U6 2015 2016 PDF

Unitatea de nvare 6
Microsoft Navision 5.0. Aplicaii i scenarii de afaceri

CUPRINS:
6.1 Navision 5.0 Scurt introducere .......................................................................................................... 87

6.2 Mediul de lucru, meniuri i taste funcionale ........................................................................................ 94
6.3 Entiti i procese n Navision ............................................................................................................... 98
6.4 Despre clieni i fluxul vnzrilor......................................................................................................... 116
6.5 Reduceri, discount-uri i alte veti bune .............................................................................................. 129
6.6 Aspecte financiar contabile n Navision 5.0 ......................................................................................... 138
6.7 Model de exerciiu practic ................................................................................................................... 145
Dup parcurgerea acestui capitol ar trebui s:

cunoatei noiuni de baz despre sistemul integrat Navision,
reuii instalarea cu succes a clientului Navision,
v putei autentifica n sistem,
s tii care sunt principalele module ale sistemului,
s v putei conecta la o baz de date,
s deschidei o companie pentru a putea realiza diverse operaiuni,
s realizai operaiuni comerciale de tip vnzare/cumprare cu toate aspectele

particulare,
s realizai operaiuni financiar-contabile,
s nregistrai i s urmrii datoriile legate de salariai,
avei o imagine bine conturat despre ce nseamn n practic un sistem integrat de tip
ERP.
Timp de studiu: 12 ore

6.1 Navision 5.0 Scurt introducere

Sistemul integrat de tip ERP Navision 5.0 este promovat de compania Microsoft i se
adreseaz n special companiilor de dimensiuni medii. Sistemul poate funciona n dou moduri
distincte:
n variant client/server;
n variant stand-alone.
Varianta client/server este cea mai des folosit n implementrile reale i presupune
instalarea unei baze de date pe un server de baze de date (de regul SQL Server), iar pe fiecare
staie de lucru n parte se instaleaz componenta front-end, disponibil pentru utilizatori.
Bineneles c aceast component front-end (interfaa grafic) va comunica cu baza de date prin
intermediul reelei. Nu vom insista prea mult asupra acestor amnunte deoarece n prezentul
material ne propunem mai ales explicarea funcionalitilor sistemului Navision i mai puin a
aspectelor tehnice legate de instalare i configurare.
Varianta stand-alone este folosit de regul n cazul companiilor mici i foarte mici, precum i n
situaii n care este necesar nvarea i exersarea funcionalitilor Navision. Ca urmarea, avnd n
vedere c acest capitol se adreseaz celor care doresc s exerseze cteva dintre funcionalitile Navision
5.0, vom aplica majoritatea exemplelor pe o variant stand-alone. Ce presupune de fapt aceast abordare?
ntr-un mod destul de simplu, se instaleaz Navision 5.0 folosind opiunea de Client Complet din kit-ul de
instalare.
Ca rezultat, pe discul C:\ se creeaz n Program Files folder-ul Microsoft Dynamics Nav ce
conine executabilele aplicaiei, precum i o baz de date demonstrativ. Aplicaia este n fiierul
fin.exe, iar baza de date este in fiierul database.fdb. Volumul iniial al acestei baze de date
demo este de aproximativ 400 MB, dar n cazul n care optm s folosim o baz de date
personalizat avem posibilitatea de a terge acest fiier.
87
Figura nr. 6.1 Structura principalelor directoare i fiiere ale clientului Navision 5.0
Odat instalat, clientul de Navision 5.0 va putea fi apelat din butonul Start/Program
Files/Microsoft Dynamics Nav/CSIDE Client.
88
Figura nr. 6.2 Lansarea n execuie Navision 5.0

Dup pornirea aplicaiei, n funcie de setrile existente pe baza de date implicit, este
posibil s ni se solicite datele de acces sub form de NumeUtilizator i Parol. Pe modelul bazei
noastre de date, ambele iruri de caractere pentru autentificare sunt super (este foarte important
dac aceste iruri de caractere sunt cu litere mici sau cu majuscule Navision percepe diferena).
89
Figura nr. 6.3 Autentificarea n Navision
Dup ce ne autentificm, paii preliminari de lucru pe care ar trebui s i urmm n

vederea parcurgerii cu succes a acestui material sunt urmtorii:
stabilirea dialectului pentru afiarea meniurilor i a informaiilor ajuttoare;
deschiderea bazei de date pe care o vom folosi n aplicaiile practice urmtoare;
selectarea companiei pentru care vom realiza operaiunile i fluxurile economice.
Avnd n vedere c n stilul tradiional romnesc orice proiect ncepe cu o pauz sau o
amnare, ncercm i noi s respectm aceast cutum i nu vom ncepe direct lucrul, ci
insistm asupra unor concepte de baz n legtur cu Navision 5.0. Astfel, este bine de tiut c
dialectul se refer de fapt la limba pe care o va folosi programul pentru a afia informaiile din
meniuri sau din casetele de dialog. n funcie de ara sau compania n care se realizeaz
implementarea, Navision poate folosi un dicionar diferit astfel nct comunicarea cu utilizatorul
final s fie facil. Mai precizm c n varianta stand-alone, Navision 5.0 permite cuplarea
aplicaiei client la mai multe baze de date, iar o baz de date poate conine informaii despre
tranzaciile mai multor companii. Aadar, va trebui s precizm care va fi baza de date cu care
vom lucra i din acea baz de date vom selecta compania pentru care dorim s realizm
tranzacii.
Pornim la lucru i stabilim dialectul ca fiind cel romnesc, prin apelarea meniului
Tools/Language.
Figura nr. 6.4 Schimbarea dialectului de lucru n Navision 5.0
Dup ce am apelat aceast opiune, apare lista dicionarelor pe care le are instalate
varianta curent de Navision, i nu ne rmne dect s alegem dialectul cu care ne simim cel
mai confortabil. Din motive lesne de neles, selectm varianta de limb romn.
90
Figura nr. 6.5 Alegerea dialectului de lucru
Alegerea unei opiuni din listele Navision se realizeaz n acelai fel n toate cazurile: se
selecteaz opiunea dorit i se acioneaz butonul OK. Ca rezultat al aciunii precedente,
observm faptul c meniurile s-au transformat aproape instantaneu, iar opiunile apar acum n
limba romn. De remarcat este faptul c n orice moment se poate modifica dialectul prin
folosirea aceleiai opiuni echivalente: Instrumente/Limb.
Dup cum spuneam cteva rnduri mai sus, este nevoie s precizm baza de date cu care
vom lucra. Ca urmare, din meniul Fiier apelm opiunea Baz de date/Deschidere.
Figura nr. 6.6 Deschiderea bazei de date cu care vom lucra
Se va deschide o mic fereastr destul de complex n care trebuie s precizm elementele

legate de locaia bazei de date i de accesul utilizatorului. Pentru noi, n acest moment, cmpul
de maxim importan este Nume baz de date care va trebui completat (recomandm folosirea
butonului de Browse) cu calea corect ctre baza de date disponibil.
91
Figura nr. 6.7 Precizarea bazei de date cu care vom lucra n continuare
De asemenea, putem preciza tot n aceast fereastr elementele de identificare ale

utilzatoruluo (ID utilizator i parola). n cazul n care ele rmn necompletate, vor fi solicitate n
momentul n care se acioneaz butonul OK. Ca fapt divers, s remarcm c prima rubric ne
permite conectarea la un server Navision n cazul n care ar fi unul disponibil pentru aplicaia
noastr.
Din acest moment, Navision este mapat pe baza de date pe care am precizat-o n
fereastra anterioar. Ca dovad, ar trebui ca n bara de titlu a aplicaiei s apar numele bazei de
date selectate.
Figura nr. 6.8 Baza de date curent de lucru
Nu ne mai rmne dect s cutm prin baza de date i s vedem ce companii avem la
dispoziie. Aadar, apelm meniul Fiier, opiunea Companie/Deschidere n sperana c vom
gsi ceva interesant.
92
Figura nr. 6.9 Selectarea unei companii din baza de date curent
Avnd n vedere c este o baz de date demonstrativ cu rol educaional, vom gsi doar
compania Cronus, despre care trebuie s tim c este o companie demo pus la dispoziie de
Microsoft pentru ca utilizatorii s poat exersa funcionalitile Navision.
Figura nr. 6.10 Selectarea companiei de lucru
Rezultatul obinut n urma acestei aciuni este unul destul de spectaculos, n sensul c se
modific substanial ntreaga interfa grafic disponibil pentru utilizatorul final.
Astfel, remarcm faptul c n bara de titlu a aplicaiei apare numele companiei pe care am
selectat-o din baza de date, iar n partea stng, ntr-un stil asemntor Outlook, avem n partea
de jos modulele disponibile, iar la selectarea unui modul, n partea de sus apar sub form
arborescent opiunile disponibile din acel modul. Selectarea unei anumite opiuni va avea ca
efect apariia unei ferestre personalizate n care, dup caz, utilizatorul poate introduce date,
poate realiza selecii sau poate lansa n execuie diverse operaiuni.
93
Figura nr. 6.11 Componentele principale din Navision
6.2 Mediul de lucru, meniuri i taste funcionale

