RAPORT ANUAL

2011



Raport anual 2011 2



I. Informaii generale

Societatea pe aciuni de tip deschis "RE|ELELE ELECTRICE DE
DISTRIBU|IE NORD" (n continuare - Societate) a fost fondata n
conformitate cu Legea cu privire la privatizare, Legea privind societaile pe aciuni, Legea cu privire la
Programul de privatizare pentru anii 1997-1998, alte acte legislative ale Republicii Moldova, cu Hotarrea
Guvernului Republicii Moldova nr. 628 din 8 iulie 1997, Ordinul Departamentului Energetica, Resurse
Energetice si Combustibil nr.60 din iulie 1997 i declaraia de constituire din 3 noiembrie 1997.
Societatea a fost nfiinata prin reorganizarea subdiviziunii "Reelele Electrice Nord" a Companiei de
stat "Moldenergo".

Denumirea completa a Societaii: Societatea pe aciuni REELELE ELECTRICE DE
DISTRIBUIE NORD

Denumirea prescurtata a Societaii: S.A. RED-Nord
Forma organizatorico-juridica: Societate pe Aciuni
Sediul Societaii: MD-3100, mun.Bi,
str.tefan cel Mare, 180 A,
adresa electronica: rednord@rednord.md
Telefon: 0 231 5 31 00
Fax: 0 231 5 31 18

Lista acionarilor: Agenia Proprietaii Publice cu 100 % din pachetul de 9079462 aciuni.

Reprezentantul Statului n SA "RED-Nord" dl Valentin Lesnic, numit prin ordinul Ministerului
Economiei nr. 75 din 6 mai 2011.

Raport anual 2011 3
Consiliul Societaii pe Aciuni "RED-Nord" . Consiliul a fost ales la AGA din 6 mai 2011.
1. Ion Lupan preedinte
2. Tudor Copaci membru
3. Vadim Ceban membru
4. Vasile Vulpe membru
5. Alexandru Proca membru
Secretarul Consiliului Ghenadie Primac.

Director general Igor Savin, numit n funcie prin decizia Consiliului SA din 23.12.2008.

Directori-adjunci:
Victor Osadciuc
Ghenadie Primac
Iurie Rudinschi
Ion Musteaa

Denumirea i sediul filialelor Societaii:
filiala BaIi: MD 3121, mun. BaIi, str. Mihai Viteazu, 16;
filiala Faleti: MD 5902, or. Faleti, str. $tefan cel Mare, 42;
filiala Ungheni: MD 3600, or. Ungheni, str. Alexandru cel Bun, 9;
filiala Sngerei: MD 6201, or. Sngerei, str. Viilor, 13;
filiala Rcani: MD 5600, or. Rcani, str. Alexandru cel Bun, 1;
filiala Glodeni: MD 4901, or. Glodeni, str. M. Eminescu, 4;
filiala Floreti: MD 5000, or. Floreti, str. Alexandru cel Bun, 1;
filiala Rezina: MD 5400, or. Rezina, str. 1 mai, 3;
filiala $oldaneti: MD 7200, or. $oldaneti, str.31 august, 29

Directori de filiale:
filiala BaIi - Valeriu Revenco
filiala Faleti Vladimir Rusu
filiala Ungheni Valeriu Calmaui
filiala Sngerei Viorel Corbu
filiala Rcani Alexandru Gorbani
filiala Glodeni Vitalie Ciliua
filiala Floreti Vladimir Coca
filiala Rezina Alexei Gornea
filiala $oldaneti Anton Pozdrca

Principalele genuri de activitate a Societaii sunt urmatoarele :
a) Distribuia energiei electrice (E 40.13.0) - activitate liceniata , licena nr.064561 seria AA
din 03.04.2008;
b) Furnizarea energiei electrice (E 40.13.0) - activitate liceniata , licena nr.064560 seria AA
din 03.04.2008
c) Producerea i reparaia transformatoarelor (DL 31.10.1; DL 31.10.9)
d) Producerea contoarelor electrice (DL 33.20.2);
e) Prestarea serviciilor auxiliare legate de distribuia i furnizarea energiei electrice;
f) Construcia reelelor de distribuie a energiei electrice (F 45.31.2);
g) Comercializarea utilajului, aparatelor i dispozitivelor electronice i pieselor de rezerva;
h) Activitatea de reparare, montare, verificare, etalonare, comercializare i a mijloacelor de
nasurare (DL 33.20.9);
i) Activitatea de comer cu amanuntul a produselor alimentare (G 52.24; G 52.27)
j) Activitatea de alimentaie publica (H 55.51.0).
Capitalul social al Societaii constituie 181 589 240 (o suta optzeci i unu milioane cinci sute
optzeci i noua mii doua sute patruzeci ) lei divizat n 9079462 aciuni ordinare nominative cu valoarea
nominala de 20 (douazeci) lei fiecare, de aceeai clasa, cu drept de vot.
Raport anual 2011 4
intre 51-55 ani
20%
intre 46-50 ani
14%
intre 41-45 ani
12%
intre 36-40 ani
11%
intre 31-35 ani
8%
intre 26-30 ani
7%
intre 18-25 ani
4%
intre 61-65 ani
8%
intre 56-60 ani
16%
II. Resurse umane

La sfritul anului 2011 n baza de contract individual de munca la ntreprindere munceau
1355 persoane. Comparativ cu anul 2010 numarul de personal s-a micorat cu 35 persoane. Pe
parcursul anului 2011 statele de personal au fost modificate n urma deciziei de centralizare a
funciilor de facturare a energiei electrice. n schimbul a 9 centre de facturare a energiei electrice a
fost format un singur centru la sediul central. Necatnd la faptul, ca interesele financiare ale
ntreprinderii au dictat reducerea unor funcii, n majoritatea absoluta a cazurilor au fost aplicate alte
proceduri, dect concedierea forata.
Fluxul demisiilor din propria iniiativa, n special a funciilor de muncitori, este nca mare i
a avut o tendina de cretere cu 8% faa de anul 2010.
n anul 2011 angajaii ntreprinderii i-au perfecionat cunotinele la cursuri de
perfecionare profesionala. 168 de angajai sau 12,4% din numarul total de personal au fost antrenai
la diferite programe de formare profesionala comparativ cu 124 de persoane n anul 2010 .

Structura personalului pe categorii de studii

Ca i n anii precedeni, n structura personalului, se menine tendina de cretere a
numarului de personal cu studii superioare, ponderea majoritara deinnd-o muncitorii (electricieni).
Functionari
1%
Personalul ingineresc cu
pregati re medi e speci ala
10%
Muncitori
73%
Personalul ingineresc
cu pregati re
superioara
16%

Structura personalului pe categorii de vrste i sexe:

Categoria
de vrst
Brba{i Femei
18-25 49 8
26-30 80 18
31-35 70 32
36-40 102 48
41-45 125 44
46-50 129 60
51-55 197 72
56-60 173 41
61-65 98 9



Raport anual 2011 5

Salariul mediu pe ntreprindere n anul 2011 a atins cifra de 4974 lei i este n cretere cu 1,97 % faa
de nivelul atins n 2010. Aceasta cretere este n concordana cu volumul energiei electrice livrate, care a
crescut n 2011 (580,1 mln. kWh) faa de 2010 (564,7 mln. kWh) cu 2,7 %.

III. Distribuia energiei electrice

1. Volumul i capacitatea instalaiilor

1. Lungimea reelelor de distribuie
Inclusiv MT : LEA 4633 km
LES 426 km
JT : LEA 7843 km
LES 337 km
2. Puncte de distribuie MT - 26 ( 57 )

3. Posturi de transformare
Numar - 2474
Putere instalata - 619,2 MVA
4. Branamente 301087

5. Puncte de masurare a e/ e 304678
inclusiv cu destinaie comerciala 302678
inclusiv proprietatea SA RED-NORD 286 381
ponderea contoarelor electronice % 8,3

2. Calitate i continuitate
n alimentarea cu energie electric

2010 2011
MT JT MT JT
1. Durata medie a ntreruperii n reea (SAIDI), min 291 38 72 33
2. Durata medie a unei ntreruperi
pentru un consumator final (CAIDI), min 128 119 74 86
3. Frecvena medie a ntrerup. n reeaua electrica (SAIFI) 2,27 0,32 0,98 0,39


3. Volumul distribuiilor de energie electric

Nr. Nivelul de tensiune
Cantitatea de energie
electric
distribuit mln. kWh
1 MT -10 kV 150314
2 MT - 6 kV 2710
3 JT 0,4 kV 427094
Total: 580118
Raport anual 2011 6
580118
150313
2710
427095
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
Total RED MT 10 kV 6 kV JT 0,4 kV

4. Pierderile de energiei electric
n reele de distribuie
Pierderile de energie electrica n S.A. RED-Nord n perioada anilor 1999-2011

Anul 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
W % 37,79 29,87 28,36 24,09 19,44 16,67 14,49 13,28 11,46 11,22 11,05 10,28 9.75
Raport anual 2011 7
IV. Furnizarea energiei electrice

n anul 2011 SA "RED-Nord" a furnizat energie electrica la tarife reglementate de ANRE.
Volumul energiei electrice livrate consumatorilor a atins cifra de 580 118 mii kWh sau cu 2,7% mai
mult dect n anul 2010. Numarul consumatorilor nregistrai pe parcursul anului a fost de 293 509,
inclusiv 286 152 consumatori casnici.
ncasarile de la energia electrica livrata au constituit 954 241 mii lei sau 100,37% din suma
facturata pe parcursul anului. Realizarea energiei electrice livrate pe parcursul ultimilor 5 ani
demonstreaza o stabilitate, cu toate ca tarifele au fost permanent n cretere.
Suma avansurilor primite de la consumatori a variat pe parcursul anului ntre 2 i 3 mln. lei i
reprezinta nu att un instrument financiar, ct o garanie de plata.
Ponderea consumatorilor casnici a ramas ridicata i n anul 2011 a fost de 49,5% din volumul
total de energie electrica livrata.
Activitatea de furnizare a energiei electrice este nsoita permanent de riscul neachitarii
datoriilor. Astfel, pe parcursul anului au fost naintate n judecata 593 de dosare pentru ncasarea
unor datorii n suma de 14 284,8 mii lei. Aceasta suma reprezinta 1,5% din suma energiei electrice
facturate pe parcursul anului. n 528 de cazuri (89%) cererile SA "RED-Nord" au fost admise i s-au
emis hotarri de ncasare forata. Restul cazurilor se afla nca n proces de judecata.

Realizarea energiei electrice livrate in anii 2007 2011 (mii lei , % fa de anul precedent)












V. Procurrile de energiei electric

n scopul aprovizionarii consumatorilor cu energie electrica n anul 2011 SA RED-Nord" a
contractat energie electrica de la 4 producatori de energie electrica din republica i din import prin
intermediul Companiei Energocom.
Astfel, n anul 2011 au fost procurate urmatoarele volume de energie electrica:
1. SA Energocom - 526 700 mii kWh
2. SA CET 2 - 110 267 mii kWh
3. SA CET 1 - 9 825 mii kWh
4. SA CET Nord - 9 739 mii kWh
5. NH Costeti - 5 093 mii kWh
6. Alte surse - 1 301 mii kWh
Total - 662925 mii kWh
Nr. Anul
1 2007 492497 / 97,68
2 2008 690354 / 98,59
3 2009 726691 / 100,22
4 2010 854768 / 98,09
5 2011 954241 / 100,37
Raport anual 2011 8
Tariful mediu de procurare nregistrat n anul 2011 a fost de 82,696 b/ kWh, inclusiv 70,21
b/ kWh pentru procurarile de import i 130,95 b/ kWh pentru procurarile autohtone.
Pe parcursul anului 2011 ANRE prin deciziile sale a repartizat energie electrica produsa de
producatorii autohtoni altfel dect prevad Regulamentele n vigoare. Astfel, SA "RED-Nord" a fost
impusa sa procure energie electrica mai scumpa, dect media pe republica cu ~ 7,8 mln. lei.

