gandit ca si online-ul (Google Adwords, retelele
sociale etc.) ne vor ajuta pentru a promova afacerea.

Cheltuieli pentru promovarea

produselor/serviciilor pe categorii de
cheltuieli (mii Lei)
Site-uri de socializare/ Google

2100

2100

2100

Total cheltuieli de promovare

2100

2100

2100

Anul N

Anul N+1

Anul N+2

D. ANALIZA COSTURILOR DE OPERARE

D 1. Produsele noi
Produs
Produsul 1
Produsul 2

Pret (lei/UM)
1100

Pondere n vnzri totale

100%

Produsul 3
Produs n

D 2. Principalii furnizori de materii prime :

Furnizori
Materie
prim/serviciu

Mncarea

Total

Valoarea anual a
achiziiilor (mii lei)
240000

240000

D 3. Aprovizionare i Transport
Vom achizitiona: doua masini, echipamente de munte (de vara si iarna), biciclete, etc. Calitatea
echipamentului va veni in completarea corectitudinii tehnicilor aplicate in folosirea lui.

D 4. Descrierea procesului tehnologic:

4.1. Descriei pe scurt procesul tehnologic de realizare a produselor/serviciilor
Programele acestei tabere sunt proiectate pentru a dezvolta aptitudini practice si a stimula
curiozitatea copiilor. Ei vor deveni pentru o saptamana oameni de stiinta juniori, avand
oportunitatea de a experimenta o mare varietate de fenomene stiintifice. Utilizam o tehnica
moderna de comunicare care va permite si celor mai mici sa se bucure si sa inteleaga. Copiii vor
proiecta, crea, construi si ansambla o varietate de proiecte si vor lua unele acasa. Vom asigura
toate aparatele, materialele si recuzita necesare pentru activitati. Copiii trebuie sa fie imbracati
confortabil si sa fie pregatiti pentru distractie.
4.2. Descriei cum poate noua afacere sa afecteze mediul, precum i ce soluii ai gndit pentru
eliminarea acestor efecte (impactul asupra mediului)
Aceasta afacere nu poate afecta mediul inconjurator pentru ca este o tabara si ii vom invata pe
copii cum sa o protejeze. Daca la unele activitati vom lucra cu substante chimice acesteavor fi
colectate intr-un recipient corespunzator si apoi vor fi duse undeva unde pot fi aruncate si nu
afecteaza mediul.

D 5. Cheltuieli anuale de producie:

Cheltuieli de producie directe

Suma
Mii Lei

Materii prime

240000

% din total
cheltuieli
74,16%

Materiale auxiliare

13000

4,0174%

Manoper direct (salarii + taxe i contribuii

sociale)

23520

7,26%

Energie, alte utiliti

12000

3,7%

2100

0,64%

Subansamble
Servicii sau lucrri subcontractate
Alte cheltuieli directe
Total cheltuieli directe
Cheltuieli de producie indirecte
Administraie / Management
Cheltuieli de Birou / Secretariat
Cheltuieli de Transport
Cheltuieli de Paz
Cheltuieli de protecia muncii i a mediului
Alte chetuieli indirecte
Total cheltuieli indirecte
TOTAL

290620
Suma
Mii Lei

89,77%
% din total
cheltuieli

8000
7200
1000

2,47%
2,224%
0,309%

306820

5,003%
94,78%

D 7. Venituri anuale preconizate:

Vnzri la capacitatea maxim
Produsul 1
Produsul 2
Produsul 3
Total

Suma (lei)
330000

E. INVESTIII NECESARE
E 1. Descrierea investiiei propuse n contextul procesului tehnologic descris
anterior
Obiectul investiiei

Furnizor

Cldiri ( sli de curs, cantin,

cmin)
Substane, materiale
...
TOTAL:

Valoarea
estimat (lei)

Durata de
amortizare (ani)

80000
13000
93000

E 2. Modul de asigurare cu utiliti:

Precizai unde va fi implementat proiectul, adresa, descrierea spaiului i cum sunt asigurate
utilitile necesare
Tabra se organizeaz la Lepa. Spaiul va fi de 500 mp , aici vor fi 3 cldiri din care una va fi
sala unde se vor desfura cursurile si va fi constituit din 3 sli, o alt cldire va fi alctuit din
cantin si cmin. Tabra va benficia de utilitile necesare : ap curent, electricitate, cldur.

E 3. Graficul de realizare a investiiei (Plan operaional)

Activitate
Construcia cldirilor

Luna 1
Cantina

Durata de implementare
Luna 2
Luna 3
Cminul
Salile de

Luna ...

Activitate
Luna 1

Durata de implementare
Luna 2
Luna 3

Luna ...

curs

Amenajarea cladirilor

Cminul

Cantina

Slile de
curs

10

E 4. Amenajri privind spaiile de producie

Precizai ce amenajri sunt necesare pentru desfurarea n bune condiii a procesului tehnologic
de realizare a produsului / serviciului
Vom beneficia de 3 sli de curs in care se vor desfura activitile.

