Cosmin-Ionut Alexandru - 16770628

Raport portofoliu
Perioadă de raportare: 01-Jan-2022 - 26-May-2022
Generat la:27-May-2022 03:39:58 (UTC)

Cosmin-Ionut Alexandru
Principala 42
137268 Silistea, Silistea
Dambovita
Romania

Cosmin-Ionut Alexandru Perioadă de raportare

Saxo Bank / 15 Philip Heymans Alles / 2900 Hellerup, Hellerup / Denmark Moneda: USD 01-Jan-2022 - 26-May-2022
/ Phone No.: +4739774000 / Pagina 1 din 10 Cont(uri): 693365INET Generat la: 27-May-2022
Situatia tranzactiilor

Perioadă de raportare

01-Jan-2022 to 26-May-2022

Valoare cont Câștiguri Depozite și Valoare cont

31-Dec-2021 totale transferuri 26-May-2022
nete
0.00 USD 27.60 USD 2,146.18
2,118.58 USD

Modificare în valoarea contului

2,146.18 USD
Profit total

1.30%

Cosmin-Ionut Alexandru Perioadă de raportare

Saxo Bank / 15 Philip Heymans Alles / 2900 Hellerup, Hellerup / Denmark Moneda: USD 01-Jan-2022 - 26-May-2022
/ Phone No.: +4739774000 / Pagina 2 din 10 Cont(uri): 693365INET Generat la: 27-May-2022
Evoluția valorii
contului, USD Valoare cont
Perioadă de raportare
01-Jan-2022 to 26-May-2022

Numerar

Numerarul este suma soldului dumneavoastră

de numerar, a tranzacțiilor care nu au fost
rezervate și a acumulării acțiunilor corporative.
Tranzacțiile nerezervate și acumulările sunt
sume care sunt suportate, dar care nu sunt
încă plătite din contul dumneavoastră, acestea
sunt incluse pentru a oferi o imagine exactă a
puterii de cheltuieli. În tabel, valoarea contului
este afișată pentru anumite date din perioada
selectată.

Valoare poziție

Valoarea poziției este suma tuturor pozițiilor

deschise, profitul/pierderea pozițiilor în marjă.
Spre deosebire de pozițiile cu actualizare în
timp real, valoarea nu include costul de
închidere. În tabel, valoarea totală a poziției
este afișată pentru anumite date din perioada
selectată.

Valoare cont

Valoarea contului este suma numerarului și

31-Dec-2021 26-May-2022
valorii poziției. În tabel, valoarea contului este
afișată pentru anumite date din perioada
selectată. Graficul arată evoluția valorii contului Numerar 0.00 1,976.68
în perioada selectată.

Valoare poziție 0.00 169.50

Valoare cont 0.00 2,146.18

Cosmin-Ionut Alexandru Perioadă de raportare

Saxo Bank / 15 Philip Heymans Alles / 2900 Hellerup, Hellerup / Denmark Moneda: USD 01-Jan-2022 - 26-May-2022
/ Phone No.: +4739774000 / Pagina 3 din 10 Cont(uri): 693365INET Generat la: 27-May-2022
Dezvoltare
% Rentabilitate
profit/pierdere
(MtM), USD
Perioadă de raportare
01-Jan-2022 to 26-May-2022

% Rentabilitate

Rentabilitatea afișată este rentabilitatea

procentuală cumulată zilnică ponderată în funcție
de timp pentru contul (conturile) în cauză pentru
perioada selectată. Rentabilitatea procentuală
pentru fiecare zi este calculată ca totalul
câștigurilor din ziua respectivă împărțit la valoarea
contului din zilele anterioare ajustată pentru
depozite, retrageri și transferuri. Rentabilitatea
procentuală permite efectuarea de comparații
între rentabilități în ceea ce privește conturile și
perioadele, chiar dacă valoarea contului diferă.