VI. Tarife

Pe parcursul anului 2011 RED n urma Hotarrii ANRE nr. 410 din 15.04.2011 SA RED-
NORD pentru prima data a aplicat tarife separate pe nivele de tensiune. Astfel, pe parcursul anului
au fost facturai:
cu tariful 143 b/ kWh 204,3 mln kwh
cu tariful 145 b/ kWh 103,7 mln kwh pentru cosumatorii conectai la MT
cu tariful 157 b/ kWh 272,o mln kwh pentru cosumatorii conectai la JT
Tariful mediu de livrare a energiei electrice pentru anul 2011 a fost de 149,97 bani pentru un
kWh.

Structura tarifului mediu n funcie de costurile real nregistrate n anul 2011 este urmatoarea:
Costuri de procurare a energiei electrice 548 172 mii lei - 65,4%
Costul transportului energiei electrice - 44 818 mii lei - 5,4%
Costuri de distribuie - 244 632 mii lei - 29,2%
inclusiv:
Costuri de capital 108 378 mii lei 12,9% (6,8% i 6,1% - amortizarea fondurilor fixe +
rentabilitatea noilor investiii)
Costuri de operare 74 694 mii lei - 8,9%
Alte costuri (cheltuieli comerciale, cheltuieli generale i administrative, fondul de rulment)
61 559 mii lei 7,4%
9825
110267
9739
5093
1301 0
526700
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
m
i
i

k
W
h
CET-1 CET-2 CET-Nord NHE Costeti Alte surse
generatoare
CTE
Moldoveneasc
Energocom
Total - 662925 mii kWh
Raport anual 2011 9
Amorti zarea fonduri lor
fi xe; 6,8%
Costul transportului
energiei el ectrice; 5,4%
Rentabili tatea noilor
i nvesti {i i; 6,1%
Costuri de operare; 8,9%
Alte costuri; 7,4%
Costuri de procurare a
energi ei electrice; 65,4%













Costul de distribuie a unui kWh livrat (faia rentabilitatea investiiilor) este de 37,14 bani i
este cu 2 % n micorare faa de anul 2010.

VII. Investiii

Planul de investiii modificat i aprobat de ANRE la 27.10.11. (nr.02/ 2683) n volum de 83917
mii lei, a fost ndeplinit integral la 104,9 %, efectundu-se lucrari n valoare totala de 88038,5 mii lei,
inclusiv:

a) investiii n reelele electrice de distribuie 106,4% (plan 67714 mii lei, de-facto 72047,6 mii lei) din
care extinderea reelelor electrice 81,4% (plan 5099 mii lei, de-facto 4149,3 mii lei);

b) investiii n sistemul de evidena 94,0% (plan 3646 mii lei, de-facto 3426,5 mii lei);

c) investiii n automatizare, tele-radio comunicaii, sisteme i programe 100% (plan 980 mii lei, de-
facto 980 mii lei);

d) investiii n transport 81,7% (plan 2150 mii lei, de-facto 1755,9 mii lei);

e) alte investiii 59,2% (plan 2129 mii lei, de-facto 1260,9 mii lei);

f) reparaii capitale capitalizate 117,4 % (plan 7298 mii lei, de-facto 8567,6 mii lei).

Datorita extinderii, renovarii i reconstruciei reelelor de distribuie 342,1 km LEA, LES 10-
0,4 kV, contra plan 336,5 km (101,7%), - s-a mbunalait indicatorul SAIDI la nivelul de medie
tensiune, anume n a. 2010 291,86 min., iar n a.2011 72,45 min. Ca rezultat, numarul
deconectarilor avariate n anul 2011 la nivelul de medie tensiune (MT) s-a redus la 280 cazuri (n anul
2010 673 cazuri), sau cu 58,4%, iar durata tuturor deconectarilor s-a redus cu 762,9 ore i a constituit
366,27 ore (n anul 2010 - 1129,35 ore) i s-a micorat de 3 ori faa de anul precedent. Astfel, durata
medie a unei deconectari neprogramate n anul 2011 a constituit 56 minute i s-a micorat
comparativ cu anul 2010 (1 ora 40 minute) cu 44%, i respectiv cu 47,7% n comparaie cu anul 2009
(1 ora 47 minute).

n rezultatul efectuarii extinderii reelelor electrice n filialele Societaii au fost racordai la
reea 911 noi consumatori.

La 16601 consumatori a fost mbunalaita calitatea serviciilor prestate.
Raport anual 2011 10
Pierderile de energie s-au redus faa de cele normative cu 17,7 milioane kWh echivalentul a
26,7 milioane lei (de facto 9,75% vs normativ 12,5%).

Unitaile de transport i mecanismele procurate 6 unitai n suma de 1755,9 mii lei se utilizeaza
la ntreprindere preponderent pentru activitatea de distribuie.

Drept urmare a masurilor i aciunilor ntreprinse, n perioada ianuarie-decembrie 2011
numarul petiiilor parvenite de la consumatorii casnici i agenii economici din teritoriul autorizat al
titularului de licene SA RED-Nord s-a micorat comparativ cu aceiai perioada a anului 2010 cu
7,9% ( de la 291 la 268 petiii), iar a anului 2009 cu 8,5% (de la 293 la 268 petiii).

Cele mai importante lucrari din planul de investiii sunt:
instalarea a 11 reclouzere la fiderele 10 kV cu lungimea mai mare de 20 km. Aceste utilaje
noi au contribuit nu numai la mbunalairea fiabilitaii, integrarea n sistemele existente de
telemecanica, ci i la optimizarea regimului de lucru a reelelor, precum i la reducerea
cheltuielilor la deservire, apreciere i nlaturarea deranjamentelor;
implementarea tipografiei Xerox 4127 EPS ce va permite a obine un efect economic anual
de 1695 mii lei, prin reducerea personalului care deservete sistemul actual;
procurarea i instalarea utilajului i programei de deservire prin intermediul telemecanicii
Granit - micro - ce va permite la micorarea cheltuielilor de transport i timpul de
efectuare a operaiunilor de manipulare (monitorizare) i eficient v-a mbunalai
alimentarea fiabila cu energie electrica a consumatorilor.

VIII. Alte activiti

n anul 2011 SA "RED-Nord" a avut venituri i din alte activitai, dect cele de baza
distribuia i furnizarea energiei electrice:

venituri din servicii de reparaie a utilajului electrotehnic 2 299,3 mii lei
venituri din reparaia contoarelor 125,7 mii lei
venituri din servicii auxiliare activitaii de distribuie 2 816,3 mii lei
venituri din serviciile de construcie i montaj - 1 077,7 mii lei
venituri din servicii de transport i mecanizare - 167,5 mii lei
venituri din vnzari n magazin i cantina 526,9 mii lei

De asemenea au fost vndute marfuri cu destinaie electrotehnica (contoare, cabluri, cutii de
protecie, etc.) n suma totala de 10 597,4 mii lei.

IX. Evenimente care au influenat activitatea

Pe parcursul anului au avut lac urmatoarele evenimente care au influenat esenial activitatea
ntreprinderii :
n primul trimestru ca concecina a litigiului cu SRL Energoalians din Ukraina de pe conturile
ntreprinderii au fost ncasai forat 29,5 mln lei.Aceasta suma a diminuat direct profitul anului 2011 .
Prin hotarrea ANRE N 410 din 15.04.2011 au fost ajustate tarifele la energia electrica pentru
consumatorii finali, astfel activitatea economico financiara a ntreprinderii a ramas stabila.
Deasemenea prin aceasta hatarre au fost aplicate tarife separate n funcie de nivelul de tensiune al
punctului de conectare la reea.
Raport anual 2011 11

X. Indicatori economico financiari

2009 2010 2011
1. Indicatori de lichiditate

lichiditatea curenta 0,56 1,2 2,5
lichiditatea imediata 0,03 0,056 0,47

2. Indicatori de risc

gradul de ndatorare, % 12,6 7,7 4,7
creane cu risc sporit % din vnzari 2,0 1,9 0,2

3. Indicatori de activitate

evoluia activitaii (creterea
volumului energiei electrice
livrate faa de anul precedent), % - 2,7 2,4 2,7

