Ciel Conta

C I E L
C O N T A
E L
CIEL Contabilitate Windows
CUPRINS
I.
PROCEDURA DE INSTALARE .........................................................................................................4 I.1. PROCEDURA DE INSTALARE A PROGRAMULUI CIEL CONTABILITATE WINDOWS ............................6
I.2. PROCEDURA DE ACTUALIZARE A PROGRAMULUI CIEL CONTABILITATE WINDOWS .....................21 I.3. ACCESUL N PROGRAM .......................................................................................................................21 II. INTRODUCERE RAPID N UTILIZAREA PROGRAMULUI .............................................24 II.1. GENERALITI I ELEMENTE COMUNE ............................................................................................24
I.1.1. Instalarea programului CIEL Contabilitate pe server ..................................... 6 I.1.2. Instalarea programului CIEL Contabilitate pe staiile client.......................... 17
II.2. CREAREA I CONFIGURAREA SOCIETII ........................................................................................35 II.3. INTRODUCEREA NREGISTRRILOR CONTABILE .............................................................................42
A. B. C.
Folosirea tastaturii .................................................................................. 25 Ferestrele de tip list............................................................................... 26 Ferestrele de cutare .............................................................................. 33
II.4. NCHIDEREA LUNII ............................................................................................................................57 II.5. LISTAREA DOCUMENTELOR CONTABILE..........................................................................................59 II.6. SALVAREA DATELOR ........................................................................................................................66 III. FUNCIILE PROGRAMULUI .....................................................................................................67 III.1. MENIUL DOSARE .......................................................................................................................67
II.3.1. Culegeri de date .................................................................................... 43 II.3.2. Completarea Registrului de cas ............................................................. 54
III.2. MENIUL FIIERE ........................................................................................................................88
III.1.1. Societi .............................................................................................. 68 III.1.2. Utilizatori ............................................................................................. 71 III.1.3. Profile.................................................................................................. 72 III.1.4. Configurare societate ............................................................................ 75 III.1.5. Duplicare societate ............................................................................... 84 III.1.6. Reiniializare rapoarte ........................................................................... 85 III.1.7. Actualizare societate ............................................................................. 86 III.1.8. Actualizare multipla .............................................................................. 86 III.1.9. Schimbare utilizator .............................................................................. 87 III.1.10. Schimbare server ................................................................................ 87 III.1.11. Ieire ................................................................................................. 88 III.2.1. Plan contabil ........................................................................................ 89 III.2.1.1 Plan contabil - versiune PROFESSIONAL ............................................... 93 III.2.2. Jurnale ................................................................................................ 95 III.2.3. Bugete ................................................................................................ 98 III.2.4. Bugete auxiliare - Surse de finantare (ptr. Soc bugetare) ....................... 102 III.2.5. Devize ............................................................................................... 103 III.2.6. Teri .................................................................................................. 105 III.2.7. nregistrri ......................................................................................... 107 III.3.1. Universal .......................................................................................... 111 III.3.2. Facturi clieni ..................................................................................... 120 III.3.3. Facturi furnizori .................................................................................. 124 III.3.4. Extrase banc .................................................................................... 127
2
III.3. MENIUL CULEGERI DATE .....................................................................................................111
III.4. MENIUL PRELUCRRI............................................................................................................133
III.3.5. Registru de Cas ................................................................................ 130 III.4.1. Validare documente secundare ............................................................ 134 III.4.2. tergere nregistrri ............................................................................ 135 III.4.3. Marcare automat .............................................................................. 136 III.4.4. Marcare manual ................................................................................ 139 III.4.5. Demarcare global ............................................................................. 142 III.4.6. Stornare ............................................................................................ 142 III.4.7. Lucru pe cont ..................................................................................... 144 III.4.8. Reasociere ......................................................................................... 147 III.4.9. Panificare bugete societati tip: bugetar ............................................ 150 III.4.10. nchidere - Redeschidere ................................................................... 150 III.4.11 Inchidere TVA ................................................................................... 154 III.4.12. Centralizare balane .......................................................................... 154 III.4.13. Culegere descentralizat.................................................................... 156 III.5.1. Fia cont ............................................................................................ 158 III.5.2. Carte mare ........................................................................................ 161 III.5.3. Balana .............................................................................................. 162 III.5.4. Balana anterioar .............................................................................. 166 III.5.5. Registru jurnal ................................................................................... 168 III.5.6. Jurnale .............................................................................................. 168 III.5.7. Registru de Cas ................................................................................ 170 III.5.8. Registru de Banca .............................................................................. 171 III.5.9. Jurnal de cumprare cu TVA ................................................................ 173 III.5.10. Jurnal de vnzare cu TVA .................................................................. 174 III.5.11. Documente secundare temporare....................................................... 176 III.5.12. Urmarire terti ................................................................................... 178 III.5.11.1. Urmarire terti - clienti neincasati ..................................................... 178 III.5.12.2. Urmarire terti - clienti incerti ........................................................... 179 III.5.12.3. Urmarire terti - furnizori neachitati ................................................. 180 III.5.12.4. Urmarire terti - scadentar ............................................................... 181 III.5.12.5. Urmarire terti - Varsta debiterlor - listare scadenta............................ 182 III.5.12.6. Urmarire terti - urmarire clienti........................................................ 183 III.5.12.7. Urmarire terti - urmarire facturi ....................................................... 185 III.5.13. Buget .............................................................................................. 185 III.5.13.1. Buget............................................................................................ 186 III.5.13.2. Listarea Carte Mare Buget .............................................................. 187 III.5.13.3. Balanta analitica ............................................................................ 188 III.5.13.4. Balanta anterioara gestiune ............................................................ 189 III.5.13.5. Scandenta buget ............................................................................ 189 III.5.13.6. Listare Executie Bugetara ............................................................... 190 III.5.14. Registru inventar - varianta EXPERT si PROFESSIONAL ........................ 191 III.5.15. Formulare bilant ............................................................................... 193 III.5.15.1. Configurare formulare bilant ........................................................... 193 III.5.15.2. Listare formulare bilant .................................................................. 196 III.5.15.3. Anexa 9 bilant - varianta EXPERT si PROFESSIONAL ..................... 198 III.5.16. SIG.................................................................................................. 199 III.5.16.1. Configurare SIG ............................................................................. 199
3
III.5. MENIUL LISTRI ......................................................................................................................157
III.6. MENIUL UTILITARE ................................................................................................................229
III.5.16.2. Listare SIG .................................................................................... 201 III.5.17. Decont TVA ...................................................................................... 202 III.5.17.1. Configurare Decont TVA ................................................................. 202 III.5.17.2. Listare Decont TVA ........................................................................ 205 III.5.18. Declaraii privind obligaiile de stat ..................................................... 207 III.5.18.1. Configurare declaraii privind obligaiile de stat ................................. 207 III.5.18.2. Listare declaraii privind obligaiile de stat ........................................ 208 III.5.19. Declaratia 100 .................................................................................. 210 III.5.19.1. Configurare declaratia 100 .............................................................. 210 III.5.19.2. Listare declaratia 100 ..................................................................... 212 III.5.20. Raport valutar .................................................................................. 212 III.5.21. Raport CASH-FLOW .......................................................................... 213 III.5.21.1. Configurare raport CASH-FLOW....................................................... 214 III.5.21.2. Listare raport CASH-FLOW .............................................................. 215 III.5.22 Analiza Financiara - varianta PROFESSIONAL ...................................... 217 III.5.23 Listari multiple - varianta EXPERT si PROFESSIONAL............................. 228 III.6.1. Rapoarte grafice ................................................................................. 230 III.6.2. Cautare multicriteriala ......................................................................... 231 III.6.2.1. Inregistrari ...................................................................................... 231 III.6.2.2. Conturi ........................................................................................... 233 III.6.3. Cutare multicriterial ......................................................................... 236 III.6.4. Actualizare cumuli .............................................................................. 237 III.6.5. Salvare .............................................................................................. 238 III.6.6. Salvare multipla.................................................................................. 239 III.6.7. Restaurare ......................................................................................... 240 III.6.8. Reiniializare baze ............................................................................... 241 III.6.9. Consolidare baze ................................................................................ 242 III.6.10. Resurse - Informatii .......................................................................... 243 III.6.11. Jurnal tranzacii ................................................................................ 244 III.6.12. Import contabilitate .......................................................................... 245 III.6.13. Import gestiune ................................................................................ 245 III.6.14. Import ASCII .................................................................................... 246 III.6.15. Meniu Avansat .................................................................................. 246 III.6.16. Meniu Simplu ................................................................................... 247
III.7. MENIUL FERESTRE .................................................................................................................247 III.8. MENIUL AJUTOR ......................................................................................................................247
I. PROCEDURA DE INSTALARE
Dup introducerea CD-ului n unitatea de CD-ROM pe monitor va aprea urmtoarea fereastra:
CIEL CONTA ver. 0.0.00
Prin intermediul butoanelor din cadrul acestei ferestre putei realiza urmtoarele aciuni: s rulai procedura de instalare a aplicaiei; s consultai manualul de utilizare al produsului CIEL Contabilitate Windows ; s vizitai pagina de web CIEL; s trimitei e-mail la CIEL Romnia pentru obinerea codului de acces, necesar activrii aplicaiei; s vizualizai datele de contact ale CIEL Romnia; s vizualizai o succint prezentare a produselor CIEL.
Pentru a iniia procedura de instalare selectai butonul cu acelai nume. Observaie: Procedur descrisa mai sus este valabil doar n cazul n care ai achiziionat modulul individual de Contabilitate Windows . n cazul n care deinei pachetul CIEL Finance
Manager (CFM), sau n cazul n care pe acelai CD exist mai multe aplicaii CIEL, pentru a iniia procedura de instalare / actualizare localizai pe CD directorul CIEL CONTABILITATE i apoi, n cadrul acestui director fiierul Setup.exe. Prin efectuarea unui dublu click cu mouse-ul asupra acestui fiier va fi lansat procedura de instalare / actualizare. Apoi urmai paii descrii n continuare.
Configuraia recomandat pentru instalarea programului CIEL Contabilitate Windows este: procesor Pentium III 500 MHz cu 256 MB RAM i 500 MB spaiu liber pe hard disk unitate de CD-ROM sistem de operare Windows 98 SE sau versiune ulterioar imprimante compatibile Windows exist mai multe situaii
n cazul instalrii programului CIEL Contabilitate Windows posibile, pe care le vom descrie n cele ce urmeaz.
Atenie! Programul v recomand oprirea tuturor programelor antivirus n cursul instalrii.
I.1. Procedura de instalare a programului CIEL Contabilitate Windows
I.1.1. Instalarea programului CIEL Contabilitate pe server
A. n cazul n care nu exist MSDE instalat
Acest tip de instalare se utilizeaz n cazul n care nu ai instalat anterior aplicaii care folosesc ca server de baze de date serverul Microsoft SQL sau MSDE (exemple de astfel de aplicaii sunt programele CIEL din gama ). Paii care trebuie urmai sunt: 1. Din fereastra ce va aprea alegei butonul Next.
2. Din fereastra ce va aprea alegei butonul Next.
4. Din fereastra ce va aprea alegei "New installation" i butonul Next.
5. Din fereastra ce va aprea se alege butonul Next.
6. Programul ruleaz o serie de fiiere.
7. Programul afieaz un mesaj de ateptare.

10
8. La apariia ultimei ferestre se alege butonul Finish.
11
Atenie! Procedura de instalare se finalizeaz n momentul dispariiei din Bara de Start a cmpului "InstallShield Wizard" (poate dura 10 minute).
B. n cazul n care exist MSDE instalat
Observaie: programul detecteaz automat la instalare existena MSDE i, n cadrul ferestrei MSDE Installation, v propune pstrarea instalrii existente (Use existing installation). Paii care trebuie urmai sunt: 1. Din fereastra ce va aprea se alege butonul Next.
12
13
4. Din fereastra ce va aprea se alege "Use existing installation" i butonul Next. Dac dorii s utilizai ca manager de baze de date un server SQL propriu i care are activat opiunea Windows Integrated Security bifai caseta Use Windows Integrated Security.
14
7. Programul afieaz un mesaj de ateptare.

15
Atenie!
16
Procedura de instalare se finalizeaz n momentul dispariiei din Bara de Start a cmpului "InstallShield Wizard" (poate dura 10 minute).
I.1.2. Instalarea programului CIEL Contabilitate pe staiile client
Dup ce ai instalat aplicaia pe server, rulai pe fiecare staie de lucru procedura de instalare, dup cum urmeaz:
17
18
4. Din fereastra ce va aprea se alege "Install only the client (no MSDE)" i butonul Next.
19
20
I.2. Procedura de actualizare a programului CIEL Contabilitate Windows
n cazul n care avei instalat o versiune anterioar a programului CIEL Contabilitate Windows , mpreun cu MSDE, i dorii s realizai actualizarea aplicaiei, procedai dup cum urmeaz.
Observaie: naintea actualizrii este absolut necesar s realizai o salvare a bazei de date (Utilitare / Salvare). Etapele de instalare / actualizare a aplicatiei CIEL Contabilitate : - pentru a realiza actualizarea pe server, urmai procedura descris n subcapitolul I.1.1, punctul B. - Pentru a realiza actualizarea pentru fiecare din staiile de lucru, urmai procedura descris n subcapitolul I.1.2.
I.3. Accesul n program
21
n urma operaiunilor de instalare sau actualizare, la prima rulare programul v solicit un cod de acces, pentru aflarea cruia va trebui s procedai astfel: fie s contactai telefonic departamentul de asisten tehnic al firmei CIEL, la telefon 021/201 53 53, i s comunicai denumirea i tipul programului (DOS / Windows / ), numrul de licen i codul rdcin afiat de program; fie s trimitei un e-mail coninnd numele firmei care a achiziionat produsul, denumirea i tipul programului (DOS / Windows / ), numrul de licen i codul rdcin afiat de program la adresa codacces@ciel.ro i vei primi un rspuns n cel mai scurt timp posibil.
Dup introducerea codului de acces va aprea un ecran n care va trebui s introducei numele i parola. Combinaia iniial este: Nume : super Parola : valid
n situaia n care combinaia pe care ai introdus-o nu este valid, accesul n program este interzis. Acest lucru este specificat de o fereastr. Butonul alturat are ca efect deschiderea ferestrei Conectare la SQL Server sau MSDE, care permite modificarea parametrilor de conectare la serverul SQL.
22
Dup introducerea unei combinaii valide nume / parol va aprea fereastra de alegere societi.
Putei opta pentru afiarea sau nu la deschiderea programului a listei de societi existente, prin bifarea / debifarea casetei Deschidere list societi la intrare n program. n cazul debifrii opiunii, societatea implicit va rmne ultima societate selectat naintea efecturii acestei operaiuni. Dup selectarea societii de lucru va aprea fereastra principal a programului:
23
n cadrul acestei ferestre, prin poziionarea cursorului mouse-ului pe un buton din bara de unelte, va aprea o scurt explicaie a funciei butonului respectiv. n partea de jos a ferestrei sunt afiate utilizatorul conectat i versiunea programului. De asemenea, din cadrul opiunii Utilitare, avei posibilitatea de a opta pentru Meniul simplu, care conine doar comenzile foarte des utilizate n cadrul programului, sau pentru Meniul avansat, care afieaz toate comenzile. n cadrul cmpului Vreau s: programul v permite s accesai n mod rapid o serie de operaiuni frecvente, pe care le putei selecta din lista aprut la apsarea butonului cu sgeat existent la captul cmpului. n urma selectrii opiunii dorite se va deschide automat fereastra corespunztoare.
II.
INTRODUCERE RAPID N UTILIZAREA PROGRAMULUI
II.1. Generaliti i elemente comune
24
CIEL Contabilitate Windows este un program de eviden contabil de ultim generaie, att prin flexibilitatea opiunilor sale ct i prin tehnologiile folosite n dezvoltarea sa. Este un program puternic i fiabil, conceput s foloseasc o baz de date SQL (Structured Query Language), cu ajutorul unei interfee cu utilizatorul prietenoase, simplu de utilizat. Ca toate programele CIEL, programul de Contabilitate Windows este creat n conformitate cu toate legile n vigoare i este actualizat periodic. Posibilitatea de parolare i posibilitatea definirii drepturilor de acces individuale pe fiecare opiune a programului ajut la crearea unui sistem complex de securitate a datelor. Acest program este un produs cu care putei lucra imediat i sigur. nvarea aplicaiei este rapid i eficace, programul fiind livrat cu o societate Exemplu, pentru familiarizare cu aplicaia, precum i cu Help general indexat, ghid introductiv i manual de utilizare. Aplicaia include planul contabil general i planul contabil pe standarde internaionale (IAS), precum i planul de conturi specific unitilor bugetare. CIEL Contabilitate Windows este un program care v ofer toate instrumentele pentru a opera i urmri activitile contabile. Se poate tine o eviden analitica pe conturi contabile, sau o eviden pe planul de conturi specific unitilor bugetare. Exista de asemenea si instrumente de control i analiz: Balana, Carte Mare, Registrul de casa, Jurnale comerciale de TVA. Introducerea datelor se poate face att cu ajutorul culegerilor de date specializate, cum sunt Facturi clieni i Facturi furnizori, ct i cu ajutorul culegerii de date universale.
Not: nainte de a ncepe descrierea funciilor programului vom prezenta o serie de caracteristici frecvent ntlnite n utilizarea programului.
A. Folosirea tastaturii Pentru o mai mare uurin n utilizare, programul accept comenzi prin intermediul tastaturii, folosind anumite taste sau combinaii de taste (afiate n partea dreapt a ferestrelor). Toate meniurile principale ale programului pot fi apelate cu ajutorul tastaturii. Este suficient sa apsai litera subliniata din denumirea meniului, simultan cu apsarea pe tasta A. Cele mai uzuale taste i combinaii de taste sunt:
25
<F1> - pentru deschidere HELP-ului asociat zonei de lucru; <F2> - pentru deschidere listei de inregistrari din fereastra de culegere date; <F10> sau <Alt-T> - pentru validarea TEMPORARA a unei nregistrri; <Esc> sau <Alt-I> - pentru nchiderea iesirea din fereastra de culegere date; <F4> - deschiderea listei VREAU SA ...; <Ctrl-T> - pentru transferul n grila a unei nregistrri selectate
B. Ferestrele de tip list
Ferestrele de tip list sunt ferestrele prin intermediul crora putei vizualiza sub form tabelar toate nregistrrile din cadrul societii curente pentru o anumit opiune (Plan contabil, Bugete, Devize, Teri etc.)
n partea dreapt a ferestrei sunt afiate informaii utile n lucrul cu programul i combinaiile de taste pentru accesarea rapid a anumitor funcii, iar n partea superioar a ferestrei este prezent o bar de instrumente.
26
n cadrul acestui tip de fereastr avei posibilitatea de a modifica dimensiunile coloanelor, astfel: poziionai-v la limita dintre dou capuri de coloane, apsai butonul stng al mouse-ului i, meninndu-l apsat mutai limita coloanei pn ajungei la dimensiunea dorit. Eliberai apoi butonul mouse-ului. Putei sorta nregistrrile, ascendent sau descendent, dup o anumit coloan, prin efectuarea unui click pe capul de tabel, n coloana dup care se dorete sortarea. La primul click se realizeaz sortarea ascendent, la al doilea descendent. Observaie: n cadrul fiecrei ferestre de tip list n ultima coloan, denumit n lucru, n dreptul fiecrei nregistrri aflate n lucru la momentul accesrii listei este afiat utilizatorul care opereaz nregistrarea respectiv n acel moment. Butoanele din partea inferioar a ferestrei sunt comune i ndeplinesc urmtoarele funcii:
Deschide fereastra corespunztoare adugrii unei noi nregistrri. Acelai efect l are folosirea combinaiei de taste Cr. Observaie: la adugarea unei nregistrri, cmpurile obligatorii de completat sunt cele colorate n albastru. Deschide fereastra corespunztoare nregistrrii curente (pe care suntei poziionat n list), n cadrul creia putei modifica anumite elemente. Acelai efect l are folosirea combinaiei de taste Cd. Observaie: cmpurile colorate n gri nu pot fi modificate.
terge nregistrarea curent, doar dac respectiva nregistrare nu este utilizat n tranzacii. Acelai efect l are folosirea combinaiei de taste Ce. Realizeaz actualizarea nregistrrilor din cadrul ferestrei conform bazei de date (aceast comand este util mai ales n cazul lucrului n reea). Acelai efect l obinei prin folosirea combinaiei de taste Ca.
Realizeaz nchiderea ferestrei curente (combinaie de taste Ci).
Realizeaz poziionarea pe prima nregistrare din cadrul listei.
Realizeaz poziionarea pe ultima nregistrare din cadrul listei.
27
Realizeaz poziionarea pe nregistrarea precedent din cadrul listei.
Realizeaz poziionarea pe nregistrarea urmtoare din cadrul listei.
Deschide fereastra de Cutare.
Opiunile din cadrul barei de instrumente superioare sunt:
Butonul Configurare pagin deschide fereastra Page setup, n cadrul creia putei configura urmtorii parametri pentru listarea la imprimant:
dimensiunile paginii (n cmpul Size apsai pe butonul cu sgeat i selectai tipul de pagin corespunztor); sursa de hrtie pentru imprimant (procedai ca n cazul cmpului Size); orientarea paginii (vertical Portrait, sau orizontal - Landscape); marginile paginii, att pe orizontal, ct i pe vertical;
28
imprimanta la care dorii s se realizeze tiprirea documentelor (apsai butonul Printer i selectai imprimanta corespunztoare, din cadrul ferestrei care va aprea).
Butonul Tiprire (combinaie de taste Cp) deschide fereastra urmtoare:
n cadrul acestei ferestre putei vizualiza paginile care urmeaz s fie tiprite, sau putei tipri una sau mai multe pagini din documentul curent, cu ajutorul meniului Listare. Tot n cadrul acestei ferestre, prin apsarea butoanelor alturate putei mri / micora imaginea afiat pe ecran.
29
Butonul Filtrare nregistrri realizeaz filtrarea nregistrrilor dintr-o list pe baza unei condiii. De exemplu, dac dorii realizarea unui filtru pentru afiarea din lista de nregistrri (Fiiere / nregistrri ) doar a nregistrrilor din Jurnalul de Cumprare (JC), procedai astfel:
30
apsai butonul Filtrare nregistrri; n cmpul Nume completai numele filtrului (de exemplu nregistrri JC ); selectai cmpul pe baza cruia dorii realizarea filtrului, i anume Jurnal, din seciunea Cmpuri; n seciunea Filtru pentru cmpul, bifai caseta Condiie 1 i selectai din lista de condiii opiunea = Egal cu ; n cadrul cmpului care va aprea completai valoarea JC; dac este necesar, exist posibilitatea de a utiliza i o a doua condiie de filtrare, prin bifarea casetei Condiie 2 i completarea cmpurilor corespunztoare; n cazul n care dorii aplicarea mai multor filtre, procedai la fel pentru fiecare (pentru adugarea unui nou filtru apsai mai nti butonul Creare), apoi n seciunea Cumulare filtre bifai opiunea dorit pentru aplicarea lor (Cumulate sau Separate). Apsai butonul OK pentru aplicarea filtrului. Programul v ntreab dac dorii salvarea filtrului (dac optai pentru salvarea filtrului l vei putea folosi i ulterior, selectndu-l din lista Filtre). Pentru a reveni la lista iniial apsai butonul Renun filtru.
Cu ajutorul butonului Export nregistrri se realizeaz exportul informaiilor din list ntr-un fiier de tip text sau HTML.
31
n cadrul cmpului Fiier completai calea ctre fiierul de export i denumirea acestuia, sau selectai-le din fereastra aprut la apsarea acestui buton. n cazul seleciei fiierului de tip Text, stabilii tipul de delimitator dorit (implicit este selectat caracterul ,), precum i Prefixul i Sufixul (nu este obligatorie completarea acestor cmpuri). n cazul n care mai exist un fiier cu aceeai denumire, programul v ntreab dac dorii rescrierea acestuia. n cazul seleciei fiierului de tip HTML, avei posibilitatea de a aduga nregistrri la un fiier deja existent (prin bifarea casetei Adugare). n partea dreapt a ferestrei stabilii prima nregistrare din cadrul fiierului de export (n cazul exportului n fiier HTML), precum i nregistrrile care vor fi exportate (toate liniile, doar liniile selectate sau doar linia curent). Apsai acest buton pentru realizarea efectiv a operaiunii de export, apoi apsai butonul Ieire, pentru nchiderea ferestrei.
32
C. Ferestrele de cutare
Ferestrele de cutare sunt folosite pentru localizarea / selectarea unei anumite nregistrri din cadrul unei liste, inclusiv n vederea completrii unui cmp din ferestrele de creare ter, cont, culegere nregistrri etc. Fereastra de cutare poate fi accesat din cadrul fiecrei ferestre de tip list din program, prin apsarea butonului alturat.
Cutarea se poate face dup oricare din coloanele listei; selectai coloana dorit, n cadrul seciunii Criteriu de selecie, deplasndu-v n cadrul listei prin apsarea tastelor %, respectiv ^, sau cu ajutorul mouse-ului. Pentru fiecare criteriu de selecie exist asociat o list de operatori; selectai operatorul corespunztor, apoi, n seciunea Valoare completai informaia cutat. Pe msur ce tastai, programul deja va ncepe selectarea nregistrrilor. De exemplu, dorim s cutm n lista de teri un ter dup codul fiscal. S presupunem c acest cod este 1236544. Alegem drept criteriu de selecie Cod fiscal, la Operator selectm ncepe cu, iar n seciunea Valoare ncepem tastarea codului. Deja dup introducerea primei cifre, programul va afia n list doar terii al cror cod fiscal ncepe
33
cu 1. Continum introducerea codului n celula Valoare, pn cnd n list rmne doar terul cutat.
Observaie: n cazul n care ai efectuat cutarea din cadrul unei ferestre de creare, dup gsirea nregistrrii dorite utilizai acest buton, sau tasta E, pentru nserarea nregistrrii n fia de creare.
D. Ferestre de tip FILTRARE Butonul Filtrare nregistrri realizeaz filtrarea nregistrrilor dintr-o list pe baza unei condiii. Se poate folosi combinatia de taste Ctrl+L
De exemplu, dac dorii realizarea unui filtru pentru afiarea din Planul contabil doar a anumitor conturi, procedai astfel:
Apsai butonul Filtrare nregistrri ; n cmpul Nume completai numele filtrului (de exemplu Materiale); selectai cmpul pe baza cruia dorii realizarea filtrului, i anume Cont, din seciunea Cmp;
34
n seciunea Condiie selectai opiunea "Incepe cu "; n seciunea Valoare completai valoarea 3 ; dac este necesar, exist posibilitatea de a utiliza mai multe condiii, prin completarea urmatoarelor linii in mod similar primeia;
Programul v ntreab dac dorii salvarea filtrului (dac optai pentru salvarea filtrului l vei putea folosi i ulterior, selectndu-l din lista Filtre). Pentru a reveni la lista iniial apsai butonul Renun filtru.
II.2. Crearea i configurarea societii
Crearea unei societi se face din fereastra de alegere societi (Dosare / Societi), prin apsarea butonului alturat. n fereastra care va aprea, completai informaiile corespunztoare, i anume:
Cod codul asociat societii (maxim 4 caractere alfanumerice); Denumire denumirea societii (pn la 40 de caractere); La crearea unei societi, avei posibilitatea s i asociai acesteia fie o baz de date nou, fie o baz de date deja existent. n cazul exist deja o baz de date pentru
35
societatea pe care o creai i dorii conectarea societii la aceasta, bifai caseta Asociere cu o baz de date existent; va aprea un nou cmp, denumit Baza de date, din cadrul cruia putei selecta, prin apsarea butonului cu sgeat existent la captul cmpului, baza de date respectiv. n cazul n care nu vei selecta nici o baz de date, implicit programul va afia n acest cmp baza de date asociat societii nou create, avnd denumirea de tipul Ciel + Cod societate. Plan de conturi n cadrul acestei seciuni avei posibilitatea de a alege planul de conturi pe care dorii s l utilizai. Aplicaia include planul contabil general i planul contabil pe standarde internaionale (IAS), precum i planurile de conturi specifice unitilor bugetare i fundaiilor. n cadrul opiunii Configurare valori zecimale putei stabili: Numrul de zecimale pentru valori n lei maxim dou zecimale; Numrul de zecimale pentru valori n devize maxim dou zecimale; Aceste dou setri afecteaz valorile numerice uzuale, cum ar fi cele din Debit, Credit, n lei, respectiv valuta. Numrul de zecimale pentru curs devize putei opta pentru un numr de pn la 6 zecimale pentru evidena cursurilor valutare. Clieni / Furnizori n cazul n care dorii sa inei evidena terilor pe conturi analitice bifai caseta din cadrul acestei seciuni.
Atenie! Aceste informaii, odat configurate, nu mai pot fi modificate ulterior. n urma apsrii acestui buton societatea nou creat va aprea n lista de societi. Societatea nou creata se va regasi in lista de societati:
36
Pentru a ncepe lucrul cu aceast societate, alegei-o din list (Societi / Selecie societate) i apsai butonul alturat.
Pentru configurarea parametrilor societii selectai opiunea Configurare societate, din cadrul meniului Dosare.
37
n cadrul ferestrei Parametri societate putei configura informaii legate de: -
Societate denumire, CUI, capital social, denumire CAEN, adresa sediului social
etc.
Exerciiu datele de nceput i sfrit ale exerciiilor financiare N (curent) i N+1, precum i perioada de culegere a datelor (aceast perioad se ntinde pe parcursul celor dou exerciii financiare); Valori implicite valorile implicite pentru jurnale i rdcinile conturilor; Opiuni de utilizare n cadrul acestei opiuni putei vizualiza configurrile stabilite la crearea societii (planul de conturi, numrul de zecimale), i putei stabili rdcinile conturilor de teri; TVA stabilii conturile implicite i opiunile de utilizare pentru fiecare tip de TVA.
Configurare exercitiu n cadrul ferestrei aprute la apelarea acestei opiuni se stabilesc urmtoarele informaii:
o
Exerciiul N reprezint exerciiul contabil n curs, asupra cruia se vor efectua toate prelucrrile; selectai datele de nceput i sfrit ale exerciiului, din calendarul aprut la apsarea butonului cu sgeat de la capetele cmpurilor. Exerciiul N+1 aceast informaie este necesar pentru a putea include nregistrari din exerciiul financiar urmtor (cnd exerciiul N nu a fost nchis), programul permind introducerea de nregistrari in doua exerciii contabile simultan. Perioada de culegere a datelor aceast perioad se ntinde pe parcursul celor dou exerciii financiare;
VALORI IMPLICITE
In cazul in care la crearea societatii s-a optat pentru societate cu planul contabil general, fereastra afisata in aceast opiune se refer la jurnale i la rdcinile conturilor. n cazul anumitor opiuni ale aplicaiei, cum ar fi culegerea de date, conturile i jurnalele configurate aici vor fi propuse implicit de program (existnd posibilitatea de a fi modificate).
In cazul evidentei contabile bugetare, in fereastra de configurare VALORI IMPLICITE exista inca un buton prin care se pot selecta conturile de angajament bugetar:
38
Prin apasarea butonului CONFIGURARE BUGETE se va deschide fereastra de mai jos in care se configureaza pentru societatile bugetare conturile care lucreaza in partida simpla si anume de angajamente bugetare, angajamente legale si incarcarea bugetului:
Conturile mentionate in aceasta zona vor putea fi utilizate in partida simpla. OPTIUNI DE UTILIZARE In aceasta fereastra se pot configura modalitatile de afisare a balantei si a fisei de cont, modul de afisare al explicatiei conturilor in culegerea datelor sau radacinile conturilor de terti.
39
Radacini de listare In situatia listarii rapoartelor balanta analitica, balanta sintetica sau cartea mare, exista posibilitatea cumularii valorilor din mai multe conturi analitice pe o radacina de cont, superior, analitic sau sintetic. Configurarea acestor radacini de listare se face prin apasarea butoanelor corespondente tipului de raport. Apasand acest buton se va deschide fereastra PLAN CONTABIL pentru selectia contului In fereastra care se deschide se vor adauga conturile care vor deveni radacini de listare pentru subconturile aferente lor.
40
Astfel, conform fereastrei de configurare a radacinilor de listare pentru balanta sintetica prezentata mai sus, contul 105 - REZERVE DIN REEVALUARE va contine la listarea balantei sintetice si valorile din conturile 1051 - REZERVE DIN REEVALUARE SI AMENAJARE TERENURI si din 1052 - REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR etc TVA In aceasta fereastra se pot configura modalitatile de afisare, de completare si calcul automat al TVA - ului.
41
Valori implicite pentru TVA In aceasta zona se completeaza valorile implicite ale conturilor de TVA preluate din planul contabil si cota principala.
Apasand acest buton se va deschide fereastra de conturi si cote de TVA pentru selectia respectiva. Optiuni TVA conturi In aceasta fereastra se vor putea crea si configura mentiuni care se introduc optiunile care fac referire la TVA si la afisarea in jurnalul de TVA a inregistrarilor cu optiunile selectate. Aceste optiuni se vor putea selecta in fereastra de culegere date universala. n cazul n care dorii modificarea unei informaii poziionai-v n cadrul celulei respective, apsai butonul alturat sau tasta <F4> i selectai din list informaia dorit.
Dup configurarea tuturor parametrilor apsai butonul alturat pentru salvarea datelor i nchiderea ferestrei. II.3. Introducerea nregistrrilor contabile
42
Pentru introducerea nregistrrilor accesai meniul Culegere date. Prin intermediul opiunilor din cadrul acestui meniu avei posibilitatea de a nregistra operaiunile economice din documentele primare.
II.3.1. Culegeri de date
Aplicaia permite culegerea datelor prin dou metode, i anume: culegere universal culegere specializat, pentru evidena operaiunilor de facturare clieni i furnizori.
Culegerile specializate sunt preferate n cazul n care se dorete introducerea unui numr mare de nregistrri de acelai tip (facturi de vnzare sau de cumprare) sau n cazul unor cunotine de contabilitate mai modeste. Datorit structurii ferestrei de culegere se realizeaz o introducere a datelor mai facil i mai rapid. Cu ajutorul acestor grile de culegere de date este posibila nregistrarea operaiunilor economice din documentele primare. Dup introducerea notelor contabile programul permite 2 posibiliti de nregistrare i anume: Document contabil secundar temporar (DST) Document Validat.
n primul caz este vorba de un document care poate fi ulterior modificat, prin aducerea n grila de culegere, pe cnd n al doilea caz este vorba de un document ce nu mai poate fi modificat ulterior. Din nregistrrile astfel introduse se vor obine documentele de sintez, n urma prelucrrii. Observaie: Pentru a vizualiza lista tuturor nregistrrilor introduse utilizai tasta <F2>.
A. Universal Culegerea universal este cea mai utilizat metod de culegere a datelor, putnd fi folosit pentru introducerea oricrui tip de nregistrare contabil. Cu ajutorul acestei opiuni este posibila crearea documentelor contabile secundare temporare (DST), prin nregistrarea operaiunilor economice din documentele primare. Din aceste documente se vor obine documentele de sintez, n urma prelucrrii. Grila de culegere a datelor poate fi delimitat n urmtoarele zone:
43
1. Antetul care conine informaii comune tuturor nregistrrilor din culegerea

