Stabilirea valorii investitie:

1. Valoarea terenurilor, cldirilor i amenajrilor

2. Valoarea utilajelor supuse montrii
3. Valoarea utilajelor nesupuse montrii
4. Valoarea mobilierului i a obiectelor de inventar
5. Valoarea primei dotri cu mijloace circulante
6. Valoarea terenurilor, cladirilor si amenajarilor

Element constructive
a)Teren

a.1. Construcie
industrial
a.2. Pavilion
administrativ
a.3. Spaii anexe

Pre unitar
(lei/m2)
54

Suprafa (m2)

Pre total

1177

63558.00

54

65

3510.00

a.4. Spaii acces,

circulaie, zon
verde
Pre total teren
b) Cldiri

c)Amenaj
ri

b.1. Cldire
industrial
b.2. Cldiri anex
Pre total cldiri
c.1. Zone de
circulaie
c.2. Spaii verzi

67068
1125

1177

1125

65

270

Valoare total cap. 1 ( a + b + c )

20

1324125.00
73125.00
1397250
5400

2866968

2. Valoarea utilajelor supuse montrii

Denumire
Nr. crt.
1.
2.

Volf
Main de
umplut

Valoare
unitar
81000
324000

Necesar (buc)

Valoare total

1
1

81000
324000

3.

Instalaie de
fierbere i
afumare
4.
Utilaj frigorific
5.
Masin de
ambalat
6.
Laborator
verificare
carne
Valoare total utilaje

360000

360000

17000
22000

1
1

17000
22000

50000

50000

Cheltuieli de transport (3,5% din valoarea utilajelor)

854000
29890

Cheltuieli montaj ( 10% din valoare utilajelor)

85400

Valoare total cap. 2

969290

3.
Nr. Crt.

Valoarea utilajelor nesupuse montrii

Denumire

1.

Main de
transport 1
Valoare total utilaje

Valoare
unitar
41000

Necesar

Valoare total

82000

82000

Cheltuieli transport (3,5% din valoare utilajelor)

2870

Valoare total cap. 3

84870

4.
Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.

Valoarea mobilierului i a obiectelor de inventar

Denumire
Birou complet
Birou cu scaun
Scaun
Aparatur sal
multifuncional

Valoare
unitar
2000
600
200
3000

Necesar

Valoare total

1
5
12
1

2000
3000
2400
3000

5.

6.
Valoare total

Mobilier
laborator
complet fizicochimic
Vestiar

30000

30000

150

12

1800
42200

Valoarea primei dotri cu mijloace circulante

5.1 Aprovizionare cu materie prim

Element
Necesar
pentru
prima
fabricai
e

Necesar
(kg/schim
b)
596,7

Nr. zile

Necesar
(kg)

Pre unitar
(lei/kg)

596,7

3,5

Valoare
total
(lei)
2088,45

Sorici,
urechi

135,2

135,2

41

5543,2

Limba

63,6

63,6

7,5

477

Sare

1,9

1,9

0,48

0,912

Piper

1,4

1,4

56,53

79,142

Usturoi

1,5

1,5

6,5

9,75

Ienibah
ar

0,30

0,30

119

35,7

8234,154
123512,31

Cap de
porc

Stoc de siguran
Rezerv
ntoarcere bani
( 15 zile)
Valoare total
cap. 5.1

131746,46
4

5.2 Aprovizionare cu materii auxiliare, ambalaje, etichete

Element

Necesar
(kg/schimb)

Nr.
zile

Necesar
(kg)

Pre unitar
(lei/kg)

Ambalaje
Motorin auto
Sfoar
Valoare total

10
100
5

15
15
15

150
1500
50

3
4,90
75

Valoare
total
(lei)
450
7350
3750
11550

cap. 5.2
5.3

Aprovizionarea cu materiale

Element
Materiale igienizare
Reactivi analize
Certificate de
calitate
Echipament
protecia muncii
Formulare eviden
Abonamente sector
economico-juridic
Valoare total cap.
5.3

Necesar
(kg/schimb)
20
1
0,5

Pre unitar (lei/kg)

Valoare total

65
3000
250

1300
3000
125

500

500

0,25

400

100
15

5040

5.4 Promovare, reclam si publicitate, activitate de prospectare a pieii,

precontracte
Pre producie estimate (lei)
Producie total kg/an
Valoare total a produciei lei/an
Profit estimate (12%)
Cot din profit pentru promovare etc.
(cca. 2%)

24
256000
6360000
763200
15264

5.5 Tax avizare i licen de fabricaie ( ntre 1000-5000 n funcie de

complexitate)
3500

5.6 Aprovizionare cu materiale de ntreinere, reparaii i piese de schimb

Cot din valoarea utilajelor
Valoare (lei)

3%
31624,8

Valoare total

Recapitulaie

Valoare

Cap. 1
Cap. 2
Cap. 3
Cap. 4
Cap. 5
Valoarea investiiei

2866968
969290
84870
42200
183461,264
4146789,264

Stabilirea cheltuielilor

1. Cheltuieli cu materiile prime, materiale auxiliare i ambalaje

Element

U.M.

