Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Ch. de constituire (ct.201-2801) 1
2. Ch. de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 2
3. Concesiuni ,brevete şi alte imobilizări necorporale. 3 3,162,304.00 lei
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907-2075) 4
5. Active necorporale de exploatare si evaluare a res m 5
6. Avansuri si imobilizări necorporale în curs 6
TOTAL (rd. 01 la 06) 7 3,162,304.00 lei
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri şi construcţii 8 291,794,542.00 lei
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct.213-2813-2913) 9 103,412,057.00 lei
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct.214-2814-2914) 10 2,859,934.00 lei
4. Investitii imobiliare (ct 215-2815-2915) 11
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-293 12 17,426,928.00 lei
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) 13
I. STOCURI
1. Materii prime şi materiale consumabile 27 7,709,304.00 lei
2. Producţia în curs de execuţie 28
3. Produse finite şi mărfuri 29
4. Active imobilizate deţinute în vederea vânzării 30
TOTAL: (rd. 27 la 30) 31 7,709,304.00 lei
II. CREANŢE
1. Creanţe comerciale 32 30,740,685.00 lei
2. Avansuri plătite (ct. 4092) 33
3. Sume de încasat de la entităţile din grup 34
4. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile 35
5. Creanţe rezultate din operaţiunile cu instrumente
derivate (ct. 4652) 36
6. Alte creanţe 37 4,071,424.00 lei
7. Capital subscris şi nevărsat 38
TOTAL: (rd. 32 la 38) 39 34,812,109.00 lei
7,669,483.00 lei
III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 40
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 41 335,367,828.00 lei
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 31+39+40+41) 42 385,558,724.00 lei
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471) 43 213,560.00 lei
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 44 200,868.00 lei
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din c 45 12,692.00 lei
D. DATORII PE TR SCURT
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni,
prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea
de obligaţiuni convertibile 46
2. Sume datorate instituţiilor de credit 47
3. Avansuri încasate în contul comenzilor 48
4. Datorii comerciale - furnizori 49 30,032,321.00 lei
5. Efecte de comerţ de plătit 50
6. Datorii din operaţiuni de leasing financiar (ct. 406) 51
7. Sume datorate entităţilor din grup 52
8. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor contr 53
9. Datorii rezultate din operaţiunile cu instrumente
derivate (ct. 4651) 54
10. Alte datorii, inclusiv fiscale şi sociale 55 24,001,008.00 lei
TOTAL: (rd. 46 la 55) 56 54,033,329.00 lei
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE (rd. 42+44-56-74-77-8 57 331,624,199.00 lei
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+ 58 750,807,528.00 lei
G. DATORII MAI MARI DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni,
prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea
de obligaţiuni convertibile 59
2. Sume datorate instituţiilor de credit 60
3. Avansuri încasate în contul comenzilor 61
4. Datorii comerciale - furnizori 62
5. Efecte de comerţ de plătit 63
6. Datorii din operaţiuni de leasing financiar (ct. 406) 64
7. Sume datorate entităţilor din grup 65
8. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor contr 66
9. Datorii rezultate din operaţiunile cu instrumente
derivate (ct. 4651) 67
10. Alte datorii, inclusiv fiscale şi sociale 68 1,891,974.00 lei