Pentru a putea lucra eficient n Navision, este util s cunoatem cteva noiuni generale
care in de filosofia general a interfeei grafice. Astfel, exist noiunea de context de lucru
curent care se refer la ecranul care deine focus-ul. Dup pornirea iniial, ecranul este de fapt
un spaiu cu un fundal gri pe care nu putem realiza prea multe lucruri. Avem nevoie de un
ecran care s fie capabile s primeasc comenzi de la utilizatori prin intermediul tastaturii sau al
mouse-ului.
De exemplu, dac selectm modulul Cumprri i deschidem folderul cu opiuni
Procesare Comenzi, avem posibilitatea de a aciona pe opiunea Furnizori. Ca rezultat imediat,
se deschide o fereastr denumit generic Fi furnizor n care utilizatorul poate executa o
mulime de operaiuni legate de furnizorul curent, de ntreaga list de furnizori sau de cei viitori
(figura 6.12).
94
Figura nr. 6.12 Fia unui furnizor n Navision 5.0
Acest lucru nseamn automat i modificarea contextului de lucru curent i ca urmare se

modific i posibilitile utilizatorului n ceea ce privete aciunile sale. n cazul n care la un
moment dat simii c v-ai rtcit n Navision, gndii-v c pot fi valabile dou cazuri: chiar
v-ai rtcit , i atunci trebuie o analiz serioas a stadiului n care v aflai, sau pur i simplu
ai ajuns ntr-un ecran pe baza unor aciuni/selecii consecutive. V recomandm ca ntr-o astfel
de situaie s v uitai n partea din stnga jos pentru a identifica modulul curent i apoi n
partea din stnga sus pentru a identifica opiunea curent.
n Navision sunt variante diverse de a manipula datele de pe formulare, ns cu un mic
efort de nvare vom constata c abordarea este uniform pe toat ntinderea aplicaiei. Oricnd
avem dubii n legtur cu posibilitile contextului curent, este suficient s apelm meniul
Ajutor, opiunea Prezentare general taste F.
Figura nr. 6.13 Apelarea instrumentului de ajutor pentru contextul curent
Ce nseamn de fapt aceast opiune extrem de util? Dup cum se poate vedea i n figura
6.14, ne sunt prezentate opiunile oferite de ctre aplicaie n ceea ce privete manipularea
datelor prin intermediul tastelor funcionale.
95
Figura nr. 6.14 Tastele funcionale disponibile pentru operaiuni curente
Astfel, putem reine urmtoarele taste de maxim importan:

F2 - Editarea/Modificarea nregistrrii curente;
F3 Adugarea unei noi nregistrri;
F4 tergerea nregistrrii curente;
F5 Prezentarea tuturor nregistrrilor sub form de list;
F6 Cutarea unei nregistrri n funcie de un criteriu de cutare;
F9 Obinerea unor date statistice centralizatoare i analitice despre
entitatea/nregistrarea curent.
Remarcm faptul c n ecranul de ajutor care tocmai a fost afiat, avem posibilitatea de a
obine i combinaii bazate pe tastele SHIFT i CONTROL i reinem urmtoarele combinaii de
baz:
SHIFT + F8 Sortarea/ordonarea listei curente n funcie de un criteriu i de o ordine
specificate ulterior de ctre utilizator (figura 6.15);
Figura nr. 6.15 Sortarea datelor n formularele Navision
96
SHIFT + F1 Obinerea unui ajutor contextual n legtur cu cmpurile disponibile pe

formular. n funcie de dialectul selectat de ctre utilizator, explicaiile sunt afiate n acel
dialect. Dac de exemplu acionm aceast combinaie de taste, vom remarca faptul c
sgeata cursorului se modific i putem s acionm click pe oricare dintre cmpurile
existente n formularul curent. Pentru exemplificare, noi am dat click pe cmpul care
conine denumirea furnizorului i am obinut informaiile din figura 6.16.
Figura nr. 6.16 Ajutor contextual n Navision
CTRL + F8 panoramarea informaiilor despre entitatea curent. n cele mai frecvente

cazuri, informaiile despre entitatea curent sunt afiate n mai multe foi sau tab-uri care
sunt accesate de ctre utilizator n funcie de categoria din care fac parte. Prin aceast
combinaie de taste este posibil s vizualizm, sub form de list, toate cmpurile i
valorile aferente pentru entitatea curent, conform modelului din figura 6.17;
Figura nr. 6.17 Panoramarea datelor cu CTRL + F8
CTRL + F4 nchiderea ferestrei curente. Prin aceast combinaie de taste se poate

nchide fereastra activ n care este utilizatorul. De remarcat c fereastra master a
aplicaiei Navision se poate nchide cu ALT+F4.
Pe msur ce vom rezolva diverse tipuri de exerciii n Navision, este posibil s folosim i
alte taste funcionale sau combinaii de taste, n funcie de contextul de lucru curent. Oricum,
important i util de reinut este faptul c n orice moment putem apela meniul
97
Ajutor/Prezentare general taste F i ne putem dumiri n legtur cu posibilitile pe care le

avem la dispoziie.
6.3 Entiti i procese n Navision

Scopul principal al unui sistem integrat este acela de a stpni ntreaga organizaie.
Acest deziderat presupune de fapt ca toate procesele economice ale companiei s poat fi
implementate, monitorizate, modificate i controlate prin intermediul aplicaiei integrate. Nu
vom insista prea mult asupra noiunii de proces economic pentru c vom presupune (sperm
noi n mod corect ) c cititorul acestui material este familiarizat cu aspectele eseniale ale vieii
economice dintr-o economie concurenial.
Ca s nu trecem totui ca gsca studeneasc prin apa cunoaterii, vom da cteva exemple
practice de procese care ar putea fi gestionate cu succes de un sistem de tip Enterprise Resource
Planning. Astfel, n funcie de specificul activitii companiei, poate fi vorba de:
o procesul de achiziii de mrfuri;
o procesul de vnzare de mrfuri;
o procesul de transfer de bunuri dintr-o gestiune n alta;
o procesul de imputare a bunurilor lips de la gestionar;
o procesul de inventariere;
o procesul de producie al unui produs finit;
o procesul de plat a datoriilor ctre furnizori, stat, salariai;
o procesul de ncasare a creanelor de la clieni, salariai sau tere persoane;
o procesul de evideniere a muncii i remuneraiilor angajailor.
Dei lista anterioar este destul de consistent, nu este nici pe departe complet n ceea ce
privete activitatea unei ntreprinderi. n funcie de specific, de zon geografic i de
reglementrile legale n vigoare, putem discuta i despre alte procese la fel de semnificative.
Evident c ntr-un astfel de proces pot interveni mai muli factori sau actori economici pe
care i denumim la modul generic entiti. Aceste entiti pot fi:
din mediul extern al ntreprinderii: furnizori, clieni, stat etc.;
din mediul intern al ntreprinderii: depozite proprii, salariai, mrfuri pe stoc etc.
ntr-un mod simplist, putem spune fr s greim prea mult c un proces reprezint de
fapt o legtur sau o relaie care se stabilete din punct de vedere economic ntre mai multe
entiti ale ntreprinderii. mbinnd exemplificrile de mai sus, procesul de achiziie de mrfuri
poate implica de fapt urmtoarele entiti: furnizorul de mrfuri, marfa n sine, depozitul n care
este recepionat marfa, transportatorul, gestionarul primitor. n tot acest proces trebuie avute n
vedere mai multe evenimente i documente: comanda de achiziie, factura, dispoziia de livrare,
nota de recepie i constatare de diferene. De multe ori se ntmpl ca efectul final al unui
proces s constituie intrare pentru alt proces. Continund exemplul nostru, achiziia pe baz
98
de factur genereaz o datorie fa de furnizor, iar aceast datorie reprezint un punct de

plecare n procesul de plat a datoriilor.
Avnd n vedere c am cam exagerat n paragrafele anterioare cu elementele teoretice,
considerm c ar fi util n acest moment s continum cu un exemplu practic.
Aadar, scopul exerciiului pe care l vom implementa este definit astfel:
S se realizeze comanda i achiziia unui produs de la un furnizor i s se evidenieze la
final urmtoarele aspecte: documentul de achiziie, situaia produsului, starea contului
furnizor (datoria fa de furnizor). Furnizorul se numete Agentul Octav SRL, iar produsul se
numete Ceac de Ceai i este livrat la bucat. Se va da comand de 100 de astfel de buci.
Analiznd cerina problemei, constatm c nu am fcut deloc bine c nu am luat o pauz

