Fluxuri de trezorerie din activitatatea de investitii:

-Plăți pentru achiziția de terenuri, clădiri, mașini

-Plăți aferente titlurilor de participre
-Plăți pentru achizitia de filiale
-Plăți pentru furnizorii de imobilizări
-Împrumuturi acordate filialelor
+Încasări din vânzarea de imobilizări, titluri de participare
+încasarea împrumuturilor acordate filialelor

Fluxuri de trezorerie din activitatatea de finanțare:

-Plăti aferente ralor de leasing și a altor credite
-Plăți aferente dobânzilor aferente creditelor bancare pe termen lung si leasing-urilor
-Plăți de dividende
+Încasări din majorarea capitalului social
+Împrumuturi încasate: din emisiunea de obligațiuni, alte credite pe termen lung