respectiva de date i care conine urmtoarele cmpuri: - Data selectai data documentului primar pe care l nregistrai. Implicit, programul v propune data sistemului, dar aceast dat poate fi modificat. Programul verifica data n raport cu perioada de culegere a datelor stabilit la configurarea societii. Nu se accepta date n afara perioadei de culegere.
- Deviza putei selecta una din devizele configurate n cadrul aplicaiei (cu ajutorul opiunii Fiiere / Devize). Implicit este selectat moneda local (Leu). Pentru apelarea listei de devize apsai butonul alturat sau tasta <F4>; se va deschide o fereastr de cutare. Alegei moneda din list i apsai butonul Selecie, pentru transferarea devizei n fereastra de culegere.
44
Denumirea devizei va fi completat automat. - Curs cursul devizei selectate (n cazul monedei locale acest cmp va rmne vid). Implicit n cadrul acestui cmp va fi completat cursul de la data cea mai apropiat de data documentului primar. Avei ns posibilitatea de a modifica acest curs, fie direct de la tastatur, fie prin apsarea butonului n form de lup sau a tastei <F4> i selectarea cursului corespunztor din list. Observaie: n cazul introducerii cursului valutar de la tastatur avei posibilitatea de a selecta, din cadrul unei ferestre de dialog, urmtoarele opiuni: Salvarea cursului introdus, pentru data la care se face culegerea; Trecerea la urmtorul cmp al ferestrei de culegere, fr salvarea cursului. - Jurnal codul jurnalului n care vor fi nscrise nregistrrile. Pentru apelarea listei de jurnale apsai butonul alturat sau tasta <F4>; se va deschide o fereastr de cutare. Alegei jurnalul corespunztor din list i apsai butonul Selecie, pentru transferarea lui n fereastra de culegere. Denumirea jurnalului va fi completat automat.
45
- NDP numrul documentului primar; identific documentul primar ce st la baza nregistrrii. Cmpul poate avea o lungime de maxim 12 caractere alfanumerice. - Explicaie cmp n cadrul cruia putei completa o explicaie liber legat de documentul primar (maxim 25 de caractere alfanumerice). n cazul n care nu completai nici o explicaie, n acest cmp vor aprea informaiile completate n cmpul NDP.
2. Zona de culegere a datelor n aceast zon sunt nregistrare operaiunile

economice, prin formule contabile. n cadrul acestei zone, pentru trecerea de la o coloan la alta folosii tastele E sau T. Informaiile din cadrul zonei de culegerea datelor sunt: - Data reprezint data completat n antetul ferestrei i nu poate fi modificat. - NDP reprezint numrul documentului primar completat n antetul ferestrei. - Cont reprezint contul contabil corespunztor nregistrrii contabile care urmeaz a fi introdus. Putei introduce contul de la tastatur sau l putei selecta din lista de conturi existente (Fiiere / Plan contabil). Pentru accesarea listei de conturi utilizai butonul alturat sau tasta <F4>. Se va deschide fereastra de cutare n lista de conturi. n cadrul acestei ferestre avei posibilitatea de navigare rapid, putnd vizualiza o anumit clas de conturi sau conturile de teri i TVA, prin bifarea simbolului asociat, din partea dreapt a ferestrei. Alegei contul corespunztor, apoi apsai butonul alturat pentru transferarea contului n fereastra de culegere. - Titlu cont este completat automat de program, dup selectarea contului contabil. - Explicaie cmp care permite completarea de explicaii aferente nregistrrii contabile. - Debit i Credit n funcie de jurnalul folosit (cumprri, vnzri, casa, banca), cursorul va fi poziionat implicit n coloana debit sau credit, conform conturilor utilizate (cheltuieli, venituri, furnizori, clieni) dac pe linia de cont este folosit unul din conturile asociate jurnalului. Completai suma corespunztoare nregistrrii, n coloana aferent. - Scadena introducei data scadent; acest cmp este util mai ales n cazul conturilor de teri (clieni sau furnizori). Dac la crearea terului ai completat cmpul Termen scaden programul va calcula i va completa automat data scadent.
46
- Marca n cazul n care dorii s utilizai operaiunea de marcare completai n cadrul acestui cmp un numr, care se recomanda a fi acelai cu numrul facturii. - Buget acest cmp este utilizat n cazul in care dorii s inei evidenta pe bugete; utilizai butonul in forma de lup sau tasta <F4> pentru selectarea codului de buget. - Opiune TVA n cazul n care pentru contul utilizat este bifat caseta Opiune TVA, n aceast coloan avei posibilitatea de a alege coloana din Jurnalele comerciale cu TVA unde vrei s apar valoarea nregistrat n contul respectiv. Utilizarea acestei opiuni este recomandat n cazul notelor contabile compuse. - Cod fiscal codul fiscal din fia terului; n cazul n care n fia terului nu a fost completat aceast informaie o putei completa aici. - Denumire ter denumirea din fia terului; n cazul n care n fia terului nu a fost completat aceast informaie o putei completa aici.
3. O zon nemodificabil n cadrul acestei zone sunt afiate informaii care nu pot
fi modificate, ci doar vizualizate. Programul totalizeaz debitul i creditul pentru toate liniile nregistrrii i calculeaz soldul, prin intermediul cruia se verific dac nregistrarea este echilibrat (soldul este 0) sau nu. De asemenea, n ultima celul este afiat numrul de linii al nregistrrii.
4. Zona din partea inferioar a ferestrei, unde sunt prezente o serie de butoane cu diferite funcii de utilizare. Acestea sunt:
Prin intermediul acestui buton se realizeaz soldarea articolului contabil. Acionai acest buton atunci cnd v aflai pe ultima linie a nregistrrii, n coloana de Debit sau Credit, pentru calcularea i afiarea automat a sumei corespunztoare debitului sau creditului, dup caz. n cazul n care pentru jurnalul utilizat ai selectat un cont de contrapartid (Fiiere / Jurnale), atunci la apsarea acestui buton programul va solda nregistrarea contabil cu contul respectiv. Prin intermediul acestui buton se realizeaz salvarea nregistrrilor n baza de date.
Observaie: nregistrrile salvate ca DST (Document Secundar Temporar) pot fi modificate ulterior, n cazul detectrii de erori. Tocmai de aceea v recomandm salvarea tuturor nregistrrilor sub form de DST, urmnd ca validarea lor definitiv s o realizai naintea operaiunilor de nchidere / Redeschidere, Regularizare TVA etc.
47
La salvarea unei nregistrri sub form de DST programul efectueaz urmtoarele verificri: dac jurnalul n care a fost introdus nregistrarea exist; n cazul n care jurnalul ales nu exist n lista de jurnale (Fiiere / Jurnale) programul afieaz o fereastr prin intermediul creia avei posibilitatea de a aduga jurnalul respectiv la cele existente, prin utilizarea butonului Creare, sau de a consulta lista de jurnale, prin apsarea butonului Consultare, pentru a selecta unul din cele deja existente.
dac data nregistrrii este cuprins n perioada de culegere a datelor (stabilit prin intermediul opiunii Configurare societate / Exerciiu ); dac toate conturile utilizate n cadrul nregistrrii exist n planul de conturi al societii (Fiiere / Plan contabil ); n cazul n care programul detecteaz un cont inexistent n planul de conturi avei aceleai posibiliti ca i n cazul verificrii existenei jurnalului contabil (crearea contului sau consultarea planului contabil). dac fiecare din liniile nregistrrii conine n coloana Debit sau Credit o sum nenul (diferit de 0); dac nregistrarea este echilibrat (soldul este 0); dac bugetele introduse exist (Fiiere / Bugete); dac datele de scaden sunt valide. n cazul n care una din aceste condiii nu este ndeplinit programul nu permite salvarea documentului, indicnd cauza erorii. La salvarea unui DST programul i asociaz un numr de document secundar (NDS); acest numr este unic. n cazul asocierii acestui numr cu documentul primar, va fi mai uoar regsirea nregistrrilor corespunztoare documentului respectiv.
48
Prin intermediul acestui buton se realizeaz salvarea definitiv a nregistrrilor n baza de date, sub form de DSD (Document Secundar Definitiv) . Programul efectueaz aceleai teste de control ca i n cazul DST. Diferena dintre salvarea sub forma de DST i validare const n faptul c odat validat o nregistrare, nu mai poate fi modificat. Singura modalitate de a anula o nregistrare validat este stornarea.
Utilizarea acestui buton are ca efect tergerea liniei curente (pe care este poziionat cursorul). nainte efecturii operaiunii de tergere programul v solicit confirmarea comenzii. Acest buton are ca efect tergerea tuturor liniilor documentului curent. nainte efecturii operaiunii de tergere programul v solicit confirmarea comenzii. Prin intermediul acestui buton se realizeaz anularea ultimei operaiuni efectuate. Acest buton nu este activ la crearea unei nregistrri, ci doar n cazul modificrii. Utilizarea acestui buton are ca efect adugarea unei noi linii n grila de culegere. Acest buton are ca efect nchiderea ferestrei de culegere. n cazul n care nregistrarea din gril nu a fost salvat programul v ntreab dac dorii nchiderea ferestrei fr salvare. Tot n cadrul ferestrei de culegere universal, prin efectuarea unui click pe butonul stng al mouse-ului n zona de culegere a datelor avei acces la un meniu contextual. Opiunile disponibile n cadrul acestui meniu sunt:
List nregistrri accesarea acestei opiuni are ca efect deschiderea ferestrei cuprinznd lista de documente aflate in perioada de culegere. Lista cuprinde
49
documentele temporare, cele aflate in lucru si cele validate (documentele vor fi colorate diferit in cadrul listei). Prin apasarea tastei <F2> se obtine acelasi efect Apel model prin intermediul acestei opiuni este accesat fereastra de cutare n lista de modele existente. Modelele sunt foarte utile n cazul n care n activitatea societii exist anumite nregistrri contabile care se repet (conturile sunt aceleai, se pot schimba doar data i numrul documentului i, eventual, valorile). Principalele avantaje ale utilizrii modelelor constau n creterea rapiditii n culegerea datelor i reducerea riscului de apariie a erorilor de tastare n timpul culegerii datelor.
Generare model prin intermediul acestei opiuni este deschis fereastra in care se introduce codul si denumirea noului model.
Elimin linia aceast opiune ndeplinete aceeai funcie ca butonul terge, avnd ca efect tergerea liniei curente (pe care este poziionat cursorul). nainte efecturii operaiunii de tergere programul v solicit confirmarea comenzii. terge document aceast opiune ndeplinete aceeai funcie ca butonul terge tot, avnd ca efect tergerea tuturor liniilor documentului curent. nainte efecturii operaiunii de tergere programul v solicit confirmarea comenzii. Fia cont accesarea acestei opiuni are ca efect deschiderea ferestrei de configurare a parametrilor de listare a fiei pentru contul curent (cel de pe linia pe care este poziionat cursorul). Pentru vizualizarea / listarea fiei contului apsai butonul alturat.
B. Specializate
Culegerile de date specializate sunt utilizate pentru evidena operaiunilor de facturare clieni i furnizori. Datorit structurii ferestrei de culegere se realizeaz o introducere a datelor mai facil i mai rapid, acest tip de culegere fiind preferat n cazul n care se dorete introducerea unui numr mare de nregistrri de acelai tip. Cele dou ferestre, Culegere Factur furnizor i Culegere Factur client, sunt foarte asemntoare, singurele diferene fiind prezente n zona antetului.
50
i n cazul acestui tip de gril pot fi delimitate mai multe zone, i anume:

respectiva de date i care conine urmtoarele cmpuri: - Data selectai data facturii pe care o nregistrai. Implicit, programul v propune data sistemului, dar aceast dat poate fi modificat. Programul verifica data n raport cu perioada de culegere a datelor stabilit la configurarea societii. Nu se accepta date n afara perioadei de culegere. - Deviza putei selecta una din devizele configurate n cadrul aplicaiei (cu ajutorul opiunii Fiiere / Devize). Implicit este selectat moneda local (Leu). Pentru apelarea listei de devize apsai butonul alturat sau tasta <F4>; se va deschide o fereastr de cutare. Alegei moneda din list i apsai butonul Selecie, pentru transferarea devizei n fereastra de culegere. Denumirea devizei va fi completat automat. - Curs cursul devizei selectate (n cazul monedei locale acest cmp va rmne vid). Implicit n cadrul acestui cmp va fi completat cursul de la data cea mai apropiat de data documentului primar. Avei ns posibilitatea de a modifica acest curs, fie direct de la tastatur, fie prin apsarea butonului n form de lup sau a tastei <F4> i selectarea cursului corespunztor din list.
51
Observaie: n cazul introducerii cursului valutar de la tastatur avei posibilitatea de a selecta, din cadrul unei ferestre de dialog, urmtoarele opiuni: Salvarea cursului introdus, pentru data la care se face culegerea; Trecerea la urmtorul cmp al ferestrei de culegere, fr salvarea cursului. - Jurnal codul jurnalului n care vor fi nscrise nregistrrile. n cazul introducerii unei facturi de client selectai, din lista aprut la apsarea butonului n form de lup, sau completai de la tastatur, JV (Jurnal Vnzare), iar n cazul unei facturi de furnizor selectai JC (Jurnal Cumprare). Denumirea jurnalului va fi completat automat. - Cont contul contabil corespunztor furnizorului sau clientului din documentul contabil. Contul trebuie s aib aceeai rdcin cu cea stabilit la Configurare societate / Valori implicite, n cmpurile Furnizori (40) sau Clieni (41). Putei introduce contul de la tastatur sau l putei selecta din lista de conturi existente (Fiiere / Plan contabil). Pentru accesarea listei de conturi utilizai butonul alturat sau tasta <F4>. Denumirea contului va fi completat automat. - Cod furnizor / client codul asociat terului din documentul contabil. Pentru selectarea codului din lista existenta utilizai butonul n form de lup sau tasta <F4>. Denumirea clientului sau furnizorului vor fi completate automat. - Numr factur numrul documentului primar care este nregistrat. - Cod fiscal reprezint codul fiscal corespunztor clientului sau furnizorului din documentul care este nregistrat. Acest cmp este completat automat de program, dup selectarea codului clientului / furnizorului, cu informaiile din fia terului, dar poate fi modificat de la tastatur. - Explicaie - n cadrul acestui cmp putei face o descriere sumar a nregistrrii dvs. Implicit, programul completeaz numrul facturii, dar acest cmp poate fi modificat. - Nr. marc i n acest cmp programul v propune numrul facturii, dar l putei modifica. Completarea acestui cmp este facultativ, dar numrul de marc este absolut necesar n operaiunea de marcare automat dup numrul de marc. - Scadena completai data scadent a facturii. Dac la crearea terului ai completat cmpul Termen scaden programul va calcula i va completa automat data scadent.
52
- Cota TVA programul completeaz acest cmp cu cota implicit de TVA stabilit la Configurare societate / TVA, dar putei selecta o alt cota de TVA, din lista aprut la apsarea butonului n form de lup sau a tastei <F4>. - Total TTI introducei valoarea TTI (toate taxele incluse). n cazul n care nu introducei aceast valoare, ea va fi calculat pe program pe baza valorii FT (total fr taxe) i a valorii TVA. - Cmpurile Total FT (total fr taxe) i Total TVA sunt calculate automat de program, pe baza TTI i a cotei de TVA.
2. Zona de culegere a datelor n aceast majoritatea cmpurilor sunt completate

automat de program, pe baza informaiilor din antetul ferestrei. Cmpurile din cadrul acestei zone sunt: - Cont reprezint contul de cheltuial (n cazul facturilor de cumprare) sau de venit (n cazul facturilor de vnzare) aferent facturii nregistrate. - Informaiile din cmpurile Valoare FT, Cota TVA, Cont TVA i Valoare TVA sunt completate automat de program, pe baza informaiilor completate n antetul ferestrei. - Cod buget reprezint codul bugetului analitic. n cazul n care n fia contului de cheltuial / venit este completat bugetul, programul va completa automat acest cmp cu informaia din fia contului. n caz contrar, putei selecta codul de buget utiliznd tasta <F4> sau butonul n form de lup. - Opiune TVA n cazul n care pentru contul utilizat este bifat caseta Opiune TVA, n aceast coloan avei posibilitatea de a alege coloana din Jurnalele comerciale cu TVA unde vrei s apar valoarea nregistrat n contul respectiv. Utilizarea acestei opiuni este recomandat n cazul notelor contabile compuse. - Titlu cont titlul contului de cheltuial / venit; acest cmp este completat automat de program.
3. Zona din partea inferioar a ferestrei, unde sunt prezente aceleai butoane, cu aceleai funcii, ca i n cazul ferestrei de culegere universal. Singurele diferene constau n absena butoanelor Sold i Contrapartid.
i n cadrul ferestrelor de culegere specializat, prin efectuarea unui click pe butonul stng al mouse-ului n zona de culegere a datelor avei acces la un meniu contextual. Opiunile disponibile n cadrul acestui meniu sunt comune cu cele din fereastra de culegere universal, singura diferen constnd n absena opiunii Modele:
53
II.3.2. Completarea Registrului de cas
Fereastra prezint aceleai zone ca i n cazul ferestrei de culegere universal, i anume:
1. Antetul cuprinde informaii comune tuturor nregistrrilor, coninnd urmtoarele

cmpuri: - Data data documentului primar pe care l nregistrai. Implicit, programul v propune data sistemului, dar aceast dat poate fi modificat. Programul verifica data n raport cu perioada de culegere a datelor stabilit la configurarea societii. Nu se accepta date n afara perioadei de culegere. - Deviza selectai moneda dorit din cadrul listei aprute la apsare butonului n form de lup sau a tastei <F4>.
54
Denumirea devizei va fi completat automat. - Curs cursul devizei selectate; implicit n cadrul acestui cmp va fi completat cursul de la data cea mai apropiat de data documentului primar. Avei ns posibilitatea de a modifica acest curs, fie direct de la tastatur, fie prin apsarea butonului n form de lup sau a tastei <F4> i selectarea cursului corespunztor din list. Observaie: n cazul introducerii cursului valutar de la tastatur avei posibilitatea de a selecta, din cadrul unei ferestre de dialog, urmtoarele opiuni: Salvarea cursului introdus, pentru data la care se face culegerea; Trecerea la urmtorul cmp al ferestrei de culegere, fr salvarea cursului. - Jurnal codul jurnalului n care vor fi nscrise nregistrrile. Acest cmp este completat implicit de program cu RC codul corespunztor jurnalului OPERAIUNI CASA, dar poate fi modificat. Denumirea jurnalului va fi completat automat, de asemenea. - Cont casa acest cmp este completat de program cu contul 531, dar informaiile din cadrul cmpului pot fi modificate. - NDP numrul documentului primar; identific documentul primar ce st la baza nregistrrii. Cmpul poate avea o lungime de maxim 12 caractere alfanumerice. - Explicaie explicaie general asociat nregistrrii (maxim 25 de caractere alfanumerice). n cazul n care nu completai nici o explicaie, n acest cmp vor aprea informaiile completate n cmpul NDP.