prelungit, dar pe de alt parte putem gndi la modul optimist c ceea ce nu ne doboar, ne
ntrete. Ca urmare, mai citim nc o dat cu atenie textul exerciiului i identificm c este
vorba despre un proces de achiziie i, la prima vedere, ar fi vorba de entitile furnizor,
produs i eventual depozit. Documentele implicate sunt: comanda, factura, nota de recepie.
Suntem optimiti n continuare i alegem din Navision modulul Cumprri. n fereastra
de opiuni a acestui modul, alegem nodul Procesare comenzi i observm c avem posibilitatea
de a deschide ecrane pentru entiti i documente specifice procesului de achiziie.
Figura nr. 6.18 Opiuni disponibile n modulul Cumprri
Mai nti ne vom axa pe introducerea datelor despre noul furnizor. n fia furnizorului
acionm butonul F3 pentru a aduga noul furnizor i remarcm c formularul s-a golit de
99
vechile date i c putem s introducem datele noii entiti. Primul cmp, Nr, reprezint de fapt
cheia primar a tabelei furnizor i cel mai adesea se aloc n mod automat; este necesar ca n
acest cmp s acionm tasta ENTER pentru a se genera noul cod disponibil pentru furnizorul
nostru.
Figura nr. 6.19 Fia iniial a unui nou Furnizor
Sunt foarte multe aspecte care merit discutate n legtur cu aceast fi a furnizorului.
Vom insista ceva mai mult asupra ei i vom constata c o parte dintre aceste aspecte se regsesc,
la nivel conceptual, i n cazul altor entiti (clieni, facturi, produse etc.). Dei secvena de
imagini s-ar putea s fie cam obositoare, considerm c prezentarea lor este un ctig
(binemeritat de altfel) pentru cititorul nostru.
Aadar, remarcm c n ecranul de definire al furnizorului avem mai multe foi/tab-uri n
partea de sus:
General conine date generale de identificare ale furnizorului: cod (generat automat),
nume, adres, localitate, cod potal, ar, telefon, sold curent, starea contului;
Comunicare conine elemente de contact: telefon, fax, adres e-mail, pagina web;
Facturare conine elemente legate de facturarea produselor primite de la acest furnizor:
tipul operaiunilor de achiziie, tipul TVA, tipuri de reduceri primite;
Pli conine detalii legate de condiiile i modalitile generale de plat ale datoriilor fa
de furnizor;
Primire conine date despre recepiile efectuate pentru livrrile primite de la acest furnizor:
metoda de livrare, locaie recepiei etc.;
Comer exterior conine date despre valuta utilizat n cazul tranzaciilor de comer
exterior, precum i codul unic de identificare al furnizorului.
Datele pe care le precizm n aceste tab-uri pot fi oricnd modificate n funcie de
schimbrile care au loc n starea furnizorului, precum i n funcie de nelegerile contractuale.
Avnd clarificate aceste aspecte de baz, vom completa datele din fiecare tab pentru furnizorul
despre care am discutat n cerinele problemei.
100
Figura nr. 6.20 Datele de pe tab-ul General
Pe lng datele generale arhicunoscute (nr, nume, adres, cod potal, localitate, ar,
telefon), observm c n partea din dreapta avem cteva cmpuri mai deosebite:
Sold (MN) reprezint soldul curent (n moned naional) al furnizorului;
Cod cumprtor reprezint codul persoanei din compania noastr despre care se
presupune c va lansa cel mai frecvent comenzi de achiziie ctre acest furnizor;
Blocat un furnizor poate fi blocat (din diverse motive) pentru plata datoriilor.
Tab-ul Comunicare este destul de facil, iar o parte dintre date sunt preluate automat din
tab-ul General.
Figura nr. 6.21 Tab-ul Comunicare al furnizorului curent
101
Figura nr. 6.22 Tab-ul Facturare pentru furnizorul curent
Un tab foarte important n contextul procesului nostru este cel de Facturare (figura 6.22).
n ceea ce privete cmpul Plat-la-furnizor-nr, dac facturile pentru articole de la acest furnizor
din aceast fi trebuie pltite la un alt furnizor, trebuie s introducei aici numrul furnizorului
la care trebuie s pltii. Programul va introduce acest numr furnizor ca numr implicit n
oferte, comenzi, facturi i note de credit, dar vei avea posibilitatea s-l modificai.
Avnd n vedere c dorim ca viitoarele pli s se realizeze n contul acestui furnizor,
lsm neschimbat acest cmp. De o deosebit importan sunt urmtoarele cmpuri:
Grup nreg. contabil operaiuni economice: reprezint ablonul de comportament
pentru achiziii/vnzri n ceea ce privete conturile de cheltuieli/venituri asociate cu
furnizorul curent. Alegem varianta NATIONAL, deoarece are deja definite conturile
aferente pentru achiziii interne.
Grup nreg. TVA operaii economice: reprezint ablonul de taxare n materie de Tax pe
valoare adugat care va fi aplicat furnizorului curent. Alegem varianta NATIONAL,
deoarece are deja definite tipurile de TVA 9% i 19% pentru achiziiile interne.
Grup nreg. furnizori: reprezint de fapt contul contabil de datorii n care se nregistreaz
achiziiile de la acest furnizor. n Romnia, la ora actual, este vorba despre contul 401
Furnizori interni. n varianta demo de Navision cu care lucrm prezentul material, este
vorba de contul 5410 Furnizori interni.
Cod reducere factur: reprezint un cod care poate fi asociat acestui furnizor. Sunt situaii n
care, pe baz de contract, la valori/volume diverse, intervin automat reduceri asociate.
Sistemul permite definirea unor clase de reduceri care apoi s fie asociate furnizorilor.
n ceea ce privete tab-ul Pli, putem stabili cteva elemente ce in de aspectul financiar al
tranzaciilor, respectiv modalitatea general de plat a datoriilor ctre furnizor.
102
Figura nr. 6.23 Tab-ul Pli
Optm pentru metoda de aplicare manual, ceea ce nseamn c n momentul n care vom
desfura o plat, vom putea preciza n mod explicit care este factura pentru care se realizeaz
plata respectiv. O alt variant de aplicare este aplic celui mai vechi, ceea ce nseamn c
datoriile se sting n ordine cronologic.
De asemenea, n aceast seciune, putem preciza diverse condiii i metode de plat pentru
furnizorul n cauz, iar n partea dreapt putem vedea situaia financiar a momentului n ceea
ce privete soldul i plile n curs.
n ceea ce privete tab-ul Primire, aici putem specifica elemente definitorii ale recepiilor
de bunuri de la acest furnizor.
Figura nr. 6.24 Tab-ul Primire
Cod locaie reprezint de fapt depozitul sau gestiunea din cadrul companiei noastre n
care ne ateptm s avem cele mai frecvente recepii de la acest furnizor. Putem selecta din mai
multe Metode de livrare, n funcie de nelegerea contractual pe care o avem ncheiat.
Tab-ul de Comer exterior este util atunci cnd furnizorul face parte din spaiul european
sau din exteriorul U.E.
103
Figura nr. 6.25 Tab-ul Comer exterior
La momentul de fa considerm c este util s completm codul unic de identificare

(CUI) al furnizorului, iar restul rubricilor s le lsm necompletate.
nchiznd aceast fereastr, putem spune c avem n baza de date un nou furnizor! Luai
un pic de valul exuberanei, ncercm s vedem ce putem face cu acest nou furnizor. Mai nti
acionm nc o dat opiunea Furnizori i vom constata c suntem poziionai pe Agentul
Octav SRL. n partea de jos a acestui ecran exist butonul Furnizor i dac l acionm, se va
deschide o list de opiuni din care alegem pentru nceput Statistic (F9). Ecranul care va aprea
prezint o statistic succint a acestui furnizor, iar situaia nu ar trebui s constituie o surpriz
avnd n vedere c nu am efectuat pn acum nici o tranzacie.
Figura nr. 6.26 Statistica actual a furnizorului curent
104
Dup ce am constatat c furnizorul este cuminte n baza de date i c nu a fugit nicieri,

ne aducem aminte (cu greu, ce-i drept ) despre cerinele iniiale ale problemei. Era vorba acolo
despre un produs care trebuia achiziionat de la acest furnizor. Avnd probabil muli butori de
ceai n zona noastr de interes, decidem deci s achiziionm 100 de Ceti de Ceai.
Urmtoarea etap const n adugarea acestui produs n nomenclatorul de produse,
pentru c o regul de baz n Navision zice cam aa: nu putem s achiziionm de la un furnizor
inexistent, nu putem achiziiona/vinde produse pe care nu le avem n nomenclator, nu putem
vinde unui client pe care nu-l avem nregistrat n prealabil n baza noastr de date. Ca urmare,
mergem rapid n folderul de opiuni Stocuri i costuri din modulul Cumprri i ne poziionm
cu ncredere pe opiunea Articole.
Figura nr. 6.27 Adugarea unui nou articol n baza de date
Ecranul care se deschide are aceleai reguli ca cele discutate n cazul furnizorului i nu
vom mai insista prea mult asupra lor, ci vom prefera s prezentm situaia tab-urilor General i
Facturare, care sunt cele mai relevante n acest context.
105
Figura nr. 6.28 Tab-ul General pentru noul produs
Numrul unic de identificare al noului produs se obine acionnd tasta ENTER n primul
cmp al formularului.
Figura nr. 6.29 Tab-ul Facturare pentru noul articol din baza de date
Din acest tab, cele mai importante cmpuri sunt cele referitoare la metoda de cost, i cele
ce in de nregistrrile contabile: Gr.nreg.contab.produs, Grup nreg.TVA produs, Grup nreg.
stocuri. De asemenea, remarcm bifa existent pe cmpul Se permite reducere factur.
Dup ce nchidem fereastra, produsul se salveaz n baza de date i la o eventual
redeschidere a fiei sale, putem apela butonul F9 pentru a vizualiza, de data aceasta, statistica ce
ine de produs.
106
Figura nr. 6.30 Statistica aferent noului produs
Se pare c ncet-ncet ne ndeplinim obligaiile solicitate de problema economic ce a fost