durata medie de recuperare
a creanelor, zile 28,2 31,8 32,9

durata medie de rambursare
a datoriilor, zile 53 27,7 16,2

viteza de rotaie a activelor 0,762 0,935 0,998

4. Indicatori de profitabilitate

marja profitului, % 1,3 14,8 14,7
rentabilitatea activelor, % 0 3,2 5,7

5. Indicatori specifici

numarul de consumatori mii 291,0 292,4 293,5
pierderi de e/ e n RD, % 10,87 10,2 9,67
Raport anual 2011 12
Coduri
conform CUIO 00135094
conform CUATM 0300
conform CAEM
40105
conform COCM 01014
conform CFP
12
conform CFOJ
610
conform declara|iei 1003602006563
Data prezentrii
Data primirii
Termenul de prezentare 30.03.2012
Anexa nr 6 l a S.N.C. 5
acordate n strintate primite din strintate primi te din stri ntate pl asate n strintate
0 A 1 2 3 4 5
1 Federa|ia Rus 643 496177
2 Romania 642
3 Ucraina 804
4 Slovenia 705
5 Total 496177
primite din strintate plasate n stri ntate de primit din stri ntate de pltit n strintate acordate n stri ntate primi te din stri ntate
6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
5
acordate n stri ntate primite din strintate
aferente facturilor
comerciale
altel e aferente facturil or comercial e altel e
12 13 14 15 16 17
1
2
3
4 399014
5 Total 399014
Nr.crt
.
mprumuturi Crean{e ale cl ien{ilor din strintate Datorii fa{ de clien{i din stri ntate
Cote n capitalul social
Nr.crt
.
Titluri de valoare Divi dende Credite
Nr.crt. Denumirea {rii
Cod conform
Clasificatorului {ri lor
Avansuri
Not informativ privind avansurile, investi{iile, mprumuturile i decontrile cu clien{ii externi
la 31.12.2011
Adresa str. tefan cel Mare, 180 " A"
Petru Cojocaru 0231 5-31-09
Numele, prenumele, telefonul contabilul-ef
Unitatea de msur: lei lei
Cod fiscal 1003602006563
Forma de proprietate de stat
Forma organizatorico-
juridic Societate pe ac{iuni
Activitatea principal
Distribuirea i furnizarea energiei electrice
Organul de administrare economic Ministerul Economiei RM
Unitatea (ntreprinderea) SA " RED Nord"
Raionul (municipiul) m. BI{i
a l S.N.C. 5
"Prezentarea rapoartelor fi nanciare" Aprobat de
Ministerul Fi nanel or al Republici i Moldova
RAPORTUL FINANCIAR
pe anul 2011
Raport anual 2011 13
Anexa nr. 1
Nr.
c.s.
ACTIV Codul rd.
La finele perioadei de
gestiune curente
La finele anului de
gestiune precedent
1. 2 3 4 5
1. ACTIVE PE TERMEN LUNG
1.1 Active nemateri ale
Active nemateriale (111,112) 010 1 799 507 1 443 428
Amortizarea activelor nemateriale (113) 020 (996 963) (649 016)
Valoarea de bilan| a activelor nemateriale (rd.010-rd.020) 030 802 544 794 412
1.2 Active materiale pe termen l ung
Active materiale n curs de execu|ie (121)
3 409 651 3 693 618
Terenuri (122) 050 35 070 22 760
Mijloace fixe(123) 060 1 553 983 365 1 481 892 284
Resurse naturale (125) 070
Uzura i epuizarea activelor materiale pe termen lung (124, 126) 080 (827 240 059) (740 042 915)
Valoarea de bilan| a activelor materiale pe termen lung
(rd.040+rd.050+rd.060+rd.070-rd.080)
090 730 188 027 745 565 747
1.3
Active financiare pe termen lung
Investi|ii pe termen lung n pr|i nelegate (131) 100 13 600 13 600
Investi|ii pe termen lung n pr|i legate (132) 110
Modificarea valorii investi|iilor pe termen lung (133) 120
Crean|e pe termen lung (134) 130
Active amnate privind impozitul pe venit (135) 140
Avansuri acordate (136) 150
Total s.1.3 (rd.l00+rd.ll0rd.l20+rd.l30+rd.l40+rd.l50) 160 13 600 13 600
1.4 Alte active pe termen l ung (141,142) 170 20 368 312 14 991 909
Total capitol ul 1 (rd.030+rd.090+rd.l 60+rd.l70) 180
751 372 483 761 365 668
2. ACTIVE CURENTE
2.1 Stocuri de mrfuri i materiale
Materiale(211) 190 23 990 163 20 779 034
Animale la cretere i ngrat (212) 200
Obiecte de mic valoare i scurt durat (213-214) . 210 802 023 578 482
Produc|ie n curs de execu|ie (215) 220
Produse(216) 230
Mrfuri(217) 240 2 978 304 2 534 020
Total s. 2.1 (rd.l90+rd.200+rd.210+rd.22Q+rd.230+rd.240) 250
27 770 490 23 891 536
2.2 Crean{e pe termen scurt
Crean|e pe termen scurt aferente facturilor comerciale (221) 260 67 037 227 70 524 771
Corec|ii la crean|e dubioase (222) 270 (10 493 466)
Crean|e pe termen scurt ale pr|ilor legate (223) 280
Avansuri pe termen scurt acordate (224) 290 11 088 089 9 418 871
Crean|e pe termen scurt privind decontrile cu bugetul (225) 300 822 913 513 452
Crean|e preliminare (226) 310
Crean|e pe termen scurt ale personalului (227) 320
8 348 6 458
Crean|e pe termen scurt privind veniturile calculate (228) 330 92 909 17 591
Alte crean|e pe termen scurt (229) 340 1 112 019 1 137 837
Total s2.2 (rd.260-rd.270+rd.280+rd.290+rd.300+rd.310+rd.320+rd.330+rd.340) 350
80 161 505 71 125 514
2.3
Investi{ii pe termen scurt
Investi|ii pe termen scurt n pr|i nelegate (231) 360
Investi|ii pe termen scurt n pr|i legate (232) 370
Diminuarea valorii investi|iilor pe termen scurt (233) 380
Total s. 2.3 (rd.360+rd.370-rd.380) 390
2.4 Mijloace bineti
Casa(241) 400 2 871 4 342
Conturi curente n moned na|ional (242) 410
18 017 733 2 646 411
Conturi curente n valut strin (243) 420 61
Alte mijloace bneti (244, 245, 246) 430 638 597 821 594
Total s. 2.4 (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430) 440 18 659 262 3 472 347
2.5 Alte active curente (251,252) 450 139 132 150 792
TOTAL capitolul 2 (rd.250+rd.350+rd390+rd.440+rd.450) 460
126 730 389 98 640 189
TOTAL GENERAL-ACTIV (rd.l 80+rd.460) 470 878 102 872 860 005 857
040
Formular nr.1
BILAN|UL CONTABIL
la 31 decembrie 2011
Raport anual 2011 14
Nr.
c.s. PASIV
Codul
rd.
La finele perioadei de
gestiune curente
La finele anului de gestiune
precedent
1 2 3 4 5
3. CAPITAL PROPRIU
Capital statutar i suplimentar
Capital statutar(311) 480 181 589 240 181 589 240
Capital suplimentar (312) 490
Capital nevrsat(313) 500
Capital retras(314) 510
Total s.3.1 (rd.480+rd.490-rd.500-rd.510) 520 181 589 240 181 589 240
Rezerve
Rezerve stabilite de legisla|ie (321) 530 13 339 695 11 939 695
Rezerve prevzute de statut (322) 540 32 792 040 8 125 772
Alte rezerve (323) 550 53 249 1 334 461
Total s. 3.2 (rd.530+rd.540+rd.550) 560 46 184 984 21 399 928
Profit nerepartizat (pierdere neacoperit)
Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331) 570 13 920
Profitul nerepartizat (pierderea neacoperit) al anilor preceden|i (332) 580 27 816 268
Profitul net (pierderea net) al perioadei de gestiune (333) 590 49 240 444
Profit utilizat al anului de gestiune (334) 600
Totals.3.3 (rd.570rd.580rd.590-rd.600) 610 49 254 364 27 816 268
Capital secundar
Diferen|e din reevaluarea activelor pe termen lung (341) 620 552 545 979 557 555 630
Subven|ii (342) 630 9 133 507 9 809 335
Total s. 3.4 (rd.620+rd.630) 640 561 679 486 567 364 965
TOTAL capitolul 3 (rd.520+rd.560rd.610rd.640) 650 838 708 074 798 170 401
4.
DATORII PE TERMEN LUNG
4.1 Datorii fi nanciare pe termen l ung
Credite bancare pe termen lung (411, 412) 660
mprumuturi pe termen lung (413) 670
Alte datorii financiare pe termen lung (414) 680
Total s. 4.1 (rd.660+rd.670+rd.680) 690
4.2 Datorii pe termen lung calculate
Datorii de arend pe termen lung (421) 700
Venituri anticipate pe termen lung (422) 710
Finan|ri i ncasri cu destina|ie special (423) 720
Avansuri pe termen lung primite (424) 730
Datorii amnate privind impozitul pe venit (425) 740
Alte datorii pe termen lung calculate (426) 750
Total s. 4.2 (rd.700+rd.710+rd.720+rd.730+rd.740+rd.750) 760
Total capitolul 4 (rd.690+rd.760) 770
5.
DATORII PE TERMEN SCURT
5.1 Datorii financiare pe termen scurt
Credite bancare pe termen scurt (511,512) 780 2 834 363
mprumuturi pe termen scurt (513) 790
Cota-parte curent a datoriilor pe termen lung (514) 800
Alte datorii financiare pe termen scurt (515, 516) 810
Total s. 5.1 (rd.780+rd.790+rd.800+fd810) 820 2 834 363
5.2
Datorii comerciale pe termen scurt
Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale (521) 830 27 763 754 46 612 715
Datorii pe termen scurt fa| de pr|ile legate (522) 840
Avansuri pe termen scurt primite (523) 850 2 825 746 3 063 372
Total s. 5.2 (rd.830+rd.840+rd.850) / 860 30 589 500 49 676 087
5.3
Datorii pe termen scurt calculate
Datorii fa| de personal privind retribuirea muncii (531) 870 5 063 176 4 847 329
Datorii fa| de personal privind alte opera|ii (532) 880 29 949 38 590
Datorii privind asigurrile (533) 890 2 194 008
Datorii privind decontrile cu bugetul (534) 900 735 411 3 722 875
Datorii preliminare (535) 910
Datorii privind pl|ile extrabugetare (536) 920 44 191 70 242
Datorii fa| de fondatori i al|i participan|i (537) 930
Provizioane aferente cheltuielilor i pl|ilor preliminare (538) 940
Alte datorii pe termen scurt (539) 950 738 563 645 970
Total s. 5.3 (rd.870+rd.880+rd.890+rd.900+rd.910+rd.920+rd.930+rd.940+rd.950) 960 8 805 298 9 325 006
TOTAL capitolul 5 (rd.820+rd.860+rd.960) 970 39 394 798 61 835 456
TOTAL GENERAL-PASIV (rd.650+rd.770+rd.970) 980 878 102 872 860 005 857
1)
3.1
Capitalul statutar al agen|ilor economici,stabilit de fondatori la finele periodei de jestiune curente,care nu sunt obliga|i conform
3.4
3.3
3.2

Raport anual 2011 15
Formular.nr.2
010
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120
130
140
150
Nr.crt. INDICATORI Cod rd. ncasat (calculat)
Consumat
(virat)
La finele
perioadei de
gestiune
curente
1 2 3 5 6 7
1 Capital statutar i suplimentar
Capital statutar(311)
010 181 589 240
Capital suplimentar (312) 020
Capital nevrsat(313) 030
Capital retras(314)
040
Total s. 1 (nl .010rd.020-nl.030-rd.040)
050 181 589 240
2 Rezerve
Rezerve stabilite de legisla{ie (321)
060 1 400 000 13 339 695
Rezerve prevzute de statut (322)
070 24 666 268 32 792 040
Alte rezerve (323) 080 1 750 000 3 031 212 53 249
Total s. 2 (rd.060+rd.070+rd.080)
090 27 816 268 3 031 212 46 184 984
3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit)
Corectarea rezult-lor perioadelor prece-te (331)
100 3 518 (10 402) 13 920
Profitul nerepartizat (pierderea neacoperit) a
perioadelor precedente (332)
110 27 816 268
Profitul net (pierderea) al perioadei de gestiune (333)
120 49 240 444 49 240 444
Profit utilizat al perioadei de gestiune (334)
130
Total s. 3. (ni.l00ri.ll0rd.l20-rd.l30)
140 49 243 962 27 805 866 49 254 364
4 Capital secundar
Difer-{e, din reevaluarea activ. term. lung (341)
150 5 009 651 552 545 979
Subven|ii (342)
160 675 828 9 133 507
Total s. 4 (rd.150+rd.l60)
170 5 685 479 561 679 486
TOTAL GENERAL (rd.050+rd.090rd.l40rd.l70)
180 77 060 230 36 522 557 838 708 074
Anexa nr.2 la S.N.C.5
RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE
de la 1 ianuarie pn la 31 decembrie 2011
Indicatori
Cod.
rd.
Perioada de
gestiune
Perioada corespunztoare
a anului precedent
Venituri din vnzri (611)
877 724 770 803 904 126
Costul vnzrilor(711)
750 089 429 684 833 371
Profitul brut (pierdere global) Crd.OlO-rd.020)
127 635 341 119 070 755
Alte venituri opera|ionale (612)
22 806 153 10 464 461
Cheltuieli comerciale (712)
48 477 923 46 157 701
Cheltuieli generale i administrative (713)
13 235 278 14 030 344
Alte cheltuieli opera|ionale (714)
41 828 590 42 395 044
Rezultatul din activitatea opera|ional: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rcl.050-rd.060-
rd.070)
46 899 703 26 952 127
Rezultatul din activitatea economico-financiar: profit (pierdere) (rd.080 +rd.090 +rd.
100)
49 387 558 28 417 891
Rezultatul din activitatea de investi|ii: profit (pierdere) (621-721)
1 326 157 246 166
Rezultatul din activitatea financiar: profit (pierdere) (622-722)
1 161 698 1 219 598
Rezultatul excep|ional: profit (pierdere) (623-723)
(147 114) (379 442)
Profitul (pierderea) perioadei de gestiune pn la impozitare (rd. 110 rd. 120)
49 240 444 28 038 449
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731)
Profit net (pierdere net) (rd. 130 rd. 140)
49 240 444 28 038 449
Formular.nr.3
Anexanr.3 laS.N-C-5
RAPORTUL PRIVIND FLULXUL CAPITALULUI PROPRIU
la 31 decembrie 2011
181 589 240
La finele anului de
gestiune precedent
4
181 589 240
11 939 695
8 125 772
1 334 461
21 399 928
27 816 268
798 170 401
27 816 268
557 555 630
9 809 335
567 364 965
Raport anual 2011 16

Activitatea opera{ional
ncasri bneti din vnzri 010
950 351 771
Pla|i bneti furnizorilor i antreprenorilor 020
672 537 754
Plata dobnzilor 040
2 415
Plata impozitului pe venit 050
Alte ncasri ale mijloacelor bneti 060
4 579 403
Alte pl|i ale mijloacelor bneti 070
80 348 466
Activitatea de investi{ii
ncasri bneti din ieirea activelor pe termen lung 090
Pl|i bneti pentru procurarea activelor pe termen lung 100
88 273 184
Dobnzi ncasate 110
Dividende ncasate 120
"inclusiv din stgrintate" 121
Alte ncasri (pl|i) ale mijloacelor bneti 130
Activitatea financiar
ncasri bneti sub form de credite i mprumuturi 150
1 000 000
Pl|i bneti privind creditele i mprumuturile 160
8 834 363
Plata dividendelor 170
"inclusiv dividende pltite nereziden|ilor " 171
ncasri bneti din emisiunea de ac|iuni proprii 180
Pl|i bneti la rscumprarea ac|iunilor proprii 190
Alte ncasri (pl|i) ale mijloacelor bneti 200
ncasri (pl|i)excep|ionale ale mijloacelor bneti 230
Fluxul net total (rd.220rd.230) 240
15 165 421
Diferen|e de curs favorabile (nefavorabile) 250
21 494
Soldul mijloacelor bneti la nceputul anului 260
3 472 347
Soldul mijloacelor bneti la sfritul perioadei de gestiune (rd.240rd.250+rd.260) 270
18 659 262
220
15 165 421
Fluxul net din activitatea economico-financiar pn la articolele excep{ionale
(rd.080rd.l40rd.210)
Fluxul net al mijloacelor bneti din activitatea financiar
(rd. 150-rd. 160-rd. 170+rd. 180-rd. 190*rd.200)
210
(7 834 363)
Fluxul net al mijloacelor bneti din activitatea de investi{ii
(rd.090-rd. 100+rd. 110+rd. 120rd. 130)
140
(88 273 184)
Fluxul net al mijloacelor bneti din activitatea opera{ional
(rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)
080
111 272 968
030
90 769 571
Pl|i bneti salaria|ilor,contribu|ii pentru asigurrile sociale i primele de asigurare obligatorie de
asisten|a medical
Perioada de gestiune Fluxul mijloacelor bneti pe tipuri de activit|i Codul
rndului
Formular nr. 4
RAPORTUL PRIVIND FLUXUL MIJLOACELOR BNETI
de la 1 ianuarie pn la 31 decembrie a 2011
Anexa nr.1 la S.N.C.7
"Raportul privind fluxul mijloacelor bneti"

