Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
1
Semnatura si stampila Date privind expeditia
furnizorului Numele delegatului …………………………………… Total
Buletinul/cartea de identitate din care:
seria……..nr………………eliberat(a)……………… accize X
Mijlocul de transport………………………………………
nr. ..................................................................................... Semnatura de Total de plata
Expedierea s-a facut in prezenta noastra la primire (col.5+col.6)
data de .............................................ora ...........................
Semnaturile ......................................................................
IUNIE 2022
05/06/2022
1. Conform raport Z……………se vând și se încasează 205 lei din vânzarea mărfurilor cu TVA (19%).
2. Conform facturii nr. 3520/METRO se cumpără materiale de curățenie în valoare de1 50 lei + TVA
(19%) Plată cu chitanța nr. 3520
3. Conform facturii nr ......... se presteaza un serviciu clientului Barbu Vasile (persoana fizica) la
valoarea de 320 lei + TVA(19%). Incasare factura cu chitanta nr. .....
4. Conform facturii nr ........ se închiriază un teren clientului Popa Vasile (persoana fizica) la valoarea de
450 lei + TVA(19%). Incasare factura cu chitanta nr. ......
5. Conform facturii nr ....... se efectuează un studiu de piață clientului SC CLIO SRL la valoarea de 300
lei + TVA(19%). Incasare factura cu chitanta nr. ....
10/06/2022
1. Conform statului de plată se achită salariile în valoare de ……………. pentru luna MAI 2022
OBS!!!! Plata drepturilor salariale se realizează din:
Fișiere→stat de salarii→Plată→data plătii→nr. document→contul de unde se face
plata→suma→accept
20.06.2022
1. Conform chitanței nr. 5246100 de achită contribuțiile salariale la bugetul de stat și la bugetul
fondurilor speciale: CAS, CASS, IMPOZIT SI CAM
Fișiere→stat de salarii→Plată→data plătii→nr. document→contul de unde se face plata→suma→
……..→accept
27/06/2022
1. Conform facturii nr. 300/CORA (RO14374293) se cumpără materii prime = 265 lei + TVA
(9%). Plata conform chitantei nr. 300
2. Materiile prime se dau in consum la valoare de 265 lei.
3. Se obțin produse finite la pretul de vanzare de 500 lei.
4. Conform facturii nr. 750/DEDEMAN se cumpără mărfuri în valoare de 420 lei + TVA(19%), preț de
vânzare 725 lei. Plata conform chitantei nr. 750
5. Conform facturii nr …… se vând produsele finite clientului SC ASTRA SRL in valoarea de 500 lei +
TVA(9%). Incasare factura cu chitanta nr. ……
7. Se scad din gestiune produsele finite vandute la valoarea costului de productie (500 lei).
30/06/2022
Lucrari de inchidere de luna
IULIE 2022
03/07/2022
1. Conform facturii nr. 100 ALEX PRINT (RO 28889885) se înregistrează achizițíonarea de
ambalaje 360 lei + TVA (19%). Plata conform chitanța nr. 100.
2. Conform chitantei nr. 125 se achită taxă de salubritate în valoare de 130 lei
3.Conform chitanței nr. 751 se achită taxă sanitar[ în valoare de 70 lei
4.Conform facturii nr. 210 LICURICI (RO 18349438) se cumpără obiecte de inventar în valoare de
320 lei + TVA (19%), materii prime 100 lei + TVA(19%). Plată numerar conform chitantei nr. 210.
5.Conform facturii nr. 211 LICURICI (RO 18349438) se cumpără piese de schimb în valoare de 80
lei + TVA (19%). Plată numerar conform chitantei nr 211
05/07/2022
1. Conform facturii nr. 200 FAST ART (RO 32040097) se înregistrează achizițíonarea de materiale de
ambalat 130 lei + TVA (19%). Plata conform chitanța nr. 200.
2. Conform chitantei nr. 1052 se achită taxa notarială în valoare de 160 lei
3.Conform chitanței nr. 1053 se achită taxă firmă în valoare de 50 lei
4.Conform facturii nr. 411 LICURICI se cumpără mărfuri în valoare de 320 lei + TVA (19%), pret de
vanzare 485 lei. Plată numerar conform chitantei nr. 411.
5.Conform facturii nr. 412 LICURICI se cumpără ambalaje în valoare de 60 lei + TVA (19%). Plată
numerar conform chitantei nr 412
6. Conform facturii nr. 413 Licurici se cumpără mărfuri în valoare de 450 lei + TVA(9%), prețul de
vanzare 658 lei. Plata conform bon fiscal nr. 413
10/07/2022
1. Conform facturii nr. 481 DEDEMAN se înregistrează achizițíonarea de materiale de curatienie 110
lei + TVA (19%). Plata conform chitanța nr. 481.
2. Conform facturii nr. 320 LICURICI se cumpără ambalaje în valoare de 120 lei + TVA (19%),
materii prime în valoare de 105 lei + TVA (9%). Plată numerar conform chitantei nr. 154.
5.Conform facturii nr. 563 DEDEMAN se cumpără obiecte de inventar în valoare de 85 lei + TVA
(19%). Plată numerar conform chitantei nr 563
15/07/2022
1. Conform raport Z...... se vand și se încasează 120 lei (inclusiv TVA19%) din vânzarea mărfurilor.
2. Conform facturii nr. 899/Dedeman se cumpără materii prime 100 lei + TVA (19%), materiale de
ambalat 40 lei + TVA (19%), obiecte de inventar 30 lei + TVA(19%). Plata conform chitanta nr. 899
3. Se dau in consum materii prime in valoare de 100 lei
4. Se obţin semifabricate in valoare de 100 lei
5. Se dau in consum piese de schimba in valoare de 80 lei
6. Conform statului de plată se achită salariile în valoare de ……………. pentru luna iunie 2022