FlO - pag.

BILANT PRESCURTAT
Cod 10 la data de 31.12.2015 -lei -

Denumirea elementului Nr. Sold la:

rd.
01.01.2015 31.12.2015

A B t 2

A. ACTIVE IMOEITIZATE
t. ttuoatttzARl NEcoRPoRALE (ct.2o'r+203+205+206+2071+4094+208-280-290) 01 96.713 42.673

tt. tN/loatLtzARl coRPoRALE(ct.2l 1+21 2+213+214+215+216+217+223+224+227+231

02 439.878 361.552
+235+4093-281 -291 -293 1 -2935)
lll. lMoBlLlzARl FINANCIARE (ct.26',t+262 +263+265+266+267* - 296* ) 03 9.070 9.07C
ACTIVE IMOBILIZATE - rOTAL (rd, 01 + 02 + 03) 04 545.661 413.295
B. ACTIVE CIRCULANTE
l. sTocuRl (ct.301 +302+303+32 1 +322+/-308+323+326+327+328+33
1 +332+34'.r +345

+346+347+/-348+351 +354+356+357+358+36'l +/-368+371+/-378+381 +/-388+4091 - 05 13.057 217.988

391 - 392-393-39+395-396-397-398 - din ct.4428)
II.CREANTE (Sumele care urmeazd si fie incasate dupi o perioadl mai mare de un an
trebule prezentate separat pentru fiecare element)
(ct.267*-296*+4092+41 t +41 3+41 8+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din 06 1.629.145 1.396.879
ci,4428**+444**+445+446x*+447**+4482+45 1 **+453**+456*x+4582+461+4662
+473"* - 491 - 495 - 496+51 87)
ilt, tNVESTlTil PE TERMEN SCURT
07
(ct.501 +505+506+507+din ct.508+5 1'l 3+51 l4-591-595-596-598)
lv. cAsA 5l coNTURl LA EANCI (din ct.508 + ct.51 12+512+53r+532+54r+542) 08 r.61 '1.941 1.840.458
ACTIVE CIRCULANTE . TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 09 3.254.143 3.455.325
c. CHELTUIELI lN AVANS (ct.471) (rd.r 1+12) 10 814 4.611

Sume de reluat intr-o perioadi de p5ni la un an (din ct. 471*) 11 814 4.611
Sume de reluat intr-o perioad6 mai mare de un an (din ct. 471*) 12

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE IruTN.O PERIOADA DE PANA LA UN

AN (ct. l 6 1 + I 6 2+1 66+ 1 67 + 1 68-1 69+269+40 1 +403+404+405+408+4 1 9+421 +423
+424+426+427+4281+431***+437***+4381 +441 ***+4423+4428*x*+4'11***+446xxx+ 13 388.877 507.729
447"**+4481+451***+453*"" +455+456***+457+4581 +462+4661+473***+509+5186
+51 9)

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+1 l-I3-20-23-26) 14 2.866.080 2.952.207

F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.O4+I2+14} l5 3.411.74',1 3.365.502

G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN

AN (ct. I 6 1 + I 62+ 1 66+ 1 67+ I 68-1 69+269+40 1 +403+404+405+408+41 9+42 1 +423
16 r5.111
+424+426+427+4281+431***+437***+438 1 +441 "*"+4423+4428*"*+444****OOU*"**
447"**+4481+451***+453*** +455+456**"+4581+462+4661+473***+509+5186+519)

H. PROVIZIOANE (ct. r5l) 17 672 672

r. VENITURI lN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 2Al 18

1 . Subventii pentru investilii (ct. 475), (rd.20+21) 19

Sume de reluat intr-o perioadi de p6ni la un an (din ct.475*) 20

Sume de reluat intr-o perloadi mai mare de un an (din ct.475*) 21

2. Venituri inregistrate in avans (c1.4721 (rd.23+24)

''??
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (c1,472*l 23

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472*\ 24

3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienli (ct.478) 25

Ird,26+271 ,iri\";&-n
 Fl0 - pag.2
Sume de reluat ?ntr-o perioadd de pAni la un an (din ct.478*) 26

Sume de reluat intr-o perioadd mai mare de un an (din ct,478*) 27

Fondul comercial negativ (ct.2075) 28

J. CAPITAL $l REZERVE

l. CAPITAL (rd. 30+3 1 +32+33+34) 29 932.655 932.655

1 . Capital subscris v}rsat (ct. 1012) 30 932.655 932.655

2. Capital subscris nevirsat (ct. 1 0 I 1 ) 31

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 32

4. Patrimoniul lnstitutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 33

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct.1031) 34

ll. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 35

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 36 1 1 1.509 11 1.509

lV. REZERVE (ct.106) 37 r.320.385 1.583.539

Actiuni proprii (ct. 109) 38

C85tiguri legate de instrumentele de capitalurl proprll (ct. 141 ) 39

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprli (ct. 149) 40

v. pRoFtruL sAU P|ERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. r 17) 41 768.2s5 733.610