economice, prin formule contabile. n cadrul acestei zone, pentru trecerea de la o coloan la alta folosii tastele E sau T. Informaiile din cadrul zonei de culegerea datelor sunt: Data reprezint data completat n antetul ferestrei. NDP reprezint numrul documentului primar completat n antetul ferestrei. Explicaie cmp pentru completarea de explicaii aferente nregistrrii contabile. Cont reprezint contul contabil corespunztor nregistrrii contabile care urmeaz a fi introdus. Putei introduce contul de la tastatur sau l putei selecta din lista de conturi existente (Fiiere / Plan contabil). Pentru accesarea listei de conturi utilizai butonul alturat sau tasta <F4>.
55
Ter - codul furnizorului, n cazul nregistrrii unei pli sau codul clientului, n cazul nregistrrii unei ncasri. Pentru consultarea listei terilor accesai butonul alturat sau tasta <F4>. ncasare i Plat completai suma aferent nregistrrii, n coloana corespunztoare, n funcie de tipul operaiunii nregistrate (ncasare sau plat). Cont TVA introducei contul de TVA corespunztor; pentru consultarea listei de conturi utilizai butonul n form de lup sau tasta <F4>. Cota TVA programul va completa cota de TVA asociat contului selectat anterior, dar avei posibilitatea de a modifica de la tastatur informaia din cadrul acestui cmp; Valoare TVA n cadrul acestui cmp programul va calcula valoarea TVA, n funcie de cota introdus n cmpul anterior. Marca n cazul n care dorii s utilizai operaiunea de marcare, completai, n cadrul acestui cmp un numr, care se recomand a fi acelai cu numrul documentului. Opiune TVA n cazul n care pentru contul utilizat este bifat caseta Opiune TVA, n aceast coloan avei posibilitatea de a alege coloana din Jurnalele comerciale cu TVA unde vrei s apar valoarea nregistrat n contul respectiv. Utilizarea acestei opiuni este recomandat n cazul notelor contabile compuse. Cod buget reprezint codul bugetului analitic. n cazul n care n fia contului de ter este completat bugetul, programul va completa automat acest cmp cu informaia din fia contului. n caz contrar, putei selecta codul de buget utiliznd tasta <F4> sau butonul n form de lup. Titlu cont este completat automat de program, dup selectarea contului contabil. Nume ter denumirea terului, aa cum apare n fia de client / furnizor; aceast informaie este completat de program.
fi modificate, ci doar vizualizate. Programul totalizeaz ncasrile i plile pentru toate liniile nregistrrii i calculeaz diferena dintre ncasri i pli. De asemenea, n ultima celul este afiat numrul de linii al nregistrrii.
4. Zona din partea inferioar a ferestrei, unde sunt prezente o serie de butoane cu diferite funcii de utilizare. Aceste butoane sunt comune i ndeplinesc aceleai funcii cu cele descrise n subcapitolul Culegerea universal, singura diferen constnd n absena butonului Contrapartid.
56
Observaie: Pentru a vizualiza lista tuturor nregistrrilor introduse utilizai tasta @. i n cazul Registrului de Cas, prin efectuarea unui click pe butonul stng al mouse-ului n zona de culegere a datelor avei acces la un meniu contextual. Opiunile disponibile n cadrul acestui meniu sunt comune cu cele din fereastra de culegere universal, singura diferen constnd n absena opiunii Modele:
II.4. nchiderea lunii
Prin intermediul operaiunii de nchidere se realizeaz soldarea conturilor de venituri i cheltuieli i se stabilete dac societatea a nregistrat profit sau pierdere. Se pot realiza dou tipuri de nchidere: nchidere pe rulaje acest tip de nchidere se realizeaz la sfritul fiecrei luni; nchidere pe solduri acest tip de nchidere se realizeaz la sfritul anului.
Operaiunea de nchidere luna are ca efect generarea unui document secundar temporar n grila de culegere universal, care conine nota contabil de soldare a conturilor de cheltuieli i venituri i de stabilire a profitului / pierderii societii. Pentru a lansa operaiunea de nchidere lun selectai opiunea nchidere - Redeschidere / nchidere lun, din cadrul meniului Prelucrri.
57
n cmpul Perioada selectai intervalul de timp pentru care dorii nchiderea; nceputul perioadei trebuie s reprezinte o dat de nceput de lun, iar sfritul o dat de sfrit de lun. n seciune Prelucrare bifai caseta Rulaje (fiind vorba de o nchidere de lun). Dac dorii ca operaiunea de nchidere s ia n calcul i nregistrrile temporare bifai caseta DST, din cadrul seciunii Opiuni. n cazul n care avei i nregistrri n valut, pentru ca i acestea s fie luate n considerare n cadrul operaiunii de nchidere, bifai caseta Valut, din cadrul seciunii Opiuni. Observaie: Este obligatoriu s realizai o salvare a bazei de date nainte de a efectua operaiunea de nchidere. nregistrrile generate n urma operaiunilor de nchidere sunt introduse n JURNAL NCHIDERE (JIN), ca documente secundare temporare (DST). Rezultatul diferenei dintre conturile de cheltuieli i cele de venituri va fi nscris n contul de rezultat, stabilit la Dosare / Configurare societate / Valori implicite.
58
II.5. Listarea documentelor contabile
Dup efectuarea operaiunii de nchidere putei lista documentele contabile. Notele contabile introduse de dumneavoastr stau la baza documentelor ce se pot lista cu ajutorul programului de contabilitate. Cele mai des utilizate listri sunt: Cartea mare, Registrul de cas, Jurnalele comerciale de vnzare i de cumprare precum si Balana.
A. Fisa de cont Pentru obtinerea unui raport de tip FISA DE CONT in fereastrracare se deschide la apelareameniului LISTARI FISA CONT aveti posibilitatea sa alegeti categoriile de conturi din TIP FISA CONT
Globala
59
Listarea Cartii Mari Globale se obtine pentru toate conturile utilizate in Planul Contabil. Programul va afisa o linie pentru debit si una pentru credit pentru fiecare jurnal si pentru fiecare luna. Daca aveti mai multe inregistrari cu conturile de clienti si furnizori si daca viteza de lucru a calculatorului dumneavoastra nu este mare, veti astepta cteva secunde pentru efectuarea si afisarea totalurilor deoarece calculele se fac la fiecare cerere de listare. Nota: in cazul in care cereti o listare ce nu incepe cu data primei zile din exercitiul financiar, programul va propune luarea in considerare a cumulilor anteriori. Partiala Listarea Cartii Mari Partiale se obtine de la un cont la altul (interval de conturi) sau de la o clasa la alta (sau subclasa, indicnd primele doua caractere, fata de un caracter in cazul claselor), pe o perioada indicata. Pentru un jurnal Aceasta listare va filtra documentele din Cartea Mare, neafisndu-se dect acelea ce se gasesc in jurnalul specificat. Serii conturi In cazul acestei listari, introduceti un simbol de cont sau mai multe, daca doriti editarea unei serii de conturi. Se pot introduce serii de conturi a caror evolutie este importanta pentru societatea dumneavoastra, grupate sub un numar de serie Clienti Aceasta optiune permite listarea tuturor conturilor ce au aceeasi radacina cu cea stabilita la configurare in meniul "Societate - Configurare Valori implicite - Conturi" pentru contul client. Implicit se considera radacina 411. Furnizori Aceasta optiune permite listarea tuturor conturilor ce au aceeasi radacina cu cea stabilita la configurare in meniul "Societate - Configurare Valori implicite - Conturi" pentru contul de furnizori. Implicit se considera radacina 401. Radacini Valorile introduse aici permit obtinerea de valori cumulate la nivelul radacinilor specificate, in locul detalierii pe conturi.
60
Exemplu: radacina de listare 401 (furnizori). La listarea Cartii Mari nu apare in detaliu fiecare cont furnizor, fiind listat numai totalul debit si totalul credit al contului sintetic, pe jurnal si pe data. Mentionam ca radacina de listare poate reprezenta un cont sintetic (trei caractere) sau un cont analitic de orice grad
Se pot obtine rapoarte cu inregistrari in DST, numai inregistrarile nemarcate, sau cu mentionarea soldurilor sa sfarsitul fiecarei luni. In cazul bifarii "PARTIALA" se va solicita plaja de conturi pe care doriti listarea In cazul bifarii "PENTRU UN JURNAL" se va solicita codul jurnalului.
B. Cartea Mare Acestui raport va lista ccartea mare cu corespondenta.
Pentru a obtine corespondenta conturilor afisate in cartea mare bifati "TOTAL PE CORESPONDENTA" Programul va propune sa completati un cont sau o plaja de conturi, inregistrarile in valuta sau moneda locala, inregistrarile din DST si perioada (data) pentru care se vor calcula inregistrarile.
61
C. Registrul de cas Aceasta optiune va permite editarea platilor si incasarilor care au fost introduse cu acelasi cod de trezorerie
Indicati tipul jurnalului (implicit, programul afiseaza RC registru de casa -, dar acesta poate fi modificat) si contul corespunzator (este propus 5311 Casa in lei), dar puteti selecta din Planul Contabil orice cont doriti). Introduceti apoi perioada pentru care doriti listarea Registrului de Casa si deviza, daca la configurarea programului ati selectat Optiuni Diverse Multidevize. Marcati, dupa dorinta, daca doriti includerea sau nu a inregistrarilor in DST. Alegeti apoi, in functie de preferinta, afisarea sau nu a totalului zilnic, cu ajutorul optiunii Total/zi. Daca marcati acest cmp, programul va afisa, in ordine cronologica, platile sau incasarile inregistrate, efectund totaluri zilnice. Optiunea Salt pagina/zi se refera la saltul pe o pagina noua la sfarsitul fiecarei zile.
D. Jurnalul de cumprare cu TVA Aceasta optiune listeaza jurnalele de cumparari cu TVA, in functie de optiunile specificate in fereastra de dialog, prezentata in continuare:
62
Introduceti data de inceput si de sfrsit, corespunznd perioadei care doriti sa fie listata In zona Conditii intlniti urmatoarele cmpuri: - Inregistrari in DST :demarcarea acestei optiuni are ca efect listarea numai a inregistrarilor validate definitiv - Pentru Jurnal : prin marcarea acestei optiuni puteti selecta pentru listare un anumit jurnal. Tipul acestuia trebuie sa fie corect, in sensul de a corespunde jurnalului ales pentru listare, adica vor aparea numai jurnalele de cumparare si trezorerie si puteti selecta pentru listare numai unul din acestea. Daca remarcati ca un anumit jurnal nu apare si considerati ca ar trebui, atunci cel mai probabil motiv este ca tipul jurnalului este incorect. Puteti verifica acest lucru din meniul "Rapoarte", optiunea "Jurnale". Indicati apoi numarul curent de inceput (reprezinta numarul de la care se va porni numerotarea liniilor in formatul de listare. Daca nu introduceti nimic la acesta optiune, numeroratea porneste implicit de la 1). Prin apasarea acestui buton, se poate vizualiza jurnalul cu inregistrarile care se vor tipari pe hartie. In cazul in care se doreste modificarea jurnalului, se poate sterge sau adauga o linie in tabelul jurnal afisat. Apasand acest buton aveti posibilitatea de a insera manual o linie in jurnalul afisat.
63
Apasand acest buton se va (re)face calculul pe baza datelor introduse in partea superioara a ferestrei de listare E. Jurnalul de vnzare cu TVA JURNAL DE VANZARE CU TVA Aceasta optiune listeaza jurnalele de vanzari cu TVA, in functie de optiunile specificate in fereastra de dialog
Introduceti data de inceput si de sfrsit, corespunznd perioadei care doriti sa fie listata In zona Conditii intlniti urmatoarele cmpuri: - Inregistrari in DST :demarcarea acestei optiuni are ca efect listarea numai a inregistrarilor validate definitiv - Pentru Jurnal : prin marcarea acestei optiuni puteti selecta pentru listare un anumit jurnal. Tipul acestuia trebuie sa fie corect, in sensul de a corespunde jurnalului ales pentru listare, adica vor aparea numai jurnalele de cumparare si trezorerie si puteti selecta pentru listare numai unul din acestea. Daca remarcati ca un anumit jurnal nu apare si considerati ca ar trebui, atunci cel mai probabil motiv este ca tipul jurnalului este incorect. Puteti verifica acest lucru din meniul "Rapoarte", optiunea "Jurnale". Indicati apoi numarul curent de inceput (reprezinta numarul de la care se va porni numerotarea liniilor in formatul de listare. Daca nu introduceti nimic la acesta optiune, numeroratea porneste implicit de la 1).
64
Prin apasarea acestui buton, se poate vizualiza jurnalul cu inregistrarile care se vor tipari pe hartie. In cazul in care se doreste modificarea jurnalului, se poate sterge sau adauga o linie in tabelul jurnal afisat. Apasand acest buton aveti posibilitatea de a insera manual o linie in jurnalul afisat. Apasand acest buton se va (re)face calculul pe baza datelor introduse in partea superioara a ferestrei de listare
F. Balana Se poate obtine balanta de verificare: Clienti - se va lista balanta de verificare numai pentru conturile de clienti folosite Furnizori - presupune listarea balantei numai pentru conturile de furnizori Analitica - listarea balantei de verificare se va face pentru toate conturile existente in contabilitate Sintetica - se va lista balanta pe baza conturilor introduse in Configurare Radacini de listare - Balanta sintetica; Partiala - pentru o plaja de conturi sau pentru 2 sau mai multe clase; Pentru o clasa - introduceti numarul clasei pentru care doriti listarea balantei de verificare .
65
Toate balantele sunt disponibile in varianta cu solduri initiale sau cu rulaje precedente. Selectnd optiunea Solduri initiale, veti obtine Balanta de verificare cu solduri initiale. Aceasta contine simbolul contului, solduri initiale debitoare, solduri initiale creditoare, rulaje curente debitoare si creditoare, total sume debitoare si creditoare si solduri finale debitoare si creditoare. Balanta de verificare cu rulaje precedente contine simbolul contului, rulaj precedent debitor, rulaj precedent creditor, rulaje curente debitoare si creditoare, total sume debitoare si creditoare si solduri finale debitoare si creditoare Pentru toate conturile incluse in Radacini de listare se vor obtine valori centralizate. Optiunea Radacini de listare functioneaza in mod identic, att la Balanta de verificare, ct si la Carte Mare. Mentionam ca radacina de listare poate reprezenta un cont sintetic (trei caractere) sau un cont analitic de orice grad. Listarea balantei se poate obtine in patru sau in cinci egalitati. Programul va propune sa completati numarul de egalitati (patru sau in cinci ), inregistrarile in valuta sau moneda locala, inregistrarile din DST si data inregistrarilor.
II.6. Salvarea datelor
V recomandm s efectuai periodic salvri ale bazelor de date, pentru o mai mare siguran. Salvarea are drept scop efectuarea unei copii (i nu un transfer) de date de pe hard disk ntr-o destinaie stabilit de dumneavoastr. Pentru salvarea bazei de date curente, selectai opiunea Utilitare / ntreinere / Salvare. La selectarea opiunii apare o fereastr cu ajutorul creia se alege destinaia fiierului. Implicit salvarea se va realiza n directorul Ciel Contabilitate, dar putei indica o alt destinaie, fie selectnd-o din cadrul cmpului Save in, fie scriind-o direct n cmpul File name.
66
Fiierul va avea implicit denumirea de tipul Ciel + cod societate i extensia .bak, dar poate fi salvat i sub alt denumire (avnd tot extensia .bak). Operaiunea de salvare este foarte important, deoarece anumite funcii ale programului (Validare, nchidere / Redeschidere etc.) au caracter ireversibil. De asemenea, orice eroare intervenit n baza de date nu mai poate fi corectat dect prin restaurarea bazei de date salvate.
III. FUNCIILE PROGRAMULUI
III.1. MENIUL DOSARE
Selectnd aceast opiune din meniul principal al programului se pot vizualiza opiunile: - Societi ; - Utilizatori ; - Profile;
67
Configurare societate; Duplicare societate; Reiniializare rapoarte; Actualizare societate; Schimbare utilizator; Schimbare server; Ieire .
Not: n cazul n care suntei n modul de lucru Meniu Simplu singurele opiuni disponibile sunt Societi, Configurare societate, Duplicare societate, Reiniializare rapoarte, Actualizare societate, Schimbare utilizator i Ieire.
III.1.1. Societi
Selectnd aceast opiune din cadrul programului se va deschide fereastra de alegere societi.
n cadrul acestei ferestre putei realiza urmtoarele operaiuni:
68
schimbarea societii de lucru crearea unei societi eliminarea unei societi.
De asemenea, putei opta pentru afiarea sau nu la deschiderea programului a listei de societi existente, prin bifarea / debifarea casetei Deschidere list societi la intrare n program. n cazul debifrii opiunii, societatea implicit va rmne ultima societate selectat naintea efecturii acestei operaiuni. Pentru a schimba societatea curent (de lucru) alegei din list societatea dorit i apsai acest buton.
Pentru crearea unei noi societi apsai butonul alturat i completai, n fereastra care va aprea, informaiile corespunztoare, i anume:
Cod codul asociat societii (maxim 4 caractere alfanumerice); Denumire denumirea societii (pn la 40 de caractere); La crearea unei societi, avei posibilitatea s i asociai acesteia fie o baz de date nou, fie o baz de date deja existent. n cazul exist deja o baz de date pentru societatea pe care o creai i dorii conectarea societii la aceasta, bifai caseta Asociere cu o baz de date existent; va aprea un nou cmp, denumit Baza de date, din cadrul cruia putei selecta, prin apsarea butonului cu sgeat existent la captul cmpului, baza de date respectiv.
69
n cazul n care nu vei selecta nici o baz de date, implicit programul va afia n acest cmp baza de date asociat societii nou create, avnd denumirea de tipul Ciel + Cod societate. Plan de conturi n cadrul acestei seciuni avei posibilitatea de a alege planul de conturi pe care dorii s l utilizai. Aplicaia include planul contabil general i planul contabil pe standarde internaionale (IAS), precum i planurile de conturi specifice unitilor bugetare i fundaiilor. n cadrul opiunii Configurare valori zecimale putei stabili: Numrul de zecimale pentru valori n lei maxim dou zecimale; Numrul de zecimale pentru valori n devize maxim dou zecimale; Aceste dou setri afecteaz valorile numerice uzuale, cum ar fi cele din Debit, Credit, n lei, respectiv valuta. Numrul de zecimale pentru curs devize putei opta pentru un numr de pn la 6 zecimale pentru evidena cursurilor valutare. Clieni / Furnizori n cazul n care dorii sa inei evidena terilor pe conturi analitice bifai caseta din cadrul acestei seciuni.
Atenie! Aceste informaii, odat configurate, nu mai pot fi modificate ulterior.
n urma apsrii acestui buton societatea nou creat va aprea n lista de societi. Pentru a ncepe lucrul cu aceast societate, alegei-o din list i apsai butonul alturat.
Pentru a terge una din societile existente, selectai-o din list i apsai acest buton. n fereastra care va aprea, confirmai comanda de tergere, prin apsarea butonului Da. Programul v avertizeaz ca operaiunea de tergere este ireversibil i v ntreab dac dorii i tergerea bazei de date asociate societii respective. Prin apsarea butonului Anulare se renun la comanda de eliminare a societii.
70
Pentru nchiderea ferestrei de selecie societi utilizai butonul alturat.
III.1.2. Utilizatori
La accesarea acestei opiuni programul va afia o list coninnd toi utilizatorii creai n cadrul programului, iar pentru fiecare utilizator parola i profilul implicit.
Pentru crearea unui utilizator nou scriei pe linia marcat cu stelu numele i parola asociat iar n coloana Profil implicit apsai butonul n form de lup sau tasta <F4> pentru selectarea profilului implicit asociat. Prin efectuarea unui dublu click pe butonul stng al mouse-ului n linia corespunztoare unui utilizator putei vizualiza i modifica profilele asociate utilizatorului respectiv, pentru fiecare din societile existente.
71
Profilul implicit este valabil pentru toate societile, n cazul n care nu se vor aloca profile diferite pentru fiecare societate. Pentru a modifica profilul de utilizator pentru o anumit societate, n cadrul coloanei Cod profil apsai tasta <F4>; dup selectarea codului va fi automat completat denumirea profilului.
Observaii: 1. Este recomandabil ca doar utilizatorul SUPER s aib acces la aceast fereastr. 2. Profilul utilizatorului SUPER nu poate fi modificat.
III.1.3. Profile
La selectarea acestei opiuni programul afieaz lista tuturor profilelor existente.
Prin intermediul unui profil pot fi configurate drepturile de acces acordate utilizatorului pentru opiunile posibile n cadrul programului. Fiecrui utilizator i poate fi asociat un singur profil.
72
Pentru adugarea unui profil completai pe linia marcat cu stelu numele acestuia n coloana Denumire. Observaie: este recomandat ca dreptul de acces la aceast fereastr s fie acordat doar utilizatorului SUPER. La crearea unui profil nou, implicit nu este alocat nici un drept de acces la opiunile programului. Pentru modificarea drepturilor de acces asociate unui profil, poziionai-v n cadrul listei pe linia profilului pe care dorii s l modificai i apsai butonul alturat.
73
Se va deschide o fereastr cu toate opiunile programului. Bifai opiunile pentru care dorii acordarea dreptului de acces i apsai acest buton pentru salvarea modificrilor. Observaie: Profilul Super Utilizator poate fi doar vizualizat, nu i modificat.
Pentru nchiderea ferestrei i salvarea modificrilor efectuate apsai butonul alturat. n momentul n care un utilizator va apela o opiune pentru care nu are drept de acces va aprea urmtorul mesaj:
74
III.1.4. Configurare societate
Prin intermediul acestei opiuni putei stabili pentru societatea curent, o serie de parametri, utili n lucrul cu aplicaia. Avei posibilitatea de a configura parametri legai de: Societate; Exerciiu; Valori implicite; Opiuni utilizare; TVA.
a. Societate Prin intermediul acestei opiuni putei completa informaii legate de societatea curent, i anume denumirea, forma de proprietate, numrul de la Registrul comerului, codul unic de nregistrare, capitalul social, grupa i denumirea CAEN, precum i adresa sediului social.
75
b. Exerciiu n cadrul ferestrei aprute la apelarea acestei opiuni se stabilesc urmtoarele informaii: - Exerciiul N reprezint exerciiul contabil n curs, asupra cruia se vor efectua toate prelucrrile; selectai datele de nceput i sfrit ale exerciiului, din calendarul aprut la apsarea butonului cu sgeat de la capetele cmpurilor. - Exerciiul N+1 aceast informaie este necesar pentru a putea include nregistrari din exerciiul financiar urmtor (cnd exerciiul N nu a fost nchis), programul permind introducerea de nregistrari in doua exerciii contabile simultan. - Perioada de culegere a datelor aceast perioad se ntinde pe parcursul celor dou exerciii financiare;
76
EXERCIIU - varianta EXPERT si PROFESSIONAL

Aceasta optiune este disponibila numai pentru versiunile CIEL CONTA EXPERT CONTABIL si CIEL CONTA PROFESSIONAL Apsarea acestui buton va deschide o fereastra in care se vor pot introduce alte societati (baze de date) existente in cadrul aplicatiei care contin date pe anii precedenti.
77
In coloana SOCIETATE prin apasarea butonului "SAGEATA JOS" din dreapta campului se va deschide lista cu societatile existente. Selectand o societate pe coloana SOCIETATE, in coloana "BAZA DE DATE" se va prelua automat denumirea societatii, iar in coloanele "DATA INCEPUT si DATA SFARSIT" se vor prelua automat datele introduse in respectiva societate in zona CONFIGURARE EXERCITIU = EXERCITIUL N Valorile din coloane nu se pot modifica; ele se preiau automat din societatea selectata in prima coloana SOCIETATE. In cadrul tabelului se pot alege mai multe societati reprezentand anii anteriori. Datele din aceste societati vor fi accesate pentru calculul diferitelor rapoarte existente in CIEL CONTA EXPERT CONTABIL si CIEL CONTA PROFESSIONAL Pentru adaugarea unei noi linii in care sa se introduca o societate cu inregistrari din exercitiile precedente, se apasa butonul ADAUGA.
c. Valori implicite
Aceast opiune se refer la jurnale i la rdcinile conturilor. n cazul anumitor opiuni ale aplicaiei, cum ar fi culegerea de date, conturile i jurnalele configurate aici vor fi propuse implicit de program (existnd posibilitatea de a fi modificate).
In cazul in care la crearea societatii s-a optat pentru societate cu planul contabil general, fereastra afisata in aceast opiune se refer la jurnale i la rdcinile conturilor. n cazul anumitor opiuni ale aplicaiei, cum ar fi culegerea de date, conturile i jurnalele configurate aici vor fi propuse implicit de program (existnd posibilitatea de a fi modificate).
78
In cazul evidentei contabile bugetare, in fereastra de configurare VALORI IMPLICITE exista inca un buton prin care se pot selecta conturile de angajament bugetar :
79
Prin apasarea butonului CONFIGURARE BUGETE se va deschide fereastra de mai jos in care se configureaza pentru societatile bugetare conturile care lucreaza in partida simpla si anume de angajamente bugetare, angajamente legale si incarcarea bugetului:
Conturile mentionate in aceasta zona vor putea fi utilizate in partida simpla. n cazul n care dorii modificarea unei informaii poziionai-v n cadrul celulei respective, apsai butonul alturat sau tasta <F4> i selectai din list informaia dorit.
d. Opiuni utilizare n cadrul acestei ferestre putei vizualiza parametrii stabilii la crearea societii, legai de planul de conturi, numrul de zecimale i utilizarea de conturi analitice pentru evidena terilor, i putei configura urmtoarele elemente: Opiuni NDS n cazul bifrii casetei Afiare NDS n momentul salvrii unei nregistrari programul va afia ntr-o fereastr numrul (NDS-ul) asociat nregistrrii respective. Rdcini conturi teri n cadrul acestei seciuni se configureaz conturile sintetice pentru clieni, respectiv furnizori. Aceast configurare este foarte important, deoarece permite programului s recunoasc natura conturilor pe care le introducei n timpul culegerii de date. Rdcini listare n cadrul acestei seciuni se configureaz conturile sintetice pentru care dorii s nu avei detaliat situaia, la listare, pe fiecare analitic n parte. Rdcinile introduse aici au efect la listarea Balanei sintetice, a celei analitice i n cazul listrii Crii mari. Pentru rdcinile de conturi stabilite n cadrul acestei opiuni nu vor fi afiate detaliile nregistrrilor.
80
Mod de introducere - cele doua variante INSERARE si respectiv SUPRASCRIERE se revera la grilele de culegere de date. In momentul introducerii datelor, pe campul de explicatie a contului, in mod automat cursorul : se va pozitiona la sfarsitul explicatie pentru a completa explicatia = INSERARE va selecta intraga explicatie pentru a o inlocui = SUPRASCRIERE
- Culegere universala Aceasta optiune se refera la competarea automata a explicatiei contului in momentul introducerii in grila de culegere date. In cazul in care nu se bifeaza optiunea, campul de explicatie va ramane gol. n cazul n care dorii modificarea unei informaii poziionai-v n cadrul celulei respective, apsai butonul cu lup sau tasta <F4> i selectai din list informaia dorit.
e. TVA
Prin intermediul acestei opiuni avei posibilitatea de a stabili conturile implicite i opiunile de utilizare pentru fiecare tip de TVA.
n cadrul seciunii Valori implicite pentru TVA avei posibilitatea de a alege conturile sintetice pentru fiecare tip de TVA n parte.
81
Pentru modificarea unei configurri utilizai butonul alturat.
n cadrul seciunii Opiuni TVA Conturi stabilii conturile analitice pe care dorii s le utilizai n cazul nregistrrilor contabile pentru cumprri sau vnzri scutite de TVA.
Opiunile introduse influeneaz conturile propuse n cadrul grilelor specializate de culegere a datelor i modul de calcul al unor cmpuri din cadrul Declaraiei de TVA.
Valori implicite pentru TVA In aceasta zona se completeaza valorile implicite ale conturilor de TVA preluate din planul contabil si cota principala.
Optiuni TVA conturi In aceasta fereastra se vor putea crea si configura mentiuni care se introduc optiunile care fac referire la TVA si la afisarea in jurnalul de TVA a inregistrarilor cu optiunile selectate. Aceste optiuni se vor putea selecta in fereastra de culegere date universala. Au fost create optiuni TVA pentru fiecare tipuri de operatiuni ce trebuie evidentiate in jurnalele de TVA. Ca si pana acum, optiunile TVA sunt grupate dupa tipul jurnalului - de cumparare sau vanzare - iar unele dintre ele au efect pentru ambele jurnale (ex.: taxare inversa)
82
In functie de tipul jurnalelor, pentru jurnalul de cumparari s-au introdus :
Pentru jurnalul de vanzari cu TVA, s-au introdus urmatoarele optiuni de TVA:
83
Fiecare optiune TVA face ca prin plasarea ei pe linia unei inregistrari si in corespondenta cu sub-tipul jurnalului sa plaseze valoarea din linie in coloana din jurnalul de TVA.
n cazul n care dorii modificarea unei informaii poziionai-v n cadrul celulei respective, apsai butonul cu lup sau tasta <F4> i selectai din list informaia dorit.
III.1.5. Duplicare societate
Prin intermediul acestei opiuni avei posibilitatea de a crea o societate identica cu societatea curent (de lucru). Pentru noua societate, creat prin duplicare, va trebui s completai: - codul trebuie s fie diferit de cele deja existente n baza de date; - denumirea noii societi.
84
Configurrile pentru noua societate (plan contabil, numr de zecimale, utilizare analitice teri) vor fi aceleai cu cele stabilite la crearea societii care este duplicat. O astfel de operaiune este util atunci cnd, de exemplu, o societate i deschide o filiala i se dorete folosirea acelorai conturi analitice i configurri ale programului i n cadrul filialei respective. Avei posibilitatea de a opta pentru o duplicare a societii curente cu preluarea inregistrarilor pe o anumita perioada de timp bifand PERIOADA INREGISTRARI si completand data de inceput si de sfarsit de preulare. In societatea nou creat vei regsi planul de conturi, lista de teri, jurnalele, bugetele, devizele din societatea duplicat i nregistrrile din perioada selectat de dvs. Dup stabilirea tuturor parametrilor apsai butonul alturat. Societatea astfel creat o vei regsi n lista de societi.
III.1.6. Reiniializare rapoarte
Este recomandat accesarea acestei comenzi n urma rulrii procedurii de actualizare a programului. Cu ajutorul acestei opiuni se realizeaz actualizarea rapoartelor societii curente, accesibile din cadrul meniului Listri. Atenie!
85
n cazul n care ai personalizat anumite rapoarte, pentru a nu fi afectate de operaiunea de Reiniializare, v recomandm nainte salvarea acestora cu alte denumiri fa de rapoartele implicite ale programului.
III.1.7. Actualizare societate
Aceasta optiune se lasnseaza automat in cazul in care versiunea bazei de date nu corespunde versiunii aplicatiei instalate. n cazul n care se import o baz de date dintr-o versiune mai veche a programului, la deschiderea societatii in mod automat se lanseaza actualizarea. n anumite situatii este necesar s efectuai o actualizare a datelor, utiliznd opiunea
Dosare / Actualizare societate.

Actualizarea societii curente (si a aplicatiei) este indicat sa fie precedat de o salvare a bazei de date.
III.1.8. Actualizare multipla Aceasta optiune este destinata actualizarii automate a tuturor societatilor existente.
86
In coloana ACTUALIZARE SOCIETATE selectati societatile pentru care doriti sa se efectueze actualizarea bazei de date.
III.1.9. Schimbare utilizator
Prin intermediul acestei opiuni putei schimba utilizatorul care este conectat, fr a mai fi necesar ncheierea sesiunii de lucru.
Completai noul utilizator i parola corespunztoare, apoi apsai butonul acesta, pentru conectarea utilizatorului la aplicaie.
III.1.10. Schimbare server
87
Prin intermediul acestei opiuni a programului avei posibilitatea de a v conecta la un alt server de baze de date.
Conectarea la server se poate face n doua moduri: - fie prin Windows Integrated Security (prin contul i parola utilizate de Windows); - fie prin utilizatorul i parola asociate serverului.
III.1.11. Ieire
Selectnd aceast opiune vei iei din program. Datele introduse n sesiunea de lucru sunt stocate n baza de date.
III.2. MENIUL FIIERE
Selectnd aceast opiune din meniul principal al programului se pot vizualiza urmtoarele opiuni:
- Plan contabil ; - Jurnale ;

88
- Bugete ; - Devize ; - Teri ; - nregistrri .

Not: n cazul n care suntei n modul de lucru Meniu Simplu opiunile disponibile sunt
Plan contabil, Jurnale i nregistrri.
III.2.1. Plan contabil
Prin intermediul acestei opiuni, sau a butonului alturat, avei acces la planul de conturi configurat n cadrul programului. Aplicaia este livrat cu planul de conturi n vigoare, elaborat de Ministerul Finanelor. Avei posibilitatea de a aduga noi conturi sau de a le modifica pe cele deja existente, prin intermediul butoanelor din parte inferioar a ferestrei.
Facilitile acestei ferestre sunt descrise n subcapitolul Ferestrele de tip list.
89
n cadrul acestei ferestre avei posibilitatea de navigare rapid, putnd vizualiza o anumit clas de conturi sau conturile de teri i TVA, prin bifarea simbolului asociat, din partea dreapt a ferestrei. Prin intermediul butonului alturat avei posibilitatea de a lista pe ecran / la imprimant o selecie de conturi. n fereastra care va aprea dup selectarea acestei opiuni selectai intervalul de conturi pentru care dorii listarea, prin intermediul butoanelor n form de lup sau a tastei <F4>. Bifarea casetei Pentru conturile utilizate are ca efect afiarea din intervalul de conturi doar a celor care au fost utilizate.
Pentru crearea unui nou cont apsai butonul alturat i completai informaiile corespunztoare, dup cum urmeaz:
90
Cont completai simbolul asociat contului; aceast informaie nu mai poate fi

modificat ulterior. Cmpul poate avea o lungime de maxim 16 caractere alfanumerice, fr spaii intercalate. Analiticele pot fi create prin utilizarea de iruri de caractere. Exemplu: 401COMP etc. Observaie: n cazul crerii unui cont analitic pentru un anumit client / furnizor (situaie n care urmeaz s creai i fia asociat terului), caracterele scrise dup rdcina contului vor constitui codul asociat terului respectiv.
Titlu denumirea contului; cmpul poate avea maxim 35 de caractere alfanumerice. Data creare data de creare a contului; n acest cmp este completat automat
data sistemului i nu poate fi modificat. n cadrul seciunii Opiuni completai urmtoarele informaii: Utilizabil dac aceasta caset nu este bifat, contul nu va putea fi utilizat in grilele de culegere a datelor. Opiunea se debifeaz doar n cazul n care nu se mai dorete utilizarea unui cont n care anterior au fost fcute nregistrari. Aceast opiune este util atunci cnd, de exemplu, se descoper c, din greeal, pentru acelai ter au fost create i utilizate dou conturi analitice diferite. n acest caz, se soldeaz unul din conturi, printr-o nregistrare contabil; cel de-al doilea cont deoarece nu mai poate fi ters, fiind deja utilizat, se declara cont inutilizabil, prin debifarea casetei Utilizabil. Marcabil n cazul n care bifai aceast opiune, atunci contul devine marcabil. n general conturile marcabile sunt conturile de teri - clieni sau furnizori.
91
Dac un cont este declarat marcabil, este posibil folosirea procedurii de marcare. La culegerea datelor, n grila universal sau n grilele specializate, trebuie introdus, n coloana Marca, la conturile declarate marcabile, un numr, care se recomanda a fi acelai cu numrul facturii. Marcarea permite urmrirea reglrii facturilor, pentru o mai bun eviden a creanelor sau obligaiilor firmei dvs. Opiune TVA n cazul bifrii acestei casete avei posibilitatea de a utiliza, n cadrul grilelor de culegere date, coloana Opiune TVA. Scadena bifarea acestei optiuni va face posibila introducerea unei scadente aferente documentului in lucru Cantitate bifarea acestei optiuni va face posibila introducerea unei valori numerice pentru fiecare document introdus. Buget n cazul n care dorii s asociai contul cu un buget, bifai aceast caset i apelai lista de bugete prin intermediul butonului n form de lup sau a tastei <F4>. Alegei codul bugetului, apoi apsai butonul alturat pentru inserarea n fia contului. Denumirea bugetului va fi completat automat. Ter acest cmp este disponibil doar n cazul crerii unui cont de client sau furnizor. Pentru a asocia contul cu fia terului selectai butonul alturat. Se va deschide fereastra de creare a fiei terului.
92
Cmpurile Cod i Client, respectiv Furnizor vor fi deja completate cu informaiile din fia contului i nu mai pot fi modificate. Completai Denumirea, Codul fiscal, Adresa, Banca terului i, eventual, Termenul de scaden. Cmpul Observaii poate fi utilizat pentru completarea diferitelor informaii despre ter. Pentru salvarea noului cont apsai butonul alturat. Informaiile din cadrul seciunilor Cumuli i Solduri vor fi completate de program ulterior, pe msura utilizrii acestui cont. n seciunea Cumuli sunt afiate rulajele i soldurile debitoare sau creditoare pentru trei exerciii financiare: N (curent), N-1 i N+1. n cadrul seciunii Solduri se regsesc soldurile contului pentru fiecare lun a anului curent n parte, att pe total, ct i grupate pe nregistrri validate sau temporare.
III.2.1.1 Plan contabil - versiune PROFESSIONAL Prin intermediul acestei opiuni avei posibilitatea de a introduce un alt plan contabil, auxiliar, n care, prin menionarea corespondentei ntre conturile planului contabil auxiliar si cele ale societatilor comerciale din Romnia se pot obtine diverse raportari n acest plan contabil auxiliar. Rapoartele care prezinta facilitatea de afisare n planul contabil auxiliar sunt Balanta si Fisa de cont. Avei posibilitatea de a aduga noi conturi sau de a le modifica pe cele deja existente, prin intermediul butoanelor din parte inferioar a ferestrei.
93
Facilitile acestei ferestre sunt descrise n subcapitolul Ferestrele de tip list. n cadrul acestei ferestre avei posibilitatea de navigare rapid, putnd vizualiza o anumit clas de conturi sau conturile de teri i TVA, prin bifarea simbolului asociat, din partea dreapt a ferestrei. Prin intermediul butonului CREARE avei posibilitatea de a crea o noua inregistrare de cont auxiliar.
n momentul crerii sau ulterior se poate stabili o corespondenta intre contul auxiliar si un cont sau mai multe din cadrul planului contabil al societatilor comerciale din Romania.
n fereastra care va aprea dup selectarea acestei opiuni selectai intervalul de conturi pentru care dorii listarea, prin intermediul butoanelor n form de lup sau a tastei <F4>. Bifarea casetei Pentru conturile utilizate are ca efect afiarea din intervalul de conturi doar a celor care au fost utilizate.
94
Pentru crearea unei linii noi de coresponden intre contul auxiliar si un alt cont din planul contabil, apsai butonul alturat i completai informaiile corespunztoare.
In situatia in care numai valorile asociate unui anumit cod de buget dintr-un cont sunt reprezentative pentru contul auxiliar se poate introduce alaturi de cont si codul de buget.
III.2.2. Jurnale
La accesarea acestei opiuni sau a butonului alturat va fi afiat lista de jurnale contabile configurate n cadrul societii curente. Facilitile acestei ferestre sunt prezentate n capitolul Ferestre de tip list.
95
Jurnalul reprezint un criteriu de ordonare a informaiilor contabile. Cu excepia contabilitilor foarte simple, pentru care se folosete un singur jurnal, fiecare nregistrare contabil va avea asociat un jurnal corespunztor tipului de operaie contabil. Programul are deja configurate cteva jurnale i anume: Jurnal Cumprare (cod JC); Jurnal Vnzare (cod JV); Sold Iniial (cod SI); Operaiuni Banc (cod JB); Operaiuni Diverse (cod OD); Operaiuni Cas (cod RC); Jurnal nchidere (cod JIN).
Avei posibilitatea de a crea attea jurnale cte v sunt necesare sau de a le terge pe cele vide (care nu conin nregistrri). Este de altfel recomandat s dispunei de un jurnal pentru fiecare banc i chiar de un jurnal pentru fiecare cont bancar. Avei posibilitatea, de exemplu, de a multiplica jurnalele de cumprri (Jurnal Cumprri Mrfuri, Jurnal Cumprri Diverse etc.) n scopul de a stabili un "ansamblu" contabil care sa fie ct mai precis posibil, mai ales dac este vorba de prelucrarea unui mare numr de operaii. Pentru a crea un nou jurnal utilizai butonul alturat i completai, n cadrul ferestrei care va aprea, informaiile corespunztoare:
96
Cod codul asociat jurnalului; poate avea lungimea de maxim 3 caractere alfanumerice. Titlu denumirea jurnalului; acest cmp permite completarea unei denumiri de maxim 35 de caractere. Tip jurnal selectai tipul de jurnal corespunztor din lista derulanta apruta la apsarea butonului cu sgeata existent la captul cmpului. Date banca In situatia unui jurnal aferent unei singure banci, se pot completadatele bancii Contrapartid selectai contul de contrapartid din lista de conturi afiat la apsarea butonului n form de lup sau a tastei <F4>. Acest cont va fi propus automat n grila de culegere universal pentru soldarea nregistrrii. Utilizarea contului de contrapartid crete viteza de culege a datelor. n cadrul seciunii Opiuni utilizare putei configura urmtoarele elemente: Utilizabil dac aceasta caset nu este bifat, jurnalul nu va putea fi utilizat in grilele de culegere a datelor. Opiunea se debifeaz doar n cazul n care nu se mai dorete utilizarea unui jurnal n care anterior au fost fcute nregistrari.
97
NDP unic n cazul bifrii acestei casete programul va verifica NDP-ul documentelor introduse i nu va permite nregistrarea a dou documente avnd acelai NDP. Incrementare automat NDP Cu aceasta optiune se va putea tine evidenta tuturor inregistrarilor pe un jurnal. Dup configurarea tuturor parametrilor apsai butonul alturat pentru salvarea jurnalului.
III.2.3. Bugete
Selectnd aceast opiune a programului avei acces la lista de bugete create n cadrul societii curente.
Programul va ofer posibilitatea evidenei unei contabiliti de gestiune, ce permite urmrirea activitii defalcat pe capitolele unui buget previzional, pe tipuri de activiti, departamente ale firmei etc. Se pot crea coduri bugetare a cror semnificaie este la latitudinea utilizatorului. Ulterior, la culegerea nregistrrilor, se pot asocia coduri bugetare, defalcndu-se astfel activitatea contabil. Folosindu-se apoi opiunea Buget din meniul Listri se pot obine: Balana analitic, Cartea Mare pe codurile definite (parial sau global) i se poate urmri execuia acestor bugete.
98
Pentru crearea unui nou buget scriei direct, pe linia marcat cu stelu, codul i denumirea asociate i bifai caseta Utilizabil pentru a putea utiliza acest buget in grilele de culegere a datelor. Avei posibilitatea de a utiliza funcia de repartizare pe coduri de buget. Pentru a crea un cod de repartiie. Fereastra de mai jos contine centri de cost pentru unitatile bugetare.
Numai pentru societatile bugetare se poate stabili in clasificatie Capitoulu, Subcapitolul si se poate obtine o lista cu planificarea bugetului. In fereastra de mai jos sunt configurate modurile de detaliere sume.
99
COD, DENUMIRE si CLASIFICATIE reprezinta informatii, preluate din clasificatia bugetara. CONTURI in aceasta zona se pot asocia conturi pentru fiecare din tipurile de bugete prezentate mai jos:
Contarea odata stabilita in aceasta zona, toate operatiile efectuate se vor regasi in mod automat in functie de contarea - legatura facuta intre - conturi si bugete. RECALCUL Apasand acest buton aplicatia va face recalculul sumelor pe baza conturilor selectate / modificate la capitolul CONTURI in functie de inregistrarile introduse.
100
PLANIFICARE Apasand acest buton se va afisa tabelul prezentat mai jos aferent codului de buget selectat
In functie de NIVELUL DE DETALIERE SUME, in capul de tabel poate diferi avand detaliere pe trimestru, pe luna sau pe an. Pentru introducerea - modificarea sumelor in coloanele PLANIFICAT AN, TRIMESTRU, se va folosi grila din PRELUCRARI - PLANIFICARE BUGETE
PLANIFICARE BUGETE - SOCIETATI TIP: BUGETAR
Selectnd aceast opiune vei putea completa pentru toate bugetele introduse valorile alocate anual si trimestrial direct in tabelul prezentat mai jos:
101
ATENTIE Valorile introduse in cadrul coloanelor Planificare anuala si Planificare trimestriala vor genera note contabile (in partida simpla) folosind conturile configurate la configurare bugete - Conturi
III.2.4. Bugete auxiliare - Surse de finantare (ptr. Soc bugetare)
Selectnd aceast opiune a programului avei acces la lista de bugete auxiliare create n cadrul societii curente. Programul va ofer posibilitatea evidenei unei contabiliti de gestiune, ce permite urmrirea activitii defalcat pe capitolele unui buget auxiliar, previzional, pe tipuri de activiti, departamente ale firmei etc. Se pot crea coduri bugetare auxiliare a cror semnificaie este la latitudinea utilizatorului. Ulterior, la culegerea nregistrrilor, se pot asocia coduri bugetare auxiliare, defalcnduse astfel activitatea contabil att dup coduri de bugete simple ct si dupa bugete auxiliare . Folosindu-se apoi opiunea Buget din meniul Listri se pot obine: Balana
102
analitic, Cartea Mare pe codurile definite (parial sau global) i se poate urmri execuia acestor bugete.
Pentru crearea unui nou buget auxiliar apasati butonul Creare si completati campurile din fereastra prezentata mai jos.
COD si DENUMIRE reprezinta informatii de identificare a bugetului. Bifai caseta Utilizabil pentru a putea utiliza acest buget in grilele de culegere a datelor.
Apasand butonul MODIFICARE se deschide fisa de configurare a bugetului care va contine informatiile prezentate in figura de mai sus: III.2.5. Devize
103
n cadrul acestei ferestre putei vizualiza i / sau modifica cursurile de schimb pentru devizele folosite n cadrul aplicaiei. Programul afieaz pentru fiecare moned codul, denumirea i data crerii.
Selectai moneda local, prin bifarea casetei corespunztoare, din coloana cu acelai nume. Pentru adugarea unei noi devize scriei direct pe linia marcat cu stelu codul i denumirea asociate devizei; cmpul Data Creare va fi completat automat de program cu data sistemului, dar poate fi modificat.
Pentru modificarea cursului unei devize selectai-o din list i apsai butonul alturat. Se va deschide o fereastr cu toate cursurile introduse pentru respectiva deviz. Completai, pe linia marcat cu stelu, data i noul curs de schimb (coloana Detalii poate fi folosit pentru completarea diverselor observaii). Programul va utiliza n calcule ultimul curs introdus.
104
Observaie: Formatul de introducere a datei calendaristice este de tipul zz/ll/aaaa.
III.2.6. Teri
Prin intermediul acestei opiuni avei posibilitatea de a vizualiza lista de clieni / furnizori existent n cadrul societii sau de a modifica anumite informaii din fiele terilor.
105
Din cadrul acestei ferestre nu avei posibilitatea de a crea noi teri. Crearea unei fie de ter se face prin intermediul opiunii Plan contabil, din fereastra de creare cont (n cazul crerii unui cont de ter). Pentru vizualizarea sau modificarea unei fie de ter utilizai butonul alturat.
Cmpurile din cadrul ferestrei au urmtoarele semnificaii:
106
General: Cod codul asociat terului; informaiile din cadrul acestui cmp reprezint caracterele scrise dup rdcina contului, la creare contului de ter. Acest cmp nu poate fi modificat. Denumire denumirea terului; acest cmp poate avea lungimea de maxim 50 de caractere. Cod fiscal codul fiscal al clientului / furnizorului;
Adresa: Adresa adresa terului; Banca banca clientului / furnizorului;
Diverse: Termen scaden termenul de scaden, exprimat n zile, pentru client sau furnizor; Client / Furnizor n cadrul acestui cmp va fi completat contul de client / furnizor, cruia i este asociat fia. Acest cmp nu poate fi modificat
Cmpul Observaii poate fi utilizat pentru adugarea diferitelor observaii despre ter.
III.2.7. nregistrri
electnd aceast opiune a programului sau utiliznd butonul alturat avei acces la lista de nregistrri contabile introduse n cadrul aplicaiei.
107
Lista cuprinde documentele temporare (DST), pe cele aflate n lucru i pe cele validate. Documentele sunt colorate diferit n cadrul listei, astfel: cele validate sunt scrise cu caractere de culoare roie, cele temporare cu caractere negre, iar cele aflate n lucru cu caractere de culoare verde. Dac documentul nu a fost validat sau nu se afla in lucru i dorii s l modificai, efectuai un dublu click pe linia corespunztoare lui; documentul va fi automat transferat n grila de culegere universal, de unde l putei modifica. Selectnd Linii inregistrari, putei vizualiza nregistrarile in mod detaliat.
108
Observaie: n cazul selectrii unei anumite luni in partea din dreapta-sus a ferestrei, se vor afia doar inregistrarile cuprinse in luna respectiv. Aceast selecie se va pstra pn la selectarea unei alte optiuni. In orice zona a listei, cu mouse-ul click-dreapta se va deschide un meniu contextual cu ajutorul caruia, inregistrarea selectata poate fi listata, modificata (transferata in grila de culegere). se poate obtine o carte mare a contului selectat,
PENTRU SOCIETATILE CONFIGURATE TIP : BUGETAR
n cazul societatilor configurate de tip BUGETAR, meniul contextual va contine pe langa optiunile de mai sus si posibilitatea listarii notei contabile in functie de tipul ei ( angajament, ordonantare). Astfel, meniul contextual - in functie de inregistrarea selectata - va fi afisat astfel:
109
n cazul in care inregistrarea selectat reprezinta un angajament pe un buget meniul contextual aferent inregistrarii va contine si optiuni de listare sub forma "ANGAJAMENT". n cazul in care inregistrarea selectat reprezinta o factura, meniul contextual aferent inregistrarii va contine si optiuni de listare sub forma "ORDONANTARE". Celelalte inregistrari selectate nu vor avea posibilitatea listarii pe aceste formate.
De retinut! Daca o inregistrare de tipul "ANGAJAMENT" sau "ORDONANTARE" nu prezinta in meniul contextual cele doua variante de tiparire inseamna ca nu contin la conturi sau la coduri buget valorile corespunzatoare configurarii bugetului respectiv
110
III.3. MENIUL CULEGERI DATE
Selectnd aceast opiune din meniul principal al programului se pot vizualiza urmtoarele opiuni:
Universal ; Facturi clieni ; Facturi furnizori ; Extrase banc ; - Registru de Cas .
Not: n cazul n care suntei n modul de lucru Meniu Simplu singura opiune disponibil este Universal.
III.3.1. Universal
Prin intermediul acestei opiuni sau a butonului alturat, avei acces la grila de culegere universal. Culegerea universal este cea mai utilizat metod de culegere a datelor, putnd fi folosit pentru introducerea oricrui tip de nregistrare contabil. Cu ajutorul acestei opiuni este posibila crearea documentelor contabile secundare temporare (DST), prin nregistrarea operaiunilor economice din documentele primare. Din aceste documente se vor obine documentele de sintez, n urma prelucrrii. Grila de culegere a datelor poate fi delimitat n urmtoarele zone:
111