TOTAL: (rd. 59 la 68) 69 1,891,974.00 lei
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1 70 11,298,203.00 lei
2. Alte provizioane 71 13,326,875.00 lei
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 70+71) 72 24,625,078.00 lei
I. VENITURI ÎN AVANS
1.Subvenţii pentru investiţii (rd. 74+75) 73 958,088.00 lei
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 4 74 80,014.00 lei
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 75 878,074.00 lei
2.Venituri înregistrate în avans (rd 77 + 78) 76 22,050.00 lei
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an 77 22,050.00 lei
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an 78
3.Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer 79
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 4 80
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 81
TOTAL (rd. 73+76+79) 82 980,138.00 lei
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 83 28,569,842.00 lei
2. Capital subscris vărsat (ct. 1011) 84
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare*2) (c 85
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)
SOLD C 86
SOLD D 87
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)
SOLD C 88
SOLD D 89 1,891,974.00 lei
TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 - 87 + 88 - 89) 90 26,677,868.00 lei
II. PRIME DE CAPITAL 91
III. REZERVE DIN REEVALUARE 92 107,646,176.00 lei
IV. REZERVE
1. Rezerve legale 93 5,713,968.00 lei
2. Rezerve statutare sau contractuale 94
3. Alte rezerve 95 472,515,205.00 lei
TOTAL (rd. 93 la 95) 96 478,226,173.00 lei
32.00 lei
398,698,454.00 lei 403,468,873.00 lei
40,895.00 lei
20,043,292.00 lei 20,616,861.00 lei
713,683.00 lei
1,710,000.00 lei
- 50,826.00 lei
50,826.00 lei
0 2409935 20064503 0 0 0 0
11381305 852963 280367872 19616272 46153 19570119
26801020 4810408 153757355 28354687 26242205 3497789 51099103
1411995 3640 4958285 689995 792945 2496 1480444
36038524 38489443 16495744 0 0 0 0
28042 28091 0 0 0 0 0
75660886 46594480 475643759 29044682 0 29044682
158122 430603 305860 0 0 0 0
80115683 51029591 481687788 31328380 48270150 4562195 75036335
0 0 470621
1533950 24403 1558352
1029986 0 1029986
216945 0 1736680
2780881 24403 4795639
0 50826 0
2780881 75229 4795639
2409935 0 22474438 0 0 0 0
27009799 2463094 304914577 19570119 18416631 406055 37580695
16560742 3749739 166568358 51099103 24437838 2961087 72575854
930173 2422 5886036 1480444 734340 2422 2212362
44895100 45327278 16063566 0 0 0 0
47311 47311 0 0 0 0 0
91853060 51589844 515906975 72149666 43588809 3369564 112368911
1.0119649799
1.0393605666
0.9248657652
10.5737076537
1.0836985326
2.1479271562
1
2.1670045869
1.0573255349
0.7618418787
0.6470195218
5471.36195286
0
1.0035978396
1.0379693908
0.7701602988
1.0720071223
0.6365579033
1.9706467769
1.0348309279
I3/2
1.0420310844
1.040950115
0.8407444703
0.4176985684
1.0692926013
1.6493536605
1.1320846825
#DIV/0!
1.1421501622
1.1048331993
2.0642365014
17.4231382729
0.9550310649
0.9550310649
#DIV/0!
1.0286165067
1.167764506
0.6489897414
80,550,381.00 lei
1.0348309279
I3/2
1.0007680282
1.1550189572
1.1162037047
RATELE DE STRUCTURĂ ALE ELEMENTELOR DE ACTIV
Anul 1
1. Rata activelor imobilizate 52.09
1.1. Rata imobilizărilor necorporale 0.75
1.1.1. Rata concesiunilor, brevetelor şi licenţelor 100.00
1.1.2. Rata fondului comercial 0.00
1.1.3. Rata imobilizărilor necorporale în curs 0.00
1.2. Rata imobilizărilor corporale 99.12
1.2.1. Rata terenurilor şi construcţiilor 70.23