E 5. Modificrile necesare a fi operate n structura i numrul personalului

angajat
Prezentai numrul de posturi create corelate cu implementarea investiiei conform Planului
Operaional, tipul postului, calificarea necesar, salariul lunar propus, inclusiv costurile referitoare
la impozite i contribuii sociale.
Angajaii vor fi in numr de 6 din care 3 vor fi profesori , acetia au nevoie de Studii de
specilizare, 2 vor fi femeile de serviciu ,care au nevoie doar de studii medii si va fi i un buctar
care va avea nevoie de Studii de specializare. Buctarul i femeile de serviciu vor avea un salariu
de 1000 de lei pe lun iar profesorii vor avea 1200 de lei pe lun.

F. PROIECII FINANCIARE
F 1. Date privind mijloacele fixe care fac obiectul investiiei
UTILAJE, CLDIRI, LUCRRI, ALTE ACTIVE
AMORTIZABILE
Echipamente, substane
Cldiri

Valoarea
(mii Lei)
13000
80000

Durata de
amortizare

F 2. Plan de finanare a investiiei

Sursa de finanare
Credite bancare
Capital propriu
Alte surse
Total

Suma
200000

%
100

11

F 3. Date privind capacitatea de producie

Definii capacitatea de producie de 100%.
Uniti produse/ 8 ore:
__ buc.
Nr. de schimburi necesare:
__
Pre mediu / unitatea de produs: ___lei

F 4. Utilizarea capacitii de producie

An 1 (%)
75%

An 2 (%)
81,25%

An 3 (%)
87,5%

F 5. Date privind costurile de producie

Felul Cheltuielii
Cheltuieli cu materia prim, din care:
a)...
b)...
c)...
Salarii directe (costul total cu salariile include taxe angajat i
angajator)
Utilii (energie, apa, canal, abur, etc)
Reparaii periodice
ntreinere i piese de schimb
Alte cheltuieli directe
Cheltuieli administrative
Cheltuieli de desfacere i promovare
Comisioane bancare
Asigurri
Alte costuri fixe

Valoarea (mii Lei)

40320
12000

2100

12

F 6. Alte date privind activitatea

Indicator
Cota de impozit pe profit

An N
(%)
16%

An N+1
(%)
16%

An N+2
(%)
16%

Vnzari anuale la 100% capacitate (Lei):

___________
Dividende previzionate (% din profitul net disponibil): 0
La cte zile, n medie, se vor ncasa facturile?
7 zile
Pentru cte zile v aprovizionai cu materii prime ?
Materia prim a)
7 zile
Materia prim b)
___ zile
Materia prim c)
___ zile
Pentru cte zile vei avea stoc de piese de schimb?
___ zile
Vei menine un stoc mediu de produse finite echivalent cu ___ zile de producie
La cte zile, n medie, v vei plti facturile?
10 zile

F 7. Situaia veniturilor i cheltuielilor

Indicator
Venituri din vnzri
Costuri de producie
Profit brut ( impozabil)
Impozit pe profit
Profit net
Dividende pltite
Profit nerepartizat
Dobnzi scadente
Profit disponibil
Profit disponibil cumulat
Pierderi din activitatea de baz

Valoare (in mii Lei)

Anul N
Anul N+1
Anul N+2
330000
357500
385000
323620
323620
323620
6380
33880
61380
1020,8
5420,8
9820,8
5359,2
28459,2
66612
5359,2

28459,2

66612

5359,2
5259,2

28459,2
28459,2

66612
66612

13

F 8. Flux de numerar
Indicator

Valoare (in mii Lei)

Anul N

Resurse financiare la nceputul perioadei

Credite
Vnzri
TOTAL INTRARI DE NUMERAR
Investiia + creterea de capital circulant net
Cheltuieli operaionale
Cheltuieli financiare dobnzi
Rate de credit
Impozit pe profit
Dividende pltite
TOTAL IEIRI DE NUMERAR
SURPLUS/ DEFICIT DE NUMERAR

Anul N+1

Anul N+2

200000

5359,2

28459,2

330000
530000

357500
362859,2

385000
41345,2

1020,8

5420,8

9820,8

201020,8

5420,8

9820,8

200000

F 9. Bilanul previzionat
Indicator
A. TOTAL ACTIV
1. Active circulante
1.1.Disponibiliti bnesti
1.2. Active curente
2. Active fixe ( la valoarea ramas)
3. Pierderi
3.1.Pierderi din anii precedeni
B. TOTAL PASIV
1. Obligaii curente
2. Credite pe termen scurt i mediu
3. Capital propriu

Valoare (in mii Lei)

Anul N
Anul N+1 Anul N+2
330000
357500
385000
330000

357500

385000

323620

323620

323620

14

Indicator

Valoare (in mii Lei)

Anul N
Anul N+1 Anul N+2

a. Finanare proprie

b. Profit nerepartizat ca dividende

c. Profit nerepartizat din anii

precedeni

5359,2

28459,2

15