SOLD D (ct. 117) 42 0

vr. pRoFtTUL sAU ptERDEREA EXERCtTtULUt FtNANC|AR

SOLD C (ct.121) 43 263.154 3.5',I7

SOLD D (ct. 121) 44 0

Repartizarea profitului (ct. 1 29) 45

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-451 ,46 3.395.958 3.364.830

Patrlmoniul public (ct. I 0l 6) 47

Patrimoniul privat (ct. I 01 7) 48

CAPITALURI - TOTAL lrd. 46+47 +48) (rd.04+09+ 1 0-1 3-1 6-1 7- 1 8) 49 3.395.958 3.364.830

Suma de control F10 :

*) Conturi de repartizat dupi natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
*.*) 5olduri creditoare ale conturilor respective.
Rd,06 - Sumele inscrise la acest r5nd 5i preluate din contul 267 reprezinte creanlele aferente contractelor de leasing financiar gi altor
contracte asimilate, precum ti alte creante imobilizate, scadente intr-o perioadi mai mici de 12 luni.
ADMINISTRATOR,
ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Numele si prenumele

RAC OANA

Calitatea

2-.CONTABIL SEF

Surn;trru\
-\-
Formular Nr.de inregistrare in organismul profesional:
VALIDAT
 F20 _ pag. l
CONTUL DE PROFIT $I PIERDERB
la data de 31.12.2015

od 20 -lei -

Exerci[iul financiar
Denumirea indicatorilor Nr.
rd.
2014 201 5

A B 1 2

1. Cifra de afaceri neti (rd.02+03-04+05+06) .o1 1 1 .7 47 .548 3.707.567

Productia v6nd ut5 (ct.70 1 +702+7 03+7 04+7 05+706+708) 02 11"747.548 3.707.567

Venituri din vSnzarea mirfurilor (ct. 707) 03

Reduceri comerclale acordate (ct. 709) 04 0 c

Venituri din dobAnziinregistrate de entitdtlle radlate dln Registrul generalsi care

05
mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )

Venituri din subventil de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.74l t) 06

2. Venituri aferente costulul producfiei in curs de execufie (ct.711+7'lr2)

Sold C 07 204.900
Sold D 08

3. Venituri din producf ia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) 09 0 c

4. Venituri din reevaluarea imobilizirilor corporale (ct.755) 10

5. Venituri din producfia de investitii imobiliare (ct. 725) 1l

6. Venituri din subvenlii de exploatare (ct.7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +
12 7.926 0
7417 +7419)

7. Alte venituri din exploatare (ct.75 t +758+7815) 13 2.539 27.46C

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14 (

-din care, venituri din subvenfii pentru investi{ii (ct.7584) l5 c 0

VENITUR! DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 1t + 12 + l3) l,.iU'gllt 1 r.758.013 3.939.927

8. a) Cheltuieli cu materiile prime f i materialele consumabile (ct.601+602) 17 69.255 46.23

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 18 12.179 6.212

b) Alte cheltuieli externe (cu energie 5i apa)(ct.605) 19 150.230 170.22

c) Cheltuieli privind mirfurile (ct.607) 20 0 c

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21 930 0

9. Cheltuieli cu personalul (rd.23+24) .22 2.552.567 2.336.673

a) Sa la ri i 5i ind em n izatii (ct.641 +642+ 643+644) 23 1.998.793 1.884.641

b) Cheltuieli cu asigurdrile 5i protecfia sociali (ct.645) 24 s53.77 4 452.032

,25
1 0.a) Ajustiri de valoare privind imobilizirile corporale 5i necorporale Qd,26 - 27) 190.376 133.953

a.l ) Cheltuieli (ct.68l 1+6813+6817) 26 190.376 133.953

a.2) Venituri (ct.781 3) 27 0 0

b) Ajustiri de valoare privind activele circulante (rd.29 - 3O) {ifil?B'l 14.957

 F20 - pag.z

b.1 ) Cheltuieli (ct.654+681 4) 29 14.957 c

b,2) Venituri (d.7 54+7 81 4) 30 ( 0

i,i l
I 1. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 8.476.152 1.27 4.453

1 1.1. Cheltuieli privind prestatiile externe

32 8.445.603 1.250.704
(ct.61 1 +6'l 2+61 3+61 4+61 5+621 +622+623+624+625+626+627+628)

I 1.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe gi vdrsdminte asimilate;

cheltuieli reprezentind transferuri $i contributii datorate in baza unor acte 33 26.359 20.1 50
normative speciale(ct. 635 +6586*)
1 1.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjuritor (ct. 652) 34 0 0

'I
1.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizdrilor corporale (ct. 655) 35 0 0

I 1.5. Cheltuieli privind calamititile 5i alte evenimente similare (c1.5587) 36 0 U

I1.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 658'l+ 6582 + 6583 + 6588) 37 4.19C 3.599

Cheltuieli cu dobSnzile de refinantare inregistrate de entititile radiate din Registrul

