Denumirea elementului

A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZRI NECORPORALE (ct. 201+203+205+207+208+233-280290-2933)
II.IMOBILIZRI
CORPORALE
(ct.
211+212+213+214+223+224+231+232+
224+231+232-281-2912931)
III. IMOBILIZRI FINANCIARE (ct. 261+263+265+268-296)
ACTIVE IMOBILZATE-TOTAL (Rd. 01+02+03)
B. ACTIVE CIRCULANTE
I.STOCURI (ct. 301+321+302+322+303+323+/308+328+331+332+341+ 345+346+/348+351+354+356+357+357+361+326+/-368+371+327+/378+384+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)
II.C REANE:Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai
mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element(ct.
267*296*+ 4092
+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428
+444**+445+446**+447**+4482+451**+453+456**+
4582+461+473** -491-495-496+5187)
III.INVESTIII FINANCIARE PE TERMEN SCURT(ct.
501+505+506+508+5113 +5114-591-595-595-598)
IV. CASA I CONTURI LA BNCI(ct. 5112+512+531+532+541+542)
ACTIVE CIRCULANTE- TOTALE (Rd. 05+ 06+ 07+ 08+ 09)
C.CHELTUIELI N AVANS (ct. 471)
D.DATORII CE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD PN LA UN AN (Ct.
161 +162+166+167+168169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+
424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***
+ 444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457
+4581+462+473***+509+5186+519)
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (Rd.09+10-1116)
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (RD. 04+12)
G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOADA MAI
MARE DE UN AN(161+162+166+167+168169+269+401+403+404+405+408+419
+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+442
3
+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+45
6*** +457 +4581+462+473***+509+5186+519)
H.PROVIZIOANE (ct. 151)
I.VENITURI N AVANS( Rd. 17+18+21), din care:
SUBVENII PENTRU INVESTIII (ct. 475)
VENITURI NREGISTRATE N AVANS(ct. 472)- TOTAL(Rd. 19+20), din
care:
Sume de reluat ntr-perioad de pn la un an (ct. 472*)
Sume de reluat ntr-perioad mai mare de un an (ct. 472*)
FOND COMERCIAL NEGATIV (ct. 2075)
J.CAPITAL I REZERVE
I.CAPITAL (Rd. 23+ 24+25), din care:
Capital subscris vrsat (ct. 1012)
Capital subscris nevrsat (ct. 1011)
Patrimoniul regiei (ct. 1015)
II.P RIME DE CAPITAL (ct. 104)
III.R EZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
IV.REZERVE (ct. 106)

Nr.rd
.

Exerciiul financiar
2009
2010
2011

01
02
253.744

15.934

375.977

253.744

15.934

375.977

1.699

16.514

197.603

601

31.806

869.945

17.818

140.007

20.118

188.327

255.936
1.323.48
4

147.469

91.385

1.472.78
9

-127.351

96.942

-149.305

13

126.393

112.876

226.672

14

61.555

12.087

75.643

210
210

60.000
60.000

60.000
60.000

29.074

4.837

40.790

03
04
05

06

07
08
09
10
11

12

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Aciuni proprii (ct. 109)

Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)
V. PROFIT SAU PIERDERE REPORTAT
SOLD C (ct.
147)
SOLD D (ct. 117)

29
30
31
32

31.502

33

37.309
F10- pag.2

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIUL FINANCIAR

SOLD C (ct. 121)
SOLD D (ct. 121)
Repartizarea profitului (ct. 129)
CAPITALUI PROPRII- TOTAL (rd. 22+26+27+28+29+30-31+3233+34-35-36)
Patrimoniul public (ct. 1016)
CAPITALURI- TOTAL (Rd.37+38)

34
35
36
37
38
39

72.863

35.952

18.737

64.838

100.789

151.029

64.838

100.789

151.029

Suma de control F10: 67375640/ 365925823

*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
Rd.06- Sumele nscrise la acest rnd i preluate i preluate din contul 267 reprezint creanele aferente
contractelor de leasing financiar i altor contracte asimilate, precum i alte creane imobilizate, scadente
ntr-o perioad mai mic de 12 luni.
ADMINISTRATOR,
Numele i prenumele