respectiva de date i care conine urmtoarele cmpuri: - Data selectai data documentului primar pe care l nregistrai. Implicit, programul v propune data sistemului, dar aceast dat poate fi modificat. Programul verifica data n raport cu perioada de culegere a datelor stabilit la configurarea societii. Nu se accepta date n afara perioadei de culegere. - Deviza putei selecta una din devizele configurate n cadrul aplicaiei (cu ajutorul opiunii Fiiere / Devize). Implicit este selectat moneda local (Leu). Pentru apelarea listei de devize apsai butonul alturat sau tasta <F4>; se va deschide o fereastr de cutare. `1Alegei moneda din list i apsai butonul Selecie, pentru transferarea devizei n fereastra de culegere. Denumirea devizei va fi completat automat. - Curs cursul devizei selectate (n cazul monedei locale acest cmp va rmne vid). Implicit n cadrul acestui cmp va fi completat cursul de la data cea mai apropiat de data documentului primar. Avei ns posibilitatea de a modifica acest curs, fie direct de la tastatur, fie prin apsarea butonului n form de lup sau a tastei <F4> i selectarea cursului corespunztor din list. Observaie: n cazul introducerii cursului valutar de la tastatur avei posibilitatea de a selecta, din cadrul unei ferestre de dialog, urmtoarele opiuni: Salvarea cursului introdus, pentru data la care se face culegerea; Trecerea la urmtorul cmp al ferestrei de culegere, fr salvarea cursului. - Jurnal codul jurnalului n care vor fi nscrise nregistrrile.
112
Pentru apelarea listei de jurnale apsai butonul alturat sau tasta <F4>; se va deschide o fereastr de cutare. Alegei jurnalul corespunztor din list i apsai butonul Selecie, pentru transferarea lui n fereastra de culegere. Denumirea jurnalului va fi completat automat. - NDP numrul documentului primar; identific documentul primar ce st la baza nregistrrii. Cmpul poate avea o lungime de maxim 12 caractere alfanumerice. - Explicaie cmp n cadrul cruia putei completa o explicaie liber legat de documentul primar (maxim 25 de caractere alfanumerice). n cazul n care nu completai nici o explicaie, n acest cmp vor aprea informaiile completate n cmpul NDP.

economice, prin formule contabile. n cadrul acestei zone, pentru trecerea de la o coloan la alta folosii tastele E sau T. Informaiile din cadrul zonei de culegerea datelor sunt: - Data reprezint data completat n antetul ferestrei i nu poate fi modificat. - NDP reprezint numrul documentului primar completat n antetul ferestrei. - Cont reprezint contul contabil corespunztor nregistrrii contabile care urmeaz a fi introdus. Putei introduce contul de la tastatur sau l putei selecta din lista de conturi existente (Fiiere / Plan contabil). Pentru accesarea listei de conturi utilizai butonul alturat sau tasta <F4>. Se va deschide fereastra de cutare n lista de conturi. n cadrul acestei ferestre avei posibilitatea de navigare rapid, putnd vizualiza o anumit clas de conturi sau conturile de teri i TVA, prin bifarea simbolului asociat, din partea dreapt a ferestrei. Alegei contul corespunztor, apoi apsai butonul alturat pentru transferarea contului n fereastra de culegere. - Titlu cont este completat automat de program, dup selectarea contului contabil. - Explicaie cmp care permite completarea de explicaii aferente nregistrrii contabile. - Debit i Credit n funcie de jurnalul folosit (cumprri, vnzri, casa, banca), cursorul va fi poziionat implicit n coloana debit sau credit, conform conturilor utilizate (cheltuieli, venituri, furnizori, clieni) dac pe linia de cont este folosit unul din conturile asociate jurnalului. Completai suma corespunztoare nregistrrii, n coloana aferent.
113
- Scadena introducei data scadent; acest cmp este util mai ales n cazul conturilor de teri (clieni sau furnizori). Dac la crearea terului ai completat cmpul Termen scaden programul va calcula i va completa automat data scadent. - Litera marca - Acest camp va fi folosit la operatiunea de marcare ("letrare") imperecherea documentelor care sunt legate prin numar de marca. - Marca n cazul n care dorii s utilizai operaiunea de marcare completai n cadrul acestui cmp un numr, care se recomand a fi acelai cu numrul facturii. - Buget Aceasta zona permite sortarea inregistrarilor dupa un alt criteriu de grupare dect cel al Planului Contabil General, si/sau sa comparati previziunile cu realizarile bugetului. Programul propune automat codul bugetar asociat unui cont in fisierul Plan Contabil. Aveti posibilitatea de a obtine lista de coduri bugetare. Daca ati ales un cod, va fi introdus automat codul respectiv. Daca introduceti un cod bugetar care nu exista, programul va deschide lista de coduri bugetare, unde aveti posibilitatea de a crea codul respectiv. - Opiune TVA Acest camp va fi folosit pentru introducerea unei optiuni de TVA in cazul unei inregistrari care nu are baza de calcul pentru stabilirea TVA-ului. Campurile afisate in acesata lista pot fi configurate in Optiune TVA. Fiecare optiune TVA face ca prin plasarea ei pe linia unei inregistrari si in corespondenta cu subtipul jurnalului sa plaseze valoarea din linie in coloana din jurnalul de TVA. Pentru selectarea rapida a Optiuni TVA se poata apasa tasta F7 - Cod fiscal codul fiscal din fia terului; n cazul n care n fia terului nu a fost completat aceast informaie o putei completa aici. - Denumire ter denumirea din fia terului; n cazul n care n fia terului nu a fost completat aceast informaie o putei completa aici. - Cantitate - In aceasta coloana se poate introduce o valoare reprezentand cantitati aferente contului (ex.: pentru contul 371: debit = 100 - Cantitate = 10). In functie de sumelme introduse (pe debit sau pe credit) se vor cumula sau diminua in balanta analitica cu cantitati.
fi modificate, ci doar vizualizate. Programul totalizeaz debitul i creditul pentru toate liniile nregistrrii i calculeaz soldul, prin intermediul cruia se verific dac nregistrarea este echilibrat (soldul este 0) sau nu. De asemenea, n ultima celul este afiat numrul de linii al nregistrrii.
4. Zona din partea inferioar a ferestrei, unde sunt prezente o serie de butoane cu diferite funcii de utilizare. Acestea sunt:
114
Prin intermediul acestui buton se realizeaz soldarea articolului contabil. Acionai acest buton atunci cnd v aflai pe ultima linie a nregistrrii, n coloana de Debit sau Credit, pentru calcularea i afiarea automat a sumei corespunztoare debitului sau creditului, dup caz. n cazul in care pentru jurnalul utilizat ai selectat un cont de contrapartid (Fiiere / Jurnale), atunci la apsarea acestui buton programul va solda nregistrarea contabil cu contul respectiv. Prin intermediul acestui buton se realizeaz salvarea nregistrrilor n baza de date.
Observaie: nregistrrile salvate ca DST (Document Secundar Temporar) pot fi modificate ulterior, n cazul detectrii de erori. Tocmai de aceea v recomandm salvarea tuturor nregistrrilor sub form de DST, urmnd ca validarea lor definitiv s o realizai naintea operaiunilor de nchidere / Redeschidere, Regularizare TVA etc. La salvarea unei nregistrri sub form de DST programul efectueaz urmtoarele verificri: dac jurnalul n care a fost introdus nregistrarea exist; n cazul n care jurnalul ales nu exist n lista de jurnale (Fiiere / Jurnale) programul afieaz o fereastr prin intermediul creia avei posibilitatea de a aduga jurnalul respectiv la cele existente, prin utilizarea butonului Creare, sau de a consulta lista de jurnale, prin apsarea butonului Consultare, pentru a selecta unul din cele deja existente.
dac data nregistrrii este cuprins n perioada de culegere a datelor (stabilit prin intermediul opiunii Configurare societate / Exerciiu ); dac toate conturile utilizate n cadrul nregistrrii exist n planul de conturi al societii (Fiiere / Plan contabil );
115
n cazul n care programul detecteaz un cont inexistent n planul de conturi avei aceleai posibiliti ca i n cazul verificrii existenei jurnalului contabil (crearea contului sau consultarea planului contabil). dac fiecare din liniile nregistrrii conine n coloana Debit sau Credit o sum nenul (diferit de 0); dac nregistrarea este echilibrat (soldul este 0); dac bugetele introduse exist (Fiiere / Bugete); dac datele de scaden sunt valide. n cazul n care una din aceste condiii nu este ndeplinit programul nu permite salvarea documentului, indicnd cauza erorii. La salvarea unui DST programul i asociaz un numr de document secundar (NDS); acest numr este unic. n cazul asocierii acestui numr cu documentul primar, va fi mai uoar regsirea nregistrrilor corespunztoare documentului respectiv.
Prin intermediul acestui buton se realizeaz salvarea definitiv a nregistrrilor n baza de date, sub form de DSD (Document Secundar Definitiv) . Programul efectueaz aceleai teste de control ca i n cazul DST. Diferena dintre salvarea sub forma de DST i validare const n faptul c odat validat o nregistrare, nu mai poate fi modificat. Singura modalitate de a anula o nregistrare validat este stornarea.
Utilizarea acestui buton are ca efect tergerea liniei curente (pe care este poziionat cursorul). nainte efecturii operaiunii de tergere programul v solicit confirmarea comenzii. Acest buton are ca efect tergerea tuturor liniilor documentului curent. nainte efecturii operaiunii de tergere programul v solicit confirmarea comenzii. Prin intermediul acestui buton se realizeaz anularea ultimei operaiuni efectuate. Acest buton nu este activ la crearea unei nregistrri, ci doar n cazul modificrii. Utilizarea acestui buton are ca efect adugarea unei noi linii n grila de culegere.
116
Acest buton are ca efect nchiderea ferestrei de culegere. n cazul n care nregistrarea din gril nu a fost salvat programul v ntreab dac dorii nchiderea ferestrei fr salvare.
MENIU CONTEXTUAL
Tot n cadrul ferestrei de culegere universal, prin efectuarea unui click pe butonul stng al mouse-ului n zona de culegere a datelor avei acces la un meniu contextual. Opiunile disponibile n cadrul acestui meniu sunt:
nregistrri accesarea acestei opiuni are ca efect deschiderea ferestrei cuprinznd lista de documente aflate in perioada de culegere. Lista cuprinde documentele temporare, cele aflate in lucru si cele validate (documentele vor fi colorate diferit in cadrul listei). Modele prin intermediul acestei opiuni este accesat fereastra de cutare n lista de modele existente. Modelele sunt foarte utile n cazul n care n activitatea societii exist anumite nregistrri contabile care se repet (conturile sunt aceleai, se pot schimba doar data i numrul documentului i, eventual, valorile). Principalele avantaje ale utilizrii modelelor constau n creterea rapiditii n culegerea datelor i reducerea riscului de apariie a erorilor de tastare n timpul culegerii datelor. Modelele pot fi salvate cu sau fara valori introduse pe DEBIT sau CREDIT. Apel model prin intermediul acestei opiuni este accesat fereastra de cutare n lista de modele existente. La readucerea in grila, valorile din DEBIT si CREDIT sunt recalculate Generare model prin intermediul acestei opiuni este deschis fereastra in care se introduce codul si denumirea noului model.
117
Elimin linia aceast opiune ndeplinete aceeai funcie ca butonul terge, avnd ca efect tergerea liniei curente (pe care este poziionat cursorul). nainte efecturii operaiunii de tergere programul v solicit confirmarea comenzii. terge document aceast opiune ndeplinete aceeai funcie ca butonul terge tot, avnd ca efect tergerea tuturor liniilor documentului curent. nainte efecturii operaiunii de tergere programul v solicit confirmarea comenzii. Fia cont accesarea acestei opiuni are ca efect deschiderea ferestrei de configurare a parametrilor de listare a fiei pentru contul curent (cel de pe linia pe care este poziionat cursorul). Pentru vizualizarea / listarea fiei contului apsai butonul alturat.
PENTRU SOCIETATILE CONFIGURATE TIP : BUGETAR n cazul societatilor configurate de tip BUGETAR, meniul contextual va contine pe langa optiunile de mai sus si posibilitatea listarii notei contabile in functie de tipul ei (angajament, ordonantare). Astfel, meniul contextual - in functie de inregistrarea selectata - va fi afisat astfel:
n cazul in care inregistrarea introdusa reprezinta un angajament pe un buget meniul contextual aferent inregistrarii va contine si optiuni de listare sub forma "ANGAJAMENT". n cazul in care inregistrarea introdus reprezinta o factura, meniul contextual aferent inregistrarii va contine si optiuni de listare sub forma "ORDONANTARE". Celelalte inregistrari nu vor avea posibilitatea listarii pe aceste formate.
DENUMIRI - TIP n cmpul NDP din culegere date. Campul nume document primar NDP are o insemnatate deosebita in cadrul calculului si rapoartelor pe care aplicatia CIEL Contabilitate le realizeaza in cursul exercitiului financiar.
118
Pe baza acestui camp se pot extrage anumite informatii din baza de date si de aceea exista un set de denumiri-tip care claseaza inregistrarea respectiva intr-o anumita categorie. Observatie: Campul NDP se gaseste atat pe antetul inregistrarii cat si pe liniile de document. In prezentarea de mai jos, in cazurile cand este necesara introducerea pe linie se mentioneaza "NDP pe linie". Daca este necesara mentionarea pe antetul inregistrarii, ntatia de mai jos este "NDP antet" REDESCHIDERE O inregistrare care poarta la NDP-antet cuvantul REDESCHIDERE va fi considerata si va apare sub forma de SOLD INITIAL in balanta de verificare. In afara de cuvantul - cheie REDESCHIDERE, nregistrarea cu acest NDP-antet va mai trebui sa aibe data de 01 ianuarie si in jurnalul de tip DIVERSE - OD, AN, SI, etc.) . Pot exista mai multe inregistrari cu cuvantul REDESCHIDERE la NDP-antet ; daca toate au data inregistrarii si jurnalul in forma prezentata mai sus se vor evidentia impreuna (cumulat), n prima egalitate a balantei de verificare = SOLD INITIAL. TAXARE INVERSA - Aceste doua cuvinte formeaza o alta "denumire-tip". O inregistrarea cu acest NDP pe linie, introdusa ntr-un jurnal de tip Cumparari (JC) care contine ambele conturi de TVA se va evidentia in ambele jurnale de TVA - de cumparare si de vanzare In cazul unei inregistrari cu mentiunea TAXARE INVERSA introdusa in jurnalul de vanzari, aceasta se va evidentia in jurnalul de TVA pe coloanele "Bunuri si servicii cu taxare inversa" TXI (si spatiu) - Reprezinta o alta denumire cheie care are acelasi rol cu "TAXARE INVERSA". A fost introdusa spre a micsora volumul etichetei taxare inversa. JRN xxxx - Inregistrarea care contine la NDP-ul liniei literele j,r,n si pauza se va evidentia in jurnalul de TVA chiar daca in jurnalul de TVA nu se stabileste un echilibru (XXXX = numarul documentului - poate lipsi) JRNS xxxx - Inregistrarea care contine la NDP-ul liniei literele j,r,n,s si pauza se va evidentia n ambele jurnale de TVA - cumparari si vanzari (XXXX = numarul documentului - poate lipsi).
O seama de operatiuni - note contabile - sunt folosite in mod aparte diverse rapoarte (Bilant, Jurnale TVA). Din acest motiv, exista cate o "denumire-tip" pentru fiecare dintre ele astfel nct aplicatia sa le recunoasca pe baza NDP-ului si sa le utilizeze corespunzator.
119
O parte din aceste operatiuni pot figenerate si automat, caz in care aplicatia le genereaza cu NDP-ul corespunzator. In situatia in care se doreste generarea manuala a acestor note, este important ca ele sa contina aceiasi "denumire-tip" cu cea corespunzatoare tipului de inregistrare. Inchid. TVA Aceasta "denumire-tip" este folosita de aplicatie pentru recunoasterea inregistrarii de inchidere TVA. Ea nu se va evidentia in jurnalul de TVA. In cazul in care se opteaza pentru crearea manuala a inregistrarii de inchidere a conturilor de TVA, este obligatorie introducerea acestui NDP. INCHIDERE LUNA - Aceste doua cuvinte formeaza o alta "denumire-tip". Aceasta nregistrare se genereaza automat la lansarea optiunii din PRELUCRARI - INCHIDERE LUNA. Inregistrarea propriu-zisa contine toate conturile de venituri si de cheltuieli afectate. In functie de optiunea aleasa la lansarea nchiderii, nregistrarea mai contine una sau doua linii cu contul de rezultat. In situatia inchiderii pe rulaje, vor exista doua linii cu contul de rezultat (121) pe fiecare dintre ele existand separat, soldul clasei 6 si respectiv soldul clasei 7. In aceasta varianta pe campul NDP va exista mentiunea INCHIDEREC pentru clasa de cheltuieli inclusiv pe contul de rezultat cu valoarea aferenta si mentiunea INCHIDEREV pentru clasa de venituri inclusiv pe contul de rezultat.
III.3.2. Facturi clieni
Grilele de culegere pentru facturi clieni i facturi furnizori reprezint grilele de culegere specializate. Datorit structurii acestor ferestre de culegere se realizeaz o introducere a datelor mai facil i mai rapid, acest tip de culegere fiind preferat n cazul n care se dorete introducerea unui numr mare de nregistrri de acelai tip. Fereastra de culegere facturi clieni poate fi delimitat mai multe zone, i anume:
120

respectiva de date i care conine urmtoarele cmpuri: - Data selectai data facturii pe care o nregistrai. Implicit, programul v propune data sistemului, dar aceast dat poate fi modificat. Programul verifica data n raport cu perioada de culegere a datelor stabilit la configurarea societii. Nu se accepta date n afara perioadei de culegere. - Deviza putei selecta una din devizele configurate n cadrul aplicaiei (cu ajutorul opiunii Fiiere / Devize). Implicit este selectat moneda local (Leu). Pentru apelarea listei de devize apsai butonul alturat sau tasta <F4>; se va deschide o fereastr de cutare. Alegei moneda din list i apsai butonul Selecie, pentru transferarea devizei n fereastra de culegere. Denumirea devizei va fi completat automat. - Curs cursul devizei selectate (n cazul monedei locale acest cmp va rmne vid). Implicit n cadrul acestui cmp va fi completat cursul de la data cea mai apropiat de data documentului primar. Avei ns posibilitatea de a modifica acest curs, fie direct de la tastatur, fie prin apsarea butonului n form de lup sau a tastei <F4> i selectarea cursului corespunztor din list. Observaie:
121
n cazul introducerii cursului valutar de la tastatur avei posibilitatea de a selecta, din cadrul unei ferestre de dialog, urmtoarele opiuni: Salvarea cursului introdus, pentru data la care se face culegerea; Trecerea la urmtorul cmp al ferestrei de culegere, fr salvarea cursului. - Jurnal codul jurnalului n care vor fi nscrise nregistrrile; programul completeaz automat n acest cmp JV (Jurnal Vnzri). - Cont contul contabil corespunztor clientului din documentul contabil. Contul trebuie s aib aceeai rdcin cu cea stabilit la Configurare societate / Valori implicite, n cmpul Clieni (41). Putei introduce contul de la tastatur sau l putei selecta din lista de conturi existente (Fiiere / Plan contabil). Pentru accesarea listei de conturi utilizai butonul alturat sau tasta <F4>. Denumirea contului va fi completat automat. - Cod client codul asociat terului din documentul contabil. Pentru selectarea codului din lista existenta utilizai butonul n form de lup sau tasta <F4>. Denumirea clientului va fi completat automat. - Numr factur numrul documentului primar care este nregistrat. - Cod fiscal reprezint codul fiscal corespunztor clientului din documentul care este nregistrat. Acest cmp este completat automat de program, dup selectarea codului clientului, cu informaiile din fia terului, dar poate fi modificat de la tastatur. - Explicaie - n cadrul acestui cmp putei face o descriere sumar a nregistrrii dvs. Implicit, programul completeaz numrul facturii, dar acest cmp poate fi modificat. - Nr. marc i n acest cmp programul v propune numrul facturii, dar l putei modifica. Completarea acestui cmp este facultativ, dar numrul de marc este absolut necesar n operaiunea de marcare automat dup numrul de marc. - Scadena completai data scadent a facturii. Dac la crearea clientului ai completat cmpul Termen scaden programul va calcula i va completa automat data scadent. - Cota TVA programul completeaz acest cmp cu cota implicit de TVA stabilit la Configurare societate / TVA, dar putei selecta o alt cota de TVA, din lista aprut la apsarea butonului n form de lup sau a tastei <F4>. - Total TTI introducei valoarea TTI (toate taxele incluse). n cazul n care nu introducei aceast valoare, ea va fi calculat pe program pe baza valorii FT (total fr taxe) i a valorii TVA.
122
- Cmpurile Total FT (total fr taxe) i Total TVA sunt calculate automat de program, pe baza TTI i a cotei de TVA.

automat de program, pe baza informaiilor din antetul ferestrei. Cmpurile din cadrul acestei zone sunt: - Cont reprezint contul de venit aferent facturii nregistrate. - Informaiile din cmpurile Valoare FT, Cota TVA, Cont TVA i Valoare TVA sunt completate automat de program, pe baza informaiilor completate n antetul ferestrei. - Cod buget reprezint codul bugetului analitic. n cazul n care n fia contului de cheltuial / venit este completat bugetul, programul va completa automat acest cmp cu informaia din fia contului. n caz contrar, putei selecta codul de buget utiliznd tasta <F4> sau butonul n form de lup. - Opiune TVA n cazul n care pentru contul utilizat este bifat caseta Opiune TVA, n aceast coloan avei posibilitatea de a alege coloana din Jurnalele comerciale cu TVA unde vrei s apar valoarea nregistrata n contul respectiv. Utilizarea acestei opiuni este recomandat n cazul notelor contabile compuse. - Titlu cont titlul contului de venit; acest cmp este completat automat de program.
Prin efectuarea unui click pe butonul stng al mouse-ului n zona de culegere a datelor avei acces la un meniu contextual. Opiunile disponibile n cadrul acestui meniu sunt comune cu cele din fereastra de culegere universal, singura diferen constnd n absena opiunii Modele:
123
III.3.3. Facturi furnizori
Fereastra de culegere facturi furnizori este foarte asemntoare cu cea de culegere facturi clieni, singurele diferene fiind prezente n zona antetului.
i n cazul acestui tip de gril pot fi delimitate mai multe zone, i anume:

respectiva de date i care conine urmtoarele cmpuri: - Data selectai data facturii pe care o nregistrai. Implicit, programul v propune data sistemului, dar aceast dat poate fi modificat. Programul verifica data n raport cu perioada de culegere a datelor stabilit la configurarea societii. Nu se accepta date n afara perioadei de culegere. - Deviza putei selecta una din devizele configurate n cadrul aplicaiei (cu ajutorul opiunii Fiiere / Devize). Implicit este selectat moneda local (Leu). Pentru apelarea listei de devize apsai butonul alturat sau tasta <F4>; se va deschide o fereastr de cutare. Alegei moneda din list i apsai butonul Selecie, pentru transferarea devizei n fereastra de culegere. Denumirea devizei va fi completat automat.
124
- Curs cursul devizei selectate (n cazul monedei locale acest cmp va rmne vid). Implicit n cadrul acestui cmp va fi completat cursul de la data cea mai apropiat de data documentului primar. Avei ns posibilitatea de a modifica acest curs, fie direct de la tastatur, fie prin apsarea butonului n form de lup sau a tastei <F4> i selectarea cursului corespunztor din list. Observaie: n cazul introducerii cursului valutar de la tastatur avei posibilitatea de a selecta, din cadrul unei ferestre de dialog, urmtoarele opiuni: Salvarea cursului introdus, pentru data la care se face culegerea; Trecerea la urmtorul cmp al ferestrei de culegere, fr salvarea cursului. - Jurnal codul jurnalului n care vor fi nscrise nregistrrile; programul completeaz automat n acest cmp JC (Jurnal Cumprri). - Cont contul contabil corespunztor furnizorului sau clientului din documentul contabil. Contul trebuie s aib aceeai rdcin cu cea stabilit la Configurare societate / Valori implicite, n cmpul Furnizori (40). Putei introduce contul de la tastatur sau l putei selecta din lista de conturi existente (Fiiere / Plan contabil). Pentru accesarea listei de conturi utilizai butonul alturat sau tasta <F4>. Denumirea contului va fi completat automat. Cod furnizor codul asociat terului din documentul contabil. Pentru selectarea codului din lista existenta utilizai butonul n form de lup sau tasta <F4>. Denumirea furnizorului va fi completat automat. - Numr factur numrul documentului primar care este nregistrat. - Cod fiscal reprezint codul fiscal corespunztor furnizorului din documentul care este nregistrat. Acest cmp este completat automat de program, dup selectarea codului furnizorului, cu informaiile din fia terului, dar poate fi modificat de la tastatur. - Explicaie - n cadrul acestui cmp putei face o descriere sumar a nregistrrii dvs. Implicit, programul completeaz numrul facturii, dar acest cmp poate fi modificat. - Nr. marc i n acest cmp programul v propune numrul facturii, dar l putei modifica. Completarea acestui cmp este facultativ, dar numrul de marc este absolut necesar n operaiunea de marcare automat dup numrul de marc. - Scadena completai data scadent a facturii. Dac la crearea furnizorului ai completat cmpul Termen scaden programul va calcula i va completa automat data scadent.
125
Cota TVA programul completeaz acest cmp cu cota implicit de TVA stabilit la Configurare societate / TVA, dar putei selecta o alt cota de TVA, din lista aprut la apsarea butonului n form de lup sau a tastei <F4>. - Total TTI introducei valoarea TTI (toate taxele incluse). n cazul n care nu introducei aceast valoare, ea va fi calculat pe program pe baza valorii FT (total fr taxe) i a valorii TVA. - Cmpurile Total FT (total fr taxe) i Total TVA sunt calculate automat de program, pe baza TTI i a cotei de TVA.