38 c 0
general si care mai au ln derulare contracte de leasing (ct.666*)

AJustiri prlvlnd provizloanele (rd.40.4f ) r39 -897 -5.101

- chelruieli (ct.6812) 40 c 0

- Venituri (ct,7812) 41 897 5.101

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. tZ la 20 - 21 +22+25 + 28 + 31 + 39) i:lz"' 1 1.463.889 3.962.649

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16 - 42) 43 294.124 (

- Pierdere (rd.42 - 16) 44 0 22.722

12. Venituri din interese de participare (c1.7611+7612+7613) 45 0 c

- din care, veniturile obtinute de la entititile afiliate 46 c 0

13. Venituri din dob6nzi (ct. 766*) 47 34.61 8 22.663

- din care, veniturile obflnute de la entitSlile afiliate 48 0 0

14. Venituri din subvenf ii de exploatare pentru dob6nda datorat5 (ct. 7418) 49 0 0

1 5. Alte ven itu ri fina ncia re (c1.7 62+7 64 +7 65 +7 67 +7 68+76 1 5) 50 29.872 30.583

- din care, venituri din alte imobiliziri financiare ( ct. 7615) 5l 0 0

,. ,S2
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. a5+47+49+50) .
64.49C 53.246

16. Ajustiri de valoare privind imobilizirile financiare gi investifiile financiare (

5,3 c
definute ca active circulante (rd. 54 - 55)
- Cheltuieli (ct.686) 54 c 0

- Venituri (ct.786) 55 C 0

17. Cheltuieli privind dobSnzile (ct.666*) 56 1 471 297

- din care, cheltuielile in relatia cu entititile afiliate 57 0 0

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+ 665+667 +668) 58 44.491 22.143

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58) 59 45.962 22.440

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

- Profit (rd. 52 - 59) 60 18.528 30.806

0 (
- Pierdere (rd. 59 - 52) 61
 F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

la) 1 1.822.503 3.993.173

CHELTUIELI TOTALE (rd.42 + 59) i' 11 .509.851 3.985.089

18. PRoFITUL sAU PIERDEREn eRuT(A):

;'!4.,,,ffttu
- Profir (rd.52 - 63) 312.652 8.084

- Pierdere (rd.53 - 62) 6! 0 0

19. lmpozitul pe profit (ct.69l ) 66 49.498 4.567

20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 67 0 0

21. PROFTTUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULU! FINANCIAR:

- Profit (rd.6a - 65 .66 - 67) 68 263.154 3.51 7

- Pierdere (rd.6s + 66 + 67 - 64) '69 0 (

Suma de control F20:

*) Conturl de repartlzat dupi natura elementelor respective.

La rtndul 23 - se cuprind gl drepturile colaboratorllor, stablllte potrivlt legislafiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 62
1

,,Cheltuieli cu colaboratorii", analitic,,Colaboratori persoane fizice".

La rindul 33 - in contul 6586 reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale" se evidenfiazi
"Cheltuieli
cheltuielile reprezentind transferuri gi contribu{ii datorate in baza unor acte normative speciale, altele decat cele prevdzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele Numele si prenumele

NG. STROE GABRIEL OANA

Calitatea

2-CONTABIL SEF
G, 6,ALATI r

Semndtura

Nr.de inregistrare in organisnrul profesional:

Formular
VALIDAT
 F30 - pag. 1
DATE INFORMATIVE
la data de 31 .12.2A15
Cod 30 -lei-
Nr.
l. Date privind rezultatul inregistrat Nr.unitati Sume
rd.
A B 1 2

Unitali care au inregistrat profit 01 1 3.5r7

Unitati care au inregistrat pierdere 02

Unitali care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 'U3' j

Pentru Pentru
Nr. Total,
ll Date privind platile restante activitatea activitatea de
rd. din care:
curenta investitii
A B l=2+3 2 3

Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23) 04

Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08)

- peste 30 de zile 06

- peste 90 de zile 07

- peste I an 08

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total

(rd.10la 14) ',09
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de
'10
angajatori, salariati si alte persoane asimilate

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate '11

- contributia pentru pensia suplimentari 12

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13

- alte datorii sociale 14

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte

15
fonduri
Obligatii restante fata de alti creditori 16

lmpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17

lmpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale t8

Credite bancare nerambursate la scadenta - I9

roral (rd.20la 22)

- restante dupa 30 de zile 20

- restante dupa 90 de zile 21

- restante dupa 1 an 22

Dobanzi restante 23

Nr.
lll. Numar mediu de salariati 31.12.2014 3r.12.2015
rd.
A B 1 2

Numar mediu de salariati 24 73 63

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, 66

25 76
respectiv la data de 3l decembrie
 F30 - pag,2

lV. Dobinzi, dividende gi redevenle plitite in cursul perioadei de Nr.