Câștiguri totale
Câștiguri totale
Câștigurile totale sunt calculate după urmează:
Valoarea contului la finalul perioadei selectate –
valoarea depozitelor, a retragerilor și a
transferurilor titlurilor de valoare – valoarea
contului la începutul perioadei selectate.
Câștigurile totale includ câștigurile din
instrumente deținute în perioada respectivă,
precum și tranzacțiile neasociate unui instrument
și modificările evaluării privind soldurile de
numerar din conturile în valută. Câștigurile totale
nu includ câștigurile/pierderile realizate în afara
perioadei selectate. Câștigurile totale, cu excepția
costurilor, descriu care ar fi fost câștigurile din
cont dacă nu ar fi fost suportate costuri în
perioada selectată. Pentru pozițiile deschise
înainte de perioada selectată, numai
câștigurile/pierderile aferente prețurilor suportate
în această perioadă vor fi incluse în câștigurile
totale.

Cosmin-Ionut Alexandru Perioadă de raportare

Saxo Bank / 15 Philip Heymans Alles / 2900 Hellerup, Hellerup / Denmark Moneda: USD 01-Jan-2022 - 26-May-2022
/ Phone No.: +4739774000 / Pagina 4 din 10 Cont(uri): 693365INET Generat la: 27-May-2022
Analiză
câștiguri, USD Sumar
Perioadă de raportare Product type Venit Costuri Câștiguri totale
01-Jan-2022 to 26-May-2022

Forex 0.00 -20.67 64.54

Venit

Suma tuturor dividendelor, cupoanelor și altor CFDuri 0.00 -14.05 -8.93

venituri primite în perioada selectată pentru
instrument.
Actiuni 0.00 -28.01 -27.93

Costuri
Neasociat instrumentului 0.00 -21.40 0.00
Suma tuturor costurilor din perioada selectată
pentru instrument. Costurile includ atât costurile
tranzacției, cât și costurile curente. Costurile care Modificarea creșterilor în valoare 0.00 0.00 -0.08
nu pot fi atribuite unui anumit instrument nu sunt
incluse în această prezentare generală. Costurile
indirecte care nu afectează în mod direct soldul
Total general 0.00 -84.13 27.60
dumneavoastră de numerar sunt, de asemenea,
incluse în această cifră. Pentru mai multe detalii, vă
rugăm să consultați secțiunea Sumar cost.
Forex
Câștiguri totale
Instrument Venit Costuri Câștiguri totale
Profitul/pierderea (P/L) (Mark-to-Market - valoarea
contabilă a conturilor care fluctuează în timp) se
calculează pe baza următoarei formule: valoarea Euro/Australian Dollar 0.00 -3.98 6.18
pozițiilor deținute la finalul perioadei selectate +
toate înregistrările în numerar în cursul perioadei
(dividende, valori tranzacționate, comisioane etc.) – Euro/US Dollar 0.00 -16.69 58.36
valoarea pozițiilor deținute la începutul perioadei
selectate. P/L (MtM) se poate interpreta ca valoarea
cu care instrumentul a contribuit la creșterea sau Total 0.00 -20.67 64.54
scăderea valorii contului pe perioada selectată.
P/L(MtM) nu include câștigurile/pierderile realizate

CFDuri
în afara perioadei selectate.

Rentabilitate
Instrument Venit Costuri Câștiguri totale
Rentabilitate procentuală ponderată în timp pentru
instrument în perioada selectată. Rentabilitatea
procentuală reflectă câștigul total Apple Inc. 0.00 -7.00 -4.04
procentual/pierderea totală procentuală din
perioada selectată pentru instrument și include
modificările prețului, câștigurile din cursul valutar, Bank of America 0.00 -7.00 -6.39
precum și veniturile și costurile.

Cosmin-Ionut Alexandru Perioadă de raportare

Saxo Bank / 15 Philip Heymans Alles / 2900 Hellerup, Hellerup / Denmark Moneda: USD 01-Jan-2022 - 26-May-2022
/ Phone No.: +4739774000 / Pagina 5 din 10 Cont(uri): 693365INET Generat la: 27-May-2022
Analiză
câștiguri, USD CFDuri
Perioadă de raportare
Instrument Venit Costuri Câștiguri totale
01-Jan-2022 to 26-May-2022

Venit Netherlands 25 0.00 -0.05 1.50

Suma tuturor dividendelor, cupoanelor și altor

venituri primite în perioada selectată pentru Total 0.00 -14.05 -8.93
instrument.

