MM / CASH FUNDS OBLIGATIUNI ABSOLUTE RETURN BALANSAT ACTIUNI SPECIAL PURPOSE FOND DE FONDURI

(LF) Fund of Funds Global Emerging Markets 06 17

Obiectiv investitional
Fondul este administrat activ si urmareste aprecierea capitalului pe perioada lunga de timp Comentarii
prin investirea in: a).Pietele Emergente incluzand vasta regiune a tarilor BRIC (Brazilia – Rusia –
India – China) si b). Tarile de Frontiera (a se vedea Nota) si/sau in actiuni ale companiilor
listate ori tranzactionate pe orice piata de capital si care obtin o parte semnificativa a
veniturilor lor din pietele mai sus mentionate sau au detineri semnificative in astfel de
In perioada primului semestru, majoritatea claselor de active s-au contractat. Actiunile la nivel mondial au oferit profiturile cele
companii.
mai mari, de +1,84%, urmate de depozite -0,179%, obligatiuni (zona Euro) -0,55%, imobiliare REITS -4,55% si marfuri -12,82%,
Fondul investeste in principal in fonduri (OPCVM si/sau AOPC). Expunerea pe Pietele de
totul in echivalent Euro.
frontiera trebuie sa nu depaseasca 30% din totalul activelor fondului. In cazul in care investirea
directa in in OPCVM/AOPC sus mentionate este prea costisitoare sau nu este posibila, Fondul In aceeasi perioada, dintre pietele de actiuni cea mai buna evolutie au avut-o cele din zona Euro, indicele MSCI Europe castigand
poate investi direct in actiuni si alte instrumente similare ale companiilor descrise la paragraful +4,56%, urmat de indicii global MSCI AC World cu +1,84%, MSCI Japonia cu +1,31% si MSCI US +0,15%, in echivalent Euro.
unu si care sunt listate sau tranzactionate pe Piete Oficiale reglementate local sau
international. In acest caz asemenea investitii nu pot depasi 20% din activele totale ale Dintre pietele emergente, zona GEM a evoluat cel mai bine, cu indicele MSCI EM +8,28%, in timp ce MSCI BRIC a castigat +6,80%
Fondului. De asemenea Fondul poate investi direct, pana la 50% din activele sale, in depozite si indicele de frontiera MSCIFrontier Markets +4,26%. intre pietele din aceasta zona s-au remarcat: Polonia +22,85%, Turcia
bancare si instrumente ale pietei monetare. Selectarea fondurilor in care se investeste este +19,59% si Korea de Sud +18,50%, in echivalent Euro. La polul opus s-au situat Rusia -21,84%, Qatar -18,46%, Pakistan -13,53%.
bazata pe o analiza cantitativa si calitativa pe baze continue in vederea contribuirii pozitive la Imobiliarele au subperormat fata de actiuni, indicele FTSE EPRA/NAREIT Developed pierzand -4,55%. zona pietelor dezvooltate
obiectivul Fondului. din Europa a oferit profituri, cu indicele FTSE EPRA/NAREIT Dev Europe +2,93%, apoi FTSE EPRA/NAREIT Dev Asia -2,06% si FTSE
Fondul poate utiliza derivative pentru a reduce impactul schimbarilor de piata sau variatiilor EPRA/NAREIT NAmerica -7,74%, in echivalent Euro.
de curs de schimb asupra performantei portofoliului. Intregul profit al fondului este reinvestit.
Piata de obligatiuni a subperformat si ea, cu indicii ML EMU Broad -0,55%, BofA ML global broad Market -3,83% si BofA ML US
.
Profilul investitorului broad market -5,46%. in zona Europei: ML Greek Gov Index +16,77%, ML EMU Corporate Index +0,65% si ML EMU Direct Gov
Subfondul prezinta un grad de risc ridicat si se adreseaza investitorilor care urmaresc index -1,01%, in echivalent Euro.

profituri pe baza unui portofoliu diversificat ale carui active sunt plasate in unitati ale Marfurile au inregistrat pierderi, cu indicii Bloomberg commodity -12,82%, WTI Crude future -25,26% si aurul Gold Spot $/uncie -
OPCVM administrate activ din ariile geografice cele mai dinamice economic, si care 0,48%, in echivalent Euro.
au un orizont de plasament pe timp mediu spre lung. In aceeasi perioada Dolarul american s-a depreciat in fata monedei Euro cu -7,63%.

Date Fond
Structura UCITS IV Luxembourg
Total Active 24,827,789.53 €
Clasa de risc
Referinta
MSCI EM BRIC (Eur)

Lichiditate Zilnica
Mngnt Co Eurobank FMC-LUX
Manager de investitii Eurobank Asset Management MFMC
Custode Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
Auditor PricewaterhouseCoopers

Clase disponibile

Bancpost
Moneda EUR
Cod ISIN LU0316847143
Cod Bloomberg ELFBRBP LX
Rating MorningStar
Data lansare 12/10/2009
Active ( in moneda clasei) 318,500.81
VUAN 0.8542
VUAN min 0.7409
VUAN max 0.7409
Comision subscriere 0.40%
Comision rascumparare* 0% - 1%
Comision transfer Dif comisioane de subscriere
Decontare T+5

*Depinde de perioada de investire: T≤ 1an1%; T>1 an 0%

Mai multe informatii pe site:

www.eurobankam.gr

© 2012 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 30 September 2012
the information contained herein: (1) is property to Morningstar, (2) may not be copied (save (i) as incidentally necessary in the course of viewing it on-line, and (ii) in the course of printing off single copies of web pages on which it appears for the personal non-commercial use of those authorised
to view it on-line), adapted or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. This Morningstar - sourced information is provided to you by Eurobank Ergasias and is at your own risk. You agree that Morningstar is not responsible for any damages or losses arising from any
use of this information and that the information must not be relied upon by you the user. Eurobank Ergasias SA informs you as follows: (i) no investment decision should be made in relation to any of the information provided other than on the advice of a professional financial advisor; (ii) pas
performance is no guarantee of future results, and (iii) the value and income derived from investments can go down as well as up.

FONDURILE MUTUALE NU OFERA UN VENIT GARANTAT IAR PERFORMANTA ANTERIOARA NU CONSTITUIE GARANTIE PENTRU PROFITURI VIITOARE
 MM / CASH FUNDS OBLICATIUNI ABSOLUTE RETURN BALANSAT ACTIUNI SPECIAL PURPOSE FOND DE FONDURI

(LF) Fund of Funds Global Emerging Markets 06 17

Statistici de risc Profitul fondului

Deviatie standard 10.39%

Var 7.66%
Beta
R-Squared

Calcularea deviatiei standard s-a realizat utilizand date

din ultimele 12 luni. Analiza VaR se bazeaza pe metoda
simularilor istorice folosind procentila de 99 ca si interval
de incredere precum si date istorice din ultimele 12 luni.
Nivelul VaR se refera la VaR pe o luna.

Alocarea portofoliului

Evolutie

Detineri majore

Contact
Eurobank Asset Management M.F.M.C.
10 Stadiou Str, Athens, 10564, Τel: +30 210 33 52 800, Fax: +30 210 33 52 890
Email : am@eurobank.gr
Website : www.eurobankam.gr
Telefon Europhone Banking +30 210 95 55 000 or +30 801 111 1144
www.eurobank.gr

FONDURILE MUTUALE NU OFERA UN VENIT GARANTAT IAR PERFORMANTA ANTERIOARA NU CONSTITUIE GARANTIE PENTRU PROFITURI VIITOARE

FONDURILE MUTUALE NU OFERA UN