Deschiderea/inchiderea conturilor curente

Deschiderea/inchiderea depozitelor

Executarea doc de plata ,ordin de plata/cerere de plata

Ordin incasso

- studiul regulamentelor interne elaborate de ctre instituia de profil ce reglementeaz

operaiunile cu numerar;
- studiul organizrii compartimentului casierie;
- studiul organizrii deservirii de cas i acceptarea spre executare a documentelor de eliberare i
ncasare a numerarului (ordin de eliberare a numerarului, ordin de ncasare a numerarului, cecul
de numerar);
- studiul specificului operaiunilor cu moned naional intre bnci;
- studiul operaiunilor cu numerar n moned naional ale bncii n relaia cu BNM;
- studiul modului de nregistrare i eviden a numerarului suspect de a fi fals;
- specificul organizrii operaiunilor de retragere i depunere a numerarului la filiale;
- prognozarea ncasrii i eliberrii numerarului din cas;
- studiul specificului evidenei operaiunilor privind ncasarea i eliberarea numerarului;
- studiul rapoartelor privind operaiunile de cas;
- studiul specificului operaiunilor de cumprare a valutei strine n numerar contra lei
moldoveneti n numerar;
- studiul specificului operaiunilor de vnzare a valutei strine n numerar contra lei moldoveneti
n numerar;
- studiul specificului operaiunilor de cumprare/vnzare a valutei strine n numerar contra alt
valut strin n numerar.