Raport anual 2011 17
Anexa nr.4
ANEXA LA BILAN|UL CONTABIL
la 31 decembrie 2011
Date generale
1. Certificat de nregistrare a ntreprinderii eliberat de Camera nregistrrii de Stat
Numr de nregistrare 1003602006563 Data nregistrrii 03.11.1997 Seria MD, numr 0010002
2. Capital statutar nregistrat de Camera nregistrrii de Stat
data 03noiembrie 1997, suma 90794620 lei, inclusiv cota statului 90794620 lei.
Modificri ulterioare:
2.1 24 septembrie 2010, suma 90794620 lei, inclusiv cota statului 90794620 lei.
2.2 ______________20__, suma_________lei, inclusiv cota statului __________lei.
3. Agen|ii economici, activitatea crora necesit licen|, indic:
Licen|a n vigoare:
3.1. Numr 064561, seria AA data eliberrii 03.04.2008.
Termen de valabilitate 15 ani.
Tipul de activitate Distribu{ie de enerjie electric.
Organul care a eliberat licen|a Aj en{iea Na{ional pentru Reglamentare n Energetic.
3.2. Numr 064560, seria AA data eliberrii 03.04.2008.
Termen de valabilitate 15 ani.
Tipul de activitate: Furnizarea de energie electric la tarife reglementate.
Organul care a eliberat licen|a Aj en{iea Na{ional pentru Reglamentare n Energetic.
3.3. Numr ___________, data eliberrii __________________
Termen de valabilitate _____________________________________________________________
Tipul de activitate: ________________________________________________________________
Organul care a eliberat licen|a:______________________________________________________
4. Numrul mediu scriptic al personalului n anul curent 1357 persoane.
5. Numrul personalului la 31 decembrie 2011 1355 persoane.
6. Remunerarea personalului ntreprinderii n cursul periodei de gestiune 78271235 lei.
7. Valoarea activelor pe termen lung i curente nregistrate n calitate de gaj' ______________ lei.
a) valoarea de gaj ________________lei,
b) valoarea de bilan|________________lei.
8. Numrul ac|iunilor ordinare la finele perioadei de gestiune buc|i.
9. Profit net (pierdere net) a periodei de gestiune pentru o ac|iune ordinar:
a) profit lei bani,
b) pierdere lei bani.
10. Dividende calculate pentru o ac|iune ordinar n cursul periodei de gestiune:
a) pltite________________ lei __bani,
b) planificate pentru plat _______lei _ bani.
11. Valut strin disponibil, recalculat n valuta na|ional a Republicii Moldova, total 61 lei,
nclusiv: (denumirea i codul valutei):
a) 840 Dolari SUA 25 lei,
b) 978 Euro 36 lei,
c) _____________________________________________________ lei.
12. Mijloace bneti legate, total_________ lei.
1
in rndurile, n care se nscriu sumele de gaj, n toate coloanele prin frac|ie se reflect:
a) la numrtor - valoarea de gaj;
b) la numitor - valoarea de bilan|.
Raport anual 2011 18































































b
)

n
r
e
g
i
s
t
r
a
t
e

n

c
a
l
i
t
a
t
e

d
e

g
a
j
1
A
m
o
r
t
i
z
a
r
e
a

a
c
t
i
v
e
l
o
r

n
e
m
a
t
e
r
i
a
l
e

(
1
1
3
)
A
m
o
r
t
i
z
a
r
e
a

a
c
t
i
v
e
l
o
r

n
e
m
a
t
e
r
i
a
l
e
c
a
l
c
u
l
a
t

n

c
u
r
s
u
l

p
e
r
i
o
a
d
e
i

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e

(
1
1
3
)
V
a
l
o
a
r
e
a

d
e

b
i
l
a
n
|

a

a
c
t
i
v
e
l
o
r

n
e
m
a
t
e
r
i
a
l
e
,

t
o
t
a
l

(
r
d
.
0
1
0
-
r
d
.
0
4
0
)
N
o
t

i
n
f
o
r
m
a
t
i
v

:

1
.

a
c
t
i
v
e

n
e
m
a
t
e
r
i
a
l
e

a
)

a
c
h
i
z
i
|
i
o
n
a
t
e

(
i
e

i
t
e
)

c
a

r
e
z
u
l
t
a
t

a
l

r
e
u
n
i
r
i
i

(
s
e
p
a
r

r
i
i
)

n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i
l
o
r



























a
l
t
e

a
c
t
i
v
e

n
e
m
a
t
e
r
i
a
l
e

(
1
1
1
7
,

1
1
3
7
)



































i
n
c
l
u
s
i
v

d
r
e
p
t
u
r
i
l
e

d
e

f
o
l
o
s
i
r
e

a

r
e
s
u
r
s
e
l
o
r

n
a
t
u
r
a
l
e




























a
c
t
i
v
e

n
e
m
a
t
e
r
i
a
l
e

a
r
e
n
d
a
t
e

p
e

t
e
r
m
e
n

l
u
n
g

(
1
1
1
8
,

1
1
3
8
)















b
)

a
c
t
i
v
e

n
e
m
a
t
e
r
i
a
l
e

n

c
u
r
s

d
e

e
x
e
c
u
|
i
e
,

t
o
t
a
l

(
1
1
2
)





























b
r
e
v
e
t
e

(
1
1
1
3
,
1
1
3
3
)




























e
m
b
l
e
m
e

c
o
m
e
r
c
i
a
l
e

(
1
1
1
4
,

1
1
3
4
)



























l
i
c
e
n
|
e
(
1
1
1
5
,

1
1
3
5
)



























p
r
o
g
r
a
m
e

i
n
f
o
r
m
a
t
i
c
e

(
1
1
1
6
,
1
1
3
6
)
A
c
t
i
v
e

n
e
m
a
t
e
r
i
a
l
e

(
l
a

v
a
l
o
a
r
e
a

d
e

i
n
t
r
a
r
e
)
,

t
o
t
a
l

(
r
d
.
0
2
0
+
r
d
.
0
3
0
)




i
n
c
l
u
s
i
v
:

a
)

a
c
t
i
v
e

a
f
l
a
t
e

n

f
o
l
o
s
i
n
|

(
r
d
.
0
2
1
+
.
.
.
+

r
d
.
0
2
8
)





























d
i
n

c
a
r
e

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

d
e

c
o
n
s
t
i
t
u
i
r
e

(
1
1
1
1
,
1
1
3
1
)





























f
o
n
d

c
o
m
e
r
c
i
a
l

(
g
o
o
d
w
i
l
l
)

(
1
1
1
2
,

1
1
3
2
)
O
4
1
5
0
0
6
0
0
7
0
0
2
7
-
1
0
2
8
0
3
0
0
4
0
0
2
4
0
2
5
0
2
6
0
2
7
C
o
d
.

r
d
.
2
0
1
0
0
2
0
0
2
1
0
2
2
0
2
3
6
4
9

0
1
6
7
9
4

4
1
2
1

3
6
2

7
6
5
6
3

2
9
3
A
c
t
i
v
e

e
x
i
s
t
e
n
t
e

l
a

f
i
n
e
l
e

p
e
r
i
o
a
d
e
i

p
r
e
c
e
d
e
n
t
e
3
1

4
4
3

4
2
8
1

4
4
3

4
2
8
1
5

5
7
0
1

8
0
0
8
4

0
3
2
3
3
5

8
7
3
3
6
5

3
1
7
3
7

5
7
6
7
5

9
0
0
I
n
t
r
a
t
e
4
4
4
9

3
4
9
1
1
3

4
7
6
t
o
t
a
l
5
i
n
c
l
u
s
i
v

r
e
e
v
a
l
u
a
r
e
a
6
1
7

3
7
0
7
5

9
0
0
7
5

9
0
0
1

8
0
0
9
3

2
7
0
1
7

3
7
0
1
5

5
7
0
8
0
2

5
4
4
2
5
9

9
7
3
9
9
6

9
6
3
1

4
0
0

3
4
1
1
3
9

1
9
3
A
c
t
i
v
e

e
x
i
s
t
e
n
t
e

l
a

f
i
n
e
l
e

p
e
r
i
o
a
d
e
i

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e


(
c
o
l
.
3
+
4

5
-
7
)
8 1

7
9
9

5
0
7
1

5
3
9

5
3
4
9
9
6

9
6
3
3
6
5

3
1
7
2
8

2
4
5
9
6
8

7
1
8
9
9
6

9
6
3
9
9
6

9
6
3
8
0
2

5
4
4
1
1
0

9
4
8
2
5
9

9
7
3
4
3
1

6
2
3
8
0
2

5
4
4
1
.

E
x
i
s
t
e
n
{
a

i

m
i

c
a
r
e
a

a
c
t
i
v
e
l
o
r

p
e

t
e
r
m
e
n

l
u
n
g

1
.
1
.

A
c
t
i
v
e

n
e
m
a
t
e
r
i
a
l
e
V
a
l
o
a
r
e
a

d
e

b
i
l
a
n
|

(
c
o
l
.
8
-
c
o
l
.
9
)
1
0
S
u
m
a

d
e

a
m
o
r
t
i
z
a
r
e

a
c
u
m
u
l
a
t

l
a

f
i
n
e
l
e

p
e
r
i
o
a
d
e
i

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e
9
l
e

i
r
e
7
I
n
d
i
c
a
t
o
r
i
1
Raport anual 2011 19








p
l
a
n
t
a

i
i

p
e
r
e
n
e

(
1
2
3
6
,
1
2
4
5
)








a
l
t
e

m
i
j
l
o
a
c
e

f
i
x
e

(
1
2
3
7
,
1
2
4
6
)








m
i
j
l
o
a
c
e

f
i
x
e


p
r
i
m
i
t
e

n

a
r
e
n
d
a

f
i
n
a
n

a
t

l
e
a
s
i
n
g

f
i
n
a
n
c
i
a
r

(
1
2
3
8
,
1
2
4
7
)


R
e
s
u
r
s
e

n
a
t
u
r
a
l
e
,

t
o
t
a
l

(
1
2
5
,
1
2
6
)









m
a

i
n
i
,

u
t
i
l
a
j
e
,

i
n
s
t
a
l
a

i
i

d
e

t
r
a
n
s
m
i
s
i
e

(
1
2
3
3
,
1
2
4
3
)
















i
n
c
l
u
s
i
v

t
e
h
n
i
c
a

d
e

c
a
l
c
u
l









m
i
j
l
o
a
c
e

d
e

t
r
a
n
s
p
o
r
t

(
1
2
3
4
,
1
2
4
4
)








a
n
i
m
a
l
e

d
e

m
u
n
c

i

d
e

p
r
o
d
u
c

i
e

(
1
2
3
5
)




















t
e
r
e
n
u
r
i


p
r
i
m
i
t
e

n

a
r
e
n
d
a

f
i
n
a
n

a
t

(
1
2
2
4
)
M
i
j
l
o
a
c
e

f
i
x
e

,
t
o
t
a
l
(
r
d
.
l
2
1

+
.
.
.
+

r
d
.
1
2
8
)





d
i
n

c
a
r
e
:

c
l

d
i
r
i

(
1
2
3
1
,

1
2
4
1
)

















c
o
n
s
t
r
u
c

i
i

s
p
e
c
i
a
l
e
(

1
2
3
2
,
1
2
4
2
)







i
n
c
l
u
s
i
v
:

T
e
r
e
n
u
r
i

(
r
d
.

1
1
*

+
.
.
.
+

r
d
.