enunat cteva pagini mai nainte. Urmeaz n scen comanda de aprovizionare pe care o
trimitem furnizorului.
107
Figura nr. 6.31 Introducerea unei noi comenzi de aprovizionare

ctre furnizor
n Navision, majoritatea documentelor economice se constituie din dou pri importante:

componenta de antet (header) i componenta de detalii (body/details). Aceast abordare provine
din faptul c, de exemplu, pe o comand se pot specifica mai multe produse, n cantiti diferite,
i ca urmare zona de coninut a comenzii poate avea un numr diferit de linii.
108
Figura nr. 6.32 Schema general a comenzii ctre furnizor
Completarea comenzii de achiziie se realizeaz destul de uor:

n zona de antet a comenzii, n tab-ul General, selectm codul furnizorului Agent Octav SRL
i apoi navigm n alt cmp; vom remarca faptul c datele despre furnizor sunt preluate
automat din nomenclator, dar putem modifica orice cmp, n funcie de situaia curent a
comenzii.
n zona de detaliu a comenzii, selectm Articol n coloana Tip, apoi alegem numrul
corespinztor articolului Ceasca de Ceai i precizm cantitatea dorit n cadrul liniei
curente.
Figura nr. 6.33 Comanda completat pentru furnizorul Agentul Octav SRL
109
De menionat este faptul c n zona de detalii, cmpul Cost unitar direct Excl.TVA
reprezint de fapt costul unitar al produsului de pe linia respectiv. S mai remarcm i c
anumite caracteristici au fost aduse din fia produsului (codul locaiei, unitatea de msur). Pe
msur ce completm comanda, n partea din dreapta se actualizeaz cmpul Disponibilitate,
n funcie de cantitile precizate de noi.
Salvarea comenzii se realizeaz prin simpla nchidere a formularului. La o viitoare
redeschidere a comenzii, avem posibilitatea de a vizualiza cu tasta F9 statistica referitoare la
comand.
Figura nr. 6.34 Statistica sintetic a comenzii curente
Putem astfel s vedem valoarea estimat pentru TVA, precum i valoarea estimat toal
(brut) a comenzii lansate. Pentru a previzualiza comanda, n partea de jos a ferestrei avem
butonul Imprimare i apoi apelm opiunea Examinare. n felul acesta putem vedea i eventual
lista la imprimant comanda. Din motive de spaiu editorial, nu putem prezenta n detaliu
opiunile de raportare ale Microsoft Navision, dar v recomandm clduros s apelai cu
ncredere butoanele de export n Word sau Excel din bara de instrumente ( ).

Sunt deosebit de utile i de puternice pentru toate documentele pe care le administrm n
Navision.
Urmtorul pas const n primirea bunurilor i a facturii de la furnizor. Vom merge mai
nti pe varianta simpl n care livrarea este integral, adic primim toate cele 100 de ceti de
ceai, nsoite de factur. Cum se nregistreaz aceast operaiune? Foarte simplu:
se deschide comanda creat n etapa precedent;
se precizeaz numrul facturii de la furnizor;
se acioneaz butonul nregistrare;
se alege opiunea nregistrare (F11).
110
Figura nr. 6.35 nregistrarea facturii primite de la furnizor pe baza comenzii
Dup declanarea acestei opiuni, putem selecta tipul de recepie: simpl sau cu factur
inclus. Am precizat anterior c vom aborda cel mai simplu model i ca urmare, bifm Recepie
i Factur.
Figura nr. 6.36 Tipul de livrare de la furnizor
Ca rezultat imediat, observm c dispare comanda i este posibil s vedem un mesaj

foarte rapid referitor la transformarea comenzii n factur. Ce s-a ntmplat de fapt? S-a nchis
comanda lansat datorit faptului c s-a efectuat o livrare pe baz de factur de la furnizor.
Avnd n vedere c livrarea i facturarea au fost complete, adic au coincis cu datele de pe
comanda iniial, vom regsi o factur i o recepie corespunztoare acestei comenzi. Pentru a
gsi aceste documente, mergem n folderul Istoric i apelm pe rnd opiunile Facturi nreg. i
Recepii nreg.
111
Figura nr. 6.37 Regsirea documentelor generate automat
Datele din documentele pe care le vizualizm sunt de tip read-only, adic nu pot fi
modificate de ctre utilizator. De fapt este normal s fie aa pentru c ele sunt n realitate
documente primite de la furnizor i deci utilizatorul nu are dreptul s modifice datele de pe ele.
Figura nr. 6.38 Factura primit de la furnizor
n acest document electronic, remarcm n partea din dreapta numrul comenzii iniiale,
numrul facturii de pe documentul emis de furnizor, iar n partea de sus observm i faptul c
n baza noastr de date, acest document a primit un numr de identificare unic.
Dac apelm din bara de instrumente butonul de export n Microsoft Word, vom putea s
vedem factura desfurat. S-ar putea ca cititorul s considere urmtorul exemplu drept o risip
de spaiu, ns promitem c pe viitor nu vom abuza de aceast opiune.
112
108033 Agentul Octav SRL - Factur cumprare nreg.
General
Nr. 108033 Data nreg. 01/27/08
Data documentului 01/27/08
Cumprare-de la
furnizor nr. V00020
Cumprare-de la
contact nr. CT000147 Oferta nr.
Cumprare-de la nume
furnizor Agentul Octav SRL Nr. comand 106029
Cumprare-de la
adresa Str. Universitatii, Nr. 1 BIS Nr. preasociat
Cumprare-de la Nr. comand

adresa 2 furnizor
Cumprare-de la cod
potal/localitate 700706 Iasi Nr. factur furnizor 22555
Nr. document vamal

import
Cumprare-de la
contact
Cod adres comand
Nr. imprimri 0
Cod cumprtor AH
Centru de
responsabilitate BUCURETI
Facturare
Plat-la furnizor nr. V00020 Departament Cod
Plat-la contact nr. CT000147 Proiect Cod
Plat-la nume Agentul Octav SRL
Cod condiii de plat
Plat-la adresa Str. Universitatii, Nr. 1 BIS
Data scadenei 01/27/08
Plat-la adresa 2
113
% Reducere la plat 0
Plata-la cod
potal/localitate 700706 Iasi
Dat reducere la plat
Plat-la contact Cod metod de plat

Livrare
Livrare-la nume Depozitul Rou Cod locaie ROU
Livrare-la adresa Strada Principal, 2
Cod metod livrare LIVRARE
Livrare-la adresa 2
Data estimat pentru

recepie
Livrare-la cod
potal/localitate GB-TN27 6YD Ashford
Livrare-la contact Carole Poland

Comer exterior
Cod valut
Comer ter UE Nu
BizTalk
Factur cumprare BizTalk Nu
Data primirii
Ora primirii
Cod Cost unitar %

unitate de direct Excl. Pre unitar Sum linie Excl. reducere
Tip Nr. Descriere Cantitate msur TVA (MN) TVA linie
Articol 70062 Ceasca de Ceai 100 BUC 15.00 30.00 1,500.00
Avnd n vedere c am creat i generat o mulime de documente, ar fi cazul s facem

puin ordine prin situaia curent. Aadar, am comandat i am primit de la furnizorul Agentul
Octav SRL 100 de ceti de ceai la cost unitar (fr TVA) de 15 lei. Ce efecte are aceast tranzacie?
Sintetic, modificrile cele mai nsemnate ar trebui s fie urmtoarele:
o datoria fa de furnizor a crescut cu 1.500 lei (plus TVA aferent);
o stocul din depozitul Rou a crescut cu 100 buci;
o n lista facturilor primite de la furnizorul Agentul Octav SRL s-a adugat factura
generat anterior.
Pentru a vedea soldul curent al furnizorul Agentul Octav SRL, deschidem fia aferent i
observm c s-a actualizat cmpul Sold (MN) cu valoarea brut (1.500 + TVA).
114
Figura nr. 6.39 Actualizarea automat a soldului furnizorului
Este foarte util s acionm pe sgeata din dreptul cmpului Sold (MN) pentru a vedea
care este de fapt componena analitic a acestei valori.
Figura nr. 6.40 Componena detaliat a soldului furnizor
Aa cum ne-am ateptat, este vorba despre factura nr. 22555 primit de la furnizor pe baza
comenzii 106029. Aceast factur a primit n baza noastr de date numrul intern 108033.
Acionnd click pe butonul Navigare, i apoi click pe Afiare, putem vedea documentele
primare care stau la baza soldului.
ntr-un mod oarecum similar, putem vedea situaia curent a soldului pentru produsul
Ceac de Ceai, mergnd n fia corespunztoare.
De asemenea, acionnd click pe sgeata din dreptul valorii 100, aflm care este
componena analitic a acestui stoc.
115
Figura nr. 6.41 Stocul pentru produsul CEASCA DE CEAI
6.4 Despre clieni i fluxul vnzrilor

