Unitatea: ______________________

REGISTRUL-JURNAL
Nr. pagină _____

Nr. Data Documentul Explicaţii Simbol conturi Sume

crt. înreg. (felul, nr., Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
data)
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1 25.10. F.F,Proces Aprovizionarea cu 2131.1 404 30.000 136.800
verbal de diverse imobilizari 2131.2 10.000
receptive,Regi corporale de la 2133 50.000
strul nr de furnizoul “Mecanica” 214.1 10.000
inventor,fisa SRL 214.2 14.000
mij fix 4426 22.800
2 26.10. Ordine de Platirea funizorului din 404 5121 136.800 136.800
plata,extras contul bancar
de cont
3 31.10 Decont Se regularizeaza 4424 4426 22.800 22.800
TVA,Declaratii situatia de TVA de la
fiscale sfarsitul lunii

296.400 296.400
Întocmit: _______________________ Verificat: _____________________