1
1
4
)











d
i
n

:

t
e
r
e
n
u
r
i

f

c
o
n
s
t
r
u
c

i
i

(
1
2
2
1
)






















t
e
r
e
n
u
r
i

c
u

c
o
n
s
t
r
u
c

i
i
(
1
2
2
2
)





















t
e
r
e
n
u
r
i

c
u

z

m
i
n
t
e
(
1
2
2
3
)
1
3
0
I
n
d
i
c
a
t
o
r
i
1
A
c
t
i
v
e

m
a
t
e
r
i
a
l
e

l
a

v
a
l
o
a
r
e
a

d
e

i
n
t
r
a
r
e
,

t
o
t
a
l

(
r
d
.
0
9
0

+

r
d
.

1
0
0
)








i
n
c
l
u
s
i
v
:

a
)

a
c
t
i
v
e

m
a
t
e
r
i
a
l
e

n

c
u
r
s

d
e

e
x
e
c
u

i
e
,

t
o
t
a
l

(
r
d
.
0
9
1
+
.
.
.
+
r
d
.
0
9
4
)










d
i
n

:

c
o
n
s
t
r
u
c

i
i

n

c
u
r
s

d
e

e
x
e
c
u

i
e

(
1
2
1
1
)









u
t
i
l
a
j

d
e
s
t
i
n
a
t

i
n
s
t
a
l

r
i
i

(
1
2
1
2
)
u
t
i
l
a
j

;

i

a
l
t
e

o
b
i
e
c
t
e

p

l
a

p
u
n
e
r
e
a

n

f
u
n
c

i
u
n
e

(
1
2
1
3
)







i
n
v
e
s
t
i

i
i

c
a
p
i
t
a
l
e

u
l
t
e
r
i
o
a
r
e

(
1
2
1
4
)
b
)

a
c
t
i
v
e

m
a
t
e
r
i
a
l
e

a
f
l
a
t
e

n

e
x
p
l
o
a
t
a
r
e
,

t
o
t
a
l

(
r
d
.
l
l
0
+
r
d
.
l
2
0
+
r
d
.
l
3
0
)
1
2
5
1
2
6
1
2
7
1
2
8
1
2
2
1
2
3
1
2
3
-
1
1
2
4
1
1
3
1
1
4
1
2
0
1
2
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
2
C
o
d
.

r
d
.
2
0
8
0
0
9
0
0
9
1
0
9
2
0
9
3
0
9
4
2
7

5
7
2

7
2
1
4

9
9
0

9
7
1
5
5

6
1
4

5
6
3
3

5
7
4

3
7
4
1

3
9
0

1
3
9

6
5
5
8

7
6
9

7
5
5
2
2

7
6
0
1

4
8
1

8
9
2

2
8
4
1

4
8
1

9
1
5

0
4
4
2
2

7
6
0
3

6
9
3

6
1
8
2
6
0

7
8
7
3

4
1
8

7
7
0
1
4

0
6
1
9
1

7
0
3
8
5

3
2
6

1
0
7
2

2
6
5

9
9
8
1

7
8
5

3
3
6
8
9

7
7
2

5
3
4
2

5
6
9

3
8
8
1
2

3
1
0
1
2

3
1
0
I
n
t
r
a
t
e
4
1
7
6

9
0
0

8
2
6
8
7

1
1
5

9
8
2
7
3

8
5
1

2
3
8
8

5
0
0

6
2
7
4

7
6
4

1
1
7
8
9

7
8
4

8
4
4
7
8

9
7
5
7
8

9
7
5
7
8

9
7
5
t
o
t
a
l
5
7
8

9
7
5
C
o
r
e
c
t
a
r
e

a

v
a
l
o
r
i
i
i
n
c
l
u
s
i
v

r
e
e
v
a
l
u
a
r
e
a 6
8
2
0

7
6
7
8
6

5
8
5
1
6

7
7
4

1
0
1
3
7

3
1
6
1
7

6
8
1

4
5
3
1
7

6
8
1

4
5
3
8
7

3
9
9

9
4
9
7
3

6
4
3

8
1
1
9

1
8
2

9
9
5
4

5
7
3

1
4
3
7
8

9
7
5
7
8

9
7
5
T
r
a
n
s
f
e
r
a
t
e 8
7
8

9
7
5
7
8

9
7
5
4

9
9
6

0
8
9
3

5
7
4

3
7
4
1

4
5
8

7
7
0

6
3
6
1
0

9
9
8

4
3
7
2
8

4
5
8

3
1
5
1

5
5
3

9
8
3

3
6
5
5
8

1
8
3

9
5
1
1

5
5
4

0
1
8

4
3
5
3
5

0
7
0
3
5

0
7
0
A
c
t
i
v
e

e
x
i
s
t
e
n
t
e

l
a

f
i
n
e
l
e

p
e
r
i
o
a
d
e
i

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e
(
c
o
l
.
3
+
4

5
-
7
-
8
)
9
1

5
5
7

4
2
8

0
8
6
3

4
0
9

6
5
1
4
6
8

2
1
4
2

7
3
6

4
0
2
2
0
5

0
3
5
1
9

8
4
5

9
5
2

X
4

1
6
2

2
9
7
3
1

7
2
5

0
2
0
2

5
9
6

6
4
7
7
6
8

9
1
0

1
4
3
8

1
3
4

4
4
9
8
2
7

2
4
0

0
5
9
8
2
7

2
4
0

0
5
9
S
u
m
a

d
e

a
m
o
r
t
i
z
a
r
e

a
c
u
m
u
l
a
t

l
a

f
i
n
e
l
e

p
e
r
i
o
a
d
e
i

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e
1
0
8
2
7

2
4
0

0
5
9
8

6
1
2

3
6
3
8
3
3

7
9
2
2
6

4
5
8

9
3
1
9
7
7

7
2
7
6
8
9

8
6
0

4
9
3
2

8
6
3

9
8
8
3
5

0
7
0
7
2
6

7
4
3

3
0
6
7
2
6

7
7
8

3
7
6
3
5

0
7
0
3

4
0
9

6
5
1
4
6
8

2
1
4
2

7
3
6

4
0
2
2
0
5

0
3
5
1
.
2
.

A
c
t
i
v
e

m
a
t
e
r
i
a
l
e
V
a
l
o
a
r
e
a

d
e

b
i
l
a
n
|

(
c
o
l
.
9
-
-
c
o
l
.
1
0
)
1
1

X
l
e

i
e
7
1
0
5

0
8
1

4
0
2
A
c
t
i
v
e

e
x
i
s
t
e
n
t
e

l
a

f
i
n
e
l
e

p
e
r
i
o
a
d
e
i

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e

p
r
e
c
e
d
e
n
t
3
1

4
8
5

6
0
8

6
6
2

Raport anual 2011 20
8
7
8

9
7
5
7
1
6

8
0
5

4
2
2
8
8

2
7
5

9
8
0
4

6
9
7

3
4
3
2
1
4
0
1
4
1
1
5
0
1
6
0
1
7
0
1
9
0
2
0
0
2
1
0
7
3
0

1
8
8

0
2
7
1
4

2
2
2
S
u
m
a

d
e

a
m
o
r
t
i
z
a
r
e

a
c
u
m
u
l
a
t

l
a

f
i
n
e
l
e

p
e
r
i
o
a
d
e
i

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e
1
0
V
a
l
o
a
r
e
a

d
e

b
i
l
a
n
|

(
c
o
l
.
9
-
-
c
o
l
.
1
0
)
1
1
8
2
7

2
4
0

0
5
9
1
0
4

0
0
2

5
6
6
5
5

1
0
0
4
6

8
2
7

6
6
9
A
c
t
i
v
e

e
x
i
s
t
e
n
t
e

l
a

f
i
n
e
l
e

p
e
r
i
o
a
d
e
i

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e
(
c
o
l
.
3
+
4

5
-
7
-
8
)
9
8
2
7

2
4
0

0
5
9
T
r
a
n
s
f
e
r
a
t
e
l
e

i
e
4
6

8
2
7

6
6
9
X
7
3
0

1
8
8

0
2
7
6
9

3
2
2
C
o
r
e
c
t
a
r
e

a

v
a
l
o
r
i
i
i
n
c
l
u
s
i
v

r
e
e
v
a
l
u
a
r
e
a
6
t
o
t
a
l
5

X

X
7
8

9
7
5
4
2

2
5
5

5
6
0
7
2

8
9
5

1
5
6
3
7
4
0

0
4
2

9
1
5
I
n
t
r
a
t
e
4
1
0
4

0
0
2

5
6
6

X
7
4
5

5
6
5

7
4
7
9

2
6
9

4
5
2
C
o
d
.

r
d
.
1
8
0
6
9

3
2
2
A
c
t
i
v
e

e
x
i
s
t
e
n
t
e

l
a

f
i
n
e
l
e

p
e
r
i
o
a
d
e
i

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e

p
r
e
c
e
d
e
n
t
I
n
d
i
c
a
t
o
r
i
1
U
z
u
r
a

i

e
p
u
i
z
a
r
e
a

a
c
t
i
v
e
l
o
r

m
a
t
e
r
i
a
l
e

p
e

t
e
r
m
e
n

l
u
n
g

(
1
2
4
,
1
2
6
)
U
z
u
r
a

m
i
j
l
o
a
c
e
l
o
r

f
i
x
e
,

c
a
l
c
u
l
a
t

n

c
u
r
s
u
l

p
e
r
i
o
d
e
i

d
e


g
e
s
t
i
u
n
e
d
)

a
c
t
i
v
e

m
a
t
e
r
i
a
l
e

p
e

t
e
r
m
e
n

l
u
n
g

c
a
r
e

t
e
m
p
o
r
a
r

n
u

f
u
n
c
|
i
o
n
e
a
z

e
)

a
c
t
i
v
e

l
a

c
a
r
e

s
-
a

c
a
l
c
u
l
a
t

i
n
t
e
g
r
a
l

u
z
u
r
a
,

d
a
r

c
a
r
e

c
o
n
t
i
n
u

f
u
n
c
|
i
o
n
e
z
e
2
.

S
u
m
a

d
a
t
o
r
i
e
i

n
e
a
c
h
i
t
a
t
e

p
r
i
v
i
n
d

a
c
h
i
z
i
|
i
o
n
a
r
e
a

a
c
t
i
v
e
l
o
r

m
a
t
e
p
i
a
l
e

c
o
n
f
o
r
m

c
r
e
d
i
t
u
l
u
i

(
l
e
a
s
i
n
g
u
l
u
i
)
V
a
l
o
a
r
e
a

d
e

b
i
l
a
n
|

a

a
c
t
i
v
e
l
o
r

m
a
t
e
r
i
a
l
e

p
e

t
e
r
m
e
n

l
u
n
g
,

t
o
t
a
l

(
r
d
.
0
8
0

-

r
d
.
1
4
0
)
N
o
t

i
n
f
o
r
m
a
t
i
v

:

1
,

A
c
t
i
v
e

m
a
t
e
r
i
a
l
e
:

a
)

p
r
e
d
a
t
e

i
n

a
r
e
n
d
a

o
p
e
r
a
|
i
o
n
a
l

(
l
e
a
s
i
n
g

o
p
e
r
a
|
i
o
n
a
l
)
b
)

a
c
h
i
z
i
|
i
o
n
a
t
e

(
i
e

i
t
e
)

c
a

r
e
z
u
l
t
a
t

a
l

r
e
u
n
i
r
i
i

(
s
e
p
a
r

r
i
i
)

n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i
l
o
r




c
)

n
r
e
g
i
s
t
r
a
t
e

n

c
a
l
i
t
a
t
e

d
e

g
a
j
1


Raport anual 2011 21
1
3

6
0
0
1
.
3
.