Orice companie i propune s realizeze ct mai multe vnzri de produse i servicii
pentru a obine venituri. n cele ce urmeaz, ne propunem s implementm rezolvarea
urmtoarei probleme:
trimitem unui nou client (Romanticul SRL) o ofert de vnzare pentru produsul Ceasca de
Ceai (20 buc x 25 lei/buc);
clientul accept oferta noastr i, ca urmare, lanseaz o comand ferm de achiziie;
ca urmare a primirii comenzii ferme, efectum o livrare nsoit de factur;
urmrim soldurile pentru articolul Ceasca de Ceai, pentru clientul Romanticul SRL si de
asemenea analizm miscrile care au fost implicate n tot acest proces;
ca urmare a faptului c produsul livrat a corespuns ntru totul cerinelor clientului, acesta se
hotrte s devin client fidel i ncheie cu noi un contract ferm prin care i garantm un
pre de livrare de 22 lei/buc;
facturm noi livrri pe baza preului stabilit la punctul precedent i analizm fluxurile
implicate; pe baza nelegerii cu clientul, transportul va fi realizat de noi i va fi taxat
suplimentar.
nainte de a ncepe lucrul efectiv, trebuie s reinem urmtoarele noiuni i aspecte
importante: oferta este realizat de furnizor i este trimis (fizic sau electronic) ctre client;
clientul poate accepta oferta i pe baza ei realizeaz o comand ferm; livrarea ctre client poate
fi integral i acoper ntreaga comand. Cazul pe care l-am descris anterior este probabil cel
mai simplu; n realitate este posibil s avem livrri pariale sau livrri bazate pe o comand
general (blanket order) care s prevad cantiti diferite la diverse intervale de timp.
Avnd n vedere c deja tim o mulime de noiuni din mediul Navision, vom prezenta
rezolvarea n succesiune cronologic, prin evidenierea celor mai importante aspecte din fiecare
etap a problemei. Aadar, s purcedem (din nou) la lucru:
116
trimitem unui nou client (Romanticul SRL) o ofert de vnzare pentru produsul Ceasca de
Ceai (20 buc x 25 lei/buc);
Mai nti vom aduga noul client n baza de date, folosind Vnzri i
Marketing/Vnzri/Clieni. Cu tasta F3 declanm crearea unui nou client.
Figura nr. 6.42 Seciunea General pentru noul client
Celelalte seciuni mai importante sunt: Facturare, Pli i Livrare, conform indicaiilor din
figurile care urmeaz.
Figura nr. 6.43 Seciunea Facturare
n ceea ce privete plata bunurilor vndute, l psuim 3 sptmni.
117
Figura nr. 6.44 Seciunea Pli
Considerm c locaia de unde i vom trimite bunurile este Depozitul Rou.
Figura nr. 6.45 Seciunea Livrare
n seciunea Comer exterior, vom completa Codul Unic de Identificare (CUI). n cazul n
care ar fi vorba despre o persoan fizic, n aceast rubric se va trece Codul Numeric Personal
(CNP) i se va bifa opiunea Nenregistrat n scopuri de TVA.
118
Figura nr. 6.46 Finalizarea definirii noului client n baza de date
Oferta de vnzare pe care o vom trimite clientului se creeaz din modulul Vnzri i
Marketing, Procesare Comenzi/Oferte. Datele sunt grupate ntr-o astfel de ofert n seciunile
General, Facturare, Livrare. Din punctul de vedere al furnizorului, ar trebui s se completeze
codul clientului cruia i este adresat oferta, precum i detaliile din ofert (produsul/produsele
oferite spre vnzare).
Figura nr. 6.47 Completarea unei oferte pentru clientul introdus anterior
n partea de detaliu a ofertei completm o linie n care precizm c produsul pe care l

oferim este Ceasca de Ceai, n cantitate de 20 buci, la fenomenalul pre de 25 lei/bucat. Vom
observa c att n partea de Header ct i n partea de detalii a ofertei, o bun parte dintre date
se completeaz automat n funcie de seleciile noastre.
n funcie de parametrizrile pe care le aveam deja nregistrate pentru client, valorile
aferente pentru Facturare i Livrare sunt preluate din profilul clientului.
119
Figura nr. 6.48 Elementele specifice facturrii sunt preluate automat n ofert
Putem analiza o serie de indicatori ai acestei oferte, prin apelarea butonului Ofert,
opiunea Statistic (F9).
Figura nr. 6.49 Apelarea statisticii la nivel de ofert
Ca rezultat, putem vedea valori precum costul total al ofertei, venitul estimat al ofertei,
profitul estimat n valoare absolut i profitul estimat n procente.
120
Figura nr. 6.50 Statistica ofertei n curs
Oferta poate fi listat la imprimant sau trimis pe cale electronic, prin apelarea
butonului de export n Word sau prin apelarea butonului Imprimare/Examinare.
121
Figura nr. 6.51 Oferta (sperm!) irezistibil trimis clientului
n acest moment, avem dou veti: vestea bun este c deja am realizat prima cerin a
problemei, iar vestea deprimant este c mai avem de executat nc 5 (cinci!!!!) cerine. Ca
urmare, ar cam fi cazul s continum lucrul.
clientul accept oferta noastr i, ca urmare, lanseaz o comand ferm de achiziie;
Am precizat la nceput c vom avea o abordare simplificat a problemei. Acest lucru
nseamn c n cazul de fa clientul a fost extrem de ncntat de oferta noastr i, dup ce o
analizeaz cu atenie, se hotrte s ne trimit o comand ferm. Comanda va avea aceleai
coordonate ca i oferta: 20 buci la preul de 25 lei/bucat.
Aadar, presupunem c un reprezentant al clientului ne telefoneaz i confirm faptul c
dorete s lanseze o comand care are la baz oferta trimis anterior de noi. n urma acestui
telefon, identificm oferta n lista de oferte, acionm butonul ntocmire comand i confirmm
transformarea ofertei ntr-o comand ferm.
122
Figura nr. 6.52 Transformarea ofertei ntr-o comand ferm
Figura nr. 6.53 Confirmarea comenzii pe baza ofertei

Mesajul primit va fi unul instantaneu i relevant: oferta s-a transformat n comand.
Vom observa c oferta anterioar dispare din lista de oferte ca urmare a faptului c ea a
fost nchis prin lansarea unei comenzi ferme. De asemenea, penru a vizualiza comanda, vom
apela Vnzri i Marketing/Procesare Comenzi/Comenzi i vom cuta comanda aferent
clientului Romanticul SRL.
Figura nr. 6.54 Comanda obinut n urma confirmrii ofertei
123
De remarcat este faptul c n partea din dreapta, n zona de detalii, valoarea cmpului
Disponibilitate a sczut cu 20 buci fa de valoarea care aprea pe ofert. De altfel, dac vom
aciona link-ul respectiv, vom avea acces la detalii referitoare la evoluia disponibilitii
respectivului articol.
Poate ar fi cazul s trecem la next level .
ca urmare a primirii comenzii ferme, efectum o livrare nsoit de factur;
Continund pe aceeai idee de simplificare a procesului, vom presupune c livrarea va fi
realizat ntr-o singur tran, va fi nsoit de factur i va acoperi ntreaga comand primit
de la client. Ca urmare, n formularul comenzii, acionm butonul Inregistrare, opiunea
nregistrare.
Figura nr. 6.55 Determinarea livrrii pe baza comenzii

Optm, n ecranul care urmeaz, pentru o livrare nsoit de factur.
Figura nr. 6.56 Livrare nsoit de factur

Dac suntem destul de rapizi n ceea ce privete analiza vizual a ecranului, este posibil s
(ntre)vedem o secven de genul urmtor:
124
Figura nr. 6.57 Transformarea comenzii n livrare nsoit de factur