automat de program, pe baza informaiilor din antetul ferestrei. Cmpurile din cadrul acestei zone sunt: Cont reprezint contul de cheltuial aferent facturii nregistrate. Informaiile din cmpurile Valoare FT, Cota TVA, Cont TVA i Valoare TVA sunt completate automat de program, pe baza informaiilor completate n antetul ferestrei. Cod buget reprezint codul bugetului analitic. n cazul n care n fia contului de cheltuial / venit este completat bugetul, programul va completa automat acest cmp cu informaia din fia contului. n caz contrar, putei selecta codul de buget utiliznd tasta <F4>. sau butonul n form de lup. Opiune TVA n cazul n care pentru contul utilizat este bifat caseta Opiune TVA, n aceast coloan avei posibilitatea de a alege coloana din Jurnalele comerciale cu TVA unde vrei s apar valoarea nregistrat n contul respectiv. Utilizarea acestei opiuni este recomandat n cazul notelor contabile compuse. Titlu cont titlul contului de cheltuial / venit; acest cmp este completat automat de program.
i n cadrul ferestrelor de culegere facturi furnizori, prin efectuarea unui click pe butonul stng al mouse-ului n zona de culegere a datelor avei acces la un meniu contextual. Opiunile disponibile n cadrul acestui meniu sunt comune cu cele din fereastra de culegere universal, singura diferen constnd n absena opiunii Modele:
126
III.3.4. Extrase banc
Aceast opiune se utilizeaz n cazul n care dorii s introducei nregistrrile contabile utiliznd extrasele bancare. Fereastra prezint aceleai zone ca i fereastra de culegere universal, i anume:

cmpuri: - Data data documentului primar pe care l nregistrai. Implicit, programul v propune data sistemului, dar aceast dat poate fi modificat. Programul verifica data n raport cu perioada de culegere a datelor stabilit la configurarea societii. Nu se accepta date n afara perioadei de culegere.
127
- Deviza selectai moneda dorit din cadrul listei aprute la apsare butonului n form de lup sau a tastei <F4> Denumirea devizei va fi completat automat. - Curs cursul devizei selectate; implicit n cadrul acestui cmp va fi completat cursul de la data cea mai apropiat de data documentului primar. Avei ns posibilitatea de a modifica acest curs, fie direct de la tastatur, fie prin apsarea butonului n form de lup sau a tastei <F4> i selectarea cursului corespunztor din list. Observaie: n cazul introducerii cursului valutar de la tastatur avei posibilitatea de a selecta, din cadrul unei ferestre de dialog, urmtoarele opiuni: Salvarea cursului introdus, pentru data la care se face culegerea; Trecerea la urmtorul cmp al ferestrei de culegere, fr salvarea cursului. - Jurnal codul jurnalului n care vor fi nscrise nregistrrile. Acest cmp este completat implicit de program cu JB codul corespunztor Jurnalului de banca. Denumirea jurnalului va fi completat automat, de asemenea. - Cont banca acest cmp este completat de program cu contul 5121, dac moneda selectat este ROL, sau cu 5124 n cazul selectrii unei devize; informaiile din cadrul cmpului pot fi modificate. - NDP numrul documentului primar; identific documentul primar ce st la baza nregistrrii. Cmpul poate avea o lungime de maxim 12 caractere alfanumerice. - Explicaie explicaie general asociat nregistrrii (maxim 25 de caractere alfanumerice). n cazul n care nu completai nici o explicaie, n acest cmp vor aprea informaiile completate n cmpul NDP.

economice, prin formule contabile. n cadrul acestei zone, pentru trecerea de la o coloan la alta folosii tastele E sau T. Informaiile din cadrul zonei de culegerea datelor sunt: Cont reprezint contul contabil corespunztor nregistrrii contabile care urmeaz a fi introdus. Putei introduce contul de la tastatur sau l putei selecta din lista de conturi existente (Fiiere / Plan contabil). Pentru accesarea listei de conturi utilizai butonul alturat sau tasta <F4> . Ter - codul furnizorului, n cazul nregistrrii unei pli sau codul clientului, n cazul nregistrrii unei ncasri. Pentru consultarea listei terilor accesai butonul alturat sau tasta <F4>.
128
ncasare i Plat completai suma aferent nregistrrii, n coloana corespunztoare, n funcie de tipul operaiunii nregistrate (ncasare sau plat). Marca n cazul n care dorii s utilizai operaiunea de marcare, completai n cadrul acestui cmp un numr, care se recomand a fi acelai cu numrul documentului. Cod buget reprezint codul bugetului analitic. n cazul n care n fia contului de ter este completat bugetul, programul va completa automat acest cmp cu informaia din fia contului. n caz contrar, putei selecta codul de buget utiliznd tasta <F4> sau butonul n form de lup. Titlu cont este completat automat de program, dup selectarea contului contabil. Optiune TVA - acest camp va fi folosit in introducerea unei optiuni de TVA in cazul unei inregistrari care nu are baza de calcul pentru stabilirea TVA-ului. Campurile afisate in acesata lista pot fi configurate in Optiune TVA Cod fiscal reprezint codul fiscal corespunztor terului din documentul care este nregistrat. Acest cmp este completat automat de program, dup selectarea terului, cu informaiile din fia acestuia, dar poate fi modificat de la tastatur. Denumire ter denumirea terului, aa cum apare n fia de client / furnizor; aceast informaie este completat de program.
Observaie: Pentru a vizualiza lista tuturor nregistrrilor introduse utilizai tasta <F2>. Extrase banc, prin efectuarea unui click pe butonul stng al i n cazul ferestrei CulegereE mouse-ului n zona de culegere a datelor avei acces la un meniu contextual. Opiunile disponibile n cadrul acestui meniu sunt comune cu cele din fereastra de culegere universal, singura diferen constnd n absena opiunii Modele:
129
III.3.5. Registru de Cas
Fereastra Registru de Cas este asemntoare cu fereastra de culegere universal, prezentnd aceleai zone, i anume:

cmpuri: - Data data documentului primar pe care l nregistrai. Implicit, programul v propune data sistemului, dar aceast dat poate fi modificat. Programul verifica data n raport cu perioada de culegere a datelor stabilit la configurarea societii. Nu se accepta date n afara perioadei de culegere. - Deviza selectai moneda dorit din cadrul listei aprute la apsare butonului n form de lup sau a tastei <F4>.
130
Denumirea devizei va fi completat automat. - Curs cursul devizei selectate; implicit n cadrul acestui cmp va fi completat cursul de la data cea mai apropiat de data documentului primar. Avei ns posibilitatea de a modifica acest curs, fie direct de la tastatur, fie prin apsarea butonului n form de lup sau a tastei <F4> i selectarea cursului corespunztor din list. Observaie: n cazul introducerii cursului valutar de la tastatur avei posibilitatea de a selecta, din cadrul unei ferestre de dialog, urmtoarele opiuni: Salvarea cursului introdus, pentru data la care se face culegerea; Trecerea la urmtorul cmp al ferestrei de culegere, fr salvarea cursului. - Jurnal codul jurnalului n care vor fi nscrise nregistrrile. Acest cmp este completat implicit de program cu RC codul corespunztor jurnalului OPERAIUNI CASA. Denumirea jurnalului va fi completat automat, de asemenea. - Cont casa acest cmp este completat de program cu contul 531, dar informaiile din cadrul cmpului pot fi modificate. - NDP numrul documentului primar; identific documentul primar ce st la baza nregistrrii. Cmpul poate avea o lungime de maxim 12 caractere alfanumerice. - Explicaie explicaie general asociat nregistrrii (maxim 25 de caractere alfanumerice). n cazul n care nu completai nici o explicaie, n acest cmp vor aprea informaiile completate n cmpul NDP.

economice, prin formule contabile. n cadrul acestei zone, pentru trecerea de la o coloan la alta folosii tastele E sau T. Informaiile din cadrul zonei de culegerea datelor sunt: Data reprezint data completat n antetul ferestrei. NDP reprezint numrul documentului primar completat n antetul ferestrei. Explicaie cmp pentru completarea de explicaii aferente nregistrrii contabile. Cont reprezint contul contabil corespunztor nregistrrii contabile care urmeaz a fi introdus. Putei introduce contul de la tastatur sau l putei selecta din lista de conturi existente (Fiiere / Plan contabil). Pentru accesarea listei de conturi utilizai butonul alturat sau tasta <F4>.
131
Ter - codul furnizorului, n cazul nregistrrii unei pli sau codul clientului, n cazul nregistrrii unei ncasri. Pentru consultarea listei terilor accesai butonul alturat sau tasta <F4>. ncasare i Plat completai suma aferent nregistrrii, n coloana corespunztoare, n funcie de tipul operaiunii nregistrate (ncasare sau plat). Cont TVA introducei contul de TVA corespunztor; pentru consultarea listei de conturi utilizai butonul n form de lup sau tasta <F4>. Cota TVA programul va completa cota de TVA asociat contului selectat anterior, dar avei posibilitatea de a modifica de la tastatur informaia din cadrul acestui cmp; Valoare TVA n cadrul acestui cmp programul va calcula valoarea TVA, n funcie de cota introdus n cmpul anterior. Marca n cazul n care dorii s utilizai operaiunea de marcare completai n cadrul acestui cmp un numr, care se recomand a fi acelai cu numrul documentului. Optiune TVA - acest camp va fi folosit in introducerea unei optiuni de TVA in cazul unei inregiastrari care nu are baza de calcul pentru stabilirea TVA-ului. Campurile afisate in acesata lista pot fi configurate in Optiune TVA Cod buget reprezint codul bugetului analitic. n cazul n care n fia contului de ter este completat bugetul, programul va completa automat acest cmp cu informaia din fia contului. n caz contrar, putei selecta codul de buget utiliznd tasta <F4> sau butonul n form de lup. Titlu cont este completat automat de program, dup selectarea contului contabil. Cod fiscal reprezint codul fiscal corespunztor terului din documentul care este nregistrat. Acest cmp este completat automat de program, dup selectarea terului, cu informaiile din fia acestuia, dar poate fi modificat de la tastatur. Denumire ter denumirea terului, aa cum apare n fia de client / furnizor; aceast informaie este completat de program.
132
Observaie: Pentru a vizualiza lista tuturor nregistrrilor introduse utilizai tasta <F2> . i n cazul Registrului de Cas, prin efectuarea unui click pe butonul stng al mouse-ului n zona de culegere a datelor avei acces la un meniu contextual. Opiunile disponibile n cadrul acestui meniu sunt comune cu cele din fereastra de culegere universal, singura diferen constnd n absena opiunii Modele:
III.4. MENIUL PRELUCRRI
Selectnd aceast opiune din meniul principal al programului avei acces la urmtoarele opiuni:
- Validare documente secundare; - tergere nregistrri ; - Marcare automat ; - Marcare manual ; - Demarcare global ; - Stornare ; - Lucru pe cont ; - Reevaluare ; - Reasociere ; - nchidere - Redeschidere ; - nchidere TVA - Centralizare balane ; - Culegere descentralizat .
Not: n cazul n care suntei n modul de lucru Meniu simplu opiunile Lucru pe cont si Reasociere buget / cont nu sunt disponibile
133
III.4.1. Validare documente secundare
Validarea permite obtinerea documentelor secundare definitive, care nu mai pot fi modificate. Singura modalitate de a anula inregistrarile validate este stornarea. Aveti posibilitatea de a efectua validarea: global - folosind butonul pentru un singur NDS - folosind butonul filtrnd inregistrarile - folosind butonul .
Validare grupata In cazul selectarii optiunii Validare grupata, vor fi validate toate inregistrarile documentelor secundare pentru perioada precizata. Validare NDS In cazul selectarii acestei optiuni, se va valida un singur NDS.
134
Filtrare In cazul selectarii optiunii Filtrare, vor fi validate definitiv toate inregistrarile documentelor secundare temporare apartinnd filtrului precizat de dvs. si a caror data e cuprinsa in perioada de timp indicata. Putei, de asemenea, s optai pentru validarea nregistrrilor si prin apasarea continua a tastei SHIFT sau a tastei CTRL si selectand cu mouse-ul liniile dorite.
III.4.2. tergere nregistrri
Aceast opiune v ofer posibilitatea de a terge nregistrrile temporare. Atenie! Nu pot fi terse nregistrri validate, ci doar nregistrri salvate ca temporare.
Aceasta optiune permite stergerea documentelor secundare temporare. Aceasta optiune se poate folosi in situatia cand exista un numar mare de documentele temporare care trebuie sterse, de exemplu in situatia cand, din greseala, s-au importat o serie de inregistrari de doua ori. Aveti posibilitatea de a sterge: global - folosind butonul
135
pentru un singur NDS - folosind butonul filtrnd inregistrarile - folosind butonul .
Sterge tot - In cazul selectarii optiunii Sterge tot, vor fi sterse toate inregistrarile documentelor temporare pentru perioada precizata. Filtrare - In cazul selectarii optiunii Filtrare, vor fi sterse definitiv toate inregistrarile documentelor secundare temporare apartinnd filtrului precizat de dvs. si a caror data e cuprinsa in perioada de timp indicata. Sterge NDS - In cazul selectarii acestei optiuni, se va sterge un singur NDS. Putei, de asemenea, s optai pentru validarea nregistrrilor si prin apasarea continua a tastei SHIFT sau a tastei CTRL si selectand cu mouse-ul liniile dorite.
III.4.3. Marcare automat
Marcarea reprezint o operaiune foarte util, reducnd considerabil timpul i efortul depus pentru controlul i verificare nregistrrilor introduse. Marcarea se refer n special la conturile de teri. Dac lum ca exemplu un cont de client acesta este debitat cu valoarea facturilor i creditat cu valoarea ncasrilor efectuate. Operaiunea de marcare const n asocierea unei litere nregistrrilor din acest cont, aferente operaiilor soldate. Pentru o aceeai operaie prin operaie nelegnd o factur i ncasarea sau ncasrile aferente va fi utilizat aceeai liter. Astfel, utiliznd operaiunea de marcare reducei considerabil timpul necesar pentru identificarea facturilor nencasate / neachitate, mai ales n cazul n care n fiecare cont sunt nregistrate mai multe vnzri / cumprri. n plus, n urma operaiunilor de nchidere / redeschidere, nregistrrile nemarcate vor fi transferate si n cursul exerciiului financiar urmtor. Astfel putei urmri acele facturi nencasate / neachitate din exerciiul financiar precedent uurndu-v n acest mod lucrul. Observaii: 1. Doar conturile declarate marcabile, n Planul contabil, pot fi supuse operaiei de marcare. Utilizai comanda de modificare din cadrul listei de conturi pentru vizualizarea / modificarea setrilor aferente unui cont.
136
2. Pentru a nu prelungi inutil timpul de marcare, v recomandm s declarai marcabile

doar acele conturi pe care le vei folosi sigur n acest tip de operaii. Programul permite utilizarea a dou tipuri de marcare: marcare automat marcare manual.
Marcarea automat reprezint o metod rapid de marcare, fr a necesar inspectarea n detaliu a nregistrrilor care in de document. Programul ofer trei metode de marcare automat: - dup numr de marc; - dup sold; - dup valoare.
n cadrul seciunii Cont selectai intervalul de conturi pentru care dorii marcarea. Pentru apelarea listei de conturi utilizai butonul alturat. n cazul n care dorii efectuarea operaiei de marcare pentru toate conturile marcabile nu selectai nici un cont; implicit vor fi selectate toate conturile.
137
n cazul bifrii casetei Inclusiv documente temporare n cursul operaiei de marcare vor fi luate n calcul i nregistrrile temporare (DST). n cadrul seciunii Marcare dup selectai tipul de marcare dorit. Opiunile posibile sunt: marcare dup numr de marc programul efectueaz operaiunea de marcare dup numrul de marc introdus la culegerea datelor. Observaie: Marcarea dup numrul de marc presupune completarea cmpului Marca la culegerea datelor. naintea efecturii operaiei de marcare apsai butonul alturat. Programul verific totalurile pe debit si credit ale nregistrrilor care au acelai numr de marc. n cazul n care aceste totaluri sunt identice aceste nregistrri vor fi marcate, respectiv li se va atribui aceeai liter.
marcare dup valoare acest tip de marcare micoreaz efortul depus de dvs., dar prezint riscul mare de a marca nregistrri cu valori identice pe debit i credit, dar care nu au nici o legatura una cu cealalta (se refer la operaiuni diferite).
Programul va marca nregistrrile n funcie de tipul formulei contabile: - n cazul unei formule contabile simple, va fi marcat o linie de debit i, respectiv, o linie de credit, ale cror valori sunt identice; - n cazul unei formule contabile compuse, va fi marcat o linie de debit i, respectiv, liniile de credit corespunztoare.
n cazul n care intervine aceast eroare, poate fi corectat prin operaiunea de
demarcare, din cadrul meniului Marcare manual.

marcare dup sold acest tip de marcare micoreaz efortul depus de dvs., dar prezint riscul mare de a marca nregistrri cu solduri identice dar care nu au nici o legatura una cu cealalta (se refer la operaiuni diferite) Programul va marca nregistrrile n funcie de tipul formulei contabile:
n cadrul seciunii Optiuni de lucru avei posibilitatea de a preciza data pn la care dorii marcarea documentelor, prin bifarea casetei Pn la si selectarea documentelor cu cele temporare (bifata) sau doar cele validate definitiv( nebifata).
138
Verificati parametrii selectati prin apsarea butonului alturat inainte de lansarea operaiei de marcare automat Dup stabilirea tuturor parametrilor apsai butonul alturat pentru lansarea operaiei de marcare automat. Dup efectuarea operaiunii, n seciunea Informaii va fi afiat numrul de nregistrri marcate. Pentru nchiderea ferestrei utilizai butonul alturat.
III.4.4. Marcare manual
Operaiunea de marcare manual funcioneaz dup aceleai principii ca i cea automat. Marcarea manual presupune selectarea manual, pentru fiecare cont n parte, a nregistrrilor corespondente.
n cadrul cmpului Cont selectai contul pentru care dorii marcarea.
139
Pentru apelarea listei de conturi utilizai butonul alturat. Pentru vizualizarea listei de nregistrri aferente acestui cont apsai butonul alturat. n cazul n care dorii afiarea n list i a nregistrrilor deja marcate bifai caseta Inclusiv nregistrri marcate. n cazul unui cont ce conine numeroase nregistrari, sar putea s nu dorii afiarea celor deja marcate, pentru a nu ncrca n mod inutil ecranul. Totui, dac dorii s schimbai marcarea efectuata asupra unor nregistrari fcute anterior trebuie sa selectai acest cmp. Pentru afiarea temporare. nregistrrilor temporare bifai caseta Inclusiv nregistrri
Observaie: Dac ulterior vei dori s tergei o nregistrare marcata din DST, acest lucru va provoca "dezechilibrarea" nregistrrilor marcate. n cadrul casetei Marcare pn la avei posibilitatea de a selecta data pana la care dorii marcarea nregistrrilor. Bifarea casetei Regularizare la: . La selectarea optiunii Regularizare, programul genereaza in grila de culegere universala (daca aceasta este vida), inregistrari de regularizare, utiliznd conturile de cheltuieli financiare sau de venituri financiare configurate ca valori implicite. Se recomanda sa vizualizati aceste inregistrari inainte de a trece la o alta operatie. n cadrul seciunii Index marcare programul va afia simbolul cu care vor fi marcate nregistrrile. Pentru a demara operatiunea de marcare automata, selectati butonul Marcare. In principiu, operatia de marcare se refera la conturile soldate. In consecinta, nu este posibila iesirea din fereastra de marcare a unui cont daca totalul debitor al inregistrarilor contabile marcate nu este identic cu totalul creditor al acestora. In partea dreapta a ecranului vor fi afisate aceste totaluri, avertizndu-va ca operatia de marcare nu e posibila daca acestea nu sunt identice.i n cazul marcrii manuale avei posibilitatea de a opta pentru: marcare dup numr de marc programul efectueaz operaiunea de marcare dup numrul de marca introdus la culegerea datelor.
Observaie: Marcarea dup numrul de marc presupune completarea cmpului Marca culegerea datelor.
la
140
marcare dup valoare - acest tip de marcare prezint riscul de a marca nregistrri cu valori identice pe debit i credit, dar care nu au nici o legatura una cu cealalta (se refer la operaiuni diferite)
n cazul n care intervine aceast eroare, ea poate fi corectat prin operaiunea de demarcare.
Marcarea extinsa este procedeul prin care se pot afisa inregistrari care nu corespund criteriilor de numar de marca. Este deasemenea o operatiune care necesita rigurozitate maxima in culegerea datelor.
Apsarea butonului alturat are ca efect completarea automata ca coloanei Marca cu litere in vederea marcarii.
Dup stabilirea tuturor parametrilor apsai butonul alturat pentru lansarea operaiei de marcare. Dup efectuarea operaiunii, n seciunea Informaii va fi afiat numrul de nregistrri marcate.
Acest buton permite demarcarea tuturor nregistrrilor care sunt afiate, conform parametrilor de selecie, n grila din partea de jos a ferestrei. Apasand acest buton, aplicatia va genera automa o inregistrare pentru stingerea soldului inregistrarii selectate in fereastra de inregistrari. Regularizarea este utilizata in situatia unor solduri mici, provenite din rotunjiri ale somelor din diverse documente. Aceste diferente se vor inregistra in functie de tipul soldului - debitor sau creditor - in conturile de venituri si cheltuieli pantru care se va cere confirmarea in fereastra prezentata mai jos :
141
Contul de regularizare poate fi modificat apasand pe lupa din dreptul campului. Acest cont este preluat automat din fereastra de configurare parametrii societate - valori implicite.
III.4.5. Demarcare global
Prin intermediul acestei opiuni putei realiza demarcarea tuturor nregistrrilor societii curente.
Pentru a realiza operaiunea de demarcare global apsai butonul. Programul va afia, n cadrul aceleiai ferestre, numrul de nregistrri demarcate. Pentru a demarca o singura inregistrare puteti folosi operatiunea MARCARE MANUALA cu INCLUSIV CELE MARCATE iar in tabelul respectiv stergeti marca.
III.4.6. Stornare
Prin intermediul acestei opiuni avei posibilitatea de a storna, adic de a anula nregistrrile validate. Aa cum spuneam, nregistrrile validate nu mai pot fi modificate sau terse, singura modalitate de a le anula fiind stornarea. n cadrul cmpului Jurnal selectai jurnalul din cadrul cruia dorii stornarea nregistrrilor, prin apsarea butonului n form de lup, sau a tastei <F4>. Denumirea jurnalului va fi completat automat.
142
Selectai tipul de stornare; programul permite utilizarea a dou tipuri de stornare, i anume: stornarea n rou va fi generat o nregistrare identic, dar avnd sumele cu semnul minus; stornarea n negru va fi generat o nregistrare invers fa de cea care se storneaz.
n cadrul cmpului Stornare la selectai data stornrii, din calendarul aprut la apsarea butonului n form de lup de la captul cmpului.
Avei posibilitatea de a filtra documentele care vor fi stornate dup data nregistrrii; bifai caseta sau casetele din cadrul seciunii Data filtru i stabilii intervalul de timp dorit. Pentru afiarea listei de documente care ndeplinesc criteriile de selecie stabilite apsai butonul alturat. n cazul poziionrii pe un document temporar din cadrul listei, n partea inferioar a ferestrei vor fi afiate liniile aferente documentului respectiv.
143
Dupa selectarea jurnalului si a perioadei apasati butonul alaturat pentru afisarea inregistrarilor care indeplinesc conditiile precizate. Selectai din lista de nregistrri documentul sau documentele pe care dorii s le stornai i apsai butonul alturat. Programul v ntreab dac dorii ca documentele generat de stornare s fie temporare sau validate. n cazul n care dorii s abandonai operaiunea de stornare apsai butonul Anulare. nregistrarea generat prin stornare se va regsi n acelai jurnal ca nregistrarea care a fost stornat. Pentru documentul rezultat dup stornare la NDP va fi scris STORNARE, iar la Explicaie va fi scris Stornare NDS x, unde x reprezint numrul document stornat. n lista de nregistrri (Fiiere / nregistrri ) documentele rezultate n urma stornrii n rou vor fi afiate cu caractere de culoare roie, iar cele rezultate n urma stornrii n negru cu caractere negre.
III.4.7. Lucru pe cont
Prin intermediul acestei opiuni avei posibilitatea de a efectua anumite operaiuni asupra unui cont: marcare, demarcare, stornare, reglare. Putei, astfel, realiza ntr-o manier mai facil operaiuni care sunt accesibile i din cadrul altor meniuri ale aplicaiei.
144
n cadrul seciunii Cont selectai contul asupra cruia dorii efectuarea prelucrrilor, prin apsarea butonului n form de lup, sau a tastei <F4>. Denumirea contului va fi completat automat. Avei posibilitatea de a filtra nregistrrile din cadrul contului; bifai caseta sau casetele din cadrul seciunii Data filtru i stabilii intervalul de timp dorit. Pentru afiarea listei de nregistrri care ndeplinesc criteriile de selecie stabilite apsai butonul alturat. n cazul poziionrii pe o nregistrare temporar din cadrul listei, n partea inferioar a ferestrei vor fi afiate liniile aferente nregistrrii respective. n partea inferioar a ferestrei sunt afiate numrul de nregistrri din cadrul contului, total debit, total credit i soldul corespunztor contului. Pentru accesarea opiunilor disponibile efectuai un click pe butonul drept al mouse-ului n cadrul listei de nregistrri. Acestea sunt:
145
1. Marcare prin intermediul acestei opiuni putei realiza marcarea manual pentru nregistrrile din contul curent. Pentru completarea parametrilor din cadrul ferestrei de marcare consultai subcapitolul Prelucrri / Marcare manual.
2. Demarcare prin intermediul acestei opiuni vor fi demarcate toate nregistrrile marcate din cadrul contului selectat. Programul va afia numrul de nregistrri care au fost demarcate.
3. Stornare avei posibilitatea de storna nregistrrile validate din cadrul contului curent.
Selectai tipul de stornare dorit n rou sau n negru, stabilii data stornrii i apsai butonul alturat. Programul v ntreab dac dorii ca documentele generat de stornare s fie temporare sau validate. n cazul n care dorii s abandonai operaiunea de stornare apsai butonul Anulare. 4. Reglementare Soldare prin intermediul acestor opiuni avei posibilitatea de a solda o nregistrare din cadrul contului. Se va genera o inregistrare de reglement si/sau soldare in jurnalul precizat.
146
Pentru lansarea operaiunilor efectuate apsai butonul alturat.
III.4.8. Reasociere
Prin intermediul acestei opiuni avei posibilitatea de a schimba coduri de buget sau conturi din cadrul nregistrrilor, n cazul n care se constat c au fost folosite incorect. Modificrile se pot efectua att asupra documentelor temporare (DST), ct i asupra documentelor secundare definitive (validate).
A. Reasociere buget
n cmpul Buget Vechi introducei codul bugetului pe care dorii s l schimbai.
147
Utiliznd butonul alturat, situat n captul cmpului, putei accesa lista codurilor de bugete existente. Pentru inserarea codului de buget n fereastra Reasociere buget utilizai butonul Selecie. Denumirea bugetului va fi completat de program dup selectarea codului. n cmpul Buget Nou introducei, sau selectai din lista de bugete, utiliznd aceeai metod, noul cod de buget, care l va nlocui pe cel vechi. n cadrul seciunii Cont selectai conturile pentru care dorii s efectuai reasocierea. n cazul n care nu selectai nici un cont, reasocierea va fi fcut pentru toate conturile existente. n cadrul seciunii Perioada avei posibilitatea de a stabili un interval de timp pentru care dorii efectuarea reasocierii. Bifai caseta sau casetele corespunztoare i stabilii intervalul de timp dorit, utiliznd butoanele cu sgei existente la captul cmpurilor. Dup stabilirea tuturor parametrilor utilizai butonul alturat.
n cadrul cmpului Informaii programul va afia numrul de nregistrri afectate n urma operaiunii de reasociere.
148
B. Reasociere cont
n cmpul Cont Vechi introducei codul contului pe care dorii s l schimbai.
Utiliznd butonul alturat, situat n captul cmpului, putei accesa lista conturilor existente. Pentru inserarea contului n fereastra Reasociere Cont utilizai butonul Selecie. Denumirea contului va fi completat de program dup selectarea codului. n cmpul Cont Nou introducei, sau selectai din lista de conturi, utiliznd aceeai metod, noul cont, care l va nlocui pe cel vechi. n cadrul seciunii Perioada avei posibilitatea de a stabili un interval de timp pentru care dorii efectuarea reasocierii. Bifai caseta sau casetele corespunztoare i stabilii intervalul de timp dorit, utiliznd butoanele cu sgei existente la captul cmpurilor.
Dup stabilirea tuturor parametrilor utilizai butonul alturat. n cadrul cmpului Informaii programul va afia numrul de nregistrri afectate n urma operaiunii de reasociere. Prin intermediul acestui buton avei posibilitatea de a terge vechiul cont.
149
III.4.9. Panificare bugete societati tip: bugetar Selectnd aceast opiune vei putea completa pentru toate bugetele introduse valorile alocate anual si trimestrial direct in tabelul prezentat mai jos:
ATENTIE Valorile introduse in cadrul coloanelor Planificare anuala si Planificare trimestriala vor genera note contabile (in partida simpla) folosind conturile configurate la configurare bugete - Conturi
III.4.10. nchidere - Redeschidere Din cadrul acestui meniu avei posibilitatea de a accesa dou opiuni, i anume: -
nchidere lun Redeschidere an.
150
nchiderea de lun este de dou feluri: nchidere pe rulaje acest tip de nchidere se realizeaz la sfritul fiecrei luni; nchidere pe solduri acest tip de nchidere se realizeaz numai la sfritul anului.
Operaiunea de nchidere lun are ca efect generarea unui document secundar temporar n grila de culegere universal, care conine nota contabil de soldare a conturilor de cheltuieli i venituri i de stabilire a profitului / pierderii societii.
n cmpul Perioada selectai intervalul de timp pentru care dorii nchiderea; nceputul perioadei trebuie s reprezinte o dat de nceput de lun, iar sfritul o dat de sfrit de lun. n seciunea Prelucrare bifai caseta Rulaje, dac este vorba de o nchidere de lun, sau Solduri, dac realizai nchiderea de an. Dac dorii ca operaiunea de nchidere s ia n calcul i nregistrrile temporare bifai caseta DST, din cadrul seciunii Opiuni. n cazul n care avei i nregistrri n valut, pentru ca i acestea s fie luate n considerare n cadrul operaiunii de nchidere, bifai caseta Valut, din cadrul seciunii Opiuni. Pentru a lansa n execuie operaia de nchidere lun acionai butonul alturat.
151
nregistrrile generate n urma operaiunilor de nchidere sunt introduse n JURNAL NCHIDERE (JIN), ca documente secundare temporare (DST). Rezultatul diferenei dintre conturile de cheltuieli i cele de venituri va fi nscris n contul de rezultat, stabilit la Dosare / Configurare societate / Valori implicite. Observaii:
1. 2.
Este obligatoriu s realizai o salvare a bazei de date nainte de a efectua operaiunea de nchidere. n cazul n care dorii s introducei nota de nchidere lun dumneavoastr i nu s folosii operaiunea de nchidere a programului, trebuie s folosii grila de culegere universal. Pentru ca nota de nchidere sa fie corect, va trebui ca la NDP s scriei "nchidere", la data s selectai ultima zi a lunii respective, iar la jurnal - JIN.
Redeschiderea de an este operaiunea care se efectueaz la nceputul unui nou exerciiu financiar, dup ce anterior s-a realizat operaiunea de nchidere pe solduri.
n urma redeschiderii de an se vor realiza urmtoarele aciuni: vor fi terse toate nregistrrile din exerciiul precedent; n jurnalul SOLDURI INIIALE va fi generat un document de solduri iniiale, pentru fiecare din conturi; va fi modificat automat data exerciiului; optional, se pot renumerota NDS-urile de la numarul 1
152
Observaie: Redeschiderea ia n calcul numai nregistrrile validate. De aceea, este obligatorie validarea nregistrrilor nainte de redeschidere. Pentru conturile declarate marcabile, vor fi preluate n documentul de redeschidere, n jurnalul de SI, toate nregistrrile nemarcate. Pentru conturile declarate nemarcabile, vor fi preluate doar soldurile. n cazul n care exist conturi declarate marcabile, dar pentru care nu ai utilizat operaia de marcare n timpul anului financiar, bifai caseta Preluare solduri pentru conturi Marcabile dar Nemarcate, pentru a prelua doar soldurile din aceste conturi n documentul de redeschidere. n cazul n care exist nregistrari n valut, programul v ofer posibilitatea de a prelua si soldurile n valuta, prin selectarea opiunii Preluare solduri n devize. Pentru echilibrarea nregistrrilor n valut va fi fcut o nregistrare n contul 891 Bilan de redeschidere pentru fiecare valut, la curs zero pentru a nu afecta soldurile n lei. n cadrul cmpului Pn la data selectai data la care se face redeschiderea (prima zi a anului). Inregistrarile create de operatia de sfrsit de exercitiu sunt introduse in jurnalul care, la configurarea valorilor implicite, a fost desemnat ca fiind Jurnalul de Solduri Initiale. Toate vor fi datate cu ziua imediat urmatoare datei inchiderii exercitiului financiar. Dup configurarea parametrilor acionai butonul alturat pentru lansarea operaiunii de redeschidere. Observaie: Deoarece operaiunea de redeschidere realizeaz o serie de modificri ireversibile, este obligatoriu s realizai o salvare a bazei de date nainte de a efectua aceast operaiune. Este singurul mod n care putei recupera baza de date n cazul unei erori.
153
III.4.11 Inchidere TVA

