Planul Financiar

Capitalul statutar inițial depus de către asociați este de 300000 lei, fiecare asociat participând
cu o cotă-parte din capitalul social de 20%, respectiv 60000 lei. Acesta va asigura funcționarea
eficientă a întreprinderii în primele luni de activitate, pînă la obținerea primului profit.
În primul an de activitate a întreprinderii FE ”MYLOve„ S.R.L. se prognozeasă a fi
înregistrate următoarele cheltuieli:
Nr. Tipul cheltuielilor Suma, lei
d/o
I lună Anual (8 luni)
1. Cheltuieli de înregistrare 1 149 -
2. Cheltuieli pentru procurarea aparatului de casă 3 100 -

3. Cheltuieli pentru procurarea telefon/fax 1 000 -

4. Cheltuieli privind retribuirea muncii 58 650 469 200
5. Contribuția asigurări sociale 13 196,25 105 570
6. Cheltuieli de arendă 9 539,77 76 318,2
7. Cheltuieli de birotică 600 4 800

8. Cheltuieli de transport 4 000 32 000

9. Cheltuieli de întreținere 2 200 17 600
10. Cheltuieli de aprovizionare 94 800 758 400
11. Cheltuieli pentru servicii comunale 2 300 18 400
12. Cheltuieli de promovare 1 000 8 000
13. Alte cheltuieli 2 000 16 000
C
Total : 193 535,02 1 506 288,2

Pentru continuitatea activității, dar și obținerea profitului, întreprinderea noastră își planifică
a obține următoarele venituri:
Nr. Tipuri de venituri Suma, lei
d/o Lunar Anual
1. Aportul asociaților 300 000 -
2. 189 200 1 513 600
Venituri din vânzări
3. Livrarea produselor 12 000 96 000
Total : 501 200 1 609 600