BILANŢ prescurtat

Formular 10 IE 2019/ IE 2020/

Nr crt Indicatori Simbol/ Formulă 2018 2019 2020
Denumirea elementului Nr. Sold la: 2018 2018

rd. INDICATORI DIN BILANȚ ȘI CPP

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 IE 2019/2018 IE 2020/ 2019 1 Active curente AC = Ac + Chavs 6,304,504 8,617,426 8,346,020 1.37 0.97

A B 1 2 2 Active totale AT = AC + AI 57,435,782 64,483,232 83,780,194 1.12 1.30

A. ACTIVE IMOBILlZATE 3 Stocuri S 3,364,943 6,324,152 6,154,521 1.88 0.97

I.IMOBILlZĂRI NECORPORALE (ct.201 +203+205+2071 +208+233+234-
01 1961 2356 6525 4 Creanțe C 1,764,334 1,697,810 1,542,554 0.96 0.91
280-290-2933) 1.20 2.77
II.IMOBILlZĂRI CORPORALE(ct.211 +212+213+214+223+224+231 +232-
02 50887567 55859980 75425505 5 Disponibilități Disp 1,145,600 425,143 523,525 0.37 1.23
281-291-2931) 1.10 1.35
III.IMOBILlZĂRI FINANCIARE (ct.261 +263+265+266+267* - 296*) 03 241750 3470 2144 0.01 0.62 6 Datorii curente DC = DTS + Vavs (sub 1 an) 5,659,557 8,183,053 8,010,572 1.45 0.98
ACTIVE IMOBILlZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 51131278 55865806 75434174 1.09 1.35 7 Datorii comerciale - furnizori Df 3,237,107 5,881,371 3,281,371 1.82 0.56
B. ACTIVE CIRCULANTE 8 Datorii pe termen lung DTl 18,836,513 22,032,977 24,205,200 1.17 1.10
1. STOCURI (ct.301 +302+321 +322+303+323+/-308+328+331 +332+341
9 Datorii totale DT = DC + DTl 24,496,070 30,216,030 32,215,772 1.23 1.07
+345+346
+/-348+351 +354+356+357 +358+361 +326+/-368+371 +327+/-378+381 +/- 05 3364943 6324152 6154521 10 Capitaluri proprii CPr 5,233,672 5,423,123 4,911,870 1.04 0.91
388-391-
392- 393- 394- 395- 396- 397 - 398+4091-4428) 1.88 0.97 11 Capital permanent CP = DTl + CPr + Vavs> 1an 51,776,225 56,300,179 75,769,622 1.09 1.35
II.CREANŢE (Sumele care urmează să fie Încasate după o perioadă mai
12 Cifra de afaceri CA 8,667,949 9,183,078 10,152,447 1.06 1.11
mare de un an
trebuie prezentate separat pentru fiecare element) 13 Cheltuieli de exploatare ChE 10,936,992 10,315,828 11,445,144 0.94 1.11
(ct.267*-296*+4092+411 +413+418+425+4282+431 06 1764334 1697810 1542554 Cheltuieli cu terții (consum intermediar + ch
14 ChT 7,858,414 7,155,514 8,542,522 0.91 1.19
**+437**+4382+441**+4424
+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+47 mărfuri)
15 Rezultat din exploatare RE 560,450 767,616 852,125 1.37 1.11
3**-491
-495-496+5187) 0.96 0.91 16 Cheltuieli financiare -cu dobânzile Dob 334,016 393,881 412,021 1.18 1.05

