Unita Balanta de verificare

tea: La data de .............

Simb Denumirea Soldurile initiale Rulajele lunii curente Total sume Soldurile finale
olul conturilor Debitoar Creditoar Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
contu e e
rilor
212 Cladiri si 400.000 - - - 400.000 - 400.000 -
constructii
speciale
2133 Mijloace de 100.000 - 40.000 - 140.000 - 140.000 -
transport
214 Mobilier si 10.000 - 3.000 - 13.000 - 13.000 -
aparatura
birotica
301 Materii 5.000 - - 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
prime
302 materiale 1.000 - - 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
303 Obiecte de 4.000 - - 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
inventar
371 Marfuri 10.000 - - - 10.000 - 10.000 -
4111 Clienti 15.000 - 4.760 3.000 19.760 3.000 19.760 3.000
461 Debitori 20.000 - 59.500 74.500 79.500 74.500 74.500 74.500
diversi
5121 CCB 125.000 - 279.260 130.000 404.260 130.000 404.260 130.000
5311 Casa in lei 5.000 - 3.000 6.545 8.000 6.545 8.000 6.545
1012 CSV - 250.000 - 270.000 - 520.000 - 520.000
105 Rezerve din - 25.000 20.000 - 20.000 25.000 20.000 25.000
reevaluare
1171 Rezultat - 70.000 50.000 - 50.000 70.000 50.000 70.000
reportat
(profit)
1068 Alte - 5.000 - 150.000 - 155.000 - 155.000
rezerve
1621 Credite - 150.000 10.000 - 10.000 150.000 10.000 150.000
bancare pe
TL
401 Furnizori - 20.000 6785 1785 6.785 21.785 6.785 21.785
404 Furnizori - 45.000 10.000 3.570 10.000 48.570 10.000 48.570
de
imobilizari
421 Personal- - 100.000 100.000 - 100.000 100.000 100.000 100.000
salarii
datorate
462 Creditori - 30.000 5.000 5.000 30.000 5.000 30.000
diversi
4426 Tva - - 855 855 855 855 855 855
deductibila
4427 Tva - - 10.260 10.260 10.260 10.260 10.260 10.260
colectata
7583 Ven din ced - - 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000
activelor
601 Ch cu mat - - 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
prime
6583 - - 40.000 80.000 40.000 80.000 40.000 80.000
603 Ch cu - - 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
obiecte de
inventar
626 - - 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
581 - - 4760 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760
602 Ch cu - - 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
materialele
456 - - 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
1011 - - 200.000 50.000 200.000 50.000 200.000 50.000
1041 - - 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
4423 Tva de - - - 9.405 - 9.405 - 9405
plata
121 - - 105.500 54.000 105.500 54.000 105.500 54.000
Total 695.000 695.000 1.274.180 1.274.180 1.969.180 1.969.180 1.969.180 1.969.180

40.000

Intocmit, Verificat,