Operatiunea de inchidere TVA are ca efect generarea unei inregistrari de inchidere a conturilor de TVA deductibila si TVA colectata.
Introduceti perioada pentru care doriti sa efectuati soldarea conturilor de TVA deductibila si colectata. ATENTIE: In cazul in care exista informatii in DST, programul nu le va lua in calcul dect in situatia bifarii optiunii "INREGISTRARI IN DST"
III.4.12. Centralizare balane
Aceast operaiune const n preluarea nregistrrilor din una sau mai multe societi surs ntr-o societate destinaie. Aceast opiune este util, de exemplu, n cazul unei societi care desfoar dou genuri de activiti una propriu-zis i una non profit. Evidenele pentru aceste activiti se in separat, dar pentru obinerea de rapoarte pe societate este necesar utilizarea operaiunii de centralizare. Societatea destinaie este societatea curent. De aceea, dac dorii ca centralizarea balanelor s se realizeze ntr-o societate nou, creai mai nti societatea (Dosare / Societi ), s selectai societatea nou creat ca societate de lucru (societate curent), apoi s accesai opiunea Centralizare balane.
154
n cadrul cmpului Perioada de centralizare avei posibilitatea de a selecta intervalul de timp pentru care dorii centralizarea; bifai caseta sau casetele corespunztoare i stabilii intervalul de timp, utiliznd butoanele cu sget existente la captul cmpurilor. n cadrul seciunii Preluare bifai caseta corespunztoare tipului de centralizare pe care dorii s o realizai: pe Solduri sau pe Rulaje. Selectai din list societile pentru care dorii efectuarea centralizrii. Pentru a selecta mai multe societi efectuai unui click pe butonul stng al mouse-ului, pe linia corespunztoare fiecrei nregistrri, innd apsat tasta F (vor fi selectate, n mod individual, toate nregistrrile asupra crora efectueaz un click cu mouse-ul) sau tasta B (vor fi selectate toate nregistrrile cuprinse ntre prima i ultima nregistrare pe care se efectueaz click cu mouse-ul). Efectuarea unui al doilea click asupra aceleiai nregistrri are ca efect deselectarea acesteia. n partea inferioar a ferestrei exist cteva opiuni pe care le putei selecta, i anume:
155
Rdcini de import n cazul n care nu dorii importul tuturor conturilor analitice, ci doar a valorilor cumulate pe conturi sintetice bifai aceast caset; pentru selectarea rdcinilor de import utilizai butonul in form de lup. Import i nregistrrile temporare n cazul bifrii acestei casete vor fi importate din societile selectate i nregistrrile temporare (DST). Cu Devize selectai aceast opiune pentru a fi importate i nregistrrile n devize din societatea / societile surs.
Stabilii data nregistrrilor generate, din cmpul cu acelai nume, selectnd-o din calendarul aprut la apsarea butonului cu sgeat existent la captul cmpului.
Dup configurarea tuturor parametrilor acionai butonul alturat pentru efectuarea operaiunii de centralizare.
n cursul acestei operaiuni programul parcurge toate societile surs, pe rnd, i pentru fiecare din ele, conform opiunilor specificate, execut urmtoarele operaii: preia din Planul Contabil al sursei n Planul Contabil al destinaiei, conturile care exista n surs i nu exist n destinaie; calculeaz soldurile i genereaz n destinaie o linie sau dou, n funcie de tipul centralizrii, pe solduri sau, respectiv pe rulaje; preluarea nregistrrilor din societile surs se face n jurnalul de Operaiuni Diverse (OD), n afara cazului n care nregistrrile preluate din societatea surs erau rezultate n urma unei redeschideri, adic n jurnalul de Solduri Iniiale (SI), caz n care acestea se preiau n acelai jurnal (SI)
Dup efectuarea operaiunii programul va afia numrul de nregistrri validate i temporare care au fost importate.
III.4.13. Culegere descentralizat
Prin intermediul acestei operaiuni avei posibilitatea de a importa nregistrri din una sau mai multe societi n societatea curent. Aceast opiune este util, de exemplu, n cazul unei societi care are mai multe puncte de lucru, pentru acumularea informaiilor la sediul central.
156
Diferena dintre Centralizare balane i Culegere descentralizat const n faptul c n cazul primei opiuni sunt importate toate nregistrrile din societatea / societile surs, iar n cazul celei de a doua opiuni sunt importate doar nregistrrile specificate din cadrul sursei.
Selectai societatea surs (din care dorii importul nregistrrilor) din cadrul listei derulante aprute la apsarea butonului cu sgeat existent la captul cmpului. Pentru selectarea nregistrrilor care vor fi importate avei la dispoziie dou criterii: dup NDS stabilii intervalul de nregistrri care vor fi importate prin precizarea primului i ultimului NDS; dup perioad stabilii intervalul de timp, prin selectarea datelor de nceput i de sfrit (pentru selectarea datelor utilizai butoanele cu sgeat existente la captul cmpurilor); vor fi importate nregistrrile avnd data cuprins n acest interval de timp.
Dup configurarea parametrilor de import apsai butonul alturat pentru efectuarea importului. Dup efectuarea operaiunii programul va afia numrul de nregistrri validate i temporare care au fost importate.
III.5. MENIUL LISTRI
Selectnd aceast opiune din meniul principal al programului avei acces la urmtoarele opiuni:
157
- Fia cont ; - Carte mare ; - Balana ; - Balana anterioar ; - Registru jurnal; - Jurnale ; - Registru de Cas ; - Jurnal de cumprare cu TVA ; - Jurnal de vnzare cu TVA ; - Vrsta debitelor ; - Situaii ; - Buget ; - Formulare bilan ; - SIG ; - TVA ; - Declaraii privind obligaiile de stat ; - Raport valutar ; - Jurnal tranzacii ;
- Generator de Rapoarte .
III.5.1. Fia cont In cazul selectiei acestui raport veti avea de selectat parametrii de listare ai fisei de cont si anume :
158
TIP FISA : Indicati tipul fisei de cont pe care doriti sa o listati: DEVIZA: indicati valuta daca nu doriti in moneda locala DATA : Indicati perioada pentru care doriti listarea Jurnalului, deviza, daca doriti jurnalul in valuta si marcati, dupa dorinta, daca doriti includerea sau nu a inregistrarilor in DST OPTIUNI : Completati optiunile privind: includerea sau nu a inregistrarilor temporare in cadrul raportului evidentierea inregistrarilor marcate / soldate calculul si afisarea cumulilor anteriori perioadei de listare afisarea subclaselor de conturi din plaja. Globala Listarea Cartii Mari Globale se obtine pentru toate conturile utilizate in Planul Contabil. Programul va afisa o linie pentru debit si una pentru credit pentru fiecare jurnal si pentru fiecare luna. Daca aveti mai multe inregistrari cu conturile de clienti si furnizori si daca viteza de lucru a calculatorului dumneavoastra nu este mare, veti astepta cteva secunde pentru efectuarea si afisarea totalurilor deoarece calculele se fac la fiecare cerere de listare.
159
Nota: in cazul in care cereti o listare ce nu incepe cu data primei zile din exercitiul
financiar, programul va propune luarea in considerare a cumulilor anteriori.

Partiala Listarea Cartii Mari Partiale se obtine de la un cont la altul (interval de conturi) sau de la o clasa la alta (sau subclasa, indicnd primele doua caractere, fata de un caracter in cazul claselor), pe o perioada indicata. Pentru un jurnal Aceasta listare va filtra documentele din Cartea Mare, neafisndu-se dect acelea ce se gasesc in jurnalul specificat. Serii conturi In cazul acestei listari, introduceti un simbol de cont sau mai multe, daca doriti editarea unei serii de conturi. Se pot introduce serii de conturi a caror evolutie este importanta pentru societatea dumneavoastra, grupate sub un numar de serie Clienti Aceasta optiune permite listarea tuturor conturilor ce au aceeasi radacina cu cea stabilita la configurare in meniul "Societate - Configurare Valori implicite - Conturi" pentru contul client. Implicit se considera radacina 411. Furnizori Aceasta optiune permite listarea tuturor conturilor ce au aceeasi radacina cu cea stabilita la configurare in meniul "Societate - Configurare Valori implicite - Conturi" pentru contul de furnizori. Implicit se considera radacina 401. Radacini Valorile introduse aici permit obtinerea de valori cumulate la nivelul radacinilor specificate, in locul detalierii pe conturi. Exemplu: radacina de listare 401 (furnizori). La listarea Cartii Mari nu apare in detaliu
fiecare cont furnizor, fiind listat numai totalul debit si totalul credit al contului sintetic, pe jurnal si pe data.
Mentionam ca radacina de listare poate reprezenta un cont sintetic (trei caractere) sau un cont analitic de orice grad
Se pot obtine rapoarte cu inregistrari in DST, numai inregistrarile nemarcate, sau cu mentionarea soldurilor sa sfarsitul fiecarei luni. In cazul bifarii "PARTIALA" se va solicita plaja de conturi pe care doriti listarea In cazul bifarii "PENTRU UN JURNAL" se va solicita codul jurnalului.
160
Apasati butonul alatuarat pentru listare
FISA CONT - varianta Professional
Selectnd optiunea Exprimare folosind planul contabil auxiliar", se va putea obtine fisa de cont pe baza conturilor introduse in optiunea PLAN CONTABIL AUXILIAR in functie de corespondetele introduse.
III.5.2. Carte mare Acestui raport va lista cartea mare cu corespondenta.
Optiuni de lucru Selectati plaja de conturi pentru care doriti raportul prin apasarea butonului alaturat sau cu ajutorul tastei <F4>. Pentru o corespondenta coerenta bifati "TOTAL PE CORESPONDENTA"
161
Se pot obtine rapoarte cu inregistrari in DST, sau numai cele validate. Pentru DEVIZA este zona in care se selecteaza o anume valuta folosita la introducere. In acest caz se vor lista doar acele inregistrari introduse in valuta selectata in aceasta zona. Expr. alta DEVIZA reprezinta posibilitatea vizualizarii raportului intr-o alta valuta decat cea folosita la culegere. Pentru aceasta, este necesar un curs de referinta. Toate inregistrarile vor fi exprimate in valuta selectata, la cursul de referinta ales. Programul va propune sa completati un cont sau o plaja de conturi, inregistrarile in valuta sau moneda locala, inregistrarile din DST si data inregistrarilor. La apasarea butonului alaturat programul va afisa pe ecran raportul in formaprezentata mai jos:
III.5.3. Balana Cu ajutorul acestei obtiuni se poate obtine balanta de verificare. In zona Tip balanta se selecteaza contiruile pe care se va lista balanta: - Clienti - se va lista balanta de verificare numai pentru conturile de clienti folosite
162
- Furnizori
- presupune listarea balantei numai pentru conturile de furnizori ;
- Analitica: - listarea balantei de verificare se va face pentru toate conturile existente in contabilitate; - Sintetica - se vor lista doar valorile totale pentru conturile sintetice de gradul II si III (trei si patru caractere). ; - Partiala - pentru o plaja de conturi sau pentru 2 sau mai multe clase;
- Pentru o clasa- introduceti numarul clasei pentru care doriti listarea balantei de verificare .
Toate balantele sunt disponibile in varianta cu solduri initiale sau cu rulaje precedente. Selectnd optiunea Solduri initiale, veti obtine Balanta de verificare cu solduri initiale. Aceasta contine simbolul contului, solduri initiale debitoare, solduri initiale creditoare, rulaje curente debitoare si creditoare, total sume debitoare si creditoare si solduri finale debitoare si creditoare. Balanta de verificare cu rulaje precedente contine simbolul contului, rulaj precedent debitor, rulaj precedent creditor, rulaje curente debitoare si creditoare, total sume debitoare si creditoare si solduri finale debitoare si creditoare Pentru toate conturile incluse in Radacini de listare se vor obtine valori centralizate. Optiunea Radacini de listare functioneaza in mod identic, att la Balanta de verificare, ct si la Carte Mare. Mentionam ca radacina de listare poate reprezenta un cont sintetic (trei caractere) sau un cont analitic de orice grad. Listarea balantei se poate in patru sau in cinci egalitati. Programul va propune sa completati numarul de egalitati (patru sau in cinci ), inregistrarile in valuta sau moneda locala, inregistrarile din DST si data inregistrarilor. Apasand butonul alaturat programul va calcula balanta conform parametrilor introdusi in antetul ferestrei si va afisa balanta in tabelul din fereastra:
163
In acest moment se poate vizualiza balanta in forma care sa ve tipari ulterior. NOTA: Valorile din coloanele tabelului - balantei se pot modifica si ulterior se pot lista o balanta cu valori completate direct in fereastra tabel balanta. ATENTIE : Modificarea anumitor valori din balanta de verificare nu se vor reflecta in inregistrari si nici nu se vor putea pastra ulterior. Prin reapasarea butonul alaturat programul va calcula din nou balanta pe baza inregistrarilor efectuate in cadrul aplicatiei si conform parametrilor introdusi in antetul ferestrei si va afisa balanta in tabel.
- Clienti: folosite ; - Furnizori:
- se va lista balanta de verificare numai pentru conturile de clienti
- presupune listarea balantei numai pentru conturile de furnizori ;
- Analitica: - listarea balantei de verificare se va face pentru toate conturile existente in contabilitate ; - Sintetica: - se vor lista doar valorile totale pentru conturile sintetice de gradul II si III (trei si patru caractere). ; - Partiala: - pentru o plaja de conturi sau pentru 2 sau mai multe clase;
164
- Pentru o clasa: verificare.
- introduceti numarul clasei pentru care doriti listarea balantei de
Selectnd optiunea Analitica", se va activa optiunea "Cu sold cantitativ si fara inchideri de luna" care va afisa in dreapta, pe ultima coloana valorile introduse in Culegere Date Universala pe campul Cantitate. In functie de valorile - debitoare sau creditoare - ale sumelor de pe cont se vor aduna sau scadea in balanta valorile introduse in coloana Cantitate. ATENTIE Deoarece pot exista valori cantitative si pe conturile de venituri si cheltuieli, pentru a putea fi afisate, in acest tip de balanta nu se vor lua in calcul si nu se vor evidentia inregistrarile de inchidere de luna, adica inregistrarile introduse in jurnalul cu codul JIN care au la NDP cuvantul "INCHIDERE" Selectnd optiunea Solduri initiale, veti obtine Balanta de verificare cu solduri initiale. Aceasta contine simbolul contului, solduri initiale debitoare, solduri initiale creditoare, rulaje curente debitoare si creditoare, total sume debitoare si creditoare si solduri finale debitoare si creditoare. Balanta de verificare cu rulaje precedente contine simbolul contului, rulaj precedent debitor, rulaj precedent creditor, rulaje curente debitoare si creditoare, total sume debitoare si creditoare si solduri finale debitoare si creditoare Cu optiunea Expr alta deviza, aveti posibilitatea obtinerii unei Balante de verificare intr-o alta moneda decat cea in care s-au introdus inregistrarile. Acea optiune permite listarea balantei intr-o moneda care nu a mai fost folosita vreodata in culegerea de date, solicitand inainte de afisare un curs mediu, pentru perioada in care se doreste afisarea balantei. Pentru toate conturile incluse in Radacini de listare se vor obtine valori centralizate. Optiunea Radacini de listare functioneaza in mod identic, att la Balanta de verificare, ct si la Carte Mare. Mentionam ca radacina de listare poate reprezenta un cont sintetic (trei caractere) sau un cont analitic de orice grad. Balanta se poate lista in trei tipuri de egalitati : doua egalitati. = TOTAL SUME Debit si Credit patru egalitati. = Rulaj prec (sau Sold init.), rulaj curent , rulaj total (total sume) sold final cinci egalitati. = Sold init., Rulaj prec., rulaj curent , rulaj total (total sume) sold final
Programul va propune sa completati numarul de egalitati (patru sau in cinci ), inregistrarile in valuta sau moneda locala, inregistrarile din DST si data inregistrarilor. Toate balantele sunt disponibile in varianta cu solduri initiale sau cu rulaje precedente.
165
FORMAT AFISARE In aceasta zona puteti selecta formatul in care se va tipari balanta pe hartie : PORTRET - vertical sau LANDSCAPE - orizontal. DATA TIPARIRE In aceasta zona se selecteaza data la care s-a tiparit raportul. Apasnd butonul OK, se afiseaza in tabelul din fereastra, balanta conform optiunilor selectate. Dupa afisarea balantei in tabelul din fereastra, apasnd butonul se va deschide o fereastra care va ofera posibilitatea eportului balantei n format txt sau html. Apasnd butonul AFISARE RAPORT, se tipareste pe imprimanta balanta conform optiunilor selectate. BALANTA - varianta Professional In varianta Professional, balanta poate fi tiparita intru-un alt plan contabil, pe baza corespondentei introduse intre conturi , in FISIERE PLAN CONTABIL si FISIERE PLAN CONTABIL AUXILIAR
III.5.4. Balana anterioar Aceasta balanta se poate obtine: in functie de data inregistrarii; in functie de data scadenta; cu sold lunar ; cu sold cumulat ; pentru clienti; pentru furnizori .
166
In functie de data scadenta: incepnd cu luna indicata, programul va selecta toate inregistrarile nemarcate pentru care data de scadenta este egala sau mai mare dect data specificata. Vor fi afisate patru luni urmate de un sold anterior si apoi un total. Aceasta listare va permite obtinerea de informatii cu privire la: clientii neincasati sau furnizorii neplatiti functie de data scadenta previziuni asupra trezoreriei.
In functie de data inregistrarii: programul va selecta toate inregistrarile nemarcate pentru care data inregistrarii este aceeasi sau anterioara datei introduse de dvs. Aceasta listare permite urmarirea "vechimii" inregistrarilor clienti sau furnizori nesoldate. Pentru DEVIZA este zona in care se selecteaza o anume valuta folosita la introducere. In acest caz se vor lista doar acele inregistrari introduse in valuta selectata in aceasta zona. Expr. alta DEVIZA reprezinta posibilitatea vizualizarii raportului intr-o alta valuta decat cea folosita la culegere. Pentru aceasta, este necesar un curs de referinta. Toate inregistrarile vor fi exprimate in valuta selectata, la cursul de referinta ales. Se pot obtine rapoarte cu inregistrari in DST, sau numai cele validate. Apasati butonul OK pentru afisarea in grid a valorilor corespunzatoare selectiei facute Apasand butonul AFISARE RAPORT pentru a se va (re)face calculul pe baza datelor introduse in partea superioara a ferestrei de listare
167
ATENTIE! Listarea va contine datele din grid (tabel). Modificarea parametrilor de listare trebuie urmata de " VIZUALIZARE " si abia dupa afisarea in tabel se listeaza .
III.5.5. Registru jurnal Aceasta optiune va permite tiparirea REGISTRULUI JURNAL . Este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza sub forma articolelor (formulelor) contabile toate operatiile patrimoniale, fie in ordinea cronologica a intocmirii documentelor justificative, fie in ordinea intrarii lor in unitatea patrimoniala.
Indicati perioada (luna) pentru care doriti listarea Registrului Jurnal, deviza, daca doriti jurnalul in valuta si marcati, dupa dorinta, daca doriti includerea sau nu a inregistrarilor in DST. Apasati butonul alaturat pentru tiparire.
III.5.6. Jurnale Cu aceasta optiune se pot obtine rapoarte privind jurnalele auzxiliare. Se va selecta tipul operatiei:
168
Jurnal Programul va cere sa introduceti codul jurnalului pentru care doriti listarea tuturor inregistrarilor. Tip operatie Listarea unui astfel de jurnal este o metoda de verificare ce permite vizualizarea valorilor cumulate, raportat la un anume jurnal si pe o anumita perioada. -Centralizator jurnal/luna: acest jurnal centralizator va contine, pentru fiecare jurnal si pentru fiecare luna din perioada indicata, totalul inregistrarilor debit si al inregistrarilor credit (nu se vor lua in considerare inregistrarile in DST) . -Centralizator luna/jurnal cu detaliere: acest jurnal centralizator va contine, pentru fiecare luna, pe fiecare jurnal, totalul debitor si cel creditor, cu detaliere pe fiecare cont.
-Centralizator luna/jurnal: acest jurnal centralizator va contine, pentru fiecare luna, pe fiecare jurnal, totalul debitor si cel creditor (nu se vor lua in considerare inregistrarile in DST)
Optiuni Indicati perioada (luna) pentru care doriti listarea Jurnalului, deviza, daca doriti jurnalul in valuta si marcati, dupa dorinta, daca doriti includerea sau nu a inregistrarilor in DST. Optiuni ordonare
169
Folosind aceste optiuni puteti opta pentru afisarea inregistrarilor in ordinea introducerii NDS- sau in ordinea datei documentului. Apasati butonul alaturat pentru tiparire. III.5.7. Registru de Cas Aceasta optiune va permite editarea platilor si incasarilor care au fost introduse cu acelasi cod de trezorerie. Formatul raportului tiparit este identic cu cel al tipizatului REGISTRU DE CASA
JURNAL Indicati tipul jurnalului (implicit, programul afiseaza RC registru de casa -, dar acesta poate fi modificat) si contul corespunzator (este propus 5311(casa), dar puteti selecta din Planul Contabil orice cont doriti). DATA Introduceti apoi perioada pentru care doriti listarea Registrului de Casa . PENTRU DEVIZA Bifnd aceasta optiune aveti posibilitatea sa selectati o alta deviza (valuta) pentru listarea Registrului de Casa n valuta. DATA TIPARIRE RAPORT In aceasta zona se selecteaza data la care s-a tiparit raportul.
170
INREGISTRARI IN DST. Marcati, dupa dorinta, daca doriti includerea sau nu a inregistrarilor temporare. SALT PAGINA/ZI Optiunea se refera la saltul pe o pagina noua la sfarsitul fiecarei zile. INCLUSIV CONTURI ANALITICE Alegeti in functie de preferinta, afisarea sau nu a inregistrarilor folosindu-se conturianalitice. CONTINUARE NUMEROTARE In alegeti zona se poate mentiona numarul paginii de la care sa se continue tiparirea registrului. TOTAL/ZI Alegeti in functie de preferinta afisarea sau nu a totalului zilnic. Daca marcati acest cmp, programul va afisa, in ordine cronologica, platile sau incasarile inregistrate, efectund totaluri zilnice. FORMAT AFISARE Alegeti in functie de preferinta afisarea pe hartie in pozitie verticala sau orizontala a raportului. ATENTIE! Pentru evidentierea in latimea paginii a tuturor informatiilor, raportul foloseste o dimensiune mica a caracterelor care ar putea sa nu fie afisate corespunzator pe imprimantele matriceale (cu ace) sau cu o definitie slaba. III.5.8. Registru de Banca Aceasta optiune va permite editarea platilor si incasarilor care au fost introduse pe jurnal de tip banca.
171
JURNAL Indicati tipul jurnalului (implicit, programul afiseaza RC registru de casa -, dar acesta poate fi modificat) si contul corespunzator (este propus 5311(casa), dar puteti selecta din Planul Contabil orice cont doriti). DATA Introduceti apoi perioada pentru care doriti listarea Registrului de Casa . PENTRU DEVIZA Bifnd aceasta optiune aveti posibilitatea sa selectati o alta deviza (valuta) pentru listarea Registrului de Casa n valuta. DATA TIPARIRE RAPORT In aceasta zona se selecteaza data la care s-a tiparit raportul. INREGISTRARI IN DST. Marcati, dupa dorinta, daca doriti includerea sau nu a inregistrarilor temporare. SALT PAGINA/ZI Optiunea se refera la saltul pe o pagina noua la sfarsitul fiecarei zile. INCLUSIV CONTURI ANALITICE Alegeti in functie de preferinta, afisarea sau nu a inregistrarilor folosindu-se conturianalitice. CONTINUARE NUMEROTARE
172
In alegeti zona se poate mentiona numarul paginii de la care sa se continue tiparirea registrului. TOTAL/ZI Alegeti in functie de preferinta afisarea sau nu a totalului zilnic. Daca marcati acest cmp, programul va afisa, in ordine cronologica, platile sau incasarile inregistrate, efectund totaluri zilnice. FORMAT AFISARE Alegeti in functie de preferinta afisarea pe hartie in pozitie verticala sau orizontala a raportului. ATENTIE! Pentru evidentierea in latimea paginii a tuturor informatiilor, raportul foloseste o dimensiune mica a caracterelor care ar putea sa nu fie afisate corespunzator pe imprimantele matriceale (cu ace) sau cu o definitie slaba.
III.5.9. Jurnal de cumprare cu TVA Aceasta optiune listeaza jurnalele de cumparari cu TVA, in functie de optiunile specificate in fereastra de dialog
Introduceti la Perioada data de inceput si de sfrsit, corespunznd perioadei care doriti sa fie listat jurnalul. In zona Conditii intlniti urmatoarele cmpuri: - Inregistrari in DST :demarcarea acestei optiuni are ca efect listarea numai a inregistrarilor validate definitiv - Pentru Jurnal : prin marcarea acestei optiuni puteti selecta pentru listare un anumit jurnal. Tipul acestuia trebuie sa fie corect, in sensul de a corespunde jurnalului ales
173
pentru listare, adica vor aparea numai jurnalele de cumparare si trezorerie si puteti selecta pentru listare numai unul din acestea. Daca remarcati ca un anumit jurnal nu apare si considerati ca ar trebui, atunci cel mai probabil motiv este ca tipul jurnalului este incorect. Puteti verifica acest lucru din meniul "Rapoarte", optiunea "Jurnale". Indicati apoi numarul curent de inceput (reprezinta numarul de la care se va porni numerotarea liniilor in formatul de listare. Daca nu introduceti nimic la acesta optiune, numeroratea porneste implicit de la 1).
Apasand acest buton aveti posibilitatea de a insera manual o linie in jurnalul afisat. Prin apasarea butonului alaturat aveti posibilitatea sa salvati modificarile facute in jurnalul de tva. Aceasta salvare va contine toate valorile care apar in tabelul din partea de jos a ferestrei. Prin apasarea butonului alaturat aveti posibilitatea sa incarcati un jurnal de TVA in forma salvaata cu optiunea de mai sus. Valorile afisate in tabelul din partea de jos a ferestrei vor fi preluate din salvarea facuta cu optiunea de mai sus, nu vor reflecta valori reale si nu vor avea corespondenta in inregistrarile din baza de date . Apasand acest buton se va (re)face calculul pe baza datelor introduse in partea superioara a ferestrei de listare (se pierd modificarile facute manual) La selectarea unei linii din ferestra de listare si la "dublu-click" pe linie se va deschide o fereastra care va afisa documentul primar. Scopul aceastei fereastre, prezentata mai jos este doar vizualizarea inregistrarii selectate sub forma grilei de culegere
III.5.10. Jurnal de vnzare cu TVA Aceasta optiune listeaza jurnalele de vanzari cu TVA, in functie de optiunile specificate in zonele PERIOADA, CONDITII si OPTIUNI din partea de sus
174
Introduceti la Perioada data de inceput si de sfrsit, corespunznd perioadei care doriti sa fie listat jurnalul. In zona Conditii intlniti urmatoarele cmpuri: - Inregistrari in DST :demarcarea acestei optiuni are ca efect listarea numai a inregistrarilor validate definitiv - Pentru Jurnal : prin marcarea acestei optiuni puteti selecta pentru listare un anumit jurnal. Tipul acestuia trebuie sa fie corect, in sensul de a corespunde jurnalului ales pentru listare, adica vor aparea numai jurnalele de vanzare si trezorerie si puteti selecta pentru listare numai unul din acestea. Daca remarcati ca un anumit jurnal nu apare si considerati ca ar trebui, atunci cel mai probabil motiv este ca tipul jurnalului este incorect. Puteti verifica acest lucru din meniul "FISIERE", optiunea "Jurnale". Indicati apoi numarul curent de inceput (reprezinta numarul de la care se va porni numerotarea liniilor in formatul de listare. Daca nu introduceti nimic la acesta optiune, numeroratea porneste implicit de la 1).
Apasand acest buton aveti posibilitatea de a insera manual o linie in jurnalul afisat.
175
Prin apasarea butonului alaturat aveti posibilitatea sa salvati modificarile facute in jurnalul de tva. Aceasta salvare va contine toate valorile care apar in tabelul din partea de jos a ferestrei. Prin apasarea butonului alaturat aveti posibilitatea sa incarcati un jurnal de TVA in forma salvata cu optiunea de mai sus. Valorile afisate in tabelul din partea de jos a ferestrei vor fi preluate din salvarea facuta cu optiunea de mai sus, nu vor reflecta valori reale si nu vor avea corespondenta in inregistrarile din baza de date . Apasand acest buton se va (re)face calculul pe baza datelor introduse in partea superioara a ferestrei de listare (se pierd modificarile facute manual) La selectarea unei linii din ferestra de listare si la "dublu-click" pe linie se va deschide o fereastra care va afisa documentul primar. Scopul aceastei fereastre, prezentata mai jos este doar vizualizarea inregistrarii selectate sub forma grilei de culegere
III.5.11. Documente secundare temporare Aceasta optiune listeaza jurnalele de cumparari cu TVA, in functie de optiunile specificate in fereastra de dialog:
176
Jurnal Programul va cere sa introduceti codul jurnalului pentru care doriti listarea tuturor inregistrarilor temporare. Data Introduceti data de inceput si de sfrsit, corespunznd perioadei care doriti sa fie listata Tiparit la Introduceti data la care doriti tiparirea. Optiuni Indicati deviza, daca doriti raportul in valuta.
Apasand acest buton se va calcula raportul pe baza datelor introduse si se afisa in forma prezentata mai jos:
177
III.5.12. Urmarire terti In cadrul acestei optiuni aveti posibilitatea sa obtineti rapoarte privind : CLIENTI NEINCASATI CLIENTI INCERTI FURNIZORI NEACHITATI SCADENTAR VARSTA DEBITELOR URMARIRE CLIENTI URMARIRE FACTURI
III.5.11.1. Urmarire terti - clienti neincasati Aceasta optiune va permite sa afisati situatia inregistrarilor pe conturi de clienti. Utilizarea acestei optiuni este utila daca ati completat, la culegerea inregistrarilor sau in grila de culegere a facturilor client, zona "Data scadentei". Astfel, facturile reglate si marcate nu vor apare in urmarire.
Tip listare Selectati tipul raportului - GLOBALA pentru toti clientii, PARTIALA - introduceti plaja de conturi, PENTRU UN CLIENT - selectati contul de client pentru care doriti raportul. Optiuni
178
Indicati data pna la care doriti listarea raportului, deviza, daca doriti jurnalul in valuta si marcati, dupa dorinta, daca doriti includerea sau nu a inregistrarilor in DST. Apasati butonul alaturat pentru tiparire.
III.5.12.2. Urmarire terti - clienti incerti Aceasta optiune va permite sa afisati situatia inregistrarilor pe conturi de clienti aflati in intrziere cu plata. Utilizarea acestei optiuni este utila daca ati completat, la culegerea inregistrarilor sau in grila de culegere a facturilor client, zona "Data scadentei". Astfel, facturile reglate si marcate nu vor apare in urmarire.
Tip listare Selectati tipul raportului - GLOBALA pentru toti clientii, PARTIALA - introduceti plaja de conturi, PENTRU UN CLIENT - selectati contul de client pentru care doriti raportul. Criterii Selectati nivelul de depasire al scadentei - in functie de perioada sau valoare.
179
Optiuni Indicati data pna la care doriti listarea raportului, deviza, daca doriti jurnalul in valuta si marcati, dupa dorinta, daca doriti includerea sau nu a inregistrarilor in DST. Apasati butonul alaturat pentru tiparire.
III.5.12.3. Urmarire terti - furnizori neachitati Aceasta optiune va permite sa afisati situatia inregistrarilor pe conturi de furnizori. Utilizarea acestei optiuni este utila daca ati completat, la culegerea inregistrarilor sau in grila de culegere a facturilor furnizor, zona "Data scadentei". Astfel, facturile reglate si marcate nu vor apare in urmarire.
Tip listare Selectati tipul raportului - GLOBALA pentru toti furnizorii, PARTIALA - introduceti plaja de conturi, PENTRU UN FURNIZOR - selectati contul de furnizor pentru care doriti raportul.
180
Optiuni Indicati data pna la care doriti listarea raportului, deviza, daca doriti jurnalul in valuta si marcati, dupa dorinta, daca doriti includerea sau nu a inregistrarilor in DST. Apasati butonul alaturat pentru tiparire.
III.5.12.4. Urmarire terti - scadentar Aceasta optiune va permite sa afisati situatia scadentelor inregistrate la culegerea documentelor. Utilizarea acestei optiuni este utila daca ati completat, la culegerea inregistrarilor sau in grila de culegere, zona "Data scadentei". Astfel, facturile reglate si marcate nu vor apare in urmarire.
Tip scadentar Selectati tipul raportului - GLOBALA pentru toti clientii, CLIENTI - se vor lista doar conturile de clienti, FURNIZORI - se vor lista doar conturile de furnizori, PENTRU UN CLIENT/FURNIZOR - selectati contul de clientsau furnizor pentru care doriti raportul.
181
Optiuni Indicati deviza, daca doriti jurnalul in valuta si marcati, dupa dorinta, daca doriti includerea sau nu a inregistrarilor in DST. Data inregistrarilor Indicati perioada pentru care doriti afisarea documentelor si DATA DE REFERINTA data pana la care se refera scadenta. Apasati butonul alaturat pentru tiparire.
III.5.12.5. Urmarire terti - Varsta debiterlor - listare scadenta Aceasta optiune va permite sa afisati situatia debiterlor inregistrate la culegerea documentelor. Utilizarea acestei optiuni este utila daca ati completat, la culegerea inregistrarilor sau in grila de culegere, zona "Data scadentei". Astfel, facturile reglate si marcate nu vor apare in urmarire.
182
Tip listare Selectati tipul raportului - DEBITORI pentru toti furnizorii, - CREDITORI - introduceti toti clientii, - PENTRU UN CONT- selectati contul de tert pentru care doriti raportul. Data inregistrarii Indicati perioada pentru care doriti afisarea documentelor si DATA DE REFERINTA data pana la care se refera scadenta. Optiuni Indicati data pna la care doriti listarea raportului, deviza, daca doriti jurnalul in valuta si marcati, dupa dorinta, daca doriti includerea sau nu a inregistrarilor in DST. Selectati numarul de zile pentru gruparea pe INTERVALE DE CALCUL Apasati butonul alaturat pentru tiparire.
III.5.12.6. Urmarire terti - urmarire clienti
183
Aceasta optiune va permite sa editati scrisori pentru urmarirea clientilor aflati in intrziere cu plata. Utilizarea acestei optiuni este utila daca ati completat, la culegerea inregistrarilor sau in grila de culegere a facturilor client, zona "Data scadentei". Astfel, facturile reglate si marcate nu vor apare in urmarire.
Programul va cere inti : "Facturi neonorate inainte de ". Va trebui deci sa indicati data luata in considerare. Se ofera lista tuturor clientilor care au facturi nemarcate si a caror scadenta este inaintea datei indicate sau care nu o au completata. Puteti alege sa vizualizati pe ecran (pentru a permite o previzualizare a urmaririlor) sau sa listati urmaririle la imprimanta.
Nota: textele pe care le-ati cules sunt memorate si pot fi refolosite in scrisori viitoare sau modificate, dupa cum doriti. Programul va cere sa introduceti fie numarul de cont al clientului (obtineti lista selectand sageata de la capatul campului; fie lasnd liber acel cmp,
184
Apasati butonul alaturat pentru tiparire.
III.5.12.7. Urmarire terti - urmarire facturi Aceasta optiune va permite sa editati soldurile documentelor pentru conturi marcabile. Utilizarea acestei optiuni este utila daca ati completat, la culegerea inregistrarilor sau in grila de culegere a facturilor client, zona "Data scadentei". Astfel, facturile reglate si marcate nu vor apare in urmarire.
Puteti alege sa vizualizati pe ecran (pentru a permite o previzualizare a urmaririlor) sau sa listati urmaririle la imprimanta.
Programul va cere sa introduceti fie numarul de cont al tertului (obtineti lista selectand lupa de la capatul campului) fie lasnd liber acel cmp, in acest ultim caz toti clientii ce au facturi neonorate vor fi listati. Apasati butonul alaturat pentru tiparire.
III.5.13. Buget In aceasta zona a aplicatiei se pot obtine rapoarte privind evidenta analitica, pe bugete, centre de cost si centre de profit. Modelele de rapoarte sunt
185
III.5.13.1. Buget
Buget Carte Mare Buget Balanta Analitica Balanta Anterioara Gestiune Scadente Buget Executie Bugetara
Programul calculeaza subtotaluri pe clase de coduri din buget (pe primul caracter din cod), lucru ce permite gruparea acestora.
TIP 1.Buget Partial - Include toate codurile intre XX si YY, de la data la data. 2. Buget Global - Pe fiecare cod din buget inclus in cererea de listare programul va calcula: - valoarea planificata - valoarea realizata - diferenta intre valoarea realizata si cea planificata - valoarea procentuala a diferentei raportata la valoarea planificata.
CODURI Introduceti plaja de coduri de buget pentru care doriti raportul Data
186
Indicati perioada pe care doriti listarea raportului.
III.5.13.2. Listarea Carte Mare Buget
TIP 1. Partiala De la codul XX la codul YY, pentru perioada indicata, se vor afisa conturile folosite in contabilitate, functie de codurile alocate pentru obtinerea unei situatii analitice. 2. Globala Aceeasi situatie ca cea din BUGET, cuprinznd toate codurile utilizate.
Aceste doua tipuri de listari sunt similare celor de listare ale registrului "Cartea Mare", dar sunt clasificate mai inti dupa codurile analitice (in buget) si apoi dupa simbolurile conturilor. Optiuni
187
Indicati, dupa preferinta, daca doriti ca listarea sa cuprinda si inregistrari in DST, intr-o anumita valuta, daca doriti afisarea fara detalii sau cu total neafectat, cu chei de repartitie, etc.
III.5.13.3. Balanta analitica TIP 1. Partiala De la codul XX la codul YY si de la contul ... la contul ..., pentru perioada specificata, se poate obtine o balanta de verificare cu doua serii de egalitati care sa contina toate conturile carora le-au fost alocate, in faza de culegere a datelor, codurile analitice specificate de utilizator. Selectati JURNAL pentru inregistrari numai din jurnalul specificat. 2. Globala
Balantele de gestiune de verificare cu doua serii de egalitati contin conturile carora le-au fost alocate coduri analitice in faza de culegere a datelor. OPTIUNI
188
Indicati, dupa preferinta, daca doriti afisarea fara detalii sau cu total neafectat, cu chei de repartitie, cu afisarea claselor si a subclaselor codului, etc.
III.5.13.4. Balanta anterioara gestiune Listare utila in cazul in care se asociaza coduri analitice inregistrarilor care afecteaza conturile de clienti si furnizori, din dorinta de a se cunoaste repartitia datoriilor si creantelor pe sectoare distincte de activitate .
Optiuni Indicati, dupa preferinta, daca doriti ca listarea sa cuprinda si inregistrari in DST si / sau intr-o anumita valuta.
III.5.13.5. Scandenta buget Listare utila in cazul in care se asociaza coduri analitice inregistrarilor care afecteaza conturile de clienti si furnizori, din dorinta de a se cunoaste repartitia datoriilor si creantelor pe sectoare distincte de activitate .
189
Optiuni Indicati, dupa preferinta, daca doriti ca listarea sa cuprinda si inregistrari in DST si / sau intr-o anumita valuta.
III.5.13.6. Listare Executie Bugetara Numai pentru societatiele definite la creare cu plan contabil bugetar, programul calculeaza si listeaza executia bugetara, partiala pe coduri de buget pe o anumita perioada.
TIP 1.Buget Partial - Include toate codurile intre XX si YY, de la data la data.
190
2. Buget Global - Pe fiecare cod din buget inclus in cererea de listare programul va calcula: - valoarea planificata - valoarea realizata - diferenta intre valoarea realizata si cea planificata - valoarea procentuala a diferentei raportata la valoarea planificata. CODURI Introduceti plaja de coduri de buget pentru care doriti raportul in situatia in care alegeti "BUGET PARTIAL" SURSE DE FINANTARE Introduceti plaja de surse de finantare pentru care doriti raportul in situatia in care alegeti "PARTIALA" Data Indicati perioada pe care doriti listarea raportului.
III.5.14. Registru inventar - varianta EXPERT si PROFESSIONAL Aceasta optiune este disponibila numai pentru versiunile CIEL CONTA EXPERT CONTABIL si CIEL CONTA PROFESSIONAL In fereastra de mai jos se aleg parametrii de listare:
191
- Analitica: - listarea balantei de verificare se va face pentru toate conturile existente in contabilitate ; - Partiala: - Pentru o clasa: verificare . - pentru o plaja de conturi sau pentru 2 sau mai multe clase; - introduceti numarul clasei pentru care doriti listarea balantei de
Cu optiunea Expr alta deviza, aveti posibilitatea obtinerii unei Balante de verificare intr-o alta moneda decat cea in care s-au introdus inregistrarile. Acea optiune permite listarea balantei intr-o moneda care nu a mai fost folosita vreodata in culegerea de date, solicitand inainte de afisare un curs mediu, pentru perioada in care se doreste afisarea balantei. DATA TIPARIRE In aceasta zona se selecteaza data la care s-a tiparit raportul. Apasnd butonul GENERARE , se afiseaza in tabelul din fereastra, registrul inventar conform optiunilor selectate. Dupa afisarea in tabelul din fereastra, se poate trece la modificarea valorilor din coloanele SOLD FAPTIC DEBIT si CREDIT si, deasemenea se poate completa coloana OBSERVATII cu in formatii reprezntnd modificarile efectuate.
192
Apasnd acest buton se va deschide o fereastra care va ofera posibilitatea exportului balantei n format txt
III.5.15. Formulare bilant Formularele de raportare pe care le puteti configura si lista sunt urmatoarele: Bilant Contul de profit si pierdere Rezultate financiare Situatia patrimoniului
III.5.15.1. Configurare formulare bilant Fereastra "Configurare Formulare contine 5 zone distincte: - Lista formulare: contine lista cu formularele de raportat existente (Rezultate financiare, Bilant, Situatia Patrimoniului, etc.), dar puteti crea noi formulare, dupa dorinta; - Lista grup: cuprinde gruparea pentru calculul subtotalurilor pe rnduri si tip: total sau detaliu;
193
- Identificare rnd: reprezinta descrierea rndului pe care l-ati specificat in zona identificare rnd. - Descriere rnd: afiseaza pentru fiecare rnd selectat, conturile aferente, tipul rndului, felul operatiei; - Denumire rnd : se completeaza explicatia liniei (prima coloana) . In primul cmp ingrosat - se trece titlul liniei iar in al doilea camp - normal - se trece componenta liniei.
In cmpul Antet, pozitionati-va pe sageata situata in capatul cmpului: aceasta va deschide fereastra Modele de antete si subsoluri pentru formulare. Programul este configurat cu cteva modele deja create, dar puteti adauga altele, dupa dorinta. In partea dreapta a ferestrei de configurare, in zona Identificare rand, puteti configura numarul curent al rndului si tipul acestuia: Total sau Detaliu.
194
Deplasati-va apoi in fereastra Descriere rand si introduceti conturile utilizate, tipul operatiei (Plus sau Minus), in functie de modul de calcul al rndului si selectati modul de provenienta al sumei din contul respectiv: Debit/Credit/Toate. In cmpul Tip, introduceti litera S (sold) pentru rndurile de tip Detaliu. In cazul introducerii unei alte litere, programul va avertizeaza printr-un mesaj de eroare. Pentru rndurile de tip Total nu trebuie dect sa specificati tipul operatiei (Plus sau Minus), in functie de modul de calcul al rndului. Pentru a configura datele referitoare la societate, in cmpul Parametrii societate, pozitionati-va pe sageata situata in capatul cmpului si selectati din lista derulanta, elementele care doriti sa apara in descrierea modelului: unitatea, tip de proprietate, cod fiscal, activitatea preponderenta, adresa, etc.: veti observa transferul acestora in zona Descriere model. Puteti salva modelul creat selectnd butonul Salvare model sau il puteti elimina alegnd butonul Sterge tot. Transferati apoi modelul creat, in fereastra de configurare a formularului alegnd butonul Transfer. In acelasi mod procedati si pentru a configura subsolul formularului. Pentru a configura rndurile formularului, in fereastra din partea stnga (Identificare rnd) introduceti numarul rndului si stabiliti daca acesta este de tip Detaliu sau Total. Deplasati-va apoi in fereastra Descriere rnd si introduceti conturile
195
utilizate, tipul operatiei (Plus sau Minus), in functie de modul de calcul al rndului si selectati modul de provenienta al sumei din contul respectiv: Debit/Credit/Toate. In cmpul Tip, introduceti litera S (sold) pentru rndurile de tip Detaliu. In cazul introducerii unei alte litere, programul va avertizeaza printr-un mesaj de eroare. Pentru rndurile de tip Total nu este necesar sa introduceti nici o litera. Identificare rand In acest tabel, in functie de linia / randul selectat in tabelul LISTA GRUPURI se stabileste valoarea de calcul. DETALIU = valoarea din linia curenta, TOTAL = totalizarea valorilor din liniile precedente. Descriere rand In acest tabel se introduc conturile care se iau in calcul, in capitlolul selectat in IDENTIFICARE RAND si anume valorile din debit / credit / sold, in functie de linia / randul selectat in tabelul LISTA GRUPURI . Cu acest buton se adauga o linie noua in tabelul selectat. Cu acest buton se sterge linia curenta in tabelul selectat. Cu acest buton se sterg toate liniile in tabelul selectat. Prin apasarea acestui buton se revine la forma initiala. Cu acest buton se actualizeaza formatul raportului.
III.5.15.2. Listare formulare bilant
Listarea acestor formulare se face selectand optiunea "Formulare bilant/Formulare" din meniul "Listari" .
Pentru listarea rapoartelor create in meniul Formulare bilant selectati:
196
Optiuni - Indicati, dupa preferinta, daca doriti ca listarea sa cuprinda si inregistrari in DST. Demarcarea acestei optiuni are ca efect "eliminarea" din calcul a inregistrarilor aflate in "starea" respectiva. Data - Introduceti data de inceput si cea de sfrsit, corespunznd perioadei care doriti sa fie listata.
Puteti vizualiza antetul si subsolul formularului, asa cum a fost configurat de dumneavoastra in fereastra Configurare formulare.
Dupa ce ati setat optiunile de listare dorite, apasati butonul "Calcul". In acest moment, programul va incepe calculul valorilor din formular, in functie de configurarea facuta.
Dupa terminarea calculului, alegeti butonul "Listare", pentru o vizualizare a formularului pe ecan, dupa care puteti indica tiparirea formularului la imprimanta. Daca doriti modificarea valorilor rezultate in urma calculului, alegeti butonul "Modificare". Pentru modificarea unei valori, selectati rndul corespunzator, apoi modificati soldurile de inceput si sfrsit de perioada. Nu puteti modifica rndurile de tip "Total" sau care sunt calculate pe baza valorilor altor rnduri. Aceste vor fi recalculate automat dupa modificarea unei valori. modificare va fi inchisa si veti trece inapoi in cea de listare. In acest moment valorile sunt deja modificate si puteti lista formularul.
197
Dupa terminarea modificarilor NU mai apasati butonul Calcul, deoarece acesta va reporni operatia de calcul care determina valorile pe baza celor aflate in baza de date, care nu are nici o legatura cu eventualele modificari facute la aceasta optiune. Deci toate valorile modificate vor fi rescrise cu valorile nou calculate. Selectati apoi butonul OK pentru a valida modificarile. In acest moment, formularul de raportare va putea fi vizualizat pe ecran. III.5.15.3. Anexa 9 bilant - varianta EXPERT si PROFESSIONAL Aceasta optiune este disponibila numai pentru versiunile CIEL CONTA EXPERT CONTABIL si CIEL CONTA PROFESSIONAL
In aceasta fereastra se pot configura valorile necesare calculului anexei nr. 9 .
198
Valori implicite sunt preluate din cele doua formulare precizate in :