1.2.2. Rata instalaţiilor tehnice şi maşinilor 24.89
1.2.3. Rata altor imobilizări corporale 0.69
1.2.4. Rata imobilizărilor corporale în curs 0.00
1.2.5 Rata investițiilor imobiliare în curs de execuție 4.19
1.2.6 Rata avansurilor 0.00
1.3. Rata imobilizărilor financiare 0.13
2. Rata activelor circulante 47.91
2.1. Rata stocurilor 2.00
2.1.1. Rata materiilor prime 100.00
2.1.2. Rata producţiei neterminate 0.00
2.1.3. Rata produselor finite şi mărfurilor 0.00
2.1.3. Rata avansurilor pt cumparari de stocuri 0.00
2.2. Rata creanţelor 9.03
2.2.1. Rata creanţelor comerciale 88.30
2.2.2. Rata altor creanţe 11.70
2.3. Gradul net de asigurare cu disponiblităţi -
- fata de activele circulante 86.98
- fata de activele totale 41.67
2.4. Gradul brut de asigurare cu disponibilităţi -
- fata de activele circulante 88.97
- fata de activele totale 42.63
Anul 2 Anul 3
91.72 92.36
8.28 7.64
0.00 0.00
28.99 31.22
71.01 68.78
8.28 7.64
91.63 92.17
99.89 99.79
8.37 7.83
0.11 0.21
0.11 0.21
0.11 0.21
- -
- -
0.99 0.98
0.08 0.08
91.82 92.56
8.28 7.64
1.00 1.00
0.00 0.00
1.00 1.00
0.00 0.00
0.00 0.00
52.38 50.74
-2.05 -1.89
49.57 50.94
RATELE DE LICHIDITATE ŞI SOLVABILITATE
Anul 3
1276.96
92.17
Anul 3
38,184,382.00 lei
- lei
381,646,066.00 lei
36.52
0.00
ANALIZA FONDULUI DE RULMENT
Anul 3
196.66
196.24
204.27
49.15
85.60
4,591.83
- 2,593.14
375.40
Anul 3
8,548,131 lei
42,356,060 lei
66,040,847 lei
- 15,136,656 lei
Anul 3
-14.48
-2693.14
Anul 3
407,651,964 lei
- lei
407,651,964 lei
RATELE DE GESTIUNE (ROTAŢIE) A CAPITALURILOR
BAZA DE CALCUL
Indicator Anul 1
Capital permanent 726,083,646 lei
Capital propriu 724,191,672 lei
Capital angajat 727,975,620 lei
Datorii totale 80,550,381 lei
Datorii pe termen mediu şi lung 1,891,974 lei
Datorii pe termen scurt 78,658,407 lei
Furnizori - lei
Furnizori (fără TVA) - lei
Sold mediu furnizori (fara TVA) -
ANALIZA
Denumire Anul 1
Rata de rotaţie a capitalului permanent 0.52
Rata de rotaţie a capitalului propriu 0.52
Rata de rotaţie a capitalului angajat 0.52
Rata de rotaţie a datoriilor totale 4.66
Rata de rotaţie a Dtml 198.22
Rata de acoperire a riscurilor 0.02
Rata de rotaţie a Dts 4.77
Rata de rotaţie a furnizorilor -
Termenul mediu de plată a furnizorilor 0.00
Anul 2 Anul 3
766,399,736 lei 798,612,348 lei
765,590,134 lei 796,941,138 lei
767,209,338 lei 800,283,558 lei
69,960,072 lei 67,712,057 lei
809,602 lei 1,671,210 lei
69,150,470 lei 66,040,847 lei
713,683 lei - lei TVA 1.19
599,734 lei - lei
299,867 lei 299,867 lei
Anul 2 Anul 3
0.50 0.48
0.50 0.48
0.50 0.48
5.45 5.64
471.04 228.37
0.01 0.02
5.51 5.78
534.35 -
0.00 0.00
RATELE DE ROTAŢIE A ACTIVELOR
BAZA DE CALCUL
Indicator Anul 1
Active totale 804,742,053 lei
Activele imobilizate 419,183,329 lei
Imobilizări corporale (valori nete) 415,493,510 lei
Imobilizări corporale (valori brute) 446,577,353 lei
Active circulante 385,558,724 lei
Soldul mediu al activelor circulante -
Stocuri 7,709,304 lei
Soldul mediu al stocurilor -
Materii pime 7,709,304 lei
Soldul mediu al materiilor prime -
Producţie neterminată - lei
Soldul mediu al producţiei neterminate -
Produse finite - lei
Soldul mediu al produselor finite -
Creanţe totale 34,812,109 lei
Sold mediu creante totale -
Creanţe clienţi 30,740,685 lei
Creanţe clienţi (fără TVA) 25,832,508 lei
Sold mediu creanţe clienţi fără TVA -
Venituri totale
Cifra de afaceri 375,032,873 lei
Amortizări cumulate 29,044,682 lei
Amortizări anuale -
Investiţii în imobilizări corporale -
Ieşiri de imobilizări corporale -
Anul 2 Anul 3
Anul 2 Anul 3