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 17 Rezultat brut al exercitiului RBEx 126,043 348,495 346,655 2.76 0.99
07
(ct.501 +505+506+507 +508+5113+5114-591-595-596-598) 18 Impozit pe profit Ip 17,418 9,630 65,865 0.55 6.84
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541 +542) 08 1145600 425143 523525 0.37 1.23 19 Rezultat net al exercițiului RNEx 108,625 338,865 412,520 3.12 1.22
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 09 6274877 8447105 8220600 1.35 0.97 INDICATORI DE LICHIDITATE
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 10 29627 170321 125420 5.75 0.74 20 Rata lichidităţii curente (min 1.8 -2) Rlc = AC/ DC 1.11 1.05 1.04 0.95 0.99
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE Rata lichidităţii intermediare (testul acid) (min.
21 Rli = (AC-S)/ DC 0.52 0.28 0.27 0.54 0.98
PÂNĂ LA UN 0.8-1)
AN (ct.161 + 162+ 166+ 167 + 168-169+269+401 Rata lichidităţii imediate (lichiditatea la vedere)
22 Rld = Disp/ DC 0.20 0.05 0.07 0.26 1.26
+403+404+405+408+419+421 +423 11 4499108 7177266 7025152 (min. 02-0.3)
+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+
23 Viteza de rotație a creanțelor Vrc = CA/ C 4.91 5.41 6.58 1.10 1.22
446***+
447***+4481 +451 ***+453*** +455+456***+457+4581
24 Durata de rotație a creanțelor Drc = C/ CA*365 74.29 67.48 55.46 0.91 0.82
+462+473***+509+5186+519) 1.60 0.98
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+ 10-11
12 644947 434373 335448 25 Viteza de rotație a furnizorilor Vrf = ChT/ Df 2.43 1.22 2.60 0.50 2.14
-19) 0.67 0.77
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12) 13 51776225 56300179 75769622 1.09 1.35 26 Durata de rotație a furnizorilor Drf = Df/ ChT*365 150.35 300.01 140.20 2.00 0.47
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI
INDICATORI DE SOLVABILITATE
MARE DE UN
AN (ct.161 + 162+ 166+ 167 + 168-169+269+401
27 Rata solvabilităţii generale (min. 1.5-2) Rsg = AT/ DT 2.34 2.13 2.60 0.91 1.22
+403+404+405+408+419+421 +423 14 18836513 22032977 24205200
+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+
28 Rata datoriilor totale (max. 2) Rdt = DT/ CPr 4.68 5.57 6.56 1.19 1.18
446***+
447***+4481 +451***+453*** +455+456***+4581
29 Rata datoriilor pe termen scurt (max. 1) Rdts = DTs/ CPr 0.86 1.32 1.43 1.54 1.08
+462+473***+509+5186+519) 1.17 1.10
H. PROVIZIOANE (ct.151) 15 30 Rata datoriilor pe termen lung (max. 1) Rdl = DTl/ CPr 3.60 4.06 4.93 1.13 1.21
1. VENITURI IN AVANS (rd.17 + 18+ 21 + 22) 16 28866489 29849866 47637972 1.03 1.60 31 Profit brut înainte de dobânzi și impozite Pbdi = RBEx + Dob 460,059 742,376 758,676 1.61 1.02
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) 17 28577379 29849866 47637972 1.04 1.60 32 Rata de acoperire a dobânzilor (min. 2) Rdob = Pbdi/ Dob 1.38 1.88 1.84 1.37 0.98
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 871339 1005787 985420 1.15 0.98
IE 2019/ IE 2020/
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 27706040 28844079 46652552 1.04 1.62 Nr. Crt. Indicatori de structură financiară Formulă/ Simbol 2018 2019 2020
2018 2018
2. Venituri Înregistrate În avans (ct. 472) - total (rd.19+20) 18 289110 0 0 1 Capitaluri proprii CPr 5,233,672.00 5,423,123.00 4,911,870.00 1.04 0.91
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 19 289110 0 0 2 Datorii pe termen lung DTL 18,836,513.00 22,032,977.00 24,205,200.00 1.17 1.10
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 20 3 Provizioane Prov - - - #DIV/0! #DIV/0!
3. Venituri În avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. Venituri în avans > 1 an - subventii pentru
21 4 Vavs > 1 an 27,706,040.00 28,844,079.00 46,652,552.00 1.04 1.62
478) investiții
CP = CPr + DTL+Prov + Vavs > 1
Fondul comercial negativ (ct.2075) 22 5 Capitaluri permanente 51,776,225.00 56,300,179.00 75,769,622.00 1.09 1.35
an
Datorii pe termen scurt (fără credite pe termen
J. CAPITAL ŞI REZERVE 6 DTSfc 2,974,103.00 4,862,725.00 3,770,627.00 1.64 0.78
scurt)
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27) 23 4633648 4633648 4852544 1.00 1.05 7 Credite pe termen scurt Cts 1,525,005.00 2,314,541.00 3,254,525.00 1.52 1.41