Cap de
porc

Kg

Necesar
schimb
596,7

Necesar
lunar
17901

Pre
unitar
3,5

Valoare
Zi
2088,4
5

Lun
62653,5

Sorici si
urechi

Kg

135,2

4056

30

4056

121680

Limba

Kg

63,6

1908

7,5

477

14310

Sare

Kg

1,9

57

0,48

0,912

27,36

Piper

Kg

1,4

42

56,53

79,142

2374,26

Usturoi

Kg

1,5

45

6,5

9,75

292,5

Ienibahar

Kg

0,30

119

35,7

1071

Ambalaje
Sfoar
TOTAL

Kg
Kg

10
5

300
150

3
75

30
900
375
11250
7151,
214558,
91
6
1. Alte cheltuieli materiale ( ambalaje externe, etichete, materiale
igienizare, formulare, echipamente protecie, abonamente)

Schimb
5040
2. Cheltuieli transport

Lunar
151200

Cot transport (fa de 1 i 2)

Cheltuieli transport

2%
Lunar
Zilnic

7315,17
243,83

3. Cheltuieli cu utilitile
Element

UM

Necesar
zilnic

Necesar
lunar

Pret unitar
(lei/UM)

Energie
electric
Ap rece
Ap cald

Kwh

480

14400

0,16

m3
m3

32
100

960
3000

5
0,94

Valoare (lei)
Zilnic Lunar

76,8
2304
160
94
338,
00

TOTAL

4800
2820
9924

4. Salarii directe, indirecte, anexe si personal TESA brute

Nr. Crt.

Denumire

1.
ef fabric
2.
Ingineri
3.
Tehnicieni
4.
Gestionar
5.
Operatori
6.
Paznic
7.
oferi
8.
ngrijitoare
TOTAL CHELTUIELI
PERSONAL
5. CAS+ CASS+F
COT CAS+CASS+F
10,5% + 5,5% + 0,5% =
16,5%

Necesar
1
2
2
1
5
1
1
1
14

Salariu
brut lunar
(lei)
2500
2000
1600
1400
1250
1250
1250
1250
X

Total lunar
(lei)

Total (lei/zi)

2500
4000
3200
1400
6250
1250
1250
1250
21100

83,33
133,33
106,66
46,66
208,33
41,66
41,66
41,66
703,29

Lunar

Valoare (lei)
3481,5

Pe zi

116,05

6. Cheltuieli ntreinere i reparaii

Element

Cot lunar ( % )

Valoare lunar
(lei)

Valoare pe zi (lei)

Utilaje
Cldiri

1
0,15

9360
209587,5
218952,00

312
6986,25
7323,00

7. Cheltuieli de amortizare a mijloacelor fixe

Element
Utilaje
Cldiri
Mobilier
TOTAL

Durat de recuperare
Ani
Luni
10
120
90
1080
5
60

Valoare (lei)
Lunar
8784,41
1293,75
703,33
10781,49

Zilnic
292,81
43,12
23,44
359,37

Antecalculaia de pre
Cheltuieli cu material prim i mat.
auxiliare
Cot aprovizionare ( transport materii
prime i auxiliare)
Alte cheltuieli materiale
Utiliti
Salarii Directe, Indirecte, Anexe i
TESA
CAS, CASS i F
Cheltuieli ntreinere-reparaii
Cheltuieli de amortizare
TOTAL I
Profit ( rata profitului =20%)
TOTAL COST

214558,6
7315,17
151200
9924
21100
3481,5
218952,00
10781,49
637312,76
1529550,72
2166863,38

Tabel cu produsele realizate prin proiect i preurile de livrare

Nr. Crt.
1.

Pre produs (lei)

Tob alba calitatea I = 24

Adaos comercial
26% = 6,24

Pre livrare (lei)

30,24

Indicatori de eficien economic

Cifra de afaceri (total valorificari), lei
Profitul anual lei
Rata profitului la cifra de afaceri
Durata de recuperare a investiiei
Coeficient de eficien a investiiei
Producie anual
Productivitate fizic
Productivitate valoric

8013600
365846,88
4,56%
11,33
0,08
265000
18,92
572400