Sume (lei)
raportare. Subvenfii incasate gi creante restante rd.
A B 1

Venituri brute din dobinzi platite catre persoanele fizice nerezidente, din care: 26

- impozitul datorat la bugetul de stat 27

Venlturi brute din dobAnzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre
28
ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat 29

Venituri brute din dobanzl platite catre persoane juridice nerezidente, din care: 30

- impozltul datorat la bugetul de stat 31

Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din
32
statele membre ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat 33

Venituri brute din divldende platite catre persoanele fizice nerezidente, din care: 34

- impozitul datorat la bugetul de stat 35

Venituri brute din divldende plStite citre persoanele fizice nerezidente din statele
36
membre ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat 37

Venituri brute din dlvidende plitite citre persoane jurldlce nerezidente , potrivit
prevederilor art. I l7 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile gi 38
completirile ulterioare, din care:
- impozitul datorat la bugetulde stat 39

Venituri brute din redevente plitite citre persoane fizice nerezidente, din care: 40

- impozitul datorat la bugetul de stat 41

Venituri brute din redevenfe plStite cetre persoane flzice nerezidente din state membre
42
ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat 43

Venituri brute din redevente pl5tite citre persoane juridice nerezidente, din care: 44

- impozitul datorat la bugetul de stat 45

Venituri brute din redevenle plitite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din
46
statele membre ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat 47

Redevente plStite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile dln domeniul public, 48
primite in concesiune, din care:
- redevenfe pentru bunurile din domeniul public plAtite la bugetul de stat 49

Redeventi minieri plStitS la bugetul de stat 50

Redevenfi petrolieri plStiti la bugetul de stat 51

Chirii pldtite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri r) 52

Venituri brute din servlcll plStite citre persoane nerezldente, din care: 53

- impozitul datorat la bugetul de stat 54

soane nerezidente din statele membre ale

55
Uniunii Europene, din care:

- impozitul datorat la bugetul de stat 56

Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care: 57

 F30 - pag. 3

- subvenlii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor 58

- subventii aferente veniturilor, din care: 59

- subvenlii pentru stimularea ocupdrii fortei de munci **) 60

Creanfe restante, care nu au fost incasate la termenele previzute in contractele comerciale 61

;i/sau in actele normative in vigoare, din care:
- creante restante de la entit5fi din sectorul majoritar sau integral de stat 62

- creante restante de la entitSfi din sectorul privat 63

Nr.
V. Tichete de masa Sume (lei)
rd.
A B 1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 64

Vl. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de Nr.

31 .1 2.2014 31.12.2015
cercetare - dezvoltare {e**) rd.
A B 1 2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69): ,*O)' c 0

- dupa surse de finantare (rd.66=67+68) c 0

- din fonduri publice 67

- din fondurl private 68

- dupa natura cheltulelllor (rd.69=70+71) 'i6p 0 0

- cheltuieli curente 70
- cheltuielide capital 71 0 0

Nr.
Vll. Cheltuielide inovare ****) 31.12.2014 31.12.2015
rd.
A B t 2
Cheltuieli de inovare 72

Nr.
Vlll. Alte informatii 31.12.2014 31.12.2015
rd.
A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobiliziri necorporale
73
ct.4094)
Avansuri acordate pentru imobilizdri corporale (ct. 4093) 74

lmobilizdri financiare, in sume brute (rd.76 + 84) 1,,,75.1., r 3.803 10.409

Actiuni definute la entitS[ile afiliate, interese de ", : ", i.,'

participare, alte titluri imobilizate 5i obliga{iuni, in sume 76 9.07C 9.07C
brute (rd.77 la 83)
- acfiuni cotate emise de rezidenti 77 9.07C 9.07C
- acliuni necotate emise de rezidenti 78
- pirti sociale emise de rezidenti 79
- obligafiuni emise de rezidenti 80
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv
81
enrise de rezidenti
- actiuni si parti sociale emlse de nerezldenti 82

- obligatiuni emise de nerezidenti 83

Creante imobilizate, in sume brute (rd.85+86) 84 4.73 1.339

 F30 - pag.4

- creanle imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror

decontare se face in functie de cursul unei valute 85 4.733 1.339
(din ct. 267)
- creanle imobilizate in valuti (din ct. 267) 86
Creante comerclale, avansuri acordate furnizorilor gi alte
conturi asimilate, in sume brute 87 1 .265.851 1.534.714
(ct. 4092 + 41 1 + 413 +418), din care:
- creanle comerciale externe, avansuri acordate
[urnizorilor externi gi alte conturi asimilate, in sume brute
88
(din ct. 4092 + din ct. 41 1 + din ct. 41 3 +
din ct. 418)

Creante comerciale neincasate la termenul stabilit 118

89
(din ct. 4092 + din ct. 41 1 + din ct. 4'l 3)

Creante in legituri cu personalul gi conturi asimilate

255
90
(ct.425 + 42821
Creante in legdturd cu bugetulasigurdrilor sociale gi
bugetul statului (ct.431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 492.798 1.572
ttPrlt,
4428 + 444 + 445 + M6 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)
- creante in legatura cu bugetul asigurarllor sociale
92
(ct.431 +437+4382)