Costuri
Actiuni
Suma tuturor costurilor din perioada selectată Instrument Venit Costuri Câștiguri totale % Rentabilitate
pentru instrument. Costurile includ atât costurile
tranzacției, cât și costurile curente. Costurile care
nu pot fi atribuite unui anumit instrument nu sunt
AT&T Inc. 0.00 -7.00 -6.92 -16.27 %
incluse în această prezentare generală. Costurile
indirecte care nu afectează în mod direct soldul
dumneavoastră de numerar sunt, de asemenea,
Coca-Cola Co. 0.00 -7.00 -6.70 -10.47 %
incluse în această cifră. Pentru mai multe detalii, vă
rugăm să consultați secțiunea Sumar cost.
HP Inc. 0.00 -14.01 -14.31 0.00 %

Câștiguri totale

Profitul/pierderea (P/L) (Mark-to-Market - valoarea Total 0.00 -28.01 -27.93 -

contabilă a conturilor care fluctuează în timp) se
calculează pe baza următoarei formule: valoarea
pozițiilor deținute la finalul perioadei selectate +
toate înregistrările în numerar în cursul perioadei
(dividende, valori tranzacționate, comisioane etc.) –
valoarea pozițiilor deținute la începutul perioadei
selectate. P/L (MtM) se poate interpreta ca valoarea
cu care instrumentul a contribuit la creșterea sau
scăderea valorii contului pe perioada selectată.
P/L(MtM) nu include câștigurile/pierderile realizate
în afara perioadei selectate.

Rentabilitate

Rentabilitate procentuală ponderată în timp pentru

instrument în perioada selectată. Rentabilitatea
procentuală reflectă câștigul total
procentual/pierderea totală procentuală din
perioada selectată pentru instrument și include
modificările prețului, câștigurile din cursul valutar,
precum și veniturile și costurile.

Cosmin-Ionut Alexandru Perioadă de raportare

Saxo Bank / 15 Philip Heymans Alles / 2900 Hellerup, Hellerup / Denmark Moneda: USD 01-Jan-2022 - 26-May-2022
/ Phone No.: +4739774000 / Pagina 6 din 10 Cont(uri): 693365INET Generat la: 27-May-2022
Dețineri, USD
La data de
26-May-2022

Toate pozițiile prezentate în această secțiune fac obiectul normelor prevăzute în Directiva 2014/65/UE și măsurilor de punere în aplicare a acestei directive

Sumar
Produs Profit/pierdere Valoarea expunerii % Pondere

Forex 57.5 21,350.88 994.83 %

CFDuri 5.1 548.40 25.55 %

Actiuni 0.4 106.94 4.98 %

Numerar - 1,976.68 92.10 %

Total general 62.9 23,982.90 1,117.47

Forex
Monedă Modificare a Valoarea
Instrument L/S Cantitate Rată conversie Preț deschis Cotatie curenta Profit/pierdere % Pondere
instrument prețului % expunerii

Euro/Australian Dollar AUD Long 10000 0.70270 1.51019 1.51150 0.09 % 9.2 10,621 494.90 %

Euro/US Dollar (ISIN:

USD Long 10000 1.00000 1.06812 1.07295 0.45 % 48.3 10,730 499.93 %
EZVQ7FV570W1)

Total - - - - - - - 57.5 21,351 994.83 %

CFDuri
Monedă Modificare a
Instrument Cantitate Rată conversie Preț deschis Cotatie curenta Profit/pierdere Valoare de piață % Pondere
instrument prețului %

Apple Inc. (ISIN:

USD 1 1.00000 140.82000 143.78000 2.10 % 3.0 143.78 6.70 %
US0378331005)

Cosmin-Ionut Alexandru Perioadă de raportare

Saxo Bank / 15 Philip Heymans Alles / 2900 Hellerup, Hellerup / Denmark Moneda: USD 01-Jan-2022 - 26-May-2022
/ Phone No.: +4739774000 / Pagina 7 din 10 Cont(uri): 693365INET Generat la: 27-May-2022
Dețineri, USD
La data de
26-May-2022

CFDuri
Monedă Modificare a
Instrument Cantitate Rată conversie Preț deschis Cotatie curenta Profit/pierdere Valoare de piață % Pondere
instrument prețului %

Bank of America (ISIN:

USD 1 1.00000 36.06000 36.67000 1.69 % 0.6 36.67 1.71 %
US0605051046)

Netherlands 25 (ISIN:
EUR 0.5 1.06221 689.96000 692.80000 0.41 % 1.5 367.95 17.14 %
NL0000000107)

