PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE

Axa prioritară 3 - Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19
Prioritatea de investiții 3d - Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale,
naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare

RAPORTUL DE PROGRES al solicitantului GRAFOR DESIGN SRL

Perioada de raportare: 29-07-2021 - 25-01-2022

I. Prezentare generală

Contract de finanțare 11046

Locații de implementare ale

Bihor, Municipiul Oradea
proiectului

Regiunea de dezvoltare AIMMAIPE Cluj-Napoca

Data de începere a perioadei

29-07-2021
de implementare

Data de finalizare a perioadei

25-01-2022
de implementare

II. Detalii despre beneficiar

Beneficiar GRAFOR DESIGN SRL

CUI/CIF 31573008

Adresă/Sediu BIHOR, localitatea Oradea, strada Str. REPUBLICII, nr. 85,

Telefon 0742222222

Email grafordesign@gmail.com

Reprezentant legal TOMA-KANDA LUSAMBA ROSALIE MARQUERITTE

Suma totală acordată în

469128.9000
cadrul măsurii 2 (RON)
III. Stadiul cheltuielilor efectuate în cadrul măsurii "Granturi pentru capital de
lucru acordate beneficiarilor" din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru
acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente
Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei
provocate de COVID-19

Nr. contract Valoare totală Valoare totală Valoare eligibilă

Categorie achiziție Descriere Nr. factură Dată factură Nr. ordin de plată
furnizare fără TVA (RON) cu TVA (RON) (RON)

Datorii curente şi restante faţă

achitare
de furnizorii curenţi, inclusiv IBA0056701
casco - 25-06-2021 358.00 358.00 358.00 2019129141533523
faţă de furnizorii de utilităţi 1
autoturism
potrivit contractelor încheiate
Datorii curente şi restante faţă achitarea
de furnizorii curenţi, inclusiv pentru 202185121518249;
10931179 02484 05-08-2021 2954.58 19540.71 2954.58
faţă de furnizorii de utilităţi certificarea 03
potrivit contractelor încheiate ISO
Cheltuieli privind achiziţia de
servicii şi reparaţii necesare servicii APP 202185114154222;
- 22-04-2021 3927.73 33239.20 3927.73
activităţii curente de bază, cu proiectare REZ0022 05
excepţia serviciilor de
consultanţă, studii şi alte
categorii de servicii indirecte cu
activitatea curentă
Cheltuieli privind chiria pe bază
de contract încheiat, pentru chirie punct
01 1 05-08-2021 21600.00 21600.00 21600.00 201811212104
sediul social/punctul de lucru de lucru
unde se desfăşoară activitatea
pentru care se solicită finanţare
Cheltuieli privind chiria pe bază
de contract încheiat, pentru chirie sediu
60 1 05-08-2021 6000.00 6000.00 6000.00 2017720144641239
sediul social/punctul de lucru social
unde se desfăşoară activitatea
pentru care se solicită finanţare
Datorii curente şi restante faţă
achitare
de furnizorii curenţi, inclusiv 20218513525959;
serviciu - 935 18-05-2021 717.82 1696.78 717.82
faţă de furnizorii de utilităţi 03
filtre apa
potrivit contractelor încheiate
Datorii curente şi restante faţă
achitare
de furnizorii curenţi, inclusiv 2017831133434902
servicii 192 003761 30-06-2021 31200.00 1880736.00 31200.00
faţă de furnizorii de utilităţi ; 02
contabilitate
potrivit contractelor încheiate
Cheltuieli privind achiziţia de achitare
servicii şi reparaţii necesare facturi 20202511650240;
- 8182 02-08-2021 21891.60 932450.81 21891.60
activităţii curente de bază, cu reparatii 20202511650240
excepţia serviciilor de auto pentru
consultanţă, studii şi alte
categorii de servicii indirecte cu
activitatea curentă
Datorii curente şi restante faţă achitare
de furnizorii curenţi, inclusiv furnizor de JAO0178947 201771-114312741;
65510660 07-06-2021 3809.98 31390.43 3809.98
faţă de furnizorii de utilităţi telefonie 54 02
potrivit contractelor încheiate mobila
Cheltuieli privind achiziţia de echipament
echipamente, utilaje, instalaţii, e si reparatii 2021851204795;
- 0009883 25-06-2021 23461.87 1069335.73 23461.87
tehnologii, dotări independente electrice 2021851204795
necesare pentru reluarea sediu firma
activităţii
Cheltuieli privind achiziţia de servicii de
servicii şi reparaţii necesare publicitate 202185123337690;
666A 0173 14-12-2020 10061.26 438570.32 10061.26
activităţii curente de bază, cu ptr 03
excepţia serviciilor de activitatea
consultanţă, studii şi alte
categorii de servicii indirecte cu
activitatea curentă
Datorii curente şi restante faţă achitare
202046151119816;
de furnizorii curenţi, inclusiv facturi
- 173224 27-05-2021 87726.12 14709880.71 87726.12 03; 01;
faţă de furnizorii de utilităţi restante
202046151119816
potrivit contractelor încheiate tipografie
Datorii curente şi restante faţă achitare
de furnizorii curenţi, inclusiv facturi 202185115312416;
- 1200876 04-08-2021 10024.21 303871.90 10024.21
faţă de furnizorii de utilităţi restante 2021111215331880
potrivit contractelor încheiate tipografie
Datorii curente şi restante faţă
intretinere 201781133850819;
de furnizorii curenţi, inclusiv
sediu - 1 05-08-2021 38408.57 38408.57 38408.57 201781133850819;
faţă de furnizorii de utilităţi
societate 201781133850819
potrivit contractelor încheiate
Cheltuieli privind achiziţia de achizitie
obiecte de inventar, inclusiv bunuri sediu 20218510724564;
690 082 28-06-2021 212049.50 85645541.96 212049.50
obiecte de inventar de natura ptr 01
mijloacelor fixe necesare pentru activitatea
reluarea activităţii curente
Datorii curente şi restante faţă achitare
de furnizorii curenţi, inclusiv servicii 202185112159998;
010 103 11-05-2021 3700.00 29711.00 3700.00
faţă de furnizorii de utilităţi promovare 03
potrivit contractelor încheiate activitate
datorii 2018320113311452
Cheltuieli privind plata datoriilor curente ;
- 1 01-06-2021 34062.00 34062.00 34062.00
către bugetul statului catre 2017122216561547
bugetul de ;
datorii la 202171412313060;
Cheltuieli privind plata datoriilor bugetul de 202152012453352;
- 43023 18-05-2021 27545.00 27545.00 27545.00
către bugetul statului stat cf 202152012520164;
deciziei de 202152012557853;

Total (RON) 539498.24 105223939.12 539498.24

Suma rămasă neutilizată în valoare de 0 RON, va fi returnată furnizorului de ajutor de stat
în termen de maxim 10 zile de la data prezentului raport.

Semnătura Data

31.08.2023