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.44l I

93 492.358
+4424+4428+444+446)
- subventii de lncasat(ct.445) 94 35 35

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

95
(ct.447)
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 96 405 1.536

Creantele entitatii in relatlile cu entitatile afiliate(ct.451) 97

Creante in legituri cu bugetul asigurSrilor sociale 5i

bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct.
431 + din ct.437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 98
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + 6;n ct. 445 + din ct.
446 + din cl..447 + din ct. 4482)
Alte creanfe (ct.453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+
1.314 4.619
a662), (rd.100la 102)
- decontari privind interesele de participare,decontari
cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din 100
operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si
persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu
101 1 .314 4.619
institutiile publice (institutiile statului)
(din ct.46l + din ct.471 + din ct.473+46621

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie'

reprezentAnd avansurile de trezorerie, acordate potrivit
102
legii 5i ncdecontate p6ni la data de 3l decembrie (din ct.
461 )

Dobdnzi de incasat (ct. 5187) , din care: 103

- de la nerezidenti 104

Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor

105
economici *****)
lnvesti[ii pe termen scurt, in sume brute (ct, 501 + 505 + -106
.506+ din ct.508), (rd.107 !a 113)
- acfiuni cotate emise de rezidenti 107
- ac{iuni necotate emise de rezidenti 108
 F30 - pag. 5

- pi(i sociale emise de rezidenti 109

- obligatiuniemise de rezidenti 110
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv
111
rezidente
actiuni emise de nerezidenti 112
- obligatiuni emise de nerezidenti 113

Alte valori de incasat (ct. 51 13 + 51 14) 114

Casa in lei gi in valutl (td.1 16+117 ) 11$ 4.225 4.77t
- in lei (ct. 531 'l
) 116 48 2.087
- in valuti (ct. 53 1 4) 117 4.177 2.69
Conturicurente la bSncl in lei giin valuti (rd.ll9+121) ,''l t I 1.604.382 1 .831 .82
,!o
- in lei (ct. 51 21 ), din care: 897.1 11 1 .117 .749

- conturi curente in lei deschise la bdnci nerezidente 120

- ln valutd (ct. 5'l 24), din care: $x:1.,' 707.271 714.074

- conturi curente in valutd deschise la bdnci
122
nerezidente
Alte conturi curente la bSnci ;l acredltive, (rd.1 24+125! ti,w,Hi

- sume in curs de decontare, acreditive gi alte valori

124
de incasat, in lel (ct. 5l 12 + 5125 + 541 1)
- sume in curs de decontare 5i acreditive in valuti
125
(din ct. 5125 + 5414)
.i
Datorii (rd.127 + 130+ 133 + 135+ t39+ 142 + 145 + ,iijr,i
lxffr rr r"
, .

148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + ll25 404.244 507.729
171+172+178)
imprumuturl din emisluni de obligafiuni , in sume brute
.12.7"
(ct. 161 ),(rd. 128 +129)

- in lei 128
- in valuti 129

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de

obligatiuniin sume brute (ct.1681), (rd.131 +132) i,!30

- in lei 131

- in valuta 132
| .'' .l:
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192
"1 !3
+ 5197 ), (rd. 134+135)
- in lei 134

- in valut5 135
' :"r: ,:'
Dobanzile aferente credltelor bancare interne pe termen
136
scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)
- in lei 137
- in valuta 138

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194

139
+5195), (rd.140+141)
- in lei 140

- in valutS 141
, !;::]
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen .r' "
"1'42'
scurt (din ct.5198), (rd.143+f 44)
- in lei 143

- in valuta 144
 F30 - pag.6

Creditebancarepetermenlung (ct. 1621 + 1622+ .l,iii

:it|r,
1627 ),ird,l46+1471
- in lei 146
- in valuti 147
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din
148
ct.1682) (rd.149+150)
- in lel 49
-in valuta 50
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624
+ 1625 ) (rd.l52+153)
- in lei 152
- in valuti 153

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen

lung (din ct.1682), (rd.l55+156) ,1il
- in lei 155

- in valuta 156

Credite de la trezoreria statului si dobanzlle aferente (ct.

157
1626 + din ct. 1682)
Alte imprumuturi gi dobinzile aferente (ct. 166 + 167 + iitB" '15.1 ',l
1
1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se '159 15.1 1 1
face in functie de cursul unei valute

- in valuti 160

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 161

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienli 5i alte

conturi asimilate, in sume brute (ct, 401 + 403 + 404 + 405 162 195.801 167.+12
+ 408 + 419), din care:

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la

clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute
163
( din ct.40l +din ct.403 +din ct.404 + din ct. 405 + din ct.
408 + din ct.419)
Datorii in legiturd cu personalul gi conturi asimilate (ct.
164 61.591 66.376
421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 )

Datorii in legituri cu bugetul asiguririlor sociale 5i

bugetul statului (ct.431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + i,i,he
82.496 219.296
4428 + 444 + 446 + 447 + a481) (rd.I66 la 169) "1,':