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 24 4633648 4633648 4852544 1.00 1.05 8 Venituri în avans < 1 an Vavs < 1 an 1,160,449.00 1,005,787.00 985,420.00 0.87 0.98
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 25 9 Datorii curente DC = DTSfc+Cts+Vavs < 1 an 5,659,557.00 8,183,053.00 8,010,572.00 1.45 0.98

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 26 10 PASIV TOTAL PT = CP+DC 57,435,782.00 64,483,232.00 83,780,194.00 1.12 1.30
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 27 11 Imobilizări necorporale In 1,961.00 2,356.00 6,525.00 1.20 2.77
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 28 12 Imobilizări corporale Ic 50,887,567.00 55,859,980.00 75,425,505.00 1.10 1.35
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 29 64543 64543 64543 1.00 1.00 13 Imobilizări financiare If 241,750.00 3,470.00 2,144.00 0.01 0.62
IV. REZERVE (ct.106) 30 100993 439858 151583 4.36 0.34 14 Active imobilizate totale AI 51,131,278.00 55,865,806.00 75,434,174.00 1.09 1.35
Acţiuni proprii (ct. 109) 31 15 Stocuri S 3,364,943.00 6,324,152.00 6,154,521.00 1.88 0.97
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 32 16 Creante C 1,764,334.00 1,697,810.00 1,542,554.00 0.96 0.91
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 33 17 Investitii pe termen scurt Its - - - #DIV/0! #DIV/0!
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) 34 344335 285074 365825 18 Casa si conturi la banci Ccb 1,145,600.00 425,143.00 523,525.00 0.37 1.23
0.83 1.28

SOLD D (ct. 117) 35 19 Active circulante totale Ac 1.35 0.97

6,274,877.00 8,447,105.00 8,220,600.00
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA SOLD C (ct. 121) 36 108625 338865 412520 3.12 1.22 20 Cheltuieli în avans Chavs 29,627.00 170,321.00 125,420.00 5.75 0.74
EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD D(ct.121) 37 21 Activ curent AC = Ac +Chavs 6,304,504.00 8,617,426.00 8,346,020.00 1.37 0.97
Repartizarea profitului (ct. 129) 38 18472 338865 935145 18.34 2.76 22 ACTIV TOTAL AT = AI + AC 57,435,782.00 64,483,232.00 83,780,194.00 1.12 1.30
CAPITALURI PROPRII- TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-
39 5233672 5423123 4911870 23 Fondul de rulment FR =CP-AI 0.67 0.77
38) 1.04 0.91 644,947.00 434,373.00 335,448.00
Patrimoniul public (ct. 1016) 40 24 Fondul de rulment (capital de lucru) FR=AC-DC 644,947.00 434,373.00 335,448.00 0.67 0.77
CAPITALURI- TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22) 41 5233672 5423123 4911870 1.04 0.91 25 Necesar de fond de rulment NFR = (AC-Disp)-(DC-Cts) 1,024,352.00 2,323,771.00 3,066,448.00 2.27 1.32
26 Trezoreria netă TN = FR-NFR - 379,405.00 - 1,889,398.00 - 2,731,000.00 4.98 1.45
27 Trezoreria netă TN = Disp - Cts - 379,405.00 - 1,889,398.00 - 2,731,000.00 4.98 1.45
AT 57435782 64483232 83780194 1.12 1.30 28 Variația trezoreriei nete (flux de trezorerie) FT = TN1-TN0 - 1,509,993.00 - 841,602.00 #DIV/0! 0.56
Rata de acoperire a necesarului de fond de R FR/NFR = FR/ NFR
CAP SI DATORII 29 0.30 0.59
57435782 64483232 83780194 1.12 1.30 rulment 0.63 0.19 0.11
30 Durata de rotaţie a fondului de rulment DrFR= (FR/ CA)*365 523.12 163.11 #DIV/0! 0.31 #DIV/0!

