Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
decizii statistice
TRUE/FALSE
1
F 4. Se urmareste ca o uzina sa-si modernizeze un flux tehnologic. Pentru aceasta doreste sa
achizitioneze 10 dispozitive automate de prelucrare a unor piese. Din acestea, un numar
necunoscut θ , vor avea o durata de functionare de 10.000 de ore fara reparatii majore,
durata in care pot aduce uzinei un beneficiu de k1 lei. Pentru celelalte care au de suferit
defectiuni importante pe o durata de 10.000 de ore, uzina va suporta cheltuieli in valoare
de k 2 lei. Pentru achizitionarea acestor 10 dispozitive, uzina are la dispozitie timp sa
testeze un singur dispozitiv. Daca dispozitivul functioneaza la anumiti parametri, atunci
testul este considerat satisfacator iar dispozitivele acceptate. In caz contrar nu se accepta
aceste dispozitive. Cheltuielile asociate acestui rest se ridica la k 3 lei.
Functiile de decizie sunt definite astefel: d : {a1 , a 2 } → {x1 , x 2 } .
MULTIPLE CHOICE
θ θ
c. f (x1 θ ) = si f (x 2 θ ) = 1 −
11 11
2
2. Se urmareste ca o uzina sa-si modernizeze un flux tehnologic. Pentru aceasta doreste sa
achizitioneze 10 dispozitive automate de prelucrare a unor piese. Din acestea, un numar
necunoscut θ , vor avea o durata de functionare de 10.000 de ore fara reparatii majore,
durata in care pot aduce uzinei un beneficiu de k1 lei. Pentru celelalte care au de suferit
defectiuni importante pe o durata de 10.000 de ore, uzina va suporta cheltuieli in valoare
de k 2 lei. Pentru achizitionarea acestor 10 dispozitive, uzina are la dispozitie timp sa
testeze un singur dispozitiv. Daca dispozitivul functioneaza la anumiti parametri, atunci
testul este considerat satisfacator iar dispozitivele acceptate. In caz contrar nu se accepta
aceste dispozitive. Cheltuielile asociate acestui rest se ridica la k 3 lei.
Avand in vedere continutul problemei specificati functia pierdere:
a. U (θ , a1 ) = (10 − θ )k 2 − θ ⋅ k1 si U (θ , a 2 ) = k 3
b. U (θ , a1 ) = k 3 − (10 − θ )k 2 − θ ⋅ k1 si U (θ , a 2 ) = k 3
c. U (θ , a1 ) = (10 − θ )k 2 − θ ⋅ k 3 si U (θ , a 2 ) = k 2
3. Ce criteriu are ca scop utilizarea corecta a informatiei apriori cu privire la parametrul θ∈Θ
?
a. u ( p ) = E p −1 u ( c )
b. u ( p ) = E p u ( c )
c. u ( p ) = E 2 p u ( c )
3
( ) (
7. Fie X ∼ N θ , σ 2 cu θ ∈ Θ ⊆ ℜ necunoscut iar π (θ ) densitatea normala de tip N µ ,τ 2 )
de parametri necunoscuti. Atunci determinati media pentru π (θ x ) .
µ x
a. µ (x ) = σ 2 +τ 2
σ +τ 2 2
σ +τ 2
2
µ
b. µ (x ) = σ 2 2
σ +τ 2
x
c. µ (x ) = τ 2
σ +τ 2
2
( ) (
8. Fie X ∼ N θ , σ 2 cu θ ∈ Θ ⊆ ℜ necunoscut iar π (θ ) densitatea normala de tip N µ ,τ 2 )
de parametri necunoscuti. Atunci determinati abaterea medie patratica pentru π (θ x ) .
a. ρ = τ −1 + σ −1
b. ρ =τ +σ
c. ρ = τ −2 + σ −2
( )
9. 3. Fie X ∼ N θ , σ 2 cu θ ∈ Θ ⊆ ℜ necunoscut iar π (θ ) densitatea normala de tip
( )
N µ ,τ de parametri necunoscuti. Atunci precizati estimatia de maxima verosimilitate
2
pentru functia π (θ x ) .
a. u ( p1 ) > u ( p2 )
b. u ( p1 ) < u ( p2 )
c. u ( p1 ) = u ( p2 )
4
11. Fie p1 , p 2 ∈ P0 . Atunci daca p1 ≺ p2 inseamna ca
13. Familia densitatilor de tip binomial este o familia conjugata de repartitii in raport cu o
familie:
a. normal c. Poisson
b. beta d. gama
14. Familia densitatilor este de tip normal este o familia conjugata de repartitii in raport cu o
familie :
a. gama c. Poisson
b. beta d. normal
15. Familia densitatilor este de tip Poisson este o familia conjugata de repartitii in raport cu o
familie:
a. gama c. Poisson
b. normal d. beta
16. Familia densitatilor este de tip binomial negativa este o familia conjugata de repartitii in
raport cu o familie:
a. Poisson c. normal
b. gama d. beta
17. Familia densitatilor este de tip exponential este o familia conjugata de repartitii in raport
cu o familie:
a. Poisson c. gama
b. beta d. normal
5
18. Fie X repartizat N (θ ,4 ) cu θ ∈ Θ ⊆ ℜ necunoscut iar π (θ ) densitatea normala de tip
N (µ ,1) µ ∈ Θ ⊆ ℜ necunoscut. Atunci determinati abaterea medie patratica ρ pentru
π (θ x ) .
a. ρ =2
b. ρ =0
c. ρ =5/4
a. µ ( x ) = ( µ +4x)
b. µ ( x ) =4/5( µ +4x)
c. µ ( x ) = (4 µ +x)
a. d(x)=x
b. d(x)=x-1
c. d(x)=x+1
21. Fie Θ = A = (0, ∞ ) .Presupunem ca statisticianul observa valoarea unei variabile aleatoare
X avand o rapartitie uniforma pe (0,θ ) cu densitatea f (x θ ) = θ −1 pentru x ∈ (0,θ ) si zero
in rest. Daca π (θ ) = θ exp(− θ ), θ > 0 atunci determinati functia apriori π (θ x ) .
a. π (θ x ) = exp(x − θ )
b. π (θ x ) = exp(θ − x )
c. π (θ x ) = exp(θ + x )
6
YES/NO