ANEXE

BILANUL CONTABIL
Anexa 1

Exerciiul financiar

Denumirea indicatorului

2012

2013

2014

A. ACTIVE IMOBILIZATE
1. Imobilizri necorporale

2. Imobilizri corporale

5.762.493

5.618.358

5.591.606

3. Imobilizri financiare

5.762.493

5.618.358

5.591.606

1. Stocuri

324.997

181.000

43.781

2. Creane

1.299.941

1.071.959

1.041.309

845.135

1.208.150

562.602

2.470.073

2.461.109

1.647.692

NTR-O

405.798

104.740

160.481

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE

NETE

2.064.275

2.356.369

1.487.211

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

7.826.768

7.974.727

7.078.817

G. DATORII CE TREBUIE PLTITE

PERIOAD MAI MARE DE UN AN

6.525.521

6.755.000

5.825.000

H. PROVIZIOANE

I. VENITURI N AVANS, din care :

- subvenii pentru investiii

- venituri nregistrate n avans

1. Capital, din care:

4.069.190

4.069.190

4.069.190

- capital subscris vrsat

4.069.190

4.069.190

4.069.190

79.913

79.913

85.186

2.602.408

2.847.856

3.000.757

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

B.ACTIVE CIRCULANTE

3. Investiii pe termen scurt

4. Casa i conturi la bnci
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL
C. CHELTUIELI N AVANS
D. DATORII CE TREBUIE PLTITE
PERIOAD DE PN LA UN AN

NTR-O

J. CAPITAL I REZERVE

- capital subscris nevrsat

- patrimoniul regiei
2. Prime de capital
3. Rezerve din reevaluareSold C
Sold D
4. Rezerve
5. Rezultatul reportatSold C
Sold D

CONTUL DE PROFIT I PIERDERE

Anexa 2
EXERCIIUL FINANCIAR

DENUMIREA INDICATORULUI

2012

2013

2014

1.853.325

2.544.358

2.022.088

1.149.702

1.831.694

1.278.322

97.648

15.463

91

Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de

afaceri nete

605.975

697.201

743.675

2. Variaia stocurilorSold C

259.689

144.009

137.219

12.712

2.256

4.037

2.125.726

2.402.605

1.888.906

935.056

1.128.975

512.834

17

12

10

c) Cheltuieli privind mrfurile

97.648

47.211

91

6. Cheltuieli cu personalul, din care :

93.350

75.257

91.768

a) Salarii si indemnizatii

73.806

58.650

73.010

b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social

19.544

16.607

18.758

7. a) Ajustari de valoare privind imobilizrile corporale i

necorporale

321.659

153.767

39.583

a.1) Cheltuieli

321.659

475.426

515.009

a.2) Venituri

321.659

475.426

b) Ajustarea valorii activelor circulante

-33.270

1. Cifra de afaceri net

Producia vndut

Venituri din vnzarea mrfurilor

Sold D
3. Producia realizata de entitate pentru scopurile sale
proprii si capitalizata
4. Alte venituri din exploatare
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
5. a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele
consumabile
Alte cheltuieli materiale
b) Alte cheltuieli externe (cu energia i apa)

b.1) Cheltuieli

1.534

b.2) Venituri

34.804

8. Alte cheltuieli din exploatare

826.031

1.034.917

1.146.012

8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe

660.712

813.502

970.922

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte

asimilate

143.244

148.542

151.280

22.075

72.873

23.810

- cheltuieli

- venituri

2.273.761

2.406.869

1.790.298

98.608

148.035

4.264

23.564

13.298

6.863

23.564

13.298

6.863

13. Cheltuieli privind dobnzile

120.977

90.554

311047

- din care,cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate

120.977

90.554

8.3. Alte cheltuieli

Ajustri privind provizioanele pentru riscuri i cheltuieli

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE
- profit
- pierdere
9. Venituri din interese de participare
- din care, n cadrul grupului
10. Venituri din alte investiii financiare i creane care
fac parte din act. imobilizate
- din care, n cadrul grupului
11. Venituri din dobnzi
- din care, n cadrul grupului
Alte venituri financiare
VENITURI FINANCIARE -TOTAL
12. Ajustarea valorii imobiliz.fin.i a invest. financiare
deinute ca active circ.
- cheltuieli
- venituri

Alte cheltuieli financiare

CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL

120.977

90.554

383755

6.863

97.413

77.256

105.471

245.448

81.520

17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit

- pierdere

VENITURI TOTALE

2.149.290

2.415.903

1.895.769

CHELTUIELI TOTALE

2.394.738

2.497.423

1.790.298

105.471

245.448

81.520

105.471

245.448

81.520

REZULTATUL FINANCIAR - Profit

- pierdere
14. REZULTATUL CURENT Profit
- pierdere
15. Venituri extraordinare
16. Cheltuieli extraordinare

18. REZULTATUL BRUT - PROFIT

- Pierdere
19. IMPOZITUL PE PROFIT
20. Alte impozite nereprezentate n elementele de mai sus
21. REZULTATUL NET AL EXERCIIULUI
FINANCIAR - Profit
- Pierdere

Anexa nr. 3
BILANUL FUNCIONAL
2012
2013

2014

ACTIV
Imobilizri

necorporale
Imobilizri corporale

5.762.493

5.618.358

5.591.606

Imobilizri financiare

TOTAL CICLU DE
INVESTITII
Stocuri

5.762.493

5.618.358

5.591.606

324.997

181.000

43.781

Creane

1.299.941

1.071.959

1.041.309

TOTAL CICLU DE
EXPLOATARE
TREZORERIA DE
ACTIV
TOTAL ACTIV

1.624.938

1.252.959

1.085.090

845.135

1.208.150

562.602

8.232.566

8.079.467

7.239.298

1.301.247

1.219.727

1.253.817

6.525.521

6.755.000

5.825.000

PASIV
Capitaluri proprii

mprumuturi pe
termen mediu si lung
TOTAL CICLU DE
FINANTARE
TREZORERIA DE
PASIV

7.826.768
405.798

TOTAL PASIV

8.232.566

7.974.727
104.740

7.078.817
160.481

8.079.467

7.239.298

Anexa nr. 4
BILANUL FINANCIAR
2012
2013
ACTIV

2014

Active imobilizate

5.762.493

5.618.358

5.591.606

Imobilizri
necorporale

5.762.493

5.618.358

5.591.606

Imobilizri
corporale

Imobilizri
financiare mai mari
de 1 an

Creane mai mari de

1 an

2.470.073

1.071.959

1.041.309

324.997

181.000

43.781

1.299.941

1.071.959

1.041.309

845.135

1.208.150

562.602

8.232.566

8.079.467

7.239.298

Capitalul
permanent

7.826.768

7.974.727

7.078.817

Capitaluri proprii

1.301.247

1.219.727

1.253.817

mprumuturi pe
termen mediu si
lung

6.525.521

6.755.000

5.825.000

405.7
98

104.7
40

160.48
1

Active circulante
Imobilizri
financiare mai mici
de 1 an
Stocuri
Creane mai mici de
1 an
Disponibiliti
TOTAL ACTIV

PASIV

Datorii pe termen
scurt

TOTAL PASIV

8.232.566

8.079.467

7.239.298