Formular bilant Formular cont de profit si pierdere
Deoarece exista posibilitatea crearii de catre utilizator a altor rapoarte de bilant si/sau cont de profit si pierdere, s-a introdus posibilitatea selectiei raportului dorit. In cadrul campurilor "Sold mediu clienti", "Sold mediu furnizori", "Stoc mediu ", valorile sunt calculate automat pe baza inregistrarilor introduse si sunt afisate in campuri. Ele pot fi modificate. In cadrul campului "Achizitii de bunuri (fara servicii)" valoarea nu se calculeaza ( este afisat zero) si este necesara introducerea manuala a volorilor aferente achizitiilor de bunuri.
III.5.16. SIG Cu ajutorul acestei optiuni puteti edita si lista situatii tip "Solduri intermediare de gestiune", utile pentru obtinerea diverselor analize economice. Aceasta functie permite crearea de rapoarte in a caror compunere apar rubrici formate dintr-o grupare de conturi. Informatiile utilizate sunt cele existente in balanta societatii: cont, sold debitor/creditor III.5.16.1. Configurare SIG Configurarea va permite sa definiti rubricile listarii, precum si radacinile de cont care trebuie luate in considerare la calculul fiecareia dintre aceste rubrici. Pentru aceasta, selectati din zona Lista formulare, tipul de raport pe care doriti sa il obtineti
199
In partea dreapta a ferestrei de configurare, in zona Identificare rand, puteti configura numarul curent al rndului si tipul acestuia: Total sau Detaliu. Deplasati-va apoi in fereastra Descriere rand si introduceti conturile utilizate, tipul operatiei (Plus sau Minus), in functie de modul de calcul al rndului si selectati modul de provenienta al sumei din contul respectiv: Debit/Credit/Toate. In cmpul Tip, introduceti litera S (sold) pentru rndurile de tip Detaliu. In cazul introducerii unei alte litere, programul va avertizeaza printr-un mesaj de eroare. Pentru rndurile de tip Total nu trebuie dect sa specificati tipul operatiei (Plus sau Minus), in functie de modul de calcul al rndului.
In zona Denumirea randului , introduceti explicatia liniei (care apare pe prima coloana a raportului.) In cazul liniei de tip "TOTAL" textul va apare in mod automat ingrosat.
Cu acest buton se adauga o linie noua in tabelul selectat. Cu acest buton se sterge linia curenta in tabelul selectat. Cu acest buton se sterg toate liniile in tabelul selectat.
200
Prin apasarea acestui buton se revine la forma initiala. Cu acest buton se actualizeaza formatul raportului. III.5.16.2. Listare SIG
"Perioada": introduceti data de inceput si cea de sfrsit, corespunznd perioadei care doriti sa fie listata. Cod bugetar: selectati cu ajutorul sagetii situate in capatul cmpului, un cod bugetar pentru care doriti sa obtineti listarea. Rezultat in mii lei: bifati aceasta opiune daca doriti obtinerea rezultatelor in mii lei. Dupa ce ati setat optiunile de listare dorite, apasati butonul "Calcul". In acest moment, programul va incepe calculul valorilor din formular, in functie de configurarea facuta. Prin listare se obtine o situatie pentru fiecare rubrica in care apare suma pentru exercitiul N si N-1, ca si variatia intre N si N-1, att in valoare absoluta ct si in valoare procentuala. Nota: Sumele pentru exercitiul N-1 vor fi disponibile in cazul in care trecerea de la un exercitiu financiar la altul s-a facut cu ajutorul programului (optiunea "Redeschidere"). Programul este livrat cu soldurile intermediare de gestiune parametrate. Acest raport poate fi modificat, dar nu poate fi eliminat. In soldurile intermediare de gestiune se
201
regasesc conturile de cheltuieli si venituri. Este vorba de o prezentare a rezultatelor intrun mod asemanator conturilor de profit si pierderi. Cu ajutorul S.I.G. se pot determina: marja comerciala; productia exercitiului; valoarea adaugata; excedentul brut de exploatare; rezultatul din exploatare; rezultatul exercitiului;
De asemenea, se pot obtine situatii ce sunt necesare pentru a face raportari catre partenerii straini. Functie de necesitati si de modul in care a fost organizata contabilitatea, puteti obtine mai multe rapoarte de tip solduri intermediare de gestiune. Puteti lista formularul dorit din aceasta fereastra selectand butonul "Listare".
III.5.17. Decont TVA Cu ajutorul acestei optiuni puteti edita, modifica si lista decontul de TVA. Aceasta functie permite crearea de rapoarte in a caror compunere apar rubrici formate dintr-o grupare de conturi. Informatiile utilizate sunt cele existente in balanta societatii: cont, sold debitor/creditor. III.5.17.1. Configurare Decont TVA Selectand aceasta optiune puteti configura decontul de TVA. Fereastra "Configurare Decont TVA contine 5 zone distincte:
202
ATENTIE : Inainte de prima listare a decontului de TVA NU UITATI SA ACTUALIZATI FORMATUL prin apasarea acestui buton. "Configurare Decont TVA contine 5 zone distincte: -lista formulare: contine lista cu formularele de raportat existente (Decontul de TVA) ; -lista grupuri: ; -identificare rnd: cuprinde numarul curent al rndului si tipul acestuia: total sau detaliu; -descriere rnd: afiseaza pentru fiecare rnd selectat, conturile aferente, tipul rndului, felul operatiei; -denumirea rndului: reprezinta descrierea rndului pe care l-ati specificat in zona identificare rnd.
CONGIGURAREA FORMULARULUI: Raportul Decont TVA se bazeaza pe datele existente in jurnalele de TVA de cumparare si vanzare. Astfel, este necesar ca inainte de listarea decontului sa se listeze - si eventual sa se modifice / adauge valori in jurnale pe aceeasi perioada . In zona LISTA GRUPURI sunt introduse capitolele din decontul de tva iar in IDENTIFICARE RAND sunt trecute liniile din decont corespunzatoare capitolului. Liniile pot fi de DETALIU - linii care preiau valori si linii de TOTAL - care insumeaza liniile din decont . Configurarile fiecarui rand din CONFIGURARE RAND se regasesc in zona DESCRIERE RAND .
203
Pentru liniile de tip DETALIU :
In DESCRIERE RAND se vor mentiona pe coloana CONT OPERATIE C/D TIP - numarul coloanei din jurnal - adunare - tipul sumei - jurnalul (cumparari sau vanzari) din care se extrage coloana CONT
In DENUMIRE RAND se mentioneaza textul care apare pe prima coloana a decontului. Puteti salva modelul creat selectnd butonul Salvare formular sau il puteti elimina alegnd butonul Sterge tot. Listarea decontului de TVA se face selectand optiunea "TVA/Listare decont" din meniul "Rapoarte" .
Pentru a configura datele referitoare la societate, in cmpul Parametrii societate, pozitionati-va pe sageata situata in capatul cmpului si selectati din lista derulanta, elementele care doriti sa apara in descrierea modelului: unitatea, tip de proprietate, cod fiscal, adresa, etc.: veti observa transferul acestora in zona Descriere model.
204
Puteti salva modelul creat selectnd butonul Salvare model sau il puteti elimina alegnd butonul Sterge tot. Transferati apoi modelul creat, in fereastra de configurare a formularului alegnd butonul Transfer. In acelasi mod procedati si pentru a configura subsolul formularului. Pentru a configura rndurile formularului, in fereastra din partea stnga (Identificare rnd) introduceti numarul rndului si stabiliti daca acesta este de tip Detaliu sau Total. Deplasati-va apoi in fereastra Descriere rnd si introduceti conturile utilizate, tipul operatiei (Plus sau Minus), in functie de modul de calcul al rndului si selectati modul de provenienta al sumei din contul respectiv: Debit/Credit/Toate. In cmpul Tip, introduceti litera S (sold) pentru rndurile de tip Detaliu. In cazul introducerii unei alte litere, programul va avertizeaza printr-un mesaj de eroare. Pentru rndurile de tip Total nu este necesar sa introduceti nici o litera. Listarea decontului de TVA se face selectand optiunea "TVA/Listare decont" din meniul "Rapoarte" .
III.5.17.2. Listare Decont TVA
Cu aceasta optiune se listeaza decontul de TVA. Configurarea decontului de TVA se poate modifica in meniul Listari - TVA - Configurare decont.
205
Datele afisate in DECONT TVA sunt preluate din jurnalele de TVA de cumparari si vanzari. In cazul in care la ultima listare a jurnalelor de TVA s-au operat modificari in datele afisate (s-au introdus / modificat date inaintea tiparirii) aceste date (modificate) vor fi preluate in decontul de TVA indiferent daca s-au salvat modificarile sau nu.
Pentru a putea obtine decontul de TVA in forma dorita (cu datele dorite) urmati urmatorii pasi: 1. Deschideti LISTARI Jurnal de cumparare cu TVA . Introduceti perioada dorita si verificati datele afisate in grid (tabel) si eventual, in situatia in care doriti sa operati modificari in jurnal, efectuati modificarile dorite. 2. Listati (pe ecran) jurnalul de cumparare cu TVA. 3. Repetati operatiunile 1. si 2. pentru Jurnalul de vanzari cu TVA . ATENTIE ! Pentru a lista corect decontul, perioada de listare a jurnalului de cumparari trebuie sa fie identica cu perioada de listare a jurnalului de vanzari. 4. Listati decontul de TVA din meniul LISTARI - TVA - LISTARE DECONT
Optiuni DATA DE LA si DATA PANA LA sunt cele de la ultima listare a jurnalelor de cumparare si vanzare cu tva Indicati daca doriti includerea sau nu a inregistrarilor in DST.
206
Apasati butonul alaturat pentru tiparire
III.5.18. Declaraii privind obligaiile de stat III.5.18.1. Configurare declaraii privind obligaiile de stat Selectand aceasta optiune puteti configura Declaratie Obligatii de Plata. Fereastra "Configurare Declaratie Obligatii de Plata contine 5 zone distincte: -lista formulare: contine lista cu formularele de raportat existente (Decontul de TVA) ; -identificare rnd: cuprinde numarul curent al rndului si tipul acestuia: total sau detaliu; -descriere rnd: afiseaza pentru fiecare rnd selectat, conturile aferente, tipul rndului, felul operatiei; -lista grupuri: ;cuprinde capitole si subcapitole din cadrul raportului in care vor apare valori din conturile inreoduse in "Descriere rand" grupate in modul stabilit in "Identificare rand" -denumirea rndului: reprezinta descrierea rndului pe care l-ati specificat in zona identificare rnd cuprinzand doua campuri: primul care se va tipari cu caractere ingrosate - titlul randului - si un al doilea camp in care se va completa provenienta sumelor.
207
Puteti salva modelul creat selectnd butonul Salvare formular prin care se va drea un fisier de tip ASCII pe hard-disk. Acest fisier poate fi preluat si transferat pe un alt calculator in care se va incarca cu butonul Incarcare formular In acelasi mod procedati si pentru a configura subsolul formularului. Pentru a configura rndurile formularului, in fereastra din partea stnga (Identificare rnd) introduceti numarul rndului si stabiliti daca acesta este de tip Detaliu sau Total. Deplasati-va apoi in fereastra Descriere rnd si introduceti conturile utilizate, tipul operatiei (Plus sau Minus), in functie de modul de calcul al rndului si selectati modul de provenienta al sumei din contul respectiv: Debit/Credit/Toate. In cmpul Tip, introduceti litera S (sold) pentru rndurile de tip Detaliu. In cazul introducerii unei alte litere, programul va avertizeaza printr-un mesaj de eroare. Pentru rndurile de tip Total nu este necesar sa introduceti nici o litera. Listarea "Declaratie Obligatii de Plata face selectand optiunea "Declaratie privind Obligatiile de Stat - Listare" din meniul "Listari" . III.5.18.2. Listare declaraii privind obligaiile de stat
Cu ajutorul acestei optiuni puteti lista situatii raportul tip "Declaratie privind obligatiile de stat" configurat in Configurare declaratie privind obligatiile de stat.
Optiuni - Indicati, dupa preferinta, daca doriti ca listarea sa cuprinda si inregistrari in

DST. Demarcarea acestei optiuni are ca efect "eliminarea" din calcul a inregistrarilor aflate in "starea" respectiva.
208
Data - Introduceti data de inceput si cea de sfrsit, corespunznd perioadei care doriti
sa fie listata. Dupa ce ati setat optiunile de listare dorite, apasati butonul "Calcul". In acest moment, programul va incepe calculul valorilor din formular, in functie de configurarea facuta. Dupa terminarea calculului, alegeti butonul "Rezultate", pentru o vizualizare a formularului pe ecan, dupa care puteti indica tiparirea formularului la imprimanta.
Pentru modificarea unei valori, selectati rndul corespunzator, apoi modificati sumele datorate. Nu puteti modifica rndurile de tip "Total" sau care sunt calculate pe baza valorilor altor rnduri. Aceste vor fi recalculate automat prina apasarea butonului ACTUALIZARE. In acest moment valorile sunt deja modificate si puteti lista formularul apasand butonul LISTARE.
209
Acest raport poate fi tiparit sau poate fi exportat intr-un fisier pe hard-disk.
III.5.19. Declaratia 100 Cu ajutorul acestei optiuni puteti edita si lista declaratia 100. Aceasta functie permite editarea formatului declaratiei si deasemenea modificarea formatului dupa necesitati proprii. III.5.19.1. Configurare declaratia 100 Selectand aceasta optiune puteti modifica si configura declaratia 100.
210
ATENTIE : Inainte de prima listare a declaratia 100 NU UITATI SA ACTUALIZATI FORMATUL prin apasarea acestui buton.
"Configurare declaratia 100 contine 5 zone distincte: -obligatii bugetare: contine lista cu denumirile obligatiilor, pozitia in formular si codul bugetar la care se refera.; -formula: reprezinta lista in care se mentioneaza conturile in care se reflecta obligatiile si operatiile cu care se cumuleaza; Declaratia 100, prin apasarea butonului ACTUALIZARE se populeaza intreaga lista de obligatii bugetare cu cele implicite. In raportul tiparit se vor afisa numai liniile bifate pe prima coloana.
211
Formatul de raport cu liniile bifate si configurarea conturilor poate si salvat in forma modificata pri apasarea butonului SALVARE. Astfel, se pot crea mai multe formulare de declaratie. III.5.19.2. Listare declaratia 100 Cu aceasta optiune se listeaza declaratia 100. Configurarea declaratiei se poate modifica in meniul Listari - Declaratia 100 - Configurare declaratia 100 .
Indicati daca doriti includerea sau nu a inregistrarilor in DST si perioada pentru care doriti listarea Apasati butonul CALCUL pentru efectuarea calculelor si REZULTATE pentru tiparire.
III.5.20. Raport valutar
Cu aceasta optiune se pot lista in valuta, inregistrarile introduse in lei sau orice alta valuta pe baza cursului istoric. Este, deci necesar ca pentru orice perioada de listare selectata sa existe un curs de schimb introdus, in istoricul valutei selectate, cel putin la inceputul perioadei de listare.
212
Precizati:
contul (conturile) pentru care doriti raportul in alta valuta data - perioada pentru care doriti raportul. Este obligatoriu ca cel putin la
inceputul perioadei sa existe un curs de schimb

deviza - pentru care doriti raportul.Este obligatoriu ca cel putin la inceputul
perioadei sa existe un curs de schimb.