A
c
t
i
v
e

f
i
n
a
n
c
i
a
r
e

i

a
l
t
e

a
c
t
i
v
e
V
a
l
o
a
r
e
a

n
e
t

a

i
n
v
e
s
t
i
|
i
i
l
o
r

p
e

t
e
r
m
e
n

l
u
n
g

(
c
o
l
.
7

c
o
l
.
8
)
9
C
o
r
e
c
t
a
r
e
a


v
a
l
o
r
i
i
8
S
o
l
d

l
a

f
i
n
e
l
e

p
e
r
i
o
a
d
e
i

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e


(
c
o
l
.
3
+
4
-
5
-
6
)
7
1
3

6
0
0
2
0

3
6
8

3
1
2
2
0

3
6
8

3
1
2
1
3

6
0
0
1
3

6
0
0
1
3

6
0
0
2
0

3
6
8

3
1
2
2
0

3
6
8

3
1
2
T
r
a
n
s
f
e
r
a
t
e
6
l
e

i
e
5
2

4
2
2

1
9
4
2

4
2
2

1
9
4
A
c
h
i
z
i

i
o
n
a
t
e

(
c
a
l
c
u
l
a
t
e
)
4
7

7
9
8

5
9
7
7

7
9
8

5
9
7
1
4

9
9
1

9
0
9
S
o
l
d

l
a

f
i
n
e
l
e

p
e
r
i
o
a
d
e
i

d
e

g
e
s
t
i
u
n
e

p
r
e
c
e
d
e
n
t
3
1
3

6
0
0
1
3

6
0
0
1
3

6
0
0
1
3

6
0
0
1
4

9
9
1

9
0
9
C
o
d
.

r
d
.
2
2
2
0
2
2
1
2
3
0
2
3
1
2
3
2
2
3
3
2
3
4
2
4
0
2
4
1
2
4
2
2
4
3
2
5
0
2
6
0
2
7
0
2
7
1
2
7
2
2
7
3
2
7
4
2
7
4
-
1
2
7
4
-
2
2
8
0
2
9
0
2
9
1
2
9
2
3
0
0
3
1
0
3
2
0
I
n
d
i
c
a
t
o
r
i
1
I
n
v
e
s
t
i
|
i
i

p
e

t
e
r
m
e
n

l
u
n
g
,

t
o
t
a
l

r
d
.
2
3
0

+

r
d
.
2
4
0
)
d
i
n

c
a
r
e

n

s
t
r

i
n

t
a
t
e
i
n
c
l
u
s
i
v

d
i
n

r

n
d
u
l

2
2
0
:


I
n
v
e
s
t
i
|
i
i

p
e

t
e
r
m
e
n

l
u
n
g

n

p

r
|
i

n
e
l
e
g
a
t
e
,

t
o
t
a
l

(
r
d
.

2
3
1

+
.
.
.
+

r
d
.
2
3
4
)
d
i
n

c
a
r
e
:

c
o
t
a

d
e

p
a
r
t
i
c
i
p
a
|
i
e

i

a
c
|
i
u
n
i

(
1
3
1
1
)
o
b
l
i
g
a
|
i
u
n
i

i

a
l
t
e

t
i
t
l
u
r
i

d
e

c
r
e
a
n
|
e

(
1
3
1
2
)

m
p
r
u
m
u
t
u
r
i

a
c
o
r
d
a
t
e

(
1
3
1
3
)
A
l
t
e

i
n
v
e
s
t
i
|
i
i
(
1
3
1
4
)
I
n
v
e
s
t
i
|
i
i

p
e

t
e
r
m
e
n

l
u
n
g

n

p

r
|
i

l
e
g
a
t
e
,

t
o
t
a
l

(
r
d
.
2
4
1
+
.
.
.
+

r
d
.
2
4
3
)
d
i
n

c
a
r
e

n
:

n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i

a
s
o
c
i
a
t
e

(
1
3
2
1
)

n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i

f
i
i
c
e

(
1
3
2
2
)
a
l
t
e
(
1
3
2
3
)
M
o
d
i
f
i
c
a
r
e
a

v
a
l
o
r
i
i

i
n
v
e
s
t
i
|
i
i
l
o
r

p
e

t
e
r
m
e
n

l
u
n
g

(
1
3
3
)
V
a
l
o
a
r
e
a

n
e
t

a

i
n
v
e
s
t
i
|
i
i
l
o
r

p
e

t
e
r
m
e
n

l
u
n
g

(
r
d
.
2
2
0

-

r
d
.
2
5
0
)
C
r
e
a
n
|
e

p
e

t
e
r
m
e
n

l
u
n
g
,

t
o
t
a
l

(
r
d
.

2
7
1

+
.
.
.
+

r
d
.

2
7
4
)
i
n
c
l
u
s
i
v

p
r
i
v
i
n
d
:

a
r
e
n
d
a
(
1
3
4
1
)
d
o
b

n
z
i
l
e

i

r
e
d
e
v
e
n
|
e
l
e

(
1
3
4
2
)
c
a
m
b
i
i
l
e

(
f
a
c
t
u
r
i
l
e
)

p
e

t
e
r
m
e
n

l
u
n
g

p
r
i
m
i
t
e

A
l
t
e

c
r
e
a
n
|
e
(
1
3
4
4
)
d
i
n

c
a
r
e

c
r
e
a
n
|
e
l
e
:

d
i
r
e
c
t
o
r
i
l
o
r

n
t
r
e
p
r
i
n
d
e
r
i
l
o
r

a
s
o
c
i
a
t
e
A
v
a
n
s
u
r
i

p
e

t
e
r
m
e
n

l
u
n
g

a
c
o
r
d
a
t
e

(
1
3
6
)
A
l
t
e

a
c
t
i
v
e

p
e

t
e
r
m
e
n

l
u
n
g
,
'

t
o
t
a
l

(
r
d
.
2
9
1

+

r
d
.
2
9
2
)
i
n
c
l
u
s
i
v
:


c
h
e
l
t
u
i
e
l
i

a
n
t
i
c
i
p
a
t
e

p
e

t
e
r
m
e
n

l
u
n
g

(
1
4
1
)
a
l
t
e

a
c
t
i
v
e

p
e

t
e
r
m
e
n

l
u
n
g

(
1
4
2
)
N
o
t

i
n
f
o
r
m
a
t
i
v

1
.

O
b
l
i
g
a
|
i
u
n
i

i

a
l
t
e

t
i
t
l
u
r
i

d
e

v
a
l
o
a
r
e

-

l
a

v
a
l
o
a
r
e
a

d
e

p
i
a
|

2
.

A
c
t
i
v
e

f
i
n
a
n
c
i
a
r
e

i

a
l
t
e

a
c
t
i
v
e
:

a
)

n
r
e
g
i
s
t
r
a
t
e

n

c
a
l
i
t
a
t
e

d
e

g
a
j

b
)

a
m
p
l
a
s
a
t
e

n

s
t
r

i
n

t
a
t
e

f

c
o
d

r
d
.
2
2
1



Raport anual 2011 22
Cod rd.
Sold la finele
perioadei de
gestiune
precedente
Sold la finele
perioadei de
gestiune
2 3 4
330 20 779 034 23 990 163
331 16 159 126 17 935 789
332 74 862 64 561
333 634 252 694 759
334
335 1 951 619 1 804 873
336 1 239 114 1 259 084
337 429 187 1 696 642
338 290 874 534 455
339
340 578 482 802 023
350 6 129 066 6 288 548
351 578 482 802 023
352 5 548 896 5 486 525
353 1 688
360 5 550 584 5 486 525
361 5 548 896 5 486 525
362 1 688
pn la 3 luni
de la 3 luni pn
la 1 an
mai mult de 1 an
1 2 3 4 5 6 7
Crean|e aferente facturilor comerciale, total (rd.381
+...+rd.383)
380 67 037 227 60 584 502 3 016 869 316 265 3 119 591
inclusiv: a) facturi de primit din tar ( 2211) 381 67 037 227 60 584 502 3 016 869 316 265 3 119 591
b) facturi de primit din strintate (2212) 382
c) cambii primite (2213) 383
Crean|e ale pr|ilor legate (223) 390
Avansuri acordate (224), total (rd.401 +rd.402) 400 11 088 089 11 085 155 2 934
inclusiv:a) in |ar(2241) 401 10 591 912 10 588 978 2 934
b) n strintate (2242) 402 496 177 496 177
Crean|e aferente decontrilor cu bugetul, total (rd.420 +
rd.430)
410 822 913 822 913
inclusiv: a) impoziie si taxe generale de stat republicane,
total (specificarea pe tipuri se efectueaz n Not
informativ privind datoriile i crean|ele aferente decontrilor
cu bugetul de stat i bugetele unit|ilor administratuv-
teritoriale)
420 821 897 821 897
b) impozite si taxe locale, total (specificarea pe tipuri se
efectueaz n Not informativ privind decontrilor cu
bugetul de stat i bugetele unit|ilor administratuv-teritoriale
)
430 1 016 1 016
Crean|e ale personalului, total (227) 440 8 348 1 777 6 571
alte materiale (2116)
materiale transmise pentru prelucrare (2117)
materiale de construc|ie (2118)
materiale cu destina|ie agricol (2119)
2. Existen{a i micarea activelor curente
2.1. Stocuri de mrfuri i materiale
inclusiv :
materii prime i materiale de baz (2111)
Materiale, total(rd.331 +...+rd.339)
Indicatori
1
semifabricate i articole de completare (2112)
combustibil (2113)
ambalaje i materiale pentru ambalat (2114)
piese de schimb (2115)
inclusiv:
OMVSD n func|iune (2141)
uzura construc|iilor provizorii (neprevzute n lista de titluri) 2142
Obiecte de mic valoare i scurt durat (OMVSD) la valoarea de bilan| (rd.350 - rd.360)
a) OMVSD la valoarea de cumprare, total (rd.351 +...+rd.353)
inclusiv:
n stoc(2131)
n func|iune (2132)
construc|ii provizorii (neprevzute n lista de titluri) (2133)
b) uzura OMVSD, total (rd.361 +rd.362)
370
Indicatori
Cod.
rd.
Sold la finele
perioadei de
gestiune
Inclusiv
La care
termenul de
plat n-a sosit
Cu termenul expirat
2.2 Crean{ele pe termen scurt
Not informativ:
stocuri de mrfuri i materiale nregistrate n calitate de gaj'


Raport anual 2011 23
pn la 3
luni
de la 3 luni
pn la 1 an
mai mult de
1 an
2 3 4 5 6 7
441
442 6 571 6 571
443 1 777 1 777
450 92 909 92 909
451 11 990 11 990
452 80 919 80 919
453
453-1
454
460 1 112 019 984 971 126 859 189
461
462
463 91 068 5 408 85 660
470
471
472
Indicatori
Cod.
rd.
Sold la
finele
perioad
ei de
gestiun
e
preced
ent
Procurate
(calculate)
Achitate
Sold la
finele
perioadei de
gestiune
(col. 3+4-5;)
Diminuarea
valorii
Valoarea
net a
investi|iilor
pe termen
scurt (col.6-
col.7)
1 2 3 4 5 6 7 8
Investi|ii pe termen scurt total (rd.490 +rd.500) 480
inclusiv: investi|ii pe termen scurt n par|i nelegate,
total J rd.491 +...+rd.495]
490
din care: obliga|iiini i alte titluri de valoare (2311) 491
depozite (2312) 492
titluri de valoare cu lichidi|ate nalt (2313) 493
mprumuturi acordate (2314) 494
alte investi|ii pe termen scurt (2315) i 495
investi|ii pe termen scurt n pr|i
legate,total(rd.501+.....+rd.503)
500
din care n: ntreprinderi fiice (2321)
501
ntreprinderi asociate (2322) 502
lte investi|ii (2323J 503
Not informativ: 1. Valoarea de pia| a obliga|iunilor
i a alior titluri de valoare 510
2 lnvesti|ii pe termen scurt: a) despre drept gaj* 520
b) amplasate n strintate 530
inclusiv:
a) ale organelor de asigurri sociale (2292)(specificarea pe tipuri
se efectueaz n Not informativ privind datoriile i crean|ele
aferente datoriilor cu bugetul cu asigurrilor sociale de stat )
b) ale fondurilor asigurrilor obligatorii de asisten|a
medical(cpecificarea pe tipuri se efectuiaz n Nota informativ
privind datoriile i crean|ele aferente decontrilor cu fondurile
asigurrilor obligatorii de asisten| medical)
c) privind preten|iile naintate i recunoscute (2293)
Not informativ la capitolul 2.2
Indicatori Cod. rd.
n cursul perioadei de
gestiune precedent
In cursul perioadei de
gestiune
c) dividendele (2283)
din care din strintate
d) alte venituri (2284)
Alte crean|e, total
c) alte crean|e
Crean|e aferente veniturilor calculate, total (rd.451+...+rd.454)
inclusiv: a) privind arenda (2281)
b) dobnzile i redeven|ele (2282)
Indicatori
1
inclusiv: a) privind retribuirea muncii (2271)
b) privind recuperarea daunei materiale (2274)
Cod.rd.
Sold la finele
perioadei de
gestiune
Inclusiv
La care
termenul de
plat n-a sosit
Cu termenul expirat
2.3. Investi{ii pe termen scurt
Crean|e dubioase (compromise) lichidate aferente facturilor de primit,
total(rd.471+rd.472)
inclusiv: a)n |ara
b) din strintate