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale

166 61.937 75.297
(ct.43l+437+4381)
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului
167 20.559 143.395
(ct.44 1 +4423+ 4428+44 4+446\
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 604
168
(c|.447)
- alte datorii in legatura cu bugetul statului
169
ct.4481 )

Datoriile entitatil in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) 170

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) 171

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 49.245 54.645
172
462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 1771

tkr*+;'tt
 F30 - pag.7

-decontari privlnd interesele de participare ,

decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, 20.000

173 29.282
decontari din operatii in participatie
(ct,45 3+456+ 457 +4581 )

-alte datoril in legatura cu persoanele fizlce si

persoanele juridice, altele decat datorlile in legatura cu
174 19.963 34.645
institutiile publice (institutiile statului ) 2)
(din ct.462+din ct.472+din ct.473+46611

- subventii nereluate la venituri (din ct.472) 175

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari

176
financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)

- venituri in avans aferente activelor primite prin

177
transfer de la clienfi (ct. 478)

Dobtnzi de plitit (ct. 5186) 178

Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii

179
economici ****)
Capital subscris virsat (ct. 1012), din care: t.oY.l 932.655 932.655

- actiuni cotate -i) 181

- actiuni necotate 4) 182 932.655 932.655

- p6r1i soclale 183

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 184

Brevete si licente (din ct.205) 185 315.947 316.457

lnformatii privind <heltuielile cu

lX. Nr.
31.12.2014 31.12.2015
colaboratorii rd.
A B 1 2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621 ) 186

X.lnformatii privind bunurile din domeniul Nr.

31.12.2014 31.12.2015
public al statului rd.
A B 1 2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate

187
in administrare
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate
188
in concesiune
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului
189
inchiriate

Xl. lnformatii privind bunurile din

Nr.
proprietatea privati a statului supuse 31,12.2014 31 .12.201 5
rd.
inventarierii cf. OMFP nr. 6681201 4
A B 1 2

Valoarea contabild netd a bunurilor s; 190

 F30 - pag. 8

Nr.
Xll. Capital social virsat 31.12.2014 31.12.2015
rd.
Suma (lei) o/o a) Suma (lei) o/o 6)

A B Col.l Col.2 Col.3 Col.4

Capital social versat (ct. 1012) ol, l

(rd. 192 + 195 + 199 + 2O0 + 201 + 202) ,:19:1, ;i,.rr , -, ' '.r 932655 X 932,6ss X

- detinut de institutii publice, (rd. 193+194) 'ili)i

- definut de institutii publice de subordonare centralS 193

- delinut de institulii publice de subordonare locali 194

- delinut de societ5!lle cu capital de stat,

195
din care:

- cu capital integral de stat 195

- cu capital majoritar de stat 197

- cu capital minoritar de stat 198

- deiinut de regii autonome 199

- definut de societili cu capital privat 200 755.653 81,02 755.9s5 81,05

- delinut de persoane fizice 201 177.002 1g,gg 176.700 18,95

- definut de alte entitSti 202

Nr.
Sume
rd.
A B 31.12.2014 31.12.2015
Xlll. Dividende/virsiminte cuvenite
bugetului de stat sau local, de repartizat din
profitul exerdtiului financiar de citre
companiile nationale, societitile nationale,
societitile Ei regiile autonome, din care:
- cltre institu(li publice centrale; 204

- citre institulii publice locale; 205

- c5tre alti ac[ionari la care statul/unit5!ile administrativ

teritoriale/instituliile publice detin direct/indirect actiuni 206
sau participafii indiferent de ponderea acestora.

Nr.
Sume
rd,
A B 31.12.2014 3't.12.2015

XlV. Dividende/virsiminte cuvenite

bugetului de stat sau local, virate in perioada
de raportare din profitul companiilor 207
?il.:\1:r "
na[ionale, societitilor naf ionale, societifilor
5i al regiilor autonome, din care:
-dividende/virsiminte din profitul exercifiului financiar al
208
anului precedent, din care virate:
- cdtre institutii publice centrale; 209

- citre institufii publice locale; 210

 F30 - pag.9

- cdtrealli actionari la care statul/ unitdtile

administrativ teritoriale /institu!iile publice de(in
211
direct/indirect acliuni sau participafii indiferent de
ponderea acestora.
- dividende/vdrsiminte din profitul exerci[iilor financiare
212
anterioare anului precedent, din care virate:

- citre institu{ii publice centrale; 213

- citre institutii publice locale; 214

- cdtre alti actionari la care statul/ unitSf ile

administrativ teritoriale /instituf iile publice defin
215
direct/indirect actiuni sau participa{ii indiferent de
ponderea acestora.