Suntem din ce n ce mai bucuroi pentru c fiecare cerin problemei este rezolvat din ce
n ce mai repede i astfel atacm urmtoarea cerin.
urmrim soldurile pentru articolul Ceasca de Ceai, pentru clientul Romanticul SRL si de
asemenea analizm miscrile care au fost implicate n tot acest proces;
S recapitulm puin:
o am livrat 20 de buci din produsul Ceasca de Ceai (sperm c nu s-au spart n
timpul transportului);
o am facturat clientului valoarea de 500 lei, plus TVA aferent.
S vedem mai nti factura, din Vnzri i Marketing/Istoric/Facturi nreg.:
Figura nr. 6.58 Factura emis clientului
Pentru a vedea soldul romanticului pe care l avem n discuia noastr apelm

formularul su de client i vom observa c valoarea soldului n moned naional s-a actualizat
exact cu valoarea total a facturii.
125
Figura nr. 6.59 Analizarea componenei soldului client
n ceea ce privete articolul Ceasca de Ceai, lucrurile pot fi analizate n mod similar,
conform figurii urmtoare:
Figura nr. 6.60 Situaia stocului pentru Ceasca de Ceai
n ceea ce privete situaia stocului pentru Ceasca de Ceai observm faptul c ntre timp,
ali utilizatori au mai efectuat operaiuni referitoare la acest produs. Oricum, prin apelarea
butonului Navigare se poate vedea un istoric foarte detaliat din punct de vedere comercial i
contabil.
Dei poate suntem puin obosii din cauza acestui exerciiu, partea frumoas abia acum
urmeaz:
ca urmare a faptului c produsul livrat a corespuns ntru totul cerinelor clientului, acesta se
126
hotrte s devin client fidel i ncheie cu noi un contract ferm prin care i garantm un
pre de livrare de 22 lei/buc;
Navision ofer posibilitatea de a stabili preuri ncruciate ntre client i produs, n

maniera urmtoare: pentru clientul Romanticul SRL, preul produsului Ceasca de Ceai va fi de
22 lei/buc. A se observa c am mai lsat i noi din preul iniial, deci nu putem fi acuzai de
inflexibilitate.
Aceast setare se stabilete aproape imediat din fia clientului, prin apelarea opiunii
Preuri din butonul Vnzri.
Figura nr. 6.61 Declanarea setrii de preuri ncruciate
n ecranul care apare, vom stabili n mod corespunztor codul articolului i preul negociat
cu clientul n cauz.
Figura nr. 6.62 Stabilirea preurilor ncruciate
127
Dup aceast reuit, credem c ar fi cazul s trecem la ultimul punct al problemei.

facturm noi livrri pe baza preului stabilit la punctul precedent i analizm fluxurile
implicate; pe baza nelegerii cu clientul, transportul va fi realizat de noi i va fi taxat
suplimentar.
Vom face direct o factur care s conin o linie cu Ceasca de Ceai, cantitatea=30 buci.
Pentru aceasta, apelm nodul Facturi din Procesare Comenzi, modulul Vnzri i Marketing i
completm datele de pe factur.
Figura nr. 6.63 Completarea unei noi facturi pentru client
Se observ c preul de 22 lei/bucat este sugerat n mod automat atunci cnd se selecteaz
produsul Ceasca de Ceai. De asemenea, contravaloarea transportului (15 lei) este trecut ca o
nou linie n factur, prin selectarea tipului Tax(articol) i precizarea V-TRANSPORT din lista
aferent.
Dac vom aciona butonul nregistrare, vom avea posibilitatea de a nregistra aceast
factur n sistem. Este posibil ca n prealabil s fim nevoii s facem o asociere ntre taxa de
transport i liniile de pe factur (folosim opiunea de sugerare a asocierii).
Ca s ncheiem acest exerciiu n deplin cunoatere a procesului de vnzare, realizai
acum din nou etapele de la punctul 4, adic analizai din nou soldul clientului, valoarea stocului
pentru Ceasca de Ceai s.a.m.d.
Ct despre ncasarea clientului, ntr-un episod urmtor.... .
128
6.5 Reduceri, discount-uri i alte veti bune

Avnd n vedere c deinem deja o oarecare experien n lucrul cu Navision, ne
propunem s rezolvm o problem (simpl, ce-i drept) care s aib n vedere urmtoarele
aspecte:
o definirea grupurilor de reduceri pentru clieni;
o stabilirea preurilor produselor pentru clieni i intervale de timp;
o realizarea de campanii promoionale;
o ncasarea clientului la livrarea bunurilor;
o obinerea rapoartelor n ceea ce privete ncasrile.
Vom rezolva urmtoarele cerine:
adugai un nou client (Dansatorul SRL) care va fi de tip NATIONAL. n ceea ce privete
facturarea i ncasarea, optai pentru ncasarea n numerar, la livrare.
definii un nou grup de preuri client (Clienti Simpatici);
includei Dansatorul SRL n grupul Clienti Simpatici;
pentru produsul Ceasca de Ceai, preul unitar normal este de 35 lei/buc;
pentru produsul Ceasca de Ceai, preul unitar este de 30 lei/buc n cazul n care este
cumprat de clienii din grupul Clienti Simpatici, iar comanda este de minim 5 buci;
primii o comand de la Dansatorul SRL, cu coninut de 10 ceti de ceai; remarcai valorile
preului de pe linie;
emitei factura concomitent cu livrarea bunurilor ctre Dansatorul SRL;
realizai o campanie pentru produsul Ceasca de ceai, ntr-un interval de timp limitat;
setai criterii de reducere a preului pentru produs i realizai o nou facturare care s
evidenieze reducerea acordat;
obinei rapoarte concludente.
Rezolvarea problemei va fi prezentat succint, prin evidenierea principalelor aspecte care

sunt de interes pentru utilizator.
adugai un nou client (Dansatorul SRL) care va fi de tip NATIONAL. n ceea ce privete
facturarea i ncasarea, optai pentru ncasarea n numerar, la livrare.
Dei n ziua de azi se ntmpl rareori s se realizeze ncasarea la livrare, vom defini noul
client conform detaliilor din fia caracteristic.
129
Figura nr. 6.64 Seciunea General pentru noul client
Figura nr. 6.65 Seciunea Facturare pentru noul client
130
Figura nr. 6.66 Seciunea Pli pentru noul client
De asemenea, n seciunea Livrare vom stabili faptul c livrrile se vor realiza din
Depozitul Rou, iar n seciunea Comer Exterior vom completa Codul Unic de nregistrare.
definii un nou grup de preuri client (Clienti Simpatici);
Pentru a defini un grup de preuri client, apelm modulul Vnzri i Marketing, calea
Procesare Comenzi/Parametrizare/Grupe Preuri Clieni i definim un nou grup, conform
figurii urmtoare. n viitor, ntr-un astfel de grup vom include diveri clieni, iar caracteristicile
definite la nivel de grup se vor transmite fiecrui client din grup. n orice moment, un client
poate fi inclus/exclus n/din grup, noile caracteristici intr n vigoare din acel moment, fr a
avea efect asupra nregistrrilor din trecut.
Figura nr. 6.67 Definirea unui grup de preuri client
131
includei Dansatorul SRL n grupul Clienti Simpatici;
Odat definit un grup de preuri client, putem s includem n acest grup pe Dansatorul
SRL. Aceast operaiune este foarte simpl i presupune modificarea valorii cmpului Grup
pre client din fia clientului.
Figura nr. 6.68 Includerea clientului n grupul de preuri
pentru produsul Ceasca de Ceai, preul unitar normal este de 35 lei/buc;
Probabil c acum este momentul s furnizm o explicaie ceva mai detaliat n legtur cu
strategia de preuri. De regul, companiile au ceea ce se cheam pre de catalog pentru fiecare
produs n parte, ns n cazul unor clieni prefereniali (en-gros, fideli etc.) preurile pot fi
modificate. Ca urmare, preul unitar normal este valabil pentru marea mas a clienilor, iar
preurile prefereniale pot fi stabilite la nivel de grupuri de clieni.
n exemplul nostru, pentru a stabili preul de catalog pentru produsul Ceasca de Ceai,
trebuie s modificm valoarea cmpului Pre unitar din seciunea Facturare a produsului,
conform figurii urmtoare. Menionm c produsul a fost introdus n baza de date cu ocazia
seminariilor precedente.
132
Figura nr. 6.69 Stabilirea preului de catalog pentru produs
pentru produsul Ceasca de Ceai, preul unitar este de 30 lei/buc n cazul n care este
cumprat de clienii din grupul Clienti Simpatici, iar comanda este de minim 5 buci;
Evident c n aceast etap vom preciza nivelul preului preferenial n cazul produsului
Ceasca de Ceai. Mai inem minte din etapele precedente c am creat grupul de Clienti Simpatici,
iar clientul Dansatorul SRL este inclus n acest grup. Ca urmare, dorim s precizm c pentru
clienii din grupul preferenial, preul va fi de doar 30 lei/bucat n condiiile n care comanda
este de minim 5 buci.
Pentru a realiza aceast definire, din fia produsului acionm butonul Vnzri i alegem
opiunea Preuri. n fereastra care apare, avem grij ca filtrul articolului s fie setat pe produsul
Ceasca de Ceai, iar apoi adugm o nou linie n care precizm urmtoarele cmpuri:
o Tip vnzare: Grup preuri client;
o Cod vnzare: SIMPATICII;
o Nr. articol: codul articolului Ceasca de Ceai (de regul este completat implicit);
o Cantitatea minim: 5;
o Pre unitar: 30.
Este posibil ca n aceast fereastr s mai fi fost deja completate diverse setri pentru alte
categorii de clieni, dar noi vom aduga o nou linie.
133
Figura nr. 6.70 Definirea preului preferenial pentru clienii din grupul SIMPATICI
primii o comand de la Dansatorul SRL, cu coninut de 10 ceti de ceai; remarcai valorile