DST - includerea sau nu a inregistrarilor in DST.
Apasati butonul alaturat pentru tiparire.
III.5.21. Raport CASH-FLOW Aceasta optiune este disponibila numai pentru versiunile CIEL CONTA EXPERT CONTABIL si CIEL CONTA PROFESSIONAL Cu ajutorul acestei optiuni puteti edita si lista Cash-flow.
213
Acesta reprezinta diferenta ntre ncasrile curente si pltile curente ale unei companii si exprim limita maxim de autofinantare. Raportul dintre cash-flow si cifra de afaceri este un indicator al rentabilittii pe termen scurt a unei companii. cash-flow brut este constituit din profit net, amortizare si provizioane neexigibile; cash-flow net cuprinde profitul net dup scderea impozitelor si a provizioanelor neexigibile.
Cu aceasta functie se poate crea rapoarte in a caror compunere apar rubrici formate dintr-o grupare de conturi. Informatiile utilizate sunt cele existente in balanta societatii: cont, sold debitor/creditor
III.5.21.1. Configurare raport CASH-FLOW Selectand aceasta optiune puteti configura raportul CASH FLOW.
Fereastra "Configurare Cash Flow contine 5 zone distincte: -lista formulare: contine lista cu formularele de raportat existente (Decontul de TVA) ; -identificare rnd: cuprinde numarul curent al rndului si tipul acestuia: total sau detaliu; -descriere rnd: afiseaza pentru fiecare rnd selectat, conturile aferente, tipul rndului, felul operatiei; -lista grupuri: ;cuprinde capitole si subcapitole din cadrul raportului in care vor apare valori din conturile inreoduse in "Descriere rand" grupate in modul stabilit in "Identificare rand" -denumirea rndului: reprezinta descrierea rndului pe care l-ati specificat in zona
214
identificare rnd cuprinzand doua campuri: primul care se va tipari cu caractere ingrosate - titlul randului - si un al doilea camp in care se va completa provenienta sumelor.
Puteti salva modelul creat selectnd butonul Salvare formular prin care se va drea un fisier de tip ASCII pe hard-disk. Acest fisier poate fi preluat si transferat pe un alt calculator in care se va incarca cu butonul Incarcare formular In acelasi mod procedati si pentru a configura subsolul formularului. Pentru a configura rndurile formularului, in fereastra din partea stnga (Identificare rnd) introduceti numarul rndului si stabiliti daca acesta este de tip Detaliu sau Total. Deplasati-va apoi in fereastra Descriere rnd si introduceti conturile utilizate, tipul operatiei (Plus sau Minus), in functie de modul de calcul al rndului si selectati modul de provenienta al sumei din contul respectiv: Debit/Credit/Toate. In cmpul Tip, introduceti litera S (sold) pentru rndurile de tip Detaliu. In cazul introducerii unei alte litere, programul va avertizeaza printr-un mesaj de eroare. Pentru rndurile de tip Total nu este necesar sa introduceti nici o litera. Listarea "Cash Flow se face selectand optiunea din meniul "Listari" - ."Listare Cash Flow "
III.5.21.2. Listare raport CASH-FLOW

Cu ajutorul acestei optiuni puteti lista raportul tip "CASH FLOW" configurat in Configurare Cash Flow.
215
Optiuni - Indicati, dupa preferinta, daca doriti ca listarea sa cuprinda si inregistrari in

DST. Demarcarea acestei optiuni are ca efect "eliminarea" din calcul a inregistrarilor aflate in "starea" respectiva. Daca dorit doar acele inregistrari din cadrul unui anumit buget selectati-l in campul Cod Bugetar .
Data - Introduceti data de inceput si cea de sfrsit, corespunznd perioadei care doriti
sa fie listata.
Conditii - In aceasta zona puteti opta pentru afisarea raportului intr-o alta moneda
decat cea folosita la culegerea datelor. Selectand o valuta din lista celor existente, in tabelul alatura se va afisa un curs mediu pentru fiecare luna in care s-a completat. Butonul ACTUALIZARE va readuce din lista de cursuri de schimb ultimele modificari efectuate.
Dupa ce ati setat optiunile de listare dorite, apasati butonul "Calcul". In acest moment, programul va incepe calculul valorilor din formular, in functie de configurarea facuta. Dupa terminarea calculului, alegeti butonul LISTARE pentru o vizualizare a formularului pe ecan, dupa care puteti indica tiparirea formularului la imprimanta.
216
III.5.22 Analiza Financiara - varianta PROFESSIONAL Aceasta optiune este disponibila numai pentru versiunea CIEL CONTA PROFESSIONAL Prin intermediul acestei opiuni avei posibilitatea de a crea rapid si usor situatii privind toate tipurile de indicatori de analiza financiara, pe baza valorilor inregistrate in contabilitate Este un instrument de lucru destinat profesionistilor economisti dar si managementului oricarei companii, instrument care faciliteaza cunoasterea rapida si in orice moment a situatiei economico-financiare a companiei sub forma: - analizei curente a evolutiei situatiei financiare a companiei de catre management, - interpretarii rezultatelor aferente raportarilor cerute de stat (Bilant, Cont de profit si pierdere) si aici este vorba de completarea mai facila a Notelor si Anexelor la Bilant - auditarii companiei - rapoartelor de supraveghere a cenzorilor - rapoartelor de gestiune si administrare a afcerii - depunerii de dosare de analiza a bonitatii in cazul solicitarii de credite si contrate de leasing - nevoilor de analiza financiara aferente serviciilor prestate de cabinetele de expertiza contablila si audit. Utilizatorii acestui modul au la dispozitie analize financiare generale, gata configurate pe baza valorilor aferente bilantului contabil si contului de profit si pierdere insa aceste situatii financiare pot fi modificate, rafinate sau simplificate intr-un mod facil in functie de necesitatile proprii de informare si specificului companiei. In cadrul meniului se gasesc doua submeniurisi anume Situatii analiza financiara si Variabile/Indicatori
Submeniul Variabile/Indicatori
In cadrul acestui meniu liste se gaseste lista de variabile si indicatori necesari in configurarea si popularea situatiilor de analiza financiara pe baza valorilor aferente bilantului contabil si contului de profit si pierdere.
217
Conventie de lucru : In cazul conturilor de Activ, soldurile debitoare care nu sunt nule poarta semnul + (sunt valori pozitive) fiind returnate in situatii si calcul ca valori pozitive. In cazul conturilor de Pasiv, soldurile creditoare care nu sunt nule poarta semnul (sunt valori negative) si sunt returnate in situatii si calcul ca valori negative In cazul conturilor de Cheltuieli si Venituri rulajele debitoare si respectiv creditoare sunt returnate in situatii si calcul ca valori pozitive.
Astfel, circuitul logic de obtinere a unei noi Situatii este urmatorul :
218
In Submeniul Variabile/Indicatori 1 crearea si configurarea variabilelor simple pe baza soldurilor/rulajelor conturilor bilantiere cu ajutorul operatorilor aritmetici; 2 crearea si configurarea variabilelor compuse pe baza variabilelor simple si compuse disponibile, adica deja configurate; 3 crearea si configurarea indicatorilor pe baza oricaror variabile si indicatori disponibili deja, cu posibilitatea introducerii unor scurte comentarii si parametri de interval . 4. crearea si configurarea unei situatii in Submeniul Situatii analiza financiara prin selectarea oricaror variabile si indicatori disponibili, ordonarea acestora in ordinea dorita.
219
Clasificarea variabilelor : 1.Variabile simple Sunt variabile construite cu ajutorul operatorilor aritmetici + sau pe baza: Rulajelor Debitoare (pozitive) sau Creditoare (negative) ale conturilor de Cheltuieli (clasa 6) si de Venituri (clasa 7) sau ale oricarui cont; Totalului general care reprezinta soldul pozitiv in cazul soldurilor debitoare ale conturilor de Activ si negativ in cazul soldurilor creditoare al conturilor de pasiv sau oricare ar fi soldul (pozitiv debitor, negativ creditor) al conturilor bifunctionale Totalul negativ care returneaza doar valoarea soldului (negativ) Creditor al oricarui cont, in cazul care soldul acestuia nu este nul. Totalul pozitiv care returneaza doar valoarea soldului (pozitiv) Creditor al oricarui cont, in cazul care soldul acestuia nu este nul.
220
Modificarea unei variabile simple duce la modificarea tuturor variabilelor sau indicatorilor care o folosesc in formule. 2. Variabile compuse Sunt variabile construite cu ajutorul operatorilor aritmetici + , , *, /, pe baza variabilelor simple sau/si compuse disponibile, accesul direct la conturi nu mai este posibil. In cazul modificarii unei variabile compuse, aceasta se poate face doar la nivelul variabilelor simple .
221
3. Indicatorii
Sunt ultimul tip de variabile care se construiesc ca si Variabilele compuse dar in plus au posibilitatea alocarii unor scurte comentarii si a unor parametrii de interval.
222
Functionalitati ale SITUATIILOR:
223
Setarea Perioadei de timp pentru care se doreste calculul SITUATIEI de analiza financiara Alegerea unuia dintre cele doua tipuri de analiza : in valori absolute sau evolutie lunara Analiza comparata pentru care trebuie ales: - setatata societea cu ale carei date se doreste comparatia - setarea optiunii fie pentru comparatia cu aceeasi situatie dar din exercitiul precedent fie pentru comparatia cu o alta situatie din acelasi exercitiu.
3.Optiuni de redare cu/fara inregistrari temporare - Mod de afisare :
224
3.1 Text
3.2 Grafic 2D
225
226
3.3 Grafic 3D
227
Submeniul Situatii analiza financiara Prezinta o lista de 10 situatii de analiza financiara, care calculeaza cei mai utilizati indicatori financiari (in general),precum si posibilitati de :
- creare de alte situatii de catre utilizator - modificare a situatiilor gata preparate sau a celor nou create in functie de nevoile particulare de informatii - adaugare de alti indicatori/ variabile in continutul situatiilor - eliminare din lista a situatiilor nedorite - actualizare a valorilor variabilelor/indicatorilor modificati - listare la ecran a situatiilor sub forma de rapoart - tiparirea situatiilor sub forma de raport
III.5.23 Listari multiple - varianta EXPERT si PROFESSIONAL
Aceasta optiune este disponibila numai pentru versiunile CIEL CONTA EXPERT CONTABIL si CIEL CONTA PROFESSIONAL Prin intermediul acestei opiuni avei posibilitatea de a configura un numar de rapoarte pentru mai multe societati existente in baza de date si de a lansarea listarea tuturor rapoartelor din toate societatile selectate in fisiere de tip PDF (Adobe Reader TM) .
228
In tabelul din dreapta bifati rapoartele pe care le doriti. Apasand lupa din partea dreapta, se va deschide cate o fereastra de selectie pentru fiecare tip de raport in parte. In aceste ferestre introduceti parametrii aferenti tipului de raport selectat. In tabelul din stanga sunt afisate toate societatile existente in baza de date. Bifati cele pentru care doriti tiparirea rapoartelor selectate in tabelul din dreapta. Apasand butonul PARAMETRII LISTARE aveti posibilitatea de a completa antetul si subsolul caietului de contabilitate. Aplicatia va genera cate un fisier de tip PDF pentru fiecare societate selectata.
III.6. MENIUL UTILITARE Selectnd aceast opiune din meniul principal al programului se pot vizualiza urmtoarele opiuni: Rapoarte grafice; Cutare multicriterial; Actualizare cumuli - conturi - buget; Salvare - Restaurare; Reiniializare baze ;
229
Import contabilitate ; Import Gestiune ; Import ASCII; Export; Configurare culori; Jurnal de tranzactii
Not: Acest meniu nu este influentat de lucru Meniu simplu / Meniu avansat
III.6.1. Rapoarte grafice Cu aceasta optiune se pot obtine grafice bi-tridimensionale
Evolutie cont:

Introduceti contul sau selectati din palnul contabil apasand pe lupa din capatul campului sau tasta F4 Introduceti perioada pentru care doriti graficul Introduceti modul de afisare 2D - 3D
Repartitie clasa:

Introduceti contul sau selectati din palnul contabil apasand pe lupa din capatul campului sau tasta F4 Introduceti perioada pentru care doriti graficul
Venituri / cheltuieli:

Introduceti perioada pentru care doriti graficul Introduceti modul de afisare 2D - 3D
Scadentar:
230
Introduceti contul sau selectatdin palnul contabil apasand pe lupa din capatul campului sau tasta <F4> Introduceti data pana la care doriti graficul Introduceti modul de afisare 2D - 3D
III.6.2. Cautare multicriteriala Aceasta optiune poate fi de mare utilitate pentru cautarea unor informatii diverse: cautarea inregistrarii (inregistrarilor) ce contin anumite sume specificate; lista inregistrarilor trecute in creditul jurnalului de cumparari (facturi furnizor) pe al doilea trimestru, cu sume ce depasesc o anumita valoare; lista tuturor conturilor declarate "neutilizabile, etc;
Cautarea multicriteriala se poate efectua asupra fisierului de inregistrari sau asupra Planului Contabil. Pentru aceasta, selectati din meniul Diverse, optiunea Cautare multicriteriala Inregistrari sau Conturi, dupa dorinta.
III.6.2.1. Inregistrari La selectarea acestei optiuni, se va afisa lista inregistrarilor din perioada de culegere, sub forma de tabel cu urmatoarele coloane: NDS; Nr. linie; Tip document; Jurnal; Data inreg.; Cont; Explicatie; Debit; Credit; NDP; Marca; Litera marca; Data scadenta; Cod buget; Cod verificare bancara; Cod deviza; Curs; Debit devize; Credit devize; Cantitate; Cod tert;
231
Selectand butonul situat in coloana "OPTIUNE" din partea de sus a ferestrei, puteti efectua cautarea dupa anumite conditii, aplicnd diferite filtre de cautare. Pentru aceasta, urmati pasii de mai jos: 1. Alegeti din coloana "CAMP" campul cunoscut; 2. In coloana "OPTIUNE" selectati un operator din lista; 3. In zona "VALOARE 1" introduceti o valoarea de cautare continuta in inregistrare;
Conditiile implicite sunt: egal cu, mai mic dect, mai mare ca, mai mic sau egal cu, mai mare sau egal cu, diferit de, contine, incepe cu. ATENTIE: Conditiile contine si incepe cu nu pot fi utilizate dect pentru cmpurile alfanumerice (deci nu sume, date, curs devize, cantitati, etc.). Anumiti operatori ("cuprins intre", " de la .... ") permit introducerea a doua valori si in acest caz, introduceti a doua conditie in cmpul VALOARE 2. De asemenea, este posibila cautarea pe mai multe cmpuri, programul oferind posibilitatea de a selecta un operator de concatenare conditii cmpuri (SI/SAU).
4. Selectati butonul OK pentru a vizualiza pe ecran inregistrarile cautate.
232
NOTA: Programul va memora ultimul filtru de cautare introdus si in acest caz, la o noua utilizare a functiei de cautare multicriteriala, pe ecran se vor afisa inregistrarile corespunzatoare modelului de cautare precedent. Pentru o vizualizare a intregii baze de date, selectati butonul STERGE TOT. La apasarea butonului "OK" se va afisa tabelul de mai jos continand toate conturile care indeplinesc conditiile introduse in fereastra initiala.
III.6.2.2. Conturi Cu ajutorul acestei optiuni, se va afisa lista tuturor conturilor create; lista va contine urmatoarele coloane: Cont; Titlu cont; Data creare; Utilizabil; Marcabil; Debit exercitiu;
233
Credit exercitiu; Cod buget; Debit exerc. precedent; Credit exerc. precedent; Debit exerc. urmator; Credit exerc. urmator; Utilizat; Culegere marca; Culegere scadenta; Culegere buget; Culegere cautare;
Selectand butonul situat in coloana "OPTIUNE" din partea de sus a ferestrei, puteti efectua cautarea dupa anumite conditii, aplicnd diferite filtre de cautare. Pentru aceasta, urmati pasii de mai jos: 1. Alegeti din coloana "CAMP" campul cunoscut; 2. In coloana "OPTIUNE" selectati un operator din lista; 3. In zona "VALOARE 1" introduceti o valoare de cautare a contului;
Conditiile implicite sunt:
egal cu mai mic dect mai mare ca mai mic sau egal cu
234
mai mare sau egal cu diferit de contine incepe cu.
ATENTIE: Conditiile contine si incepe cu nu pot fi utilizate dect pentru cmpurile alfanumerice (deci nu sume, date, curs devize, cantitati, etc.). Anumiti operatori ("cuprins intre", " de la .... ") permit introducerea a doua valori si in acest caz, introduceti a doua conditie in cmpul VALOARE 2. De asemenea, este posibila cautarea pe mai multe cmpuri, programul oferind posibilitatea de a selecta un operator de concatenare conditii cmpuri (SI/SAU).
4. Selectati butonul OK pentru a vizualiza pe ecran inregistrarile cautate. NOTA: Programul va memora ultimul filtru de cautare introdus si in acest caz, la o noua utilizare a functiei de cautare multicriteriala, pe ecran se vor afisa inregistrarile corespunzatoare modelului de cautare precedent. Pentru o vizualizare a intregii baze de date, selectati butonul STERGE TOT. La apasarea butonului "OK" se va afisa tabelul de mai jos continand toate conturile care indeplinesc conditiile introduse in fereastra initiala.
235
III.6.3. Cutare multicriterial
Cutarea multicriterial reprezint o operaiune de filtrare a listei detaliate de nregistrri (pentru fiecare nregistrare sunt afiate toate liniile componente). POZA
Cutarea poate fie efectuat dup oricare din cmpurile ferestrei de nregistrri i pot fi utilizate n acelai timp dou condiii de cutare. De exemplu, dac dorii realizarea unui filtru pentru afiarea din lista de nregistrri .................. n cazul n care dorii s repetai de mai multe ori aceeai cutare (utiliznd aceleai criterii) putei salva filtrul; ulterior l vei putea apela din lista derulant Filtre. POZA Prin efectuarea unui click pe butonul drept la mouse-ului n cadrul unui cmp al listei de nregistrri avei acces la un meniu contextual care conine urmtoarele dou opiuni: - Cutare <Nume cmp> ;
236
POZA
Modificare < Nume cmp>.
Cutare aceast opiune este utilizat pentru cutarea nregistrrilor care ndeplinesc un anumit criteriu. n fereastra aprut la accesarea acestei opiuni completai informaia cutat i apsai butonul alturat. Cursorul (sub forma unei sgei n spaiul de culoare albastr de la marginea din partea stng a ferestrei de nregistrri) va fi poziionat pe prima nregistrarea din cadrul listei care ndeplinete condiia de cutare; la urmtoarea apsare cursorul va fi poziionat pe cea de-a doua nregistrare care ndeplinete condiia etc. Modificare aceast opiune este utilizat pentru a localiza i a modifica anumite nregistrri. POZA Observaie: 1. Nu toate cmpurile pot fi modificate. 2. Programul nu face diferena ntre litere mari i litere mici. n cmpul Cutare completai informaia cutat; dac dorii nlocuirea informaiei cutate cu o alta (pentru corectarea unei erori, de exemplu), bifai caseta nlocuire cu i scriei noua informaie n cadrul cmpului. Cutarea se va efectua de la linia curent (pe care este poziionat cursorul) n jos. Dac vrei sa fie efectuat cutarea de la nceputul listei selectai caseta De la nceput. Dup configurarea parametrilor apsai butonul alturat. n cazul n care ai optat pentru nlocuirea informaiei gsite programul va solicita confirmarea comenzii de nlocuire. POZA Avei posibilitatea de a opta pentru nlocuirea fiecrei nregistrri, pe rnd (se va solicita confirmarea pentru fiecare nlocuire), pentru nlocuirea, odat, a tuturor nregistrrilor care corespund condiiei de cutare sau pentru abandonarea aciunii. III.6.4. Actualizare cumuli
Aceast opiune a programului cuprinde dou funcii, i anume: actualizare cumuli conturi; actualizare cumuli bugete.
237
Prin intermediul opiunii Actualizare cumuli Conturi se realizeaz actualizarea, n fiierul de conturi, a cmpurilor de sold i cumul (pe debit i credit) pentru toate conturile afectate de nregistrrile culese i validate definitiv.
Opiunea Actualizare cumuli Bugete realizeaz actualizarea valorilor realizate din bugete.
Utilizai butonul alturat pentru lansarea n execuie a operaiunii de actualizare cumuli.
III.6.5. Salvare
Prin intermediul acestei opiuni avei posibilitatea de a salva baza de date i a rapoartele societii curente. Salvarea are drept scop efectuarea unei copii (i nu un transfer) de date de pe hard disk ntr-o destinaie stabilit de dumneavoastr. V recomandm s efectuai periodic salvri ale bazelor de date, pentru o mai mare siguran.
238
La selectarea opiunii apare o fereastr cu ajutorul creia se alege destinaia fiierului. Implicit salvarea se va realiza n directorul Ciel Contabilitate, dar putei indica o alt destinaie, fie selectnd-o din cadrul cmpului Save in, fie scriind-o direct n cmpul File name.
Fiierul va avea implicit denumirea de tipul Ciel + cod societate i extensia .bak, dar poate fi salvat i sub alt denumire. Operaiunea de salvare este foarte important, deoarece anumite funcii ale programului (Validare, nchidere / Redeschidere etc.) au caracter ireversibil. De asemenea, orice eroare intervenit n baza de date nu mai poate fi corectat dect prin restaurarea bazei de date salvate.
III.6.6. Salvare multipla
Prin intermediul acestei opiuni accesibila din UTILITARE - SALVARE MULTIPLA, avei posibilitatea de a efectua o salvare a bazelor de date a mai multor societati fara a accesa fiecare societate n parte.
239
In coloana SALVARE SOCIETATE selectati societatile pentru care doriti sa se efectueze salvarea.
III.6.7. Restaurare Aceast opiune ofer posibilitatea restaurrii bazei de date i a rapoartelor n societatea curent, n cazul n care anterior s-a efectuat o salvare. La selectarea opiunii va aprea o fereastr cu ajutorul creia se alege sursa n care se afl localizate datele salvate anterior.
240
Observaie:
n cazul n care se restaureaz o baz de date dintr-o versiune mai veche a programului, este necesar s efectuai o actualizare a datelor, utiliznd opiunea Dosare / Actualizare societate. Dac nu se realizeaz actualizarea, programul nu va funciona corect.
Atenie: Datele societii curente vor fi terse i nlocuite cu cele care se restaureaz. De asemenea, rapoartele vor fi la rndul lor nlocuite i iniializate.
III.6.8. Reiniializare baze
Prin intermediul acestei opiuni se realizeaz iniializarea tuturor bazelor de date aferente societii curente; sunt terse ireversibil toate nregistrrile introduse n baza de date i valorile cumulate din fiierul de conturi. Atenie! Este recomandat ca doar utilizatorul SUPER s aib acces la aceast opiune.
241
Pentru ca aceast operaiune este ireversibil, v recomandm sa efectuai mai nti o salvare a datelor, utiliznd opiunea Utilitare / Salvare.
III.6.9. Consolidare baze Aceasta optiune are rolul de a aduce intr-o singura societate, inregistrarile introduse separat, cu aplicatiile CIEL Gestiune Comerciala si CIEL Contabilitate vers. < 6.0.0.
In zona Societate de contabilitate selectati o societate in care in prealabil ati preluat datele dintr-un program CIEL Contabilitate varianta de DOS sau CIEL Contabilitate Windows versiune inferioara 6.0.0. In zona Societate de gestiune selectati o societate in care ati lucrat cu aplicatia CIEL Gestiune comerciala si care contine datele aferente aplicatiei CIEL Gestiune comerciala, actualizata.
242
In baza de date din contabilitate (Societate de contabilitate), procedura va identifica notele contabile provenite din programul de gestiune comerciala (Societate de gestiune) si va importa din gestiune doar inregistrarile care nu sunt deja transferate in contabilitate astfel inct in Societate de destinatie (noua) sa se regaseasca toate inregistrarile contabile din Societate de contabilitate si acele note contabile din Societate de gestiune care nu au fost transferate deja in contabilitate. III.6.10. Resurse - Informatii Aceasta optiune va face verificarea informatiilor att din punct de vedere contabil ct si din punct de vedere al coerentei informatiei. Selectnd aceasta optiune veti putea opta pentru o verificare totala a bazei de date, selectand toate optiunile disponibile, sau partiala, caz in care durata operatiunii va scadea.
La sfarsitul operatiunii va aparea o fereastra in care vor fi mentionate rezultatele verificarii, in modul prezentat mai jos. In numele ferestrei se va mentiona si data la care s-a facut verificarea:
243
III.6.11. Jurnal tranzacii
Aceasta optiune afiseaza operatiile efectuate dee catre utilizatori in cadrul aplicatiei.
Selectati utilizatorul pentru care doriti afisarea listeti cu operatiunile efectuate in cadrul aplicatiei sau bifati "TOTI UTILIZATORII" Introduceti perioada pentru care doriti afisarea listeti cu operatiunile efectuate.
244
III.6.12. Import contabilitate
Selectati versiunea de program din care doriti sa realizati importul datelor: DOS sau Windows ver. < 6.0.0. Introduceti apoi calea catre catalogul societatii cu bazele de date pe care doriti sa le importati (exemplu :C:\WCONTA4\EXEMPLU ). Inainte de lansarea procedurii se va efectua o verificare a structurii de date din calea de import.
III.6.13. Import gestiune
Aceasta optiune efectueaza importul datelor din CIEL Gestiune. In calea precizata, introduceti calea in care exista fisierul wgc.txt (ximport.txt).
245
III.6.14. Import ASCII Aceasta optiune efectueaza importul de date din alte aplicatii folosind un fisier de tip text.
Selectati tipul fisierului sau localizati-l apasand pe butonul "CAUTARE" . Apasati pe butonul "IMPORT" Acest tip de import nu sterge datele existente ci "adauga" la lista de inregistrari pe cele preluate din fisierul text.
III.6.15. Meniu Avansat
Aceasta optiune efectueaza exportul de date.
Selectati :
246
perioada pentru care doriti exportul inregistrarilor bifati "Inregistrari in DST" pentru a fi preluate si documentele temporare precizati calea in care doriti sa se genereze fisierul de export date.
Selectarea acestei opiuni are ca efect revenirea la meniurile iniiale ale aplicaiei (coninnd toate comenzile disponibile).
III.6.16. Meniu Simplu
Prin selectarea acestei opiuni n cadrul meniurilor vor fi disponibile doar comenzile foarte des utilizate n cadrul programului.
III.7. MENIUL FERESTRE
Cu ajutorul acestei opiuni avei acces la lista complet a ferestrelor aplicaiei care au fost deschise de ctre utilizator. Avei posibilitatea de a aduce n prim plan o anumit fereastr, prin selectarea ei din list. De asemenea, putei opta pentru afiarea ferestrelor deschise n cascad, orizontal sau
vertical.
Alegerea opiunii nchidere are ca efect nchiderea tuturor ferestrelor.
III.8. MENIUL AJUTOR
n cadrul opiunii Coninut se ofer acces la documentaia programului.
247
Prin intermediul opiunii Despre... putei afla, n fereastra care se deschide, informaii legate de numrul de licen i versiunea de program.
Observaie: Apsnd tasta <F1>, oricnd n timpul utilizrii programului, putei avea acces la ajutorul contextual.
248

Ciel Conta

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Ciel Conta

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

C I E L

CIEL Contabilitate Windows

II.3.1. Culegeri de date .................................................................................... 43 II.3.2. Completarea Registrului de cas ............................................................. 54

III.2. MENIUL FIIERE ........................................................................................................................88

III.3. MENIUL CULEGERI DATE .....................................................................................................111

CIEL Contabilitate Windows

III.4. MENIUL PRELUCRRI............................................................................................................133

III.5. MENIUL LISTRI ......................................................................................................................157

CIEL Contabilitate Windows

III.6. MENIUL UTILITARE ................................................................................................................229

III.7. MENIUL FERESTRE .................................................................................................................247 III.8. MENIUL AJUTOR ......................................................................................................................247

Dup introducerea CD-ului n unitatea de CD-ROM pe monitor va aprea urmtoarea fereastra:

CIEL Contabilitate Windows

CIEL CONTA ver. 0.0.00

CIEL Contabilitate Windows

Atenie! Programul v recomand oprirea tuturor programelor antivirus n cursul instalrii.

I.1. Procedura de instalare a programului CIEL Contabilitate Windows

I.1.1. Instalarea programului CIEL Contabilitate pe server

A. n cazul n care nu exist MSDE instalat

CIEL Contabilitate Windows

2. Din fereastra ce va aprea alegei butonul Next.

3. Din fereastra ce va aprea alegei butonul Next.

CIEL Contabilitate Windows

4. Din fereastra ce va aprea alegei "New installation" i butonul Next.

CIEL Contabilitate Windows

5. Din fereastra ce va aprea se alege butonul Next.

CIEL Contabilitate Windows

6. Programul ruleaz o serie de fiiere.

7. Programul afieaz un mesaj de ateptare.

CIEL Contabilitate Windows

8. La apariia ultimei ferestre se alege butonul Finish.

CIEL Contabilitate Windows

B. n cazul n care exist MSDE instalat

2. Din fereastra ce va aprea se alege butonul Next.

CIEL Contabilitate Windows

3. Din fereastra ce va aprea alegei butonul Next.

CIEL Contabilitate Windows

5. Din fereastra ce va aprea alegei butonul Next.

CIEL Contabilitate Windows

6. Programul ruleaz o serie de fiiere.

7. Programul afieaz un mesaj de ateptare.

CIEL Contabilitate Windows

8. La apariia ultimei ferestre se alege butonul Finish.

CIEL Contabilitate Windows

I.1.2. Instalarea programului CIEL Contabilitate pe staiile client

1. Din fereastra ce va aprea se alege butonul Next.

2. Din fereastra ce va aprea alegei butonul Next.

CIEL Contabilitate Windows

3. Din fereastra ce va aprea alegei butonul Next.

CIEL Contabilitate Windows

5. Din fereastra ce va aprea alegei butonul Next.

CIEL Contabilitate Windows

6. Programul ruleaz o serie de fiiere.

7. La apariia ultimei ferestre se alege butonul Finish.

CIEL Contabilitate Windows

I.2. Procedura de actualizare a programului CIEL Contabilitate Windows

I.3. Accesul n program

CIEL Contabilitate Windows

CIEL Contabilitate Windows

CIEL Contabilitate Windows

INTRODUCERE RAPID N UTILIZAREA PROGRAMULUI

II.1. Generaliti i elemente comune

CIEL Contabilitate Windows

CIEL Contabilitate Windows