Nr.
XV. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice ****{i*} Sume (lei)
rd.
A B 31.12.2014 31 .1 2.201 5

Creanfe preluate prin cesionare de la persoane Juridice (la valoarea nominald), din
216
care:

- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 217

Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizilie), din care: 218

- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 219

Nr.
XVI. Venituri ob$inute din activitili agricol" *****x*) rd.
Sume (lei)

A B 31.12.2014 31.12.2015
Venituri oblinute dln activit6li agricole 220
92414( '40
Suma de control F30:

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Numele si prenumele Numele si prenumele

OANA

Calitatea

Formular Nr.de inregistrare in organismul profesional:

VALIDAT
 *) Pontru statutul de'persoanejuridice asociate'se vor avea in vedere prevederile art. 124n20, lit. b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modiflcArile ti
ultcrioare.
*') Subvenlll pentru stimularea ocuplril fo4el de muncl (transferuri de la bugetul statului citre angaiato0 - reprezint, sumele acordate angajatorllor pentru plata
or institulillor de invilsmAnt, stimularea tomerilor care se incadreaze in munc6 inainte de expirarea perioadei de lomaJ, stimularea angajatorilor care
in munci pe perioadl nedeterminati lomeri tn vArsta de peste 45 ani, gomeri intrelinitori unicl de familie sau 5omeri care in termen de 3 ani de la data
indeplinesc condiliile pentru a solicita pensia antlcipatd pa4lalS sau de acordare a pensiel pentru llmita de virsti, ori pentru alte situaiii previzute prin
atia in vlgoare privind sistemul asigurdrilor pentru Somaj $i stimularea ocupArli fo(ei de munci.
*'*) Se va completa cu cheltuleltle efectuate pentru actlvitatea de cercetare-dezvoltare, respectlv cercetarea fundamentalA, cercetarea apllcativS, dezvoltarea

completiri prln Legea nr.324/2O03, cu modifictrrile 5i completdrile ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr.
2 al Comisiei din 25 octombrie 201 2 de stabilire a normelor de punere ln aplicare a Declziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European 9i a Consiliului privind
1

produclia gi dezvoltarea statisticilor comunitare in domeniul ltiinlei $i al tehnologiei, publicat in Jurnalul Oflcial al Uniunii Europene, seria L, nr.299/27.10.2012.
n**') Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) N,995/2012 al Comisiei din 26
octombrie 201 2 de stabllire a normelor de punere in apllcare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European gi a Consiliului privind produciia 5i dezvoltarea
statisticilor comunitare in domeniul 5tiintei 5i al tehnologiei, publicat in Jurnalul Oflcial al Uniunil Europene, seria L, nr. 299/77.10.2O12.
*****) ln categoria operatorilor economici nu se cuprlnd entitSlile reglementate supravegheate de Banca NalionalS a Romdniei, resp€ctiv Autoritatea de
fi
Supraveghere Financia16, socletdtile reclasificate in sectorul administratlei publice 5i lnstitutiile fere scop lucrativ in serviciul gospodiriilor populafiei.
*'*"') Pentru crean{ele preluate prin ceslonare de la persoane jurldice se vor completa atet valoarea nominalS a acestora, cAt $i costul lor de achizi{ie.

ulterloare.
***'***) Conform art. I 1 din Regulamentul Delegat (U E) nr. 6 3912014 al Comisiel din I 1 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1 307/201 3 al

modificare a anexei X la regulamentul menf ionat, '(l ) ... vcniturile obtinute din activitSfile agricole sunt veniturile care au fost oblinute de un fermier din activitatea

european de garantare agrlcolS (FEGA) 9i din Fondul european agricol pentru dezvoltare ruralS (FEADR), precum $i orice aJutor naglonal acordat pentru activitSIi
cu exceplia plSlilor directe nallonale complementare in temelul artlcolelor 18 ti l9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obllnute din prelucrarea produselor agricole in sensul articolului 4 allneatul (1 ) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1 3071201 3 ale exploataliei sunt
venlturl dln actlvlt{li agrlcole cu condllla ca produsele prelucrate sA rimene proprletatea fermlerului 5i ca o astfel de prelucrare si aibi ca rezultat un alt
agricol ln sensul articolului 4 alineatul (l ) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/201 3.
Orice alte venituri sunt conslderate venlturi dln actlvltitl neagricol€.
(2) in sensul allneatului (l ), 'venituri'inseamnd veniturile brute, inaintea deducerii costurilor tl impozitelor aferente. ...

sau unor unitdlt ale admlnistratlel publicc, incluslv chlriile pentru folosirea luclulul de api ln scop recreativ sau ln alte scopuri (pescuit etc.).

subvenliile aferente veniturilor existente in soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferd drepturl de proprietate asupra societAtilor, care sunt negociabile ti tranzac!lonate, potrivit legli.
4) Titluri de valoare care conferl drepturi de proprietate asupra societelllor, care nu sunt tranzaclionate.

Oficial al Romaniei, Partea l, nr. 374 din 21 mai 201 4. Valoarea contabil6 a unui activ este valoarea la care acesta este rccunoscut dupi ce se deduc
amortizarea acumulatA, pentru activele amortizabile gi ajustirile acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.