preului de pe linie;
Avnd n vedere faptul c pe o foaie de hrtie este destul de greu s evideniem dinamica
unui fenomen, v recomandm ca atunci cnd completai datele din zona de detaliu a comenzii
s fii atenie la modificarea preului de pe linia de comand, n funcie de cantitatea completat.
Astfel, imediat dup precizarea produsului, ar trebui s observm c preul unitar este de 35 lei,
iar dup precizarea cantitii de 10 buci (care este mai mare dect limita de 5 buci), preul
unitar devine cel preferenial, adic 30 lei.
134
Figura nr. 6.71 Obinerea preului preferenial pe comanda de la client
De asemenea, este important de observat faptul c n partea din dreapta a comenzii exist
un link numit Preuri vnzare, iar explorarea lui ne permite s ajungem n lista de preuri
prefereniale aferente produsului curent de pe comand.
emitei factura concomitent cu livrarea bunurilor ctre Dansatorul SRL;
Dup cum am exersat i n seminariile precedente, pentru a emite factura, acionm n

comand butonul nregistrare i alegem opiunea nregistrare, dup care selectm varianta
Livrare i Factur. Dac toate setrile sunt corecte, ar trebui ca aproape instantaneu s fie
generat o factur pe care o putem gsi n Vnzri i Marketing/Istoric/Facturi nreg.
Figura nr. 6.72 Factura generat automat pe baza comenzii
135
Avnd n vedere setrile fcute noi pentru clientul curent, ncasarea s-a realizat
instantaneu i ne putem convinge de acest lucru mergnd n fia clientului. Acolo vom constata
c soldul este zero, iar dac acionm combinaia CTRL+F5, vom avea acces la fia detaliat a
clientului, fi n care sunt prezentate facturarea i ncasarea. Contul corespondent al ncasrii
este 2910 (Casieria).
Figura nr. 6.73 Situaia analitic a clientului
realizai o campanie pentru produsul Ceasca de ceai, ntr-un interval de timp limitat;
Vom acorda reducere de 20% n perioada 1-ianuarie : 2 februarie, pentru produsul Ceasca
de Ceai. Din fia produsului, apelm butonul Vnzri, opiunea Reduceri linie, i completm
datele necesare: procentul de reducere, data de start, data de final.
136
Figura nr. 6.74 Reduceri pentru o perioad limitat
setai criterii de reducere a preului pentru produs i realizai o nou facturare care s
evidenieze reducerea acordat;
Pentru a emite direct o factur, folosim Vnzri i Marketing/Procesare Comenzi/Facturi

i apoi completm datele necesare. Observm faptul c procentul de reducere apare automat n
linia de factur, precum i valoarea net i valoarea reducerii. nregistrai aceast factur.
Figura nr. 6.75 Folosirea reducerii n factur
obinei rapoarte concludente
137
Lsm la libera alegere obinerea urmtoarelor rapoarte:

o fia detaliat a clientului;
o situaia stocului pentru produsul Ceasca de Ceai;
o situaia contului 2910 (Trezorerie);
o balana sintetic/analitic a clientului.
o istoricul facturilor emise clientului.
6.6 Aspecte financiar contabile n Navision 5.0

n cele ce urmeaz ne propunem s realizm o scurt iniiere referitoare la lucrul direct cu
conturile contabile n Navision. Respectnd noiunile de baz din contabilitate, entitatea de tip
cont contabil trebuie s conin informaii referitoare la:
o Simbolul contului;
o Denumirea contului;
o Funciunea contului: activ/pasiv/bifuncional;
o Tipul contului: sintetic/analitic.
De asemenea, noiunile de grupe i clase de conturi vor fi implementate prin opiuni de tip
totalizare sau nregistrare direct.
Conturile contabile sunt reunite n planul de conturi, care reprezint de fapt o list
centralizatoare a tuturor caracteristicilor enunate anterior. De regul, se pornete de la un
nucleu de plan de conturi care conine conturile de baz, urmnd ca mai apoi s fie completat
aceast list n funcie de necesitile companiei i de deciziile directorului financiar-contabil.
Dezvoltarea unui plan de conturi poate fi considerat o activitate strategic deoarece va
avea impact direct i imediat asupra nregistrrilor contabile, jurnalelor i rapoartelor care se
obin n cadrul companiei.
Pentru a exemplifica lucrul cu conturile n Navision, ne propunem s implementm
urmtoarea problem:
Se definesc n planul de conturi urmtoarele conturi:

o 4551 Asociai conturi curente (cont de pasiv)
o 5311 Casieria central (cont de activ)
o 5121 Banca (cont de activ, sintetic)
o 5122 Banca BCR (cont de activ, analitic)
o 5123 Banca BRD (cont de activ, analitic)
Se primete n casieria central un mprumut de 100.000 lei de la un asociat, dup care 30.000
lei sunt transferai n contul de la BCR, iar 60.000 lei sunt transferai n contul de la BRD.
Notele contabile simplificate ar fi urmtoarele:
138
Cont Cont Suma

Debitor Creditor
5311 4551 100.000
5122 5311 30.000
5123 5311 60.000
La finalul zilei se vizualizeaz situaiile celor 4 conturi, iar n ziua umtoare se transfer
20.000 din contul de la BRD n contul de la BCR i se analizeaz din nou situaia
conturilor bancare.
Rezolvarea presupune parcurgerea mai multor etape repetitive i ca urmare vom proceda
la descrierea amnunit doar a principalelor aspecte pe care trebuie s le avem n vedere.
Se definesc n planul de conturi urmtoarele conturi:

4551 Asociai conturi curente (cont de pasiv)
5311 Casieria central (cont de activ)
5121 Banca (cont de activ, sintetic)
5122 Banca BCR (cont de activ, analitic)
5123 Banca BRD (cont de activ, analitic)
Pentru a aduga aceste conturi, folosim modulul Management Financiar, opiunea

Contabilitate/Plan de Conturi i ne poziionm n planul de conturi la poziia dorit. n cazul
nostru, vom aduga mai nti contul 4551 prin poziionarea cursorului dup contul 4010 i
acionarea unui click-dreapta. Apoi, din meniul contextual, alegem opiunea Nou.
Figura nr. 6.76 Declanarea operaiunii de adugare a unui nou cont n planul de conturi
Pe linia nou care apare, completm simobolul 4551 i denumirea Asociai conturi
curente. Observm c pe coloanele disponibile din planul de conturi se completeaz mai multe
valori implicite, ns vom opta pentru gestionarea lor din fia contului.
139
Figura nr. 6.77 Adugarea unui nou cont n planul de conturi
Pentru a avea acces la toate detaliile referitoare la definiia contului, apelm butonul Cont,
opiunea Fi (sau combinaia de taste SHIFT+F5) n momentul n care suntem poziionai pe
contul 4551 n lista de conturi.
Figura nr. 6.78 Accesarea fiei de definire a contului contabil
Ca rezultat, avem acces la fia de definire a contului contabil 4551, pe care o completm
conform figurii urmtoare.
Figura nr. 6.79 Definirea contului 4551
Observm c au fost completate cmpurile Nr, Nume, Rezultat/Bilan, Activ/Pasiv, Tip

cont. Considerm c denumirile cmpurilor sunt destul de sugestive pentru a nu mai necesita
140
explicaii suplimentare amnunite. De asemenea, se remarc faptul c este bifat opiunea

referitoare la nregistrarea direct, ceea ce nseamn c vom putea s folosim acest cmp n
notele contabile ulterioare.
ntr-un mod similar definim i contul 5311 Casieria central, conform indicaiilor din
figura urmtoare.
Figura nr. 6.80 Definirea contului de casierie
Acum este momentul s definim conturile de banc. Avem contul sintetic 5121 care nu
va suporta nregistrri directe; de asemenea, conturile 5122 i 5123 vor fi conturi operaionale i
vor suporta nregistrri directe.
Fiele lor arat astfel:
Figura nr. 6.81 Definirea contului 5121 (ne-operaional)
141
Figura nr. 6.82 Definirea contului 5122 (operaional)
n mod similar cu 5122 se definete i contul 5123 ca fiind operaional (adic suport
nregistrare direct).
Dup ce am adugat conturile n planul de conturi, ar fi cazul s trecem i la fapte de
vitejie, adic s producem nite rulaje prin ele.
Se primete n casieria central un mprumut de 100.000 lei de la un asociat, dup care 30.000
lei sunt transferai n contul de la BCR, iar 60.000 lei sunt transferai n contul de la BRD.
Notele contabile simplificate ar fi urmtoarele:
Cont Cont Suma
Debitor Creditor
5311 4551 100.000
5122 5311 30.000
5123 5311 60.000
n Navision exist noiunea de Jurnal general, n care putem nregistra notele contabile
proprii, prin specificarea contului cu care lucrm, a sumei (pe debit sau pe credit) i a contului
corespondent. Pentru a completa articolele contabile din cerinele problemei, apelm
Management Financiar/Contabilitate/Jurnale Generale. Prelucrarea jurnalelor se face pe loturi
de articole contabile i vom avea grij s precizm c este vorba de categoria (lotul) Implicit (n
partea de sus de ferestrei jurnalului).
Pe linia de jurnal vom avea grij s completm n mod corect urmtoarele elemente:
o Data nregistrrii;
o Tip cont (vom alege cont contabil);
o Nr. cont (vom alege contul 5311);
142
o Sum debit (vom preciza valoarea 100.000);

