FLUX DE NUMERAR

PERIOAD
Nr. crt. Explicaţii / lună L7
I Sold iniţial disponibil (casă şi bancă) 5,000.00
II ACTIVITATEA DE INVESTITII Ș

Intrări de lichidități prin: 40,000.00

1 Împrumuturi de la asociați / acționari
2 Vânzări de active, inclusiv TVA
3 Credite pe termen lung 40,000.00
4 Ajutor financiar nerambursabil
Ieșiri de lichidități din investiții: 0.00
5 Achiziția de active corporale, inclusiv TVA
6 Achiziția de active necorporale, inclusiv TVA
Ieșiri de lichidități din finanțare: 0.00
7 Rambursări de credite
8 Plăți de dobânzi
Flux de numerar din activitatea de investiții și finanțare 40,000.00
III ACTIVITATEA DE EXPLO

Intrări de lichidități prin: 0.00

9 Vânzări de bunuri și servicii, inclusiv TVA
Ieșiri de lichidități prin: 2,100.00
10 Cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile
11 Salarii
12 Contributii sociale
13 Chirii 2,000.00
14 Utilităţi 100.00
15 Costuri funcţionare birou
16 Cheltuieli de marketing
17 Asigurări
18 Reparaţii/Întreţinere
19 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
20 Alte cheltuieli
Flux de numerar brut din activitatea de finanțare -2,100.00
Plăţi/încasări pentru impozite şi taxe -399.00
21 Plăţi TVA 0.00
22 Rambursări TVA 399.00
23 Impozit pe profit/cifră de afaceri 0.00
24 Dividende
Total plăți exclusiv cele pentru exploatare -399.00
Flux de numerar din activitatea de exploatare -1,701.00
IV Flux net de lichidităţi al perioadei 38,299.00
V Sold final disponibil la sfârșitul perioadei 43,299.00
 PERIOADA DE IMPLEMENTARE PERIOADA DE PROGNOZA
L8 L9 L10 L11 L12 2017 2018 2019 2020
43,299.00 8,998.00 5,314.00 7,841.28 9,388.56 5,000.00 10,955.84 30,483.20 50,410.56
ACTIVITATEA DE INVESTITII ȘI FINANȚARE:
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
40,000.00
0.00
40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00
30,000.00 30,000.00
10,000.00 10,000.00
200.00 200.00 200.00 1,180.00 1,160.00 2,940.00 13,200.00 12,800.00 12,400.00
1,000.00 1,000.00 2,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
200.00 200.00 200.00 180.00 160.00 940.00 1,200.00 800.00 400.00
-40,200.00 -200.00 -200.00 -1,180.00 -1,160.00 -2,940.00 -13,200.00 -12,800.00 -12,400.00
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE:
0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00
2,100.00 3,883.00 5,283.00 5,283.00 5,283.00 23,932.00 63,396.00 63,396.00 63,396.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 5,800.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00
333.00 333.00 333.00 333.00 1,332.00 3,996.00 3,996.00 3,996.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 12,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
100.00 100.00 500.00 500.00 500.00 1,800.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-2,100.00 -3,883.00 4,717.00 4,717.00 4,717.00 6,068.00 56,604.00 56,604.00 56,604.00
-7,999.00 -399.00 1,989.72 1,989.72 1,989.72 -2,827.84 23,876.64 23,876.64 23,876.64
0.00 0.00 1,235.00 1,235.00 1,235.00 3,705.00 14,820.00 14,820.00 14,820.00
7,999.00 399.00 0.00 0.00 0.00 8,797.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 754.72 754.72 754.72 2,264.16 9,056.64 9,056.64 9,056.64
0.00
-7,999.00 -399.00 1,989.72 1,989.72 1,989.72 -2,827.84 23,876.64 23,876.64 23,876.64
5,899.00 -3,484.00 2,727.28 2,727.28 2,727.28 8,895.84 32,727.36 32,727.36 32,727.36
-34,301.00 -3,684.00 2,527.28 1,547.28 1,567.28 5,955.84 19,527.36 19,927.36 20,327.36
8,998.00 5,314.00 7,841.28 9,388.56 10,955.84 10,955.84 30,483.20 50,410.56 70,737.92