'191
soclal v6rsat inscris la rd. .
 F40 - pag. I

SITI UaTm ACTIvELOR IMoBILI ZATE,

la data de 31 .12.2015

Cod 40 - lei-
Elemente de Nr. Valoribrute
imobilizari rd.
Sold Cresteri Reduceri Sold final
initial Total Din care:
(col.5=1+2-3)
dezmembrari
si casari

A B I 2 3 4 5

l.lmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si
01 X
cheltu ieli de dezvoltare

Alte imobilizari 02 336.242 775 X 337.017

Avansuri acordate pentru

03
imobilizari necorporale
Active necorporale de explorare
04 X
si evaluare a resurselor minerale

TOTAL (rd.01 la o4) 05 336.242 775 X 337.017

ll.lmobillzarl corporale
Terenuri 06

Constructii 07 608.734 608.734

lnstalatii tehnice si masini 08 1.180.876 8'r2 1.181,688

Alte instalatii, utilaje si mobilier 09 606.681 606.681

lnvestitii imobiliare IO

Active corporale de explorare si

11
evaluare a resurselor minerale

Active biologice productive 12

lmobilizari corporale in curs de

l3
executie
lnvestitii imobiliare in curs de
14
executie
Avansuri acordate pentru
15
imobilizari corporale
TOTAL (rd. 06 la 15) 16 2.396.291 812 2.397.103

ll!.lmobilizari financiare tt 9.070 X 9.070

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

IB 2.741.603 r.587 2.743.190
(rd.05+16+17)
 F40 - pag.2

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOI}ILTZATE

-lei-

Amortizare aferenta Amortizare la

Nr. Amortizare in cursul
Elemente de imobilizari Sold initial imobilizaritor scoase sfarsitul anului
rd. anului
din evidenta (col.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9
l.lmobilizari necorporale
Cheltuiell de constituire si '19
cheltuiell de dezvoltare
Alte imobilizari 20 239.529 54.815 294.344
Active necorporale de explorare
21
si evaluare a resurselor minerale

IOTAL (rd.l9+20+21) 22 239.529 54.8'15 294.344

ll.lmobillzari corporale
lerenuri 23

Constructii 24 274.24e 16.449 290.695

lnstalatii tehnice si masini 25 1.161.04I 38.974 1.200.015

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 52r 126 23.715 544.841

lnvestitii imobiliare 27

Active corporale de explorare si

28
evaluare a resurselor minerale

Active biologice productive 29

IOTAL (rd.23la 29) 30 1.956.413 79.138 2.035.551

AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30, 31 2.195.942 133.953 2.329.89s

 F40 - pag. 3
SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIBRB

- lei

Nr. Ajustari constituite Ajustari Sold final

Elemente de imobilizari Sold initial (col.13=10+11-12)
rd. in cursut anului reluate la venituri

A B 10 11 12 13

l.lmobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si
32
cheltuieli de dezvoltare
Alte imobilizari 33

Active necorporale de explorare si

34
evaluare a resurselor minerale
TOTAL (rd.32la 34)
,ffi
ll.l mobilizari corporale

Terenuri 36

Constructii 37

lnstalatii tehnice si masini 38

AIte instalatii, utilaJe si mobilier 39

lnvestitii imobiliare 40

Active corporale de explorare si

41
evaluare a resurselor minerale

Active biologice productive 42

lmobilizari corporale in curs de

43
sxecutie
lnvestitii imobiliare in curs de
M
executie
TOTAL (rd. 36la 44) 45

lll.lmobilizari financiare 46

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -

47
TOTAL (rd.35+45+46)

Suma de control F40 : 3042C37q /226A47402

ADMINISTRATOR,
INTOCMIT,

Numele si prenumele

OANA

Calitatea

Formular Nr.de inregistrare in organismul profesional:

VALIDAT
lriiir;liill,riirs
 DECLARATIE

ln conformltate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financi are anuale la 31.12.20L5 pentru :

ENtitAtC: S.C.UZINSIDERENGINEERINGSA
Judetul: l7*CALATI
Adresa: CALATI STR. SMARDAN NR. 2 COD POSTAL 800701 JUD. GALATI TBL.0236449016
Nunrar din registrul comertului: )17169ll99l

Fornra de proprietate: 34-Societati conrcrciale pe actiuni

Activitatea prepondcrenta (cod si denunrire clasa CAEN): 72 I 9 Cercetare-dezvoltare ln alte otiinpe rraturale 'i ingincrie
Cod de identificare fiscala: 1632285

Subsemnatul, ING. S?ROE GABRIEL SORIN , isi asuma raspunderea pentru

intocmirea situatiilor finaneiare anuale 1a 31,12,2015 si confirma ca:
a) PoIlt.icile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale
sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,
performantel financiare si a celorfalte informatii referitoare La activitatea
desfasurata .
c) Persoana juridica isi desfasoara activitat.ea in conditii de continuitate.

Semnatura
ING.

Faa;;F, :