Raport anual 2011 24
Indicatori
Cod.
rd.
Sold la finele
perioadei de
ges-tiune
precedent
Majorri Corec|ii Diminuri
Sold la finele
perioadei de
gestiune
(col.3+45-6)
1 2 3 4 5 6 7
Datorii aferente creditelor bancare pe termen lung, total
(rd.541+...+rd.543)
540
inclusiv: amnate(4113,4114) 541
convertibile (4115) 542
pentru salaria|i (412) 543
Datorii aferente mprumuturilor pe termen lung, total
(rd.551+...+rd.556)
550
inclusiv: pr|i nelegate (4131) 551
pr|i legate (4132) 552
emisiuni (4133) 553
personalului (4134) 554
privind cambiile financiare acordate (4135) 555
convertibile(4136) 556
Alte datorii financiare pe termen lung (414) 560
Suma total a datoriilor financiare pe termen lung
(rd.540+rd.550+rd.560)
570
inclusiv din strintate 570-1
inclusiv cu termen de achitare din rd.570: de la 1 la 2 ani 571
de la 2 la 3 ani 572
de la 3 la 5 ani 573
peste 5 ani 574
Datorii de arend pe termen lung calculate (421) 580
Venituri anticipate pe termen lung (422) 590
Finan|ri i ncasri cu destina|ie special (423) 600
Avansuri pe termen lung primite (424) 610
Datorii amnate privind impozitul pe venit (425) 620
Alte datorii pe termen lung calculate (426) 630
Suma datoriilor pe termen lung calculate, total (rd.580+rd.590
+rd.600 +rd.610 +rd.620 +rd.630)
640
inclusiv din strintate 640-1
inclusiv cu termen de achitare din rd. 640:
de la 1 la 2 ani
641
de la 2 la 3 ani 642
de la 3 la 5 ani 643
peste 5 ani 644
Datorii pe termen lung (rd.570+rd.640), total 650
3. Starea i modificarea datoriilor pe termen lung
Raport anual 2011 25
pn la
3 luni
de la 3 luni
pn la 1
an
mai mult de
1 an
1 2 3 4 5 6 7
Datorii aferente creditelor bancare pe termen scurt, total 660
inclusiv: amnate(5113,5114) * 661
pentru salaria|i (512) 662
Datorii aferente mprumuturilor pe termen scurt, total 670
inclusiv:pr|i nelegate (5131 671
prti legate (5132) 672
emisiuni (5133) 673
din care n strintate 673/1
personalului (5134) 674
privind cambiile financiare acordate (5135) 675
convertibile (5136) 676
Cota-parte curent a datoriilor pe termen lung (514) 680
inclusiv privind arenda finan|at 681
Alte datorii financiare pe termen scurt, total (515, 516) 690
Suma total a datoriilor financiare pe termen scurt
(rd.660+[xl.670+rd.680+rd.690)
700
din care n strintate (din rd.700-rd.673/1) 701
Datorii pe termen scurt aferente facturilor comerciale, total(521) 710 27 763 754 27 757 842 5 912
inclusiv facturi de achitat: n |ar(5211 711 27 364 740 27 358 828 5 912
n strintate(5212) 712 399 014 399 014
cambii acordate (5213) 713
Datorii pe termen scurt fa| de pr|ile legate (522) 720
Avansuri pe termen scurt primite (523) 730 2 825 746 2 522 076 216 438 87 232
inclusiv: n.|ar 731 2 825 746 2 522 076 216 438 87 232
din strintate 732
Suma total a datoriilor comerciale pe termen scurt
(rd.710+rd.720+rd.730)
740 30 589 500 30 279 918 222 350 87 232
din care n strintate 741 399 014 399 014
Datorii fa| de personal, total (531) 750 5 063 176 5 063 176
inclusiv: privind retribuirea muncii (5311) 751 5 063 176 5 063 176
Datorii fat de personal privind alte opera|ii (532) 760 29 949 29 949
Datorii privind asigurrile, total (533)((specificarea pe tipuri se
efectueaz n Not informativ privind datoriile i crean|ele aferente
decontrilor cu bugetul asigurrilor sociale de stat i Nota
informativ privind datoriile i crean|ele aferente decontrilor cu
fondurile asigurrilor obligatorii de asisten| medical)
770 2 194 008 2 194 008
inclusiv: fondului social (5331) 771 1 737 076 1 737 076
asigurarea medical (5333) 772 456 932 456 932
Datorii aferente decontrilor cu bugetul, total (rd.790 +rd.800) 780 735 411 735 411
inclusiv: a) impoziie si taxe generale de stat republicane, total
(specificarea pe tipuri se efectueaz n Not informativ privind
datoriile i crean|ele aferente decontrilor cu bugetul de stat i
bugetele unit|ilor administratuv-teritoriale)
790
b) impozite si taxe locale, total (specificarea pe tipuri se efectueaz
n Not informativ privind datoriile i crean|ele aferente decontrilor
cu bugetul de stat i bugetele unit|ilor administratuv-teritoriale )
800 735 411 735 411
Datorii privind pl|ile extrabugetare (536) 810 44 191 44 191
Datorii fa| de fondatori i al|i participan|i (537) 820
din care n strintate 821
Alte datorii pe termen scurt (538, 539) 830 738 563 676 449 2 783 59 331
4. Starea datori ilor pe termen scurt
Indicatori
Cod.
Rd.
Sold la finele
perioadei de
gestiune
Inclusiv
la care n-a
sosit termenul
de achitare
Cu termenul expirat



Raport anual 2011 26
Cod. rd.
Intrate Aprute
nregistrate
leite
Achitate Stinse
Acoperite
2 4 5
840
841
842
850 27 636 189 292
851 27 636 189 292
852
853
854
855
860
861
862
863
864
870 639 084 15 223 648
871 639 084 11 463
872
873 15 212 185
874
875
876
877
880 1 524 141 1 507 746
881 1 524 141 1 507 746
882
883
884
Anexa nr.7 la SNC5
Crean|e Datorii Crean|e Datorii
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
115-01 Impozit TVA 010 512 293 3 054 895 34 888 068 38 252 567 821 897
115-44 Taxa folosirea drumurilor 020 157 700 157 700
115-45 Taxa folosirea drumurilor - depire 030
115-46 Penalit|i 040
050
Total 060 512 293 3 054 895 821 897
070
111-01 Impozit pe vinit din salariu 080 638 460 6 333 203 6 262 427 709 236
111-20 Impozit pe vinit surse de plata 090 300 1 038 3 601 4 640 301
111-21 Impozit pe vinit de activitate 100
114-10 Impozit bunurile imobiliare 110 859 4 434 7 409 9 194 2 1 792
114-12 Impozit bunurile imobiliare destina|. comer. 120 31 572 32 285 713
Penalitate 130
114-2 Impozit funciar 140 8 809 8 809
115-51 Taxa pe apa 150 138 649 614 173
122-28 Taxa amenajarea teritoriul 160 23 910 98 325 98 025 24 210
122-30 Taxa amplas. obiec. comerciale 170 1 944 1 944
180
Total 190 1 159 667 980 1 016 735 411
200
210
220
230
240
250
Total 260 513 452 3 722 875 822 913 735 411
Not informativ privind valorile i datoriile contabilizate n conturile extrabilan{iere
Utilaj primit pentru montaj (924)
Bunurile ob|inute din materialele ale persoanelor ter|e prelucrate ( 925 )
Titluri de val oare care nu apar{in ntrepri nderii (rd.861 .+864)
Sold la finele
perioadei de
gestiune precedent
3
688 073
Titluri de valoare destinate vnzrii (931)
Titluri de valoare expediate pentru nregistrare (932)
Titluri de valoare primite de la registrator (933)
Titluri de valoare depuse la pstrare n depozit (934)
Datori i i pl {i conven{i onale (rd.871+...+877)
Crean|e ale debitorilor insolvabili trecute la pierderi (941)
Garantarea datoriilor i pl|ilor primite (942)
Garantarea datoriilor i pl|ilor acordate (943)
Uzura fondului de locuin|e (944)
Pierderi fiscale nereclamate (945)
Crean|e contingente (946)
Facilit|i fiscale aferente impozitelir i taxelor (947)
Alte mijloace i datorii reflectate n contabili tatea extrabilan{i er
(rd.881+...+884)
Penalitate (961)
Not inf- privind datoriile i crean{ele aferente decontreilor cu bugetul de stat bugetele unit{ilor administrativ-teritoriale
Premii i cupesportivetransferabile(952)
Activepetermen lung transmisen arend finanat (leasing financiar) (953)
Codul
impozilului i
taxei conform
clasifica|iei
Denumirea tipurilor de impozite i taxele generale
de stat i locale,penalit|i i amenzi calculate
Cod rd.
Sold la finele periodei de
gestiune precedente
Suma calculat
n perioda de
gestiune
Suma
facilit|il
or
(nlesnio
Suma achitat n
perioda de
gestiune
Suma trecut n
cont sau restituit
din buget n
perioda de
Sold la finele periodei de
gestiune
Indicatori
1
Active pe termen lung arendate (rd.841 + rd.842)
Active nemateriale primite n folosin|a temporar (911)
Active materiale pe termen lung primite n loca|iune,arenda opera|ional
(leasing opera|ional) (912)
Valori n mrfuri i materi ale care nu apar{in ntreprinderi i (rd.851
+...+rd.855)
Valori n mrfuri i materiale primite n custodie (921)
Materiale primite spre prelucrare (922)
Mrfuri primite n consigna|ie (923)
688 073
15 246 845
34 660
15 212 185
452 238
452 238
Sold la finele perioadei
de gestiune curent
(col.3+4-5)
6
526 417
526 417
662 281
662 281
468 633
468 633