o Tip cont corespondent (vom alege cont contabil);
o Nr. cont corespondent (vom alege contul 4551).
Lista anterioar definete de fapt un articol contabil n care contul 5311 este debitat cu
100.000 lei n coresponden cu contul 4551.
Figura nr. 6.83 Articolul contabil de debitare a casieriei centrale prin mprumut de la asociai
Trebuie tiut faptul c acest articol contabil este doar memorat n acest jurnal, ns nu a
ajuns nc n conturile respective. Pentru a nregistra articolul contabil vom aciona butonul
nregistrare, opiunea nregistrare i vom rspunde afirmativ la ntrebarea care apare.
Figura nr. 6.84 nregistrarea liniilor din jurnal
Dac toate detaliile au fost precizate n mod corect, ar trebui s primim un mesaj care ne
confirm faptul c linia de jurnal a fost nregistrat n contabilitate. Ce nseamn acest lucru n
momentul de fa? Soldul contului 5311 este de 100.000, iar datoria fa de asociai are aceeai
valoare. Aceste lucruri se pot verifica prin diverse rapoarte: Management
Financiar/Contabilitate/Rapoarte... .
Pentru a continua i cu celelalte dou articole contabile, prezentm o imagine care conine
ambele note ntr-un singur jurnal.
143
Figura nr. 6.85 Debitarea conturilor 5122 i 5123

n urma nregistrrii acestor articole contabile, vom observa c n planul de conturi s-au
actualizat n mod corespunztor soldurile conturilor care ne intereseaz pe noi n aceast
poveste.
Figura nr. 6.86 Soldurile conturilor dup nregistrarea notelor contabile din jurnal
De remarcat este faptul c valoarea negativ (-100.000) de la contul 4551 evideniaz c

este vorba despre un sold creditor.
La finalul zilei se vizualizeaz situaiile celor 4 conturi, iar n ziua umtoare se transfer
20.000 din contul de la BRD n contul de la BCR i se analizeaz din nou situaia
conturilor bancare.
Transferarea sumei de 20.000 de la BRD la BCR presupune de fapt nregistrarea n jurnal a

notei contabile n care se debiteaz 5122 i se crediteaz 5123 cu 20.000. V dorim succes n
nregistrarea acestei note i n vizualizarea soldurilor, rulajelor i diverselor rapoarte.
144
Dei este un exemplu cu puternice conotaii contabile, nu ne lsm pn nu servim i un

exerciiu care sun cam aa:
Refacei exerciiul anterior cu urmtoarea precizare: transferurile ntre conturile de numerar

i cele de banc se realizeaz prin intermediul contului 581-Viramente interne, care este
cont bifuncional. Sugestie: al doilea articol contabil (5122=5311) ar trebui s fie compus
de fapt din dou articole separate: 581=5311 i 5122=581.
Dup aceea, ncercai s aducei de la banca BCR n casieria central mai muli bani dect
avei n cont. Funcioneaz nregistrrile n jurnal? De ce? Urmrii apoi soldurile
conturilor de cas i banc i furnizai explicaii logice pentru valorile respective.
6.7 Model de exerciiu practic
adugai n nomenclator un nou produs (P);

achiziionai de la un furnizor (F) 2.000 buci produs (P);
stabilii preul de catalog al produsului (P) ca fiind de 9 lei/buc;
adugai 3 clieni noi (C1), (C2), (C3);
includei (C1) i (C2) n grupa de preuri client GrupaUnu i pe (C3) n grupa GrupaDoi;
stabilii preul lui (P) ca fiind 8 lei pentru GrupaUnu la o cantitate de minim 10 buci, i 7 lei
pentru GrupaDoi, dac se cumpr cel puin 15 buci;
stabilii reducere de 15% pentru produsul (P), valabil pentru toi clienii;
primii de la clientul (C2) o comand de 12 buci (P); notai-v pe o foaie de hrtie valoarea
total a comenzii;
primii de la clientul (C3) o comand de 14 buci (P); notai-v pe o foaie de hrtie valoarea
total a comenzii;
emitei facturile i realizai livrrile aferente celor dou comenzi. Ct ai ncasat de la C2 i
C3? Notai sumele de o foaie de hrtie.
Ai terminat! Prezentai foaia de hrtie ndrumtorului de seminar i validai rezultatele
obinute.
Bibliografie
Fotache, D., Hurbean, L., Dospinescu, O., Pvloaia, D., Procese organizaionale i integrare informaional.
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING, Editura Universitii Alexandru Ioan Cuza, Iai, 2010, pp. 345-441
145

U6 2015 2016 PDF

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

U6 2015 2016 PDF

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Unitatea de nvare 6

Microsoft Navision 5.0. Aplicaii i scenarii de afaceri

6.1 Navision 5.0 Scurt introducere .......................................................................................................... 87

Dup parcurgerea acestui capitol ar trebui s:

reuii instalarea cu succes a clientului Navision,

v putei autentifica n sistem,

s tii care sunt principalele module ale sistemului,

s v putei conecta la o baz de date,

s deschidei o companie pentru a putea realiza diverse operaiuni,

s realizai operaiuni comerciale de tip vnzare/cumprare cu toate aspectele

s realizai operaiuni financiar-contabile,

s nregistrai i s urmrii datoriile legate de salariai,

Timp de studiu: 12 ore

6.1 Navision 5.0 Scurt introducere

Figura nr. 6.2 Lansarea n execuie Navision 5.0

Figura nr. 6.3 Autentificarea n Navision

Dup ce ne autentificm, paii preliminari de lucru pe care ar trebui s i urmm n

Figura nr. 6.4 Schimbarea dialectului de lucru n Navision 5.0

Figura nr. 6.5 Alegerea dialectului de lucru

Figura nr. 6.6 Deschiderea bazei de date cu care vom lucra

Se va deschide o mic fereastr destul de complex n care trebuie s precizm elementele

De asemenea, putem preciza tot n aceast fereastr elementele de identificare ale

Figura nr. 6.8 Baza de date curent de lucru

Figura nr. 6.10 Selectarea companiei de lucru

Figura nr. 6.11 Componentele principale din Navision

6.2 Mediul de lucru, meniuri i taste funcionale

Figura nr. 6.12 Fia unui furnizor n Navision 5.0

Acest lucru nseamn automat i modificarea contextului de lucru curent i ca urmare se

Figura nr. 6.13 Apelarea instrumentului de ajutor pentru contextul curent

Figura nr. 6.14 Tastele funcionale disponibile pentru operaiuni curente

Astfel, putem reine urmtoarele taste de maxim importan:

Figura nr. 6.15 Sortarea datelor n formularele Navision

SHIFT + F1 Obinerea unui ajutor contextual n legtur cu cmpurile disponibile pe

Figura nr. 6.16 Ajutor contextual n Navision

CTRL + F8 panoramarea informaiilor despre entitatea curent. n cele mai frecvente

Figura nr. 6.17 Panoramarea datelor cu CTRL + F8

CTRL + F4 nchiderea ferestrei curente. Prin aceast combinaie de taste se poate

Ajutor/Prezentare general taste F i ne putem dumiri n legtur cu posibilitile pe care le

6.3 Entiti i procese n Navision

de factur genereaz o datorie fa de furnizor, iar aceast datorie reprezint un punct de

Analiznd cerina problemei, constatm c nu am fcut deloc bine c nu am luat o pauz

Figura nr. 6.18 Opiuni disponibile n modulul Cumprri

Figura nr. 6.19 Fia iniial a unui nou Furnizor

Figura nr. 6.20 Datele de pe tab-ul General

Figura nr. 6.21 Tab-ul Comunicare al furnizorului curent

Figura nr. 6.22 Tab-ul Facturare pentru furnizorul curent

Figura nr. 6.23 Tab-ul Pli

Figura nr. 6.24 Tab-ul Primire

Figura nr. 6.25 Tab-ul Comer exterior

La momentul de fa considerm c este util s completm codul unic de identificare

Figura nr. 6.26 Statistica actual a furnizorului curent

Dup ce am constatat c furnizorul este cuminte n baza de date i c nu a fugit nicieri,

Figura nr. 6.27 Adugarea unui nou articol n baza de date

Figura nr. 6.28 Tab-ul General pentru noul produs

Figura nr. 6.30 Statistica aferent noului produs

Se pare c ncet-ncet ne ndeplinim obligaiile solicitate de problema economic ce a fost

Figura nr. 6.31 Introducerea unei noi comenzi de aprovizionare

n Navision, majoritatea documentelor economice se constituie din dou pri importante:

Figura nr. 6.32 Schema general a comenzii ctre furnizor

Completarea comenzii de achiziie se realizeaz destul de uor:

Figura nr. 6.34 Statistica sintetic a comenzii curente

ncredere butoanele de export n Word sau Excel din bara de instrumente ( ).

Figura nr. 6.35 nregistrarea facturii primite de la furnizor pe baza comenzii