NTOCMIT,
Numele i prenumele
APOPEI ELENA

PASCARIU LAURENIA
Semntura:
tampila unitii

Calitatea
11DIRECTOR ECONOMIC
Semtura:_______________

FORMULAR
VALIDAT

Anexa nr.2
pag.1

F20CONTUL DE PROFIT I PIERDERE

La data de 31.12.2011

Formular 20
Denumirea indicatorilor
A
1. Cifra de afaceri net (rd. 02+03+05+06)
Producia vndut( ct. 701+702+703+704+ 705+706+708
Venituri din vnzarea mrfurilor( ct. 707)
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)
Venituri din dobnzi nregistrate de entitile afiliate din Registrul
general i care mai au n derulare contracte de leasing (ct. 766*)
Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete
(ct. 7411)
2. Venituri aferente costului produciei n curs de producie (ct. 711+
712)
SOLD C
SOLD D
3. Producia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i
capitalizat (ct. 721+722)
4. Alte venituri de exploatare (ct. 758+7417+7815)
-din care, venituri din fondul comercial negativ
VENITURI DIN EXLOATARE- TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)
5. a) Cheltuieli cu materii prime i materiale consumabile (ct. 601+602
-7412)
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)
b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap) (ct. 605-7413)
c) Cheltuieli privind mrfurile (ct.607
Reduceri comerciale primite (ct. 609)
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care:
a) Salarii i indemnizaii (ct. 641+642+643+644-7414)
b) Cheltuieli cu asigurrile i protecie social (ct. 645-7415)
7.a) Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i necoporale
(rd. 22-23)
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)
a.2) Venituri (ct. 7813)
b) Ajustri de valoare privind activele circulante (rd.25-26 )
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)
b.2) Venituri (ct.754+7814)
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)
8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe ( ct. 611+612+613+614+
622+623 +624+625+626+627+628-7416)
8.2. Cheltuieli cu alte taxe i impozite, taxe i vrsminte asimilate (ct.
635)
8.3. Alte cheltuieli (ct. 652+658)
Cheltuieli cu dobnzile de refinanare nregistrate de entitile radiate
din Registrul general, care mai au contracte de leasing (666*)
Ajustri privind povizioanele (rd. 33-34):
Cheltuieli (ct. 6812)
Venituri (ct. 7812)
CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd. 13 la 16+17+18+
21+24+27 +32)
PROFIT SAU PIERERE DIN EXPLOATARE:
-Profit (rd. 12- 35)
-Pierdere (rd. 35- 12)

Nr.
Rd.
B
01
02
03
04
05

-leiExerciiul financiar
2009
2010
2011
1
2
3
9.983.385 14.159.465 12.509.559
9.949.212 14.144.366 12.506.225
34.173
15.099
3.334

06

07
08
09

1.250.484

2.881.444

137.652

647.036

238.600

10
11
12
13

12.759

40.294

22.238

11.384.280

13.066.838

15.651.841

3.077.054

4.087.257

5.475.713

1.779.957

14
15
16
17
18
19
20

283.352
38.358
25.222

203.080
60.122
9.565

303.107
85.405
2.606

3.682.045
2.885.336
796.709

5.793.255
4.539.636
1.253.619

6.528.886
5.084.942
1.443.944

21

108.622

330.430

596.253

22
23
24
25
26
27
28

108.622

330.430

596.253

0
424.432
424.432
2.535.334

2.004.744

2.227.383

2.509.230

1.977.265

2.201.700

11.774

23.194

17.341

14.330

4.285

8.342

35

9.749.987

12.488.435

15.267.803

36
37

1.634.293
0

578.385
0

384.038
0

29
30
31

51.450
51.450

32
33
34

F20-pag.2
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)
-din care, venituri obinute de la entitile afiliate
10. Venituri din alte investiii i mprumuturi care fac parte din active
imobilizate (ct. 763)

38
39
40

-din care, venituri obinute de la entiti afiliate

11. Venituri din dobnzi (ct. 766*)
-din care, venituri obinute de la entiti afiliate
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768
VENITURI FINANCIARE-TOTAL (rd. 38+40+42+44)
12. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investiiile
financiare deinute ca active circulante (rd. 47-48)
-Cheltuieli (ct. 686)
-Venituri (ct. 786)
13. Cheltuieli privind dobnzile (ct. 66*- 7418)
-din care, cheltuieli n relaia cu entitile afiliate
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)
CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL (rd. 46+49+51)
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR() :
-Profit (rd. 45-52)
-Pierdere (rd. 52-45)
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT() :
-Profit (rd. 12+45-35-52)
-Pierdere (rd. 35+52-12-45)
15. Venituri extraordinare (ct. 771)
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)
17. PROFITUL SAU PIERDEREA EXTRAORDINAR() :
-Profit (rd. 57-58)
-Pierdere (rd. 58-57)
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT() :
-Profit (rd. 61-62)
-Pierdere (rd. 62-61)
18. Impozit pe profit (ct. 691)
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A EXERCIIULUI
FINANCIAR
-Profit (rd. 63-64+65-66)
-Pierdere (rd. 64+65+66-63)

41
42
43
44
45
46

6.538

3.210

9.062

89.821
96.359

198.051
201.261

391.035
400.097

13.700

121.543
105.440
452.542
574.085

47
48
49
50
51
52

129.610
143.310

47.740
42.801
315.740
363.480

53
54

0
46.951

0
162.219

0
173.988

55
56
57
58

1.587.342
0

416.166
0

210.050
0

59
60
61
62

0
0
11.480.639
9.893.297

0
0
13.268.099
12.851.933

0
0
16.051.938
5.841.888

63
64
65
66

1.587.342
0
5.733

416.166
0
118.430

210.050
0

67
68

1.581.609
0

297.736
0

210.050
0

Suma de control F20: 225128432/ 365925823

*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective.
Rd.19- la acest rnd se cuprind i drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaiei muncii, care se
preiau din rulajul debitor al contului 621 Cheltuieli cu colaboratorii, analitic Colaboratori persoane
fizice.
ADMINISTRATOR,
NTOCMIT,
Numele i prenumele
Numele i prenumele

Longvanes Johan

Anghel Claudia

Semntura:
tampila unitii

Calitatea

FORMULAR
VALIDAT

11DIRECTOR ECONOMIC