Raport anual 2011 27
Crean|e Datorii Crean|e Datorii
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
270 105 016 17 976 121 2 488 176 14 035 247 1 347 682
280 5 665 4 657 837 4 262 778 389 394
290
300
310 110 681 22 633 958 2 488 176 18 298 025 1 737 076
Crean|e Datorii Crean|e Datorii
2 3 4 6 7 8 9 10
320 3 755 5 008 499 456 932
321 1 878 2 504 249 228 466
322 1 877 2 504 250 228 466
330
340
350 3 755 5 008 499 456 932
2
1010
1020
1030
1040
1041
1042
1043
1050
1060
1070
1071
1072
1080
Cod. rd.
Clasa
(subclasa)
conform
CAEM
Sec|ia
CAEM
2 3 4
1090 40105
1100 31629
1110 63253
1120 74840
1130 31628
1140 52120
1150 55510
1160 70200
Tipuiri de contribu|ii
1 303 424
1.1. Venituri din vnzri
1. Activitatea opera{ional
Cod. rd.
Perioada corespunztoare a anului
precedent
inclusiv: din vnzarea mrfii (en.electric) (6111)
din prestarea serviciilor (6113)
din care: repara|ia utilajului
3 831 497
la venit-le angaja|ilor 2 734 593
din venit-le angaja|ilor 2 734 593
1 5
Contribu|ia patronului 5 469 186
Suma trecut
n cont sau
restituit din
buget n
perioda de
contribuiilor deasigurri socialedestat pentru periodadegestiune(forma4- BASS).
1
Contribu|ii de baz
Contribu|ii individual
Penalit|i(majorri de
ntrziere)
Amenzi
Total
*Suma dat corespunde indicatorului din rndul 407col 3 al Dfrii de seam privind calcularea, utilizarea i transferarea
Anexa nr.8 la SNC 5
Not informati v privind datoriile i crean{ele aferente decontreilor cu bugetul asi gurrilor sociale de stat
Tipuiri de contribu|ii
Cod
rd.
Sold la finele peri-odei de
gestiune precedente
Suma calculat
n perioda de
gestiune
Suma
cheltuielilor
acceptate n
perioda de
gestiune*
Sold la finele periodei de
gestiune
Suma
facilit|ilor
(nlesniorilor)
acordate n
perioda de
Suma achitat
n perioda de
gestiune
Suma achitat
n perioda de
gestiune
Suma trecut
n cont sau
restituit din
buget n
perioda de
Sold la finele periodei de
gestiune
Cod
rd.
Sold la finele periodei de
gestiune precedente
Suma calculat n perioda de
gestiune
Suma
facilit|ilor
(nlesniorilor)
acordate n
perioda de
Anexa nr.9 la SNC 5
Not informativ privind datorii le i crean{ele aferente decontreilor cu fondurilel asigurrilor obligatorii de asisten{ medical
Total 5 469 186
ANEX LA RAPORTUL PMVIND REZULTATELE FINANCIARE
Amenzi
Anexa nr. 5
Venituri din vnzarea produselor activit|ii opera|ionale, total (rd.010
din Raportul privind rezultatele financiare) (rd. 1020+rd. 1030+rd.
1040+rd. 1050+rd. 1060+rd.1070)
Indicatori
4
803 904 126
Perioada de gestiune
3
877 724 770
1
de la 01 ianuarie pn la 31 decembrie 2011
796 273 783
alte feluri de activit|i care constituie pentru ntreprindere activitate
opera|ional (de baz)
din care: vnzarea mrfurilor n magazin (6112)
1 474 521
111 504
89 722
repapa|ia contoarelor
314 552
505 123
125 717
167 555
activitatea cantinei (6114)
servicii construc|ii i montaj
din activitatea de producere (6116)
870 012 269
217 155
1
1
6 810 668
287 968
2 299 307
2 816 325
1 077 701
6 486 605
1
Cota, %
6
93
2 425 024
3 894 026
698 915
Arenda 98 789
170 309
356 672
1
1
Repararea echipamentului electric 1
Alte ac|iuni de afaceri
Servicii de mecanisme
Activitatea de producere
Comer|
1 Activitatea cantinei
Not informativ: suma venitului ob|inut pe calea schimbului
produc|iei, mrfurilor, lucrrilor, serviciilor
Penalit|i (majorri de
ntrziere)
698 915
526 981
307 785
219 196
servicii de mecanisme
servicii conectri i deconectri
Procurarea, transportarea i distribuirea en. electr.
1.2.Not informati v la capitolul 1.1.
1
Suma vnzrilor nete
efectuate n perioada de
gestiune
5
870 012 269
Tipul activit|ii economice
vnzri n conformitate cu Clasificatorul Acti vi t{ii din Economia Moldovei (CAEM)
Determinarea tipului de baz (prevalent) al activit{ii privind veni turile
167 555

Raport anual 2011 28
Indicatori Cod. rd. Perioada de gestiune Perioada precedent
1 2 3 4
Costul vnzrilor, total (rd. 020 din Raportul privind rezultatele financiare)
(rd. 1160+rd. 1170+rd. 1180+rd. 1190+rd. 1200+rd. 1210)
1 150 750 089 429 684 833 371
inclusiv: mrfurilor vndute (energ.el.) (7111) 1 160 743 474 621 678 690 743
mrfurilor vndute (7112) 1 170 286 149 262 345
serviciilor prestate (7113) 1 180 5 502 256 5 386 267
din care: repara|ia utilajului 1 181 2 056 793 1 157 778
repara|ia contoarelor 1 182 105 705 93 756
servicii de mecanisme 1 190 135 782 72 708
servicii conectri i deconectri 1 200 2 271 311 2 982 824
constructii si montaj 1 210 932 665 1 079 201
produsele cantinei (7114) 1 211 219 197 217 156
produse finite vndute (7116) 1 212 607 206 276 860
Indicatori Cod. rd. Perioada de gestiune Perioada precedent
1 2 3 4
Alte venituri opera|ionale, total (rd.l230+...+rd.l270) 1220
22 806 153 10 464 461
inclusiv: din vnzarea altor active curente, cu excep|ia produselor
(lucrrilor, serviciilor) i mrfurilor (6121)
1230 10 597 426 8 947 005
din arenda curenta (6122) 1240 98 789 103 927
sub form de amenzi, penalit|i i despgubiri (6123) 1250 1 452 283 707 506
din modificarea metodelor de evaluare a activelor curente(6124) 1260 5 535
alte venituri opera|ionale (6125, 6126) 1270 10 657 655 700 488
Indicatori Cod.rd. Perioada de gestiune Perioada precedent
1 2 3 4
Cheltuieli comerciale, total (rd.l290+...+1360) 1280 48 477 923 46 157 701
inclusiv: privind opera|iile de marketing (7121) 1290 7 180 525 7 013 040
privind ambalajele i ambalarea produselor i mrfurilor (7122) 1300
de transport privind desfacerea (7123) 1310
privind reclama (7122) 1320 16 742 15 699
privind repara|iile garantate i deservirea cu garan|ie (7125) 1330
privind datoriile dubioase (7123) 1340 50 304 56 334
privind returnarea i reducerea pre|urilor la mrfurile vndute (7127) 1350
alte cheltuieli comerciale (7128), 1360 41 230 352 39 072 628
inclusiv : retribuirea muncii 1361 27 588 960 26 595 265
contribu|ii privind asigurrile sociale 1362 6 342 464 6 116 922
contribu|ii privind asigurrile obligatorii de asisten| medical 1363 965 058 932 616
uzura mijloacelor fixe 1364 494 992 131 608
1.5. Cheltuieli comerciale
1.3.Costul vnzrilor
1. 4. Alte venituri opera{ionale
Raport anual 2011 29
Indicatori Cod.rd. Perioada de gestiune Perioada precedent
1 2 3 4
Indicatori Cod.rd. Perioada de gestiune Perioada precedent
1 2 3 4
alte cheltuieli opera|ionale(7149) 1580
42 393 45 282
chelt.casarea datorii debitoare (7148) 1570
2 151 500
lipsuri i pierderi din deteriorarea valorilor (7147) 1560
138 316 73 267
cheltuieli indirecte nerepartizate de produc|ie (7146) 1550
aferente pl|ii dobnzilor pentru credite i mprumuturi (7145) 1540
2 416 936 601
din modificarea metodelor de evaluare a activelor curente (7144) 1530
din care aferente pl|ilor la buget 1521
sub form de amenzi, penalit|i, despgubiri achitate i alte tipuri de sanc|iuni
(7143)
1520
29 758 705 33 125 475
privind arenda curent (7142) 1510
37 482 37 482
inclusiv: din vnzarea altor active curente, cu excep|ia produselor finite (lucrrilor,
serviciilor) i mrfurilor (7141)
1500
9 697 778 8 176 937
Alte cheltuieli opera|ionale, total (rd.l500+...+1580) 1490
41 828 590 42 395 044
privind organizarea adunrilor i ntocmirea actelor (7225) 1483
cheltuieli pentru lucrri de cercetri tiin|ifice i proiectare 1482
din care: cheltuieli pentru asigurarea salaria|ilor 1481
7 770 1 059
alte cheltuieli generale i administrative (7139) 1480
5 633 855 5 813 993
de deplasare (7138) 1470
54 866 19 877
de reprezentare (7137) 1460
2 350
privind protec|ia muncii (7136) 1450
15 376 12 193
pentru dona|ii i n scopuri de binefacere i sponsorizare (7135) 1440
impozite, taxe i plti cu excep|ia impozitului pe venit (7134) 1430
216 522 270 309
de ntre|inere a personalului administrativ i de conducere (7133) 1420
6 031 728 6 223 068
amortizarea activelor nemateriale (7132) 1410
43 318 53 458
ntre|inerea mijloacelor fixe (7131) 1400
841 622 842 571
repara|ia mijloacelor fixe (7131) 1390
250 380 75 084
din care:privind uzura automobilelor n valoare de peste 100 000 lei (7131) 1381
81 223 151 968
1.6. Cheltuieli generale i administrative
1.7. Alte cheltuieli opera{ionale
Cheltuieli generale i administrative, total (rd.l380+...+1480) 1370
13 235 278 14 030 344
inclusiv: privind uzura mijloacelor fixe (7131) 1380
147 611 717 441
Raport anual 2011 30
total
inclusiv n
strintate total
inclusiv n
strintate
1 2 3 4 5 6
total
inclusiv n
strintate
total
inclusiv n
strintate
1 2 3 4 5 6
Cod.
Rd
Perioada de gestiune
2. Activitatea de investi{ii
2.1. Venituri din activitatea de investi{ii
Perioada precedent
Venituri, total (,rd.l600+..:+1680) 1590
5 476 492 4 070 832
Indicatori
ieirea activelor materiale pe termen lung (6212) 1610
466 841 518 612
inclusiv din: ieirea activelor nemateriale (6211) 1600
dividende(6214) 1630
ieirea activelor financiare pe termen lung (6213) 1620
dobnzi (6215) . 1640
din care - de la reziden|ii Republicii Moldova 1631
ecartul de reevaluare a activelor pe termen lung ieite
(6216)
1650
5 009 651 3 552 220
din care - aferente depozitelor i titlurilor de
valoare
1641
1660
opera|iile cu pr|ile legate (6218) 1670
participa|iile n alte ntreprinderi (6217)
2.2. Cheltuieli din activitatea de investi{ii
Indicatori
Cod.
rd.
Perioada de gestiune Perioada precedent
alte venituri (6219) 1680
Cheltuieli. total lrd.l700+...+1760) 1690
4 150 335
3 824 666
inclusiv: privind ieirea activelor nemateriale (7211) 1700
3 824 666
privind ieirea activelor materiale pe termen lung
(7212)
1710
privind ieirea activelor financiare pe termen lung
(7213)
1720
4 150 335
din reevaluarea activelor pe termen lung la ieirea acestora
(7214)
1730
aferente participa|iilor n alte ntreprinderi (7215) 1740
privind opera|iile cu pr|ile legate (7216) 1750
alte cheltuieli(7217) 1760
Raport anual 2011 31
1 2 3 4
Venituri, total (rd.l780+... +1840) 1770 1 328 270 1 405 907
inclusiv: din redeven|e(6221) 1780
din arenda finan|at a activelor materiale pe termen lung (6222) 1790
din diferen|e de curs valutar (6223) 1800 374 765 224 131
din active intrate cu titlu gratuit (6224) 1810 277 677 505 948
din subven|ii de stat, prime, premii i sume sponsorizate (6225) 1820
alte venituri (6227) 1840 675 828 675 828
Indicatori Cod. nl. Perioada de gestiune Perioada precedent
Cheltuieli, total (1860+... +rd.l890) 1850 166 572 186 309
inclusiv: privind plata redeven|elor (7221) 1860
privind arenda finan|at a activelor materiale pe termen lung (7222) 1870
privind diferen|ele de curs valutar (7223) 1880 166 572 186 309
Indicatori Cod. rd. Perioada de gestiune Perioada precedent
1 2 3 4
Compensa|ii primite pentru recuperarea pierderilor din calamit|i naturale (6231) 1900
Alte venituri excep|ionale (6232) 1910
Venit dup calamit|i naturale (6233) 1920
3 734 13204
Venituri, total (623) (rd. 1900 +rd. 1910) 1920 3 734 13 204
Pierderi din calamit|i naturale (7231) 1930 149 648 392 646
Pierderi din perturbri politice (7232) 1940
Pierderi din modificri n legisla|ie (7233) 1950
Alte pierderi (7234) 1960 1 200
Pierderi, total (723) (rd. 1930+...+rd. 1960) 1970 150 848 392 646
Rezultat excep|ional (profit, pierdere), total (rd. 1920-rd.l970) 1980 (147 114) (379 442)
5. Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit
Indicatori Cod.rd. Perioada de gestiune Perioada precedent
1 2 3 4
Cheltuieli curente (economii) privind impozitul pe venit 1990
Cheltuieli (economii) amnate privind impozitul pe venit aferent apari|iei i inversrii
diferen|elor temporare
2000
3. Activitatea financiar
3.1. Venituri din activitatea financiar
Indicatori Cod. rd. Perioada de gestiune Perioada precedent
4. Rezultat excep{ional
3.2. Cheltuieli din activitatea financiar
alte cheltuieli (7224) 1890
Raport anual 2011 32

Raport anual 2011 33