Total - - - - - - 5.1 548.40 25.55 %

Actiuni
Monedă Modificare a
Instrument Cantitate Rată conversie Preț deschis Cotatie curenta Profit/pierdere Valoare de piață % Pondere
instrument prețului %

AT&T Inc. (ISIN:

USD 2 1.00000 21.28000 21.32000 0.19 % 0.1 42.64 1.99 %
US00206R1023)

Coca-Cola Co. (ISIN:

USD 1 1.00000 64.00000 64.30000 0.47 % 0.3 64.30 3.00 %
US1912161007)

Total - - - - - - 0.4 106.94 4.98 %

Numerar
Cont Moneda Valoare % Pondere

693365INET USD 1,976.68

Toate conturile USD 1,976.68 92.10 %

Cosmin-Ionut Alexandru Perioadă de raportare

Saxo Bank / 15 Philip Heymans Alles / 2900 Hellerup, Hellerup / Denmark Moneda: USD 01-Jan-2022 - 26-May-2022
/ Phone No.: +4739774000 / Pagina 8 din 10 Cont(uri): 693365INET Generat la: 27-May-2022
Sumar cost
Perioadă de raportare
01-Jan-2022 to 26-May-2022

Costuri ale serviciului de investiții Costuri ale instrumentului financiar Plăți către părți terțe
Costuri continue 0 USD Costuri continue 0 USD

Total 0 USD
Costuri de tranzacție -84.13 USD Costuri de tranzacție 0 USD
Total % 0.00 %
Adaos CFD -0.05 USD
Comision -54.03 USD Costuri incidentale 0 USD

Conversie valutară -21.43 USD Costuri totale

FX rollover -6.04 USD Costuri unice 0 USD
Costuri totale în perioada -84.13 USD
Spread Fx -2.57 USD
Taxa de schimb -0.01 USD
Total 0.00 USD Expunerea medie a portofoliului 21,975.07 USD
Costuri incidentale 0 USD în perioadă
Total % 0.00 %
Costul ca procent -0.38 %
Costuri auxiliare 0 USD

Costuri unice 0 USD

Total -84.13 USD

Total % -0.38 %

Denegare de responsabilitate
* Costurile produselor externe sunt costurile suportate în cadrul ETF-urilor și fondurilor mutuale și nu sunt costuri percepute direct în contul dvs.

Cosmin-Ionut Alexandru Perioadă de raportare

Saxo Bank / 15 Philip Heymans Alles / 2900 Hellerup, Hellerup / Denmark Moneda: USD 01-Jan-2022 - 26-May-2022
/ Phone No.: +4739774000 / Pagina 9 din 10 Cont(uri): 693365INET Generat la: 27-May-2022
Denegare de responsabilitate
Sumar cost
Perioadă de raportare
01-Jan-2022 to 26-May-2022

Please be reminded that there is a very high degree of risk involved in trading and you alone remain responsible for all gains and losses associated
with your trading decisions.

The Portfolio Report (including any and all indicators, columns and all other features contained therein), accessible on/through this site or via a
hyperlink contained within the Portfolio Report, is for information purposes only. It is not intended to be and does not constitute investment advice or
any other advice or recommendation of any sort directed at you specifically, nor does it take into account the investment objectives, financial situation
or needs of yourself or any other specific person. Saxo Bank A/S does not warrant the completeness or accuracy of the information and assumes no
liability for any loss arising from your use or reliance of the information contained within the Portfolio Report.

Your use of the Portfolio Report, including any and all indicators, columns and all other features contained therein, is entirely at your own risk and it is
your sole responsibility to evaluate its accuracy, completeness and usefulness (including suitability) before acting on the information. Before
committing to a trade or investment, please seek independent advice from a financial or other professional adviser regarding the suitability of the
product(s) which may be the subject matter of the Portfolio Report and (where available) read and understand the relevant product offer/description
documents, including the risk disclosures.

Cosmin-Ionut Alexandru Perioadă de raportare

Saxo Bank / 15 Philip Heymans Alles / 2900 Hellerup, Hellerup / Denmark Moneda: USD 01-Jan-2022 - 26-May-2022
/ Phone No.: +4739774000 / Pagina 10 din 10 Cont(uri): 693365INET Generat la: 27-May-2022