0 31 Cifra de afaceri CA 450,000.00 972,000.00 2.16 0.00

32 ANC = AT - (DC + DTL + Prov + 1.04 0.91

Activ net contabil (patrimoniul net) Vavs > 1 an) 5,233,672.00 5,423,123.00 4,911,870.00

- - -

- - -
Nr. crt. Indicator
1 Capacitate de cazare în hotel (număr de camere duble)
2 Grad mediu de ocupare a hotelului
Număr anual de înnoptări (volumul serviciilor prestate =
3
producția obținută)
4 Tarif mediu pe cameră/ noapte (preț de vânzare)
5 Cifra de afaceri
6 Cost unitar de exploatare pe cameră/ noapte
7 Cheltuieli de exploatare, total din care:
8 Cheltuieli variabile
9 Cheltuieli fixe
10 Rezultat din exploatare
11 Costul variabil unitar
Volumul de activitate la pragul de rentabilitate (producția
12
de echilibru)
13 Grad de ocupare critic
14 Cifra de afaceri critică
15 Marja de siguranță
16 Rata marjei de siguranță
17 Orizontul temporal de atingere a pragului de rentabilitate

Nr. crt. Indicator

1 Cheltuielile cu dobânzile
Volumul de activitate la pragul de rentabilitate global
2
(producția de echilibru)

3 Variația pragului de rentabilitate sub influența dobânzilor

4 Rezultatul brut al exercițiului
5 Impozitul pe profit - 16%
6 Rezultatul net al exercițiului
7 Datorii financiare (credite bancare și leasing-uri)
8 Rata medie a dobânzii
9 Capacitatea de acoperire a dobânzilor
Simbol/ Formulă UM 2018 2019 2020
Qc= camere 50.00 50.00 100.00
Go= % 45.00 48.00 52.80
Q= înnoptări/ an 8212.50 8760.00 19272.00
pv lei/cameră 320.00 327.10 350.00
CA= lei 2628000.00 2865420.56 6745200.00
cu= lei/ cameră 275.00 310.00 285.20
ChE= lei 2258437.50 2715600.00 5496374.40
CV= lei 1016296.88 1059084.00 1868767.30
CF= lei 1242140.63 1656516.00 3627607.10
Rexp= lei 369562.50 149820.56 1248825.60
cvu= lei/cameră 123.75 120.90 96.97
Qe= înnoptări/ an 6329.38 8033.43
14336.67
Goc= % 34.68 44.02 39.28
CAcr lei 1740579.22 2490363.62 5017834.50
Msig lei 887420.78 375056.94 1727365.50
Rms % 50.98 15.06 34.42
OT zile 241.75 317.22 271.53

Simbol UM 2018 2019 2020

Dob lei 34000.00 34000.00 454000.00

Qef înnoptări/ an 6502.63 8198.32 16130.79

Vqe înnoptări/ an 173.25 164.89 1794.12

RBEx lei 335562.50 115820.56 794825.60
Ip lei 53690.00 18531.29 127172.10
RNEx lei 281872.50 97289.27 667653.50
Dfin  lei 8755433.00 9986666.00 16986666.00
Rd  % 6.00 6.00 6.00
CDob  - 10.87 4.41 2.75
 IE IE
2019/2018 2020/2019
1.00 2.00
1.07 1.10
1.07 2.20
1.02 1.07
1.09 2.35
1.13 0.92
1.20 2.02
1.04 1.76
1.33 2.19
0.41 8.34
0.98 0.80
1.27 1.78
1.27 0.89
1.43 2.01
0.42 4.61
0.30 2.29
1.31 0.86

IE IE
2019/2018 2020/2019
1.00 13.35
1.26 1.97
7000000

0.95 10.88
0.35 6.86
0.35 6.86
0.35 6.86
1.14 1.70
1.00 1.00
0.41 0.62